1、財務管理實訓總結實訓時間： xx 年 xx 月 xx 日 xx 年 xx 月 xx 日實訓地點： 5411 教室實訓科目：財務管理 實訓內容：第一，財務管理的價值觀念 Excel 練習 ; 第二，證券及其股價 Excel 練習 ; 第三，財務分析 Excel 練習 ; 第四，財務預測與計劃 Excel 練習; 第五，企業籌資方式 Excel 練習; 第六，資本成本和資本結構 Excel 練習; 第七，項目投 資 Excel 練習。實訓感想：每到快要結束的時候，都會感嘆時間過得真快!經過一周的實訓，收獲了很多知識，讓自己有“更上一 層樓”的感覺。這次的實訓雖說告一段落了，但是財務管理 的這次實訓

2、過程給我留下深刻的印象，這也將是下一個起 程。這次實訓，雖然時間很短，但我覺得會對我以后的學習 及工作產生很大的影響。這次的實訓讓我們在平常學習的基 礎上，知識得到了進一步的鞏固，更加清晰明白。實訓的第 一天，拿到這個題都不知從何處下手，慢慢的，經過和同班 同學的交流討論，開始著手了，也漸漸地加快了進度。第一 天結束了，第一部分的內容也做完了，有了很大的成就感， 懂得了方法，也獲得了很多的知識。第二天開始做時，也就越來越上手了，正所謂“天下難 事始于易，天下大事始于細” 。這次的實訓讓我們把書本上 的知識運用電腦中的辦公軟件 Excel 來完成，其實，這對于 我們學財務管理的學生來說，為我們提

3、供了一個很好的實訓 機會，讓我們對 Excel 有了進一步的了解， Excel 中很多的 功能也更加熟悉，比如：終值、現值、利率、年金、凈現值 等的計算，這些平常我們都沒有怎么運用的函數，這次在實 訓中將其運用熟悉。這次財務管理的實訓，我們做了七個部 分的內容，從開始不知從何下手，到最后的得來應手， “萬 事開頭難”，只要有毅力，有恒心，沒有跨不過去的砍，做 不了的題，要相信自己 ! 這次的實訓，我付出了，也收獲了。實訓是我們從大學走向社會必須經歷的一個環節，它可 以讓我們對社會有一個提前的認識，讓我們收獲更多的知 識，使我們走進社會不至于盲目、不知所措。一切都要相信 自己，勝利就在前方，加油

4、 !實習是我們每個大學生的必修課程，也是一門十分重要 的人生必修課。它使我們在實踐中打開視野、增長見識，為 我們以后走向社會打下堅實的基礎，是我們走向崗位的墊腳 石。今年我們從 xx 年 xx 月 xx 日至 xx 月 xx 日在經管院計 算機機房進行了實習，此次實習的主要任務是學習用友財務 軟件。為期三周的實習就這樣匆匆的落下帷幕了， 光陰似箭， 在這短短的實習期間我收獲頗多。以下是我們實習的具體內 容：一、實習的目的隨著信息技術的發展，計算機在我國的普及，會計手工 操作已逐步被計算機取代，推廣應用會計電算化已經成為我 國會計工作的必然趨勢。會計電算化實踐是財務會計、財務 管理、會計電算化理

5、論課程的實踐教學環節，是培養我們會 計學和財務管理專業學生掌握和運用計算機進行會計處理 能力的重要組成部分。不僅如此，會計電算化還是現代經濟 管理活動的一個重要組成部分，是會計發展的一個歷史性飛 躍，是以計算機替代人工記賬、算賬、報賬以及對會計信息 進行分析和利用的過程。通過本實踐課程的學習，可以使我 們基本掌握實際企業賬務處理流程、會計電算化的基本原 理、財務軟件的主要功能及其使用方法，能夠運用財務軟件 對企業業務進行會計處理，為今后從事會計工作打下良好基 礎。本次實習的目的在于使學生了解用友總體架構的基礎 上，系統學時財務管理軟件的基本工作原理和會計核算與管 理的全部工作過程，掌握總賬管理

