1、- 1 -km浪潮浪潮 GSGS 集中管理軟件集中管理軟件培訓講義培訓講義2008-05- 2 - 目 錄簡單介紹浪潮軟件特點.3一、基礎設置.31、操作系統(tǒng)的選擇.32、IE瀏覽器版本要求及IE設置.43、ActiveX 控件的下載.74、系統(tǒng)登錄.85、更改用戶密碼.97、職責維護.108、用戶維護.129、其他系統(tǒng)維護功能.13二、總賬.131、基礎設置.132、科目定義.163、核算關系定義.174、余額初始.185、限制條件定義.196、常用賬務定義功能.197、總賬系統(tǒng)設置.20三、日常賬務處理.221、制單.222、憑證審核.233、憑證記賬.244、憑證打印格式定義.245、憑

2、證打印.256、賬表查詢.257、往來查詢.278、輔助查詢.299、期末處理.29四、 報表.321)報表定義.322)報表計算.353)報表校驗.354)報表審核.35五、 固定資產.371)固定資產系統(tǒng)簡介及主要功能.372)操作流程.393)操作步驟詳解.433.1用戶登陸.433.2初始項目設置.443.3日常業(yè)務.613.4相關查詢.86六、系統(tǒng)維護常識.113- 3 -簡單介紹浪潮軟件特點簡單介紹浪潮軟件特點1、 浪潮 GS 管理軟件是基于 INTERNET 的新一代財務管理軟件，特點是數(shù)據(jù)集中、管理集中、應用方便。2、 數(shù)據(jù)集中：與 CS 結構的舊財務軟件不同，浪潮財務管理軟件

3、的數(shù)據(jù)不再存放在各個核算實體的 PC 機上，而是集中存放在集團總部的專業(yè)機房中，由信息中心派專人進行維護。各核算單位的會計人員通過專線訪問，像我們上 SOHU.SINA 等網站是一樣的。這樣，財務數(shù)據(jù)不會因為客戶端的變化而改變，真正保證了數(shù)據(jù)的安全。在信息中心專業(yè)服務器的支持下，軟件運行速度也會有明顯提高。3、 管理集中：數(shù)據(jù)的集中存放直接催生管理的集中。在舊有的軟件模式下，上級領導對下級會計信息的查詢只能通過固定周期的報表來實現(xiàn)，對財務數(shù)據(jù)的全面性、真實性難以掌握。在浪潮 GS 管理軟件中，會計科目、報表等等都由總部統(tǒng)一掌控，總部可以做到零時間、零距離查詢，即上級領導可以查詢到下級單位做的每

4、一張憑證。真正體現(xiàn)集團管理的優(yōu)越性。4、 應用方便：當數(shù)據(jù)集中、管理集中以后，帶給各實體單位的方便也是顯而易見的。從軟件維護上說，今后各實體單位的會計人員不必費心去備份數(shù)據(jù)、修理機器，因為所有的數(shù)據(jù)備份全部由總部統(tǒng)一完成。一、一、基礎設置基礎設置1、操作系統(tǒng)的選擇、操作系統(tǒng)的選擇推薦采用以下這兩種操作系統(tǒng)：Windows2000 Professional 或 WindowsXP Professional 或 home 。不推薦采用以下這幾種操作系統(tǒng)：WindowsMe、Windows98、Windows95 等 9X 系列。2、IE 瀏覽器版本要求及瀏覽器版本要求及 IE 設置設置1）IE 瀏

5、覽器版本要求要上網使用財務軟件，首先要保證所使用的計算機與集團公司財務服務器網絡聯(lián)通，同時所使用的計算機中已經安裝了 IE 瀏覽器（Internet Explorer） ，請勿使用騰訊 TT 或者火狐等非系統(tǒng)自帶瀏覽器；并且 IE 瀏覽器的版本要求是 IE 6.0。- 4 -打開 IE 瀏覽器，點擊最右側的幫助下拉菜單，點擊菜單最下邊的關于 Internet Explorer 功能，如圖所示：點擊圖中窗口所示的菜單最下邊的關于 Internet Explorer 功能，就會看到 IE 瀏覽器的詳細版本信息：如果您計算機上的 IE 版本低于 6.06.0，那么就需要將低于 6.0 版本的 IE

6、瀏覽器升級到 IE 6.0 版本。- 5 -2）IE 瀏覽器的設置如果您的系統(tǒng)中安裝了針對 IE 的擴展插件，請您一定要把這些插件全部卸載。如下列表中提到的插件，都會對系統(tǒng)穩(wěn)定性、安全性帶來隱患，并且造成 GS 軟件可能無法正常運行。3721 網絡實名3721 上網助手3721 中文郵3721 升級包CNNIC 通用域名Google Toolbar新浪 IE 通新浪點點通搜狐工具欄搜狐視頻播放器百度搜索伴侶百度搜霸SEXXX 撥號程序MSN ToolbarAdobe Stream卸載這些插件，可以使用 360 安全衛(wèi)士軟件，該軟件的下載地址為： WWW.360SAFE.COMWWW.360SA

7、FE.COM IEIE 的設置：的設置： （1）打開 Internet Explorer； （2）找到“工具”里面的“internet 選項” ；（3）選擇“安全”標簽，點擊”受信任的站點” ，然后點擊“站點”按鈕，如圖所示：（4）在“將該網站添加到區(qū)域中”輸入 ；（5）然后將“對該區(qū)域中所有的站點要求服務器驗證（https:） ”前的對勾去掉，點擊添加即可。如圖所示：選擇受信任站點- 6 -選擇“自定義級別” ，把“組件” 全部選成“啟用” ，然后“確定” ，如下圖：3、ActiveXActiveX 控件的下載控件的下載在使用浪潮 GS 財務軟件的過程中，需要下載一些必要的 ActiveX

8、控件。這些必要的控件只是在第一次使用浪潮財務軟件的某一些功能時，才需要下載，而且只需要下載一次。下載這些必要的 ActiveX 控件的實現(xiàn)方式是：當用戶通過 IE 瀏覽器打開某項需要控件的功能時，會自動彈出如下圖所示的頁面：把鉤去掉把鉤去掉全部選擇啟用把鉤去掉- 7 -在出現(xiàn)的下載 ActiveX 控件提示窗口中，點擊按鈕“是是” ，否則此 ActiveX 控件無法安裝，相關的軟件功能無法使用。下載時，系統(tǒng)可能會彈出如下圖所示的提示窗口，點擊按鈕“安裝安裝” ，否則此 ActiveX 控件無法安裝，相關的軟件功能無法使用。4、系統(tǒng)登錄、系統(tǒng)登錄在 IE 的地址里面輸入系統(tǒng)登陸地址：http:/

