1、【精品文檔】如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學(xué)習(xí)與交流建設(shè)項(xiàng)目投資估算表格_全匯總.精品文檔.建設(shè)投資估算表（概算法）人民幣單位：萬(wàn)元，外幣單位：序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)其中：外幣比例（%）1工程費(fèi)用 1.1主體工程1.1.1xxx1.2輔助工程1.2.1xxx1.3公用工程1.3.1xxx1.4服務(wù)性工程1.4.1xxx1.5廠外工程1.5.1xxx1.62工程建設(shè)其他費(fèi)用2.1xxx3預(yù)備費(fèi)3.1基本預(yù)備費(fèi)3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)4建設(shè)投資合計(jì)比例（%）建設(shè)投資估算表（形成資產(chǎn)法）人民幣單位：萬(wàn)元，外幣單位：序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用

2、合計(jì)其中：外幣比例（%）1固定資產(chǎn)費(fèi)用 1.1工程費(fèi)用1.1.1xxx1.1.2xxx1.1.3xxx1.2固定資產(chǎn)其他費(fèi)用xxx2無(wú)形資產(chǎn)費(fèi)用2.1xxx3其他資產(chǎn)費(fèi)用3.1xxx4預(yù)備費(fèi)4.1基本預(yù)備費(fèi)4.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)5建設(shè)投資合計(jì)比例（%）建設(shè)期利息估算表人民幣單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目合 計(jì)建 設(shè) 期123456789101借款1.1建設(shè)期利息1.1.1期初借款余額1.1.2當(dāng)期借款1.1.3當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息1.1.4期末借款余額1.2其他融資費(fèi)用1.3小計(jì) （1.1+1.2）2債券2.1建設(shè)期利息2.1.1期初債券余額2.1.2當(dāng)期債券金額2.1.3當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息2.1.4期末債券余額2.2其他

3、融資費(fèi)用2.3小計(jì) （2.1+2.2）3合計(jì) （1.3+2.3）3.1建設(shè)期利息合計(jì) （1.1+2.1）3.2其他融資費(fèi)用合計(jì)（1.2+2.2）流動(dòng)資金估算表人民幣單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)計(jì) 算 期123456789101流動(dòng)資金1.1應(yīng)收賬款1.2存貨1.2.1原材料1.2.2×××1.2.3燃料×××1.2.4在產(chǎn)品1.2.5產(chǎn)成品1.3現(xiàn)金1.4預(yù)付賬款2流動(dòng)負(fù)債2.1應(yīng)付賬款2.2預(yù)收賬款3流動(dòng)資金（1-2）4流動(dòng)資金當(dāng)期增加額項(xiàng)目總投資估算匯總表人民幣單位：萬(wàn)元，外幣單位：序號(hào)費(fèi)用名稱投資額估算說(shuō)明合計(jì)其中：

4、外匯1建設(shè)投資1.1建設(shè)投資靜態(tài)部分1.1.1建筑工程費(fèi)1.1.2設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)1.1.3安裝工程費(fèi)1.1.4工程建設(shè)其他費(fèi)用1.1.5基本預(yù)備費(fèi)1.2建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分1.2.1漲價(jià)預(yù)備費(fèi)2建設(shè)期利息3流動(dòng)資金項(xiàng)目總投資（1+2+3）分年投資計(jì)劃表人民幣單位：萬(wàn)元，外幣單位：序 號(hào)項(xiàng) 目人民幣外幣第1年第2年第3年第1年第2年第3年分年計(jì)劃（%）1建設(shè)投資2建設(shè)期利息3流動(dòng)資金4項(xiàng)目投入總資金（1+2+3）營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表人民幣單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)計(jì) 算 期123456789101營(yíng)業(yè)收入1.1產(chǎn)品A營(yíng)業(yè)收入單價(jià)數(shù)量銷項(xiàng)稅額1.2產(chǎn)品B營(yíng)業(yè)收入單價(jià)數(shù)量銷項(xiàng)稅額2營(yíng)

