1、大中小型房地產公司管理系列之六 材料設備管理第7章 材料設備管理 27. 1 材料設備管理制度設計 27. 1 . 1 材料設備采購管理制度 27. 1. 2重要設備招標采購辦法 77.1.3材料設備運輸管理制度 117.1 .4材料設備領用回收辦法 137.1 .5企業工程材料管理制度 157.1.6儀器設備檔案管理制度 177. 2 材料設備管理操作工具 197.2.1年度設備采購計劃表 197.2.2月度材料采購計劃表 197.2.3材料設備考察信息表 207.2.4材料設備采購詢價表 207.2.5供應商評價記錄 217.2.6合同談判記錄表227.2.7合同信息統計表 237.2.8

2、材料檢驗報告表 237.2.9設備驗收記錄單 247.2.10材料采購費用結算單 257.2.11材料采購貨款結算單 267.2.12材料采購付款匯總表 277. 3 材料設備管理工作流程 287.3.1采購計劃編制工作流程 287.3.2材料設備采購工作流程 297. 3. 3 材料設備檢驗工作流程 307. 4 材料設備管理方案設計 317.4.1采購談判方案 317.4.2材料采購合同357.4.3供應商管理方案 387.4.4機械設備保管方案 427.4.5合同違約處理方案 447.4.6供應商質量保證協議 47I7.4.7材料設備采購成本控制方案 49第7章材料設備管理7. 1材料設

3、備管理制度設計7. 1. 1材料設備采購管理制度制度名稱材料設備采購管理制度受控狀態編號執行部門監督部門考證部門第一章總則第1條目的（1）確保采購材料（設備）完全符合相關國家規范及標準。（2）確保采購材料（設備）嚴格按合同要求進場，保證工程按質按期完成。（3）保證企業采購管理工作的規范化、制度化，降低采購成本，規范采購行為。第2條適用范圍本制度適用于企業總部、各分企業以及企業駐各地辦事處的采購行為。第3條管理職責（1）企業成立材料設備采購領導小組，是材料設備采購的最高管理機構，直接對總經理負責。材料設備采購領導小組組長由工程總監兼任，成員包括材料設備部、項目經理部以及財務部等相 關部門人員。（

4、2 ）采購領導小組主要職責 審定企業總部以及非法人分支機構的材料設備采購管理辦法及業務流程。 審定企業總部材料設備采購年度計劃。 決定重大材料設備采購項目的采購方式。 決定材料設備采購招標方案和供應商選擇。 審定重大材料設備采購項目驗收方案。 組織協調企業大宗材料設備采購活動，實現信息共享，降低采購成本。 決定采購工作中的重大事項。（3）材料設備部負責采購領導小組決策的執行、組織和日常協調等工作。第二章采購范圍和采購方式第4條米購范圍本制度所采購的材料設備，主要包括如表7-1所示的范圍。表7-1 材料設備采購種類表材料設備種類具體內容主材水泥、鋼筋、木材、預拌混凝土裝飾材料飾面磚、飾面板、不銹

5、鋼制品、玻璃制品、鋁合金制品、罩面板、涂料水電安裝材料消防及電氣設備、電氣主材、需求量較大的輔材、電器設備大型施工設備塔式起重機、施工升降機、混凝土輸送泵、40千瓦以上發電機組、6立方米以上空壓機、物料提升機、廠內運輸車輛、挖掘機一般施工設備混凝土攪拌機、鋼筋彎曲機、電焊機、鋼筋切斷機、砂漿攪拌機及發電機 組第5條采購方式企業材料設備的采購實行如下三種采購方式。（1）招標采購方式 招標采購方式適用于以下兩種情況：A. 依據國家相關法律、法規、政策和企業管理規章制度，必須采取招標方式進行采購的；B. 根據企業采購委員會的決定，需要采取招標方式進行采購的。 實施采購招標項目需按照國家有關規定和企業

6、采購國產設備招標規程、企業采購進口設備招標規程、設備及建設工程項目招標監督規定等相關文件執行。（2）比質議價方式。對資質相近的供應商的投標進行比質議價，確保選擇物資適用、價格經 濟的供應商。（3）獨家采購方式。只能從某一特定供應商處采購，并且無其他合適的替代物資，采取單一 來源的采購方式。第三章采購計劃的編制和審批第6條大宗建筑材料、裝飾材料和大型特種機電設備采購流程（1）項目經理部根據工程需要，經初步核算所需材料設備后，編制使用計劃，填寫材料設 備使用計劃表報材料設備部，材料設備部初步審核后提出初步意見交采購領導小組審批，審批后材料設備部編制采購計劃單，一式三份，一份交項目經理部，一份留材料

