1、序號項目金額備 注1人員工資及各種福利費2213580.00含基本工資、保險費、福利費、誤餐補助等；含部分臨時性支出其中臨時性329560元，長期1884020元2辦公費用（詳見附表一）83400.00部分支出（電話費）不確定3環境布置、清潔衛生費（詳見附表二）239000.00部分支出（衛生紙）不確定；工程類綠化需研究所另行預算，以備開支4安保費用10000.00含購買磁帶、磁頭清洗、更新；首批磁帶已由甲方購買，列入開辦費。5維修費用（詳見附表三）238200.00部分支出（強弱電維修、維保、檢測）不確定；中大修需研究所另行預算，以備開支6固定資產更新10000.00設備更新由物業負責，此項

2、費用封死不包干7不可預見費20000.008小計2814180.00尚未扣除現所編職工的三險一金9管理者酬金（10%）281418.0010稅費（5.5%）170257.89合計3265855.89扣除臨時性人工費，長期經費為2936295.89元 備注：1物業管理費用預算產生過程為：5月份 物業管理招標小組與參與投標的三家物業管理公司分別談判，初步確定經費預算為3162285.21元，參與談判的小組成員為：趙紅巖、史嘯軍、房自正；9月6日9月24日，所物業經費審計小組綜合物業項目部前期財務發生支出等因素，對物業經費預算進行審計，審計小組成員包括：喬均錄、張雪貞、郭友莊、史嘯軍、孫振忠；9月2

3、5日，所物業經費審計小組在審計的基礎上，約見趙紅巖所長助理和綜合處房自正副處長，就一些問題進行溝通；9月29日，審計小組成員、趙紅巖所長助理、綜合處房自正副處長、郭順宗主管與物業管理部朱建華總經理、史麗瑩總經理助理、李素榮會計，用時10小時，從人員設定、人員工資、單項經費、工程支出等方面，對物業管理經費預算進行重新審定，初步確定物業管理經費預算為3265855.89元；10月6日，所務會聽取了審計小組的工作匯報，同意本預算，并要求加強經費審計和物業管理質量的監督。2物業管理項目部總人員設置為103.5人（含臨時性工作人員16人，具體人員設置見附表四），人均2213580.00/103.5=21

4、387.25元/年，其中含按照規定應計提的福利費和三險一金（占工資總額的55%），故人均工資為21387.25/155%=13798.22元/年（含制裝費）1149.85元/月（含制裝費）3因一些費用尚不能確定，故本預算為初步預算，研究所在核撥物業管理費時，暫不采用包干制，所有關部門將加強經費審核，以確保研究所的利益。附表一：辦公費用明細序號項目標準（元/月）金額（元/年）備注1電話費150018000共20部電話，試運行3個月后再行確定2辦公耗材1000120003手機費120014400限額4交通費1250150005業務招待費1000120006培訓費1000120007合計83400附

5、表二：清潔衛生費用明細序號項目標準（元/月）金額（元/年）備注1衛生紙60000大廈、模識樓（裝修完成后裝）、東樓三個樓，試運行3個月后再行確定2耗材400048000垃圾袋、笤帚、潔廁劑、地蠟等3大廈外墻清洗25000每年2次（每次1.2元/平米左右）4綠化10000日常維護，工程類另報甲方，單獨核算5鮮花、租擺300036000日常租擺21000元，五一、十一、元旦、春節裝飾花壇15000元6消殺、打藥、滅鼠2500059月每月2次，3、4、10、11每月1次，冬季1次7垃圾清運25000交街道、環衛等部門的費用8化糞池清掏10000外包9合計239000附表三：序號項目標準（元/月）金額

6、備注1強弱電系統40000運行3個月后，再行確定具體數額。2電梯系統400048000日常維護費3000，維保費用45000（暫估）3空調系統67000管線系統12000，主機維保55000（暫估）4給排水系統10000包括小修以及供暖交換站設備檢修 中大修報甲方另行處理5供暖系統100006土木瓦油60072007工具維修更換費50060008檢測費50000高低壓20000，消防20000，避雷環保5000 ，其它5000。（暫估）9合計238200附表四：人員設定情況匯總表部門職務人數工作內容崗位安排備注高管 財務總經理1總經理助理1兼會計1出納1小計：4人保安部經理1主管1消防、保安主

7、管參與中控室白天值班保安及值班員6東大門值班白班2人/班2班4人夜班1人/班2班2人1西門值班1人（三個上下班時間段）臨時（西門關閉后可撤）7大廈中控室值班主管參與排班2人/班4班8人（24小時）6大廈電梯口北廳1人/班4班4人 （24小時）南廳1人/班2班2人 （12小時）2大廈夜巡2人4園區夜巡4人1所區白天巡邏1人/班（含公共秩序維護）4三號院值班及夜巡4模式樓中控室1人/班4班4人 （24小時）臨時（擬與大廈中控室合并）4西門監控室1人/班4班4人 （24小時）臨時（擬與大廈中控室合并）小計：41人（其中臨時9人）工程部經理1主管1強弱電主管參與維修值班電工4大廈配電室1人/班4班4人 （24小時）4老配電室1人/班4班4人 （24小時）臨時（擬與大廈配電室合并）1三號院配電室1人維修電工2所區及三號院弱電維修工2含音響等會議室設備支持部門職務人數工作內容崗位安排備注工程部暖通給排水主管1空調、熱力運行42人/班暖通給排水維修2綜合維修1小計：23人（其中臨時4人）管業部副經理兼行政主管1庫管1會務主管1會務4會議室、咖啡廳服務其中咖啡廳2人視經營情況確定（暫列入臨時）前臺2含報紙、郵件的免費發送保潔主管1