1、EAS合并報表操作手冊合并報表操作手冊、基礎工作（系統設置）1合并范圍定義1.1新增合并范1.2分配操作權限2設置系統參數3報表項目定義3.1 項目類型定義3.2 報表項目定義4報表模板定義4.1編制個別報表模板4.1.166610111213131414新增個別報表144.1.2修改模板內容164.1.3報表模板分配4.2編制匯總報表模板421新增匯總報表模板422修改匯總模板內容423報表模板分配4.3編制工作底稿模板431新增工作底稿432修改工作底稿模，4.3.3模板分配4.4編制合并報表模板,一441新增合并報表模板名稱置合并報表模板內容5分錄模板定義5.1調整分錄模板1618182

2、2222323262626262627275AA5.2抵銷分錄模板新增調整分錄模板28521普通抵銷分錄模板522自動抵銷分錄模板6維護合并報表年初數（新準則資產負債表）二、日常處理（合并處理）1編制個別報表1.1新增個別報表28282930323232、基礎工作（系統設置）基礎工作部分由系統管理員，合并報表操作人員進行設置。是完成合并工作的重要部分，如不改動不需每月變動。1合并范圍定義1.1新增合并范 G ea只是在需要合并時，才增加合并范圍；目前內蒙古銀行只有一個用于合并的合并范圍，為“內蒙古銀行總行合并”，滿足總行和各分行新準則報表的合并。1.L1新增合并范圍的基本信息【基礎數據管理】【

3、組織架構】【合并范圍】點口新增至在加S內探魴分灑20燧懣義徉通翁母一便iso黯四H2SEW-2®與打印爭打印暇65謝的翳顯京微靛S臼那嫡 of燧.錨黑塘fi電詒井5工至右合并由二用于隹©二蹴菜第一我總中心翻單元軸鈉55SH5Hffiii'留日堀&t0«l登縱錨指韶單元£Si»101蜓麟口al2009831201003-221706490內粘肺202疹合#音2010-03.2216:25:300ttt©簡一滕西I哥5踏海3KH由£/照七B保在打開合并單元至繽文件舊/看。蹶IH©的®酬沿珈掐R

4、法典企W信息斗初SH£n0«if>2S意打mP打瞇的圓翁拓區£毓做理內的型琳勃一AB中心地呻元一臺椀團卜耐W101法定合并，202內聒第行包啼6，.頰Q橋D?打印例51弓隊卻1n弓I出自淬平詢r引姐司T皆出浮所靜行緩敵推_-3因無白并詡fife-琳Lfej101醵酶油8雌日陋甜行股刷加醐單元202mjj古監的劣行舐新的單元303m餞邸行貨分行S6«n醐航.N包含R®節立LL2新增合并單元組一詼出又麗更看片看反畫萬具dlfF號亞初如再一就eh25Bb»asrnm支標ih法|黑出湛|尊艮獺w|用血虺良嫂慟鏘.Zfwn企業后息平

5、63;：由蹤單消R中心組現粉麗確Q笄單元躺OT02，并內骷觥息v解日陽*?teff打印»拼怫I引入.洞Q且用K引出含髀帚月由G也的K貼Q3iMplx回凝第JitiEBMeiia1.1.3引入合并范圍內各單位如，也自下毋節直Q".ia7據行®&ps出髀元|T也期能因幽 K旅及？互通東同燕一套麗娜IE紓5通謠一工具6脯回瓢回功談單一W5中心懈101202303務我磔棄!內蒙古盼旦行:酸古物治并>«?B8ft>星排D中推響為網儂色包含下姒節點SW用耳磔E世的版密譯引出綢T.地舌建近息部01.L4引入后，點擊【確定】1.1.5 選擇【啟用】啟

6、用日期設置為2010年*月*日多統萌攵件喟發斷飛已歷74碗工,而稚礪一以助兩旅”與企業宙息中4久不史級臼KE5E新5"®防由邪53電梯T型i1012023名旅看臺共加國ISWfNM反白開收司肺9行日并內饕古帙行自并2用日MfcltBWSBA.安西1苗«£元20034)3.31XtnA201003-731706490阻行2000-51-01達目樂2D1O.D3-22162S-3DO例造的a»n冬日礪1.1.6 點擊確認，顯示啟用成功1.2分配操作權限用系統管理員administrator登錄給相關操作人員新增合并范圍，并對相應的范圍分配權限。先指

