1、目錄一、流程圖符號說明：4二、K/3系統基礎操作流程圖：5A、“中間層賬套管理”5B：系統基礎資料8C：系統初始化資料錄入9D：系統期末結賬處理11三、各模塊日常業務處理流程：12A、總賬系統：121、總賬總體流程：122、總賬初始化處理：133、新增憑證：144、憑證修改：155、單張憑證審核：166、多張憑證審核：177、單張憑證反審核：188、成批憑證反審核：199、單張憑證過賬：2010、成批憑證過賬2111、單張憑證反過賬：2212、成批憑證反過賬：2313、總賬系統的期末處理：24B、現金管理系統：251、初始化處理：252、復核記賬：263、登現金日記賬：274、庫存現金盤點處理

2、：275、現金對賬處理：286、登銀行存款日記賬：297、登銀行對賬單處理：298、銀行存款對賬：309、新開賬戶處理：31C、固定資產系統：321、固定資產初始化操作：322、新增卡片類別資料：333、日常新增固定資產卡片操作：344、單張固定資產變動處理：355、成批固定資產變動：366、固定資產清理：37D：報表系統381、自定義報表的建立382、公式定義39E、應收款管理系統401、初始化數據錄入402、應收款管理系統總體流程413、日常操作發票錄入424、日常操作其它應收單錄入435、日常操作應收票據錄入446、日常操作收款單錄入457、單據核銷管理468、期末結賬47F、應付款管理

3、系統481、初始化數據錄入482、應付款管理系統總體流程493、日常操作發票錄入504、日常操作其它應付單錄入515、日常操作應付票據錄入526、日常操作付款單錄入537、單據核銷管理548、期末結賬55G：采購管理系統561、初始化處理562、總體業務處理流程57H：倉存管理系統581、總體業務處理流程582、入庫處理593、出庫處理604、月末盤點61I：存貨核算系統621、總體處理流程622、暫估處理633、成本計算644、憑證處理+期末處理65一、流程圖符號說明： 表示流程圖起止說明 表示操作或數據流向 表示對本業務流程的輔助說明 表示對非本業務流程輔助說明左上角表示關鍵操作點或單據名

4、稱右上角表示操作界面或操作人下半部表示對此次操作的重要說明二、K/3系統基礎操作流程圖：A、“中間層賬套管理”1、 建立新賬套：建立新賬套賬套管理中間層單擊左上角新建賬套按鈕賬套管理中間層輸入賬套號、賬套名稱、賬套類型及選擇賬套存放的路徑建賬大約需要510分鐘的時間，賬套生成*.MDF和*.LDF兩個文件設置賬套參數賬套管理設置公司名稱、記賬本位幣、會計期間等重要參數啟用賬套賬套管理建立新賬套過程結束，正式啟用賬套結束2、 備份套賬：備份賬套賬套管理中間層選擇要備份的賬套，然后點擊備份圖標備份結束后系統自動生成*.DBB和*.BAK兩個文件備份操作賬套管理在備份操作界面選擇備份的路徑和定義備份

5、文件的名稱結束3、 恢復賬套：恢復賬套賬套管理中間層點擊恢復圖標，選擇要恢復的賬套恢復操作結束后系統自動生成以*.MDF和*.LDF兩個文件組成的賬套文件恢復操作賬套管理在恢復操作界面定義賬套名稱及選擇賬套存放的路徑結束賬套基礎資料設置新增憑證字新增核算項目類別新增會計科目明細（在此操作前可從總賬工具菜單引入一級會計科目資料）新增計量單位幣別系統資料維護新增幣別（統一在總賬系統維護中設置，操作界面下同）新增倉位（庫）新增客戶/供應商新增部門/職員新增輔助資料新增商品（物料）結束B：系統基礎資料C：系統初始化資料錄入1、 初始化余額錄入：初始化余額錄入工具菜單總賬系統在初始余額錄入中分幣別把借、

