1、管理規(guī)范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-400編號(hào)：_酒店收銀崗位流程夜審稽核操作規(guī)范審核：_時(shí)間：_單位：_酒店收銀崗位流程夜審稽核操作規(guī)范用戶指南：該管理規(guī)范資料適用于管理中，為使規(guī)則公開化，讓所有人保持集體的協(xié)調(diào)，維護(hù)集體的利益，從而充分發(fā)揮團(tuán)體的力量，實(shí)現(xiàn)管理有法可依，內(nèi)部運(yùn)行有規(guī)則保障?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯。第三部分夜審稽核操作規(guī)范一、接替前臺(tái)收銀工作，為客人辦理入住、退房手續(xù)(具體業(yè)務(wù)流程參考前臺(tái)收銀部分，略)。二、夜審前準(zhǔn)備工作。A、檢查已收檔收銀點(diǎn)帳單、報(bào)表是否全部上交，是否存在少交賬單的現(xiàn)象;查看電

2、腦中是否存在未結(jié)帳帳單，如有以上現(xiàn)象，則將其收銀員記錄下來，上交收銀主管待處理。B、檢查前臺(tái)有無各個(gè)部門送來的尚未入帳的單據(jù)，如有，將其輸入電腦，并放入各自房間的帳夾里。C、與接待、樓層核對(duì)房態(tài)、房?jī)r(jià)，查看是否存在房態(tài)、房?jī)r(jià)不符現(xiàn)象，是否存在已入住未開房，客人已退電腦未退等現(xiàn)象，如有應(yīng)及時(shí)查明原因。三、電腦夜間稽核。A、執(zhí)行房租預(yù)審及入帳，選擇"否"查看房租預(yù)審報(bào)表中入帳情況是否存在房租不正常現(xiàn)象，核對(duì)完后，再執(zhí)行房租預(yù)審及入帳，過房租，生成房租入帳報(bào)表后打印。B、執(zhí)行夜間稽核及其他處理，查看電腦是否執(zhí)行了客人續(xù)住，正確無誤后，電腦自動(dòng)稽核，稽核完畢后，查看系統(tǒng)是否自動(dòng)更改

3、營(yíng)業(yè)日期。C、在執(zhí)行夜間稽核轉(zhuǎn)日期之后，早上6：00以前有客人到酒店入住，在早上6：00整再次執(zhí)行房租預(yù)審及入帳，讓電腦自動(dòng)過房租。四、審核A、*打印當(dāng)日IC卡系統(tǒng)報(bào)表，并入千里馬IC卡系統(tǒng)打印當(dāng)日IC卡減值報(bào)表，兩表相核對(duì)，查看其差額是否與收據(jù)金額是否一致，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)補(bǔ)救，并記錄下操作收銀。B、*打印IC卡消費(fèi)報(bào)表，餐廳收入及財(cái)務(wù)記錄日?qǐng)?bào)表、娛樂收入及財(cái)務(wù)記錄日?qǐng)?bào)表、客房收入及財(cái)務(wù)記錄日?qǐng)?bào)表，客房、餐廳、娛樂轉(zhuǎn)AR帳報(bào)表，核對(duì)IC卡消費(fèi)數(shù)是否一致。C、核對(duì)餐廳收入及財(cái)務(wù)記錄日?qǐng)?bào)表、娛樂收入及財(cái)務(wù)記錄日?qǐng)?bào)表與客房收入及財(cái)務(wù)記錄日?qǐng)?bào)表上前臺(tái)客帳數(shù)是否一致。D、打印前臺(tái)、綜合收銀招待明細(xì)表，與實(shí)

4、際帳單核對(duì)，查看招待是否符合手續(xù)。E、打印餐飲打折、服務(wù)費(fèi)變動(dòng)表，贈(zèng)送免單、單品折扣報(bào)表、免零報(bào)表、沖減報(bào)表、異常帳單報(bào)表，審查餐娛帳單，審核其是否符合規(guī)定手續(xù)。F、打印上日(如還沒有執(zhí)行電腦中"夜間稽核"則為本日)菜單統(tǒng)計(jì)報(bào)表與每張賬單核對(duì)，查看賬單金額與報(bào)表上對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì)數(shù)是否一致(如有不一致的現(xiàn)象應(yīng)立即上報(bào))，是否有賬單未上交，并審核每一個(gè)賬單，是否存在少收、多收的現(xiàn)象,審核各種優(yōu)惠券、免費(fèi)券及有價(jià)證券的使用是否符合有關(guān)規(guī)定。G、打印前臺(tái)實(shí)際結(jié)賬退房報(bào)表審核前臺(tái)入住、退房、結(jié)賬的時(shí)間，房租是否全部計(jì)入，應(yīng)加收半天房租或全天房租是否加收，免收或少收是否有規(guī)定的批準(zhǔn)手續(xù)。H、

5、審核每日客房迷你吧報(bào)表、雜項(xiàng)租金報(bào)表、商務(wù)吧消費(fèi)報(bào)表、賠償報(bào)表，并與客房營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)中數(shù)字相核對(duì);I、核查在住客人在賓館的消費(fèi)是否全部計(jì)入房間帳，有無漏入或錯(cuò)入的數(shù)額，帳單的計(jì)算是否正確，帳款是否全部結(jié)清。J、檢查退房帳單上款項(xiàng)是否正確，是否符合規(guī)定手續(xù)，是否有客人簽名，現(xiàn)金結(jié)帳要與電腦報(bào)表核對(duì)其金額與電腦是否吻合。K、進(jìn)入帳務(wù)查詢，查前臺(tái)收銀帳務(wù)打印調(diào)整帳、對(duì)沖帳，優(yōu)惠帳等與前臺(tái)帳單相核對(duì)，核查前臺(tái)打折、沖減是否正常，是否符合手續(xù)。五、報(bào)表A、查看夜審工作底表是否平帳，如不平，則應(yīng)在夜間稽核中執(zhí)行重新統(tǒng)計(jì)報(bào)表，如仍不平，則上報(bào)財(cái)務(wù)部。B、登記掛帳，并核查掛帳結(jié)算的款項(xiàng)是否正確、單位是否正確、是否符合規(guī)定手續(xù)，并與客房、餐廳、娛樂轉(zhuǎn)AR