1、財務部工作總結(15篇)財務部工作總結1 商業局企業年度財務分析報告工作總結 19××年度，我局所屬企業在改革開放力度加大，全市經濟持續穩步進展的形勢下，堅持以提高效 益為中心，以搞活經濟強化管理為重點，深化企業內部改革，深化挖潛，調整經營結構，擴大經營規 模，進一步完善了企業內部經營機制，努力開拓，奮力競爭。銷售收入實現×××萬元，比去年增加 30%以上，并在取得較好經濟效益的同時，取得了較好的.效益。 (一)主要經濟指標完成 本年度商品銷售收入為×××萬元，比上年增加×××萬元。其

2、中，商品流通企業銷售實 現×××萬元，比上年增加 5.5%，商辦工業產品銷售×××萬元，比上年削減 10%，其它企業營 業收入實現×××萬元，比上年增加 43%。全年毛利率達到 14.82%，比上年提高 0.52%。費用 水平本年實際為 7.7%，比上年上升 0.63%。全年實現利潤×××萬元，比上年增長 4.68%。其 中，商業企業利潤×××萬元，比上年增長 12.5%，商辦工業利潤×××萬元，比上年下降 28.8

3、 7%。銷售利潤率本年為 4.83%，比上年下降 0.05%。其中，商業企業為 4.81%，上升 0.3%。 全部流淌資金周轉天數為 128 天，比上年的 110 天慢了 18 天。其中，商業企業周轉天數為 60 天，比 上年的 53 天慢了 7 天。 (二)主要財務狀況分析 1.銷售收入狀況 通過強化競爭 意識，調整經營結構，增設經營網點，擴大銷售范圍，促進了銷售收入的提高。如南一百貨商店銷售 收入比去年增加 296.4 萬元;古都五交公司比上年增加 396.2 萬元。 2.費用水平狀況 全局商業的流通費用總額比上年增加 144.8 萬元，費用水平上升 0.82%其其中：運雜費增加 1 3.

4、1 萬元;保管費增加 4.5 萬元;工資總額 3.1 萬元;福利費增加 6.7 萬元;房屋租賃 費增加 50.2 萬元;低值易耗品攤銷增加 5.2 萬元。 從改變因素看，主要是由于政策因素 影響：調整了“三資”、“一金”比例，使費用肯定值增加了 12.8 萬元;調整了房屋租賃價格， 使費用增加了 50.2 萬元;企業普調工資，使費用相對增加 80.9 萬元。扣除這三種因素影響，本 期費用肯定額為 905.6 萬元，比上年相對削減 10.2 萬元。費用水平為 6.7%，比上年下降 0.4%。 3.資金運用狀況 年末，全部資金占用額為×××萬元，比上年增加 28.7%

5、。其中： 商業資金占用額×××萬元，占全部流淌資金的 55%，比上年下降 6.87%。結算資金占用額為×× ×萬元，占 31.8%，比上年上升了 8.65%。其中：應收貨款和其他應收款比上年增加 548.1 萬元。 從資金占用狀況分析， 各項資金占用比例嚴峻不合理， 應連續加強 “三角債” 的清理工作。 潤狀況 企業利潤比上年增加×××萬元，主要因素是 4. 利 (1)增加因素：由于銷售收 入比上年增加 804.3 萬元，利潤增加了 41.8 萬元;由于毛利率比上年增加 0.52%，使利潤增 加 80 萬

6、元;由于其他各項收入比同期多收 43 萬元，使利潤增加 42.7 萬元;由于支出額比上年 少支出 6.1 萬元，使利潤增加 6.1 萬元。 (2)削減因素：由于費用水平比上年提高 0.8 2%，使利潤削減 105.6 萬元;由于稅率比上年上浮 0.04%，使利潤少實現 5 萬元;由于財產 損失比上年多 16.8 萬元，使利潤削減 16.8 萬元。以上兩種因素相抵，本年度利潤額多實現××× 萬元。 (三)存在的問題和建議 1.資金占用增長過快，結算資金占用比重較大，比例 失調。 特殊是其他應收款和銷貨應收款大幅度上升， 如不準時清理， 對企業經濟效益將產生很大影響。