7、設備部做市場調查ii 和評審供方用，一份交財務部做財務預算。Ii(2) 根據企業規定需要進行招標采購的材料和設備，其操作流程詳見企業招標采購工作管II理辦法。B !(3 )項目經理部根據工程進度要求，提前五天填寫材料設備采購計劃表，交材料設備部I組織審核，并將初步審核意見在兩天內交工程總監審批。材料設備采購計劃表一式三份，項目i 經理部、材料設備部、財務部各留一份。i (4 )材料設備部將經審核批準后的材料設備采購計劃表中需采購的材料設備在做好市場|i 調查，進行貨比三家和對供方評審合格后，與供方初步擬訂購銷合同，交工程總監審核后提交總I| 經理審批，材料設備部派出材料員根據已批準合同填寫支票

8、使用申請表到財務部辦理相關領Ii 用手續，嚴格按合同條約完成采購過程。Ii第7條 小宗和一般性建材，價值在 1 000元以下的工具、設備和低值易耗零部件采購流程i i(1 )項目經理部提前510天，填寫材料設備采購計劃表交材料設備部審核，經工程副Ii 總審核、總經理審批許可。Ii(2)審批通過后，材料設備部采購專員辦理請款手續，在貨比三家后購進。| 第8條產品和機電設備搶修的材料或零部件采購流程Ii(1) 由項目經理部主管人員提出購物申請清單，經項目經理部經理簽字，由材料設備部i 采購主管審核后，經材料設備部經理和工程總監審核后由材料設備部采購專員采購。i(2) 價值在XXX元以下的采購可以不

9、經工程副總審批，由材料設備部經理簽字即可。 貴重、i關鍵或涉及重要安全部件材料、零部件的選購必須通過工程部經理或材料設備部經理審核。i第9條 所有購進材料設備的報銷手續必須憑進料單、發票和采購專員、倉庫管理員、驗i收員簽字并報總經理審批確認后才能報銷。II 第四章采購合同管理Ii第10條簽訂合同I 材料設備部代表企業同供應商簽訂采購合同，并負責采購合同的落實。II1 第11條 采購材料和設備根據采購方式的不同應在簽訂合同之前預留適當的合同審批時間|i 和招投標時間。i第12條 采購主管負責所購材料設備的招投標管理，按企業招標采購工作管理辦法及投標結果，與供貨廠商簽訂采購合同并報請審批。II!I

10、i !第五章材料設備的驗收第13條 材料（設備）在合同簽訂之前， 采購主管以及材料員必須檢查供貨廠商的法人委托 書、地址、營業執照、資質證書、準用證、合格證、檢測報告及其技術指標等資料是否符合合同 和入圍資格要求。第14條 采購專員、項目經理部材料員檢查進場材料（設備）與“產品封樣”是否相符，并 將“產品封樣”保留到工程竣工乃至保修期結束。第15條驗收項目（1）材料（設備）的品牌是否符合合同要求。（2） 材料（設備）的色澤、材質（指材料）、外觀等是否符合設計及合同要求。（3）材料（設備）的尺寸、規格、型號等是否符合設計及合同要求。（4）材料（設備）是否符合出廠標準或有關國家行業標準以及合同要求

11、達到的標準。（5）材料（設備）合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確。（6）材料（設備）的產品保護措施是否到位。（7）材料（設備）的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執行。如供貨時間延誤造成工 期、經濟損失，則由采購主管書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領導并按采購合同規定處理。（8）對關鍵材料（設備）的關鍵生產加工過程，采購主管須會同質檢工程師委派專門人員對 其過程進行現場跟蹤監督。（9）材料（設備）的數量是否符合合同要求及供貨計劃要求。（10）材料（設備）的存貯及堆放是否符合有關規定要求。第16條 材料（設備）的檢查、驗收工作必須做到100%的驗收率，由材料設備部采購主管驗收合格后方可支付材

12、料（設備）款。第17條 材料設備部對每次采購合同的執行和驗收情況需填寫材料（設備）進貨質量、進 度統計表，并進行匯總保存，以備參考。第六章罰則第18條 采購人員有下列情形之一，給企業造成經濟或名譽損失的，根據情節輕重，企業將分別給予相關責任人記過、免職、辭退等行政處罰及相應的經濟處罰；給企業造成重大損失的， 企業將依法追究法律責任。（1 ）采購人員私自接收或向供應商索取財物的。（2）采購人員接收財物后未主動上繳公司的。（3）米購人員應嚴格遵守保密制度，杜絕任何有意或無意的泄密行為，以下行為均視為泄密。 泄露其他供應商對同類產品的報價。 招投標中泄露其他參與的供應商名稱。 泄露標底的。 泄露其他

