1、企業發展計劃書前言隨著國際化產業分工的深入發展和世界加工產業不斷向新興經濟體轉移的大趨勢,21世紀的中國憑借其廣闊的市場、龐大的消費群體、高生活質量的要求等優勢,已成為名副其實的“汽車世界”,中國也因此完全融入世界經濟體系,成為世界經濟體系中不可或缺的重要成員。睿智汽車4S經銷店正是在這一背景下,為適應世界潮流而組建的大型企業,著力打造國際化加工產業平臺,進一步提升加工產業水平成為我們矢志不渝的奮斗目標。二連浩特市(簡稱二連位于內蒙古自治區正北部,位于208國道起點和集二線終點,與蒙古國扎門烏德市隔界相望,兩市相距9公里,距蒙古國首都烏蘭巴托810公里,轄區面積4015平方公里,建城區面積18

2、平方公里,現有人口10萬人,其中戶籍人口2.4萬人。二連浩特是我國與蒙古國接壤的唯一鐵路、公路口岸,是國家批準的首批十三個沿邊開放城市之一。二連面對蒙古國、俄羅斯及東歐國際市場,與蒙古國邊境線長67.88公里。是我國向北開放的最前沿;是內蒙古自治區乃至我國重要的進出口物資集散地,是連接歐亞大陸最捷近的大陸橋,交通十分便利被稱為“歐亞大陸橋”。為發展邊境貿易、加工貿易和服務貿易奠定了良好的基礎。可以預見,在人們生活水平日益提高、中蒙友好發展汽車會逐漸走進千家萬戶、走進普通老百姓的家里,我們的目標一定能順利得以實現,為二連浩特市的經濟社會協調發展做出我們的貢獻。目錄第一章公司基本情況一、經營業務范

3、圍二、職員構成狀況三、組織架構四、發展戰略第二章產品規模與市場潛力一、主營產品介紹及市場規模與潛力二、產品市場優勢三、國際化的營銷網絡四、良好的地方關系與社會資源第三章產品制造與管理一、管理體系與管理機制第四章發展計劃一、睿智汽車4S經銷店首期建設投資與未來建設投資情況二、未來投資資金用途第五章財務分析與風險控制一、產品、產量、成本、利潤空間分析二、未來三年靜態資金流量分析三、風險控制第一章公司基本情況公司名稱:睿智汽車4S經銷店(二連成立時間:2009年9月25日注冊資本:3000萬元人民幣注冊地點:內蒙古二連浩特市工業區公司性質:民營企業法人代表:張志臣本公司地處內蒙古二連浩特市工業區,二

4、連浩特市(簡稱二連位于內蒙古自治區正北部,位于208國道起點和集二線終點,與蒙古國扎門烏德市隔界相望,兩市相距9公里,距蒙古國首都烏蘭巴托810公里,地理條件得天獨厚,交通運輸方便快捷,擁有占地面積達500畝的生產加工產業園。一、經營業務范圍(參考營業執照上的描述主營業務產品產值規模(金額:萬元:(表格略二、職員構成狀況公司現有員工6人,其中管理人員6人,管理人員中,大專及以上文化程度的有 6人,占員工總數100%。三、組織架構公司實行在總經理負責制,并按照現代企業集團管理規范的要求,實行所有權與經營權分離的經營管理體制,努力創建務實、高效、靈活的組織管理體系。公司目前的組織架構如下:(略四、

5、發展戰略根據公司的總體發展目標,為把睿智汽車4S經銷店真正打造成國際化加工產業平臺,共享國際產業分工與轉移的豐碩成果,實現公司跳躍式發展,為此,我們制定和實施了一系列企業發展戰略。1、實施以市場為導的國際產銷聯盟戰略根據市場和客戶的需要規劃產品的研發與生產,在充分利用現有國際貿易經驗和網絡的基礎上,不斷穩固和發展等產銷戰略聯盟關系,充分利用跨國公司龐大的營銷網絡與跨國貿易經驗,不斷拓寬產品營銷渠道,提高市場占有率。同時,我們還將利用未來研發生產的高附加值產品拓展國內市場,并以足夠的人力、物力關注國內市場的發展,但近期仍以蒙古市場、歐洲市場為主,兼顧其他市場的有效拓展;遠期將實施國際、國內并舉的

