1、用友U8V12.1財務及供應鏈（總賬報表 固定資產 應收/應付款管理 采購 銷售 庫存 存貨核算）操 作 手 冊2016年5月28日星期六目錄一、總賬日常業務處理51.1 進入用友企業應用平臺51.2 填制憑證51.3 修改憑證81.4 作廢刪除憑證81.5 審核憑證81.6 取消審核91.7 主管簽字91.8 憑證記賬101.9 取消記帳111.10 月末結轉收支111.11 結帳121.12 取消結帳131.13 賬薄查詢131.13.1 總賬查詢131.13.2 明細賬查詢141.13.3 往來賬查詢141.13.4 多欄賬查詢151.13.5 余額表查詢161.13.6 科目匯總表查詢

2、161.13.7 憑證查詢171.14 財務報表17二、固定資產管理192.1 系統概述192.1.1 功能概述192.1.2 固定資產管理系統與其他系統的主要關系192.1.3 固定資產管理系統的業務處理流程192.2 固定資產管理系統日常業務處理202.2.1 初始設置202.2.2 日常處理212.2.3 期末處理25三、應收/應付管理263.1 設置263.1.1 基本科目設置263.1.2 期初余額錄入273.1.3 賬套參數設置283.2 應收單據處理303.2.1 應收單據錄入303.2.2 應收單據的審核323.3 收款單處理323.4 核銷處理353.5 轉賬處理363.6

3、匯兌損益373.7 制單處理403.8 憑證查詢433.9 賬表管理453.10 其他操作463.11 月末結帳473.11.1 月末結賬473.11.2 取消結賬48四、采購管理494.1 填制采購訂單494.2 采購到貨單494.3 填制采購發票504.4 采購結算524.5 供應商檔案維護53五、銷售管理555.1 普通銷售業務的操作步驟555.1.1 增加銷售訂單步驟55增加新發貨單步驟565.1.3 銷售發票的生成步驟575.2 銷售退貨業務595.2.1 退貨單生成步驟595.2.2 退貨發票處理61六、庫存管理616.1 填制采購入庫單616.1.1 步驟616.1.2 操作員6

4、36.1.3 操作權限636.1.4 特殊情況處理636.2 填制領料申請單646.2.1 概述646.2.2 步驟646.3 填制和審核材料出庫單656.4 填制和審核銷售出庫單666.4.1 概述666.4.2 步驟666.4.3 注意事項676.5 填制和審核調撥單及其他出庫單、其他入庫單676.6 產成品入庫業務流程686.6.1 概述686.6.2 操作步驟686.7 盤點單業務流程696.7.1 菜單路徑696.7.2 業務流程706.7.3 業務規則71七、存貨核算業務流程737.1 材料入庫業務737.1.1 檢查所有出入庫單據737.1.2 單據記賬737.1.3 憑證處理7

5、57.1.4 恢復記賬767.2 材料出庫業務767.2.1 檢查材料領用出庫單767.2.2 出庫單記賬767.2.3 期末處理767.3 銷售出庫業務787.4 產品入庫業務78八、月末結賬業務流程798.1 概述798.2 月末結賬流程808.3 月末結賬截圖說明818.3.1 采購管理月末結賬說明818.3.2 銷售管理月末結賬說明828.3.3 庫存管理月末結賬說明828.3.4 存貨核算月末結賬說明838.3.5 應付款管理月末結賬說明848.3.6 應收款管理月末結賬說明858.3.7 固定資產月末結賬說明868.3.8 總賬月末結賬說明868.4 月末結賬注意事項88一、總賬日

6、常業務處理日常業務流程1.1 進入用友企業應用平臺雙擊桌面上的 在登錄界面如設置有密碼，輸入密碼。沒有密碼就直接確定。1.2 填制憑證 進入系統之后打開業務導航經典樹形財務會計總賬菜單下面的填制憑證。如下圖直接雙擊填制憑證，然后在彈出憑證框里點增加。制單日期可以根據業務情況直接修改，輸入附單據數數（可以不輸），憑證摘要（在后面的 可以選擇常用摘要），選擇科目直接選擇（不知道可以選按F2或點擊后面的），如果科目為往來科目則要輸入往來單位名稱，可以直接選擇或在供應商客戶處輸入往來單位名稱的任意一個名稱然后再點 將自動模糊過濾。如果往來單位為新增加的單位則在選擇的框中點“編輯”選中往來單位的分類 然

7、后點增加輸入往來單位的編號和簡稱，然后點保存。增加好之后退出返回單位列表。確定往來單位后確定或雙擊單位名稱。輸入借貸方金額，憑證完后如需繼續作按增加自動保存，按保存也可，再按增加。1.3 修改憑證沒有審核的憑證直接在填制憑證上面直接修改，改完之后按保存。（審核、記帳了憑證不可以修改，如需修改必須先取消記帳、取消審核）。1.4 作廢刪除憑證只有沒有審核、記帳的憑證才可以刪除。 在“填制憑證”界面有一個“作廢”，先作廢，然后再到 “整理”，這樣這張憑證才被徹底刪除。1.5 審核憑證雙擊憑證里的審核憑證菜單，需用具有審核權限而且不是制單人進入審核憑證才能審核(制單人不能審核自己做的憑證) 選擇月份，

