1、泓域咨詢 /鋼鐵項目匯報說明鋼鐵項目匯報說明xxx投資管理公司目錄一、 項目名稱及建設性質4二、 項目承辦單位4三、 項目定位及建設理由5主要經濟指標一覽表5四、 項目實施的必要性7五、 產品規劃方案及生產綱領7產品規劃方案一覽表7六、 股東權利及義務8七、 公司的目標、主要職責11八、 人力資源配置13勞動定員一覽表13九、 環境保護綜述13十、 項目實施保障措施14十一、 建設投資估算14建設投資估算表16十二、 建設期利息16建設期利息估算表16十三、 流動資金17流動資金估算表18十四、 項目總投資19總投資及構成一覽表19十五、 資金籌措與投資計劃20項目投資計劃與資金籌措一覽表20

2、十六、 經濟評價財務測算21十七、 項目風險分析項目風險分析24十八、 項目總結24十九、 附表24營業收入、稅金及附加和增值稅估算表24綜合總成本費用估算表25固定資產折舊費估算表26無形資產和其他資產攤銷估算表27利潤及利潤分配表27項目投資現金流量表28借款還本付息計劃表29建設投資估算表30建設期利息估算表31固定資產投資估算表32流動資金估算表32總投資及構成一覽表33項目投資計劃與資金籌措一覽表34報告說明鋼鐵產業是我國實現工業化和現代化的關鍵性基礎產業之一，具有十分重要的地位，近年來我國經濟高速發展，房地產建筑行業的發展對鋼材的需求量越來越大，這些因素促使我國鋼鐵行業迅猛發展，已

3、成為我國國民經濟的支柱產業之一，2021年中國生鐵產量完成8.69億噸，較2020年減少了0.19億噸；粗鋼產量完成10.33億噸，較2020年減少了0.20億噸；鋼材產量完成13.37億噸，較2020年增加了0.12億噸。根據謹慎財務估算，項目總投資17834.03萬元，其中：建設投資14383.81萬元，占項目總投資的80.65%；建設期利息190.73萬元，占項目總投資的1.07%；流動資金3259.49萬元，占項目總投資的18.28%。項目正常運營每年營業收入30700.00萬元，綜合總成本費用25735.80萬元，凈利潤3617.00萬元，財務內部收益率13.80%，財務凈現值136

4、2.21萬元，全部投資回收期6.55年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。一、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱鋼鐵項目（二）項目建設性質本項目屬于擴建項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xxx投資管理公司（二）項目聯系人萬xx三、 項目定位及建設理由作為世界第二大經濟體，我國綜合實力大幅提升，物質基礎雄厚，人力資源豐富，市場空間廣闊，發展潛力巨大，國際影響力持續增強。經濟韌性好、潛力足、回旋余地大的基本特征沒有變，經濟持續增長的良好支撐基礎和條件沒有變，經濟結構調整優化的前進態勢沒有變。改革紅利加速釋放，區域合作發展深入推進，經濟發展方式加快轉變，新的

5、增長動力正在深刻形成，新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化同步發展。同時，多年積累的結構性和體制機制性矛盾需要調整，發展不平衡、不協調、不可持續問題仍然突出。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積26667.00約40.00畝1.1總建筑面積43692.451.2基底面積16533.541.3投資強度萬元/畝346.552總投資萬元17834.032.1建設投資萬元14383.812.1.1工程費用萬元12381.072.1.2其他費用萬元1583.042.1.3預備費萬元419.702.2建設期利息萬元190.732.3流動資金萬元3259.493資金籌措萬元17834.033.