9、 86:6000/cwbase/sys/userlogin/index.asp，點擊回車。頁面打開后，點窗口上方的收藏添加到收藏夾，將此頁面保存在收藏夾內。以后打開 IE 后直接點收藏夾中的浪潮軟件即可。- 8 -在【用戶】中輸入用戶編號， 【口令】處輸入密碼， 【日期】設置為財務日期，并在應用里選擇【天城集團正式】 ，點擊“確定確定”即可進入 GS 管理軟件。注： 此處“日期”指財務日期，比如，要處理 2008 年 1 月份的業(yè)務，即需要將日期設置為 2008年 1 月的某一天;“用戶”為集團層設置的用戶編號，每個用戶編號唯一。5、更改用戶密碼、更改用戶密碼集團將各操

10、作員的用戶密碼初始設置為“aaaaaa” ，為了保證財務數(shù)據(jù)的安全性，建議在登錄系統(tǒng)后，修改您的用戶密碼。修改密碼，點擊頁面右上方鑰匙形狀的按鈕：- 9 - 更改密碼 選擇圖中所示按鈕后，彈出如下圖所示窗口，在其中輸入原密碼和新密碼，確定即可更改密碼。注： 密碼設置規(guī)則為，用戶密碼至少六位數(shù)字或字母的組合，且密碼首位必須是字母。7、職責維護、職責維護a)浪潮軟件當中提出了職責的概念，所謂職責，就是指用戶承擔的角色，擁有相應的業(yè)務權限，并承擔其責任。簡單說就是單位當中的各個崗位。b)首先要設置功能權限，即一個崗位可以干哪些工作，進入基礎管理系統(tǒng)管理系統(tǒng)維護職責維護。點擊增加可以看到一個新的界面，

11、以下是對界面當中關鍵項目的描述：- 10 -【編號】：職責的編號，職責編碼為組織機構編碼加職責流水號職責編碼為組織機構編碼加職責流水號。例如會計處的單位標識號是 000，那么股份公司的職責編號就按照 00001、00002、00003 的格式排下去?！韭氊熋Q】：定義的職責的名稱。例如出納崗、報表崗等等。【核算單位】：職責對應的單位。表示該職責可以處理哪個單位的業(yè)務。若選擇單位，則該職責只能做這一個單位的業(yè)務，若不選擇單位，則該職責相當于系統(tǒng)管理員。通常，大家在這個地方只能選擇本單位?！緦块T、部門名稱】：輸入該職責所屬單位的部門。若選擇一個部門，則該職責只有這一個部門的數(shù)據(jù)權限；如果不選擇

12、部門，該職責可以擁有該單位的多個部門權限?！緦K】：定義職責所包含的模塊。即該崗位可以做那些業(yè)務。通?？蛇x擇的模塊有：系統(tǒng)、報表、總賬、往來、輔助、工資、固定資產、現(xiàn)金流量表、預算、財務分析。如果該職責是個固定資產崗，那么此處僅僅在固定資產模塊打勾即可?！竟δ軝嘞蕖浚?指上面所選的模塊下的具體的功能，如果這個崗位只能制單，那么此處可以僅在制單上打勾。3、在界面的下方，第四個按鈕叫做數(shù)據(jù)權限。在對職責設置功能權限以后，需要設置一下數(shù)據(jù)權限。功能權限指的是一個崗位可以干什么工作，而數(shù)據(jù)權限指的是一個工作可以對哪些部門、哪些科目、哪些報表去做。比如，我們設置一個報表崗，可能只需要他去計算資產負債

13、表，而不希望他看到損益表，那么，我們在上面的功能權限中，設置報表計算的功能，然后去數(shù)據(jù)權限中，只選擇資產負債表。8、用戶維護、用戶維護c)用戶指的是具體的工作人員。d)進入基礎管理系統(tǒng)管理系統(tǒng)維護用戶維護。- 11 -我們增加一個用戶。 以下是對用戶信息項目的描述【序號】：用戶的順序號。【用戶編號】：用戶的編號，登錄界面需要輸入的用戶代碼即為在此定義的用戶的編號。規(guī)則同職責定義一樣，用戶編碼以姓名拼音編碼，兩字姓名以拼音全拼編碼，三字姓名以用戶編碼以姓名拼音編碼，兩字姓名以拼音全拼編碼，三字姓名以姓氏全拼加名字第一位字母編碼，四字姓名編碼規(guī)則與三字相同。姓氏全拼加名字第一位字母編碼，四字姓名編

14、碼規(guī)則與三字相同。 如：如：張三編碼為zhangsan，張小三編碼為 zhangxs，司徒浩南編碼為 situhn?！居脩裘Q】：定義的用戶的名稱?！居脩艨诹?、口令確認】：輸入數(shù)字或字母，不得小于 6 位。確認口令要求與口令輸入的一致。【用戶類型】：用戶所屬類型，例如處長、科長、職員等?！舅鶎賳挝弧浚河脩魧膯挝?。表示該用戶可以處理哪個單位的業(yè)務?！酒鹗既掌凇⒔刂谷掌凇浚憾x用戶的有效期。如果客戶端的機器日期不在有效期內，則該用戶登錄時，系統(tǒng)將提示“用戶使用期限已經超出有效期”?！驹试S登錄日期】：控制在一周之內的某一天該用戶是否可以登錄。【允許登錄時段】：控制在一天之內的某時（按小時劃分）該

15、用戶是否可以登錄e)用戶定義完畢后，需要定義用戶的職責，即用戶所在的崗位，點擊下方第四個按鈕，去為用戶選擇一個崗位。- 12 -9、其他系統(tǒng)維護功能、其他系統(tǒng)維護功能f)【系統(tǒng)鎖管理】：提供系統(tǒng)鎖的查看，清除功能。系統(tǒng)在一些重要操作時，為避免訪問沖突，要自動設置系統(tǒng)鎖。例如取憑證編號時，生成某些編碼的內碼時，打開報表時，都要對系統(tǒng)進行加鎖，通過查看鎖的時間可以了解鎖的性能。有一些因為系統(tǒng)非正常退出造成的鎖，系統(tǒng)在短時間內無法清除，可人工清除。g)【系統(tǒng)監(jiān)控】：系統(tǒng)對每一功能的進入進出時間都進行記錄，并且對操作的重要數(shù)據(jù)進行記錄?？梢酝ㄟ^設置查詢日期、時間、用戶、職責進行查詢。h)【在線用戶監(jiān)控

16、】：可以監(jiān)控當前在線的用戶、他們正在操作的功能，以及 IP 地址、機器名等信息?？梢詫Ψ欠ǖ恼军c進行注銷、禁止登錄等控制。二、二、總賬總賬1、基礎設置、基礎設置 1、 【部門定義】打開基礎管理基礎數(shù)據(jù)組織公司部門定義 - 13 -注意：會計核算處選擇核算部門編碼 3 位，各單位按流水號自行編寫2、 【員工定義】注意：增加人員的時候在會計核算處搭上員工編碼 4 位，各單位按流水號自行編寫- 14 -3、 【往來單位定義】“基礎管理”子系統(tǒng)， “基礎數(shù)據(jù)”模塊。“往來”部分， “往來單位定義” ?！靶略觥保涸黾油鶃韱挝?，引入內部單位- 15 -內部單位以開頭，加四位流水號，由集團統(tǒng)一預設；外部單位

