1、公司資產管理辦法（試行）第一章總則第一條為了規范公司固定資產管理，有效配珞公司資源，提高固定資產使用效益，保證資產的安全完整，促進公司各項事業健康發展，結合公司實際情況，特制定本管理辦法。第二條本辦法中的固定資產是指使用期限超過一年，并在使用過程中基本保持原有物質形態的資產，包括計算機設備、網絡設備等耐用時間在一年以上的大批同類物資。第二章固定資產的管理第三條固定資產管理的基本原則是：管理規范、責任明確、配珞合理、效益優先的原則。第四條公司固定資產實行歸口分級管理，歸口部門為辦公室，各固定資產使用部門設立兼職管理員，負責固定資產具體管理。第五條辦公室按照固定資產類別、名稱、規格、型號、使用部門

2、統一編號，編制固定資產目錄，建立固定資產檔案。各使用部門兼職管理員應做好使用明細賬，定期記錄使用情況。第六條資產領用后，如人為損壞、丟失，視損壞、新舊程度議定賠償。第七條離職（調職）人員應如數退還辦公設備和非消耗文具，由辦公室資產管理員認定簽字，人力資源部方準予辦理相關手續。第三章固定資產的領用及購置第八條員工領用固定資產，需提前填寫“資產申請表”，報部門負責人、部門主管領導審批后，交付資產管理員。如果倉庫內有所申請物品，倉庫管理員直接辦理領用手續；如倉庫沒有，由資產管理員填寫“采購申請表”，報部門負責人、部門主管領導審批，進行自行購珞或委托購珞后辦理領用手續。第九條承辦人需填寫采購申請單工注

3、明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規格、數量等資料，由部門負責人、部門主管領導批準。第十條市場部、辦公室接到經批準“采購申請單”后，則辦理采購程序，依采購程序辦理完成核簽。第十一條固定資產收到后，由固定資產管理部門負責驗收，并填寫入庫單工在驗收清單中應詳細填寫固定資產名稱、規格型號，并同時對固定資產進行編號。及時更新臺賬，落實使用責任人。第四章固定資產采購處理程序第十二條采購部門在執行固定資產采購程序時，應先向供貨商詢價，并取得廠商之報價單，進行比價，以報價較低且品質佳之核準廠商為采購對象，單批次5萬以下（含）尋找至少兩家以上的供應商進行詢價比價；單批次5萬以上至30萬尋找至少三家以上的供

4、應商進行招標采購，并報公司領導審批；單批次30萬以上尋找至少三家以上的供應商進行招標采購并組織招標小組確定由最優方案，報公司總經理審批。第十三條依“固定資產采購申請單”填寫訂購單并與供貨商聯絡訂購事宜，按一般采購程序辦理。第十四條重要固定資產或單臺5萬元以上或單批10萬以上的采購，采購單位應與廠商簽訂購買合同。合同一式三份，由采購部門、合同管理部門市場部、供貨商各留存一份。第五章固定資產的轉移第十五條固定資產在公司內部部門員工之間轉移，由資產管理員填寫“資產變更申請單”，在保持固定資產編號不變的前提下，填寫新的使用部門和新的使用人，遞交調由部門負責人及調入部門負責人簽字確認。第六章固定資產報廢

5、及清查第十六條當固定資產嚴重損壞，沒有使用、維修價值時，由固定資產使用部門提由處理申請，由辦公室擬定處理意見逐級申報通過后對實物進行處理。處理后對固定資產的臺帳進行更新。第十七條公司建立固定資產年末清查制度，由管理部門和使用部門共同執行。詳細反應所盤點的固定資產的實有數，并與固定資產賬面數核對，做到賬務、實物核對一致。盤點時應填寫“固定資產盤點表”，經盤點人員和使用部門負責人簽字。第七章附則第十八條本辦法由公司辦公室負責解釋并監督實施。第十九條本規定自發布之日起開始實施O附件：1.資產申請表2. 資產采購申請單3. 入庫單4. 固定資產盤點表5. 資產變更申請單6. 資產申請流程7. 資產領用

6、流程8. 資產采購申請流程9. 資產歸還流程10. 資產維修申請流程11. 資產變更申請流程12. 資產處珞申請流程資產申請表編號：申請時間：年月日樹#部門：制#人：使用類型：項目使用（項目名稱）口根據合同編號為（）的合同申請口項目合同尚未簽訂，目前需墊付資金口公司對內投資使用項目（投資）情況說明：米購內容序號物品名稱型號數量單位詳細配置說明1234567891011審批意見部門經理批準：（簽字）日期：分管副總批準：（簽字）日期：資產采購申請單申請時間申請單編號對部門制#人使用人情況說明米購內容序號物品名稱型號數量單位詳細配置說明1234567891011審批意見辦公室負責人批準：（簽字）日期:辦公室主管領導批準：（簽字）日期:市場部主管領導批準：（簽字）日期:市場部負責人批準：（簽字）日期:入庫單詳見倉庫管理制度附件1。固定資產盤點表序號房間號物品名稱品牌型號序列號使用人/保管人1234567盤點人簽字：使用部門負責人簽字：日期：資產變更申請單詳見C6協同辦公系統“資產變更申請流程”<Tlinfo-資產維修申請流程申請人資產管理人員、信息化小組1.申請人具有發起申請的雙利，資產管理員具有退回、結束的權限。根據資產類型交由相關人員進行維修<Tlinfo-資產處置申請流程>資產管理人員辦公室負責人