1、精品整理工廠物流管理制度則 總 1. 物資，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向庫存?zhèn)}庫主要任務(wù)是：保管好 1.1 生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。倉庫管理 分類法，不斷提高ABC倉庫應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和1.2水平料倉入庫管理2. 管理職責：公司內(nèi)一切物資的入庫均應(yīng)遵守本制度的規(guī)定內(nèi)容和程序要求。倉庫各倉管人員2.1 應(yīng)嚴格把關(guān)，與之相關(guān)的各業(yè)務(wù)職能部門和人員必須積極配合，遵照執(zhí)行，任何物資入庫應(yīng)有相應(yīng)送貨單是否按規(guī)定規(guī)范填寫（采購A.的手續(xù)、單據(jù)。倉管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對：委外加工單號，品名、規(guī)格型號、數(shù)量、單位等信息是否填寫規(guī)范齊備）。 /訂單號 /單號核對

2、送.物料采購 清點實物名稱、規(guī)格型號、C單、委外加工單等需求單據(jù)的內(nèi)容相匹配。貨單內(nèi)容是否與數(shù)量是否與送貨單內(nèi)容一致。材料倉入庫規(guī)定2.2請購單 ”辦理交接手續(xù)。物資到倉庫時，倉庫人員應(yīng)親自同交貨人按“送貨單 ”、 “物資 2.2.1 驗收時，嚴格按照“物資請購單”和 “送貨單 ”收貨，如發(fā)現(xiàn)品名、型號、規(guī)格、數(shù)量不符合、不齊全等現(xiàn)象時，以“物資請購單 ”和 “采購單 ”為準，嚴禁錯收、多收，然后根據(jù)物資分類存放并填寫卡片，卡片的填寫必須包括：物料編碼、名稱、規(guī)格、型號和進出數(shù)量。需要送入待檢區(qū)的物入帳。ERP資倉庫先暫入庫，用手工帳登記，待質(zhì)檢部門驗收完畢后再嚴禁任何人員以任何理由直接從倉庫

3、以外部門領(lǐng)取產(chǎn)成車間生產(chǎn)完工的產(chǎn)品必須及時辦理相關(guān)入庫手續(xù)，2.2.2 條規(guī)定執(zhí)行。2.2.3 品，因特殊原因需要從倉庫以外部門領(lǐng)取成品的按“物資出庫管理制度”第經(jīng)過質(zhì)量檢驗合格后，車間頁腳內(nèi)容入庫的產(chǎn)成品，必須要有質(zhì)檢部門的“檢驗報告單”，方能接收產(chǎn)成品。2.2.3 倉管員方能辦理入庫手續(xù)，否則物資不得進入合格品貨位，更不得投入使用退庫物資的管理規(guī)定2.3 物資退庫的范圍2.3.1 生產(chǎn)余料如不繼續(xù)使用，應(yīng)在三天內(nèi)辦理退庫。2.3.1.1 物資發(fā)放過程中的錯領(lǐng)、錯發(fā)物資必須在一天內(nèi)退庫。2.3.1.2 車間小庫多余的積壓物資必須每月辦理一次退庫。2.3.1.3 工程余料或因項目計劃調(diào)整、設(shè)計

4、變更不再需用的物資，應(yīng)于工程或項目完成后十日內(nèi)退庫。2.3.1.4 舊料殘料中有利用價值的部分，應(yīng)及時退庫。、拆卸報廢設(shè)備或拆除工程臨時設(shè)施2.3.1.5 質(zhì)量管理退庫物資的2.4 倉庫對退庫物資應(yīng)進行驗收，除清點數(shù)量，更要關(guān)注質(zhì)量，經(jīng)過使用的物資和作為產(chǎn)成品準備銷售的物資，必須通知質(zhì)檢人員重新檢驗，確認合格后方能使用和銷售。日常辦公用品及輔助材料2.5 日常辦公用品由人事行政部統(tǒng)計統(tǒng)一申購，倉庫收貨后，人事行政部統(tǒng)一領(lǐng)取、保管，各部門的領(lǐng)用發(fā)2.5.1 放由人事行政部進行。倉庫參考生產(chǎn)使用量結(jié)合實際庫存提前備生產(chǎn)輔助材料由生產(chǎn)部以月度為單位向倉庫提供參考使用量，2.5.2 貨，以滿足生產(chǎn)需求

