1、泓域咨詢/咸寧鋰離子電池電解液項目申請報告咸寧鋰離子電池電解液項目申請報告xxx有限責任公司目錄第一章 項目背景及必要性8一、 電解液溶劑行業發展概況8二、 電解液溶劑行業現狀及發展趨勢8三、 堅持生態優先，加快建設美麗咸寧12四、 項目實施的必要性13第二章 市場預測14一、 鋰離子電池電解液溶劑概況14二、 行業面臨的機遇15三、 鋰離子電池電解液溶劑需求分析17第三章 項目概述22一、 項目名稱及項目單位22二、 項目建設地點22三、 可行性研究范圍22四、 編制依據和技術原則23五、 建設背景、規模24六、 項目建設進度24七、 環境影響25八、 建設投資估算25九、 項目主要技術經濟

2、指標25主要經濟指標一覽表26十、 主要結論及建議27第四章 項目選址分析29一、 項目選址原則29二、 建設區基本情況29三、 強化系統觀念，統籌發展與安全30四、 科學統籌協調，推動城鄉融合互促31五、 項目選址綜合評價31第五章 建筑工程技術方案32一、 項目工程設計總體要求32二、 建設方案32三、 建筑工程建設指標33建筑工程投資一覽表33第六章 運營模式35一、 公司經營宗旨35二、 公司的目標、主要職責35三、 各部門職責及權限36四、 財務會計制度40第七章 SWOT分析45一、 優勢分析（S）45二、 劣勢分析（W）47三、 機會分析（O）47四、 威脅分析（T）48第八章

3、法人治理52一、 股東權利及義務52二、 董事59三、 高級管理人員64四、 監事67第九章 發展規劃69一、 公司發展規劃69二、 保障措施75第十章 勞動安全分析77一、 編制依據77二、 防范措施80三、 預期效果評價82第十一章 人力資源配置分析83一、 人力資源配置83勞動定員一覽表83二、 員工技能培訓83第十二章 原輔材料供應85一、 項目建設期原輔材料供應情況85二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理85第十三章 投資方案87一、 投資估算的依據和說明87二、 建設投資估算88建設投資估算表92三、 建設期利息92建設期利息估算表92固定資產投資估算表94四、 流動資金94流動

4、資金估算表95五、 項目總投資96總投資及構成一覽表96六、 資金籌措與投資計劃97項目投資計劃與資金籌措一覽表97第十四章 經濟效益評價99一、 基本假設及基礎參數選取99二、 經濟評價財務測算99營業收入、稅金及附加和增值稅估算表99綜合總成本費用估算表101利潤及利潤分配表103三、 項目盈利能力分析103項目投資現金流量表105四、 財務生存能力分析106五、 償債能力分析107借款還本付息計劃表108六、 經濟評價結論108第十五章 風險防范110一、 項目風險分析110二、 項目風險對策112第十六章 項目綜合評價說明115第十七章 附表116主要經濟指標一覽表116建設投資估算表

5、117建設期利息估算表118固定資產投資估算表119流動資金估算表120總投資及構成一覽表121項目投資計劃與資金籌措一覽表122營業收入、稅金及附加和增值稅估算表123綜合總成本費用估算表123固定資產折舊費估算表124無形資產和其他資產攤銷估算表125利潤及利潤分配表126項目投資現金流量表127借款還本付息計劃表128建筑工程投資一覽表129項目實施進度計劃一覽表130主要設備購置一覽表131能耗分析一覽表131第一章 項目背景及必要性一、 電解液溶劑行業發展概況電解液溶劑是液態電池電解液重要組成部分，液態電池主要包括鋰離子電池和鈉離子電池。鈉離子電池和鋰離子電池均屬于二次電池的一種，工

6、作原理及內部結構一致，主要由正極、負極、集流體、電解液和隔膜組成，所需要的電解液溶劑均為碳酸酯系列溶劑。目前在化學類儲能電池中，鋰離子電池擁有最優秀的綜合性能，包括能量密度、功率密度、循環壽命及安全性等。現階段的鋰電池已經成熟應用于動力、數碼、儲能等領域；鈉離子和鋰離子電池研究均起始于20世紀70年代，由于儲能需求日益增長，低成本儲能電池技術的需求愈發緊迫，其具備成本低、循環放電性能較好的特點，作為儲能電池有較大的優勢，鈉離子電池近十年研究突飛猛進。但目前因為該電池的理論比容量低，鈉離子脫嵌困難等技術難題還在攻關，因此我國的鈉離子電池技術仍有待進一步完善與成熟。電解液溶劑主要應用于鋰離子電池領