8、確定。再確定。直接點擊“審核”或在 “審核”菜單下的“成批審核”1.6 取消審核如上所述，在“棄審”下面有一個“成批取消審核”，只有沒有記帳的憑證才可以取消審核。1.7 主管簽字同審核憑證操作一樣只是在選擇憑證菜單的時候為主管簽字 1.8 憑證記賬所有審核過的憑證才可以記帳，未審核的憑證不能記賬，在“總帳憑證記賬”然后按照提示一步一步往下按，最后提示記帳完成。1.9 取消記帳在“實施導航”“實施工具”“總賬數據修正”選“月初狀態”，按確定，有密碼則輸入密碼，再確定。1.10 月末結轉收支當本月所有的業務憑證全部做完，并且記賬后，我們就要進行當月的收支結余結轉。點擊：期末-轉賬生成 并選擇 期間

9、損益結轉選擇要結轉的月份，然后單擊“全選”。 點擊確定后，會自動做出一張結轉收支的憑證，這個憑證一定要保存。 就會有“已生成“字樣，反之是沒有保存。對結轉損益生成的憑證進行審核，記賬。1.11 結帳所有憑證記帳完成后，就可以結帳；在總帳期末月末結帳。然后按提示一步一步往下按。最后按“結帳”就完成了。1.12 取消結帳如果發現上月有錯誤需要取消結轉，在月末結帳狀態下按“Ctrl+Shift+F6”，輸入密碼，再確定即可取消。1.13 賬薄查詢1.13.1 總賬查詢 1.13.2 明細賬查詢1.13.3 往來賬查詢 應收往來明細查詢應付往來查詢1.13.4 多欄賬查詢1.13.5 余額表查詢1.1

10、3.6 科目匯總表查詢1.13.7 憑證查詢1.14 財務報表進入財務會計UFO報表，在“文件”“打開”選中所需作的報表。在右下角為數據的情況下，打開“編輯”“追加”“表頁”1頁，按確定。選中新追加的表頁，在“數據”“關鍵字”“錄入”要出幾月份的報表就輸入幾月份的日期,輸入后點確定，會提示你：是否表頁重算，選是。確定后報表將自動計算，報表打印后保存，然后再打開其他的報表，照上面的操作。二、固定資產管理2.1 系統概述2.1.1 功能概述用友ERP-U8管理軟件固定資產管理系統主要完成企業固定資產日常業務的核算和管理，生成固定資產卡片，按月反映固定資產的增加、減少、原值變化及其他變動，并輸出相應

11、的增減變動明細賬，按月自動計提折舊，生成折舊分配憑證，同時輸出一些同設備管理相關的報表和賬簿。2.1.2 固定資產管理系統與其他系統的主要關系固定資產管理系統中資產的增加、減少以及原值和累計折舊的調整、折舊計提都要將有關數據通過記賬憑證的形式傳輸到總賬管理系統，同時通過對賬保持固定資產賬目與總賬的平衡，并可以修改、刪除以及查詢憑證。固定資產管理系統為成本核算系統提供計提折舊有關費用的數據。UFO報表系統也可以通過相應的取數函數從固定資產管理系統中提取分析數據。 固定資產管理系統的業務處理流程固定資產管理系統的業務處理流程如下圖所示：初始設置資產變動輸入期初固定資產卡片期末處理設置基礎信息設置控

12、制參數日常處理資產評估資產增減生成憑證賬表查詢資產增減資產變動資產變動固定資產管理系統的業務處理流程2.2 固定資產管理系統日常業務處理2.2.1 初始設置固定資產管理系統初始設置是根據用戶單位的具體情況，建立一個適合的固定資產子賬套的過程。初始設置包括設置控制參數、設置基礎數據、輸入期初固定資產卡片。1、設置控制參數控制參數包括約定與說明、啟用月份、折舊信息、編碼方式，以及財務接口等。這些參數在初次啟動固定資產管理系統時設置，其他參數可以在“選項”中補充。2、設置基礎數據 (1)資產類別設置固定資產的種類繁多，規格不一，要強化固定資產管理，及時準確做好固定資產核算，必須科學地設置固定資產的分

13、類，為核算和統計管理提供依據。(2)部門設置在部門設置中，可對單位的各部門進行設置，以便確定資產的歸屬。在企業應用平臺的基礎設置中的部門設置是共享的。(3)部門對應折舊科目設置對應折舊科目是指折舊費用的入賬科目。資產計提折舊后必須把折舊歸入成本或費用，根據不同企業的具體情況，有按部門歸集的，也有按類別歸集的。部門對應折舊科目的設置就是給每個部門選擇一個折舊科目，這樣在輸入卡片時，該科目自動添入卡片中，不必一個一個輸入。如果對某一上級部門設置了對應的折舊科目，下級部門繼承上級部門的設置。(4)增減方式設置增減方式包括增加方式和減少方式兩類。系統內置的增加方式有直接購買、投資者投入、捐贈、盤盈、在

14、建工程轉入、融資租入5種。系統內置的減少方式有出售、盤虧、投資轉出、捐贈轉出、報廢、毀損、融資租出7種。用友軟件系統固定資產的增減方式可以設置兩級，也可以根據需要自行增加。(5)折舊方法設置折舊方法設置是系統自動計算折舊的基礎。系統提供了常用的5種折舊方法：不提折舊、工作量法、年數總和法、雙倍余額遞減法、平均年限法(一)和(二)，并列出了它們的折舊計算公式。這幾種方法是系統默認的折舊方法，只能選用，不能刪除和修改。另外可能由于各種原因，這幾種方法不能滿足需要，系統提供了折舊方法的自定義功能。3、輸入期初固定資產卡片固定資產卡片是固定資產核算和管理的基礎依據，為保持歷史資料的連續性，必須將建賬日