7、定用戶，【組織范圍維護】【增加組織】勾選新增的合并范圍。這些做完后再點【分配權限】，選擇【批量分配權限】【選擇組織】將新增的合并范圍勾選點【確定】。在可授權區選中用戶所具有的權限點>然后點【分配】。軌一硝后，iE查看還"亞兩'iM不/鳥硒麻#?.斯繚，碼K/四巴在11;信息平B孰好M宣旨/搬，源iBWaeC院微出，無檢：.WifiT淑確；宣枚風T史彘戶勺甩華的?碎三線史百皓辨泌維護以1WX功僦用用中心用臼K3Lln行行行行行行行行行行XZN l-.Jn w wmrijnw wamEJagnJF 士&.，,;.，,*,，,，；，：； 二用戶希餐用戶砧斯工用X。RR

8、Rwptwia晚尸*別揭碎1 01019 ,A1OC2S5?幽耳內N統行陽. ."常端徘嗜哂部*03毋跋W®麗血&3.兇2W1-D&-16 CC W2199-W-12 g：叩2IW-W-12 |»:00劃m a»H為上包含下好a3 01054能講為比-1 AIS 17 R2LW-J2-3L 00:001TM2倒彩困睇B SS * SK F打印空打印網5fi®-aai：海鈕眼切£儆緲5姿T通出妞渣瓦承:福i99k299x3CB理401期goooS16000104Bl. 18000105時1000106119000107軍

9、*10000109含4第犢H例比蒙的今,4-m，麗恒行吃m有爵公用£，的效恒他上分行 上T二碎鉗行烏可分行 ,.-; EfceBEOlE上心內d?由循蜥旦行臺笄加眼”以I二瀉囹沒合并 1D：00茹a加X2OHY2D1K a»eri2WX smwQ:。0:00»：00D：QD內精轎 R *59企業后總紅日eW酬用V餐百用戶 2用T科931例金否4犯;免則護&工信紜 E闔陶艾什必密日工a© I鐵蟲精爐抄f,中心 w用m £百/佟胡，m 日期荏畫a然悌然提 ?6 ：15i«eie-< J i ./ X 毀口口 mwnwmJmn

10、mJaCJm ;，；¥上；：;-;，x-i-;二，；,x-2-二；，；廠廠行oioe20LW33-01(61401(©501241601WL號代布)工#D曬出絮的業1 «?存¥蜘蒯 公宇領儂 T釉用a_ '出之弓之夠£,*知知歸不不：性票恫擒器鴛段髓第&鷺”_g1£合并加二法轉月'匕攝日a所袤，技閡猿w-闞獻維 ；usm«s*牙/橋 二 幅印 工.-圻邕建 丁二秘抨臺 ，心圻白一 H破破£ r 改用師土 砌粉w 二一生用藝 ；雉七理野戶的的自勇:飲藥用自mnais 9 m21 出 0>

11、12。0:002ctt川3nle16 8:621 陽842 QD：ODXOT-W oioHqan(riCH517 3)21 廿M田 00:00湖丫協份仍仍詢£4, OD O 疝藏疝010)2l«K0-l? 00：0021S8-32-31 OD：QD2WH03D10-CC21W-5S-3 00;003XC-Hw &an9-02-24 17 C2紂孫小第00:0021 毋 72-31 00:002iXX62CO9-W2設置系統參數根據需要設置系統參數，在選擇到具體的合并范圍內設置權益抵銷：【新會計準則】，如是集團大合并則選擇【平行法】，如是層層合并則選擇【順序法】。銘國

12、文件B «5©查看M 190 瞄的蛔芯；.r炳河旅99企業售皂契H麗B廂/覦唱！8出1矽SW1GR-CSLJLM彬舫式砌嬲/爵°如施拄楮更改日期201003-18酸人01064倍康否可法GR_C£L_，R.合陽潮a用腔爭箕雁仔注2010-03-1901054姬l姻1三#:評則析內砧的斯魴制闞101：|<J功it附卜潸目中心演Y公嵯生乙空板林；】楊的甘士好部三匕“哥：入二應付猱；一二（W砌：；一多例：?-iWSh二里："苦和妄i”嬴mse«i能常理iiJAARS»鋰品-Jtriis"匚麗1!：心械曰£