6、薪資管理固定資產管理和 報表系統的工作原理和過程，并從管理和監督的角度了解企 業會計業務數據處理的流程，掌握利用財務管理軟件查找財 務和報賬資料的方法。二、實習的主要內容本次實習我們所學習的用友 ERP-U8 教材中的內容有系 統管理、總賬管理、 UFO 報表管理、薪資管理、固定資產管 理等，系統地學習了用友軟件。（ 一 ） 用友財務軟件系統管理系統管理的主要功能是對用友 ERP的各個產品進行統一 的操作管理和數據維護。本章我們系統學習了ERP管理軟件中系統管理的工作原理和應用方法，具體包括系統管理中的 用戶和角色管理、賬套管理和權限管理。通過本章學習，我 們了解了年度賬管理和系統安全管理的方

7、法，掌握了系統管 理中設置用戶建立賬套和設置權限的作用和方法。用友ERP由多個子系統組成，各個子系統都是為同一個主題的不同方 面服務的各個子系統本身既具有相對獨立的功能，彼此之間 又具有緊密的聯系，所有數據共有一個數據庫，擁有公共的 基礎信息，相同的賬套和年度賬，為實現企業管理提供了基 礎條件。在新年度到來時，應設置新年度核算體系，即設置 新年度的賬簿并將上年月過渡到本年度。以便開始新的一年 的核算。 在啟用新賬套前， 要事先做好基礎數據的準備工作， 這樣可以使初始建賬順利進行。用友 ERP-U8 為各個系統提供了一個公共平臺，用于對 整個系統的公共任務進行統一管理，如企業賬套的建立、修 改、

8、刪除和備份，操作員的建立、角色的劃分和權限的分配 等，其他任何系統地獨立運行都必須以此為基礎。系統管理 模版的設立對于企業的資金流、物流、信息流的統一管理和 實時反映提供了有效的方法和工具。系統管理的主要功能是對用友 ERP-U8 的各個產品進行 統一的操作管理和數據維護，具體包括一下幾個方面： (1) 賬套管理，賬套指的是一組相互關聯的數據，每一個企業的 數據庫在系統內部體現為一個賬套。賬套管理的功能主要包 括賬套的建立、修改、引入和輸出等。 (2) 年度賬管理，在 用友應用系統中，每個賬套里都存放有企業不同年度的數 據，成為年度賬。年度賬管理包括年度賬的建立、引入、輸 出和結轉上年數據，清

9、空年度數據。 (3) 系統用戶及操作權 限的集中管理，為了保證系統及數據的安全與保密，系統管 理提供了用戶及操作權限的集中管理功能，通過對系統操作 分工和權限的管理，一方面可以避免與業務無關的人員進入 系統，另一方面可以對系統所包含的各個子系統的操作進行 協調，以保證各負其責，流程順暢，操作權限的集中管理包 括定義角色、設置系統用戶和設置功能權限。 (4) 設置統 的安全機制，對企業來說，系統運行安全、數據存儲安全是 必要的，為此，用友應用系統設立了強有力的安全保障機制， 在系統管理中，可以監控并記錄整個系統的運行過程，設置 數據自動備份、清除系統運行過程中的異常任務等。( 二 ) 用友財務軟

10、件總賬管理總賬管理是企業會計核算與會計管理的核心內容，是確 保企業會計信息的科學性和標準化的關鍵。總賬管理適用于 各類企業、行政事業單位，可以完成從建立賬簿資料、憑證 處理、標準賬表到月末處理和輔助管理等會計核算和會計管 理的各項工作。本章我們系統地學習論總賬管理的主要功 能、系統初始化、日常業務處理和期末業務處理的內容和操 作方法。通過用友財務軟件總賬管理的學習，我們了解了總 賬系統與其他子系統之間的關系、總賬管理中錯誤憑證的修 改方法、銀行對賬的方法和各種賬表資料的作用和查詢方 法，掌握了總賬管理中系統初始化、日常業務處理和期末業 務處理的內容、工作原理和應用方法。總賬系統的任務就是利用已