7、 因此，建議各企業領導要引起重視，應收款較多的單位，要領導帶頭，抽出專人，成立清收小組，積 極回收。也可將獎金、工資同回收貸款掛鉤，調動回收人員主動性。同時，要求企業經理要嚴格掌握 賒銷商品管理，嚴防新的三角債產生。 2.經營性虧損單位有增無減，虧損額不斷增加。全局 企業未彌補虧損額高達×××萬元，比同期大幅度上升。建議各企業領導要加強對虧損企業的整頓、 管理，做好扭虧轉盈工作。 3.各企業程度不同地存在潛虧行為。全局待攤費用高達×××萬 元，待處理流淌資金損失為×××萬元。建議各企業領導要真實反映企業經

8、營成果，該處理的處理， 該核銷的核銷，以便真實地反映企業經營成果。 財務部工作總結2 進入20xx年以來，經營財務部仔細實行上級和公司工作會議精神，緊緊圍繞公司的奮斗目標，通過強化內部管理，完善內控機制，嚴格落實責任，規范經營財務管理秩序，以完善“資金管理、預算管理、會計核算、風險管控”四項職能為重點，以項目初設和工程合同為依據，緊緊圍繞公司方案開展工作，上半年完成項目投資104688萬元，上繳各類稅費3495萬元，各項工程建設累計投入設備物資2988萬元，使我礦上半年經營財務管理工作取得了預期效果，下面做以下總結匯報。 一、上半年工作總結 1、制度建設方面，根據礦井進展和建設狀況的不同特點，

9、依據集團公司和伊犁能源公司下發的文件準時轉發或制訂了伊新煤業資金管理方法、財務組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部掌握制度、預算管理制度、物資供應管理方法、煤炭發運管理方法、職務消費管理方法、統計管理方法、出門證管理方法以及“質量效益年”活動實施方案及活動方案等各項管理規定，嚴格了各項考核制度，規范了我礦的經營管理工作，提高了經濟運行的可控性和可操作性。 2、投資完成狀況： 自項目開工建設至20xx年6月末累計完成投資8658387萬元。其中：礦建工程2659902萬元，土建工程1613311萬元，機電安裝505914萬元，設備購1423776萬元，其他工程費用2455484萬元。年初至20

10、xx年6月末進尺2895米，完成投資1046881萬元，完成方案（4243012萬元）的2467%。其中：礦建工程524704萬元，完成方案（7345萬元）的7144%；土建工程165503萬元，完成方案（1455592萬元）的1137%；設備購74851萬元，完成方案（1009984萬元）的741%；安裝工程60萬元，完成方案（437176萬元）的137%；其他工程費用275822萬元，完成方案（60576萬元）的4553%。未完成方案的主要緣由是儲裝運系統方案遲遲未能確定，導致土建、安裝、設備的購相應的滯后，順延到下半年開工建設。 3、煤炭銷售方面，截止6月底累計銷售61804噸，（其中：

11、工程煤35880噸、雜煤25924噸，）累計銷售金額31408萬元。 4、材料管理方面，截止6月份各項工程建設累計投入設備物資2988萬元。在方案方面對施工單位的月度材料方案進行仔細匯總、審核，使物資方案的精準率達60%以上，方案的領用率達到100%，臨時追加方案掌握在10%以下，并對無原則的追加方案進行了嚴格考核。材料驗收方面，嚴格根據“三證一標記”的要求，仔細對到貨物資進行抽檢驗收，并做好驗收記錄，確保到貨物資符合標準要求。檔案管理方面，嚴格根據新礦設管字（20xx年）332號關于印發集團公司建設工程造價管理方法補充規定的通知要求，對和供應公司已結算的材料按工程建立了材料管理檔案。在合格證

12、管理方面，按日期、驗收狀況仔細做好記錄，同時對合格證復印留存備查。 5、服務、幫助費預算方面，為提高預算的精準性，本著“先籌后用、量入為出”的原則，16月份提取服務費、幫助費、排矸費共計99922萬元，支出9848萬元，結余1442萬元。 6、財務基礎工作，從審核原始憑證、錄入記賬憑證，編報財務報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從編制資金預算方案，到統一調撥、支付資金等等，都嚴格按資金申請、支付程序及預算管理方法執行，沒有出現差錯，預算精準率100%。在能源公司4月份的經濟運行評價檢查中，財務基礎工作作為工作亮點被確定。我們將連續夯實財務基礎工作，提升財務工作質量。 7、費用預算掌握，隨