13、3報表項目定義在新增一張報表之前，須分析該報表是否需要建立報表項目。滿足以下條件之一的報表必須建立【報表項目】：1、報表匯總的形式不與個別報表格式一樣，是按項目匯總的。2、需要對報表的項目內容進行抵銷分錄的處理。典型報表：如對資產負債表、損益表等要進行抵銷分錄的處理報表。3、要被別的報表或分錄通過項目取數公式引用的。典型引用：如投資收益表里的項目，要被抵銷分錄取數公式所引用。如對某些報表雖然要進行匯總，但匯總后報表樣式與各分子公司報表樣式完全一樣，且是按照相同單元格位置進行匯總計算的報表（按表頁匯總的），就不需定義【報表項目】，另外不需匯總只需查看各分子公司報表數據的也不需定義。報表項目定義的

14、步驟如下：3.1 項目類型定義£除炳項目類型根據報表項目屬性人為歸類，為了好找報表項目，沒有實際意義。如按報表：【新準則資產負債表】、【新準則損益明細表】、【新準則業務狀況表】、【新準則利潤表】等。【財務會計】【合并報表】【系統設置】【項目類型】新增項目類型，輸入編碼和名稱。DD1002期0MDW006礪一oceDD93.2 報表項目定義依次點擊【財務會計】【合并報表】【系統設置】【報表項目】進入其中，根據所提供的資料設置相關的【報表項目】（在設置時，我們可以將報表項目的模板先導出來（excel格式），先按照模板的形式填入對應的內容，設置好后再導入到報表項目中，導入的時候注意應該選擇

15、“新增導入”，不要選“覆蓋導入”。）報表項目引入» 1 -* y*».一PI tcnCriFI>7rcc;PlMPx».加口飆:逐事姒話/面.ffi. . . AtttAZffiJS.二J穗置二輯.«.其他去.苦.4®. fa. . . AtttA 云.瓦 . «耳他至一造.爾一聶曜S.«.在生套.名.一共WA12.k.喟黑量.普福 .投百彩.2 .告-JS-一卷一七一二修"二0' W W «O* * MW Bv*"* * «*4 * flW «o*. , ,

16、. . * 報表項目息一 .tXHA iS!E.一T釋座-嶂1* »* «* 一S-TDcucri；.T礎劃塾以 .勵卷則彝勾?. .而專對密卬。.初次則差S鄉 一藜淵度”.勵卷K «5Q10.-/.Wfe黜籍.現便劃第文件(E)編輯CD查者3工具6服務四幫助但)余斤增一修改»保存刪除14第一Q前一f后一分最后T退出項目編碼 助記碼 方向控制屬性 描述_J5001項目含稱 抵消屬性 父級項目 項目類型現金及存效中央銀行款項 CH其他類莉準期亮產負,倭表：CH是否總計項是否找溢類項目影響項目控制屬性 未設置總計I頁公式報淺項目匏據杳看4報表模板定義4.1編

17、制個別報表模板4.1.1新增個別報表4.1.1.1新增模版名稱依次點擊【財務會計】【合并報表】【系統設置】【報表模板】【個別報表模板】，然后點擊【口】新增，輸入代碼和名稱，在【模板類型】處選擇【個別報表模板】，點保存。礴個別報妾模板-新增I面"I4.1.1.2編輯個別報表模板內容選中新增的模板名稱，點擊工具欄上的【格式修改】，進入模板編輯的界面，首先編制好報表模板的整體框架，然后再在里面進行填入數據,設置取數公式和項目公式。設置好后點【保存】，然后點【工具】下的【審批】，最后退出。格力aIflCD切皿0諾口的岷3IT曲H!2Ac年初余頷資產期末余頹年初余藪決喘空有警益期末余額現金及存

18、砂沖央根行款項：1I3”,V.O,O,O,OC：Wc二(u.o.D向中央邨行借款:232*Y*O,O,O,O,*):Z3Z"UCUO.1.丁存放他效現3.心以廣）同業及其他仝服機構存放和具:2361T,Oeaor)：236L&L.5賢金城:*yQ,Q,Q,Q,F；i03'c,o,i,o,i,n拆人資金:233"丁丁,0,0,0,0,")：Z3r,V,0,1,0,LGK出交仝01","Y"'00.0,0,*)i.or,*co,i.o.iz*)交曷性金取負憤:253"K0,0,0,");253;

