1、泓域咨詢/六盤水中藥配方顆粒公司成立可行性報告六盤水中藥配方顆粒公司成立可行性報告xxx有限責任公司目錄第一章 擬成立公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況12第二章 公司組建方案17一、 公司經營宗旨17二、 公司的目標、主要職責17三、 公司組建方式18四、 公司管理體制18五、 部門職責及權限19六、 核心人員介紹23七、 財務會計制度24第三章 行業、市場分析31一、 行業試點階段推進標準化和規范化管理

2、，市場規模已超200億31二、 新冠防疫成果顯著，中藥出海正當時32第四章 項目建設背景、必要性34一、 中醫藥事業蓬勃發展，醫療資源和服務能力增強34二、 中醫藥是民族瑰寶和重要資源，振興工程揚帆起航35三、 政策貫穿全產業鏈，連貫性和支持力度空前38四、 積極擴大有效投資38五、 推進新型工業化，高質量建設全國產業轉型升級示范區39六、 項目實施的必要性42第五章 法人治理結構44一、 股東權利及義務44二、 董事48三、 高級管理人員54四、 監事56第六章 發展規劃分析58一、 公司發展規劃58二、 保障措施59第七章 選址分析62一、 項目選址原則62二、 建設區基本情況62三、 拓

3、展開放合作空間64四、 發展高水平外向型經濟65五、 項目選址綜合評價65第八章 環境影響分析66一、 編制依據66二、 環境影響合理性分析67三、 建設期大氣環境影響分析68四、 建設期水環境影響分析69五、 建設期固體廢棄物環境影響分析69六、 建設期聲環境影響分析69七、 建設期生態環境影響分析70八、 清潔生產70九、 環境管理分析72十、 環境影響結論74十一、 環境影響建議75第九章 項目風險防范分析76一、 項目風險分析76二、 項目風險對策78第十章 進度規劃方案81一、 項目進度安排81項目實施進度計劃一覽表81二、 項目實施保障措施82第十一章 項目投資計劃83一、 投資估

4、算的編制說明83二、 建設投資估算83建設投資估算表85三、 建設期利息85建設期利息估算表86四、 流動資金87流動資金估算表87五、 項目總投資88總投資及構成一覽表88六、 資金籌措與投資計劃89項目投資計劃與資金籌措一覽表90第十二章 項目經濟效益分析92一、 基本假設及基礎參數選取92二、 經濟評價財務測算92營業收入、稅金及附加和增值稅估算表92綜合總成本費用估算表94利潤及利潤分配表96三、 項目盈利能力分析96項目投資現金流量表98四、 財務生存能力分析99五、 償債能力分析100借款還本付息計劃表101六、 經濟評價結論101第十三章 項目總結分析103第十四章 附表附錄10

5、5主要經濟指標一覽表105建設投資估算表106建設期利息估算表107固定資產投資估算表108流動資金估算表109總投資及構成一覽表110項目投資計劃與資金籌措一覽表111營業收入、稅金及附加和增值稅估算表112綜合總成本費用估算表112固定資產折舊費估算表113無形資產和其他資產攤銷估算表114利潤及利潤分配表115項目投資現金流量表116借款還本付息計劃表117建筑工程投資一覽表118項目實施進度計劃一覽表119主要設備購置一覽表120能耗分析一覽表120報告說明xxx有限責任公司主要由xxx（集團）有限公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中：xxx（集團）有限公司出資148.50萬元，

6、占xxx有限責任公司15%股份；xxx集團有限公司出資842萬元，占xxx有限責任公司85%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資24403.45萬元，其中：建設投資19294.04萬元，占項目總投資的79.06%；建設期利息473.27萬元，占項目總投資的1.94%；流動資金4636.14萬元，占項目總投資的19.00%。項目正常運營每年營業收入55800.00萬元，綜合總成本費用46641.01萬元，凈利潤6684.98萬元，財務內部收益率20.51%，財務凈現值9635.40萬元，全部投資回收期5.99年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。新國標切換疊加上游中