6、貸、余數據錄入工具菜單應收(付)款系統在期初數據錄入中分客戶將應收(付)款的數據錄入確定基礎資料錄入完畢及正確后可進行初始化余額的錄入初始余額固定資產系統定義后固定資產基礎資料，在業務處理新增卡片錄入數據初始設置現金管理系統在期初數據錄入中引入科目、余額，錄入未達賬等工具菜單存貨核算系統在期初數據錄入中分倉位將余額數據錄入結束說明：除總賬外各模塊期初余額錄入的順序沒有特別的規定。2、結束初始化操作：結束初始化操作工具菜單總賬系統在初始余額錄入的文件菜單中點擊結束初始化按鈕工具菜單應收(付)款系統點擊結束初始化按鈕確定錄入的初始化余額完畢及正確后可進行結束初始化操作，在此操作前請先備份工具菜單固

7、定資產系統點擊結束初始化按鈕初始設置現金管理系統在編輯菜單點擊結束初始化按鈕工具菜單存貨核算系統點擊結束初始化按鈕結束說明：結束初始化的順序為總賬最先，應收應付及其它財務模塊次之，存貨系統最后。期末結賬處理操作工具菜單存貨核算系統點擊期末處理按鈕工具菜單應收(付)款系統點擊期末處理按鈕確定各模塊的本月工作已處理完畢后，便可進行結賬處理，在此操作前請先備份期末處理固定資產系統點擊期末結賬按鈕期末處理現金管理系統點擊 期末扎賬按鈕結賬總賬系統點擊期末結賬按鈕結束D：系統期末結賬處理說明：期末結賬的順序為存貨系統最先，應收應付及其它財務模塊次之，總賬系統最后。三、各模塊日常業務處理流程：A、總賬系統

8、：總賬憑證審核總賬系統在憑證查詢的編輯菜單提供了單張審核和成批審核方式憑證過賬總賬系統在憑證查詢或憑證過賬中提供了單張過賬和成批過賬方式憑證來源：1、在總賬系統手工錄入；2、在工資系統生成費用分配憑證；3、在固定資產系統生成新增、變動、清理、折舊費用憑證；4、在應收(付)款系統生成往業賬憑證；5、在存貨核算系統生成存貨收發憑證賬簿/報表總賬系統系統提供了近二十種賬簿、報表期末處理總賬系統進行期末調匯、分配成本費用、結轉損益、分配利潤等結賬總賬系統點擊期末結賬按鈕結束1、總賬總體流程：總賬初始化操作確認基礎資料已正確錄入完畢后，便可進入初始化的第二步工作：錄入總賬等系統的余額結束初始化總賬系統若

9、借貸平衡、數據無誤，可點擊文件菜單上的結束初始化按鈕，結束初始化，開始日常處理結束工具菜單總賬系統點擊工具菜單上的初始余額錄入進入科目余額錄入界面錄入余額總賬系統分幣別錄入會計科目的借方發生額、借方發生額、期初余額、損益類科目實際發生額試算平衡總賬系統分別點擊工具欄上平衡檢查年初數、累計數、期初數的借貸平衡是否平衡2、總賬初始化處理：新增憑證新增憑證總賬系統單擊憑證錄入按鈕，進入憑證錄入界面憑證錄入總賬系統選擇日期、憑證字，錄入摘要、科目代碼、金額保存憑證總賬系統錄入完畢后，按保存按鈕，或按F12快捷鍵保存結束3、新增憑證：說明：新增憑證亦可以在憑證查詢中進行，方法如上。憑證修改操作憑證查詢總