19、“匚0,0.1.史屬性全融資產;141",y<0<0小小;1乳，CO,1,0,1,")衍生金融®蒼.行生金融貞產賣出回購金老貨產氤：2跖。，。0e0,0廣）：百m,o,1,英入運臺金融田產:13丁丁丫”,0,0.0.0")吸收有赫:25匕T,aoe“”>：2srm&i,一：融利息:133，記0,&0,¥0;133。二仇1,1,叫應付職工開削:263"盧，0,0,0,0/.)：265v,VCV,O,LO,1,一發放貸款和塑款.or,.O,O.O.OZT1.02應交稅費:265二T,O,O,O,O：26M

20、/U0.1.0.LDT伸出循金融資產：r,vr.o.o,o,o.*o:W-(U,IU)應付利息:26%TH0H0,"):26(r.vCv.0,1.0.1,-恃有至到期投貿;1花”,空”,0,0,0,0/0：146',V,0,1,0,1,)諭te法:285"LH0,F：23r,vCv,0,L0,l.*1,=ltomC*iO3U,.0.0,rTBE&rr.,WONE'l")hi：c.(j.Loj.-gccm；?3r如果有編制好的模板可以選擇導入的方式，點模板表頭的【文件】【導入】找到要導入模板的路徑，點【確定】，這樣模板就順利導入了。4.L2修

21、改模板內容對已經做了報表的模板得先將編制的報表刪除，再將已分配的模板“反分配”，然后雙擊該模板點【工具】【反審批】【保存】然后再點【格式修改】對模板內容進行修改。鈉臼為*D«®i£J看11卷9）工R6觸115SJ、哂i0W張卜定位附田粥b薊K加口F木。滕K崔式松沌.但長邠尚由型mK分51日志:r超上/旗*W膏儂董，13H B X出,至珞,至召T妣C自知說1 |1Z 107m*&行.a檔并明日用日 ia» 11-01公日臺并確1址已8稈確H西 且用xraie 013內!l1 ：的雪古根行.20011-01府陽02內溫占小膜代好后應分蝌要取生便長耳蛹

22、根/M受,酢入科1電彳收入自即現g0時目1712 1713 7m OB 03301a03-150354am o>i5® 35201 蟹 1616%7D100221G0930片打開停* t愁t反分配檢查結果說明個別報表模板已板引用制作了報表，需要將制作的報表淵除后才能進行反分配.4.1.3報表模板分配將編制好的報表模板進行分配，點擊【模板分配】選擇合并范圍【內蒙古銀行總行合并】，選擇公司后點確定，這樣模板就分配好To注：在此按上述步驟新增的個別報表模板有：【新準則資產負債表】、【新準則損益明細表】、【新準則業務狀況表】、【內部往來明細表】。4.2編制匯總報表模板4.2.1新增匯總

23、報表模板4.2.1.1新增匯總報表模板名稱依次點擊【財務會計】【合并報表】【系統設置】【報表模板】【合并報表模板】，然后點擊【新增】，輸入代碼和名稱，在【模板類型】處選擇【匯總報表模板】，保存。4.2.1.2編輯報表模板內容A、與個別報表格式不一致，是通過項目匯總或公式來取數。此類報表是為了滿足內蒙古銀行新準則報表匯總而制作。具體操作：第一種方法：選中剛新增的模板名稱，點擊工具欄上的【格式修改】，進入模板編輯的界面，首先點【文件】下【從其他模板導入】，然后根據向導提示操作，應用個別報表完成后點【保存】,然后點【工具】下的【審批】，最后退出。d僥G因EBg三笆怙，一格蒙夢工矽脩® 森刖

24、時（若口儂郵舒為 玄曲而金媒EAS從對蠅防入SACO 0.重存打w卷著也 才商f線打 忡D.發卻瞬改 叁t的Ort«»lt*P CW*P佞板引用總制導入qn步,拄a步色r取消一）|"上一步一）下一步二釜成1模板引用發制導入學3步,耳M金整 總民幣市 匯入處外I取消上一步不二方九0喋*3/女伴舊圖。歸根的S»X©格式6)IflCD的第0名并除UCD窗口曲就WmiJtD一之三x金蝶EA!RI。cir丁：；.匕|匚W二.匚處1蟒/JW叼.，.二.耐=xcir-61:16：bM1川凱叱門。516”VA1跳)間sttomQIWFBECMN:似XMEY)1