6、市場政策,爭取更大的發展空間。2、實施不斷創新的產品研發戰略隨著國際化生產加工規模的日益擴大,傳統加工產業的獲利空間在不斷萎縮,因此,不斷研究開發高科技和高附加值的新產品,采用新工藝、新技術、新材料無疑將成為我們未來發展的重要支柱。3、實施企業核心競爭力戰略企業的核心競爭力是一個企業存在和發展的基礎,是企業競爭力與競爭優勢的集中表現,是企業健康和持續發展的根本保證。我們著力營造的核心競爭力將具體表現在:核心產品:通過產業化的生產加工體系的建立和實施,形成產量、質量、性能、技術含量、成本在同行業競爭者中難以匹敵的產品。核心技術:通過不斷改進和完善專業化、規模化生產加工體系,形成高水平的生產加工工

7、藝與高質量的產品質量保障技術,再配合以不斷提升的產品創新與改進能力,打造其他競爭者難以仿效的潛在優勢。核心文化:形成以人性為依歸,以文化為載體,以優化管理為目標的企業核心價值體系,不斷增強企業的凝聚力、向心力與員工的團隊意識;追求企業經濟效益與社會效益相統一的責任型企業,提高企業的知名度和社會美譽度。4、實施有效的人才戰略人是企業最關鍵、最活躍的因素,是企業競爭力的創造者和維護者。富有朝氣和創造性的人力資源是發揮其他資源最大效用的基礎,也是最大限度利用其他資源的有效途徑,實施有效的人才戰略是企業不斷發展壯大的根本保證。因此,我們將實施“以人為本”的完善的人才使用、管理、激勵機制與措施,讓更多、

8、更好的人才愿意來、留得住,與企業共同成長。第二章產品規模與市場潛力預計經過幾年的發展,睿智汽車4S經銷店會逐步走上規模化生產的軌道,產品產量與規模逐年提升。一、主營產品介紹及市場規模與潛力1、小型轎車:(分析圖略小型轎車市場由于我國國情的特殊性,人民消費水平還不是很高,小型轎車由于價格低等因素,在中國快速實現市場化,不久將成為中國的國民車。2、商務用車:(分析圖略3、高級轎車:(分析圖略我國是發展中國家,受能源和環保等條件的制約,中高級轎車不會也不應該成為私人消費的主流。2004年,國產中高級轎車產銷量已經出現負增長,說明這一市場空間有限,不能不引起廠家商家的警醒。二、產品市場優勢1、節能環保

9、:(分析圖略(主要描述產品有多少種規格型號、性能或功能、用途及與其他同類產品相比的的優勢和特點2、舒適安全:(主要描述產品有多少種規格型號、性能或功能、用途及與其他同類產品相比的的優勢和特點三、國際化的營銷網絡多年來,利用國際跨國公司強大的營銷網絡與品牌優勢,建立起了遍布歐美、澳洲、東南亞、中東等30多個國家和地區的國際貿易網絡,為我公司產品迅速走向市場,不斷拓展國際市場空間,提高產品的市場占有率奠定了牢固的基礎。目前,公司正開始與數家國外大型跨國公司接洽,開展意向性合資合作談判或建立緊密的戰略聯盟關系,為我們拓展更廣闊的市場空間提供了良好的機會。四、良好的地方關系與社會資源通過良好的營運實踐