13、著企業精細化管理水平的不斷強化，對財務管理也提出了更高的要求。在單位費用掌握方面，一是實行部室費用包干的方式，將部室經費進行預算掌握，節省留用、超支自負，培育了各部室的節省意識。二是實行預算審批的方式，對部室費用外的支出，必需先報公司主要負責人審批，沒有審批發生的費用，一律不予報銷。 8、資金預算管理，我們抓住資金的審核和支付關鍵點，嚴格根據集團公司關于新井建設的“6個管理方法”及20xx年資金預算管理方法管理建設資金，專款專用，杜絕預算外支付，為企業項目建設、提高投資效益把關。16月末集團公司累計審批項目資金927284萬元，實際撥付資金791351萬元（其中：代發工資79467萬元、轉賬支

14、付491217萬元、現款220667萬元），全部實行項目資金預算管理，按資金審批預算專項支付，做到預算資金下撥5天內付款，預算精準率100%。 9、業務學習培訓，隨著公司礦井建設的不斷推動，經營財務工作的側重點和基本點也在轉變，逐步由基本建設向生產礦井轉型，因此我們應不斷更新學問、提高理論水平。結合本部門的工作特點，仔細總結、吸取閱歷、查找不足，保證基礎工作的精準、準時、完整，為領導供應詳實的財務信息。除仔細參與集團公司組織的會計人員連續訓練培訓、伊寧市、霍城縣、烏市納稅培訓，泰安統計培訓外，日常工作中，對一些有關財政、稅收改革新制度、新規定、新業務相關人員都能準時學習，同時還與兄弟單位會計經

15、營管理人員常常溝通，取人之長，補己之短。通過學習溝通解決了工作中遇到的問題。 二、存在的主要問題 1、“當好家、理好財，更好地服務企業”是我們經營財務部門應盡的職責。雖然在公司領導的支持下取得了肯定成果，但是我們整體業務素養和專業技術水平還有待進一步提高，目前人員的業務水平及實際工作力量差別很大，需要連續學習業務學問，提高業務水平。 2、應對目前基本建設礦井的經營核算現有人員牽強可以應對，考慮明年即將投產，礦井將轉入生產礦井經營核算，現有的人員擔負一個礦井、兩個核算任務難度較大。 3、財務的基礎管理工作還應加強，尤其是財務人員的敬業精神及責任心還有待提高。 4、因集團（能源）公司資金緊急，不能

16、按時支付工程款，影響了施工單位的整體進度。 三、下半年的工作準備 我們將以完善機制為主題，降低成本節流為重點，以“務實、創新、高效”為宗旨，堅持以資金預算管理為中心，堅持“無預算不付款”的原則，在完成公司各項工程任務的同時，全面推行材料消耗目標管理，力爭實現方案管理、煤炭銷售發運等項工作有新的突破。 1、當前集團公司資金方面比較緊急，依據20xx年集團公司下達的基本建設方案，想方設法保證資金的籌集及調度，確保礦井建設順當進行。堅持資金預算管理，理順流程，削減資金沉淀，確保項目資金預算精準率100%，從而達到投資成本的有效掌握，實現投資效益最大化。 2、加強重大財務事項管理。嚴格投資管理，做好盡

17、職調查和投資承受力量評估，仔細開展投資收益測算，嚴控重大資本性支出；尤其是大額度資金的調度和用法，嚴格執行公司“三重一大”決策制度的實施細則規定。 3、加強方案管理，提高管理水平。針對現在項目多、各單位上報方案不夠準時，以至材料需求臨時追加方案偏高的狀況，為確保各工程物資供應，下半年我們將重點把方案管理放在首位，提高方案工作的嚴厲性，降低臨時追加方案，提高精準率。因施工單位緣由的追加方案嚴格考核。 4、加強煤炭發運及出門證管理。嚴格根據能源公司煤銷部銷煤程序執行，見發煤通知單及銷煤合同后方可發運，出門證管理嚴格根據公司下發的出門證管理方法執行。 5、加強工程招投標和工程質量管理，嚴格根據集團公