13、企業的秘密或企業認為是泄密行為的。 故意規避本制度或未按本制度規定及房地產建筑材料（設備）采購實施細則執行的。（4 ）隱瞞供應商及供應材料（設備）問題，給企業造成經濟損失或工程質量問題的。（5）因工作疏忽或知情不報甚至與投標人串通在投標過程中作弊的。（6）在供應商年度考評中徇私舞弊的。（7）其他有損企業形象或不利于企業行為的。第七章附則第19條本制度由材料設備部制定并報主管副總和總經理審批后執行。第20條本制度的解釋權和修改權歸材料設備部。第21條 相關文件附錄（1）企業招投標管理工作細則。（2） 企業材料（設備）招標文件采購合同。（3）有關材料（設備）國豕行業標準及國際標準。編制日期審核日期

14、批準日期修改標記修改處數修改日期7. 1. 2重要設備招標采購辦法制度名稱重要設備招標采購辦法受控狀態編號執行部門監督部門考證部門第一章總則第1條 為了規范企業公開招標的采購行為，確保合格供應商中標，特制定本辦法。第2條 根據企業相關規定，本辦法所指設備特指價值在xx萬元以上的設備以及其他依照 國家和行業規定，需要進行招標采購的設備。| 第3條權責主體|i(1) 企業成立招標采購領導小組，全面負責招標采購過程的管理工作。i(2) 材料設備部在采購領導小組的領導下開展工作，包括進行招標的準備工作、組織工作以i 及合同管理等工作。i 第二章招標準備Ii 第4條確定招標期限ilII 采購領導小組根據

15、企業采購管理制度，確定公開招標的期限和具體要求。Ii 第5條 材料設備部根據采購設備的特征和類型，擬訂招標文件，并將文件報招標領導小組j 審核后公布。I! 第6條招標文件的內容1(1) 招標公告。i(2) 招標書及其附件。i 招標邀請書、投標人須知。I 采購合同的通用條款、專用條款。III 采購設備的型號等要求一覽表(格式)、技術規格(規范)、圖紙。j 投標書格式；資格審查需要的報表、工程量清單、報價一覽表；投標保證金格式及其他Ii 補充資料表。i 雙方簽署的協議書格式、履約保證金格式、預付款保函格式等。i 第三章發布招標公告和進行資格預審IIy 第7條發布招標公告|i 采購設備招標公告發布媒

16、體要選擇行業內熟知的報刊、信息網絡或者其他媒介，必須是國i !家正規媒體。第8條 招標公告應當載明招標人的名稱和地址，招標項目的性質、數量、實施地點和時間 以及獲取招標文件的辦法等事項。第9條材料設備部負責投標文件的接收和登記工作，并接受相關投標事宜的咨詢。第10條采購領導小組對投標人在 招標邀請書中提供有關資質證明文件和業績等信息進 行資格審核。資格預審主要內容及條件包括以下幾方面。（1） 投標申請人企業資質等級滿足招標項目的資質要求，組成聯合體投標的，聯合體各成員 單位資質等級均需滿足要求，并明確規定聯合投標協議書的責任。（2）投標申請人是獨立法人單位，具有獨立簽訂和履行合同的能力。（3

17、）投標申請人企業法定代表人或授權委托代理人要身份合法、證件齊全有效。（4）投標申請人沒有處于被責令停業，被取消投標資格，財產被接管、凍結，破產的狀態。（5） 沒有因騙取中標或嚴重違約或發生重大質量、安全事故而正處于被調查處理或停業整頓 的階段。（6）投標申請人提交的資格預審材料符合資格預審文件要求，并且齊全、真實、有效。第11條 設備選型在確定 35家供應商之后進行，采購領導小組負責設備的選型工作，并 填寫如表7-2所示的選型建議表。表7-2 選型建議表廠家型號1廠家型號n廠家型號川廠家型號IV備注主要技術參數設備相關標準證明設備售后服務能力零配件供應及時性報價情況付款方式市場調查材料設備部意

18、見項目管理部意見總經理批示簽名：年月IiiIiiI!ii；iIi i日i i第12條 招標人要求投標人提交投標擔保的，應當在招標文件中明確投標擔保的方式和金I額。投標擔保可以采用投標保函或者投標保證金的方式。投標保證金可以使用支票、銀行匯票、iII 現金等。投標擔保金額控制在投標總價的1%,最高金額不高于XX萬元。B ! i 第四章開標、評標和中標I 第13條開標應當在招標文件確定的提交投標文件截止時間的同一時間公開進行，開標地點|應當是招標文件中預先確定的地點。第14條 開標由招標人主持，邀請所有投標人參加。i 第15條 開標時，由投標人或者其推選的代表檢查投標文件的密封情況，也可以由招標人