5、。購單簽批完成后，必須交一聯(lián)給備件倉庫作為倉庫收貨及發(fā)放/雜項申購物資：各申請使用部門在申請2.5.3 物資給使用部門的憑證，否則倉庫有權(quán)拒絕發(fā)放物資直到手續(xù)完整。固定資產(chǎn)（設(shè)備）類物資2.6 外購設(shè)備到后，由質(zhì)管部、工程部組織有關(guān)人員進行驗收，按照訂貨合同，檢查到貨數(shù)量、設(shè)備名稱、型號規(guī)格。裝箱質(zhì)量驗收合格后辦理入庫手續(xù)，并通知使用部門及時組織開箱驗收。開箱后，要按照設(shè)備裝箱單逐，并填寫一清點主機、輔機、隨機附件、工具和各種技術(shù)文件（包括出廠合格證、精度檢驗單、使用說明書等）設(shè)備開箱驗收單。頁腳內(nèi)容精品整理若驗收不合格，工程部負責查詢，并配合供應(yīng)部門向供貨單位聯(lián)系索賠。物資入庫的其他相關(guān)規(guī)定

6、 2.7必須同時辦理入庫手續(xù)和由庫手因生產(chǎn)需要 而直接進入裝配車間的外購物資或已完工的委托加工材料，2.7.1續(xù)，以準確反映企業(yè)的物流量。緊急材料入庫時，若倉庫尚未收到采購單”，倉管員應(yīng)與采購和使用部門進行確認,確認無誤后方可 2.7.2 辦理入庫，弁跟進相關(guān)人員將手續(xù)補全。公司 規(guī)定了庫存儲備定額的物資，當采購量超出最高儲備時，倉管員應(yīng)先向主管請 示匯報同意后方可辦 2.7.3 理入庫。倉管員必須親自到現(xiàn)場辦理驗收手續(xù)。在到貨時，外型幾何尺寸等原因無法正常存放的物資，對因體積、2.7.4 運行要求，準確反應(yīng)即時庫存對入庫物資的檢驗要求規(guī)定如下：ERP為了提高工作效率，滿足2.7.5小時內(nèi)完成

7、。2屬易識別的物資驗收工作，應(yīng)在到 2.7.5.1需要進行質(zhì)量檢驗的物資，應(yīng)在到貨一個工作日內(nèi)完成。2.7.5.2庫存物資的賬物管理2.8在物資的保管過程中，2.8.1領(lǐng)、供、及時掌握和反映公司在經(jīng)營過程對物資的需、必須建立和健全賬物檔案，倉儲管理對物流狀況的耳目作用。當發(fā)現(xiàn)倉庫內(nèi)某些物資接近最低儲備時，要及時耗、存的動 態(tài)變化情況，發(fā)揮要實現(xiàn)對倉儲物資的動態(tài)2.8.2通知供應(yīng)部門組織進貨，發(fā)現(xiàn)庫存物資超儲積壓時，要通知供應(yīng)部門及時處理。控制管理，做到賬目清楚、 賬物相符，且能快速反映情況，提高工作效率，對物資的進、出、存情況通過 財務(wù)軟 件進行動態(tài)記錄。每次的物資出、入與增減都必須及時將單據(jù)