7、藥材漲價，行業提價在即。2021年國家藥監局公布了第一批和第二批共196個中藥配方顆粒國家標準，對中藥質量控制和生產全過程管理提出了要求，于2021年11月1日起正式實施，生產企業需要驗證生產工藝標準、采購道地溯源藥材、升級改良產能設備等。新國標的實施將推動生產成本大幅上漲，同時隨著上游中藥材的持續漲價，預計2022年行業提價有望落地，估計價格上調幅度在10%-30%。由于配方顆粒的市場開發周期較短，醫院端使用量增幅小，增量市場主要在第三終端，行業提價疊加市場擴容，行業放量將在3-4年內達到相對穩定狀態，屆時中藥配方顆粒使用量占中藥飲片的比例有望從約10%提升到20-30%，暫不考慮行業集采，

8、假設中藥飲片市場規模保持穩定，預計整體中藥配方顆粒市場規模在2025年將達到440-780億元，較2020年有1-2倍以上的增長空間。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xxx有限責任公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本990萬元三、 注冊地址六盤水xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事中藥配方顆粒相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產

9、業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx有限責任公司主要由xxx（集團）有限公司和xxx集團有限公司發起成立。（一）xxx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司注重發揮員工民主管理、民主參與、民主監督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度，進一步規范廠務公開的內容、程序、形式，企業民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰略和高質量發展，以提高全員思想政治素質、業務素質和履職能力為核心，堅持戰略導向、問題導向和需求導向，持續深化教育培訓改革，精準實施培訓，努力實現員工成長與公司發展的良性互動。公司秉承“以人為本、品質為本”的發展理念，倡導“誠信尊重

10、”的企業情懷；堅持“品質營造未來，細節決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優質品質謀求發展”的營銷思路；以科學發展觀縱觀全局，爭取實現行業領軍、技術領先、產品領跑的發展目標。 2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額10220.228176.187665.16負債總額4078.923263.143059.19股東權益合計6141.304913.044605.98公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入43607.7734886.2232705.83營業利潤6833.895467.115125.

11、42利潤總額5516.504413.204137.38凈利潤4137.383227.162978.91歸屬于母公司所有者的凈利潤4137.383227.162978.91（二）xxx集團有限公司基本情況1、公司簡介面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態，公司在企業法人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業綜合實力，配合產業供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。公司堅持提升企業素質，即“企業管理水平進一步提高，人力資源結構進一步優化，人員素質進一步提升，安全生產意

12、識和社會責任意識進一步增強，誠信經營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質企業員工，企業品牌影響力不斷提升。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額10220.228176.187665.16負債總額4078.923263.143059.19股東權益合計6141.304913.044605.98公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入43607.7734886.2232705.83營業利潤6833.895467.115125.42利潤總額5516.504413.204137.38凈利潤4137.

13、383227.162978.91歸屬于母公司所有者的凈利潤4137.383227.162978.91六、 項目概況（一）投資路徑xxx有限責任公司主要從事中藥配方顆粒公司成立的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由中醫藥是中華民族的偉大創造，是中國古代科學的瑰寶。中醫藥，是包括漢族和少數民族醫藥在內的我國各民族醫藥的統稱，擁有獨特理論及技術方法的醫藥學體系。中醫藥具有數千年的悠久歷史，為中華民族的繁衍昌盛和人類健康做出了卓越貢獻，是中華文明絢爛文化不可分割的篇章。中醫藥文化歷經歷史浮沉，2010年“中醫針灸”被列入“人類非物質文化遺產代表作名錄”，中醫古籍文獻黃帝內經本草綱目入選聯合國教科文

14、組織世界記憶名錄，體現了國際社會對于中國傳統醫學文化的認可和重視。2015年中國中醫科學院研究員屠呦呦因發現青蒿素治療瘧疾的新療法獲得諾貝爾科學獎，為中醫藥的傳承發展走向世界樹立了新的高峰。“十四五”時期，必須遵循堅持黨的全面領導、堅持以人民為中心、堅持新發展理念、堅持深化改革開放、堅持系統觀念的原則，奮力實現以下目標：經濟綜合實力邁上新臺階。圍繞貫徹新發展理念、推動高質量發展、構建新發展格局，持續推動經濟規模和效益提升，保持經濟增速高于全省平均水平。經濟結構更加優化，現代化經濟體系加快建設，在質量效益明顯提升的基礎上實現經濟持續健康發展，建設幸福六盤水的物質基礎更加堅實。產業轉型升級取得新進