25、AD年初余毅111資產搦末余額奐譽和所有者權益JH末余誠年初余款25現金及存放.中央期行款項'EXDBALXXCE*IOXEY*)aFBEGDTTnET")向中央知行售要出閨E、ALMEE”."Y0陽Y")OZYTEEGlirZlOIEY*)，存放同業新攻麗BALWO丁的所)a"YT期心WBY")同業片具也囪制南存放的口川而FWME,"叩比Y")ozneecur/ioiET)5貴金屬*BmALAXCEMIOXBYV)&“YT兜GIN”,，。名丫“)拆入資金衛即臥UME”M口況Y)O/YJECCJir/IOlE

26、Y*')u折出資金'EKDBM.AKCE*I0XBY*)0.VYTPBGIMM.vI0>EYm)交融性:金檢會快力MAALAMSE","丫0咫丫”0."YIECGlir.*I0!EY-)，交同性由獨資產'EXDbALQO,:。煙")0JYT咽»"JWKBY")衍生金熱員存迅即砧LA«E”JV。況Y")。?了煙皿的叱)§.RXDBALKKC廠，“"KEY”)0,VYTMGIMvI0>EYM)賣出回西會老貨產款衛HIRAIJME","

27、M0陽Y"),0,-Y7E£Cnr?-101EY*)3買入玉宮金雌資產'BXDBAL&TCE",TOXEY")oyf%Gnr.TSEr)吸收碎它而砧LAM：1,"此置丫”)"YTEECnr.TSEY”)10麗思'BXDBA1AXCT,"州EV)0,打展GWOEY”)應付職H6削琉RhLhlCE”,川。網0TrniEYO旦巍的和峙.RXDBALKK比二”"KEY”)0.VYTMGIMV.vI0>EYM)應交稅費衛HIRAUME","M0陽Y")0.*Y7E&

28、#163;Cnr.-I0IEY-)第二種方法：新增匯總報表模板的步驟和上面的步驟一樣，在進入模板設置的界面后，點擊合并報表然后選擇【模板向導】彈出下圖界面選擇需要進行匯總的個別報表模板，然后選擇需要匯總的頁簽選擇好后，點擊完成。女伴曲個一二.一-喇W«X©格癡TflCD的看口2笄臨*5窗口處.筋包以防的）卜“I里11|%陛.、二/2<：E關仔.!=-二加，雜,/"£2EJ就獲脂C17號二大皿,101161.Q.l,U.I,)D11»12資產期末余獲年初余IK決愫和所有者權益11末余贏年初余經膾及存放中央知行款項,EXDBALAKCE二F0

29、XEY")0,"YT比GtN”,"0迎Y”i向中央祖行修款世陽AALMEE",“MOPEY")OjYTEEGII廠.、0IEY°)存放同業新頂,BmALAXCE-IOXBY")0,"YT頻心F猴r)同業及其也包取娜存牘款通川而PALACE，”VUhCY")。打收nr丁的“）d得金金七觸MAKCE"泗Y")Q,FBBGDmO叫門拆入資金E而臥UMB”,"M。況Y”),0/Y7EeCr/I0!ET)0歷出資金,EKDBALAKCE*.*ioxey*)0.rTEEGIM"

30、,”0迎Y”i交制性仝里負怫“的DE&AN3H”,"V0陽Y、0.-YIECGIir.*I0!EY*)d充易性金融費產,BKDfiALAXCB"MIOXBYM)OJH咽心FCi期”)衍生金熱色.修電而陰LMEEtTO電丫）心”?了煙nWCltET)8£XDMUWTCE二FUXEY")0,MYTMGI>T,VIO>EYV：I賣出回購金敝貸產款,HWRQNZE”,"VO陽Y")jJjYTEEGnnFOtEY")3買人近等金鴕資產'BXDBXL&TCE”,TOXEY")0.*YTBEG

31、DT.IONEY*)吸收存款它而EADM味"吃也丫警U/YTEEGlir.TWEY")10j例息'BOALAJO二vIOXEYr)0,"TOSDl'l"SET")應付職工先削MEMNm況r)TrgT)，一,EXDB.U.UTCE*10XEY*)o.mytmgiwm.vio>eyvi應文稅費3DRALAN7E","V0罔T0.-YTE£CIir.-I01EY")完成后點擊【保存】【工具】【審批】。422修改匯總模板內容修改匯總報表模板內容的步驟和修改個別報表內容的步驟一樣，詳細見4.L