8、數(shù)據(jù)錄 入系統(tǒng)，以保持帳物相符。物資出庫管理3.目的作用：企業(yè)加強對物資出庫的控制管理，是保證物資流動合理性，實現(xiàn)物資供應(yīng)計劃性的必要手段。3.1 把好了物資出庫關(guān)口，有利于物資資源得到正確使用，能夠控制人為流失， 保障全局利益，促使生產(chǎn)經(jīng)營活動按計劃、有序地進行。使物資出庫管理規(guī)頁腳內(nèi)容精品整理范化，避免管理混亂現(xiàn)象發(fā)生，提高工作效率。管理職責：公司倉庫所有存儲物資的領(lǐng)用發(fā)放和銷售出庫及其他各種情況的發(fā)貨，均應(yīng)按照本制度的規(guī)定3.2 應(yīng)積極配合并遵照執(zhí)行。與之相關(guān)的各業(yè)務(wù)職能部門和人員，倉庫各倉管人員應(yīng)嚴格把關(guān)，要求和管理程序進行。財務(wù)部負責對本制度的實施督導與責任考核。物資出庫應(yīng)辦理的手續(xù)

9、及相關(guān)規(guī)定3.3 領(lǐng)料 任務(wù)單號、領(lǐng)用部門、/單 ”，填寫 “領(lǐng)料單 ”時必須正確填寫，銷售各部門領(lǐng)用物料，必須填制“ 3.3.1生產(chǎn)計劃物料編號用料須備注領(lǐng)用原因、用途，“領(lǐng)料單 ”、物料名稱、規(guī)格型號、單位、領(lǐng)用數(shù)量，如果不是要有發(fā)料人、領(lǐng)用人、審批人簽字簽字確認，原則上不接受代簽，代簽應(yīng)授權(quán)，簽名必須全名，字跡必須清晰可辨，單據(jù)不能隨意更改，若特殊情況更改時必須在更改處由更改人簽全名、日期確認，對填寫不符合規(guī)定的“領(lǐng) 料單 ”倉管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。倉管人員應(yīng)嚴格按照“先辦領(lǐng)用手續(xù)后發(fā)貨”的程序進行發(fā)貨，嚴禁先出貨后補辦手續(xù)的錯誤做法，嚴 3.3.2 禁白條發(fā)貨。生產(chǎn)急件領(lǐng)用規(guī)定3.4

10、根據(jù)實際生產(chǎn)情況需要從倉庫以外部門直接領(lǐng)用零件、配件的可引用本規(guī)定。3.4.1 需要領(lǐng)用生產(chǎn)急件時由需求部門填寫領(lǐng)料單，在備注欄注明為“急件 ”字樣并注明需求時間，填寫完畢 3.4.2 及相關(guān)人員簽字后交倉庫。3.5 領(lǐng)料單“ ”一式三份，一聯(lián)由領(lǐng)用部門留存，作為其物資消耗的考核依據(jù)；一聯(lián)交財務(wù)部門作成本核算的依據(jù)；一聯(lián)留倉庫作為登記庫存物資實物賬的依據(jù)。屬于個人所用的物資，應(yīng)由其本人親自到倉庫辦理領(lǐng)取手續(xù)；屬于集中公用的物資，應(yīng)由相關(guān)負責人辦理3.6 領(lǐng)用手續(xù)。商品貨物出庫時，倉庫應(yīng)開具“商品（委外加工）出庫單”。出庫單一式四份，一聯(lián)交客戶或發(fā)運人；一3.7 聯(lián)交大門保衛(wèi)人員；一聯(lián)交財務(wù)部門

11、作財務(wù)結(jié)（核）算用；一聯(lián)留倉庫作為登記實物賬的依據(jù)。對于一切手續(xù)不全或無手續(xù)的提貨、領(lǐng)料事項，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨。3.8 生產(chǎn)備頁腳內(nèi)容精品整理料 3.9生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃及排程，需要倉庫提前準備物料以縮短領(lǐng)料時間快速上線生產(chǎn)的，必須在計劃生產(chǎn)3.9.1 個工作日將領(lǐng)用單據(jù)、信息遞交到倉庫，倉庫以此作為備料的準確信息和依據(jù)，并在一個工作日內(nèi)核實實2 提前際庫存物料情況作好備料工作，庫存物料數(shù)量不能滿足生產(chǎn)的，責任倉管員必須和采購進行溝通確認，如采購確若采購確認欠料無法在實際生產(chǎn)日期前到認欠缺物料能在實際生產(chǎn)日期前到庫則正常備料并跟進采購欠料事宜，庫的倉管員不備料，并將信息及時準確反饋給生產(chǎn)領(lǐng)用