10、不僅使我們與廣大供應商、出口貿易商建立了誠信互惠、相互理解與支持的魚水關系,而且還贏得了海關、商檢、稅務、銀行以及各級地方政府的廣泛支持和信任,樹立了良好的社會形象和信譽,為今后的發展營造了良好的外部環境。未來隨著企業的進一步發展,將吸收更多的人員加盟公司。同時,我們積極響應中山市政府的號召,自覺承擔社會責任,積極參與各項公益活動,受到各級政府的好評。第三章產品制造與管理公司成立以來,我們在睿智汽車4S經銷店的總體規劃設計、配套工程建設和首期工業廠房建設、生產加工設備、辦公設備購置等方面的投入已超過40萬元,初步形成了現代化的、完整的汽車銷售體系。一、管理體系與管理機制1、我們嚴格按照ISO9

11、001質量管理體系的要求,建立起完善的產品質量管理與控制體系,制定和實施統一的質量檢驗標準、技術標準和檢測手段,使產品質量的保障與控制更加容易和有效,確保產品質量的穩定與提高。我公司代理產品正式通過ISO9001體系認證,所有產品均獲得UL、TUV等標志認證。2、建立了統一的資源配置與管理機制,對下屬企業進行統一和規范化管理,實行統一的企業VI形象和企業文化,統一的用工與管理制度,統一的薪酬與福利制度,統一的社區服務體系等,強化了企業的凝聚力和向心力,管理效率不斷提高。3、建立了統一的人事管理機構和產品研發機構,根據崗位的需要對外招聘管理人員、財務人員、技術人員、銷售人員和生產工人,并根據每個

12、崗位的特點選擇最合適的人員;制定和實施嚴格的綜合考核方案,實行崗位輪換制和末位淘汰制,充分運用各種激勵機制強化員工管理。同時,我們還與多所大學建立了直接關系,每年定向招生、定向培養和儲備相關專業人才,為企業的長遠發展增強后勁。4、建立了統一的財務核算機構,通過財務結算中心加強產品成本核算機制,提高產品成本核算的準確性和及時性,并實行統一對外融資,統一支付各種款項,統一清收各種貨款的制度,根據客戶訂單、資金規模、生產能力等基本條件下達年度、季度和月度資金使用計劃,并隨時進行調控,對閑余資金進行有效運營增值,最大限度減少資金占用,加快資金周轉,不斷提高資金的使用效益,確保資本運營的良性循環。5、建

13、立了統一的物流采購機構,統一對外采購,統一對外付款,將原來的零售采購變為批發采購,對國際市場價格浮動較大的鋼材等主要原材料采用期貨、招標、集團采購等方式進行,努力降低采購成本,確保每一個產品以最小的成本獲得最大的效益。6、建立了統一稽核、監察機構和制度,由公司董事會和監事會對各副總裁、職能部門和生產廠進行稽核、監察,加強內部管理,用制度去制約每一個人,避免道德風險和內部腐敗現象的發生。7、建立了統一、高效、快捷、適時、靈敏的資訊數據處理系統,為產品生產、營銷、成本控制、采購供應、資金運作,以及人財物的管理提供完全、適時、準確的數據和信息,并通過實施先進的數據采集、錄入、控制、管理等軟件和規范運

14、作,為企業的科學高效、快捷準確的決策和管理提供依據,以適應瞬息萬變的信息化時代的要求,避免重大的管理和決策失誤。第四章發展計劃根據公司著力打造現代化、國際化加工產業平臺的發展目標,睿智汽車4S 經銷店的建設與發展是我們全部發展規劃中的首要目標。根據公司的總體規劃設計,未來整個睿智汽車4S經銷店總占地面積500畝,即333,333平方米,建筑占地134,180平方米,容積率為0.59,綠化率為35%,園區總建筑面積為220000平方米,其中標準工業廠房18棟,共130000平方米,總裝廠房2棟共16,128平方米,員工宿舍及生活配套設施55,360平方米,員工餐廳7,000平方米,綜合辦公樓和研