7、域，目前國內外主要電池制造企業也在積極布局鈉離子電池，將來隨著鈉離子技術的成熟及規模化應用，行業溶劑應用領域將更加廣闊，這將帶動電解液溶劑的進一步快速發展。二、 電解液溶劑行業現狀及發展趨勢1、新能源汽車、數碼電子及儲能等行業發展勢頭不減，電解液溶劑市場廣闊近年來，隨著下游新能源汽車行業的持續發展，數碼電池的應用場景不斷豐富以及儲能電池市場的逐漸打開，行業內主要鋰離子電池電解液廠商不斷新建產能，將帶動下游溶劑市場出貨量快速增長，且有望持續。根據高工產研鋰電研究所（GGII），2020年中國電解液企業新增產能逐漸釋放，企業產能規模進一步提升，其中天賜材料產能規模到14萬噸/年，新宙邦產能10萬噸

8、/年，國泰華榮產能7萬噸/年，相比2019年產能規模進一步提升。此外珠海賽緯由于進入CATL、中航鋰電以及孚能科技等供應鏈，其產能規模進一步增大，2020年產能達到7.8萬噸/年。2020年新增產能主要集中在天賜材料、新宙邦、國泰華榮、珠海賽緯等龍頭企業。其中天賜材料新增2萬噸、新宙邦新增3萬噸、國泰華榮新增4萬噸、珠海賽緯新增4.8萬噸。根據高工產研鋰電研究所（GGII），2020年全球溶劑市場需求量為28.5萬噸，同比增長31.7%，其中中國溶劑市場需求量為20.7萬噸，同比增長33.5%，主要受益于電解液出貨量增長對溶劑領域的帶動。隨著全球鋰電池市場出貨量增長，其對電解液以及上游溶劑需求

9、帶動進一步增強。預計到2025年全球電解液用溶劑需求量將超過95萬噸，年復合增長率將達到27.39%，其中中國電解液用溶劑需求量將超過70萬噸，占比超過70%。在電解液溶劑使用中，電解液廠商使用的溶劑類別涵蓋范圍較大，基本覆蓋目前市面上全部5大溶劑類別，包括DEC、DMC、EMC、EC及PC等，其中使用量最大的溶劑類別為DMC、EC、EMC和DEC，4種產品的需求總量占電解液溶劑需求總量的93%以上。新能源汽車行業為我國的戰略新興產業與先導產業，未來發展前景廣闊。此外，鋰離子電池電解液溶劑行業的其他下游應用仍在不斷豐富中。在動力電池應用領域，隨著鋰離子電池成本進一步降低和行業標準的提升，電動汽

10、車的滲透率將持續提升。此外，電動自行車以及低速電動車也將越來越多地使用鋰離子電池替代傳統的鉛酸電池；在數碼電池應用領域，5G技術的成熟及大規模商業化應用將催生智能移動設備的更新換代需求。此外，可穿戴設備、電子煙、無人機、無線藍牙音箱等新興電子產品的興起亦將為數碼電池帶來新的市場；在儲能電池應用領域，電網儲能、基站備用電源、家庭光儲系統、電動汽車光儲式充電站等都有著較大的成長空間。下游應用市場的巨大潛力將促進鋰離子電池材料行業的蓬勃發展。2、全球及中國電解液用溶劑企業市場競爭格局據GGII數據顯示，2020年全球溶劑市場需求量為28.5萬噸，同比增長31.7%，中國溶劑市場需求量為20.7萬噸，

11、同比增長33.5%。在全球電解液溶劑市場，海科新源市場占比30%，石大勝華市場占比28%，TOP2市場份額占比超55%，市場呈現雙寡頭競爭格局。此外三菱化學與宇部興產等企業生產的電解液用溶劑主要用于自用，外銷量少，全球具備外供能力的企業主要集中于海科新源與石大勝華。3、中國電解液用溶劑市場發展趨勢（1）電解液溶劑企業綁定頭部電解液廠商更容易獲得持續發展近些年來，我國電解液行業快速發展，行業國產化率不斷提升，企業“出海”步伐同時不斷加快，和頭部電池廠商深度合作，優勢企業強強聯合加強。目前頭部電解液企業格局初步形成，國內前五大電解液廠商出貨量占據全球市場份額超過70%。據高工產研鋰電研究所（GGI