15、期以前的數據輸入到系統中。原始卡片的輸入不限制必須在第一個期間結賬前，任何時候都可以輸入原始卡片。2.2.2 日常處理日常處理主要包括資產增減、資產變動，資產評估、生成憑證和賬簿管理。1、資產增減資產增加是指購進或通過其他方式增加企業資產。資產增加需要輸入一張新的固定資產卡片，與固定資產期初輸入相對應。資產減少是指資產在使用過程中，會由于各種原因，如毀損、出售、盤虧等，退出企業，此時要做資產減少處理。資產減少需輸入資產減少卡片并說明減少原因。只有當賬套開始計提折舊后才可以使用資產減少功能，否則減少資產只有通過刪除卡片來完成。對于誤減少的資產，可以使用系統提供的糾錯功能來恢復。只有當月減少的資產

16、才可以恢復。如果資產減少操作己制作憑證，必須刪除憑證后才能恢復。只要卡片未被刪除，就可以通過卡片管理中“已減少資產”來查看減少的資產。2、資產變動資產的變動包括原值變動、部門轉移、使用狀況變動、使用年限調整、折舊方法調整、凈殘值(率)調整、工作總量調整、累計折舊調整、資產類別調整、變動單管理。其他項目的修改，例如，名稱、編號、自定義項目等的變動等可直接在卡片上進行。資產變動要求輸入相應的“變動單”來記錄資產調整結果。(1)原值變動資產在使用過程中，其原值增減有5種情況：根據國家規定對固定資產重新估價，增加補充設備或改良設備，將固定資產的一部分拆除，根據實際價值調整原來的暫估價值，發現原記錄固定

17、資產價值有誤的。原值變動包括原值增加和原值減少兩部分。(2)部門轉移資產在使用過程中，因內部調配而發生的部門變動應及時處理，否則將影響部門的折舊計算。(3)資產使用狀況的調整資產使用狀況分為在用、未使用、不需用、停用、封存5種。資產在使用過程中，可能會因為某種原因，使得資產的使用狀況發生變化，這種變化會影響到設備折舊的計算，因此應及時調整。(4)資產使用年限的調整資產在使用過程中，資產的使用年限可能會由于資產的重估、大修等原因調整資產的使用年限。進行使用年限調整的資產在調整的當月就按調整后的使用年限計提折舊。(5)資產折舊方法的調整一般來說，資產折舊方法一年之內很少改變，但如有特殊情況需調整改

18、變的可以調整。(5)變動單管理變動單管理可以對系統制作的變動單進行查詢、修改、制單、刪除等處理。注意：用友ERP-U8軟件固定資產管理系統中，本月錄入的卡片和本月增加的資產不允許進行變動處理，只能在下月進行。3、資產評估 用友ERP-U8管理系統提供對固定資產評估作業的管理，主要包括如下：(1)將評估機構的評估數據手工錄入或定義公式錄入到系統。(2)根據國家要求手工錄入評估結果或根據定義的評估公式生成評估結果。(3)對評估單的管理。 本系統資產評估功能提供可評估的資產內容包括原值、累計折舊、凈值、使用年限、工作總量、凈殘值率。4、資產盤點用友ERP-U8管理系統提供對固定資產盤點的管理，主要包

19、括如下：(1)在卡片管理中打印輸出固定資產盤點單。(2)在資產盤點中選擇按部門或按類別等對固定資產進行盤點，錄入盤點數據，與賬面上記錄的盤點單進行核對，查核資產的完整性。(3)對盤點單的管理。5、生成憑證固定資產管理系統和總賬管理系統之間存在著數據的自動傳輸，這種傳輸是由固定資產管理系統通過記賬憑證向總賬管理系統傳遞有關數據。例如，資產增加、減少、累計折舊調整以及折舊分配等記賬憑證。制作記賬憑證可以采取“立即制單”或“批量制單”的方法實現。6、賬簿管理可以通過系統提供的賬表管理功能，及時掌握資產的統計、匯總和其他各方面的信息。賬表包括賬簿、折舊表、統計表、分析表4類。另外如果所提供的報表種類不

20、能滿足需要，系統還提供了自定義報表功能，可以根據實際要求進行設置。(1)賬簿系統自動生成的賬簿有(單個)固定資產明細賬、(部門、類別)明細賬、固定資產登記簿、固定資產總賬。這些賬簿以不同方式，序時地反映了資產變化情況，在查詢過程中可聯查某時期(部門、類別)明細及相應原始憑證，從而獲得所需財務信息。(2)折舊表系統提供了4種折舊表：(部門)折舊計提匯總表、固定資產折舊計算明細表、固定資產及累計折舊表(一)和(二)。通過該類表可以了解并掌握本企業所有資產本期、本年乃至某部門計提折舊及其明細情況。(3)統計表統計表是出于管理資產的需要，按管理目的統計的數據。系統提供了7種統計表：固定資產原值一覽表、

21、固定資產統計表、評估匯總表、評估變動表、盤盈盤虧報告表、逾齡資產統計表、役齡資產統計表。(4)分析表分析表主要通過對固定資產的綜合分析，為管理者提供管理和決策依據。系統提供了4種分析表：價值結構分析表：固定資產使用狀況分析表、部門構成分析表、類別構成分析表。管理者可以通過這些表了解本企業資產計提折舊的程度和剩余價值的大小。(5)自定義報表當系統提供的報表不能滿足企業要求時，用戶也可以自己定義報表。2.2.3 期末處理固定資產管理系統的期末處理工作主要包括計提減值準備、計提折舊、對賬、月末結賬等內容。1、計提減值準備企業應當在期末或至少在每年年度終止，對固定資產逐項進行檢查，如果由于市價持續下跌