15、發中心15,000平方米,總投資達到約4.9億元人民幣。一、睿智汽車4S經銷店首期建設投資與未來建設投資情況(表格略二、未來投資資金用途1、建設擴大“睿智4S店”,擴大生產能力,改造/添置生產設備及先進的質量計量檢測儀器和設備;2、公司營運所需的流動資金,以擴大生產規模,開展物料大批量采購及成品安全庫存、周轉、客戶賬期支持等;3、進一步加強市場推廣、營銷網絡建設及售后服務體系建設;4、添置產品輔助研發設計設備,開展新技術、新設備、新工藝的引用開發、儲備,并加大與國外產品研發合作伙伴的技術合作,爭取開發更多適應市場需要的產品等;5、開展招標及現金支付采購,大力降低直接材料采購成本。有關合資合作、

16、戰略投資的具體方式與細節另行制定或商討。第五章財務分析與風險控制綜上所述,我們的強勢主要表現在:1、擁有高技術人才,凝聚和培養了一支強有力的制造業管理團隊;2、擁有完備和成熟的汽車制造商的技術支持,為汽車銷售事業奠定了堅實的基礎;弱勢則主要是企業剛剛起步、沒有成熟的管理經驗,依賴性強,容易受到國際貿易保護主義和客戶流失的制約和影響。但在全球化不斷發展和國際加工產業大規模轉移的今天,我們的機會總是大于挑戰,而且與我們建立了產銷戰略聯盟關系的客戶,都是當今世界級的大型跨國公司,具有經濟實力強、訂單穩定、業務量大的特點。同時,作為世界經濟主要推動力量的美國,近年來一直處于穩定增長時期,消費能力和水平

17、不斷提高,加上烤爐等耐用消費品因轉移到中國生產,產品成本和市場銷售價格大幅度降低后,購買群體和市場規模不斷擴大,逐步走入中低收入家庭,這無疑為我們創造了更大的商機和廣闊的市場空間。從下述圖表中更可清楚看出相關產品的市場前景:(分析圖略近年來,隨著國內加工產業的深入發展,具有一定生產加工能力的企業不斷涌現,但基本上以中小企業為主,具有和我們同樣規模的企業卻并不多。跨國公司雖然不可能把所有的雞蛋放在一個籃子里,但也不可能找很多企業來分散加工一個訂單,這不符合跨國公司的效益、成本原則。由于臨近蒙古他們的訂單大、交貨期短等因素,決定了他們只能選擇規模大、品質保證能力強、技術先進的企業進行合作。一、主營

18、產品成本、利潤空間分析:(金額:人民幣(表格略說明:根據產品經營規模、貨物成本、銷售常規費用、管理費用及國家與地方稅收法規、標準、產品市場價格,并參考現行同類產品訂單價格等因素估算產品經營成本、銷售收入與贏利空間。二、未來五年靜態資金流量分析:(萬元人民幣(表格略說明:根據公司未來發展所需融資額度、借款償還期限、計劃流動資金使用情況、銀行存貸利率變化情況與現行政策等估算未來靜態資金流量。三、風險控制在風險控制方面,我們認為,任何投資都存在風險,關鍵是對產生風險的各種因素是否處于可控制的范圍,從我國目前的政局和我公司所處的地理位置、社會環境分析,在一定時間內尚不會有較大的政治風險和政策風險,也不會出現較大的自然災害風險和戰爭風險。相反,目前我國整體政治經濟環境是有史以來最好的時期,整個社會處于和諧向上的階段,特別是近年來,國家和廣東省放寬了融資渠道,加大力度扶持民營企業的發展,使我們在睿智汽車4S經銷店的建設資金的籌措上得到了有力的保障。其次,我們的所有產品都由國外大型跨國公司直接下單生產,信用證結算,一般情況下不會產生產品積壓而造成不可遇見的損失,這對于確保資金流的正常有效運營起到了非常關鍵的作用。產品和營銷渠道的多元化,使我們完