18、司新礦設管字（20xx年）332號通知要求，做好基建工程、設備、物資招投標的有關規定和程序，組織招投標工作。 6、加強材料驗收管理，嚴格根據“三證一標記及3C認證”的要求，仔細對到貨物資進行抽檢驗收，確保全部到貨物資符合要求。確保各項工程決不因物資供應不到位導致停工；不因材料質量問題影響工程。 7、加強周轉材料的管理，對已經投入到工程的周轉材料，已申請資金與無申請資金的周轉材料區分好，對將要移交到礦的周轉材料嚴格根據移交手續辦理。 8、加強業務學習，每個成員充分利用一切時間加強業務學習，嫻熟把握業務學問，為礦井轉型做預備。 9、經濟運行分析：仔細做好經濟運行分析工作，全面把握公司生產經營、財務

19、狀況、運行質量等狀況，對經濟環境發生的重大改變、面臨的財務風險進行重點揭示。對查找出的不足與問題，分析緣由制定措施，不斷提高企業經濟運行質量，確保“質量效益年”活動目標的實現。 10、強化人員日常管理，開展職業操守訓練，培育人員遵紀遵守法律、真實公正、愛崗敬業、保守隱秘的職業操守和道德觀。以廉潔風險防控為契機，健全廉潔防控措施，開展經營財務人員廉潔訓練，提高廉潔意識，全面防范廉潔風險和財務風險，更好的服務于企業。 盡管取得了一些成果，但還存在著肯定的不足。我們將加緊制定整改措施，在下半年工作中緊緊圍繞20xx年公司總體目標，努力拼搏，扎實工作，開創經營財務管理工作新局面，為我公司的進展再上新臺

20、階做出更大的貢獻。 財務部工作總結3 轉瞬間20xx年已經走過，回顧走過去的20xx年，心中有許多的感受，在不斷的前進中，我得到了更大的進步。作為xxxxxxx的財務工，參與工作半年多以來，我時刻的告誡自己，肯定要仔細的對待工作，20xx年，是在xxxxxxx工作的第一年。在領導的關懷和支持下，在各部門同事的協作和幫下，在分公司財務中心各位同事緊密協作下，財務部的各項工作得以有序的開展，我也堅決做到了遵紀遵守法律、仔細學習、努力鉆研、扎實工作，以勤勤懇懇、兢兢業業的看法對待本職工作，在財務崗位上發揮了應有的作用，下面將20xx年各項工作加以回顧總結。 一、努力學習，增加業務學問，提高工作力量。

21、 20xx年x月進入xxxxxxx，依據工作的需要，充分利用業余時間，加強對財務業務學問的學習和培訓。通過學習會計電算化學問和財務軟件的運用，把握了電算化技能，提高了實際動手操作力量；通過會計人員連續訓練培訓，學習了會計基礎工作規范化要求，使自身的會計業務學問和水平得到了更新和提高，適應了現在的工作要求，并為將來的工作做好預備。 二、愛崗敬業、扎實工作、不怕困難、勇挑重擔，熱忱服務，在本職崗位上發揮出應有的作用。 1、愛崗敬業、提高效率、熱忱服務。在財務戰線上，我始終以敬業、熱忱、耐煩的看法投入到本職工作中。對待來報賬的同事，能夠做到一視同仁，熱忱服務、耐煩講解，做好會計法律法規的宣揚工作，完

22、全根據法定和公司規定兩套程序來嚴格進行。在工作過程中，不刁難同事、不拖延報賬時間：對真實、合法的憑證，準時賜予報銷；對不合規的憑證，指明緣由，要求改正。努力提高工作效率和服務質量。 2、顧全大局、聽從支配、團結協作。今年，依據公司的工作支配，我能顧全大局、聽從支配，虛心向有閱歷的同事學習，仔細探究，總結方法，增加業務學問，把握業務技能，并能團結同志，加強協作，與同事一起做好財務審核和監督工作。 3、堅持原則、客觀公正、依法辦事。一年以來，我主要負責財務中心審核和管理以及現金支付管理、賬戶管理等總財務工作，在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理睬計事務時做到實事求是、細心審核、加強監督

23、，嚴格執行財務紀律，根據財務報賬制度和會計基礎工作規范化的要求進行財務報賬工作。在審核原始憑證時，對不真實、不合規、不合法的原始憑證敢于指出，堅決不予報銷；對記載不精準、不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更正、補充。通過仔細的審核和監督，保證了會計憑證手續齊備、規范合法，確保了我公司會計信息的真實、合法、精準、完整，切實發揮了財務核算和監督的作用。 4、任勞任怨、樂于吃苦、甘于奉獻。隨著財經法律法規的不斷健全，我公司對將來進展的財務核算要求不斷的嚴格，財務工作的力度和難度都有所加大。為了能按質按量完成各項任務，我不計較個人得失，不講酬勞，犧牲個人利益，維護公司整體利益。在工作中發揚樂于吃