12、I）調研數據顯示，2020年天賜材料電解液出貨量市場占比為28.1%，新宙邦占比18.6%，國泰華榮占比14.7%，衢州杉杉占比7.7%，珠海賽緯占比4.4%，中國前五名的企業占全球比例為73.5%。目前行業主要企業均已進入了CATL、LG、松下、三星、SK等國際電池巨頭的供應鏈。此外，國內頭部電解液廠商對于電解液溶劑等原材料的供應在技術和產品的質量方面要求比較高，并且一旦進入供應體系后，保持穩定的合作關系。能夠進入頭部電解液廠商的電解液溶劑的企業，為了匹配高質量產品要求，將會保持技術的持續創新和質量的提升，將來更容易獲得可持續發展。（2）國內電解液溶劑市場話語權將進一步增強全球電解液用溶劑生

13、產區域主要集中在中國，加之中國在原材料、人工等領域綜合成本較低，中國電解液溶劑具有較強的行業話語權。根據GGII數據顯示，2020年全球電解液用溶劑市場出貨28.5萬噸，國內溶劑市場占比超過70%。在全球電解溶劑市場，海科新源市場占比30%，石大勝華市場占比28%，TOP2市場份額占比超55%，市場呈現雙寡頭競爭格局。隨著國內產能的進一步投產以及產業鏈全球化加快，未來中國溶劑市場在全球行業競爭中，話語權有望進一步提升。三、 堅持生態優先，加快建設美麗咸寧踐行“兩山”理念，統籌山水林田湖草一體化保護和修復，建設人與自然和諧共生的美麗咸寧，讓咸寧“顏值”“價值”更高，“氣質”“內涵”更佳。強化國土

14、空間規劃和用途管控，落實生態保護紅線、永久基本農田保護線和城鎮開發邊界線，抓好長江岸線“留白”“留綠”、功能恢復。實施生態產品提質增值工程，開展“兩山”轉化路徑試點示范。確保創建國家級生態文明建設示范市，爭創“無廢咸寧”建設試點。統籌推進“三水共治”，強化河湖庫長制，穩步推行林長制。四、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第二章 市

15、場預測一、 鋰離子電池電解液溶劑概況鋰離子電池電解液主要由溶劑、添加劑和電解質組成，根據特性的需要，在一定條件下，按照特定的比例配制而成的，其成本約占鋰離子電池生產成本的10%-15%左右。其中電解液溶劑占電解液質量的80%左右，成本的22%-28%，是電解液的主要原材料。有機溶劑是電解液的主體部分，按其結構的不同，主要分為環狀碳酸酯類有機溶劑、鏈狀碳酸酯類有機溶劑。環狀碳酸酯類溶劑包括碳酸乙烯酯（EC）和碳酸丙烯酯（PC），其中，EC相對于PC而言，化學穩定性更高、相對介電常數更大，循環性能更佳，因此應用范圍相對較廣；鏈狀碳酸酯類溶劑包括碳酸二甲酯（DMC）、碳酸二乙酯（DEC）和碳酸甲乙酯

16、（EMC）等，其中，DMC氣味小、溶解能力強，對鋰電池的電導率提升效果高，低溫充放電性能佳，且制作成本低廉，是電解液中使用最為頻繁的有機溶劑；醚類有機溶劑介電常數低，黏度小，能有效提升電解液的電導率，但由于性質活潑、抗氧化性不好，不常作為電池電解液的主要溶劑。就溶劑而言，單一的溶劑通常很難滿足鋰電池的需求，通常選用兩種甚至多種的溶劑混合使用，通常按照體積比1:1或者其他特定的比例來混合使用。目前5大溶劑的生產工藝主要包括兩大類，環氧乙烷（EO）與環氧丙烷（PO）雙技術路線發展，其中主要以PO工藝為主。二、 行業面臨的機遇1、國家產業政策支持行業的長期穩定發展鋰電池電解液溶劑行業和精細化學品行業