6、1自籌資金萬元10049.003.2銀行貸款萬元7785.034營業收入萬元30700.00正常運營年份5總成本費用萬元25735.80""6利潤總額萬元4822.67""7凈利潤萬元3617.00""8所得稅萬元1205.67""9增值稅萬元1179.44""10稅金及附加萬元141.53""11納稅總額萬元2526.64""12工業增加值萬元9018.25""13盈虧平衡點萬元13997.94產值14回收期年6.5515內部收益率1

7、3.80%所得稅后16財務凈現值萬元1362.21所得稅后四、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。五、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生

8、產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1鋼鐵undefinedundefined2鋼鐵undefinedundefined3鋼鐵undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合計xxx30700.00六、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公

9、司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）依法請求人民法院撤銷董事會、股東大會的決議內容；（4）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（5）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（6）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（7）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（8）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（9）單獨或者合計

10、持有公司百分之10以上股份的股東，有向股東大會行使提案的權利；（10）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。3、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起_日內，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續18

11、0日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟；監事會執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，

12、股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。8、持有公司_%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日

13、，向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。七、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡

14、。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、鋼鐵行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和鋼鐵行業有關政策，優化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增

15、強市場競爭力，促進區域內鋼鐵行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。八、 人力資源配置根據中華人民共和國勞動法的要求，本期工程項目勞動定員是以所需的基本生產工人為基數，按照生產崗位、勞動定額計算配備相關人員；依照生產工藝、供應保障和經營管理的需要，在充分利用企業人力資源的基礎上，本期工程

16、項目建成投產后招聘人員實行全員聘任合同制；生產車間管理工作人員按一班制配置，操作人員按照“四班三運轉”配置定員，每班8小時，根據xxx投資管理公司規劃，達產年勞動定員241人。勞動定員一覽表序號崗位名稱勞動定員（人）備注1生產操作崗位157正常運營年份2技術指導崗位243管理工作崗位244質量檢測崗位36合計241九、 環境保護綜述本項目的用地屬于建設綜合用地，另外，本項目選址不屬于生活飲用水水源保護區、風景名勝區、自然保護區的核心區及緩沖區和陸域生態嚴格控制區，項目用地屬于建設用地。十、 項目實施保障措施本期項目計劃在獲得土地使用權后動工建設。為了確保項目按進度計劃順利進行，同時為了節約項目

17、建設時間，根據該項目的建設和運營特點，項目建設單位擬采用以下具體保障措施：1、項目建設單位要合理安排設計、采購和設備安裝的時間，在工作上交叉進行，最大限度縮短建設周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其它配套工程等。2、將整個項目分期、分段建設，進行項目分解、工期目標分解，按項目的適應性安排施工，各主體工程的施工期叉開實施。3、在技術交流談判同時，提前進行設計工作。對于制造周期長的設備，提前設計，提前定貨。融資計劃應比資金投入計劃超前，時間及資金數量需有余地。4、項目建設單位組建一個投資控制小組，負責各期投資目標管理跟蹤，各階段實際投資與計劃對比，進行投資計劃調整，分析原因采取措施

18、，確保該項目建設目標如期完成。十一、 建設投資估算本期項目建設投資14383.81萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（一）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計12381.07萬元。1、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為5865.70萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為6189.31萬

19、元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為326.06萬元。（二）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為1583.04萬元。（三）預備費本期項目預備費為419.70萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用5865.706189.31326.0612381.071.1建筑工程費5865.705865.701.2設備購置費6189.316189.311.3安裝工程費326.06326.062其他費用1583.041583.042.1土地出讓金712.67712.673預備費419.70419.703.1基本預備費200.43200.433.2漲價預備

20、費219.27219.274投資合計14383.81十二、 建設期利息按照建設規劃，本期項目建設期為12個月，其中申請銀行貸款7785.03萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息190.73萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息190.73190.730.001.1.1期初借款余額7785.031.1.2當期借款7785.037785.030.001.1.3當期應計利息190.73190.730.001.1.4期末借款余額7785.037785.031.2其他融資費用1.3小計190.73190.730.002債券2.1建設期利息2.1.1期初債務

21、余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計190.73190.730.00十三、 流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為3259.49萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產13924.9216

22、245.7419726.9723208.201.1應收賬款6266.217310.588877.1410443.691.2存貨4873.725686.016904.448122.871.2.1原輔材料1462.121705.802071.332436.861.2.2燃料動力73.1085.29103.56121.841.2.3在產品2241.912615.563176.043736.521.2.4產成品1096.591279.361553.501827.651.3現金1114.001299.661578.161856.661.4預付賬款1670.991949.492367.232784.982