17、以 2 位識別碼+4 位流水號由各單位自行添加.。4、 【專項核算定義】針對某一專項核算類別，定義相應的專項核算，其中專項核算類別是由集團系統(tǒng)管理員在“專項核算分類定義”中設置的。系統(tǒng)中可以兩次定義專項核算，一個是由集團系統(tǒng)管理員在“專項核算定義”中定義專項核算，另一個是由普通公司用戶在“專項核算定義”定義。這兩者的定義是有區(qū)別的：登錄用戶不同。登錄用戶不同。專項核算性質不同。專項核算性質不同。由系統(tǒng)管理員定義的專項核算屬于公有專項核算，其他公司需要繼承這些專項核算；普通公司用戶在輔助模塊中定義的專項核算屬于私有專項核算，其他公司可以使用這些專項核算。專項核算維護權限不同。專項核算維護權限不同

18、。系統(tǒng)管理員進入“專項核算定義”功能，可以對所有的專項核算進行維護。即不僅可以對公有專項核算，還可對私有專項核算進行修改、刪除；普通用戶進入“專項核算定義”功能，只能對本公司增加的專項核算進行維護，而對公有專項核算和其他公司定義的私有專項核算沒有維護的權利。專項核算類別兩位編碼，專項核算編碼為兩位類別編碼加四位物料編碼，按流水號編寫，各單位自行添加2、科目定義、科目定義 打開：財務會計總賬定義科目定義 選擇自己公司使用的科目體系- 16 -具體科目參見科目定義表1 1、項目說明：、項目說明：【科目編號】：采用 42233 科目級次?！究颇棵Q】：會計科目的名稱，其中一級科目的名稱必須采用財政部

19、規(guī)定的名稱。系統(tǒng)允許科目名稱可以為漢字或英文字母，最多可為 30 個漢字或 60 個字符?！究颇繉傩浴浚杭促~戶類別。確定科目是屬于資產類、負債類、所有者權益類、成本類還是損益類?！局洿a】：給科目自定義的代碼，首位必須是字母，做憑證時可直接錄入科目的助記碼，借此彈出相應的科目，簡化錄入?！究颇啃再|】：該選項是對于明細科目而言的，有三個選擇項可供選擇：普通科目、借方欄目和貸方欄目。【賬頁格式】：有四種格式：金額賬、數(shù)量金額賬、外幣金額賬、數(shù)量外幣金額賬。只有設置為核算數(shù)量、核算外幣、核算數(shù)量外幣的科目才能分別設置為數(shù)量金額賬、外幣金額賬、數(shù)量外幣金額賬。【余額方向】：賬戶余額的方向，如資產類科目

20、其余額方向一般在借方?！粳F(xiàn)金科目】：現(xiàn)金科目設置有三個作用：（1）必須將現(xiàn)金、銀行存款科目設置為現(xiàn)金或銀行存款，否則不能查詢出納的有關賬頁。（2）確定編制現(xiàn)金流量表中的現(xiàn)金或現(xiàn)金等價物科目，否則不能得到現(xiàn)金流量的相關數(shù)據(jù)。（3）用于貨幣資金赤字告警，通過該選項確定貨幣資金科目?！救沼涃~】：選擇該項是為了可以每日結賬、計算余額。如現(xiàn)金和銀行存款科目一般可設置為日記賬?！俱y行賬】：用于銀行對賬的科目如銀行存款科目選擇該項，這樣在制單時要求輸入結算方式、結算號，以便于對賬。其它科目一般不選擇該項?！酒谀┙Y平檢查】：成本損益類、費用類科目可進行設置。在進行月末結賬時，系統(tǒng)自動檢查是否結平，若有未結平科

21、目，則提示?！竞怂銛?shù)量】：確定是否核算數(shù)量，金額賬格式也可以選擇該項，只是數(shù)量信息不在金額賬頁上顯示?！疽谩浚簩τ谑褂孟嗤颇矿w系的單位都能看到其他單位定義的私有科目，但是并不能使用。如果在制單時能夠使用其他單位的私有科目，需要執(zhí)行“引用”功能?！究颇繌椭啤浚嚎梢詫崿F(xiàn)科目的快速增加。 2 2、需要特別注意的幾個問題、需要特別注意的幾個問題i.此次科目按照單位的不同性質設置多套科目體系。集團統(tǒng)一的科目體系已經預設好。ii.在 GS 管理軟件當中，科目是作為一個體系存在的，所有單位的科目按照一個規(guī)則（即科目的編號），存放在一起，存放的時候科目的編號是唯一的。所以就產生了公有科目和私有科目的概念。

22、3、核算關系定義、核算關系定義打開：財務會計總賬定義核算關系定義- 17 -輔助核算是浪潮特有的賬務處理方法，分為個人核算、部門核算、單位核算、專項核算核算以及其他的自定義的輔助核算。 使用的方法，如果一個科目設置為輔助核算了，那么，在制單時，不但要選擇這個科目，而且在制單界面的下方，還有選擇這個輔助核算的具體對象。比如：應收賬款設置為單位往來，那么我們在制單時要在制單的界面下方選擇此比應收賬款是針對哪一個單位的。 這樣做的好處是將明細科目給獨立出來，大大壓縮了科目的數(shù)量，而且查詢也方面，例如例如應收應付都設為單位往來的話，我們可以直接查詢到一個單位的應收和應付賬款的合計，不必應收應付都設為單

23、位往來的話，我們可以直接查詢到一個單位的應收和應付賬款的合計，不必再手工相加。再手工相加。 注意：注意：1）制單以后不可更改輔助的性質。2）總部設置的輔助請各公司不必更改。3）輔助可以多選。4）各公司可以自行添加輔助，對其他人不造成影響。4、余額初始、余額初始我們此次初始化工作錄入的是我們此次初始化工作錄入的是 2007 年年 12 月底的余額。月底的余額。余額錄入時上級科目是自動累加下級科目的數(shù)據(jù)，對于有輔助的，數(shù)據(jù)是從下面的輔助核算錄入的。- 18 -5、限制條件定義、限制條件定義 “財務會計”子系統(tǒng)“總賬”模塊 “定義” “限制條件定義”- 19 -限制條件定義方便會計業(yè)務的處理，它將使

