1、精心打造采購管理制度流程修訂供應(yīng)管理制度一、制定目的：為規(guī)范公司采購流程，降低采購成本，提高采購工作效率，特制定該管理制度。二、適用范圍：適用于本公司各種采購管理。三、基本職責(zé)劃分：公司采購職能由供應(yīng)部具體負(fù)責(zé)，主要由保管員根據(jù)公司各部門的物資領(lǐng)用計(jì)劃、倉庫庫存情況，結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營狀況，制定采購計(jì)劃（書面形式），提交公司總經(jīng)理審批后交由供應(yīng)部執(zhí)行采購工作，由財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)部的采購過程進(jìn)行控制與監(jiān)督。四、具體內(nèi)容（一）采購物資分類1、根據(jù)物品市場(chǎng)品種分類：該分類方式為供應(yīng)部執(zhí)行采購職能時(shí)對(duì)供應(yīng)商的選定提供依據(jù)。1.1 生產(chǎn)物資采購包括：機(jī)器設(shè)備，各類五金類配件工具、易損件，機(jī)器設(shè)備 所需

2、耗用的油類，作業(yè)勞保用品，其他各類低值易耗品等。1.2 辦公用品采購包括：辦公耗材、電腦及配件、其它零星物資等。1.3 生活用品采購包括：生活日用品、環(huán)境衛(wèi)生清潔物品、食堂用品、娛樂設(shè)施及易耗品等。2、根據(jù)公司實(shí)際使用情況和申購方式分類：該分類方式為各部門物資申購時(shí)的申購方式提供依據(jù)。主要包括：計(jì)劃內(nèi)物品領(lǐng)用類，計(jì)劃外物品領(lǐng)用類，部門專用類和加急請(qǐng)購類四種。（二）物資采購申請(qǐng)方式及具體流程：1.4 部門通過填寫采購計(jì)劃申請(qǐng)。該申請(qǐng)適用于各部門物資計(jì)劃請(qǐng)購。具體流程如下：1.1 各科室結(jié)合物資實(shí)際需求情況，制定采購計(jì)劃申請(qǐng)單，要求對(duì)需求物資的 需求原因和需求時(shí)間進(jìn)行說明并由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批簽字

3、，制定好后 上交指定部門處。1.2 指定部門要求結(jié)合各部門的申請(qǐng)，進(jìn)行需求情況的把關(guān)和調(diào)查，完成對(duì)各部門的采購計(jì)劃的整合、核準(zhǔn)并報(bào)總經(jīng)理審批。1.3總經(jīng)理將核準(zhǔn)的“采購計(jì)劃”交供應(yīng)部。供應(yīng)部結(jié)合物資的需求情況，對(duì)物資申購的合理性進(jìn)行再把關(guān)和初步的市場(chǎng)了解和購買時(shí)間確定，并進(jìn)行采購工作。2、財(cái)務(wù)科通過填寫“加急采購計(jì)劃”申請(qǐng)；該申請(qǐng)方式為月內(nèi)加急請(qǐng)購。具體申購流程如下：2.1 對(duì)月內(nèi)有部門急需領(lǐng)用的物資倉庫無作請(qǐng)購計(jì)劃又無庫存或數(shù)量不足或臨 時(shí)補(bǔ)充庫存所需的，可填寫“加急采購計(jì)劃”進(jìn)行加急采購。2.2 各部門按照“加急采購計(jì)劃”的填寫要求，寫明質(zhì)量要求、申購原因等，由部門負(fù)責(zé)人簽名批準(zhǔn)后，交給總

4、經(jīng)理簽名審批。2.3總經(jīng)理審批后交供應(yīng)部。供應(yīng)部結(jié)合物資的需求情況，對(duì)物資進(jìn)行初步的市場(chǎng)了解和購買時(shí)間確定，安排采購工作。3、計(jì)劃內(nèi)物品領(lǐng)用類，計(jì)劃外物品領(lǐng)用類，部門專用類采購流程參考第一條執(zhí)行物資采購申請(qǐng)方式基本流程圖1 2 3 4 5各部門填寫計(jì)供應(yīng)部結(jié)合領(lǐng)用的庫部門專用采各部門填寫專用物各部門填寫劃外采購計(jì)劃存情況填寫采購計(jì)劃購計(jì)劃資臨時(shí)采購計(jì)劃加急采購計(jì)戈U部門負(fù)責(zé)人總經(jīng)理審總經(jīng)理審總經(jīng)理審總經(jīng)理審批初審整合批批批供應(yīng)部執(zhí)總經(jīng)理審核供應(yīng)部執(zhí)供應(yīng)部執(zhí)供應(yīng)部執(zhí)行采購 行采購 行采購 行采購供應(yīng)部執(zhí)行采購（三）物資采購方式及具體流程：供應(yīng)部在接到公司下達(dá)的物資計(jì)劃采購、各加 急請(qǐng)購的任務(wù)后，