22、，或技術陳舊等原因導致其可回收金額低于賬面價值的，應當將可回收金額低于賬面價值的差額作為固定資產減值準備，固定資產減值準備必須按單項資產計提。如已計提的固定資產價值又得以恢復，應在原計提的減值準備范圍內轉回。2、計提折舊自動計提折舊是固定資產管理系統的主要功能之一。可以根據錄入系統的資料，利用系統提供的“折舊計提”功能，對各項資產每期計提一次折舊，并自動生成折舊分配表，然后制作記賬憑證，將本期的折舊費用自動登賬。當開始計提折舊時，系統將自動計提所有資產當期折舊額，并將當期的折舊額自動累加到累計折舊項目中。計提工作完成后，需要進行折舊分配，形成折舊費用，系統除了自動生成折舊清單外，同時還生成折舊

23、分配表。從而完成本期折舊費用登賬工作。系統提供的折舊清單顯示了所有應計提折舊資產所計提的折舊數據額。折舊分配表是制作記賬憑證，把計提折舊額分配到有關成本和費用的依據，折舊分配表有兩種類型：類別折舊分配表和部門折舊分配表。生成折舊分配表由“折舊匯總分配周期”決定，因此，制作記賬憑證要在生成折舊分配表后進行。計提折舊遵循以下原則。(1)在一個期間內可以多次計提折舊，每次計提折舊后，只是將計提的折舊累加到月初的累計折舊上，不會重復累計。(2)若上次計提折舊已制單并傳遞到總賬管理系統，則必須刪除該憑證才能重新計提折舊。(3)計提折舊后，又對賬套進行了影響折舊計算或分配的操作，必須重新計提折舊，否則系統

24、不允許結賬。(4)若自定義的折舊方法月折舊率或月折舊額出現負數，系統自動中止計提。(5)資產的使用部門和資產折舊要匯總的部門可能不同，為了加強資產管理，使用部門必須是明細部門，而折舊分配部門不一定要分配到明細部門，不同的單位處理可能不同，因此要在計提折舊后，分配折舊費用時做出選擇。3、對賬當初次啟動固定資產的參數設置，或選項中的參數設置選擇了“與賬務系統對賬”參數，才可使用本系統的對賬功能。為保證固定資產管理系統的資產價值與總賬管理系統中固定資產科目的數值相等，可隨時使用對賬功能對兩個系統進行審查。系統在執行月末結賬時自動對賬一次，并給出對賬結果。4、月末結賬當固定資產管理系統完成了本月全部制

25、單業務后，可以進行月末結賬，月末結賬每月進行一次，結賬后當期數據不能修改。如有錯必須修改，可通過系統提供的的“恢復月末結賬前狀態”功能反結賬，再進行相應修改。由于成本系統每月從本系統提取折舊費數據，因此一旦成本系統提取了某期的數據，則該期不能反結賬。本期不結賬，將不能處理下期的數據：結賬前一定要進行數據備份，否則數據一旦丟失，將造成無法挽回的后果。三、應收/應付管理3.1 設置3.1.1 基本科目設置基本科目是您在核算應收款項時經常用到的科目，您可以在此處設置常用科目。系統將依據制單規則在生成憑證時自動帶入。【操作步驟】用鼠標點擊【設置】菜單條上的【初始設置】。在左邊的屬性結構列表中點擊“設置

26、科目”下的“基本科目設置”。輸入有關的科目信息。3.1.2 期初余額錄入通過期初余額功能，用戶可將正式啟用賬套前的所有應收業務數據錄入到系統中，作為期初建賬的數據，系統即可對其進行管理，這樣既保證了數據的連續性；又保證了數據的完整性。當您初次使用本系統時，要將上期未處理完全的單據都錄入到本系統，以便于以后的處理。當您進入第二年度處理時，系統自動將上年度未處理完全的單據轉成為下一年度的期初余額 。在下一年度的第一個會計期間里，您可以進行期初余額的調整。在期初余額主界面，列出的是所有客戶、所有科目、所有合同結算單的期初余額，您可以通過過濾功能，查看某個客戶、某份合同或者某個科目的期初余額。【操作流

27、程】錄入期初余額，包括未結算完的發票和應收單、預收款單據、未結算完的應收票據以及未結算完畢的合同金額。這些期初數據必須是賬套啟用會計期間前的數據。期初余額錄入后，可與總賬系統對賬。在日常業務中，可對期初發票、應收單、預收款、票據進行后續的核銷、轉賬處理。在應收業務賬表中查詢期初數據。3.1.3 賬套參數設置在運行本系統前，您應在此設置運行所需要的賬套參數。以便系統根據您所設定的選項進行相應的處理。【操作步驟】用鼠標單擊菜單條上的【設置】項下的【選項】。點擊編輯按鈕，進行選項的設置，您應分別單擊每個選項后邊的下拉框以選擇您所需要的賬套參數的設置。選擇完各個賬套參數后，單擊確認按鈕，系統即保存您所

28、選的操作，單擊取消按鈕，系統即取消您所作的選擇。 3.2 應收單據處理3.2.1 應收單據錄入單據錄入是本系統處理的起點，在與銷售系統合成交乏時，則銷售發票及代墊費用產生的應收單據不在應收系統中錄入，由銷售系統傳遞。除此之外的與銷售產品無直接關系的應收單在此錄入。【操作流程】點擊【應收單據錄入】，點擊確定按鈕，如需做沖紅單據，圈紅處選擇“紅單”。【操作流程】點擊【應收單據錄入】，點擊增加按鈕，則可新增應收單據。依照欄目說明，輸入各個項目，輸入后，點擊保存按鈕將其保存。用戶可點擊審核按鈕，對當前單據進行審核。若錄入的單據錯誤，則點擊 棄審按鈕進行棄審，并點擊 修改按鈕進行修改，也可點擊 刪除按鈕