10、賬系統點擊憑證查詢按鈕，進入憑證瀏覽界面憑證修改總賬系統選中需要修改的憑證，點擊工具欄修改按鈕調出憑證進行修改修改憑證前應確認憑證處于本期、未過賬、未審核的狀態憑證保存總賬系統修改完畢后，按保存按鈕，或按F12快捷鍵保存結束4、憑證修改：5、單張憑證審核：憑證審核操作憑證查詢總賬系統點擊憑證查詢按鈕，選擇條件為未審核的憑證憑證審核總賬系統選中需要審核的憑證，點擊工具欄審核按鈕；或在編輯菜單選擇審核憑證審核憑證前應確認憑證處于本期的狀態憑證編輯界面總賬系統單擊工具欄上的審核圖標后退出憑證編輯界面即可結束說明：審核人與制單人不為同一人；6、多張憑證審核：憑證審核操作審核憑證前應確認憑證處于本期的狀

11、態總賬系統憑證查詢點擊憑證查詢按鈕，過濾出要審核的憑證憑證審核總賬系統點擊編輯菜單上的成批審核選擇審核未審核的憑證，按確定即可結束7、單張憑證反審核：憑證反審核操作憑證查詢總賬系統點擊憑證查詢，選擇條件為已審核、未過賬的憑證憑證反審核總賬系統選中需要反審核的憑證，點擊工具欄審核按鈕；或在編輯菜單選擇審核憑證反審核憑證前應確認憑證處于本期且未過賬的狀態憑證編輯界面總賬系統單擊工具欄上的審核圖標后退出憑證編輯界面即可結束8、成批憑證反審核：憑證反審核操作審核憑證前應確認憑證處于本期且未過賬的狀態總賬系統憑證查詢點擊憑證查詢按鈕，過濾出要反審核的憑證總賬系統憑證反審核點擊編輯菜單上的成批審核選擇對已

12、審核的憑證取消審核，按確定即可結束單張憑證過賬操作憑證查詢總賬系統點擊憑證查詢，選擇條件為未過賬的憑證憑證過賬總賬系統選中需要過賬的憑證，點擊編輯菜單上的過賬即可憑證過賬前應確認憑證處于本期的狀態結束9、單張憑證過賬：10、成批憑證過賬成批憑證過賬操作憑證查詢總賬系統點擊憑證查詢，選擇條件為未過賬的憑證憑證過賬總賬系統點擊編輯菜單上的全部過賬即可憑證過賬前應確認憑證處于本期的狀態結束方式一：方式二：成批憑證過賬操作憑證過賬總賬系統點擊憑證過賬，選擇條件為全部未過賬憑證或指定日期之前的憑證憑證過賬前應確認憑證處于本期的狀態結束11、單張憑證反過賬：單張憑證反過賬操作憑證查詢總賬系統點擊憑證查詢，

13、選擇條件為已過賬的憑證憑證反過賬總賬系統選中需要反過賬的憑證，點擊編輯菜單上的過賬即可憑證反過賬前應確認憑證處于本期的狀態結束12、成批憑證反過賬：成批憑證反過賬操作憑證查詢總賬系統點擊憑證查詢，選擇條件為已過賬的憑證憑證反過賬總賬系統點擊編輯菜單上的全部反過賬即可憑證反過賬前應確認憑證處于本期的狀態結束結束總賬期末處理操作憑證過賬總賬系統將所有本月未過賬的憑證進行審核過賬處理結轉損益總賬系統點擊結賬的結轉損益，確定生成憑證所需的日期、憑證字、類別后按完成按鈕如果當月的存貨、應收應付、固定資產、工資的憑證已生成，成本分配已處理完畢便可進行總賬的期末處理分配利潤總賬系統手工生成分配利潤的相關憑證

14、（根據企業實際情況做）憑證過賬總賬系統將結轉損益、分配利潤生成的憑證審核過賬核對賬表總賬系統進行賬簿與報表、匯總表與明細表、總賬報表數據與其它相關模塊報表數據的核對無誤后，便可進行結賬工作13、總賬系統的期末處理：B、現金管理系統：現金管理初始化操作初始設置現金管理系統點擊初始設置菜單上的初始數據錄入進行初始化界面結束初始化現金管理系統分別點擊工具欄上余額表、平衡檢查確認無誤后，可結束初始化開始日常處理結束引入科目現金管理系統點擊工具欄上引入科目圖標引入總賬現金銀行存款科目引入余額現金管理系統點擊工具欄上科目余額圖標引入總賬現金銀行存款科目余額（可修改或手工錄入）未達賬現金管理系統分別點擊工具