17、均為國家大力支持的領域，近年來國家出臺了一系列扶持產業發展的重大政策，從國家發展戰略、產業培育和發展鼓勵政策、創新體系建設等方面為電解液溶劑和精細化學品行業提供了政策依據，為行業的長期穩定發展營造了良好的政策環境。2、鋰離子電池市場規模增長迅速并且頭部電池廠商不斷進行擴產能受動力電池市場帶動，2020年中國鋰電池市場出貨量143GWh，同比增長21.8%，高于動力電池12.7%的市場增速。主要原因為：小動力（含共享市場）、儲能、數碼等細分市場受終端需求帶動，實現快速增長。GGII預計未來5年中國鋰電池市場年復合增長率將達到33.8%，鋰離子電池市場規模增長迅速，2025年中國鋰電池出貨量將達到

18、611GWh。此外，未來五年頭部電池廠商進入擴產高峰期。2020年12月29日，寧德時代發布公告擬新增390億元投資，對應產能約120GWh，2023年產能將達到240GWh以上，含合資產能在內的長期產能合計超過400GWh。由于科技進步和環保壓力日益增大，世界主要工業國均出臺了鼓勵以電動汽車為主的新能源汽車發展的產業政策，世界各國對新能源汽車產業的政策扶持將會加速推進新能源汽車的發展，并帶動新能源電池材料需求量的上升。3、國產電解液全球占有率不斷提高，深度綁定頭部鋰電池廠商的溶劑原材料供應商將獲得持續快速發展近些年來，我國電解液行業的到快速發展，行業國產化率不斷提升，企業“出海”步伐同時不斷

19、加快，綁定頭部電池廠商，優勢企業強強聯合加強。目前頭部電解液企業格局初步形成，國內前五大電解液廠商出貨量占據全球市場份額超過70%。據高工產研鋰電研究所（GGII）調研數據顯示，2020年天賜材料電解液出貨量市場占比為28.1%，新宙邦占比18.6%，國泰華榮占比14.7%，衢州杉杉占比7.7%，珠海賽緯占比4.4%，中國前五名的企業占全球比例為73.5%。目前行業主要企業均已進入了CATL、LG、松下、三星、SK等國際電池巨頭的供應鏈。此外，國內頭部電解液廠商對于電解液溶劑等原材料的供應在技術和產品的質量方面要求比較高，并且一旦進入供應體系后，保持穩定的合作關系。能夠進入頭部電解液廠商的電解

20、液溶劑的企業，為了匹配高質量產品要求，將會保持技術的持續創新和質量的提升，將來更容易獲得可持續發展。三、 鋰離子電池電解液溶劑需求分析鋰離子電池電解液溶劑下游為鋰離子電池電解液。鋰離子電池電解液為鋰離子電池的重要組成部分，鋰離子電池按應用領域劃分，鋰離子電池主要分為動力電池、消費電池和儲能電池等三大類。根據高工產研鋰電研究所（GGII），2020年全球電解液出貨量35萬噸，同比增長34.6%，2020年中國電解液出貨量達到25.2萬噸，同比增長38%；中國電解液出貨量占比全球電解液出貨量比例上升至72.00%。GGII預測，受全球新能源汽車終端產銷量帶動，2025年全球鋰電池出貨量將達到1,1

21、65GWh，將帶動全球電解液市場出貨超120萬噸，未來5年全球電解液市場年復合增長率將達到28.7%。從電解液產品結構方面看，2020年動力型電解液出貨量占比為52%，數碼電解液出貨量占比為33%，儲能電解液出貨量占比為15%。1、動力電池需求爆發式增長，帶動鋰電池電解液及溶劑需求快速提升新能源汽車銷量影響動力電池的裝機量，從而影響動力電解液及溶劑市場需求。近年來，全球汽車電動化趨勢愈發明朗，新能源汽車行業發展迅速，滲透率不斷提升，帶動動力電池裝機量迅速提升。根據國務院辦公廳2020年11月正式發布的新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年），到2025年，我國新能源汽車市場競爭力明顯增強

22、，新能源汽車新車銷量占比達到20%左右，發展前景廣闊。到2035年，純電動汽車成為新銷售車輛的主流。此外，隨著歐盟2019/631文件的頒布，碳排放標準愈發嚴格，促使新能源汽車加速滲透，歐洲新能源汽車市場增長迅速。在政策刺激和車企投入的雙重作用下，歐洲電動汽車市場正在加速增長。在2020年整體汽車市場不景氣的環境下，歐洲主要國家新能源汽車銷量仍然出現大幅攀升。根據國外數據網站EVSalesBlog，2020年歐洲共登記了1,367,138輛新能源乘用車，同比增長達到了142，增長速度較快。從2015到2019年，新能源汽車市場飛速發展帶動中國新能源汽車用鋰電池出貨量高速增長，出貨量從16.9G