19、委!j 托的公證機構檢查并公證；經確認無誤后，由工作人員當眾拆封，宣讀投標人名稱、投標價格和| 投標文件的其他主要內容。II 第16條 招標人在招標文件要求提交投標文件的截止時間前收到的所有投標文件，開標時都應當當眾予以拆圭寸、宣讀。i i 第17條 開標過程應當記錄，并存檔備查。第18條 評標由采購領導小組組建的評標委員會負責，委員會成員由外請專家和本企業招標|代表組成。IIII 第19條采購領導小組必須確保評標過程的保密性。I第20條 評標委員會可以要求投標人對投標文件中含義不明確的內容做必要的澄清或者說! I 明，但是澄清或者說明不得超出投標文件的范圍或者改變投標文件的實質性內容。i 第

20、21條評標委員會應當按照招標文件確定的評標標準和方法，對投標文件進行評審和比i較。設有標底的，應當參考標底。評標委員會完成評標后，應當向招標人提出書面評標報告，并I推薦合格的中標候選人。i 第22條 采購領導小組應根據評標委員會提出的書面評標報告和推薦的中標候選人確定中|I標人。第23條 采購領導小組向中標人發出中標通知書，并同時將中標結果通知所有未中標的1投標人。i I 第五章簽訂采購合同iI第24條 企業按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同，不可再另行訂立背離合同實Ii質性內容的其他協議。|I ! I i !第25條 在不違背合同根本條款的前提下，企業可以就合同的具體條款同中標人進行

21、合同洽商和談判。第六章附則第26條 企業嚴禁員工個人串通投標人騙取標的。嚴禁在招標過程中，員工向相關投標人泄露有關標書的任何信息。違者將處以扣除獎金、降職以至開除的處罰。第27條 本辦法由材料設備部擬訂，經工程總監審核，總經理審批簽字后生效。第28條 本辦法未盡事宜，由材料設備部另行規定。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數修改日期第25條 在不違背合同根本條款的前提下，企業可以就合同的具體條款同中標人進行合同洽7. 1. 3材料設備運輸管理制度制度名稱材料設備運輸管理制度受控狀態編號執行部門監督部門考證部門第一章總則第1條為了確保材料設備在運輸過程中不受折損和損壞，特制定本制度。第2條本

22、制度適用于對項目施工所用材料設備的運輸管理，其范圍既包括企業總部倉庫向 分公司倉庫的運輸，也包括由倉庫向施工現場的運輸。第二章運輸管理第3條材料設備部負責材料設備的運輸管理工作，項目經理部參與管理。第4條 材料設備部根據材料設備的特征和運輸要求，可以選擇自行組織車輛運輸，也可以 選擇專業運輸公司進行運輸。第5條 企業不同倉庫之間的材料設備運輸（1 ）由接收材料設備的倉庫提出運輸申請，經倉庫主管領導審核，材料設備部簽字備案。（2 ）材料設備部根據運輸申請單所列的材料設備數量、型號以及運輸時間等，安排運輸 事宜。（3 ）材料設備運輸前需要根據材料設備的特征和運輸要求對材料設備進行合理的包裝及加固，

23、防止材料設備在運輸過程中出現意外。第6條倉庫到施工現場的運輸（1）項目經理部負責接收、審核施工單位編寫的材料設備清單，并將清單交至材料設備部。（2 ）材料設備部負責根據清單所列的名稱、數量、型號等組織備貨。（3）材料設備部運輸主管根據所需運輸的材料設備聯系運輸車輛和運輸時間。（4） 所運材料設備到達施工現場后，施工單位材料負責人同材料設備部人員根據材料設備 清單的要求，共同進行材料設備的清點和材料設備質量的檢驗，并進行記錄和簽字。（5） 材料設備的運輸也可以由施工單位負責，材料設備部運輸主管在倉庫清點材料和設備后， 同施工單位的運輸負責人交接材料設備，并在交接記錄上簽名確認。第三章材料設備搬運

24、第7條水泥搬運搬運袋裝水泥時，必須輕拿輕放，不得與尖銳物體接觸，以防水泥袋破損。雨天搬運時必須 在室內裝卸，如在露天必須做好防雨措施，車輛必須蓋好雨布，以防受潮。散裝車的筒倉必須清 理干凈，不得與不同標號及不同生產廠家的水泥混裝。易碎物品搬運時，不得碰撞擠壓，不準超 高堆放，必須輕放以防破損。第8條 搬運大型及重要的電器、設備時，必須根據該產品的技術要求，由材料設備部會同 運輸、生產廠家、技術部門另行制定搬運要求書，并嚴格按規定執行。第9條材料設備的搬運質量直接關系到工程的產品質量，除上述條例在材料設備搬運時應 嚴格遵守外，對其他材料設備的搬運須嚴格注意人員、設備及被搬運物資的安全，盡量避免材