15、欄上企業未達賬和企業未達賬分別錄入未達賬1、初始化處理：復核記賬操作為了減少出納錄入的工作量，系統提供了復核記賬功能，是指從總賬引入涉及現金、銀行存款科目的憑證記錄作為日記賬數據結束復核記賬現金管理系統點擊現金處理的復核記賬圖標登日記賬現金管理系統把現金銀行存款的憑證記錄列出來，按工具欄上登賬圖標，系統自動登日記賬2、復核記賬：登現金日記賬操作結束登日記賬現金管理系統單擊工具欄上新增按鈕，錄入現金業務信息現金處理現金管理系統點擊現金處理的現金日記賬圖標3、登現金日記賬：結束庫存現金盤點操作盤點條件現金管理系統單擊工具欄上新增按鈕，定義盤點的賬戶和時間現金處理現金管理系統點擊現金處理的庫存現金盤

16、點圖標現金盤點現金管理系統填入實際庫存現金情況后單擊制作盤點報告單保存4、庫存現金盤點處理：現金對賬操作結束對賬條件現金管理系統單擊工具欄上新增按鈕，定義對賬的賬戶和期間現金處理現金管理系統點擊現金處理的現金對賬圖標現金對賬現金管理系統系統自動顯示出出納賬與會計賬的現金項目數據一般月末進行現金對賬操作，檢查現金日記賬和總賬會計所登記的現金明細賬的余額是否相符5、現金對賬處理：登銀行存款日記賬操作結束登日記賬現金管理系統單擊工具欄上新增按鈕，錄入銀行存款業務信息銀行存款現金管理系統點擊銀行存款的銀行存款日記賬圖標6、登銀行存款日記賬：登銀行對賬單操作結束登對賬單現金管理系統單擊工具欄上新增按鈕，

17、錄入銀行存款業務信息銀行存款現金管理系統點擊銀行存款的銀行對賬單圖標7、登銀行對賬單處理：銀行存款對賬操作結束對賬條件現金管理系統定義對賬的賬戶和期間銀行存款現金管理系統點擊銀行存款的銀行存款對賬圖標余額調節表現金管理系統對賬無誤后，便可提供余額調節表月末或在規定的日期，從銀行取得銀行對賬單，錄入到系統中，然后進行銀行對賬工作，確保銀行賬戶余額的正確條件設置現金管理系統單擊自動對賬條件設置把對賬條件設為金額相同8、銀行存款對賬：新開賬戶操作結束初始設置現金管理系統單擊初始設置菜單上的初始數據錄入系統資料維護總賬系統在系統資料維護的科目中新增一相應會計科目啟用新科目現金管理系統單擊編輯菜單上的新

18、開賬戶即可在日常處理過程中，可能會有新開設的賬戶引入新科目現金管理系統單擊編輯菜單上的從總賬引入科目引入新科目9、新開賬戶處理：C、固定資產系統：結束固定資產初始化操作參數設置固定資產系統點擊系統維護的系統參數進行啟用期間、折舊率小數位數等基本參數設置結束初始化固定資產系統點擊工具菜單上的結束初始化，可結束初始化開始日常處理基礎資料設置固定資產系統進行變動方式、使用狀態、折舊方法、卡片類別、存放地點等基礎資料的設置業務處理固定資產系統點擊 新增卡片圖標進行初始固定資產資料的錄入查詢報表固定資產系統點擊 統計報表的資料清單，查看匯總的固定資產、累計折舊數據是否正確1、固定資產初始化操作：2、新增