11、經建立的會計科目體系，錄 入和處理各種記賬憑證，完成記賬、結賬以及對賬的工作， 輸出各種總分類賬、日記賬、明細賬和有關輔助賬。總賬系 統的功能主要包括： (1) 系統設置，通過嚴密的制單控制保 證憑證的正確性， 提供資金赤字控制、 支票控制、 預算控制、 外幣折算誤差控制以及查看科目最新余額等功能，加強對發 生的業務的及時管理和控制。 (2) 憑證處理，錄入、修改和 刪除憑證，對機內憑證進行審核、查詢、匯總和打印，根據 已經審核的記賬憑證登記明細賬、日記賬和總分類賬。 (3) 出納管理，為出納人員提供一個集成辦公環境，加強對現金 及銀行存款的管理 ; 提供支票登記簿功能，用來登記支票的 領用情

12、況 ; 并可以完成銀行日記賬、現金日記賬，隨時生成 最新的資金日賬表。 (4) 賬表管理，提供按多種條件查詢總 賬、日記賬、 明細賬等， 具有總賬、 明細賬和憑證聯查功能， 月末打印正式賬簿。 (5) 綜合輔助賬，用于綜合查詢科目輔 助明細賬。 (6) 期末處理等模塊，自動完成月末分攤、計提、 對應轉賬、銷售成本、匯兌損益、期間損益結轉等業務，進 行試算平衡、對賬、結賬、生成月末工作報告。總賬系統是財務管理系統的一個基本的子系統，即可獨 立運行，也可同其他系統協同運轉。總賬系統概括反映企業 供產銷等全部經濟業務的綜合信息，在財務管理系統中處于 中樞地位。總賬系統接受薪資系統、固定資產系統、應收

13、應 付系統、資金管理、網上銀行、報賬中心、項目管理、成本 管理、存貨核算等系統生成的憑證。總賬系統向UFO報表系統、管理駕駛艙、財務分析系統等提供財務數據，生成財務 報表及其他財務分析表。（三）用友財務軟件UFO報表管理會計報表管理系統是會計信息系統中的一個獨立的子 系統，它為企業內部各個管理部門及外部相關部門提供綜合 放映企業一定期間財務狀況、經營成果和現金流量的會計信 息。用友UFO報表系統是報表處理的工具，利用UFOm表系統既可以編制對外報表，又可以編制各種內部報表。它的主 要任務是設計報表的格式和編制公式，從總賬系統或其他業 務系統中取得有關會計信息自動編制各種會計報表，對報表 進行審

14、核、匯總、生成各種分析圖，并按預定格式輸出各種 會計報表。我們系統學習論自定義報表和使用報表模版生成 報表的方法。通過本章的學習，我們掌握了使用報表模版生 成報表數據的方法，自定義報表時，報表格式設置、公式設 置的方法以及報表數據的計算方法，了解到修改報表公式的 方法，設置關鍵字的方法。UFO報表系統是真正的三維立體表，提供了豐富的實用功能，完全實現了三維立體表的四維 處理能力。UFO報表的主要功能有提供各行業報表模板、文 件管理功能、格式管理功能、數據處理功能、圖表功能、打 印功能、二次開發功能，提供個行業報表模版 （ 包括現金流 量表 ） 。編制會計報表是每個會計期末最重要的工作之一，才一