24、受限的科目、往來單位、專項核算、核算項目在該公司制單時，按鼠標右鍵幫助中不再顯示。若直接輸入相應的編號，系統(tǒng)將提示“此科目不存在或是受限科目！”等信息。6、常用賬務定義功能、常用賬務定義功能1、 【限制條件定義】：由于是集團管理，對于核算實體而言許多科目或者輔助會有一些用不到的，比如費用類，為了在制單的時候提高效率，我們設計了限制條件定義功能，將不需用的為了在制單的時候提高效率，我們設計了限制條件定義功能，將不需用的科目、輔助在此處屏蔽掉?？颇俊⑤o助在此處屏蔽掉。2、 【憑證類型定義】：此次全部設置為記賬憑證，憑證字為“記”3、 【常用摘要定義】：在日常制作憑證的過程中，會出現(xiàn)一些內容基本固定

25、，每月頻繁使用的摘要。系統(tǒng)可以將這些常用摘要保存起來，在憑證制作時選擇調用，而不用逐字錄入，這將大大提高業(yè)務處理的效率。常用摘要分“公用”和“個人”兩種。公用摘要是在本單位所有人都可以用的摘要；私有摘要誰定義誰能用。統(tǒng)一提供了將個人摘要轉為公用摘要的功能。4、 【憑證模板定義】：單位在日常填制憑證過程中，經常會出現(xiàn)憑證完全相同或大部分分錄相同的情況。系統(tǒng)可以將這些常用憑證存儲起來，在制作憑證時隨時調用，而不必逐筆輸入憑證了。這將會大大提高業(yè)務處理的效率。憑證制作時，選擇“按模板增加”，快速生成憑證，然后修改使其符合當時會計業(yè)務需要。 - 20 -7、總賬系統(tǒng)設置、總賬系統(tǒng)設置項目說明：1、憑證

26、選項、憑證選項【憑證日期序時】：選擇該項后，同一類憑證將實行序時編號，即憑證編號較大者的憑證日期必定大于或等于憑證編號較小的日期。【憑證必須完整】：選擇此項，在制作憑證時，只有當該憑證的各項內容都填寫完整后，才允許保存該憑證。如果不選擇該項，用戶做不完憑證時也可以保存，特別適用于制作數(shù)據(jù)量大的分頁憑證時，臨時中斷制作的情況。建議用戶慎用該項選擇。【貨幣資金赤字警告】：選擇此項 “現(xiàn)金科目”的貸方發(fā)生數(shù)大于當前借方余額，系統(tǒng)將發(fā)出警告提示，但憑證仍可以存盤。系統(tǒng)計算是否出現(xiàn)赤字時，有預記賬功能，即包含沒有記賬的憑證?！緫{證套打】：指在已經印刷好的憑證表格上，在指定位置打印憑證的各項數(shù)據(jù)，不打印表

27、格線。此處不要打勾?！颈仨気斎霐?shù)量單價】：選擇此項，制作憑證時對核算數(shù)量的科目要求必須輸入數(shù)量單價信息。【允許任何人修改不完整憑證】：選擇此項，對于不完整憑證，允許非原制單人進行修改。否則，只有原制單人可以修改?！驹试S修改憑證編號】：選擇此項，則制單人可以修改憑證編號；若此項不選，則只能默認系統(tǒng)自動形成的編號，不能修改。【錄入輔助信息摘要】：如果科目進行輔助核算，選擇此項，則在憑證輔助信息輸入時需錄入摘要；若此項不選，則輔助信息中不顯示摘要一欄。- 21 -【制單/記賬】：該選項表示在制單和記賬時顯示憑證的范圍?？梢赃x擇“只顯示本人所做憑證”或“顯示所有憑證” 。2、輔助核算、輔助核算【往來單

28、位快速查找方式】制單時按右鍵彈出往來單位幫助，該選項可以確定按哪種歸類方式彈出往來信息，以提高往來單位查找速度。系統(tǒng)提供了“按地區(qū)” 、 “按類別” 、 “全部顯示” 、 “臨時選擇”四種方式供用戶選擇。i)其它其它【財務主管】：輸入本單位財務主管的姓名，在制作憑證打印格式時，可進行設置，使其自動填入制證指定位置?！颈疚粠拧浚涸O置本位幣的編號、名稱及幣符?！緮?shù)據(jù)精度】：指軟件中金額、數(shù)量、單價保留幾位小數(shù)?！痉旨夁B接符】：在憑證顯示與憑證輸出時科目級數(shù)之間的連接符，默認為“-” ，可根據(jù)自己的需要進行修改。- 22 -三、三、日常賬務處理日常賬務處理1、制單、制單“財務會計”子系統(tǒng)， “總賬”

29、模塊?！皯{證”部分， “制單” 。增加、修改、保存、刪除憑證：編輯菜單，業(yè)務處理菜單查詢憑證：查看菜單增加、修改、刪除、復制分錄、輔助信息：憑證分錄菜單，輔助菜單不退出制單界面進行科目、輔助字典定義：字典定義菜單- 23 -2、憑證審核、憑證審核1、“財務會計”子系統(tǒng)， “總賬”模塊?！皯{證”部分， “審核” 。 制單和審核人的姓名不能為同一個人，3、憑證記賬、憑證記賬2、“財務會計”子系統(tǒng)， “總賬”模塊。 “憑證”部分， “記賬” 。 只有審核以后才能記賬。4、憑證打印格式定義、憑證打印格式定義3、“財務會計”子系統(tǒng)， “總賬”模塊。- 24 -“定義”部分， “輸出格式定義” 。5、憑證

30、打印、憑證打印4、“財務會計”子系統(tǒng)， “總賬”模塊。 “憑證”部分， “打印” 。賬務制單時，可以使用編輯下的打印憑證- 25 -6、賬表查詢、賬表查詢5、 科目余額表科目余額表科目余額表是會計查詢中最常用的一個表?？颇坑囝~表綜合記錄了所有會計科目在各會計期間的金額、數(shù)量、外幣等項目的期初余額、本期發(fā)生額、累計發(fā)生額、當前余額等信息。 主要可以查詢：1)查詢任意一級科目的余額，可以是本年任意會計期間的發(fā)生情況，包括數(shù)量和外幣。2)查詢相關賬務信息，由表聯(lián)查明細賬聯(lián)查憑證。3)如果選定的科目進行輔助核算，可以聯(lián)查輔助余額表。注意：注意：如果以普通單位用戶登錄，則只能查詢本單位的科目余額表；如果

31、以合并單位用戶登錄，則可以查詢該合并單位或屬于該單位的所有下級單位的科目余額表，或者同時并列查詢多個單位的情況。如果查詢的是多個單位的余額表，則可以選擇是查詢匯總結果還是羅列結果。合并單位科目余額表數(shù)據(jù)來源于其下級單位數(shù)據(jù)。6、 二維余額表二維余額表- 26 -二維余額表是將不同級次上的科目按對稱原則重新排列，形成二維表格。二維余額表的使用是為了便于比較分析。主要用于成本費用類科目，例如在建工程，二級設置的是項目名，三例如在建工程，二級設置的是項目名，三級設置的都是材料費、安裝費、人工費等等，那么我們把縱向選成二級科目，橫向選成級設置的都是材料費、安裝費、人工費等等，那么我們把縱向選成二級科目