19、卡片類別資料：新增卡片類別資料操作基礎資料固定資產系統點擊基礎資料的卡片類別管理進入卡片類別編輯界面結束基礎資料設置固定資產系統進行變動方式、使用狀態、折舊方法、卡片類別、存放地點等基礎資料的設置新增卡片類別固定資產系統點擊 新增按鈕，在界面中錄入代碼、名稱、使用年限、凈殘值率、計量單位、折舊方法、固定資產科目、累計折舊科目等信息（這些信息在實際應用是可修改）說明：新增或編輯變動方式、使用狀態、折舊方法、存放地點的方法類似卡片類別的設置。3、日常新增固定資產卡片操作：結束原值與折舊固定資產系統選擇錄入幣別、原幣金額、開始使用日期、預計凈殘值、折舊方法、預計使用期間數、累計折舊等信息后保存新增固

20、定資產卡片操作業務處理固定資產系統點擊業務處理的新增卡片進入卡片信息編輯界面基本信息固定資產系統選擇錄入類別、編碼、名稱、數量、入期日期、用途、使用狀況、變動方式等信息部門及其它固定資產系統選擇錄入固定資產科目、累計折舊科目、使用部門、折舊費用分配科目憑證管理固定資產系統單擊憑證管理按鈕，選擇需生成憑證的記錄，在顯示界面單擊單張或匯總生成憑證的按鈕說明：1、初始化新增卡片與日常新增卡片的操作類似，只是不需生成憑證。 2、憑證生成的內容與基礎資料中變動方式的屬性設置有關。4、單張固定資產變動處理：固定資產變動操作因固定資產的原值、累計折舊、使用年限、使用部門、折舊費用科目等要素發生變化，但不影響

21、固定資產在企業的存在，這種情形可通過變動進行處理結束變動處理固定資產系統點擊業務處理中變動處理按鈕，在界面中選擇要變動的固定資產，點擊工具欄上的變動按鈕變動固定資產系統在基本信息中選擇變動的方式，然后修改要變動的項目后按保存按鈕憑證管理固定資產系統若變動涉及金額時還要生成憑證。單擊憑證管理按鈕，選擇需生成憑證的記錄，在顯示界面單擊單張或匯總生成憑證的按鈕5、成批固定資產變動：固定資產變動操作因一批固定資產的使用部門、相關科目、折舊費用科目資產類別、使用狀況等要素發生變化，變化具有同一性時可用批量變動進行處理結束變動處理固定資產系統點擊業務處理中變動處理按鈕，在界面中通過SHIFT鍵或CTRL鍵

22、選擇要變動的固定資產，點擊變動菜單的批量變動按鈕變動固定資產系統在批量變動界面中選擇變動的方式，然后修改要變動的項目后按保存按鈕（可同時變動多個項目）固定資產清理操作因固定資產的出售、贈送、報廢等引起固定資產在企業的減少，可通過固定資產清理進行處理結束選擇固定資產系統點擊業務處理中變動處理按鈕，選擇要清理的固定資產，點擊工具欄上的的清理按鈕清理處理固定資產系統在清理界面中選擇變動的方式，錄入清理數量、費用、殘值收入、清理日期等信息后按保存按鈕重要提示固定資產系統提示清理前必須生成一條變動記錄，按確定后，系統自動生成一條變動記錄憑證處理固定資產系統單擊憑證管理按鈕，選擇需生成憑證的記錄，在顯示界

23、面單擊單張或匯總生成憑證的按鈕6、固定資產清理：、D：報表系統結束項目填入報表系統點擊報表的單元格可以輸入報表的固定項目公式定義報表系統點擊需要定義公式的單元格，然后點擊任務欄上的“等號”進行公式的定義。頁面格式報表系統報表建立后設定行、列數點擊“格式>表屬性“可以設定新建報表新建報表報表系統點擊“文件>新建“建立一張類Excel風格的表格（或使用Ctrl+N鍵建立報表）報表時間報表系統點擊“工具>公式取數參數”進行設定報表的取數期間點擊“文件>保存”保存報表1、自定義報表的建立結束總賬科目取數報表系統點擊“”號后再點擊“Acct”按鈕，按照彈出的窗口中的描述進行參數填

