1、ERP軟件II»自主實驗經營報告經營報告團隊成績實驗班X第X組個人提交資料成績一覽在舁廳P姓名專業工作職位完成報告起止貝碼提交資料成績1CEO工商管理CEO0-242財務總監財務管理財務主管26-84兩人合作完成3物流總監物流管理銷售主管26-84兩人合作完成4銷售總監市場營銷銷售主管85-1025678910備注：任課教師根據經營報告中個人工作職責及其實際完成的數量與質量綜合評分。個人成績可在團隊經營報告成績基礎上上下浮動5%。實驗指導教師評語（手寫60字以上）：指導教師（簽名）說明：指導教師評分后，交經濟與管理實驗教學中心保存。目錄公司職工崗位職責履行情況記錄與綜合考核表2職位分

2、工表4公司決策信息登記表5企業典型業務（圓珠筆）綜合實驗總結與說明6業務流程順序登記表7ERP實驗賬套中能反映本企業實驗過程與實驗結果的精選圖片8利潤表13資產負債表14企業典型業務綜合實驗基本信息16綜合實驗完成情況與實驗成績一覽表21業務單據22公司職工崗位職責履行情況記錄與綜合考核表公司名稱：晨光圓珠筆公司姓名工作崗位與職位出勤記錄崗位職責履行情況描述（分配與實際完成單據量、所填寫的單據編號；完成經營報告中的起止頁碼）工作成效自我評價公司綜合評價公司綜合評分CEOCEO請彳次全部完成；0-2598A98物流總監銷售全勤全部完成；26-84兩人合作完成97A97銷售總監采購全勤全部完成；2

3、6-84兩人合作完成99A99財務總監財務全勤全部完成；85-10298A97備注：本表必須填寫公司全體職工名單；該表信息是老師評定平時成績的重要依據，各公司必須如實填寫表內信息；工作成效自我評價必須由本人填寫并簽名；自我評價與公司評價可按照等級評價，公司綜合評分則必須給出具體評價分數。3公司負責人：CEO人力資源部負責人：CEO填表人：CEO職位分工表職位姓名專業職責CEOCEO工商管理全面負責業務規劃及審核銷售主管銷售總監市場營銷負責銷售業務處理采購主管物流總監物流管理負責采購業務處理生產主管物流總監物流管理負責生產業務處理物控主管銷售總監市場營銷負責倉庫業務處理會計主管財務總監財務管理負

4、責憑證填制及記賬財務主管財務總監財務管理負責成本核算與報表編制信息主管CEO工商管理負責企業基本業務信息的提供公司名稱：晨光圓珠筆公司第X班X組6公司決策信息登記表小組編號：X10公司名稱：晨光有限公司上課班級：X班第10組在舁廳P決策項目數據決策方式1供應商滿足訂購請求率%96抽簽原材料合格率%98產成品合格率%982本月計劃生產圓珠筆（支）352000集體決策本月正常工作工時數（工時）21本月加班工作時數（工時）13本月能收回的應收賬款（萬元）180000集體決策對應的收賬費用（萬元）2.54本月償還前欠應付賬款（萬元）276500集體決策對應的現貨供貨率%100根據決策查閱規則對應的途中

5、損耗率%0.5對應的付現率%505產品銷售定價（元/支）1.8抽簽備注：備注：小組編號按照“班級代碼+組號”格式編排。上課班級分為A、X、C、D、E等班。供應商滿足訂購請求率是指提前10天以上訂購原材料，不包括現貨采購。現貨采購訂購請求率與原材料合格率仍然抽簽決定，采購價格提高10%。現貨采購的供貨率根據應付款項償還額度確定。上述決策信息已經確定，不得隨意修改；每次修改須繳納違約金5000元。公司CEO簽名：提交時間：年月日教師簽名：企業典型業務（圓珠筆）綜合實驗總結與說明通過這個圓珠筆業務，我們小組學會了如何在U8系統上如何實現業務流程的信息化。在這個實驗的操作中，我們發現U8系統是一個邏輯