32、，橫向選成 3 級科級科目，目，7、 三欄式明細賬三欄式明細賬三欄式明細賬可以查詢各明細科目的年初余額、選定會計期間的期初余額、各月發(fā)生額合計和期末余額。8、 多欄式明細賬多欄式明細賬查詢任意一級明細科目的發(fā)生情況，查詢的方式與三欄賬不同，是以多欄賬的格式，把指定科目的下級作為分析欄目形成多欄賬。多欄賬的查詢可以分為借方多欄賬、貸方多欄賬、及借貸多欄賬?？筛鶕?jù)已有的多欄賬賬簿格式進行查詢，也可以根據(jù)臨時定義進行查詢。 9、 序時賬序時賬 序時賬又稱日記賬，它是以會計分錄的形式序時記錄經濟業(yè)務的簿籍。10、 其他日記賬其他日記賬 其它日記賬是指除現(xiàn)金、銀行存款外，在科目設置中設置為“日記賬”的科

33、目，在日常的賬務處理中，有些非現(xiàn)金、銀行存款科目要求進行日記賬管理，本功能專為這些科目提供日記賬查詢。- 27 -7、往來查詢、往來查詢11、 個人往來個人往來可以查詢某個人的往來余額表、個人三欄明細賬、個人屬性余額表、個人三欄明細賬等。個人余額表查詢的是本單位某員工往來情況的余額個人三欄明細賬查詢的是本單位某員工往來明細情況個人屬性與個人往來相同，12、 單位往來單位往來1） 單位余額表：查詢某個往來科目在各個往來單位中的發(fā)生情況。可以按單位類別、地區(qū)查詢某個科目在各個往來單位的發(fā)生情況。2） 單位二維余額表可以查詢單位在各個往來科目中發(fā)生情況。若單位往來核算科目不僅使用單位往來核算，而且還

34、進行部門核算，則可以查詢：某個部門的某個往來單位的往來核算科目發(fā)生情況；若單位往來核算科目不僅使用單位往來核算，而且進行產品核算，可以查詢：某產品的某往來單位的往來核算科目發(fā)生情況。3） 股份單位按上市要求，要披露關聯(lián)交易信息。此功能即根據(jù)往來單位中的設置將關聯(lián)交易查詢出來。普通單位可以查詢，合并單位也可以查詢。8、輔助查詢、輔助查詢13、 部門余額表部門余額表：部門余額表查詢某個核算科目在各個部門中的發(fā)生情況14、 部門科目余額表部門科目余額表： 部門科目余額表查詢某個部門在所有科目中的發(fā)生情況15、 部門二維余額表：部門二維余額表：部門二維余額表可以查詢一個科目在某個或某些部門中的發(fā)生情況

35、。如查詢產品銷售收入在銷售一部和銷售二部中的發(fā)生情況。若部門核算同時核算了數(shù)量或外幣，同時可以查詢數(shù)量和外幣的發(fā)生情況16、 部門收支明細表部門收支明細表查詢部門的收支情況。在查詢時可以任意選擇部門也可以任意選擇科目。如查詢各個銷售部門的收入、成本、費用情況。也可以選擇某幾個銷售部門，查詢它們收入、成本、費用情況。也可以選擇收入、成本、費用中的某一項或幾項，查詢某幾個部門的情況17、 部門三欄賬部門三欄賬部門三欄賬查詢某個部門在某一個核算科目中的發(fā)生情況18、 分析部門多欄賬分析部門多欄賬分析部門多欄賬是以多欄賬的格式查詢部門核算的各種數(shù)據(jù)，以部門作為分析欄目，分析某單位、某個核算科目的發(fā)生情

36、況19、 分析科目多欄賬分析科目多欄賬分析科目多欄賬是以核算科目作為分析欄目，分析某個部門的發(fā)生情況，如分析銷售一部的收入、成本、費用的發(fā)生情況。- 28 -9、期末處理、期末處理2020、 規(guī)則憑證定義規(guī)則憑證定義每到月末，財務人員都需要做一些固定的業(yè)務憑證，例如計算本期產品成本并結轉產成品；根據(jù)產品銷售收入結轉銷售成本；將本期各種收入及費用結轉利潤等。這些憑證，業(yè)務性質固定，憑證內容不變，每月變動的只是金額數(shù)據(jù)。為了減少財務人員的工作量，提供了該功能。規(guī)則憑證定義步驟：規(guī)則憑證定義步驟： 第一步第一步 增加憑證，注冊業(yè)務內容。各項目介紹如下：【編號】：系統(tǒng)給予每一張規(guī)則憑證的順序號，不能進

37、行修改?！菊浚涸搼{證的憑證摘要?！緫{證類型】：該憑證所屬的憑證類型?！旧杉墑e】：控制憑證自動生成時的順序，按級別由大到小逐個生成?！旧芍芷凇浚褐冈搼{證自動生成的周期期限，分為：每會計期間一次；每年一次；任意。【是否自動生成】：控制月結時是否自動生成?！臼欠裨试S修改】：控制生成的憑證是否允許修改。第二步第二步 增加分錄，即錄入該憑證的每條分錄的科目。增加分錄，即錄入該憑證的每條分錄的科目。各項目介紹如下：各項目介紹如下：【摘要】：錄入該筆分錄的摘要內容。【科目編號】：該筆分錄使用的科目，可點擊右鍵從幫助列表中選擇。【記賬方向】：該筆分錄的金額發(fā)生方向，可點擊下拉列表選擇“借”或“貸” 。

38、【金額公式】 、 【外幣公式】 、 【數(shù)量公式】 、 【外幣編號】：定義該筆分錄的取數(shù)公式及使用- 29 -幣種，該工作在下一步中完成。第三步第三步 定義數(shù)據(jù)公式定義數(shù)據(jù)公式在定義公式的時候，系統(tǒng)提供了直接從憑證上取數(shù)的函數(shù)，另外若需要定義其它公式，可點擊“增加公式”按鈕。各項目介紹如下：各項目介紹如下：【系統(tǒng)函數(shù)】：選擇該公式的取數(shù)來源，如選擇“報表取數(shù)”或“科目金額”取數(shù)等?！緯媽嶓w】：顯示本單位的編號。【會計年度】：指明取數(shù)的年度?！緯嬈陂g】：指明取數(shù)的期間。【科目編號】：定義取數(shù)的科目?！緮?shù)據(jù)對象】：取該科目該期間的余額或發(fā)生額等，如“產品銷售收入”科目取“本期貸方發(fā)生” ，即本會