24、入參數報表系統“Acct” 總賬科目取數參數主要填入“科目”、“取數類型”其它參數一般使用默認值即可。報表公式定義公式定義報表系統點擊需要定義公式的單元格，然后點擊任務欄上的“等號”進行公式的定義。公式取數參數報表系統點擊“工具>公式取數參數”進行設定報表的取數期間、日期段，并且可以取得未過帳憑證的數據。保存報表報表系統確認報表的公式、固定項目的數據沒有任何的問題后，點擊“文件>保存”進行報表文件的保存。2、公式定義E、應收款管理系統1、初始化數據錄入初始化數據錄入工作期初數據錄入應收款管理系統 點擊“工具>期初數據錄入>應收賬款”分類錄入。應收款錄入應收款管理系統 應

25、收賬款的錄入有三種單據：銷售發票、應收單、預收單，選擇對應的單據進行錄入。應收票據應收款管理系統 應收票據的錄入有兩種類型，銀行承兌、商業承兌，選擇對應的單據把相關的數據錄入。期初壞賬應收款管理系統期初壞賬是不記入應收系統的往來核算的數據，只是為了對期初壞賬在以后期間又收回的往來賬款進行管理。結束初始化應收款管理系統在所有的數據都正確無誤的錄入后、核對完畢后，點擊“工具>結束初始化”進入日常操作。初始化結束有效票據開具票據錄入應收款管理系統 根據不同的有效收款證明票據的類型錄入以下單據之一“銷售發票、其它應收單、應收票據-”形成應收款票據錄入應收款管理系統 根據客戶提供的有效付款證明錄入

26、“收款單”確認客戶款項已收到。核銷管理結算 以上單據錄入后進行款項的對應核對關系的有效確認，即進行核銷工作，系統提供“到款結算、預收沖預付、應收沖預付、應收款轉銷”核銷類型。生成憑證業務 在月底可以統一把本月的單據按照指定的要求，按單、匯總生成憑證傳遞到總賬系統為會計人員提供數據。 月末統計報表察看“應收款匯總、明細表，賬齡分析” 等報表與總賬進行核對，無誤后點擊“工具>期末處理”結賬。2、應收款管理系統總體流程、業務應收款管理系統點擊“發票”按鈕進入發票錄入界面。發票分普通、增值稅發票兩種。發票開具普通發票發票敘事簿在普通發票錄入的界面中把：客戶、幣別、金額、匯率、商品、部門、職員信息

27、錄入。增值稅發票發票敘事簿在發票錄入的界面中把：客戶、幣別、金額、匯率、商品、部門、職員信息錄入。發票審核發票敘事簿在發票敘事簿中點擊需審核的發票后，點擊“編輯>審核/成批審核”憑證制作發票敘事簿在發票敘事簿中點擊需生成憑證的發票后，點擊即可。發票錄入、審核、生成憑證完畢3、日常操作發票錄入業務應收款管理系統點擊“其它應收單”按鈕進入發票錄入界面。有效應收款證明開具單據應收單敘事簿注意其它應收單的“單據類型”有“期末調匯單、其它應收單應付款轉銷、應收票據背書、應收票據轉出”，根據不同的需要進行錄入憑證制作發票敘事簿在發票敘事簿中點擊需生成憑證的發票后，點擊即可。發票錄入、審核、生成憑證完