32、2423報表模板分配將編制好的匯總報表模板進行分配，點擊【模板分配】選擇合并范圍【內蒙古銀行總行合并】，合并單元組【法定合并】點確定，這樣模板就分配好了。4.3編制工作底稿模板編制工作底稿的前提是：必須定義了【報表項目這些【報表項目】就是為工作底稿的項目內容準備的。在新增合并報表模板時，選擇的模板類型為【工作底稿】后【保存】一【退出】。4.3.1 新增工作底稿在模板清單界面選中需編制的模板，點擊【格式修改】；在模板編輯界面，點擊【工作底稿向導】菜單；根據向導提示，首先【選擇項目】；在項目填充界面，選擇【項目類別】及其項目，通過右箭頭將項目添加到【已選項目】清單中，點擊【確定】完成項目選擇。再點

33、擊【下一步】，如下圖所示：金正市金蝶EAS0»：項目ftfflR.6aMj7tJ2不儂teawtssaa*«6場日&祐5Oi雎及存誠中免立雙妒依依23002存&同11*亞加蛤會悠.35003語主史城風蜻0%G450045005文麗生；*£川*=2例，65006衍主文必貢產裔總N女聲免死，5007天入3總數分市魔a國產力偉105期$儂5010可被5"洎國易不外作天楂貨金必N*0IW傷停司省小田曬牙卷短妒處依陰項曰田選擇工作底稿表頭，再點擊【下一步】，如下圖:工作解模板向導星2步共4步請選擇工作底稿列頭，可選項目有：個別數、匯總數、據俏借方、

34、抵消貨方、合并就個別數將顯示當前合并范國內的所有個別公司的數據0個別數0匯總數a抵徜借方a抵俏貨方叼臺異面!/廠取消一ir上一步I七產哆3i死成i點擊【選擇類型工從待選類型列表中選擇相應類型，點擊【確定】完成取數類型選擇；選擇【組類型】后，點擊【下一步】，如下圖:系統列示出工作底稿的格式，確定無誤后，點擊【完成】即生成了工作底稿。如下圖：在完成工作底稿的編輯后，【保存】、【審批】該模板，并點擊【退出】返回至合并報表模板清單界面。4.3.2 修改工作底稿模板如果再己有工作底稿的情況下，修改工作底稿生成新的版本。點擊格式修改4.3.3 模板分配工作底稿的【模板分配】操作方法與匯總報表模板的分配方法

35、一樣。在此不重復描述。4. 4編制合并報表模板合并報表模板是為了在合并范圍內合并組出具最終合并報表而用。合并報表模板（包括新準則資產負債表、新準則業務狀況表、新準則損益明細表等）。4.1.1 新增合并報表模板名稱【財務會計】【合并報表】【系統設置】【報表模板】【合并報表模板】點口新增，填入代碼和名稱，模板類型選為【合并報表模板】，模板周期選為【月報】保存4.1.2 設置合并報表模板內容點【格式修改】進入模板編輯界面，參考4.2.1新增匯，總報表文件！“©mffis11T|*軌不略題T工具但"相©有口兇：的國麗”口-x金蟆EAS«/V=2EJ»w

36、，：aF了，.4Jrs國也洋七家力”1?C19A”70pglWECWl*U.yFg5NFWIt；r】1rI，2資產融末余款年初余頻SfSFWWfi（則東枳二）朗末余數年初余額喉及存放中央銀行敕攻WBALAM：rZlKm")DYTB%I«VZSEY")向中央銀行普敦工即RALAXCrKNH”)X*YTBKRC-VOffiY*)<停放同業款時FmBALAW.筑他口0."YTBEGIN*IO!EYV)同業及耳他金瑜機構存放款m?閨卬0川叱【。皿OjYTBBGnr.”OKE)§貴旃OJTOGINWEY")拆入資金mALAXCTnNET)

37、0,FBE6I心”CM。折出演金1WI電山世匕FMT）0,"YTBB<；ICr,7SEY")交易性金我儕ItUPALUO",0,F曬IHE)交身性金能貸產FIDBALANX二"二NE/)0.“YrBEGItT.FUIEY")衍生金謝級債FDEALAXmOHEY”)O/HBEGIN'.桁生金酸資產FIDB/L施T",7班7nD,Fnr,76cr)委出回購金融資產欷TWLXCT,“MNm0,"YTBKUr,”0商n°買入返售金膿灰產力恥疝世!V'YrB%Kr,1SEY")餒收存敕工而啦A