23、Wh增至71GWh，年復合增長率達43%。2020年中國動力電池出貨量為80GWh，同比增長13%。在疫情影響的環境下，2020年同比較2019年仍有所提升，主要原因有：A、2020年下半年國內新能源終端市場恢復超預期，加之新車型于下半年集中發布，帶動了消費者購車熱情，使得國內新能源汽車市場產量超過130萬輛，同比增幅超8%，直接帶動動力電池出貨量提升超10%；B、2020年歐洲新能源汽車市場超預期增長，年銷量超120萬輛，帶動國內部分頭部電池企業出口規模提升。未來幾年，隨著新的新能源汽車積分制度執行、補貼政策的延續、傳統車企業加大在新能源汽車領域的投資布局加快、造車新勢力的持續爆發，中國新能

24、源汽車市場仍將維持高速增長的態勢，與之配套的鋰電池出貨量也將持續增長。GGII預測，到2025年中國新能源汽車用動力電池出貨量將達到470GWh，未來5年車用動力電池市場年復合增長率將達到42.5%。未來幾年，由于雙積分制度的實施，傳統燃油車企業將加大對新能源汽車領域的布局，且隨著大眾、戴姆勒等外資企業在國內合資建設新能源車企以及國內動力電池企業加大國外市場布局，GGII預計到2021年動力電池出貨量將達到153GWh，主要原因有：A、政策端對新能源市場影響逐漸明確，補貼將逐步退出；B、2021年國內新能源汽車產量有望接近200萬輛，全球新能源汽車產銷量將超460萬輛，帶動電池需求提升；C、無

25、模組技術以及大模組開發應用加快，助推單車帶電量提升。2、數碼市場的鋰電需求仍然強勁，進一步帶動電解液及溶劑的需求數碼電池是電解液的第二大應用領域。目前數碼電池（含小動力）主要應用于電動工具、藍牙耳機、手機、平板、筆記本電腦、無人機以及可穿戴設備等領域。全球數碼市場穩定度高，年均增速維持在3%-8%，數碼電池有廣泛應用的場景空間；此外小動力市場受共享出行、環保減排等影響，未來全球鋰電化率有望提升，將帶動數碼電池市場增速提升。中國數碼電池產業鏈具備原材料、人工以及成本等優勢，具備全球供應能力。2020年中國數碼鋰電池出貨量為46.3GWh，較2019年增長27.0%，預計2025年中國數碼鋰電池出

26、貨量達到83GWh，未來5年數碼電池市場年復合增長率將達到12.38%。未來手機市場受5G商化帶動，鋰電池出貨有望在2022年出現快速提升，主要原因為：A、5G手機耗電量提升，促進手機電池單機帶動量提升；B、純鈷酸鋰電池材料逐漸向摻雜型鈷酸鋰電池方向發展，體積能量密度提升；C、鈷酸鋰電池逐漸向高壓實，高電壓方向發展，單位體積內正極材料增多，一定程度上導致鋰電池能量密度提升；D、5G技術在全球鋪展應用加快。3、儲能市場發展提速，鋰電池需求穩定增長，帶動電解液和溶劑市場規模的持續增長儲能是推動能源轉型變革和能源互聯網發展的重要支撐技術，有助于構建清潔低碳、安全高效的能源體系。儲能電池是解決風電、光

27、伏發電間歇波動性，實現“削峰平谷”功能的重要手段之一，儲能鋰離子電池作為新興應用場景，其前景也較為廣闊。“十四五”期間，儲能行業有望步入產業化階段，儲能電池出貨量預計將上升至新的臺階。鋰電池作為電化學儲能中最具優勢的儲能技術在電力儲能上發展迅猛。據高工產研鋰電研究所（GGII）統計數據顯示，2020年中國儲能電池市場出貨量為16.2GWh，同比增長71%。相比于2019年，中國通訊儲能端出貨量7.4GWh，同比增長23%；電力儲能出貨6.6GWh，同比增長88%。此外國內儲能電池出口量呈快速增長態勢，主要受歐洲、澳大利亞等電網側儲能市場帶動。GGII預測，到2025年中國儲能電池出貨量將達到5