29、進行刪除。審核完成后，系統提示您是否制單，您可選擇立即制單，也可選擇在制單處理中統一進行制單。選擇立即制單，則系統彈出憑證卡片，您可進行修改并保存。【應收單據錄入】中上下翻頁查找的單據為本系統錄入的應收單、發票，包括已審核、未審核單據。已作過后續處理如核銷、轉賬、匯兌損益、壞賬處理的單據則需要到【單據查詢】中進行查詢。3.2.2 應收單據的審核本節點主要提供用戶批量審核。系統提供用戶手工審核、自動批審核的功能。在【應收單據審核】界面中顯示的單據可包括所有已審核、未審核的應收單據，包括從銷售管理系統傳入的單據。作過后續處理如核銷、制單、轉賬等處理的單據在【應收單據審核】中不能顯示。對這些單據的查

30、詢，您可在【單據查詢】中進行。在應收單據審核列表界面，用戶也可在此進行應收單的增加、修改、刪除等操作。3.3 收款單處理收款單錄入與核銷：錄入收款單，完畢進行“審核”，生成收款憑證； 出現提示“是否制單“，（可以點擊是，即對本票業務生成憑證，選擇否，可以在后面的“生成憑證”成批制單）點擊“核銷”后，進入以下界面選擇核銷條件后，點擊“確定”：進入如下界面后先選擇“分攤”，如果有折扣發生在本次折扣出錄入金額，點擊“保存”按鈕。選擇“核銷”制單處理選擇憑證類別（轉帳憑證），選擇單據、制單，生成核銷憑證收款單的審核：主要完成收付款單的自動審核、批量審核功能。在【收款單據審核】界面中顯示的單據包括全部已

31、審核、未審核的收款單據。作余額=0的單據在【收款單據審核】中不能顯示。對這些單據的查詢，您可在【單據查詢】中進行。在收款單據審核列表界面，用戶也可在此進行收款單、付款單的增加、修改、刪除等操作。3.4 核銷處理做收款單核銷時已經進行核銷處理。3.5 轉賬處理指將一家客戶的應收款轉到另一家客戶中。通過應收沖應收功能將應收賬款在客商之間進行轉入、轉出，實現應收業務的調整，解決應收款業務在不同客商間入錯戶或合并戶問題。 【操作步驟】單擊【轉賬】菜單項下的【應收沖應收】。在貨款、其他應收款、預收款和合同結算單復選框中選擇您需要處理的單據。輸入轉出戶、轉入戶、幣種等過濾條件，單擊過濾按鈕，系統

32、會將該轉出戶所有滿足條件的單據全部列出。可手工輸入并賬金額，金額大于0，小于等于余額，雙擊本行系統將余額自動填充為并賬金額。輸入完有關信息后，按確認按鈕，系統會自動地進行轉出、轉入處理。按取消按鈕，系統將會取消上述操作。【注意】每一筆應收款的轉賬金額不能大于其金額。每次只能選擇一個轉入單位。【應用技巧】使用全選按鈕將當前滿足條件的所有單據的金額全部寫入并賬金額一欄。使用全消按鈕將并賬金額一欄清空。 3.6 匯兌損益您可以在此計算外幣單據的匯兌損益并對其進行相應的處理。在使用本功能之前，您應首先在系統選項中選擇匯兌損益方式。系統為您提供兩種匯兌損益的處理方法， 您可以根據自己的需要作出選擇。系統

33、為您提供兩種匯兌損益的方式，即外幣余額結清時計算和月末處理兩種方式。外幣余額結清時計算： 即僅當某種外幣余額結清時才計算匯兌損益，在計算匯兌損益時，界面中僅顯示外幣余額為0且本幣余額不為0的外幣單據。月末計算： 即每個月末計算匯兌損益，在計算匯兌損益時，界面中顯示所有外幣余額不為0或者本幣余額不為0 的外幣單據。 提示： 在賬套使用過程中您可以修改該參數。【操作流程】如果企業有外幣往來，則首先在系統選項中選擇匯兌損益的方式，月末計算或單據結清時計算。發生一筆外幣往來，可以根據用戶自己的選擇來完成匯兌損益的處理，如可以完成根據科目、幣種分別進行匯兌損益處理，而且不管根據哪種方

34、式進行損益處理，均可以按幣種、客戶、單據查詢相應的匯兌損益信息。進行匯兌損益處理后，若需要恢復處理前狀態，用戶可以在取消操作中可以按單據取消其匯兌損益處理。用戶可以通過過濾按鈕，查詢需要進行匯兌損益處理的單據或客戶。3.7 制單處理制單即生成憑證，并將憑證傳遞至總賬記賬。系統在各個業務處理的過程中都提供了實時制單的功能；除此之外，系統提供了一個統一制單的平臺，您可以在此快速、成批生成憑證，并可依據規則進行合并制單等處理。以下將介紹其詳細內容。【操作步驟】用鼠標選擇 【日常處理】菜單項下的 【制單處理】項，進入制單查詢界面。用鼠標單擊左邊選擇“制單類型”輸入完查詢條件，單擊，制單類型包括發票制單

35、、出口發票制單、應收單制單、合同結算單制單、收付款單制單、核銷制單、票據處理制單、并賬制單、現結制單、壞賬處理制單、轉賬制單、匯兌損益制單。您可根據自己的實際需要選取需要制單的類型。確認。系統會將符合條件的所有未制單已經記賬的單據全部列出。輸入制單日期，并在“憑證類別”欄目處，用下拉框為每一個制單類型設置一個默認的憑證類別。可以在憑證中修改該類別。您可以在選中一條記錄，然后點擊單據按鈕，即可顯示該條記錄所對應的單據卡片形式。若該條記錄所對應的單據有多條，則先顯示這些單據記錄的列表形式，然后可以雙擊打開成卡片形式。選擇顯示隱藏記錄選項，即只顯示處于隱藏狀態的紀錄；選擇顯示未隱藏記錄選項，則只顯示