12、部門，以便生產(chǎn)領(lǐng)用部門有時間及時作出生產(chǎn)調(diào)整。物資的儲存管理4. 物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，4.1 體積大、吞吐量大的考慮落地堆放，體積小的用貨架存放，落地堆放以分類的次序排列編號，上架物料應(yīng)分類以庫位存放。物資堆放的原則：在堆垛合理、安全可靠的前提下，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行4.2 成列，文明整齊。對庫存、代保管、待檢驗材料以及設(shè)備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任。做到人各有責，物各有倉庫管理員4.3主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤贏、盤虧等，倉管員應(yīng)及時報告主管，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理

13、報批手續(xù)。未經(jīng)批準一律不準擅自處理。保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施；同類物資堆放，要考慮先4.4進先出發(fā)貨方便，留有回旋余地。倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，特殊情況如施工等須電焊等操作時須得4.5 到安全負責人同意，并做好安全防范措施。倉管員要認真做好倉庫的安全工作，經(jīng)常巡視倉庫，做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災(zāi)危險隱患，發(fā)4.6 現(xiàn)問題及時匯報。倉管員應(yīng)嚴格按照物資出入庫管理規(guī)定的操作細則執(zhí)行物資的出入庫，因違章操作造成倉庫物資短缺，或4.7 帳實不符的，責任倉管員應(yīng)負管理和因此而引起的經(jīng)濟責任。日為月度盤點，對盤點出現(xiàn)差異

14、的必須查明原因，落實責任，25 倉庫對所有物資平時組織循環(huán)盤點、每月4.8 保障庫存數(shù)據(jù)的精準。附則 5. 系統(tǒng) ERP 特編制了以“應(yīng)收 ”與 “應(yīng)付 ”為基準財務(wù)部考慮到部分流程的可操作性和執(zhí)行效率，試運行期間，系統(tǒng)試運行期間，成為指導倉庫各業(yè)務(wù)窗口人員ERP的臨時流程規(guī)定，現(xiàn)將其收錄到倉庫管理制度附則，以便在根據(jù)系統(tǒng)要求執(zhí)行操作的標準。應(yīng)收會計：5.1 沒有確定客戶的銷售訂單，用佳德士作為客戶下銷售訂單。產(chǎn)品入倉后由成品倉手工關(guān)閉該訂單，發(fā)貨5.1.1 時營銷部直接錄入出貨通知單。出貨通知單由營銷部和外貿(mào)部負責錄入銷售單價。5.1.2應(yīng)收客戶的運輸費、保險費、設(shè)計開發(fā)費等要錄入費用發(fā)票，

15、同時選擇對應(yīng)的銷售發(fā)票。5.1.3 系統(tǒng)上錄入調(diào)撥單。ERP銷售鏡片、配件等原材料和半成品，由成品倉填寫調(diào)撥單，原材料配件倉在5.1.4，應(yīng)錄入調(diào)撥單，由財務(wù)初審后打印送貨單。對形象店的發(fā)貨用調(diào)撥單，營銷部不用錄入出貨通知單5.1.5 月底根據(jù)形象店的收發(fā)存匯總表錄入一張銷售出庫單。一筆收入月底無法確認客戶，先入“未定客戶”5.1.6，如有贈外貿(mào)部下達銷售訂單時要把鏡片等配件一起下達，外貿(mào)部要根據(jù)銷售訂單下推出貨通知單5.1.7，要收款的由外貿(mào)部錄入單價和幣別；不用收款的由送的物品在銷售訂單沒有錄入，應(yīng)單獨錄入出貨通知單財務(wù)錄入單價元和人民幣。0.01 一起下單。出貨通知單應(yīng)和收款的時如有不收