28、8.0GWh，未來5年車用動力電池市場年復合增長率將達到29%。GGII預計儲能市場未來幾年仍將加速發展，主要原因系：A、新能源發電側儲能在政策約束下，進入新能源企業投資決策的視野。部分地方政府將儲能納入新能源接網方案，新能源并網為主要儲能裝機量未來占比有望繼續提升；B、發電側新能源消納市場需求提升，加之海外家儲市場受海外政策引導，市場增速未來幾年有望維持10%以上增長，帶動國內儲能鋰電池企業出口提升；C、5G商化應用加速進一步促進國內基站側儲能需求提升；D、國家發改委以及各地方政府集中發布相關政策，重點分布在用戶側以及電網側等領域，一定程度促進江蘇、浙江等地電力儲能需求提升。第三章 項目概述

29、一、 項目名稱及項目單位項目名稱：咸寧鋰離子電池電解液項目項目單位：xxx有限責任公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xx園區，占地面積約97.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍1、項目提出的背景及建設必要性；2、市場需求預測；3、建設規模及產品方案；4、建設地點與建設條性；5、工程技術方案；6、公用工程及輔助設施方案；7、環境保護、安全防護及節能；8、企業組織機構及勞動定員；9、建設實施與工程進度安排；10、投資估算及資金籌措；11、經濟評價。四、 編制依據和技術原則（一）編制依據1、國家經濟

30、和社會發展的長期規劃，部門與地區規劃，經濟建設的指導方針、任務、產業政策、投資政策和技術經濟政策以及國家和地方法規等；2、經過批準的項目建議書和在項目建議書批準后簽訂的意向性協議等；3、當地的擬建廠址的自然、經濟、社會等基礎資料；4、有關國家、地區和行業的工程技術、經濟方面的法令、法規、標準定額資料等；5、由國家頒布的建設項目可行性研究及經濟評價的有關規定；6、相關市場調研報告等。（二）技術原則按照“保證生產，簡化輔助”的原則進行設計，盡量減少用地、節約資金。在保證生產的前提下，綜合考慮輔助、服務設施及該項目的可持續發展。采用先進可靠的工藝流程及設備和完善的現代企業管理制度，采取有效的環境保護

31、措施，使生產中的排放物符合國家排放標準和規定，重視安全與工業衛生使工程項目具有良好的經濟效益和社會效益。五、 建設背景、規模（一）項目背景2020年新增產能主要集中在天賜材料、新宙邦、國泰華榮、珠海賽緯等龍頭企業。其中天賜材料新增2萬噸、新宙邦新增3萬噸、國泰華榮新增4萬噸、珠海賽緯新增4.8萬噸。（二）建設規模及產品方案該項目總占地面積64667.00（折合約97.00畝），預計場區規劃總建筑面積102290.41。其中：生產工程69241.04，倉儲工程12819.58，行政辦公及生活服務設施10695.22，公共工程9534.57。項目建成后，形成年產xx噸鋰離子電池電解液的生產能力。六

32、、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xxx有限責任公司將項目工程的建設周期確定為24個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 環境影響本期項目采用國內領先技術，把可能產生污染的各環節控制在生產工藝過程中，使外排的“三廢”量達到最低限度，項目投產后不會給當地環境造成新污染。八、 建設投資估算（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資41220.55萬元，其中：建設投資33344.05萬元，占項目總投資的80.89%；建設期利息708.76萬元，占項目總投資的1.

33、72%；流動資金7167.74萬元，占項目總投資的17.39%。（二）建設投資構成本期項目建設投資33344.05萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用29095.44萬元，工程建設其他費用3474.47萬元，預備費774.14萬元。九、 項目主要技術經濟指標（一）財務效益分析根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業收入70300.00萬元，綜合總成本費用58594.91萬元，納稅總額5852.43萬元，凈利潤8537.20萬元，財務內部收益率13.73%，財務凈現值2702.31萬元，全部投資回收期6.84年。（二）主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注