6、性強、記錄真實的系統。比如：當產成品的生產任務沒有完成時，就無法做產成品的入庫業務，如果期初庫存不足，又還沒有足夠的產成品入庫時，就沒有辦法進行銷售發貨和銷售出庫的業務。因此，從這個流程操作的嚴謹性上面來說，U8是一個邏輯嚴格的系統。在接到圓珠筆實驗任務的時候，我們小組就開始討論生產的部分，經過多次討論和修改，最后我們在全面分析和考慮所有實驗要求下并經過多次的修正和計算把生產的主要數據確定下來。在做整個圓珠筆的業務流程時，我們小組成員密切合作，使得各模塊的有關數據能夠實現統一性。如果各部門所填制的單據數據不統一，就會導致公司的財務狀況就會出現資金流信息的混亂與不準確。在小組的通力合作下完成了所

7、有單據后,就開始著手實驗業務在ER瞰件的信息化處理。首先是要建立一個賬套，并完成基礎設置以及系統初始化。接著小組的每個成員就需要完成各自負責的系統模塊工作。在這幾個星期的企業模擬小組合作中，我們深切的體會到了各個流程配合的緊密度對工作效率具有至關重要的影響。在小組合作中，小組成員的無縫交流和互相幫助有利于加快工作的進程和提高業務流程信息化的準確程度，同時，良好的團隊合作氛圍也有助于相互之間的學習和成長。由于對于用友U8還是相當不熟悉，在很多業務上還是走了很多彎路，但是在行進的過程中，不斷發現問題、解決問題和總結問題，也算是為以后的工作積累經驗，也更懂得了在面對問題的時候應該如何解決。當這個實驗

8、完成后，我們感覺比較有成就感。當然，收獲的遠不止成就感，在總體上我們掌握了供應鏈管理系統的整個流程。學習和掌握ERP供應鏈管理系統不但讓我們對企業供應鏈的運行模式有一定認識和了解，而且還增長了知識、提高了實踐能力，還可以為未來的社會需求和職業要求做好準備。以小組的形式合作，讓我們學到了如何更好地融入團隊和與他人更好的合作。當然，最開心的是當我們在面對整個企業的1月份資產負債表平衡的時候心中所產生的喜悅感。有點惋惜的是，在本次的ERPII的實驗過程中，我們企業的1月份凈利潤是負數，主要是本學期時間較為緊迫，我們無法對企業進行透徹且深入的規劃，但是就像老師會說的，我們主要是了解整個企業的生成流程，

9、對于企業盈虧方面，在接下來的課程中，還有待學習。業務流程順序登記表業務序號單據名稱單據排序業務序號單據名稱單據排序1職務分工表人126年銷售預測單供82訂單需求匯總表生127盤點單供93時柵設置生228商品銷售月報表供104時格資料維護生329銷售出庫單供115主生產排程明細表生430銷售訂單供126MR映應資料明細表生531增值稅專用發票供137物料工藝路線資料單生632應付單財182012年1月工作日歷生733付款單財29生產能力需求表生834應收單財310主生產排程調整表（根據產能計劃）生935收款單財411加班通知單生1036工資計算表財512生產訂單通知單生1137間接費用匯總分配表

10、財613生產訂單工序派工單生1238生產成本計算表財714生產訂單工序領料單生1339記賬憑證財815生產訂單工序轉移單生1440代記賬憑證財916產成品/半成品工序報檢單生1541總分類賬戶發生額與余額財1017產成品/半成品工序檢驗單生1642利潤表財1118產成品/半成品入庫單生1743資產負債表財1219采購請購單供14420采購訂單供24521采購到貨單供34622采購入庫單供44723材料出庫單供54824發貨單供64925客戶請購單供7507ERP實驗賬套中能反映本企業實驗過程與實驗結果的精選圖片A日CD1利潤表2臺企02表3單位名梆：晨光公司2012年1月單位:元4項日行數本月