5、業(yè)稅金及附加2.1營(yíng)業(yè)稅2.2消費(fèi)稅2.3城市維護(hù)建設(shè)稅2.4教育費(fèi)附加3增值稅銷項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)稅額總成本費(fèi)用估算表（生產(chǎn)成本加期間費(fèi)用法）人民幣單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)計(jì) 算 期123456789101生產(chǎn)成本1.1直接材料費(fèi)1.2直接燃料及動(dòng)力費(fèi)1.3直接工資及福利費(fèi)1.4制造費(fèi)用1.4.1折舊費(fèi)1.4.2修理費(fèi)1.4.3其他制造費(fèi)用2管理費(fèi)用2.1無(wú)形資產(chǎn)攤銷2.2其他資產(chǎn)攤銷2.3其他管理費(fèi)用3財(cái)務(wù)費(fèi)用3.1利息支出3.1.1長(zhǎng)期借款利息3.1.2流動(dòng)資金借款利息3.1.3短期借款利息4營(yíng)業(yè)費(fèi)用5總成本費(fèi)用合計(jì)（1+2+3+4）5.1其中：可變成本5.2固定成本6經(jīng)營(yíng)成本（5-1.4.1-

6、2.13.1）總成本費(fèi)用估算表（生產(chǎn)要素法）人民幣單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)計(jì) 算 期123456789101外購(gòu)原材料2外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)3工資及福利費(fèi)4修理費(fèi)5其他費(fèi)用6經(jīng)營(yíng)成本（1+2+3+4+5）7折舊費(fèi)8攤銷費(fèi)9利息支出10總成本費(fèi)用合計(jì)（6+7+8+9）其中：可變成本固定成本借款還本付息計(jì)劃表人民幣單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì) 算 期123456789101借款11.1期初借款余額1.2當(dāng)期還本付息其中：還本 付息1.3期末借款余額2借款22.1期初借款余額2.2當(dāng)期還本付息其中：還本 付息2.3期末借款余額3債券3.1期初債務(wù)余額3.2當(dāng)期還本付息其中：還本 付息3.3期末債務(wù)余額4借款

7、和債務(wù)合計(jì)4.1期初余額4.2當(dāng)期還本付息其中：還本 付息4.3期末余額計(jì)算指標(biāo)利息備付率（%）償債備付率（%）項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表人民幣單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì) 算 期123456789101現(xiàn)金流入1.1營(yíng)業(yè)收入1.2補(bǔ)貼收入1.3回收固定資產(chǎn)余值1.4 回收流動(dòng)資金2現(xiàn)金流出2.1 建設(shè)投資2.2流動(dòng)資金2.3經(jīng)營(yíng)成本2.4營(yíng)業(yè)稅金及附加2.5 維持運(yùn)營(yíng)投資3所得稅前凈現(xiàn)金流量（1-2）4累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量5調(diào)整所得稅6所得稅后凈現(xiàn)金流量（3-5）7累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量 計(jì)算指標(biāo)： 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）：% 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）：% 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所

8、得稅前）（ic= %）：萬(wàn)元 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后）（ic= %）：萬(wàn)元項(xiàng)目投資回收期（所得稅前）： 年項(xiàng)目投資回收期（所得稅后）：年 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表人民幣單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì) 算 期123456789101現(xiàn)金流入1.1營(yíng)業(yè)收入1.2補(bǔ)貼收入1.3回收固定資產(chǎn)余值1.4 回收流動(dòng)資金2現(xiàn)金流出2.1 項(xiàng)目資本金2.2借款本金償還2.3借款利息支付2.4經(jīng)營(yíng)成本2.5 營(yíng)業(yè)稅金及附加3 所得稅 4 維持運(yùn)營(yíng)投資5凈現(xiàn)金流量（1-2） 計(jì)算指標(biāo)： 資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%） 投資各方金現(xiàn)金流量表人民幣單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì) 算 期123456789101現(xiàn)金流入1.1實(shí)分利潤(rùn)