23、流動負債11969.2313964.1016956.4019948.712.1應付賬款4308.925027.086104.317181.542.2預收賬款7660.308937.0210852.0912767.173流動資金1955.692281.642770.573259.494流動資金增加1955.69325.95488.92488.925鋪底流動資金4177.484873.725918.096962.46十四、 項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資17834.03萬元，其中：建設投資14383.81萬元，占項目總投資的80.65%；建

24、設期利息190.73萬元，占項目總投資的1.07%；流動資金3259.49萬元，占項目總投資的18.28%。總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資17834.03100.00%1.1建設投資14383.8180.65%1.1.1工程費用12381.0769.42%1.1.1.1建筑工程費5865.7032.89%1.1.1.2設備購置費6189.3134.71%1.1.1.3安裝工程費326.061.83%1.1.2工程建設其他費用1583.048.88%1.1.2.1土地出讓金712.674.00%1.1.2.2其他前期費用870.374.88%1.2.3預備費419.

25、702.35%1.2.3.1基本預備費200.431.12%1.2.3.2漲價預備費219.271.23%1.2建設期利息190.731.07%1.3流動資金3259.4918.28%十五、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資17834.03萬元，其中申請銀行長期貸款7785.03萬元，其余部分由企業自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資17834.03100.00%1.1建設投資14383.8180.65%1.2建設期利息190.731.07%1.3流動資金3259.4918.28%2資金籌措17834.03100.00%2.1項目資本金10049.0

26、056.35%2.1.1用于建設投資6598.7837.00%2.1.2用于建設期利息190.731.07%2.1.3用于流動資金3259.4918.28%2.2債務資金7785.0343.65%2.2.1用于建設投資7785.0343.65%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十六、 經濟評價財務測算（一）營業收入估算本期項目正常經營年份預計每年可實現營業收入30700.00萬元。根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規定，本期項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=1179.4

27、4萬元。（二）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，本期項目綜合總成本費用25735.80萬元，其中：可變成本21575.32萬元，固定成本4160.48萬元。正常經營年份項目經營成本24578.48萬元。具體測算數據詳見綜合總成本費用估算表所示。（三）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方

28、教育附加。根據謹慎財務測算，本期項目正常經營年份應納稅金及附加141.53萬元。（四）利潤總額及企業所得稅根據國家有關稅收政策規定，本期項目正常經營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-稅金及附加=4822.67（萬元）。企業所得稅稅率按25.00%計征，根據規定本期項目應繳納企業所得稅，正常經營年份應納企業所得稅：企業所得稅=應納稅所得額×稅率=4822.67×25.00%=1205.67（萬元）。（五）利潤及利潤分配該項目正常經營年份可實現利潤總額4822.67萬元，繳納企業所得稅1205.67萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤=正常經營年份利潤總

29、額-企業所得稅=4822.67-1205.67=3617.00（萬元）。十七、 項目風險分析項目風險分析十八、 項目總結本項目經過市場分析、環境保護分析、投資分析、公用工程及配套設施分析、工藝技術和主要設備選型方案分析、財務分析、風險分析及不確定性分析，結論如下：1、本項目適應國內和國際產業總體前進趨勢，是國家支持和鼓勵發展的產業，產品市場前景良好。2、本項目所需資金來自企業自籌，資金籌措風險較小。3、本項目工藝技術較為成熟，并且符合該行業技術工藝發展的方向。十九、 附表營業收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業收入18420.0021490.00

30、26095.0030700.002增值稅635.59771.55975.501179.442.1銷項稅2394.602793.703392.353991.002.2進項稅1759.012022.152416.852811.563稅金及附加76.2792.59117.07141.533.1城建稅44.4954.0168.2982.563.2教育費附加19.0723.1529.2735.383.3地方教育附加12.7115.4319.5123.59綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費12144.7814168.9117205.1020241.302工

31、資及福利費1334.021334.021334.021334.023修理費383.27383.27383.27383.274其他費用2619.892619.892619.892619.894.1其他制造費用208.96208.96208.96208.964.2其他管理費用250.39250.39250.39250.394.3其他營業費用2160.542160.542160.542160.545經營成本16481.9618506.0921542.2824578.486折舊費761.60761.60761.60761.607攤銷費14.2514.2514.2514.258利息支出381.47381