28、畢在發票敘事簿中點擊需審核的發票后，點擊“編輯>審核/成批審核”單據審核發票敘事簿在發票敘事簿中點擊需修改的發票后，點擊“編輯>修改”可以進行單據的修改。單據修改發票敘事簿4、日常操作其它應收單錄入業務應收款管理系統點擊“應收票據”按鈕進入票據錄入界面。有效應收票據證明開具單據票據備查簿注意應收票據的“單據類型”有“銀行承兌、商業承兌”，根據不同的需要進行錄入。應收票據錄入、審核、生成憑證完畢在票據備查簿中點擊需審核的發票后，點擊工具欄上的按鈕“審核”單據審核票據備查簿憑證處理業務月末在憑證處理功能中選擇對應的點擊類型票后，點擊即可。同時需要選擇借、貸科目。在票據備查簿中點擊需修改

29、的票據后，點擊“編輯>修改”可以進行單據的修改。單據修改票據備查簿如果在實際工作中票據需要進行“背書、轉出、貼現”則在票據備查簿中點擊需進行操作的票據后，點擊“編輯>背書/貼現/轉出”即可單據處理票據備查簿在票據備查簿中點擊需可以收款的票據后，點擊工具欄上的按鈕“收款”收款票據備查簿5、日常操作應收票據錄入客戶有效付款證明到達業務應收款管理系統點擊“收款單”按鈕進入收款單錄入界面。單據收款單敘事簿注意收款單的新增有兩種“收款單、預收單”，根據不同的需要進行錄入。憑證制作收款單敘事簿在發票敘事簿中點擊需生成憑證的發票后，點擊即可。收款單錄入、審核、生成憑證完畢在應收單敘事簿中點擊需審

30、核的票據后，點擊“編輯>審核 / 成批審核”單據審核收款單敘事簿在應收單敘事簿中點擊需修改的票據后，點擊“編輯>修改”可以進行單據的修改。單據修改收款單敘事簿6、日常操作收款單錄入7、單據核銷管理單據核銷處理 在月末或某個時間，收款單與發票、其它應收單單據間進行核對結算的處理。核銷管理結算在核銷日志敘事簿的工具欄上點擊“核銷” ，在核銷類型中有“到款結算、預收沖預付、應收沖預付、應收款轉銷”核銷類型，根據實際進行使用。核銷核銷日志 在“應收款”窗口和“到款”窗口中選擇關聯的單據對應核銷。核銷核銷日志核銷工作結束8、期末結賬 在“工具”下拉菜單中點擊“期末處理”（或按F3鍵）選擇“結

31、賬”。期末處理應收款管理系統結賬工作結束結轉到下一會計期間F、應付款管理系統1、初始化數據錄入初始化數據錄入工作期初數據錄入應付款管理系統 點擊“工具>期初數據錄入>應付賬款”分類錄入。應收款錄入應付款管理系統 應付賬款的錄入有三種單據：采購發票、應付單、預付單，選擇對應的單據進行錄入。應付票據應付款管理系統 應付票據的錄入有兩種類型，銀行承兌、商業承兌、支票，選擇對應的單據把相關的數據錄入。結束初始化應付款管理系統 在所有的數據都正確無誤的錄入后、核對完畢后，點擊“工具>結束初始化”進入日常操作。初始化結束、有效票據開具票據錄入應付款管理系統根據不同的有效付款證明票據的類型

32、錄入以下單據之一“采購發票、其它應付單、應付票據-”形成應收款票據錄入應付款管理系統 錄入“付款單”確認款項已支付給供應商。核銷管理結算 以上單據錄入后進行款項的對應核對關系的有效確認，即進行核銷工作，系統提供“付款結算、預付沖應付、應收沖應付、應付款轉銷”核銷類型。生成憑證業務在月底可以統一把本月的單據按照指定的要求，按單、匯總生成憑證傳遞到總賬系統為會計人員提供數據。 月末統計報表察看“應付款匯總、明細表，賬齡分析” 等報表與總賬進行核對，無誤后點擊“工具>期末處理”結賬。2、應付款管理系統總體流程、業務應付款管理系統點擊“發票”按鈕進入發票錄入界面。發票分普通、增值稅發票兩種。發票