25、料 設備在搬運過程中發生劃傷磕碰。有包裝的材料設備應嚴格按照包裝上標注的標志作業，保證材 料設備的包裝完好無損，以確保材料設備在搬運過程中不受損壞。第四章運輸費用支付第10條 若是企業總部倉庫與分公司倉庫間的材料設備運輸，其運輸費用統一由提出運輸需求的一方給予報銷，材料設備部人員持經總部倉庫和分公司倉庫共同簽字確認的運輸記錄以及倉 庫出示的材料設備入庫單到財務部核銷，財務部審核相關單據后給予報銷。第11條 倉庫向施工現場運輸材料設備的費用報銷程序同本制度第10條的規定。第12條 若材料設備部根據材料設備的運輸要求，選擇專業運輸公司進行運輸，則由專業運輸公司出示運輸單據，運輸主管憑借經專業運輸公

26、司簽字的運輸單到財務部報銷。第13條 若材料設備由施工單位負責運輸，其運輸費用應納入追加的工程費用中，經由項目經理部進行核算和備案，待工程完成時匯總其他費用一起核算。第五章附則第14條 本制度由材料設備部制定， 項目經理部給予協助，經工程總監審核通過后，總經理 簽字生效。第15條本制度的解釋權和修改權歸材料設備部。第16條本制度自xxxx年xx月xx日起實施。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數修改日期7. 1. 4材料設備領用回收辦法制度名稱材料設備領用回收辦法受控狀態編號執行部門監督部門考證部門第一章總則第1條 為了規范材料設備的領用、回收和借用管理，特制定本辦法。第2條 本辦法適用于

27、項目施工所用材料設備的領用、回收和借用。其他非工程使用的材料、 設備等不在此范圍內。第二章材料設備的領用第3條建筑與裝飾材料、設備維修使用的材料和零部件的領用辦法（1 ）由施工班組長或維修人員到倉庫填寫領料單，經材料員仔細核算簽字后交倉庫管理員發出使用。（2）因施工急需來不及辦理入庫手續而急于領用的材料經材料員、采購主管確認，在倉管員進行登記后，由施工班組長到倉庫辦理借用手續后直接將材料設備運至現場使用，倉庫管理員在 三天之內補辦進出倉手續。第4條 勞動保護用品的發放辦法由施工班組長提出，項目經理批準并經材料員核實后，由倉庫管理員辦理領料發放手續。第三章材料設備的回收第5條 因故未使用完畢的材

28、料，由施工班組長填寫退料單，材料員進行審核后，報施工主管簽字，交倉庫管理員清點入庫。第6條材料設備的借用回收（1）配備專職操作員的大型機電設備、特種設備和機電班專用設備的出倉由機電班長從倉庫借出，倉庫管理員辦理借出手續，機電班長負責開展保管、操作、保養和維修工作，使用完畢后 的設備由機電班長辦理退還入倉手續。（2 ）施工班組使用的中小型設備工具包括攪拌機、砂漿機、圓盤鋸、振動器、焊機、砂輪切 割機、斗車、鐵鍬、鐵錘以及安全帽等，由施工班組長申請，經施工主管審批、簽字后由施工班 組長向倉庫管理員辦理借出手續，并由施工班組長負責組織保管、使用、日常保養。該類工具的 日常保養由項目部施工員督促，機電

29、設備員協助管理、安裝、拆除及維修，使用完畢后必須清潔I完整，倉庫管理員驗收把關辦理退還手續。(3) 公用工具，如沖擊鉆、手電鉆、角磨機、大錘、公用測量工具、大扳手、大管子鉗、3050 米卷尺、1米或以上直鋼尺、坍落度筒、振動器等的借用由施工班長、機電設備員、施工員按需借用，經材料員審核后，由倉庫管理員負責辦理手續，原則上當天歸還并辦理歸還手續。(4) 機電設備員、施工員常用的電工工具、鉗工工具、精確測量器由使用者申請，經施工項 目部經理簽字后，倉庫管理員負責辦理借用手續，并在工具手冊登記。該手冊一式兩份，借用人 員和倉庫人員各持一份。該類工具損壞時要盡可能維修，報廢時以舊換新，遺失時必須寫明遺