11、數本年累計數5一、營業收入1504,000,00504000.006源減萩膏業成本2405,seo.00405530.007營業稅費及附加38惜售費用43LaM.0031800.00g管理費用57%258/677925®.671£財務費用（收益tr-b號饃列）B60,000.0060000.0011資產減值損失712加：公允價值變動凈收益（題失以“一”號填列3U投資收益（凈損失以”"號境列914月甲對聯營企業與合營企業的投資收益1015二、營業利潤（虧損以“”號填列11-7263S.67-72636.6716營業外收入1217減：營業外支出1319r其中：m蹄動資

12、產處置凈損失（凈收益以、號填列）1電19三、利潤總就虧報總班以號填列）15-72638.67-72636.6720減：所得稅1621四、棒利潤（凈虧損獷號填列17-72688.67-72638.S7BiC0FF0n1畜產負債表2會企口L奏3阜便老秣：思無公司手1月三日由世兄4赍產行次年初數期末觸負債和所布書極曲行次年就數期末教S（欣股京根益,A在研讀產二液初負傳二7獎幣費金185.6g.WT3&540.00妞期借款341.000.Qg.OCg交黑性金箍資產21級Qg.M120,MCI00交易性金融負債3Sg版收票施3應付票隹36g0值.00地000.0C10應收艇利*應付里款37276

13、.600.00289.94O.42ii應收利息5秋收雕戟M12應收味款6ISO,000.004輒削IQ.00應M職工薪事39徵Q00.00祝Q08優13|其它應收敕7應交稅費25,皿0069/991,9014如行餐救8瘋僑爆4115存貨9阻77OaOT電210u32應付股利：技15一年內到期的非流劭責產10其他應忖款70.000.0C117其它流動資產11llSOOOiMLl5(X)0.00一年內利用的激動員偎44LE工英朧Em擊偎相1930流動魔產合計12S59b370,001b619p550.32液勖立便舍計46379,500,001.506.492,3221蚱港動資產:非海時負'

14、.永22可供出他金融蹙產13長即借款47次01M.00ZSOOOO.0C二13持府至到JB投貴14.成向債券48M投宣性房地產15產明應付就裁25廠長照姍報資1&專項成佗款輛發生額及余額表科目螞科目名彝本毗圭就末恢艘憎萬財情方芨方修方貸方IWZ黑洋折舊器為T叩W品瞇.申2W.8W6T矍產小計1.3魄琬00ZS3.7W00工寫99.目鷗驗1,515.176.272,限.399.盟ME,456.27£001思明看耕1.000.000001,000.000.002201理付器警50,000«5/000.00ttfH瘋甘賺款i%,5M.軸絕500時絕好fl.若2211應村腕

15、工暢酷28.0000D1S3.2400Q15%24000219/DQO.OO2221座文悅貴叫moo般J1絹.10咯湖MM/551.902241其地應付收70.0000070/000.002901粒期恃默理000M00負度小科«£9.anb仃】,期101.59蛻8«管匕儂，4路空4001實收賁聿400,000.00mooo.ro4103本年和科72_fi30用T2.&36.674105未捌圮利加56,09000他的0g祝拈小i+喀國0QQ坨§38&Tq電gog5001切呀30,30000459.1ST60t57.即5101期遣費用ii?j

16、6am112.TB0.OO成本小計35,300005TL925嵐1602.22560&001主式業務咬人$H«ng5M.W0聞6W1王香業等成擊與do003.曲00e&oi楣居費用31.8®0031.S00.006602冒理費用他J5S67鳴2se的的用咨聲用軸,000帕姒瞅時指苗收十1.080克6TL則通ST合濘1,379,310.00lr379,370.004P7W.§00K4,796,WC962,755,CM.5S2.755/030.5®系抵明祖國的Z*rrjffftOi)Q1K品里百奇aw面競程與8t漕輸入修妻UM?的功能用反ER