33、開具普通發票發票敘事簿在普通發票錄入的界面中把：客戶、幣別、金額、匯率、商品、部門、職員信息錄入。增值稅發票發票敘事簿在發票錄入的界面中把：客戶、幣別、金額、匯率、商品、部門、職員信息錄入。發票審核發票敘事簿在發票敘事簿中點擊需審核的發票后，點擊“編輯>審核/成批審核”憑證制作發票敘事簿在發票敘事簿中點擊需生成憑證的發票后，點擊即可。發票錄入、審核、生成憑證完畢3、日常操作發票錄入業務應付款管理系統 點擊“其它應付單”按鈕進入發票錄入界面。有效應付款證明開具單據應付單敘事簿 注意其它應付單的“單據類型”有“期末調匯單、其它應收單、應付款轉銷、費用分配”，根據不同的需要進行錄入 在發票敘事

34、簿中點擊需審核的發票后，點擊“編輯>審核/成批審核”憑證制作發票敘事簿 在發票敘事簿中點擊需生成憑證的發票后，點擊即可。發票錄入、審核、生成憑證完畢單據審核發票敘事簿 在發票敘事簿中點擊需修改的發票后，點擊“編輯>修改”可以進行單據的修改。單據修改發票敘事簿4、日常操作其它應付單錄入業務應付款管理系統點擊“應付票據”按鈕進入票據錄入界面。有效應付票據證明開具單據票據備查簿注意應付票據的“單據類型”有“銀行承兌、商業承兌”，根據不同的需要進行錄入。憑證處理業務 月末在憑證處理功能中選擇對應的點擊類型票后，點擊即可。同時需要選擇借、貸科目。應付票據錄入、審核、生成憑證完畢在票據備查簿中

35、點擊需審核的發票后，點擊工具欄上的按鈕“審核”單據審核票據備查簿在票據備查簿中點擊需修改的票據后，點擊“編輯>修改”可以進行單據的修改。單據修改票據備查簿在票據備查簿中點擊需可以收款的票據后，點擊工具欄上的按鈕“付款”付款票據備查簿5、日常操作應付票據錄入有效付款證明開具業務應付款管理系統點擊“付款單”按鈕進入收款單錄入界面。單據收款單敘事簿注意收款單的新增有兩種“付款單、預付單”，根據不同的需要進行錄入。憑證制作付款單敘事簿在發票敘事簿中點擊需生成憑證的發票后，點擊即可。付款單錄入、審核、生成憑證完畢在付款單敘事簿中點擊需審核的票據后，點擊“編輯>審核 / 成批審核”單據審核付款

36、單敘事簿在付款單敘事簿中點擊需修改的票據后，點擊“編輯>修改”可以進行單據的修改。單據修改付款單敘事簿6、日常操作付款單錄入7、單據核銷管理單據核銷處理 在月末或某個時間，付款單與發票、其它應付單單據間進行核對結算的處理。核銷管理結算在核銷日志敘事簿的工具欄上點擊“核銷” ，在核銷類型中有“付款結算、預付沖應付、應收沖應付、應收款轉銷”核銷類型，根據實際進行使用。核銷核銷日志 在“應付款”窗口和“付款”窗口中選擇關聯的單據對應核銷。核銷核銷日志核銷工作結束8、期末結賬 在“工具”下拉菜單中點擊“期末處理”（或按F3鍵）選擇“結賬”。期末處理應付款管理系統結賬工作結束結轉到下一會計期間G：采購管理系統1、初始化處理商品初始化工作 在“商品管理”中錄入所有的商品資料商品管理系統維護 點擊“工具>初始化數據錄入”，在該界面中按照 倉庫 的分類進行錄入。初始化數據工具 在所有的數據錄入無誤后，就可以點擊“工具>結束初始化”，完成初始化數據的錄入。結束初始化工具進入正常的數據處理2、總體業務處理流程H：倉存管理系統1、總體業務處理流程有效單據開具 根據不同的事務類型在“入庫單、出庫單、調撥單”中錄入相關的數