1、裝飾工程結(jié)算流程步驟流程圖流程說明備注及記錄說明一施工單位提交工程支付申請 每月25日前，施工單位依工程施工合同對已完工程自查合格后，向所在項目部提交工程款支付申請。附件一：工程款支付申請表附件二：月度工程進(jìn)度表附件三：工程變更單注：施工單位提交結(jié)算申請的工程部位必需取得甲方簽署的開工通知單，首次提交該部位結(jié)算申請時，需同時提交。二項目部組織審核 項目部組織各課室對施工單位提交的工程結(jié)算申請單進(jìn)行審核，統(tǒng)計本月應(yīng)付、應(yīng)扣款憑證等，簽署審核意見，并于每月28日前上報至公司預(yù)算部。1、依據(jù)工程施工承包合同施工圖、規(guī)范對施工單位上報的工程款結(jié)算范圍的真實性、合法性負(fù)責(zé)。2、依據(jù)已通過月度工程驗收簽字

2、確認(rèn)的月度工程進(jìn)度表、工程變更單、月度工程驗收報告；3、參與原始計量的工程技術(shù)人員，對所提交數(shù)據(jù)的真實性、精確性負(fù)責(zé)。三造價工程師審核依據(jù)工程合同、工程定額、月度工程進(jìn)度表、工程變更單以及其他應(yīng)付、應(yīng)扣款項憑證，核實工程計量、工程造價，出具工程結(jié)算報告，簽署審核意見。 依據(jù)工程施工承包合同、施工圖、規(guī)范，已通過月度工程驗收簽字確認(rèn)的月度工程平面圖、工程變更單；對施工單位上報的工程結(jié)算資料的工程計量、計價資料的精確性負(fù)責(zé)。 四總工或副總經(jīng)理審核結(jié)合現(xiàn)場施工狀況全面把控建設(shè)工程投資目標(biāo)、進(jìn)度目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行狀況，依據(jù)上述目標(biāo)實現(xiàn)的實施狀況對工程款進(jìn)行審核，并就工程款審核流程的規(guī)范性、精確性負(fù)責(zé)

3、，簽署審批意見。 依據(jù)工程施工承包合同、施工圖、規(guī)范，已通過月度工程驗收簽字確認(rèn)的月度工程進(jìn)度表、工程變更單；對施工單位上報的工程結(jié)算資料的工程計量、計價資料的精確性負(fù)責(zé)。五總經(jīng)理依據(jù)建設(shè)工程合同及相關(guān)法規(guī)對工程款審批流程的規(guī)范性進(jìn)行監(jiān)督，從宏觀上把控建設(shè)項目目標(biāo)把握的合理性，簽署審批意見。六財務(wù)部依據(jù)審批結(jié)果，辦理付款工作。本表所涉及的相關(guān)附件需一式五份統(tǒng)一提交至工程師處，待意見簽署完成后由企管部造價工程師分別移交至財務(wù)部、檔案室、項目部、施工單位及造價本人各存檔一份。工程結(jié)算流程開頭施工單位提交工程進(jìn)度款支付申請項目部審核簽不同意造價工程師審核總工程師/副總經(jīng)理不同意不同意總經(jīng)理審核財務(wù)部

4、辦理付款工作結(jié)束工程進(jìn)度款支付申請表項目名稱建設(shè)單位施工單位項目部實際開工日期方案竣工日期本期完成工作量合同總價自開工累計完成工作量自開工累計已付工程款合同支付進(jìn)度付款條件理由：我單位負(fù)責(zé)承建的 工程，本月已完成本工程(形象進(jìn)度)： 等工程內(nèi)容，現(xiàn)累計完成產(chǎn)值為 萬元。依據(jù)雙方簽訂的合同付款規(guī)定，并結(jié)合施工現(xiàn)場的施工階段，至本期建設(shè)單位應(yīng)依據(jù)完成的產(chǎn)值金額的 %支付費用即 產(chǎn)值金額×付款比例= 萬元；原建設(shè)單位已支付 萬元，故本次申請支付工程款 萬元。施工單位（項目經(jīng)理簽字、單位蓋章）： 日期： 年 月 日項目部審核意見：工程師（簽字）： 項目部部長（簽字）： 日期： 年 月 日 日

5、期： 年 月 日審核內(nèi)容： 1.質(zhì)量、平安過程把握、報驗資料是否齊全；2.已完分部分項工程是否符合設(shè)計與規(guī)范要求；3.審核實際形象進(jìn)度完成狀況；4.依據(jù)合同規(guī)定本期應(yīng)扣罰款 元；5.其它。造價審核意見：依據(jù)項目部審核的工程形象進(jìn)度，并結(jié)合合同計價原則，經(jīng)審核至本期完成總產(chǎn)值為 萬元，依據(jù)合同付款規(guī)定，至本期可支付總金額為 產(chǎn)值金額×付款比例= 萬元；原已支付 萬元，故本次可支付工程款 萬元。（詳見工程結(jié)算報告）造價工程師（簽字）： 日期： 年 月 日 審批內(nèi)容： 依據(jù)項目部的形象進(jìn)度意見，結(jié)合合同計價原則及付款條件審核完成產(chǎn)值（或供貨）金額及付款金額。總工程師/副總經(jīng)理審批意見： 寧

6、夏瑞興礦業(yè)有限公司(公章) （簽字）： 日期： 年 月 日 總經(jīng)理審批意見： 寧夏瑞興礦業(yè)有限公司(公章) （簽字）： 日期： 年 月 日 備注：1.本表由施工單位提出，經(jīng)監(jiān)理單位簽署審核意見后報工程部審批。2.“自開工累計完成工作量”包含本期完成工作量；“自開工累計已付工程款”不包含本期申請數(shù)額。3.本表一式四份：項目部一份，檔案室一份，財務(wù)部一份，施工單位一份。附件四：工程變更單工程變更單工程名稱： 編號：B-4致： 緣由：變更內(nèi)容 提出單位： 代 表 人： 日期： 施工單位意見：負(fù)責(zé)人：日期：項目部意見：負(fù)責(zé)人：日期：建設(shè)單位意見：負(fù)責(zé)人：日期：注：此表一式6份，施工單位二份、項目部留檔一份、檔案室留檔2份、造價留檔一封。歡迎下載工 程 進(jìn) 度 款 結(jié) 算 書工程名稱： 報表月份： 預(yù)算金額： 元 核準(zhǔn)金額： 元 核減（增）金額： 元 施工單位：預(yù)算金額：造價員：日期：建設(shè)單位造價 造 價審核金額：造價工程師：日期： 編 制 說 明1、依據(jù)。2、范圍。3、需要說明的其他事項。 附件：扣款確認(rèn)書 附件：扣款確認(rèn)書扣 款 確 認(rèn) 書致： 依據(jù)合同相應(yīng)條款，本次工進(jìn)度款支付前應(yīng)扣除下列款項