16、款的贈送品不能單獨下單，出貨通知單營銷部錄入5.1.8 ，用庫系統(tǒng)，審批流程按以前的方式不變（即手工填寫出貨通知單）ERP新開發(fā)的樣品成品倉不用錄入5.1.9 存發(fā)出樣品審批流程同上。財務(wù)在其他應(yīng)收單核算。符合條件出貨的不用手寫的出貨申請單，不符合條件的必須手寫的出貨申請單經(jīng)頁腳內(nèi)容精品整理岑總審批。5.1.10 ，和正常產(chǎn)品銷售流程相同；原材料倉系統(tǒng)錄入發(fā)貨通知單ERP因為外購頭盔而發(fā)出配件：營銷部 5.1.11 ,和銷售半成品流程相同。在編碼上要增加客戶和供應(yīng)商的編碼（既是客戶又是供應(yīng)商）系統(tǒng)錄入調(diào)撥單ERP 以及產(chǎn)成品編碼。有部分產(chǎn)品（主要是國產(chǎn)夏盔）因銷售時鏡片經(jīng)常調(diào)換，因此要按頭盔和

17、鏡片分5.1.12 編碼要分開頭盔和鏡片5.1.12.1 銷售訂單、出貨通知單、產(chǎn)品入庫單、銷售出庫單全部要分開頭盔和鏡片。5.1.12.2 應(yīng)付會計：5.2 半成品委外加工5.2.1 領(lǐng)錄入系統(tǒng)ERP根據(jù)采購部門的委外任務(wù)單原材料倉填寫手工委外加工出庫單，委外加工出庫時，5.2.1.1系統(tǒng)不打印，電子表格不打印。ERP料單委外加工入庫時， 5.2.1.2系統(tǒng)錄入“產(chǎn)品入庫單”，部門選擇委外部，要電子表格打印單據(jù)委外加ERP 。工入庫單在制品委外加工5.2.2系統(tǒng)不錄入，電子ERP出庫時原材料倉根據(jù)采購部門的委外任務(wù)單填寫手工出倉單（注明：委外） 5.2.2.1表格不打印。系統(tǒng)不錄入，電子表格

18、不打印，手工填寫收料單。ERP入庫時 5.2.2.2 玻璃鋼殼體5.2.3平時根據(jù)玻璃鋼車間的交接單復印一份給原材料倉，原材料倉負責錄入“產(chǎn)成品進倉單”和 “領(lǐng)料 5.2.3.1 單 ”。月底由原材料倉啊芳協(xié)助玻璃鋼車間盤點，根據(jù)盤點表錄入“盤點調(diào)整單”，下月初錄入“盤點調(diào) 5.2.3.2 。整單 ”（紅字）上交財務(wù)單據(jù)5.2.4 外購材料入庫：外購入庫單、采購訂單、送貨單應(yīng)一起交到財務(wù)。5.2.4.1 、送貨單應(yīng)一起交到財務(wù)。委外半成品入庫：委外任務(wù)單、委外入庫單（電子表格打印）5.2.4.2 委外在制品入庫：委外任務(wù)單、手工收料單、送貨單一起交到財務(wù)。5.2.4.3 委外加工應(yīng)付款在其他應(yīng)付單項目核算。5.2.5 半成品倉有原材料（收發(fā)組）5.2.6 外購產(chǎn)成品5.2.7 營銷部辦理請購手續(xù)5.2.7.1 系統(tǒng)錄頁腳內(nèi)容入采購訂單ERP采購部 5.2.7.2 成品倉下推外購入庫單5.2.7.3 在編碼上要增加客戶和供應(yīng)商的編碼（既是客戶又是供應(yīng)商）以及產(chǎn)成品編碼。5.2.7.4 增加外購產(chǎn)成品的編碼5.2