30、失 原因并有兩人證明為非保管不善，經項目經理批準后銷賬重新借用。低值易耗工具(如麻花鉆頭 等)除外。工作調動時其工具按工具手冊退還，隨機專用工具由操作員保管，冋樣在工具手冊中 登記。無合理理由遺失的要照價賠償。(5) 涉外維修的設備、 零部件的借用由機電班長審核，倉管員辦理借出手續后方可離開項目 部工地。第7條倉管員負責組織有關人員將回收物資按需做好相關防腐、防水、防火、防潮措施后，分類按規格堆疊整齊入倉，并做好標志。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數修改日期I7. 1. 5企業工程材料管理制度制度名稱企業工程材料管理制度受控狀態編號執行部門監督部門考證部門第一章總則第1條 本制度適用于

31、對施工材料的管理。第2條 本制度的制定旨在規范材料的使用、保管，防止材料變質和損耗，以節約成本。第二章材料驗收入庫第3條 對入庫材料的品種、規格、型號、質量、數量、包裝等要認真驗收核對。按照有關 標準嚴格驗收，做到準確無誤。第4條 入庫材料驗收應及時、準確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問題要及時提出驗收 記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。第5條 材料驗收合格后，應及時填寫入庫驗收單，同時核對發票、運單、明細表、裝箱單及產品合格證，核對無誤后入庫簽字，并及時登賬。第三章材料出庫第6條 材料出庫應本著先進先出的原則，及時審核發料單上的內容是否符合要求，核 對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作

32、。第7條按發料單上的品種、規格、數量準確備料、復查，以免發生差錯，做到賬實相 符。第8條 按照材料保存期限，對于快要過期失效或變質的材料應在規定期限內發放，對能回 收利用的材料盡可能利用，及時回收利用剩余材料，非正常手續不得出庫。第四章材料保管保養第9條 根據庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質、保量、保安全。第10條 合理碼放。對不同的品種、規格、質量、等級的材料都要分開，按先后順序碼放， 以便先進先出。第11條材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮，易燃材料要單獨存放, 所有材料要明碼標識，搞好庫區環境衛生，經常保持清潔。第12條 對于溫、濕度要求高的材料，做好溫

33、、濕度的調節控制工作，高溫季節要防暑、降溫；梅雨季節要防潮、防霉；寒冷季節要防凍、保溫。第13條 要經常檢查、隨時掌握和發現材料的變質情況，并積極采取補救措施。第14條 對機械設備、配件定期進行涂油或密封處理，避免因油脂干脫使性能受到影響。第15條 定期盤庫清點，做到數量清、質量清、賬表清。第五章其他規定第16條 本制度由材料設備部負責制定、解釋及修改。第17條本制度自XXXX年XX月XX日起執行。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數修改日期7. 1. 6儀器設備檔案管理制度制度名稱儀器設備檔案管理制度受控狀態編號執行部門監督部門考證部門第一章總則第1條 凡是價值在XX萬元以上的各種進口和

34、國產的精密、貴重、稀缺儀器及設備，都必 須建立檔案。i 第2條 材料設備部負責檔案的建立、更新、維護以及保管等工作。| 第二章具體規定Ii 第3條 凡屬歸檔范圍內的儀器設備的購置申請報告及批復文件，都要存入該儀器設備檔案|i 內。i 第4條 凡屬歸檔范圍內的儀器設備，到貨后材料設備部檢驗人員要開箱驗收，詳細填寫驗4 收報告，一式兩份，其中一份存檔。I第5條凡屬歸檔范圍內的儀器設備的全套隨機技術文件，如儀器設備說明書、樣本、圖紙、iIII 技術操作規程、合格證及安裝調試等材料若一式兩份，應留一份存檔；只有一份的，將原件存檔，Ii 復印件隨機使用。Ij 第6條 已建檔的儀器設備在管理、使用、維修和

35、改進工作中形成的文件材料應歸檔，不得i 隨意亂放，以免丟失。i 第7條 材料設備部負責儀器設備檔案的收集、整理、保管、利用和統計工作。儀器設備檔i 案內的文件材料，要按時間順序排列好，用鉛筆編寫頁號，凡有文字的頁面都要編號，正面編在i 右上角，背面寫在左上角，然后填寫好卷內目錄，一式三份，其中一份存檔，一份交綜合檔案室，II 一份存設備科。II第8條綜合檔案室負責督促、檢查和業務指導工作。j 第9條儀器設備檔案由材料設備部負責保管，應有專用的柜櫥，做到完整安全、存放有序、|i 查找方便，不得隨意堆放，嚴防毀壞和散失。i第10條 儀器設備檔案的原件一般不外借，如因特殊需要必須借用時，應經材料設備