17、FT§.J屏金出母并審典查審3邊界口打哀母典父。*讖交*I*1R定位。上有出下理工耳即+，2j府埴:業若手抗很國;X由總中心主疝等一X更用粘土TmiriG-占&同苔理蜀1學電1+&得前分析院也心壓三棺E轡理院忖專版1聲:&不為智貴硼5卡唐J一巴密外管并限地尋求“溫'*'&J敢貴百理品性瞥/：雷:-匕庫存留母語咨唆生第LST* &碗1設置巴上庫業務* .口卅閭豳,*&調擄業務U支點業為J頻率E£|PRMSIM* S不合秸品3黃應詞整+.fi單希利表+亡素率同苫理：&Hit業施免理馬盾心潮者雨*白處自月末結

18、麻對也前F&邪表11-1JJLJAXA-H111-AT-1.U.|±J向VHlL卡加丁二J題體排序工百丁通&年擔百r郭i中仕原挺點盞百金討M日盤巨單號0000000001盤點日期陽12-01T1庵面日期2rli3口1-3口/點色昨觸匡a：m第別皂生里區工堂前1甌an.密娃手入-ts鋌存技漏碼再優S標挽畤戈號主計1ft單口叫面我髭wr哧面金的屐至八摩阮m訊h1210個.co.01D.CO0.00223%31/B%建化吏0I：CO.CB0.000.003電芯頭十Q.mQ.0&Q.OQQ.OQ4第芯油»?+.CQ.25D.an0.00S331魚於肝相U.I

19、JJQ.lSi0.000.006789ID111213;業第工作1415.單彳也置-用步,外合計.coD.COO.DD>骨覆曲用單AfttW早桂人WW菰雨'KS121m星五出司黃度區觥甘主甘，=EnmTE：L之7用復收祥«TB-«n5BB-.y開脂'i-田：哲r宙一芝M.，工里區iHt'd*尊分*tfl功嗣用應ERP-lftM：SII系嫉口WE(v)ZMirjISftffl)商品里面奇及巨面免展與8t“43看出套*,轡雷丁早如,舞一情I*+1判定位©上去立下交三咖學W府埴T二1生單，草商-比配比:業”航現*x.,.利朝出芹中型用第Mt

20、TiER-tflK-；向7曲NLEjE干|EELU.5牛丁土曰.&_LI宙HT疝事Blfl2012-01-21仕摩JffMi;弱用r=ft陋夷理邈J業若號生產部簽外商，&吉同百理蜀1學電1*&修的分析院秘專席e-.me哲理聞忖專版八南：&王向智貴硼5卡庸J+th委外管并由地尋求“as.*&國過百理品性瞥/：雷:-匕庫存留Jff院嘎生第LST* 已物后設置亡人庫業務* P-fflJtJt®£怕百出國單£忖料出*中=甘地出障中口鼾料業務+巴溺攜業黃力立點業務£|中E1UR酬闞巴不含格品U背也潤帚*-Pt更并列表* 已緊

21、用網"母+廣匕氈業拓處理衛君髭母神理說演伴掉淳|工出版單號0000000002出犀iT單號產品生產批號些史生業第出席重利皆地出摩ar百2D12-D2-17注在村舊俎后豺料名說規格叁號主計過單位駐髭聚的至領h121石W力9&97Q.00.tl2l'?：9223電更9O970.D0OOB.二7331、隼花頭十46000.00QlC5旬口433%*宿海連升in2cao.oo-3630920S33%笨名杵相MXIO.OOOLIS1杷0口67891011：小一,V12J?業雷工件13.單彳能置4i臺討577940.00<1>，-溫步外制單A量抵婢審轄人就嫂意鳳仔量2

22、2隙君3|口員光公司苴帽酸味甘主言322匕£：12,用展地忖mf/J11sBs岳投明祖國忸Z*ITJffftCH)iKSfiS奇iL£面競赴導航it輸入修建曲I?的功能用反ERP-噂j_12貨出“棄膏金堇=檢至*1/定應©上直山下至£四跚v占曲埴二生單二草商-造摟崢銷禽類型訂單與訂單日明客戶簡林而神匯率銷管部門業理茴利普通聃等跋皓首OOOOODQOl3011T27。晶人民而1.00000000銷售部11晉描醋批發觸00000000012011-12-30人民而100000000捐售部11普通第百書峨悄告000000000220應叩1F1人怩而L.ocoo