5、分析物品的市場(chǎng)品種，確定采購方式。主要包括現(xiàn)付采購方式、 月結(jié)付款采購方式和簽訂合約采購方式三種。1、現(xiàn)付采購方式：即采購物資時(shí)現(xiàn)場(chǎng)付款并獲取付款發(fā)票、收據(jù)作為物資入庫、報(bào)賬的依據(jù)。該方式主要用于對(duì)低值零星物資的采購。如清潔用具、娛樂設(shè)施消耗品、零星工程用料、五金工具及配件等。具體采購流程如下：1.1 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)：供應(yīng)部在確定物資為現(xiàn)付采購方式后，對(duì)已掌握供應(yīng) 信息的物資，進(jìn)行電話詢價(jià)；對(duì)一些比較少用未掌握供應(yīng)信息的物資，則到市場(chǎng)中尋找，現(xiàn)場(chǎng)詢價(jià)。遵循質(zhì)量第一、價(jià)格第二和貨比三家的原則，追求物美價(jià)廉的目標(biāo)。由供應(yīng)部進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)統(tǒng)計(jì)。1.2 請(qǐng)款方式：物資采購請(qǐng)款方式主要有兩種：一是進(jìn)行

6、計(jì)劃預(yù)支，主要適 用于采購計(jì)劃；二是按照借款規(guī)定借款采購，主要適用于月內(nèi)加急請(qǐng)購物資，公司對(duì)借款權(quán)限作了明確規(guī)定，購買物資借款超過1000元的，需提交給總經(jīng)理審批。1.3 選定、采購：供應(yīng)部通過議價(jià)后，選定采購供應(yīng)商，請(qǐng)款工作完成后，安 排出車采購。在采購物品的同時(shí)需現(xiàn)場(chǎng)獲取款額發(fā)票或收據(jù)，作為物品 入庫辦理的依據(jù)。1.4 入庫辦理：供應(yīng)部將物資采購回公司后，隨同相應(yīng)物資的發(fā)票或收據(jù)一起拿到財(cái)務(wù)倉庫辦理入庫，倉管員結(jié)合采購計(jì)劃申請(qǐng)表進(jìn)行核對(duì)是否有該項(xiàng)物資的申購，并對(duì)物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等進(jìn)行檢查，確認(rèn)無誤后填寫入庫單，入庫單需倉管員、送貨人簽名確認(rèn)，手續(xù)完成后，存根聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)由財(cái)務(wù)部留存

7、，對(duì)賬聯(lián)交供應(yīng)部報(bào)銷用。1.5報(bào)銷程序：供應(yīng)部完成入庫辦理工作后，在5天內(nèi)，填寫并粘貼相應(yīng)的票據(jù)，按照公司的規(guī)定填寫進(jìn)行賬務(wù)報(bào)銷。1.6 采購統(tǒng)計(jì)管理：供應(yīng)部執(zhí)行公司所有物資的采購職能，需確保采購工作的有序、高效地進(jìn)行，供應(yīng)部對(duì)每一項(xiàng)物資采購的完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、跟進(jìn)和匯總。2、月結(jié)付款采購方式：公司與相應(yīng)物資的供應(yīng)商建立長期合作的方式，采購 的物資到月末時(shí)進(jìn)行對(duì)賬、開具發(fā)票、付款結(jié)算。該方式主要用于對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營常用、易耗、數(shù)量大物資的采購。如生產(chǎn)易耗設(shè)備、五金備件、勞護(hù)用品、辦公耗材、電腦及配件等。具體采購流程如下：1.7 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)：供應(yīng)部在日常的采購工作中，要時(shí)常分析供應(yīng)商的產(chǎn)品價(jià)