38、xcr,zsar)o,rTBEnr,“vo正y”)10應收利曇口mBALAMSE二"MU")0.“YTBEGimiEY")應付職工硒FUEALAJO"."。也丫")ojYTBEGnr.'vomr)V發放貨款和韓：wmBALwrr,7:«mO/TTBWItdOlCY'')應交猊受TWLMCT丁nNET)0.TTBKUr,口可佚出售金雅茨產INI電ALAM：E“M«ir)O/YTB%I心，SEY")應付利息工即砧LAXmWH")0,FBEd/V0正y”)持有至到期投貸FIDB

39、AUNT二MEO0YTBE6imEY")談計負債?IQ£ALMCmo")OjYTBEGnr.”0迎)'rmp.AiA>rFvA""RFV'nFnPKarrr'”ranmn*VTBFnT>rV1至目歐教公式:Acctitem進擇或教公式按美曜字笠拱公式分賣所盲公式如口度格與）Absffil媯對Ia阿Cl麒張科目取數）氏CWC（內郃往來科目明君：）Ai：rtCa$h秒埃藻更取知公式）以ctEd反敗按日科日電*）合并確公司折算后市別報表項目從主營11勞成本摳去質目到主空11衿成本報袤嗨月報年度0開拍期間-1姑英期間

40、-1物儂懣合耳福表取融型本年累計初砂麟型金防罡否期夠后劫據否抽糊中報表取數是5分錄模板定義分錄模板分為調整分錄模板、自動抵銷分錄模板、普通抵銷分錄模板。5.1調整分錄模板如有固定內容調整分錄，則做調整分錄模板；主要用于調整個別報表項目。5.1.1新增調整分錄模板如果有錯誤等原因有需調整上報單位上報的單個報表，需對單個單位做調整分錄，那么才需設置調整分錄模板；反之則不需要。依次點擊【財務會計】【合并報表】【調整分錄模板】【調整類型】進入后點【新增】，填入類型代碼和名稱，然后保存.再雙擊進入【調整分錄模板】中點【新增】，設置好模板中的相關內容后點“提交”5. 2抵銷分錄模板5.2.1普通抵銷分錄模

41、板普通抵銷分錄模板可以設置有共性的權益、交易、往來抵銷模板。依次點擊【財務會計】【合并報表】【普通抵銷分錄模板】進入抵銷分錄模板中點【新增】，設置好模板中的相關內容后點【保存】。說明：目前普通抵銷分錄模板中只設置了營運資金和系統內往來抵消抵銷模板。522自動抵銷分錄模板自動抵銷分錄模板是根據系統中的抵銷類型的個別報表根據分別的抵銷規則生成。點擊【財務會計】【合并報表】【自動抵銷分錄模板】【內部交易抵銷分錄模板】進入抵銷分錄模板中點【口】新增。文件（D編楫0宣看M業務米格®工目朋將伊犁助金新增/修次T保存，刪除I-第一八前一-后一-I最后"新增分錄:插入分錄;冊除分錄x代碼B

42、OIMC001名稱系制勺往來利息捻肖差異處理方式取尢往來經模板組往來、交易、.是否可祓以后期間引用捕賽項目代碼項自名稱取翁類型償朋向取數來源1系統內往來利息收入本月8018系統內在光利息收入人民幣匯息本月賃自動取獨2系統內在朱利總支出本月8072系統內往來利息支出人民幣匯益本月借自劭班數3系統內往來利息收入新十8018系統內往來利息收入人閆市匯總累計貸自劫取獨4的肉往來利息收入第計8072系統內往來利息支出人民幣匯總累計借自動電數5金淑往來利息收入世潁7109全融企業往來利息收入本喃方龍生頒借自動取獨6金融企業往來利息支出發生頷7117金融企業往來利息支出本期借后發生顏貨自動班數7壽§

43、;企業往來利息收入余翻7109金融企業往來利目.啖久本期君方宗第借自動聯演8翁崢北往來利忌支出直曲7117金融企蚱來利息支M上期借萬余噌貨自動世劭設置好【代碼】【名稱】【項目代碼】【借貸方向】【借方抵銷】【貸方抵銷】等內容，在差異處理方式選擇取大，設置好后保存。如果發現所需的分錄數不夠，可以點來新增分錄。借方抵銷、貸方抵銷可通過公式、固定數來取數。說明：目前內蒙古銀行設置有系統內往來抵銷分錄模板。6維護合并報表年初數（新準則資產負債表）這些合并單元需直接錄入本年初的合并后的新準則資產負債表數據。先進行【合并范圍選擇】，選定本年（如下圖的2010年5月）的報表日期，并選擇相應合并單元，并【確定】