23、ooaa銷音部11晉圓暗1%睛00000000032012-01-03c人民而100000000銷售部11小計合計記最晶嘛4銷售發票列表選擇業務類型銷建一號開蕈日期客戶懶幣種匯率捐韶門業務員f普通船蹶黯0000000010201m卜人民幣1.00000000銷葩麒崖成麻普逋銷售峨得售00000000102012-01-21A人艮幣1.00000000幅翻黃矍艘成品f詈聯售批發黯OQOOOOOQ11201mB人民幣1.00000000需韻蹦媛成品工普通銷售蹴帷0000000012£012-01-27c人民幣l.OODflOOOO楣韻黃援度成就小計言葉記錄總教.4發貨單列表郵發貨單號輻日

24、期退貨標識業務類型相售理客尸簡稱4蠟都門業務員幣種*DOMD00O012012-01-11否普通相售批涮睹A悄售部苴舞嬤人民幣1.C00000000052012-01-21否普通箱隹批捌睹A捎售都黃解聘人民而1.C000000062012-DI-2T否晉通銷售批發相告B招告物黃蟾人民m1.COODODOOT2012-01-27否普通銷售批批情旨Cwm黃嶷雄人民幣1.C不計0it星晚因雷圖。J1具G用葩叫J西艮桌面卷亂W面謊程導航國單蛇八*曰同程棄下J.£室依3劉庭心XW*丁修改引百金幅4批拜融i荊h&悵芟拽裂的功能-用反ERPI.:業名導凱視圉3X封刷SI:白&間苫理

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30、以“一”填列）投資收益（損失以“一”填列）二、營業利潤（虧損以“一”填列）-72638.67力口：營業外收入減：營業外支出其中：非流動資產處置損失三、利潤總額-72638.67減：所得稅費用四、凈利潤-72638.67五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益報表附注說明:資產負債表編制單位：晨光圓珠筆公司公司班級X第X組2012年12月01日單位：元資產行次期末余額年初余額負債及所有者權益行次期末余額年初余額流動資產：1流動負債：34貨幣資金285600788540.00短期借款351000000交易性金融資產3120000120000交易性金融負債36應收票據4應付票據375000

31、050000應收賬款5180000496800應付賬款38276500289940.42預付賬款6預收賬款39應收利息7應付職工薪酬402800028000應收股利8應交稅費412500068551.9其他應收款9應付利息42存貨105877099210.32應付股利43一年內到期的非流動資產11其他應付款4470000其他流動資產12115000115000一年內到期的非流動負債45流動資產合計135593701619550.32其他流動負債46非流動資產：14流動負債合計473795001506492.32可供出售的金融資產15非流動負債：48持有至到期投資16長期借款4925000025

32、0000長期應收款17應付債券50長期股權投資18長期應付款51投資性房地產19專項應付款52固定資產20526220520393.33預計負債53在建工程21遞延所得稅負債54工程物資22其他非流動負債55固定資產清理23非流動負債合計56250000250000生產性生物資產24負債合計576295001756492.32油氣資產2558視所26所有者權血：59開發支出27實收資本（股本）60400000400000商管28資本公積61長期待攤費用29減：庫存股62遞延所得稅資產30盈余公積63其他非流動資產31未分配利潤6456090-16548.67非流動資產合計32526220520

33、393.33所有者權益合計65456090383451.33資產總計3310855902139943.65負債和所有者權益總計6610855902139943.65單位負責人：CEO財務負責人：財務總監審核人：CEO制表人：財務總監單據序號:企業典型業務綜合實驗基本信息、企業基礎信息企業性質：本企業是一家生產圓珠筆的制造業，為增值稅一般納稅人。生產產品：圓珠筆。自定義產品品牌及規格。半成品只能自制，不得外購。銷售類型：普通銷售；采購類型：普通采購當前會計期間為2012年1月。存貨計價采用先進先出法。一年以52周計算、產品XOM吉構三、期初庫存信息（銷售價報價均為不含稅）2012年1月初，企業各