36、處于未隱藏狀態的紀錄若您希望在生成憑證的過程中系統自動形成憑證的摘要內容，您可以點擊摘要按鈕，詳細請看憑證摘要設置。為了快速地、成批地、有效的生成憑證的摘要內容，您可以使用制單功能運用憑證摘要設置功能來達到這個目的。【操作步驟】在【制單】功能的制單列表界面中點擊摘要按鈕。您可以選擇需要設置的制單類型，分別進行摘要內容的設置。雙擊需要顯示在摘要中的欄目名稱，打上選擇標志。您可以通過點擊全選、全消按鈕達到統一選擇和取消選擇的目的。您若對顯示欄目的順序不滿意，可以通過點擊上移、下移按鈕達到目的。設置完后您需要點擊保存按鈕來保存您的上述設置信息。提示：各項摘要內容之間，系統自動用“_”聯結。若聯結的摘

37、要內容長度已經超出憑證中允許的摘要最大長度，則超長部分內容系統將自動截掉。若設置的項目在單據中查詢到內容為空，則系統將自動去聯結下一項內容。若有多張單據或多筆處理合并制單，則合并分錄的摘要直接根據查詢到的第一張單據或者第一筆處理中的內容顯示。若您希望對當前有選擇標記的制單記錄打上隱藏標記，您可以點擊標記按鈕。若您希望根據當前查詢條件，自動將那些制單時合并分錄后會導致憑證為空的記錄打上隱藏標記，則點擊自動按鈕。若您希望取消制單記錄的隱藏，您可以點擊取消按鈕。選擇要進行制單的單據，在“選擇標志”一欄雙擊，系統會在你雙擊的欄目給出一個序號，表明要將該單據制單。您可以修改系統所給出的序號。例如，系統給

38、出的序號為1，您可以改為2。相同序號的記錄會制成一張憑證。您也可點擊合并按鈕，進行合并制單。各種制單類型均可以實現合并制單處理，只有壞賬處理制單暫時只能獨立制單。【操作步驟】用鼠標選擇 【日常處理】菜單項下的 【制單】項。用鼠標單擊左邊選擇制單類型，制單類型包括發票制單和應付單制單、合同結算單制單、收付款單制單、核銷制單、票據處理制單、并賬制單、現結制單、壞賬處理制單、轉賬制單、匯兌損益制單。您可根據自己的實際需要選取需要制單的類型。輸入完查詢條件后進入制單記錄選擇界面，列表標題顯示為：需制單明細記錄。在列表表頭顯示如下本次選擇的制單類型信息，如制單類型：發票制單、核銷制單、轉帳制單。您可以點

39、擊合并按鈕，將所選單據合并生成一張憑證。選擇完所有的條件后，點擊制單按鈕，進入憑證界面，在憑證界面操作。操作完畢，用鼠標單擊保存按鈕，可以將當前憑證傳遞到總賬系統。您可以增加、刪除分錄，但增加、刪除的分錄科目不能為受控科目，系統生成的分錄不允許刪除。您可以修改科目、項目、部門、個人、制單日期、摘要、憑證類別、附單據數等欄目。金額由系統自動生成，您不能對此進行修改。但允許您對非受控科目分錄進行金額的修改。當按單據制單時，自動取單據中相應的備注內容填充摘要，如果沒有備注內容，則按當前單據類型或處理內容填充摘要；當按發票制單時，取發票類型及摘要作為憑證摘要內容。摘要允許修改。用鼠標單擊保存按鈕，可以

40、將當前憑證傳遞到總賬系統。您可以通過上翻或者下翻按鈕查看上一張或者下一張憑證。用鼠標單擊標記按鈕，可以將當前有選擇標記的制單記錄打上隱藏標記。用鼠標單擊自動按鈕，可以將那些制單時合并分錄后會導致憑證為空的記錄打上隱藏標記。用鼠標單擊取消按鈕，可以將制單隱藏標記取消。 提示：本系統的控制科目可在其他系統進行制單，在其他系統制單則會造成應收款管理系統與總賬系統對賬不平。在本系統制單時，若要使用存貨核算系統的控制科目，則需要在總賬系統選項中選擇可以使用存貨核算系統控制科目選項。制單日期系統默認為當前業務日期。制單日期應大于等于所選的單據的最大日期，但小于當前業務日期。如果您同時使用了總賬系

41、統，您所輸入的制單日期應該滿足總賬制單日期序時要求：即大于同月同憑證類別的日期。一張原始單據制單后，將不能再次制單。如果您在退出憑證界面時，還有未生成的憑證，則系統會提示您是否放棄對這些憑證的操作。如果您選擇是，則系統會取消本此對這些業務的制單操作。3.8 憑證查詢查詢、刪除、沖銷憑證的處理：您可以通過憑證查詢來查看、修改、刪除、沖銷應付賬款系統傳到賬務系統中的憑證。【操作步驟】用鼠標點擊【憑證處理】，選擇【查詢憑證】。輸入完條件后，點擊確認按鈕，查詢結果按所選的月份列示。在查詢結果界面，您可對其進行相關操作。提醒：如果您要對一張憑證進行刪除操作，該憑證的憑證日期不能在本系統的已結賬月內。例如