15、展。創新能力顯著提升，產業基礎高級化、產業鏈現代化水平明顯提高。傳統產業轉型升級取得重大進展，七大產業板塊形成新的增長極，山地特色經濟持續發展壯大，基本形成高質量發展的富民型現代產業體系，建成全國具有影響力的產業轉型升級示范區。生態文明建設邁出新步伐。國土空間開發保護格局不斷優化，生態環境質量改善成效得到鞏固，綠色生產生活方式加快形成，能源資源配置更加合理、利用效率大幅提高，“兩江”上游綠色屏障更加牢固，構建形成高質量綠色發展體系。改革開放創新實現新突破。全面深化改革持續深入推進，市場主體更加充滿活力，產權制度改革和要素市場化配置改革取得重大進展，開放型經濟發展水平不斷提高，營商環境更加優化，

16、更高水平開放型經濟體系基本形成。（三）項目選址項目選址位于xxx（以選址意見書為準），占地面積約58.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx噸中藥配方顆粒的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積56143.19，其中：生產工程37905.86，倉儲工程7669.98，行政辦公及生活服務設施6037.13，公共工程4530.22。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資24403.45萬元，其中：建設投資19294.04萬元，占項目總投資的79.06%；建設期利息473.27萬元，占

17、項目總投資的1.94%；流動資金4636.14萬元，占項目總投資的19.00%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：55800.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：46641.01萬元。3、凈利潤（NP）：6684.98萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.99年。5、財務內部收益率：20.51%。6、財務凈現值：9635.40萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價綜上所述，該項目屬于國家鼓勵支持的項目，項目的經濟和社會效益客觀，項目的投產將改善優化當地產業結構，實現高質量發展的目標。第二章 公司組建方案一、 公司經營宗旨運用現代科學管理方法，保

18、證公司在市場競爭中獲得成功，使全體股東獲得滿意的投資回報并為國家和本地區的經濟繁榮作出貢獻。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規

19、和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、中藥配方顆粒行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx有限責任公司主要由xxx（集團）有限公司和x

20、xx集團有限公司共同出資成立。其中：xxx（集團）有限公司出資148.50萬元，占xxx有限責任公司15%股份；xxx集團有限公司出資842萬元，占xxx有限責任公司85%股份。四、 公司管理體制xxx有限責任公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足

21、顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（

22、包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓

23、款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現

24、金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商

25、務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的

26、發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、黃xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、鄧xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xx

27、x有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。3、陳xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。4、任xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。5、彭xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經

28、理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。6、賈xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。7、王xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。8、邵xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。七、 財務會計

29、制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利

30、潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現金方式分配利潤，即公司當年度實現盈利，在依法提

31、取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續發展。利潤分配政策應保持連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現金方式分配股利，公司優先采用現金方式分配利潤，現金分配的比例不低于當年實現的可分配利潤的10%。公司當年如實現盈利并有可供分配利潤時，應每年度進行利潤分配。董事會可以根據公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。除非經董事會論證同意，且經獨立董事發表獨立意見、監事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月。現金分紅的具體條件：公司在當年盈利且累

32、計未分配利潤為正，現金流滿足公司正常生產經營和未來發展的前提下，最近三個會計年度內，公司以現金形式分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，提出具體現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比

33、例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的10%。出現以下情形之一的，公司可不進行現金分紅：合并報表或母公司報表當年度未實現盈利；合并報表或母公司報表當年度經營性現金流量凈額或者現金流量凈額為負數；合并報表或母公司報表期末資產負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數；公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見；公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排，進行現金分紅可能導致公司現金流無法滿足公司經營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利

34、潤分配方案由董事會根據公司經營狀況和有關規定擬定，并在征詢監事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發展公司經營業務。公司當年