32、.47381.47381.479總成本費用17639.2819663.4122699.6025735.809.1其中：固定成本4160.484160.484160.484160.489.2可變成本13478.8015502.9318539.1221575.32固定資產折舊費估算表單位：萬元序號項目折舊年限123451房屋建筑物201.1原值7346.506997.546648.586299.625950.661.2當期折舊費348.96348.96348.96348.96348.961.3凈值6997.546648.586299.625950.665601.702機器設備152.1原值6515

33、.376102.735690.095277.454864.812.2當期折舊費412.64412.64412.64412.64412.642.3凈值6102.735690.095277.454864.814452.173合計3.1原值13861.8713100.2712338.6711577.0710815.473.2當期折舊費761.60761.60761.60761.60761.603.3凈值13100.2712338.6711577.0710815.4710053.87無形資產和其他資產攤銷估算表單位：萬元序號項目折舊年限123451無形資產501.1原值712.67712.67712.

34、67712.67712.671.2當期攤銷費14.2514.2514.2514.2514.251.3凈值698.42684.17669.92655.67641.42利潤及利潤分配表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業收入18420.0021490.0026095.0030700.002稅金及附加76.2792.59117.07141.533總成本費用17639.2819663.4122699.6025735.804利潤總額704.451734.003278.334822.675應納所得稅額704.451734.003278.334822.676所得稅176.11433.508

35、19.581205.677凈利潤528.341300.502458.753617.008期初未分配利潤0.00475.511598.413651.449可供分配的利潤528.341776.014057.167268.4410法定盈余公積金52.83177.60405.72726.8411可供分配的利潤475.511598.413651.446541.6012未分配利潤475.511598.413651.446541.6013息稅前利潤1262.032548.974479.386409.81項目投資現金流量表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1現金流入0.0018420.00214

36、90.0026095.0030700.001.1營業收入0.0018420.0021490.0026095.0030700.002現金流出14383.8118513.9218924.6324103.9725534.882.1建設投資14383.810.002.2流動資金1955.69325.952444.62814.872.3經營成本16481.9618506.0921542.2824578.482.4稅金及附加76.2792.59117.07141.533所得稅前凈現金流量-14383.81-93.922565.371991.035165.124累計所得稅前凈現金流量-14383.81-14

37、477.73-11912.36-9921.33-4756.215調整所得稅315.51637.241119.851602.456所得稅后凈現金流量-14383.81-270.032131.871171.453959.457累計所得稅后凈現金流量-14383.81-14653.84-12521.97-11350.52-7391.07計算指標1、項目投資財務內部收益率（所得稅前）：19.35%；2、項目投資財務內部收益率（所得稅后）：13.80%；3、項目投資財務凈現值（所得稅前，ic=12%）：5976.69萬元；4、項目投資財務凈現值（所得稅后，ic=12%）：1362.21萬元；5、項目投資

38、回收期（所得稅前）：5.80年；6、項目投資回收期（所得稅后）：6.55年。借款還本付息計劃表單位：萬元序 號項目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余額7785.037785.037785.037785.031.2當期還本付息190.73381.47381.47381.47381.471.2.1還本1.2.2付息190.73381.47381.47381.47381.471.3期末借款余額7785.037785.037785.037785.037785.032利息備付率16.803償債備付率15.68建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用

39、5865.706189.31326.0612381.071.1建筑工程費5865.705865.701.2設備購置費6189.316189.311.3安裝工程費326.06326.062其他費用1583.041583.042.1土地出讓金712.67712.673預備費419.70419.703.1基本預備費200.43200.433.2漲價預備費219.27219.274投資合計14383.81建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息190.73190.730.001.1.1期初借款余額7785.031.1.2當期借款7785.037785.030.001.1.3當期應計利息190.73190.730.001.1.4期末借款余額7785.037785.031.2其他融資費用1.3小計190.73190.730.002債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計190.73190.730.00固定資產投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用5865.706189.31326.0612381.071.1建筑工程費5865.705865.701.2設備購