34、種原材料、半成品、產成品的庫存信息及其成本信息如下表所示：存貨庫存信息編碼名稱倉庫單位數量單價（元）參考售價（元）101圓珠筆成品支85001.221.601.80201筆蓋原料個500000.02一202筆芯半成品支300001.01一203原料個25000.08一301筆芯頭原料個30000.05一302筆芯油原料毫升400000.25一303筆芯桿原料根450000.15一四、其他相關信息1 .客戶訂購信息：2011年12月30日，收到A客戶訂購圓珠筆500箱的訂貨信息，1月12日前交貨四成，1月22日前交齊（圓珠筆1箱=20盒，1盒=10支）。2 .銷售預測：經銷售部門預測，1月份除了

35、A客戶訂購信息外，預計其他客戶還需要訂購900箱（其中X客戶500箱，C客戶400箱），月底前交貨。2月份預計訂購量為2250箱，其中A客戶訂購的292箱，需要2月初交貨，其他客戶2月底交貨。預計A客戶在交貨當月能夠支付現款50%其他客戶支付現款30%3 .供應商要求提前10天以上提出訂購請求。據估計，供應商可以滿足70-100%勺期貨訂購請求，供應商一般要求支付70犯上的現款，在交易10天內付款，一般可以給予1%折扣；欠款信用期1-3月。預計筆芯油價格將上漲0.01元/毫升；原材料供應商為增值稅一般納稅人。4 .采購的原材料辦理入庫手續后，方可生產領用。各倉庫月末需盤點。5 .物料基本信息情

36、況如下：物料基本信息表編碼名稱領用方式固定提前期/變動提前期/變動基數最低供應量/供應倍數（批量）損耗率（%質量檢驗方式101圓珠筆0/1/160005000/100一全檢201筆蓋領用250001一202筆芯入庫倒沖0/1/160005000/200一全檢203領用250001一301筆芯頭領用25000一一302筆芯油領用28000一一303筆芯桿領用25000一一備注：按照生產批次順序工序法加工。筆芯和圓珠筆均要求在末道工序轉移時質檢，按照國家標準檢驗，筆芯要檢驗性能，是否出水順暢，圓珠筆要檢驗外觀，是否完好，不合格品報廢。生產部與倉儲部決定，筆芯完工當日即可送檢。6 .圓珠筆的生產資源

37、及成本信息（1）生產資源及產能：生產筆芯的工人40人，組裝圓珠筆的工人20人；車間生產工人生產筆芯定額工時為2工時/100支，組裝圓珠筆定額工時為1工時/100支，生產合格率為98%-100%（2）直接生產工人工資：生產工人工資標準實行計件工資或者計時工資制度，具體信息如下：一是實行計時工資：車間工人按工時定額標準計算工資：8元/工時；加班時間計時工資為10元/工時。每周星期一至星期五，每天每個工人或每臺（套）設備加班時間不得超過4小時；周末可以安排加班。加班期間，可根據需要領用原材料，產品完工即可送檢。二是實行計件工資：生產筆芯計件工資0.16元/支，生產圓珠筆計件工資0.08元/支。生產筆

38、芯加班計件工資0.20元/支，生產圓珠筆加班計件工資0.10元/支。（3）其他職工工資信息：企業全體職工每周工作5天，每天工作8小時。輔助生產工人為車間生產工人的10%每月固定工資1200元/人；管理人員為車間工人的10%最少5人，基本工資及其崗位工資等4000元/人，個人獎金按照上月凈利潤的5%+算；銷售人員1-5人，每月銷售定額20000支/人，最高銷量為50000支/人，銷售人員底薪1000元，提成0.02元/支。本月職工工資于下月15日發放。（4）預計本月發生其他間接費用100000元（不含固定資產折舊費），其中30%寸現；另外，設備維護費以圓珠筆組裝設備100元/套月、筆芯生產設備6