35、盈利但董事會未做出現金分紅預案的，應在年度報告中披露未做出現金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發生變更的，應在重大資產重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權發生變更后上市公司的現金分紅政策及相應的規劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內完成現金分紅或股利的派發事項。如存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以

36、償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，

37、允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 行業、市場分析一、 行業試點階段推進標準化和規范化管理，市場規模已超200億探索試點二十余載，中藥配方顆粒市場逐步標準化和規范化。中藥配方顆粒是由單味中藥飲片經水提、分離、濃縮、干燥、制粒而成的顆粒，在中醫藥理論指導下，按照中醫臨床處方調配后，供患者沖服使用。中藥配方顆粒是最傳統中藥飲片的補充，也是飲片現代化和標準化的產物。行業經歷了研究探索階段（1993年-2000年）和試點管理階段（2001年-2021年），終于在2021年11月全面結束試點，步入發展新時期。在試點管理階段，國家批準了6家中藥配方

38、顆粒試點生產企業，納入中藥飲片管理范疇，并完成了681個品種工藝標準的統一。2015年12月，原國家食藥監局出臺了中藥配方顆粒管理辦法(征求意見稿)，各省擴大試點生產。此外，常州神馬藥業、寧波德康生物制品有限公司開始在僅限外銷方面試點。在使用端，試點醫療機構僅限二級以上中醫院，未經試點企業確認+省局備案的醫療機構不得使用中藥配方顆粒，行業實行“一票制”。可以說，過去二十多年，中藥配方顆粒的生產和使用處于受限狀態。政策扶持和市場驅動下，行業快速發展，規模已超200億。2001年以來中藥配方顆粒納入中藥飲片管理，和化藥、生物藥、中藥相比，中藥配方顆粒一直是政策比較呵護的細分行業。2017年全國深化

39、醫療體系改革，藥品、耗材實行零差價，醫院實行藥占比考核，而中藥配方顆粒不受此限制，且保留25%的藥品加成，暫不執行國家帶量采購，醫院依照市場定價自主采購。此外，由于中藥配方顆粒具有分量明確、便攜易服用、不易變質等諸多優點，更加符合現代生活節奏，終端消費動力強勁。2020年我國中藥配方顆粒行業營業收入已超過200億，占中藥飲片加工行業營業收入的11.42%，2015-2020年市場規模CAGR為18.84%，遠高于中藥飲片0.95%的年化增速。目前國家試點的6家企業占據了大部分市場規模。二、 新冠防疫成果顯著，中藥出海正當時中醫藥治療新冠肺炎的臨床療效顯著，在國內外廣泛推廣。在本次新冠疫情中，中

40、醫藥全程深度介入疫情防控，形成了覆蓋醫學觀察期、輕型、普通型、重型、危重型、恢復期發病全過程的中醫診療規范和技術方案，在全國范圍內實現全面推廣使用。國家中醫藥管理局組織篩出了以“三藥三方”為首的一批有明顯療效的方藥，在對照實驗中證實了其臨床有效性。以金花清感顆粒、連花清瘟膠囊為代表的“三藥三方”類中藥陸續在泰國、俄羅斯、巴基斯坦、新加坡、老撾、吉爾吉斯斯坦、菲律賓等國家注冊上市銷售，在世界抗疫的戰場上發揮重要作用。中醫藥抗疫科研成果頻出，國際認可度顯著提高。專家學者們對中醫藥治療新冠的機理展開豐富的學術研究，研究論文在期刊上層出不窮。其中，多篇論文在知名國際期刊上發布，中藥的抗疫效果研究成果得

41、到了國際認可。目前，中醫藥已經傳播到全球196個國家和地區，我國與40多個國家和國際組織簽署了專門的中醫藥合作協議。2022年1月19日，國家中醫藥管理局副局長黃璐琦正式向世界衛生組織提交中醫藥治療新冠肺炎循證評價研究報告，報告用科學方法系統評價了中醫藥的有效性和安全性，中醫藥將進一步融入全球抗疫工作。根據ISO官方網站數據，截至2022年2月15日，ISO/TC249已發布77項中醫藥國際標準，35項在研標準，中醫藥正快步融入國際醫藥體系，提升國際影響力。第四章 項目建設背景、必要性一、 中醫藥事業蓬勃發展，醫療資源和服務能力增強國家大力支持中醫藥事業發展，中醫機構財政撥款占比顯著提升。20