36、部經理i 同意，辦理借閱手續，借出的檔案材料，借用人要妥善保管，不得毀壞和遺失，按期歸還，如有I y 損壞、遺失，由借用人負責。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數修改日期i!iiiii7. 2材料設備管理操作工具7. 2. 1年度設備采購計劃表IiiIiiI!i序號設備名稱型號、規格采購數量單價總價備注注：設備采購主要采取招投標采購的方式進行，對于特殊設備可對原產地進行限制，以確保設備采購質里編制：日期：審核：日期：批準：日期:i；iIi i7. 2. 2月度材料采購計劃表材料名稱型號規格庫存量預計材料消耗量訂購量單價總價備注上旬中旬下旬編制：日期：審核： 日期：批準：日期:7. 2.

37、3材料設備考察信息表填表日期：年 月曰編號:材料設備名稱規格型號數量供貨廠家聯系方式廠家報價情況考察情況記錄考察結論相關部門意見材料設備部項目經理部工程總監總經理經辦人:7. 2. 4材料設備采購詢價表采購計劃單工作號詢價單工作號申請采購商品序號供應廠商電話廠商報價（單價）（單位：兀）備注出廠價批發價零售價詢價員詢價員員工號詢價日期7. 2. 5供應商評價記錄供應商編號:企業名稱成立時間詳細地址郵政編碼企業性質網址職務姓名電話傳真手機E-mail業務聯系人開戶行賬號貨款結算方式使用或依據的產品標準國際標準名稱、編口號國家、行業標準、編號企業標準、編號其他產品體系認證情況 IS09001 IS0

38、14001其他產品認證情況 ROHS CCC UL CE其他同本企業的交易記錄交易日期 產品名稱 規格型號 單價（含供應量交易交貨（天）運輸方式稅）（元）總價款填表人：填表日期:7. 2. 6合同談判記錄表記錄人：記錄時間:供貨方談判時間供貨時間談判地點采購產品名稱數量產品規格和型號目標價格技術要求質里要求談判內容描述：（內容較多可以附表）談判主要爭議點：談判結果：談判參加人員談判日期主管領導審批意見：簽字：日期：年月日登記日期：登記人:序號合同 編號合同 內容供應單位合同 數量合同 單價合同 總額采購 形式聯系人 及聯系方 式審核人：審批人:7. 2. 7合同信息統計表7. 2. 8材料檢驗

39、報告表檢驗日期：年 月曰編號:材料名稱材料規格材料采購日期采購數量檢驗記錄檢驗項目檢驗標準檢驗結果合格不合格備注總評合格不合格檢驗人倉庫主管簽字7. 2. 9設備驗收記錄單編號：序號:設備名稱出廠編號型號（規格）價格生產廠家進貨日期主要技術參數隨機附件及數量隨機資料設備安裝調試情況設備驗收結論參加驗收人員備注使用部門簽名日期7. 2. 10材料采購費用結算單合同編號:序號結算項目增減款原因金額備注1合同價款2增加材料供應量3減少材料供應量4質量扣款5延期扣款6其他扣款7結算款8質量保證金7. 2. 11材料采購貨款結算單供應商：合同號：日期： 年 月曰收貨單號：驗收單號:品種規格結算規格換算率

40、（每片）計算單位數量（片）面積含稅單價不含稅單價稅率（%）金額稅額價稅合計合計預付金額實付金額（大寫）備注經辦人：財務負責人:四聯：存根聯財務聯 客戶聯 供應聯7. 2. 12材料采購付款匯總表工程項目名稱：時間：單位：元序 號供貨單 位、姓 名材料名稱規格、型號單 位數 量單價結算金額退 貨 數 量退 貨 金 額質 量 罰 款已 付 款欠 款備注123材料款總計項目經理：材料設備部：材料員：會計:7. 3材料設備管理工作流程7. 3. 1采購計劃編制工作流程7. 3. 2材料設備采購工作流程7. 3. 3材料設備檢驗工作流程7. 4材料設備管理方案設計7. 4. 1采購談判方案xx房地產企業

41、采購談判方案一、采購談判參加人員采購談判的主要參與人員包括材料設備部經理、采購主管、采購專員及相關物資的使用人員。二、采購談判的原則1. 互利互惠原則在談判過程中，不僅要從企業自身的利益出發考慮談判的方式和技巧，也要通過換位思考的方式，從對方的利益角度考慮談判目標的實現，努力實現合同談判過程中的互利互惠原則，以不損害談判雙方的友好合作關系為前提。2. 時間原則時間就是優勢，在談判前和談判中要通過時間技巧掌握談判的主動權，力求速戰速決。3信息原則信息的掌握情況在很大程度上決定著談判的成功與否。在談判前要通過各種渠道占有各類與談判有關的信息，在談判過程中通過對談判信息的總結、提升，將其轉化為談判的

