1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上財務結(jié)算、報賬流程部門領(lǐng)導審批簽字1.差旅費報賬流程（出差返回后30個工作日內(nèi)結(jié)清） 領(lǐng)導審批財務人員審核、復核出納付款填好差旅費報銷單，粘貼好原始憑證無借款領(lǐng)導審批簽字出納付款財務人員審核、復核填好借款單需借款財務審核、復核，受理報銷與預付款金額相同有借款辦理報賬填好差旅費報銷單，粘貼好原始憑證領(lǐng)導審批簽字出納補付余款報銷金額大于預付款金額財務審核、復核余額繳回，開具收據(jù)財務審核、復核報銷金額小于預付款金額2. 購買辦公用品、其他物品報賬流程（按照發(fā)票日期，10個工作日內(nèi)結(jié)清）出納付款財務審核、復核領(lǐng)導審批簽字貼好原始憑據(jù)無借款注明用途、填寫經(jīng)手人、項目負責人驗收出

2、納付款財務人員審核、復核領(lǐng)導審批簽字填好借款單需借款財務審核、復核，受理報銷與預付款金額相同注明用途、經(jīng)手人簽字、部門負責人證明領(lǐng)導審批簽字用空白貼簽貼好有借款辦理報賬出納補付余款財務審核、復核報銷金額大于預付款金額余額繳回，開具收據(jù)財務審核、復核報銷金額小于預付款金額3. 舉辦專項活動（活動結(jié)束后30個工作日內(nèi)結(jié)清）貼好原始憑據(jù)，附上活動批文出納付款財務審核、復核領(lǐng)導審批簽字無借款填寫經(jīng)手人由項目負責人驗收財務人員審核、復核項目負責人填好借款單，附上活動批文領(lǐng)導審批簽字出納付款需借款財務審核、復核，受理報銷與預付款金額相同經(jīng)手人簽字項目負責人驗收用空白貼簽貼好有借款辦理報賬領(lǐng)導審批簽字出納補

3、付余款財務審核、復核報銷金額大于預付款金額余額繳回，開具收據(jù)財務審核、復核報銷金額小于預付款金額4、借款手續(xù)流程填好借款單領(lǐng)導審批簽字財務人員審核、復核出納付款需借款 特別強調(diào)：借款人應在半個月內(nèi)結(jié)清借款，若員工借款在發(fā)放工資之前仍未報銷，賬務部有權(quán)在當月工資中扣除，工程費借款可在工程完工后一同結(jié)算。 建議：公司需把借支單和有關(guān)收據(jù)換成三聯(lián)式的，以便于原始單據(jù)的保管。（現(xiàn)公司的單據(jù)為一聯(lián)式借支單作為原始憑證了，且沒有存根，不方便以后的結(jié)算。）5.薪資發(fā)放流程（每月15日發(fā)放員工工資）領(lǐng)導審批簽字每月15日每月12日打卡信息獲取請假信息獲取考勤統(tǒng)計結(jié) 算工資發(fā)放 每月10日6. 業(yè)務提成發(fā)放流程

4、（每月25日發(fā)放業(yè)務提成）OK填寫業(yè)務提成申請單領(lǐng)導審批簽字審核財務部領(lǐng)款合同完工合同簽約提成分兩次發(fā)放，各按合同簽約款的50%（工程直接費）7. 供應商貨款結(jié)算流程 對賬期間每月18至24日 付款期間 每月25至30日 節(jié)假日向后順延采購員25-30日18-22日核對貨實是否相符賬單金額是否正確相符不符入庫與供應商對賬付商品結(jié)算款退貨、換貨、補貨領(lǐng)導審批簽字收貨24日8. 工程項目結(jié)算流程項目經(jīng)理承包制開工一周后方可 申請工程簽約OK領(lǐng)導審批簽字審核財務部領(lǐng)款填寫工程預付款申請單扣除 材料款、借支款工程中期款入賬申請辦理中期結(jié)算 OK領(lǐng)導審批簽字財務部領(lǐng)款審核 扣除 材料款、借支款、質(zhì)保金工程完工尾款入賬申請辦理完工結(jié)算財務部領(lǐng)款領(lǐng)導審批簽字審核OK班長制工程完畢甲方交款入賬工程竣工驗收合格財務部領(lǐng)款領(lǐng)導審批簽字申請辦理