39、計期間貸方發(fā)生數(shù)。第四步第四步 將數(shù)據(jù)公式填入對應分錄將數(shù)據(jù)公式填入對應分錄公式定義完后，在分錄的公式欄點擊鼠標右鍵，彈出菜單中出現(xiàn)所定義過的公式，選擇后公式編號會自然填到對應分錄中。若結轉憑證的科目對應了輔助核算，如專項核算、部門核算等，可以針對輔助核算有關原始憑證分錄定義公式。2121、 規(guī)則憑證生成規(guī)則憑證生成必須在記賬以后才能生成規(guī)則憑證2222、 結轉憑證定義結轉憑證定義 主要完成對應結轉的憑證定義，對于月末結轉的憑證，有規(guī)律且簡單的，通過規(guī)則憑證定義雖也能完成，但顯得復雜，因此提供該功能完成那些科目對科目結轉的憑證定義。如收入、費用轉利潤等。項目說明：項目說明：【憑證類型】：確定生

40、成的結轉憑證的憑證類型?！旧芍芷凇浚捍_定結轉憑證生成的周期。有每會計期間一次和每年一次兩種選擇?！菊浚捍_定結轉憑證的摘要。【轉出科目】：確定將余額轉出來的科目?！巨D入科目】：確定將轉出科目余額轉進來的科目?！巨D出范圍】：確定轉出科目的范圍，選擇相應明細科目即可- 30 -2323、 結轉憑證生成結轉憑證生成必須在記賬以后才能生成規(guī)則憑證2424、 平衡檢查平衡檢查在每個會計期末可以對賬務資料進行平衡檢查。檢查內容包括：總賬與明細賬、總賬同部門賬、總賬同專項賬、總賬同往來賬等之間的平衡檢查。這一功能由系統(tǒng)自動執(zhí)行，并返回檢查結果。登錄的用戶只能對本單位余額表進行平衡檢查。2525、 月結與

41、反月結月結與反月結月末結轉步驟：月末結轉步驟：第一步：第一步：月結的前提條件：自定義憑證一般在月結前生成。月結前，本會計期間憑證必須都已經記賬。結轉日期應為本期最后一天。上一個會計期間已經關閉。第二步：第二步：平衡檢查。檢查總賬同明細賬、總賬同輔助核算明細賬、總賬之間是否平衡。第三步：第三步：顯示檢查報告。第四步：第四步：進行月結處理。月結后，當前會計期間為下一期間，會計日期為下一期間的第一天，如果在最后一個期間，則不更改。本會計期間的狀態(tài)置為“關閉” 。如果下一個會計期間尚未打開，則自動打開下一個會計期間。如果是本年度最后一個會計期間，則將輔助原始憑證中本年度中已經進行銀行對賬初化的科目對應

42、的憑證分錄還未轉入單位日記賬的全部轉入到單位日記賬中去。同樣處理往來核銷的單據(jù)。同時系統(tǒng)會提示是否要年結，如果選擇，那么將進行年末結轉。月結后不能再對以前期間進行業(yè)務處理（即不能增加、刪除、修改憑證） ，也就是已經關閉的期間不能進行業(yè)務處理。反月結就是將會計期間重新打開即可。反月結就是將會計期間重新打開即可。四、四、 報表報表1)報表定義報表定義1、 新建報表新建報表新建一張報表，需要首先設置表的各種參數(shù)信息，主要的要素如下基本參數(shù)：基本參數(shù)：【報表編號】：為十二位字符以內的數(shù)字、字母、漢字等任意組合的字符串，編號不能為空，在格式定義之后，不能對報表編號修改?！灸０孢x擇】：可以選擇任何一張已存

43、在的報表作為模板。【報表名稱】：新建表名稱，不能為空。系統(tǒng)將根據(jù)輸入的表名確定主標題行內容。【報表版本】：同一張報表，可以有不同的版本，默認值 1.0 【版本說明】：對該版本的說明信息，若是升級版，一般要有版本升級的詳細說明。- 31 -格式參數(shù)：格式參數(shù)：【標題行數(shù)】：由主標題和副標題組成，主標題默認為報表名稱，副標題反映單位名稱、報表時間、以及金額單位等。系統(tǒng)缺省值為 2?！颈眍^行數(shù)】：表頭即列標題名稱。系統(tǒng)缺省值為 1【表尾行數(shù)】：表尾即報表的注釋項目。系統(tǒng)缺省值為 2?！颈眢w行數(shù)】：表體即表的具體內容，表格內除了表頭內容以外的所有項目內容和數(shù)據(jù)就是表體。系統(tǒng)缺省值為 30?！緢蟊砹袛?shù)】

44、：報表總列數(shù)。系統(tǒng)缺省值為 10。其他參數(shù)：其他參數(shù)：【上報編號】：該表在上報時的編號，可以和該表的報表編號相同?！緢蟊眍愋汀浚嚎梢赃x擇年報表、季報表、月報表、日報表、模板表、分析表。注意：注意： 其中，如果是日報的話，那么歷史數(shù)據(jù)是不保存的，年報、月報、季報都保存；模版表指該表作為模版保存，可為建立其他報表提供模版；分析表用于報表的分析功能?！緢蟊眍悇e】：是對報表的分類。類別是在報表字典報表類別劃分里面定義的【保護屬性】：在“公有”和“私有”中選擇其一。如果選擇私有，則該報表格式只能創(chuàng)建單位使用，其他單位不允許使用；如果選擇公有，則其他單位也可以使用該報表。2、 定義公式定義公式將視圖轉入到

45、通用公式狀態(tài)點擊頁面工具欄 FX 按鈕，會出現(xiàn)以下頁面- 32 - 其中，系統(tǒng)函數(shù)是數(shù)據(jù)的來源，是取自報表、科目、專項等等。根據(jù)選擇的數(shù)據(jù)源，右邊的界面也有所不同，下面的操作符和數(shù)學符號，是具體的運算符號。例如，取科目 1001 的借方發(fā)生額我們在系統(tǒng)函數(shù)當中，取科目金額- 33 - 然后在會計實體選擇本單位（如果是私有報表，就選本單位，如果是公有就空著，表示所有單位都可以用） ，科目編號選 1001，取數(shù)對象按照需要的對象選擇，如下圖年度、期間、條件、行列編碼都可以空著，表明是默認的，即在哪一月打開就取哪個月的金額。確認無誤后，點擊形成公式，然后在“公式一欄”就會出現(xiàn)公式，然后點確定即可。-

46、 34 -從報表、專項取數(shù)的操作基本相同3、 報表數(shù)據(jù)單元關聯(lián)報表數(shù)據(jù)單元關聯(lián)報表的格式和公式定義完畢以后，還需要定義一下報表是從哪里取數(shù)。由于 GS 管理軟件是全集團統(tǒng)一管理，所以取數(shù)的“最大范圍”也就是全集團，當然，這個范圍是根據(jù)用戶自己的權限來控制的，作為核算實體的會計人員來講，此處的關聯(lián)，就是將新建的報表同自己的單位關聯(lián)起來，告訴軟件你需要的數(shù)據(jù)來源于哪個單位。 打開報表報表字典報表數(shù)據(jù)關聯(lián)，可以看到左邊是各個報表，右邊是取數(shù)來源即所謂的數(shù)據(jù)單元的列表。列表左邊的是已經選中的單元，右邊的是沒有選中的單元，對于核算實體的用戶來說，右邊只有自己本公司的單元名稱。4、 添加職責里面的報表數(shù)據(jù)