34、1占地面積64667.00約97.00畝1.1總建筑面積102290.411.2基底面積38153.531.3投資強度萬元/畝330.692總投資萬元41220.552.1建設投資萬元33344.052.1.1工程費用萬元29095.442.1.2其他費用萬元3474.472.1.3預備費萬元774.142.2建設期利息萬元708.762.3流動資金萬元7167.743資金籌措萬元41220.553.1自籌資金萬元26756.013.2銀行貸款萬元14464.544營業收入萬元70300.00正常運營年份5總成本費用萬元58594.91""6利潤總額萬元11382.94&q

35、uot;"7凈利潤萬元8537.20""8所得稅萬元2845.74""9增值稅萬元2684.54""10稅金及附加萬元322.15""11納稅總額萬元5852.43""12工業增加值萬元20386.78""13盈虧平衡點萬元31561.79產值14回收期年6.8415內部收益率13.73%所得稅后16財務凈現值萬元2702.31所得稅后十、 主要結論及建議本項目符合國家產業發展政策和行業技術進步要求，符合市場要求，受到國家技術經濟政策的保護和扶持，適應本地區及臨近地

36、區的相關產品日益發展的要求。項目的各項外部條件齊備，交通運輸及水電供應均有充分保證，有優越的建設條件。，企業經濟和社會效益較好，能實現技術進步，產業結構調整，提高經濟效益的目的。項目建設所采用的技術裝備先進，成熟可靠，可以確保最終產品的質量要求。第四章 項目選址分析一、 項目選址原則項目選址應符合城市發展總體規劃和對市政公共服務設施的布局要求；依托選址的地理條件，交通狀況，進行建址分析；避免不良地質地段(如溶洞、斷層、軟土、濕陷土等)；公用工程如城市電力、供排水管網等市政設施配套完善；場址要求交通方便，環境安靜，地形比較平整，能夠充分利.用城市基礎設施，遠離污染源和易燃易爆的生產、儲存場所，便

37、于生活和服務設施合理布局；場址上空無高壓輸電線路等障礙物通過，與其他公共建筑不造成相互干擾。二、 建設區基本情況咸寧市，是湖北省地級市。全市共轄1個市轄區、1個縣級市、4個縣，總面積10033平方千米。根據第七次人口普查數據，截至2020年11月1日零時，咸寧市常住人口為2658316人。咸寧地處中國華中地區、湖北省東南部，長江中游南岸，與湖南、江西接壤。素有“湖北南大門”之稱，是武漢城市圈和長江中游城市群重要成員；氣候溫和，降水充沛，日照充足，四季分明，無霜期長；地勢南高北低。咸寧市曾獲中國人居環境范例獎、全國最適宜人居城市、中國魅力城市、中國溫泉之城、中國十大最具成長創新型城市、全國第二批

38、可再生能源建筑應用示范市、湖北省首批低碳經濟試點市、首批全國旅游標準化城市、國家森林城市、首批通過全國水生態文明建設試點驗收城市、第一批國家農業可持續發展試驗示范區、國家衛生城市等榮譽稱號。鄂南大竹海、赤壁黃蓋湖、通山闖王李自成墓、九宮山、北伐賀勝橋、汀泗橋戰役遺址等重要景區、一城十二泉（溫泉）等皆為位于其境內。“十四五”時期，我們必須堅持以經濟建設為中心，堅持發展第一要務，堅持質量第一、效益優先，推動經濟實現量的合理增長和質的穩步提升，奮力推動地區生產總值跨越2000億元。堅持把經濟工作著力點放在實體經濟上，聚力發展特色主導產業，培育壯大戰略性新興產業，推進傳統產業轉型升級，加快發展現代服務

39、業，加快建設特色產業增長極。堅持把項目投資作為經濟工作主抓手，持續擴大有效投資，夯實高質量發展基礎。三、 強化系統觀念，統籌發展與安全堅持發展和安全并重，統籌穩增長和防風險長期均衡。強化工作謀劃實施的前瞻性、系統性、整體性、協同性，著力固根基、揚優勢、補短板、強弱項，完善機制，優化體制，注重防范化解重大風險挑戰，實現發展質量、結構、規模、速度、效益、安全相統一。加強金融機構監管，防范處置金融風險，守住不發生區域性、系統性風險底線。加強房地產市場調控，推動金融、房地產與實體經濟均衡發展。強監管、嚴執法，筑牢安全生產防線，守住食品藥品安全底線。四、 科學統籌協調，推動城鄉融合互促堅定不移走以人為核

