1、現金流量表制作方法選取編制現金流量表的賬套，只要賬套中有憑證，無論是否過賬、是否審核，均可以在現金流量表中體現。1、點擊“工具”2、點“現金流量表”第一步：建立報表方案（系統-報表方案-新建-給方案名稱-確定-選中名稱-確定）如下圖：2、點擊“報表方案”1、點擊左上角“系統”5、點擊“確定”3、點擊“新建”4、錄入名稱 第1頁現金流量表制作方法7、點擊“確定”6、選中方案名稱第二步：制作分七步：（紅色字體為相關按扭）1、 設定報表時間2、設定現金流量表的時間1、點擊“時間”報表時間的設定為二種情況：1、 一年編制一次現金流量表的企業，報表時間應該設定為XX年01月01日到 XX年12月31日，

2、這種情況是會計人員已經將一整年的憑證錄入完畢以后，再來編現金流量表；2、 可以任意設定時間，比如（一個月編制一次），如此類推第一次時間應設定為XX年01月01日到XX年01月31日（已以將1月份的所有憑證錄入完畢）第二次時間應設定為XX年02月01日到XX年02月28日（已以將2月份的所有憑證錄入完畢）比如（二個月編制一次），如此類推第一次時間應設定為XX年01月01日到XX年02月28日（已以將1-2月份的所有憑證錄入完畢）第二次時間應設定為XX年03月01日到XX年04月30日（已以將3-4月份的所有憑證錄入完畢） 第2頁現金流量表制作方法 第3頁 1、點擊“現金”2、指定現金科目4、確定

3、2、選中某個科目3、點擊“改變”注： “改變”按鈕，點擊一次，被選中的科目“屬性”當中會出現（是現金）點擊二次，被選中的科目“屬性”當中會出現（是現金等價物） 這些科目的屬性是哪種，由會計人員自已判斷。3、修改報表項目1、點擊“項目”2、點擊“+”展開4、點鼠標右健，選擇“添加報表項目”3、選中要添加的類別現金流量表制作方法 第4頁 1、點“提取”4、報取憑證3、點擊“確定”2、錄入需提取憑證的時間4、確定現金流量表制作方法 第5頁 5、T形帳分析（針對主表）1、點“T型帳”2、點“確定”點鼠標右健進行展開不需分析點鼠標右健進行展開不需分析現金流量表制作方法 第6頁 1、“按下級科目展開”：可

4、以將所有需要分析的會計科目進行展開（并且可以展開到最明細），會計人員可以通過這種方式，查看這筆數據是由哪個科目產生的；“按下級科目”2、“按核算項目展開”：可以將掛接了核算項目的會計科目進行展開，查看這筆數據是由哪個科目產生的；2、點“確定”1、例：選中“應收賬款”，點鼠標右健現金流量表制作方法 第7頁 “按核算項目”展開的結果3、“按現金項目展開”：可以查看該科目是否已處理？已指定現金流量未指定現金流量4、“按幣別展開”：可以查看這筆數據是哪種幣別產生的，對于按幣別編制現金流量表的企業可以通過這種方式進行查看；現金流量表制作方法 第8頁 5、“收回展開的項目”：取消對已經展開的項目；2、點擊

5、1、選中上級科目，按右健6、“選擇現金項目”：指定現金流量項目（對主表進行分析），會計人員需清楚該筆數據是由什么活動產生，現金流入還是流出；1、按此程序進行選擇3、確定2、選擇項目注意：選擇完項目以后，該科目不會立即顯示所選擇的項目，必須先“收回展開的項目”以后，再從新選擇“按現金項目展開”。現金流量表制作方法 第9頁 注意：如果現金項目選擇有誤，按以下方法進行取消。點擊“取消所選項目”先選中需取消的項目7、“顯示憑證”：可以將憑證顯示出來，會計人員通過憑證查看，可以更清晰判斷這筆數據應該指定哪個現金項目。點擊雙擊某條記錄可顯示憑證現金流量表制作方法 第10頁 （在T型賬當中，將所有的會計科目指定完畢以后，再指定附表二的項目）6、附表二分析（與T型賬操作方法相同）7、生成現金流量報表二、 附表當中“不涉及現金收支的投資和籌資活動”系統不能分析（在項目當中自已去設，選中附表當中的