39、0元/臺月計算，付現。7 .其他費用信息：預計營業費用為當月銷售收入的5%管理人員工資和折舊費以外的其他管理費用大約需要25000元；利息收支據實計算。五、企業其他信息1.2011年12月31日企業簡易資產負債表及其相關信息企業資產、負債、所有者權益狀況詳見資產負債表。資產負債表資產項目金額（元）負債及所有者權益項目金額（元）現金及銀行存款85600應付票據50000交易性金融資產120000應付賬款276500應收賬款180000應付職工薪酬28000存貨58770應交稅費25000其他流動資產115000長期借款250000固定資產原值820000實收資本400000累計折舊293780未

40、分配利潤56090資產總計1085590權益總計1085590備注：未分配利潤中，當月凈利潤為100,000元2. 固定資產信息：本企業擁有廠房（占80%）兼辦公樓（占20%）1棟，原值16萬元，使用年限10年，已經使用5年，預計殘值率3%；生產筆芯專用設備40臺，每臺年產量10萬支（產能約2工時/100支）；組裝圓珠筆專用設備20套，每套年產量20萬支（產能1工時/100支）。筆芯設備使用年限15年，原值1.0萬元/臺，已使用5年，預計殘值率5%；組裝圓珠筆設備使用年限12年，原值1.3萬元/套，已經使用4年，預計殘值率4%。直線法計提固定資產折舊。3. 收付款信息：預計應收賬款本月可能收回

41、3-5萬元的收賬費用0.8萬元，收回5-8萬元的收賬費用1.5萬元，收回8-10萬元的收賬費用2.5萬元；三個月期的應付票據本月25日到期，票面利率6%；職工薪酬與稅款于本月15日前支付；長期借款借于2009年10月，期限三年。4. 供貨率與途中損耗率：本月償還前欠應付賬款10萬元以下，供應商現貨供應率75%，途中損耗率5%，償還10-12萬元的供貨率80%，途中損耗率3%，償還12-20萬元以上的供貨率85%，途中損耗率2%，償還20-25萬元的供貨率95%，途中損耗率1%，還清全部欠款，供貨率達到100%，途中損耗率0.5%。5. 還款能力與付現率：本月償還前欠應付賬款10萬元以下，本月采

42、購物資付現率90%，償還10-12萬元的付現率80%，償還12-20萬元以上的付現率70%，償還20-25萬元的付現率60%，途中損耗率1%，還清全部欠款，付現率50%。6. 利率信息：交易性金融資產預計年利率10%，三年期借款利率8%，短期借款利率6%。7. 本企業所得稅稅率25%，不享受稅收優惠政策。8. 如果不能按時交貨給客戶，每延遲一天，客戶將少支付1%的價稅款。9. 第13周第1節課前10分鐘上交各公司決策信息登記表、公司職位分工表、企業典型業務流程圖，延期交表者，處以1萬元以上5萬元以下行政罰款；決策方案確定后，須修改的，每項目每次收取違約金5千元。六、要求1 .定義企業名稱、設計組織架構，進行職位分工，制定崗位職責，落實崗位責任人；設計企業其他信息。2 .根據已知信息綜合分析與比較，編制本企業業務預算與財務預算，科學決策。3 .根據你們的綜合決策，設計企業2012年1月份的業務類型及其業務流程。并根據業務關系、流程并結合ERP軟件系統的基本功能，判斷業務類型、業務流程與業務單據、單據傳遞之間的內在關系，填寫“業務類型、業務流程與業務單據關系表”。4 .辦理業務，由相應職位人員填寫具體單據并審核，并在相關崗位之間及時傳遞，所有業務單據必須由經辦人與審核人簽名，必須填寫單據順序與所屬ERP?系統及模塊。CEO負責協調。5 .組織手工會計核算，編制2012