40、心的新型城鎮化道路，全力打造中國桂花城和中國中部康養城，全域建設宜居、宜業、宜游、宜養的自然生態公園城市。主動融入全省“一主引領、兩翼驅動、全域協同”區域經濟布局，全力推進武咸基礎設施互聯互通和鄂咸、黃咸大運量便捷化大通道建設。統籌城市規劃、建設和管理，推進城市有機更新。構建常態化長效機制，確保創建全國文明城市。全面實施鄉村振興戰略，強化以工補農、以城帶鄉，以農業產業化帶動農業全面升級、農村全面進步、農民全面發展。實施鄉村建設行動，深化農村改革。推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。五、 項目選址綜合評價項目選址區域地勢平坦開闊，四周無污染源、自然景觀及保護文物。供電、供水可靠，給、排水

41、方便，而且，交通便利、通訊便捷、遠離居民區，所以，從項目選址周圍環境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環境的影響分析，擬建工程的項目選址選擇是科學合理的。第五章 建筑工程技術方案一、 項目工程設計總體要求（一）工程設計依據建筑結構荷載規范建筑地基基礎設計規范砌體結構設計規范混凝土結構設計規范建筑抗震設防分類標準（二）工程設計結構安全等級及結構重要性系數車間、倉庫:安全等級二級，結構重要性系數1.0；辦公樓：安全等級二級，結構重要性系數1.0；其它附屬建筑：安全等級二級，結構重要性系數1.0。二、 建設方案主要廠房在滿足工藝使用要求，滿足防火、通風、采光要求的前提下，力求做到布置緊湊、節省用地

42、。車間立面造型簡潔明快，體現現代化企業的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質量較高、性能可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產車間及倉庫均為鋼結構，次建筑為磚混結構。考慮當地地震帶的分布，工程設計中將加強建筑物抗震結構措施，以增強建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積102290.41，其中：生產工程69241.04，倉儲工程12819.58，行政辦公及生活服務設施10695.22，公共工程9534.57。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程19839.8469241.049145.771.11#生產車間5951.9520772.31

43、2743.731.22#生產車間4959.9617310.262286.441.33#生產車間4761.5616617.852194.981.44#生產車間4166.3714540.621920.612倉儲工程8012.2412819.581353.212.11#倉庫2403.673845.87405.962.22#倉庫2003.063204.89338.302.33#倉庫1922.943076.70324.772.44#倉庫1682.572692.11284.173辦公生活配套2228.1710695.221656.923.1行政辦公樓1448.316951.891077.003.2宿舍及食

44、堂779.863743.33579.924公共工程8012.249534.57847.74輔助用房等5綠化工程11446.06209.03綠化率17.70%6其他工程15067.4143.417合計64667.00102290.4113256.08第六章 運營模式一、 公司經營宗旨自主創新，誠實守信，讓世界分享中國創造的魅力。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。

45、堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、鋰離子電池電解液行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和鋰離子電池電解液行業有關政策，優化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區域內鋰離子電池電解

46、液行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負

47、責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9

48、、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。（二）戰略發展部主要職責1、圍繞公司的經營目標，擬定項目發實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協議，組織簽訂供應商合作協議。

49、4、負責對公司采購的產品進行詢價，擬定產品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同，按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規范、政策制定和修改，以及服務資源的統一規劃和配置。8、協調處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結果，每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和

50、保管工作。（三）行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業務發展的需要，制定及優化公司的內部運行控制流程、方法及執行標準。3、依據公司管理需要，組織并執行內部運行控制工作，協助各部門規范業務流程及操作規程，降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法（如經濟活動分析、專題調查資料等）監督計劃執行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查，并提出審查意見。5、負責監督檢查公司運營、財務、人事等業務政策及流程的執行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業務發展的沖

51、突，其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取

52、任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應重

53、視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性，公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據經營情況和市場環境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支

54、出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。（3）在符合現金分紅的條件下，公司優先采取現金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現盈利，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現金分紅，單一以現金方式分配的利潤不少于當年度實現的可分配利潤的10%。在公司當年未實現盈利情況下，公司不進行現金利潤分配，同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業績增長快速，并且董事會認為公司公司在制定現金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程

55、序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執行本章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批準的現金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足本章程規定的條件，經過詳細論證后，履行相

56、應的決策程序，并經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。（4）股東違規占用公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。