15、 定意義上說編制完全會計報表是一個會計期間完成工作的 標志。在報表管理系統中，會計報表的數據來源一般由總賬 系統的賬簿和會計憑證、其他報表、人工直接錄入等，還可 以從應收、應付、工資、固定資產、銷售、采購、庫存等系 統中提取數據，生成財務報表。（ 四 ） 用友財務軟件薪資管理薪資管理軟件（ 系統 ） 是在組織發展戰略指導下，對員工薪酬支付原則、薪酬策略、薪 酬水平、薪酬結構、薪酬構成進行確定、分配和調整的動態 化電子動態管理。主要包括查看工資單、工資管理、計時工 資管理、計件工資管理、工資審核、工資發布、工資發放、 工資報表、工資設置、權限分配十大模塊。支持多種自定義 項目，滿足不同企業的管理

16、需求。本章我們系統學習了薪資 管理系統的初始化、日常業務處理、期末業務處理、統計分 析的工作程序和實際操作方法。我了解到薪資管理子系統的 數據流程、主要數據文件和基本編輯的作用與特點，掌握了 工資賬套的建立，工資類別、人員類別、工資項目的設置方 法，工資數據編輯及計算匯總，個人所得稅的計算、扣繳及 薪資分配轉賬憑證生成的方法。財務人員可以自定義各種基本項目，如基本工資、保險 系數、稅金計算公式等，每次做工資時就可以直接按照提前 設定好的項目計算工資，系統自動按照設定好的計算公式進 行實得工資的計算。為實現數據變化時的精細管控。當員工 某個基本項目中的工資項數值變化時，財務人員可以填寫工 資變更

17、單，選擇哪項工資變化，生效時間等信息，系統會根 據這些條件變化自動按新標準計算員工工資。可支持多種賬 套的建立，滿足不同職能人員的薪資結構。根據企業自身情 況，財務可以為不同員工設立多個賬套，每個賬套可以有自 己工資款項結構的格式。具有嚴謹的權限設置，保證數據安 全。根據權限設置，可以讓不同財務人員對不同員工錄入、 發送工資。工資表的數值只有創建者可以修改，其他人員是 無權修改的。應具有強大的可擴展性，可與考核系統掛接， 自動計算工資。可以將考勤數據引入到工資項目中，根據考 勤數據，自動計算人員工資，參與實發工資的計算。可支持 數據的導入與導出。數據引用功能可以引入以前月份工資數 據或是 Ex

18、cel 文檔引入，特別方便財務人員每月建立工資表。（ 五 ） 用友財務軟件固定資產管理固定資產管理子系統是一套用于企、事業單位進行固定 資產核算和管理的子系統，主要面向中小型企業，幫助企業 的次啊無部門進行固定資產總之、累計折舊等數據的動態管 理，為總賬系統提供相關憑證，協助企業進行成本核算，同 時還未設備管理部門提供固定資產的各項管理指標。我們系 統學習了固定資產系統初始化、日常業務處理和期末業務處 理的工作原理和操作方法。用友 ERP-U8 軟件固定資產管理 系統主要完成固定資產日常業務的管理和核算，生成固定資 產卡片，按月反映固定資產的增加、減少、原值變化及其他 變動，并輸出相應的增減變

19、動明細賬 ; 同時，按月自動集體 折舊，生成計提折舊的記賬憑證。此外，還可以輸出一些與 “設備管理”相關的報表和賬簿，以分析固定資產的利用效 果。本系統主要功能體現在以下幾個方面：固定資產系統初 始設置，運行固定資產系統并打開該賬套后，要進行必要的 系統初始設置工作 ; 固定資產卡片管理，固定資產管理在企 業中分為兩部分：一是固定資產卡片臺賬管理，二是固定資 產的會計處理 ; 固定資產折舊管理，自動計提折舊形成折舊 清單和折舊分配表，按分配表自動制作記賬憑證，并傳遞到 總賬系統，同時在本系統中可修改、刪除和查詢此憑證 ; 固 定資產月末對賬、結賬，月末，按照系統初始設置的賬務系 統接口，自動與賬務系統進行對賬，并根據對賬結果和初始 設置決定