44、，如下圖：選擇模塊【財務會計】一【合并報表】一【合并處理】一【結轉下年年初數】。如下圖：z一/J13IIi其他所有者赦否登動1提取院余公積明知I一口上報報志心I內部在來交易報表接收一為合并處理!,合并范圍選擇I臺并結構查詢I口抵消持股比例I個別報走I報表說明i口調整分錄I調整報忐1國”2抵錯數據空詢國”抵消物據核對im二抵錯分錄:1n自動生成抵消分錄:iI手工錄入抵消分錄1一抵消分錄序時第I一口外市圻算I門匯總報表?工作底稿:I口含并報聿i一頂目分桁立國轉下年年初折1+2合并查詢在【結轉下年年初數】清單界面，點擊（鈕,在【合并報表年初數維護】界面，選擇【幣種】、【項目類型】、【屬性】等參數，在

45、項目類型下拉框中選擇“資產負債表”，點擊【批量添加報表項目】按鈕，在彈出的報表項目列表中選中所有項目（用Shift鍵或Ctrl鍵），點擊【確定】，如下圖:-C秘砒麗麗' K .jt*®?企業信慧平白斯6郭釵'翎"母晌舊超匆蜜赤：P-一7砒二則話里.轉中心筋快觥編?匕洋瞬個那年除郵二七二戶：二人|鑲凸-陶人曲5ffiiR畫奧融瞰喙蹄。就錚。對生,納期坊明蹲鈿幣別領峻助助折耳狀玄250025003存構Rik砌Jrr1_區35009以氣且的內斑45011E至汨的編/最11住痂的"板攻詢55013figttS妒65071聞國Rf的況i15目公悻他技絡片白芟

46、到1瀏4?850245025帝士飆員自12$001_,:.J.嵬線例中醐荒頌確RQS海«|»旦依耳總就包俊言.施吟未液五未當五g5027的虹麗35003駐在出H做就釗快戶攤置105029應確a45001"出聆ft其傲就釗快產秘資ii5032注鯽:杭熊5免盛烹審15»的ft了幀就釗快二布法125034fiftS*8加06的掙H即t:耳脛就都肯布送1350»外物質戚貶藥70007加巡柱距IS耳麻*領將145037算：麻出8$008（2代磕18底充矣就包模聲.科五155039T砒的9$009左麒8和&S信旦做就包模聲.未諾言185042躺機？

47、以106010司達城主秘產借K健玄我如線戶175001粽被115011打白鑰用蹶ft網挨就領鐵產.鐲費1fi5005交銀按極產12兜1?十用藥;解借陽族就包快產.195010可取6邦蟋13加13投怒1房IFI：眥就都的.卡施被選中的報表項目在【合并報表年初數維護】界面中列示出來了,在各個項目的【借方】或【貸方】欄中錄入年初數，錄入完成后點擊【保存】按鈕。如下圖:公司唯古防明葩畿E金«e*a就翎快皈觸鍍就1RrSSffSOWt昉除人民幣SflS助0.fitt麻磨«««§析林恭定IIQIA民而2009函年;端tias人麗2009函年vmA民市200

48、9&尊年？WflawIrStti5011壯右短斕爆ARrfiARS5son楊魏的華人由fiARffi&5021就珈艇4.人崎ARffi/包2，竊生會民仔人氏市人民而g4025赳國擔奚.，煙幣A民而95027Efiwja，民幣人艮幣105029EG根火艮幣人民幣1t5032目損留賴有，民幣人民幣12$034負面計人兵市人民而135035球舜質g人民而人民而145037年JEBK人艮而A艮而1$5039T海貂人艮市人艮而165042黜梯潞依.人新人民市箱能項目部幣居鈉|翎。2fittmusg漏一翎03ARff5008抑利5175001勝磁H中蟲.人師ARS伯5005次品性鈕按產ARrfiAKffi2009麗加09劉。92000期9加0920W2009200920092009加09丁工州工iS：W年襁主/年¥）3關僚年初物穌翎SI的釧喊穌Oft±9年、峨i會像年逾金倭.年砥媼|訥Mt8!7金箴j蟒遨翎初加fiiW伽保存了錄入的數據后，在進行所選合并范圍