8、格、質(zhì)量、供貨能力、銷售業(yè)績(jī)、售后服務(wù)等情況，選定長期合作的月結(jié)付款采購供應(yīng)商。接到采購任務(wù)，在確定物資為月結(jié)付款采購方式后，選取相應(yīng)的月結(jié)付款供應(yīng)商，進(jìn)行電話詢價(jià) ；遵循質(zhì)量第一、價(jià)格第二和貨比三家的原則，追求物美價(jià)廉的目標(biāo)。由供應(yīng)部進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)統(tǒng)計(jì)。1.8 選定、采購：供應(yīng)部通過議價(jià)后，選定采購供應(yīng)商，按計(jì)劃安排出車采購。在采購物品的同時(shí)需現(xiàn)場(chǎng)獲取對(duì)賬單（對(duì)賬單需采購經(jīng)手人簽名確認(rèn)），作為物品入庫辦理的依據(jù)。1.9 入庫辦理：供應(yīng)部將物資采購回公司后，隨同相應(yīng)物資對(duì)賬單一起拿到財(cái)務(wù)倉庫辦理入庫，倉管員結(jié)合請(qǐng)購計(jì)劃申請(qǐng)表 （財(cái)務(wù)聯(lián)）進(jìn)行核對(duì)是否有該項(xiàng)物資的申購，并對(duì)物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格型

9、號(hào)等進(jìn)行檢查，確認(rèn)無誤后填寫入庫單，入庫單需倉管員、送貨人簽名確認(rèn)，手續(xù)完成后，存根聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)由財(cái)務(wù)部留存，對(duì)賬聯(lián)交供應(yīng)部統(tǒng)計(jì)做賬。1.10 目統(tǒng)計(jì)管理：供應(yīng)部需將月結(jié)付款采購的物資進(jìn)行賬目統(tǒng)計(jì)和分類匯總，并分類整理好對(duì)賬單、入庫單，交財(cái)務(wù)部月末與供應(yīng)商對(duì)賬結(jié)算用。3、簽訂合同采購方式：即與供應(yīng)商以簽訂合同的方式進(jìn)行物資購買。該方式 主要用于質(zhì)量要求高、價(jià)值高的物資的采購。如大型生產(chǎn)設(shè)備、原材料、高額資產(chǎn)等。具體采購流程如下：3.1詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)：供應(yīng)部在確定物資為簽訂合同采購方式后，通過查詢以往購銷合同、網(wǎng)上查詢、人際關(guān)系網(wǎng)了解等方式尋找供應(yīng)商。遵循質(zhì) 量第一、價(jià)格第二和貨比三家的原則，追

10、求物美價(jià)廉的目標(biāo)。通常由供 應(yīng)部、副總經(jīng)理一起尋找供應(yīng)商，進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)和議價(jià)，并起擬產(chǎn)品 購銷合同，合同需明確產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、保修期限、付款方式、糾 紛處理等問題。完成后提交總經(jīng)理審批、打印和簽訂，合同簽訂好后遞交復(fù)印件給供應(yīng)部和財(cái)務(wù)部，作為采購和付款的依據(jù)。3.2請(qǐng)款方式：按照合同約定的支付方式，由供應(yīng)部填寫支付證明單交給財(cái)務(wù)部，然后交總經(jīng)理審批，再交給財(cái)務(wù)部付款。3.3入庫辦理：供應(yīng)部將物資采購回公司后，隨同相應(yīng)物資的發(fā)票一起拿到財(cái)務(wù)倉庫辦理入庫，倉管員結(jié)合請(qǐng)購計(jì)劃申請(qǐng)表 （財(cái)務(wù)聯(lián)）進(jìn)行核對(duì)是否有該項(xiàng)物資的申購，確認(rèn)無誤后填寫入庫單，入庫單需倉管員、送貨人 簽名確認(rèn)，手續(xù)完成后，存根聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)由財(cái)務(wù)科留存，對(duì)賬聯(lián)交供應(yīng) 部統(tǒng)計(jì)做賬。3.4采購統(tǒng)計(jì)管理：供應(yīng)部執(zhí)行公司所有物資的采購職能，需確保采購工作的 有序、高效地進(jìn)行，供應(yīng)部對(duì)每一項(xiàng)物資采購的