42、15年中醫機構財政撥款358億元，2020年增加至982億元，年化復合增速達22.34%，占全國衛生健康部門財政撥款的比重從2015年的5.9%較快提升至2020年7.4%，體現了黨和國家對于中醫藥事業的投入力度和決心。中醫類醫院和床位建設持續較快增長，新冠疫情前診療量穩步攀升。“十三五”期間全國各省份積極推動中醫藥服務體系建設，加大中醫醫療資源的投入，持續增強服務能力。2015年到2020年全國中醫類醫院（含中醫醫院、中西醫結合醫院和民族醫院，下同）數量增長38.2%達5482家，占醫院總數比例從14.4%提升至15.5%；中醫類醫院床位數增長40.1%至114.8萬張，占醫院總床位數比例從

43、15.4%提升至16.1%，建設進度較快，已達到中醫藥發展戰略規劃綱要（2016-2030年）中“到2020年，每千人口公立中醫類醫院床位數達到0.55張”的目標。而中醫類醫院診療人次也在穩步攀升，中醫藥服務的可得性、可及性明顯改善。中醫診療和治療服務市場規模不斷擴大，滲透率持續提升。根據弗若斯特沙利文的預測，2020年中醫診療和治療服務市場規模達到3460億元，2015-2020年年化復合增長率約25.5%，未來仍將保持快速增長。中醫診療及治療的門診人次滲透率有望從2019年的13.3%提升至2025年的16.6%，中醫診療在我國醫療健康服務行業中的地位不斷提升。中醫類執業醫師和中醫藥院校中

44、醫藥類招生數快速增長。中醫類執業（助理）醫師從2015年的45.2萬人增長至2020年的68.3萬人，年化復合增長率為8.6%，占同類人員總數比重從14.9%上升為16.7%，已實現中醫藥發展戰略規劃綱要（2016-2030年）中“每千人口衛生機構中醫執業類（助理）醫師數達到0.4人”的目標。全國高等中醫藥院校中醫藥類專業招生數從2015年的4.9萬人增長至2020年的7.3萬人，年化復合增長率為8.2%，相比每年的畢業生數增長有明顯提速。中醫類醫師的培養和后備人才的儲備工程均在有序推進。二、 中醫藥是民族瑰寶和重要資源，振興工程揚帆起航中醫藥是中華民族的偉大創造，是中國古代科學的瑰寶。中醫藥

45、，是包括漢族和少數民族醫藥在內的我國各民族醫藥的統稱，擁有獨特理論及技術方法的醫藥學體系。中醫藥具有數千年的悠久歷史，為中華民族的繁衍昌盛和人類健康做出了卓越貢獻，是中華文明絢爛文化不可分割的篇章。中醫藥文化歷經歷史浮沉，2010年“中醫針灸”被列入“人類非物質文化遺產代表作名錄”，中醫古籍文獻黃帝內經本草綱目入選聯合國教科文組織世界記憶名錄，體現了國際社會對于中國傳統醫學文化的認可和重視。2015年中國中醫科學院研究員屠呦呦因發現青蒿素治療瘧疾的新療法獲得諾貝爾科學獎，為中醫藥的傳承發展走向世界樹立了新的高峰。中醫藥作為我國獨特的資源，具有重要的經濟社會價值。中醫藥是我國獨特的衛生資源、潛力

46、巨大的經濟資源、具有原創優勢的科技資源、優秀的文化資源和重要的生態資源，在經濟社會發展中發揮著重要作用。而作為中醫藥產業上游的道地藥材，能優化產業結構、助力農民增收脫貧、促進資源和環境保護。中醫藥的主要特色和優勢如下：在“治未病”中發揮主導作用、重大疾病治療中發揮協同作用、疾病康復中發揮核心作用，具有辨證施治、多靶點干預治療的獨有優勢，因其“簡便驗廉”，中醫藥成為人們喜愛的治病和養生保健手段。發展中醫藥已上升為國家戰略，政策推動中醫藥產業高質量發展。國家高度重視中醫藥產業發展，出臺多項鼓勵政策。2016年2月中醫藥發展戰略規劃綱要（2016-2030年）這一綱領性文件的出臺，標志著發展中醫藥正