42、優勢。4. 誠信原則誠信是談判成功的基礎， 是與供應商保持長期良好合作關系的前提。在談判中嚴禁使用涉嫌欺詐的方式和手段。三、談判目標談判目標的具體內容如表 7-3所示。表7-3談判目標明細表項目層次價格支付方式交貨條件運輸費用產品規格質量標準服務標準最優目標可接受目標最低限度目標四、談判項目1. 材料設備的質量保證滿足企業需要，附有產品合格說明書、檢驗合格證書及物料的有效使用年限。2. 包裝內包裝和外包裝，根據談判價格確定具體的包裝形式，確保采購材料設備無折損。3價格明確合理的采購價格可以給供應商帶來銷售量的增加、銷售費用的減少、庫存的降低等利好因素。4訂購量根據企業施工實際進度和企業倉儲能力

43、確定訂購量。5. 折扣折扣有數量折扣、付現金折扣、無退料折扣、季節性折扣以及新品折扣等幾種。6. 付款條件綜合分析一次性付款、月結付款和付款方式帶來的替代效應，選擇最有利的付款方式。7. 交貨期交貨期的確定以不影響企業的正常生產為前提，結合企業貨物存放的成本，盡量選擇分批供貨。8. 售后服務事項售后服務事項包括維修保證、品質保證、退換貨等內容。五、談判準備（一）信息收集收集信息的種類如表 7-4所示。表7-4信息收集的種類及目的序號種類目的1談判模式及價格的歷史資料了解供應商談判技巧的趨勢、供應商處理上次談判的方式等2材料設備購買的歷史資料價格的上漲有時意味著材料設備的下降，也可作為談判的籌碼

44、3宏觀環境資料了解政府法令、企業政策等，增強談判能力4供應商情報資料了解價格趨勢、科技重要發明、市場占有率等供應商產品市場信息，做到知己知彼5主要合同條款的起草起草一份企業熟悉的采購合同，列舉岀主要的合同條款（二）議價分析1 采購人員在財務部相關人員的幫助下，對物料成本進行專業分析，設置議價底線。2. 進行比價分析。表7-5比價分析表比價項目內容價格分析對相同成分或規格的產品的售價或服務進行比較，至少要選取三家以上成本分析將總成本分為人工、原料、外包、費用、利潤等，作為討價還價的籌碼3確定實際與合理的價格。六、采購談判的優劣勢分析（一）關注企業作為買方的實力1. 采購數量的多少。2. 主要原料

45、。3 標準化或沒有差異化的產品。4. 利潤的大小。5. 商情的把握程度。（二）供應商作為賣方的實力1. 是否獨家供應或獨占市場。2. 復雜性或差異化很大的產品。3. 產品轉換成本大小。（三）替代品分析1. 可替代產品的可選種類。2. 替代產品的差異性。（四）競爭者分析1. 所處行業的成長性。2. 競爭的激烈程度。3. 行業的資本密集程度。（五）新供應商的開發1. 資金需求的多少。2. 供應材料設備的差異性。3 采購渠道的建立成本。七、采購談判的議程1. 談判時間時間：XXXX年XX月XX 日XXXX年XX月XX日。每日：上午 8： 3011： 30;下午2： 005： 00。2. 談判地點地點

46、：XX市XX賓館XX會議室。八、采購談判過程采購談判過程如表 7-6所示。表7-6采購談判過程第一階段第二階段開局報價1 建立良好的談判氛圍1 把握報價原則：可以2 交換相關談判的內容采取書面報價或口頭報意見價的方式3 雙方進行開場陳述2確定合理的報價范圍第三階段第四階段磋商成交1.磋商的形式，包括書1 .達到成交目的的策略，面或見面，以書面磋商為包括最后通牒、折中等主2 爭取完全成交，在完2把握磋商的反復性。全成交不現實時，可把握磋商的過程就是討價還部分成交價的過程3 簽署協議。談判的成3在磋商過程中要做適果只有在協議簽署以后當讓步才能成立九、談判特殊情況的處理1. 材料設備部經理根據談判的具體情況從總體上把握談判的進程，并在自己的權限范圍內靈活處理談判中出現的新情況和新問題。2. 對材料設備部經理無法決定的談判內容，應報請工程總監和總經理進行審核批準。7. 4. 2材料采購合同材料采購合同合同編號：（略）。簽訂合同時間：XXXX年XX月XX日。簽訂合同地點：（略）。