47、權限添加職責里面的報表數(shù)據(jù)權限報表的格式定義完畢，也指明了是從哪里取數(shù)，但是此時還是無法打開報表，因為我們軟件是默認用戶對于新增的報表是沒有權限的。我們需要到前文所講的職責維護，選中需要更改的職責，例如報表崗，然后在左邊模塊名稱里面選報表，下面選數(shù)據(jù)單元權限，在右邊選中新增的報表，這樣，這個崗位的用戶就對這個報表有權限了。2)報表計算報表計算打開報表報表操作打開報表，左邊選需要打開的報表，右邊選需要取數(shù)的數(shù)據(jù)單元，也就是數(shù)據(jù)來源于哪里，然后點確定。打開報表以后，選擇視圖數(shù)據(jù)狀態(tài)，然后點擊數(shù)據(jù)計算本表即可。或者，到報表報表數(shù)據(jù)報表計算，選擇需要計算的報表計算即可。此外還可以自定義自動計算。3)報

48、表校驗報表校驗打開報表報表操作打開報表，左邊選需要打開的報表，右邊選需要取數(shù)的數(shù)據(jù)單元，也就是數(shù)據(jù)來源于哪里，然后點確定。打開報表以后，選擇視圖數(shù)據(jù)狀態(tài)，然后點擊校驗本表即可?；蛘?，到報表報表數(shù)據(jù)報表校驗，選擇需要校驗的報表校驗即可。4)報表審核報表審核為防止計算完或輸入完數(shù)據(jù)的報表，被其他操作員誤修改，系統(tǒng)提供了對數(shù)據(jù)的保護功- 35 -能。報表數(shù)據(jù)審核意在控制報表的數(shù)據(jù)是否可以修改，包括其他形式的修改，如計算、接收等。選擇數(shù)據(jù)單元，然后點擊“應用”按鈕，則顯示出引用該數(shù)據(jù)單元的所有報表，這時可以選擇報表打上審核標志，這樣這些報表在審核期間所定義的數(shù)據(jù)單元中的數(shù)據(jù)將不能修改?！救客ㄟ^勾稽關

49、系】：選擇該項目，表示如果該數(shù)據(jù)單元報表通過了報表校驗，則系統(tǒng)自動打上審核標志?！颈炯墝徍恕浚浩胀▎挝恢荒軐Ρ締挝坏臄?shù)據(jù)單元的報表進行“本級審核”。【上級審核】：合并單位只能對下級單位的數(shù)據(jù)單元進行上級審核，并且相應的數(shù)據(jù)單元必須已做本級審核標志。上級單位做上級審核后，此數(shù)據(jù)單元的報表不能做本級取消審核。注意：注意： 審核標志對正在打開的報表不起作用。 會計期間顯示登錄的會計日期所屬的期間，允許修改。 修改完本級審核或上級審核標志后，必須保存。5)報表匯總報表匯總打開報表報表數(shù)據(jù)報表匯總該窗口的左邊顯示登錄職責所擁有報表匯總權限的報表，右邊顯示與報表相關聯(lián)并且來源方式是匯總依賴的數(shù)據(jù)單元。選擇

50、報表所對應的數(shù)據(jù)單元，然后點擊“匯總”，則系統(tǒng)對- 36 -所選會計期間的報表所對應的數(shù)據(jù)單元按照該單元定義的計算公式進行匯總求和。匯總完畢后，若想查詢匯總結果，則需打開該匯總數(shù)據(jù)單元報表進行查詢。注意：注意： 報表匯總可以選擇多個數(shù)據(jù)單元同時進行匯總。 會計期間默認為登錄的期間，但可以修改，從而匯總其他會計期間的報表。 若選擇只匯總審核的數(shù)據(jù)選項，表示只對已進行報表數(shù)據(jù)審核的數(shù)據(jù)單元進行加總。6)報表調整報表調整打開報表報表數(shù)據(jù)報表調整該窗口的左邊顯示登錄職責所擁有數(shù)據(jù)計算權限的報表，右邊顯示與報表相關聯(lián)并且來源方式是計算依賴的數(shù)據(jù)單元。選擇報表所對應的數(shù)據(jù)單元，然后點擊“計算數(shù)據(jù)單元”，則

51、系統(tǒng)對所選會計期間的報表所對應的數(shù)據(jù)單元根據(jù)該單元所定義的計算公式進行計算。計算完畢后，若想查詢計算結果，則需打開該數(shù)據(jù)單元報表進行查詢。注意：注意： 計算數(shù)據(jù)單元可以選擇多個數(shù)據(jù)單元同時進行計算。 會計期間默認為登錄的期間，但可以修改，從而計算其他會計期間的報表。 計算數(shù)據(jù)單元，登錄職責還必須擁有相應數(shù)據(jù)單元的數(shù)據(jù)計算權限。五、五、 固定資產固定資產1)固定資產系統(tǒng)簡介及主要功能固定資產系統(tǒng)簡介及主要功能固定資產系統(tǒng)是浪潮通軟 GS 管理軟件的重要組成部分，靈活簡單的設置，豐富完善的功能，適用于各類企事業(yè)單位進行固定資產的核算與管理。固定資產系統(tǒng)包括固定資產初始建賬、日常業(yè)務處理、資產月末處

52、理以及資產的查詢、分析等功能，能夠完成您單位的各種固定資產業(yè)務處理功能。主要功能主要功能1、固定資產初始設置、固定資產初始設置任意設置資產卡片項目，對于某些資產項目，可以設置自定義目錄。自定義的資產類別、來源、用途，更有助于企業(yè)對固定資產進行有效的管理和統(tǒng)計分析。自定義的資產類別，同時可以定義該類別的折舊方法、使用年限、凈殘值率等。- 37 -系統(tǒng)預置常用的資產增加、減少方式、及折舊方法?？梢愿鶕?jù)企業(yè)實際情況自定義折舊方法。自定義資產使用狀態(tài)并確定其折舊屬性。自定義資產變更類型、減少原因，有效管理資產變更、減少。輸入初始資產卡片及對應的主要附屬設備。減值清單維護確定應計提減值準備的資產名單。2