47、式上升為國家戰略，明確了我國中醫藥發展的方向和工作重點。2017年7月首部中華人民共和國中醫藥法正式實施，為促進中醫藥事業發展奠定了法律依據。2019年10月后關于加快中醫藥特色發展的若干政策措施等一系列政策文件，逐步構建起中醫藥高質量發展的制度體系，切實保障和促進了中醫藥事業的發展。“要遵循中醫藥發展規律，傳承精華，守正創新”、“推動中醫藥和西醫藥相互補充、協調發展”。中成藥在限輸令和醫保控費下承壓，中藥飲片供需收緊增長低迷。2019年中成藥生產和中藥飲片加工在我國醫藥工業營收占比分別為18%和7%。2017年以來國家治理中成藥行業，嚴格限制注射劑和輔助用藥的使用，新藥審批速度放慢，西醫開中

48、成藥處方受到資質制約，醫保控費加碼。2017年7月全面實施藥品零加成，造成中成藥制造行業規模下降，2017-2020年我國規模以上中成藥制造企業主營業務收入同比-14%/-19%/-1%/-4%。而中藥飲片受下游中成藥行業需求下滑拖累以及質量、安全和環保監管趨嚴影響，增長低迷，2018-2020年中藥飲片加工主營業務收入同比-21%/+13%/-8%。考慮2020年疫情影響，行業實際于2019年見底回升。2018年和2020年國家和各省市全面開展為期1年的中藥飲片質量集中整治和為期1年半的專項整治工作，進一步規范中藥飲片的生產、流通秩序，保障群眾用藥安全。過去的行業陣痛將促進行業出清、優化產業

49、結構升級，隨著中藥行業標準和質量的提高和臨床使用規范的推進，將為中醫藥傳承創新發展走向世界奠定堅實的基礎。三、 政策貫穿全產業鏈，連貫性和支持力度空前中醫藥產業鏈較長，是我國醫療衛生體系和經濟社會的重要組成部分。中醫藥行業涉及到中藥材的種植、加工、貿易，中成藥和中藥飲片的研發生產流通，以及中醫診療和終端銷售等完整產業鏈，涵蓋了農業、工業和服務業這三大產業，整個產業鏈較長，格局分散，涉及部門和就業人口眾多，附加值較高，服務人群廣泛，是我國獨特的衛生資源和經濟資源。在健康中國戰略和全面建設社會主義現代化強國的目標下，中醫藥事業的振興發展和產業升級正如火如荼的推進。國家鼓勵政策貫穿全產業鏈，從頂層設

50、計到落地執行連貫性較強。近年來國家圍繞著中醫藥全產業鏈，對行業上中下游逐步完善了行業標準和制度體系，并出臺了相應的扶持鼓勵政策，連貫性和支持力度空前：強調中西醫并重，扶持與規范并舉，傳承與創新并進，建立健全服務體系和管理體制機制，從而推動中藥質量提升和產業高質量發展。四、 積極擴大有效投資優化投資結構，拓展投資空間，大力提高新型基礎設施投資、產業投資、民間投資比重，保持投資合理增長。深化投融資體制改革，發揮政府投資撬動作用，完善向民間資本常態化推介項目機制，激發社會投資活力。加快補齊基礎設施、公共衛生、民生保障、防災減災等領域短板。推動企業設備更新和技術改造，擴大七大產業板塊投資。高標準建設投

51、資項目庫，加強重點項目建設，健全推進和保障機制，形成梯次滾動發展格局。加大引進戰略投資者、對接資本市場、推進骨干員工持股等方面的試點力度。五、 推進新型工業化，高質量建設全國產業轉型升級示范區堅持“立足煤、做足煤、不唯煤”，大力實施產業發展提升行動，扎實推進產業基礎高級化、產業鏈現代化，著力提高經濟質量和核心競爭力。（一）推動傳統產業高端化智能化綠色化變革聚焦煤炭、電力、鋼鐵、建材等重點產業，堅持提質存量、補鏈強基并重，大力提升產業鏈供應鏈現代化水平。加快推進煤炭產業轉型升級，著力打造全省煤炭產業集群高質量發展示范區，力爭建設西南地區重要的現代能源工業集群城市。深入落實所有制結構、產業集中度、