42、，本系統生成一張2月27日的憑證后，2月份執行了月末結賬；那么在查詢該張憑證時，就不能刪除該張憑證。一張憑證被刪除后，它所對應的原始單據及操作可以重新制單。例如，一張發票所生成的憑證被刪除后，可以重新對發票生成憑證。 只有未審核、未經出納簽字、未主管簽字的憑證才能修改、刪除。刪除憑證：1月-出-96號憑證。將鼠標放在需刪除的憑證處，單擊“刪除”按鈕。單擊“是”，憑證即刪除。沖銷憑證：1月-出-96號憑證。將鼠標放在需沖銷的憑證記錄處，單擊“沖銷”按鈕。出現提示： 3.9 賬表管理業務明細帳查詢：3.10 其他操作點擊“取消操作”選擇客戶后單擊“確定”。在要取消操作的單據記錄選擇“選擇標志”空白

43、處，單擊出現“Y”，點“確認”。3.11 月末結帳3.11.1 月末結賬如果您已經確認本月的各項處理已經結束，您可以選擇執行月末結賬功能。當您執行了月末結賬功能后，該月將不能再進行任何處理。 【操作步驟】用鼠標單擊【期末處理】-【月末結賬】。選擇結賬月份，雙擊結賬標志一欄，標志選擇該月進行結賬。提醒：如果您這個月的前一個月沒有結賬，則本月不能結賬。您一次只能選擇一個月進行結賬。單擊下一步按鈕， 系統將月末結賬的檢查結果列示，您可以點擊其中任意一項，以檢查其詳細信息。點擊取消按鈕，取消此次操作。點擊確認按鈕，執行結賬功能。3.11.2 取消結賬本功能幫助您取消最近月份的結賬狀態。【操作

44、步驟】在菜單條上【其他處理】-【期末處理】-【取消月結】。選擇需要取消結賬月份，雙擊結賬標志一欄，點擊確認按鈕，系統執行取消結賬功能。 四、采購管理4.1 填制采購訂單【步驟】業務工作供應鏈采購管理采購訂貨采購訂單操作說明：點擊增加錄入訂單日期、采購類型、供應商 請購部門以及稅率 幣種 匯率等信息 然后在表體錄入采購的貨物 數量及單價金額點保存。4.2 采購到貨單【步驟】業務工作供應鏈采購管理采購到貨到貨單單擊菜單欄中的（增加），再點擊參照，選取采購訂單。出現（過濾條件窗口），在圖中輸入到貨條件，點擊（過濾）確定后，自動生成到貨單，單擊（保存）。4.3 填制采購發票【步驟】業務工作供應鏈采購管

45、理采購發票專用采購發票。業務工作供應鏈采購管理采購發票普通采購發票單擊增加按鈕，在菜單欄處單擊生單按扭，選擇拷貝采購入庫單。所拷貝的采購入庫單必須是審核過的。在過濾的窗口中輸入過濾條件單擊過濾按鈕，此時出現生單選單列表，如圖所示。雙擊選擇列中的按鈕選擇需要的存貨，然后單擊確定按鈕。此時數據會引入到表體中。完成后單擊保存按鈕。 選擇單據后點擊確定即可完成生單。4.4 采購結算【手工結算】結算前必須核對系統中的采購入庫單以及采購入庫單是否已經過庫管員審核。a.在采購管理模塊下，采購結算-手工結算，點選單。b.點過濾（發票選單過濾），出現過濾條件窗口，輸入要選擇的內容，點過濾，出現發票列表。c.點過

46、濾（入庫單選單過濾），出現過濾條件窗口，輸入要選擇的內容，點過濾，出現入庫單列表。d.在選擇欄選擇要結算的發票。e.選擇了入庫單記錄，可點擊匹配按入庫單列表匹配、系統自動尋找所選入庫單記錄的匹配記錄，提示"可以匹配的發票共有×條"，并將匹配的記錄打勾，未匹配的記錄取消選擇；選擇了發票記錄，可點擊匹配按發票列表匹配，操作同上。4.5 供應商檔案維護【步驟】設置基礎檔案客商信息供應商檔案增加單擊增加按鈕，會出現如圖所示的窗口，供應商編碼、供應商簡稱、所屬分類碼為必填項目，完成后單擊保存按鈕。單擊退出按鈕退出增加供應商檔案。修改選中需要修改的供應商，單擊修改按鈕，修改完

47、成后單擊保存按鈕。單擊退出按鈕退出修改供應商檔案。刪除選中需要刪除的供應商，單擊刪除按鈕，刪除完成后單擊保存按鈕。單擊退出按鈕退出刪除供應商檔案。說明：在增加新的供應商檔案時，請按照供應商名稱關鍵字查詢，若要增加的供應商檔案已有，則不必再增加，防止ERP系統中出現供應商檔案重復。五、銷售管理業務流程5.1 普通銷售業務的操作步驟5.1.1 增加銷售訂單步驟依次點擊：業務工作供應鏈銷售管理銷售訂貨銷售訂單，出現如下界面：單擊表頭 “增加”按扭，按實際業務發生情況把表頭表體補充完整增加新發貨單步驟依次點擊：業務工作供應鏈銷售管理銷售發貨發貨單，出現如下界面：a、單擊表頭 “增加”按扭，按實際業務發

48、生情況把表頭表體補充完整。或者“參照”銷售訂單生成發貨單。b、財務管理部應收管理崗根據貨款到賬情況“審核”后，此發貨單生效。5.1.3 銷售發票的生成步驟 a、依次點擊：銷售管理銷售開票銷售專用發票，出現如下界面：b、單擊銷售專用發票表頭“增加”按扭，出現如下圖所示過濾窗口：C、填寫完過濾條件后，點“過濾”，彈出“選擇發貨單”對話框，在選擇列下方雙擊所要開票的發貨單（出現Y為選中），如下圖所示：D、點“OK確定”后生成對應發票，如果需要與真實發票號一致，需要將發票編號設置為手工填制。系統默認發票號為流水號，自動生成。手工填制如下圖所示：E、確認內容準確無誤后，點擊表頭保存，然后復核，此發票才能