53、、與賬務系統(tǒng)的接口、與賬務系統(tǒng)的接口設置核算科目，建立與賬務系統(tǒng)的接口。在發(fā)生資產增加、減少、月末折舊時系統(tǒng)自動制作轉賬憑證。在發(fā)生資產變更時系統(tǒng)自動制作轉賬憑證。3、折舊處理、折舊處理根據(jù)不同的計價方法，系統(tǒng)自動進行折舊計算，并且可修改計算的折舊結果。如果一個資產由多個部門共同使用，折舊計算完成，可按照部門分攤折舊。4、減值準備計提、減值準備計提減值準備計提為固定資產的最后一項業(yè)務，是在折舊計提以后的業(yè)務?？筛鶕?jù)自定義的市值計算公式和減值計提方法自動計提減值，并可修改計算的結果。5、資產報表查詢、資產報表查詢隨時查詢資產明細表、資產明細折舊、折舊匯總表、資產明細登記簿、各個部門的資產折舊明細

54、情況、任意匯總表、以及逾齡資產信息等。6. 資產單據(jù)查詢資產單據(jù)查詢隨時查詢資產增加，減少記錄、資產變更記錄、減值清單查詢、資產登記查詢、資產領用查詢、設備需求申請單和資產調出申請單。7、資產分析、資產分析可對資產的占用、狀態(tài)、類別、資產來源、資產用途、以及資產價值等進行查詢分析。主要技術指標主要技術指標資產類別編碼最大長度：20 位 - 38 -資產類別名稱最大長度：40 位（20 個漢字）資產名稱最大長度：60 位（30 個漢字）資產編碼最大長度：30 位目錄編號最大長度：12 位目錄名稱最大長度：60 位（30 個漢字）金額精度：08 位。數(shù)量精度：08 位。折舊率精度：08 位。整數(shù)位

55、：13 位。2)操作流程操作流程業(yè)務需要參照如下順序進行操作： 1 使用固定資產系統(tǒng)的準備工作 2 固定資產初始建賬 3 固定資產與賬務系統(tǒng)接口 4 工作量法固定資產折舊 5 其他折舊方法固定資產折舊 6 減值準備的初始和計提 7 固定資產日常核算工作一：工作一： 使用固定資產系統(tǒng)的準備工作使用固定資產系統(tǒng)的準備工作假如您目前使用的是手工賬，在使用本系統(tǒng)之前需要整理一下固定資產管理和核算的手工資料，以便使用本系統(tǒng)時將這些資料輸入系統(tǒng)，保證業(yè)務處理的正確性和連續(xù)性。- 39 -步驟及所做的工作步驟及所做的工作1、整理卡片項目、整理卡片項目：系統(tǒng)預置了一些缺省的卡片項目，稱之為系統(tǒng)項目，是卡片中必

56、須要反映的內容。另外您還可以根據(jù)您單位的實際情況，自己增加一些卡片項目。2、歸納折舊方法、歸納折舊方法：系統(tǒng)預置八種折舊方法：平均年限法、工作量法、雙倍余額遞減法、年數(shù)總和法、減值或變動后的平均年限法、減值或變動后的工作量法、減值或變動后的雙倍余額遞減法、減值或變動后的年數(shù)總和法。如果不能滿足您單位的需要，您可以自行增加折舊方法并定義折舊公式。3、建賬初始數(shù)據(jù)、建賬初始數(shù)據(jù)：在由手工賬到機器賬的過渡中，首先需要整理您單位內所有資產截止到建賬月份月初的財務數(shù)據(jù)以及資料，以便把這些資產錄入系統(tǒng)。4、歸納其他資產信息、歸納其他資產信息：初次使用系統(tǒng)時，涉及到的設置還有資產類別、使用部門、資產來源、減

57、少原因、資產狀態(tài)、資產用途。根據(jù)您單位手工的設置情況，整理這些信息，以便輸入系統(tǒng)。這樣，使用固定資產的準備工作完成，您可以使用浪潮通軟 GS 管理軟件的固定資產系統(tǒng)，進行固定資產日常業(yè)務的處理。工作二：工作二： 固定資產初始建賬固定資產初始建賬在手工方式下，固定資產崗位會計在進行固定資產業(yè)務日常核算之前，需要全面整理資產的各種信息，如資產項目、資產類別、資產來源、減少原因、資產狀態(tài)、用途、適用的折舊方法等，這些信息在使用機器賬時也需要預先設置。這些工作，我們稱其為固定資產初始建賬。步驟及所做的工作步驟及所做的工作 1. 輸入反映資產的基礎信息。首先建立適合固定資產系統(tǒng)的核算環(huán)境，包括部門編碼結

58、構、資產類別編碼結構及項目明細編碼結構；之后設置資產類別、使用部門、資產來源及減少原因、資產狀態(tài)、資產用途、適用的折舊方法等具體反映每一項資產的各類信息。2. 設置資產卡片項目，系統(tǒng)提供的資產項目是必選項，之后把您整理的沒有在系統(tǒng)項目中反映而實際中需要反映的卡片項目增加進去，對自定義項目可增加、刪除，此外，對增加的資產項目在自定義目錄中還可設置詳細信息。3. 錄入建賬前的資產卡片及其主要附屬設備信息。工作三：工作三： 固定資產與賬務系統(tǒng)接口固定資產與賬務系統(tǒng)接口在固定資產中增加資產、減少資產、資產清理和變賣、折舊費用計提和分攤、固定資產減值準備記提都需要通過轉賬憑證與賬務系統(tǒng)相聯(lián)系。步驟及所做

59、的工作步驟及所做的工作 憑證生成：月末可以根據(jù)憑證模板定義中的業(yè)務類型生成相關的憑證，如資產增加、減少的憑證；折舊費用憑證等。- 40 -系統(tǒng)之間的接口可以用下圖表示： 工作四：工作四： 工作量法計提固定資產折舊工作量法計提固定資產折舊工作量法計提折舊是固定資產折舊方法的一種，涉及到總工作量和每月工作量的輸入，所以與其他折舊方法有所不同。在每次計算折舊之前，需要輸入或調整每月的實際工作量。如果您單位沒有使用工作量法進行折舊的資產，則不需閱讀本節(jié)內容。步驟及所做的工作步驟及所做的工作1、 初始資產卡片時，將用工作量法計提折舊的資產的折舊方法設置工作量法，并輸入資產總工作量。2、 本月新增資產，如

60、果折舊方法是工作量法，則輸入資產總工作量。3、 月末進行折舊計算時，輸入本月工作量，計算月折舊額。4、 如果此資產被多個部門使用，則需要進行折舊費用的分攤。5、 生成折舊費用轉賬憑證。6、 進行固定資產和賬務系統(tǒng)之間的平衡檢查。7、 在資產卡片列表、固定資產登記簿中都可以查詢資產的工作量信息。工作五：工作五： 其他折舊方法計提固定資產折舊其他折舊方法計提固定資產折舊- 41 -除工作量法之外，系統(tǒng)還缺省提供了七種折舊方法，平均年限法、年數(shù)總和法、雙倍余額遞減法、減值或變動后的工作量法、減值或變動后的平均年限法、減值或變動后的年數(shù)總和法、減值或變動后的雙倍余額遞減法。在本系統(tǒng)中與折舊有關的功能主