52、生產技術結構“三個優化”，加快推進煤炭集團化、綠色化開采，更高水平推進煤礦機械化、自動化、信息化、智能化“四化”建設，加快釋放先進優質產能，推動煤炭開采方式變革走在全省前列。加快推進煤炭分質分級梯級利用，積極發展高端化煤化工。集群化發展煤炭關聯產業，加快構建“煤、電、焦、氣、化、材、熱、紡”循環經濟產業鏈，提高煤炭資源綜合利用水平。大力發展規模化、專業化煤機裝備制造產業。加強煤炭行業人才隊伍建設。加快發展清潔高效電力產業，深入實施煤電聯營、熱電聯產，建設一批重大發電項目和電網項目，積極穩妥推動風力、光伏、生物質能、垃圾焚燒等非化石能源發電，優化電力供給體系。支持首鋼水鋼智能化改造、多元化發展，

53、鼓勵技術創新、產品升級，打造西南地區最具競爭力的鋼鐵企業集團。堅持節能環保綠色低碳導向，大力發展新型建材、建材深加工和無機非金屬新材料。（二）加快七大產業板塊全鏈條發展堅持依托資源、依據市場、依靠創新、依賴環境，堅持板塊布局、產業耦合、鏈條發展、集聚建設，推動七大產業板塊成為新的增長極。加快發展以無水染整為核心的現代紡織產業，差別化、特色化、集群化打造西南地區百億級新興紡織產業基地。大力發展以“涼都三寶”、人民小酒、盤縣火腿等為重點的生態特色農產品加工業，提高農產品加工轉化率。培育壯大新材料產業，做大做強鋁合金產業，打造西南地區百億級鋁及鋁精深加工基地；加快推進玄武巖纖維材料創新發展。加快發展

54、新型能源化工產業，加快建設全省氫能產業發展示范市，培育發展鋰電新能源產業，推動煤層氣資源開發利用、新型化工等加快發展。大力發展旅游裝備制造產業，推動旅游交通裝備、基礎設施裝備、戶外運動裝備等產業逐步成型，打造富有競爭力的產業集群。加快物流產業平臺建設，集聚物流要素，大力發展大宗商品物流、生產物流、消費物流、智慧物流等業態，構建便捷高效的現代物流體系。積極引進和建設一批物聯網智能硬件制造項目，加快物聯網關鍵信息基礎設施建設，形成產業集聚。（三）全面提升產業園區能級和水平堅持高質量發展一批、優化調整一批、科學轉型一批，精準定位打造主導產業明確、專業化分工協作聯動、支撐服務保障有力的錯位發展格局，推

55、動園區形成共生互補的產業生態體系。加快建設一批創新平臺、公共服務平臺和接續替代產業平臺，引導企業項目向園區集聚、生產要素向園區集中，提高園區發展質量和效益，形成集中布局、集聚發展、用地集約、特色鮮明的發展態勢。促進產城深度融合發展，支持有條件的產業園區和城鎮基礎設施、產業發展、市場體系、基本公共服務和生態環保等一體化建設。加大園區建設運營模式、管理體制機制等改革力度，推進園區集群化、信息化、循環化發展，打造一批省內一流、區域領先的現代產業園區。（四）培育壯大企業主體加快構建優質企業梯度培養體系，支持盤江煤電、首鋼水鋼等國有企業做強做優，加快國有投融資公司市場化實體化集團化轉型，扶持壯大一批民營

56、企業，提升市場競爭力，擴大市場占有率。精準引進一批競爭力強、具有自主創新能力的領軍型企業、創新型企業、成長型企業，構筑產業競爭新優勢。發揮國有經濟戰略支撐作用。促進大中小企業融通發展，構建協同創新、資源共享、融合發展的產業生態體系。六、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保