49、結算；5.2 銷售退貨業務5.2.1 退貨單生成步驟A、依次點擊：銷售管理銷售發貨退貨單；B、單擊表頭“增加”選項，出現發貨單過濾窗口，如下圖；C、填寫完過濾條件后，點“過濾”，出現如下圖所示參照窗口，選擇要參照的發貨單；D、點“OK確定”后生成對應退貨單，如下圖所示：E、確認準確無誤后，點擊保存并審核。5.2.2 退貨發票處理依據退貨單生成紅字發票。路徑為（銷售管理銷售開票銷售紅字專用發票）六、庫存管理6.1 填制采購入庫單6.1.1 步驟業務工作供應鏈庫存管理采購入庫采購入庫單，如圖所示。增加參照采購訂單生成。單擊增加按鈕的下面三角，在頁框標題采購訂單和采購到貨單之間選擇采購訂單，會出現如

50、圖所示過濾條件，在窗口中設置過濾條件，單擊過濾按鈕，會出現如圖所示的窗口。單擊表體選擇列中的按鈕并選擇入庫倉庫后單擊確定按鈕。此時數據會引入到表體中。選擇完要生單的單據后 點擊表頭的確定完成生單。修改單擊修改按鈕，修改相關內容，完成后單擊保存按鈕。已經生成下游單據的采購入庫單不能修改，已經審核的采購入庫單也不能修改，要修改必須先棄審。刪除單擊刪除按鈕，已經生成下游單據的采購入庫單不能刪除，已經審核的采購入庫單也不能刪除，要刪除必須先棄審。6.1.2 操作員一般由庫管員進行單據操作6.1.3 操作權限增加：庫管員，修改：庫管員，刪除：庫管員，審核：庫管員，棄審：庫管員。6.1.4 特殊情況處理貨

51、物到貨已經辦理到貨單，此時發現有質量問題，由采購員辦理到貨退回單。此外，凡是辦理過采購發票需要退回時需要辦理紅字采購發票。貨物到貨已經辦理到貨單，庫管員已按照到貨單全部辦理采購入庫單。此時發現有質量問題，由采購員辦理到貨退回單，再由庫管員辦理紅字采購入庫單，此外，凡是辦理過采購發票需要退回時需要辦理紅字采購發票。貨物已辦理出庫手續，車間發現有質量問題，應當由保管員辦理紅字材料出庫單，由采購員辦理到貨退回單，由庫管員參照該到貨退回單辦理紅字采購入庫單。此外，凡是辦理過采購發票需要退回時需要辦理紅字采購發票。6.2 填制領料申請單6.2.1 概述由車間材料員或生產計劃員填制領料申請單，經理確認后審

52、核。領料申請單操作步驟6.2.2 步驟業務工作供應鏈庫存管理材料出庫領料申請增加單擊增加按鈕，填寫表頭中的內容，領料部門、出庫類別為必填項目。在表體的存貨編碼編輯框中輸入存貨編碼，或者輸入存貨名稱的關鍵字然后單擊旁邊的放大鏡按鈕或者按下鍵盤F2鍵，在列表中選擇需要的存貨，單擊返回按鈕，輸入請領數量、實發數量，用途大類編碼、用途編碼等必須根據財務要求輸入正確，否則會導致成本歸集錯誤。完成后單擊保存按鈕。修改單擊修改按鈕，修改相關內容，完成后單擊保存按鈕。已經審核的材料出庫單不能修改，要修改必須先棄審。刪除單擊刪除按鈕，已經審核的材料出庫單不能刪除，要刪除必須先棄審。6.3 填制和審核材料出庫單【

53、步驟】業務工作供應鏈庫存管理材料出庫材料出庫單庫管員點擊增加按鈕下方的三角，選擇申請領料申請 根據領料申請單生成材料出庫單，庫管員確認無誤后，點擊(審核)。 6.4 填制和審核銷售出庫單6.4.1 概述庫管員參照銷售等業務部門填制的發貨單生成銷售出庫單，確認無誤后，點擊（審核）。如有退貨時，銷售部門填制退貨單，庫管員根據退貨單生成紅字銷售出庫單。6.4.2 步驟業務工作供應鏈庫存管理銷售出庫銷售出庫單直接點擊生單，出現銷售生單和銷售生單（批量），若一次只生成一張出庫單可以用銷售生單，若一次生成多張出庫單或者一次發貨分批出庫請選擇“銷售生單（批量）”。從過慮界面中選擇要參照的發貨單，根據實際出庫

54、數量填寫本次出庫數量，無誤后點“OK確認”。庫管員確認出庫單據無誤后點“審核”。6.4.3 注意事項“倉庫”：根據實際出庫倉庫選擇。“出庫類別”：根據實際出庫類別選擇填寫銷售出庫等出庫類別。“客戶”：從發貨單上直接傳遞過來。“銷售部門”：銷售的部門請按照實際銷售部門填寫。6.5 填制和審核調撥單及其他出庫單、其他入庫單需要進行調撥的人員填制調撥單，經理確認后點擊（審核）。系統同時生成一張其他出庫單和一張其他入庫單。對應出庫的倉庫保管員審核其他入庫單，對應出庫的倉庫保管員審核其他出庫單。 6.6 產成品入庫業務流程6.6.1 概述由產成品庫管員填制產成品入庫單，再由庫管員確認后審核。6.6.2 操作步驟業務工作供應鏈庫存管理