9、1.2資產(chǎn)處置收益分配1.3租賃費(fèi)收入1.4 技術(shù)轉(zhuǎn)讓或使用收入1.5 其他現(xiàn)金收入2現(xiàn)金流出2.1 實(shí)繳資本2.2租賃資產(chǎn)支出2.3其他現(xiàn)金流出3凈現(xiàn)金流量（1-2） 計(jì)算指標(biāo)： 投資各方財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%） 利潤(rùn)和利潤(rùn)分配表人民幣單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì) 算 期123456789101營(yíng)業(yè)收入2營(yíng)業(yè)稅金及附加3總成本費(fèi)用4補(bǔ)貼收入5利潤(rùn)總額（1-2-3+4）6彌補(bǔ)以前年度虧損7應(yīng)納稅所得額（5-6）8所得稅9凈利潤(rùn)（5-8）10期初未分配利潤(rùn)11可供分配利潤(rùn)（9+10）12提取法定盈余公積金13可供投資者分配的利潤(rùn)（11-12）14應(yīng)會(huì)優(yōu)先股股利15提取任意盈余公積金16應(yīng)會(huì)普通股股利（1

10、3-14-15）17各投資方利潤(rùn)分配 其中： 方 方方方方18未分配利潤(rùn)（13-14-15-17）19息稅前利潤(rùn)（利潤(rùn)總額+利息支出）20息稅折舊推銷前利潤(rùn)（19+折舊+攤銷）資產(chǎn)負(fù)債表人民幣單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì) 算 期123456789101資產(chǎn)1.1 流動(dòng)資產(chǎn)總額1.1.1 貨幣資金1.1.2 應(yīng)收賬款1.1.3 預(yù)付賬款1.1.4 存貨1.1.5 其他1.2 在建工程1.3 固定資產(chǎn)凈值1.4 無(wú)形及其他資產(chǎn)凈值2負(fù)債及所有者權(quán)益2.1 流動(dòng)負(fù)債總額2.1.1 短期借款2.1.2 應(yīng)付賬款2.1.3 預(yù)收賬款2.1.4 其他2.2 建設(shè)投資借款2.3 流動(dòng)資金借款2.4 負(fù)債小計(jì)（2

11、.1+2.2+2.3）2.5 所有者權(quán)益2.5.1 資本金2.5.2資本公積金2.5.3 累計(jì)盈余公積金2.5.4 累計(jì)未分配利潤(rùn) 計(jì)算指標(biāo)： 資產(chǎn)負(fù)債率（%） 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 人民幣單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì) 算 期123456789101經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量（1.1-1.2）1.1現(xiàn)金流入1.1.1 營(yíng)業(yè)收入1.1.2 增值稅銷項(xiàng)稅額1.1.3 補(bǔ)貼收入1.1.4 其他流入1.2 現(xiàn)金流出1.2.1 經(jīng)營(yíng)成本1.2.2 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1.2.3 營(yíng)業(yè)稅金及附加1.2.4 增值稅1.2.5 所得稅1.2.6 其他流出2投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量（2.1-2.2）2.1 現(xiàn)金流入2.2 現(xiàn)金流出2.2

12、.1 建設(shè)投資2.2.2 維持運(yùn)營(yíng)投資2.2.3 流動(dòng)資金2.2.4 其他流出3籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量（3.1-3.2） 3.1 現(xiàn)金流入3.1.1 項(xiàng)目資本金投入3.1.2 建設(shè)投資借款3.1.3 流動(dòng)資金借款3.1.4 債券3.1.5 短期借款3.1.6 其他流入3.2 現(xiàn)金流出3.2.1 各種利息支出3.2.2償還債務(wù)本金3.2.3 應(yīng)付利潤(rùn)（股利分配）3.2.4 其他流出4凈現(xiàn)金流量（1+2+3）5累計(jì)盈余資金1. 若不給自己設(shè)限，則人生中就沒有限制你發(fā)揮的藩籬。2. 若不是心寬似海，哪有人生風(fēng)平浪靜。在紛雜的塵世里，為自己留下一片純靜的心靈空間，不管是潮起潮落，也不管是陰晴圓缺，你都可以免去浮躁，義無(wú)反顧，勇往直前，輕松自如地走好人生路上的每一步3. 花一些時(shí)間，總會(huì)看清一些事。用一些事情