24、苦、甘于奉獻的精神，對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責。在完成本職工作的同時，關心其他同事共同完成各項工作各任務，做到了財務中心與各部門之間的有好協作關系。 三、遵紀遵守法律、廉潔自律，樹立財務工的良好形象 作為一名財務工，始終以較高的標準來要求自己，學習和把握相關的法律法規學問，做到知法依法、知章偱章。加強會計人員職業道德訓練和建設，熟識財經法律、法規、規章和國家統一會計制度，做到秉公執法、清正廉潔。 20xx年，為協作更好實現我公司明年的收入盈利數的全面管理和總體進展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，我們需要在以下幾個方面連續做好工作： 1、協作審計事務所進行決算和經濟責任審計，

25、完成好全年財務工作，為下一年的工作打好基礎，為20xx的公司運營開一個好頭。 2、做好20xx年度決算報表編報工作和20xx年各期報表工作，20xx年度所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務風險。 3、加強資金管理，加強生產成本，非生產費用和可控費用的掌握和執行力度，進一步降低成本費用。更加細化財務成本核算項目，保證全面預算管理工作順當實施。 4、連續建立，健全和完善各項財務管理制度和內部掌握制度，對單位財務管理制度和內部掌握制度的執行加大監督和管理力度。 5、不斷加強財務業務學問、企業會計制度和國家有關財經法律、法規的培訓，豐富和進一步提高作為一個財務人員的學問水平、專業學問、技能和職業推斷

26、力量。 新的20xx年里我為自己制定了新的目標，那就是要加緊學習，更好的改善自己，以飽滿的精神狀態來迎接新時期的挑戰。我心里在暗暗的為自己鼓勁。要踏實工作，目完不能只限于自身四周的小圈子，要著眼于大局，著眼于今后的進展。我也會向其他更加優秀的同事學習，取長補短，相互溝通好的工和閱歷，共同進步。在新的一年里我要加倍努力，再接再厲，把各項工作做的更好。 財務部工作總結4 歲月如梭，完陰似箭。轉瞬間，我已經參與工作兩年了，20xx年注定是不平凡的一年，地震、奧運會、雪災。但是人是需要生活的，對于我剛工作一年的人來說20xx年也是我人生道路上具有重要意義的一段經受，我收獲了許多。比起剛進這個大家庭的新

27、人來說我已經變的老煉了，不再像同學時代那樣羞怯了，無論是在物質還是精神上我感覺自己都有了長足的進步，我滿意于這樣的工作，滿意于在這樣一個大家庭里生活。當然我也不滿意，由于我還可以做的更好。 作為這個大家庭里的一員，下面我就大膽的談談對過去的一年的看法，并由此向垂直領導和支持我的兄弟姐妹們匯報： 一：加強資金管理，樹立財務部門為公司核心部門的地位。這是我首先要談的，作為一個公司甚至是集團它有自己的一整套流水線，從生產到銷售再到售后，最終最重要也是最核心的就是回籠資金和管理資金，作為一名會計我深深的感受到自己身上的責任之重。在過去的一年里我在財務部門擔當著銷售會計這個職位，在這個特別的工作環境里除

28、了要做銷售會計應當的工作以外同時還要負責我們整個部門的獎券回收，獎券回收的工作量很大，一個禮拜一半的時間在回收獎券另一半在做財務，從每個月的獎券回收和每個月的業務回款來看我們迎駕酒在市場上的占有率是漸漸的增加。 二：連續抓好基礎工作，準時供應精準牢靠的財務數據，為公司領導供應決策，每個月26號準時供應本部門本月的財務數據給部門經理，好讓部門經理能精準的把握本部門本月的進展狀況及規劃下個月的資金回籠和銷售狀況。 三：更好的與部門人員溝通，在完成本職工作的同時，發揚協作精神，主動協作兄弟姐妹們的工作。與垂直領導挺直加強協作，同時也要做到與事實說話遵循財務原則，嚴格根據公司的規章制度工作，對銷售人員

29、要起到監督和督促作用，監督銷售人員從酒店接回的貨款要準時交回公司撤除單據欠條，督促銷售人員要按時到酒店要回貨款，不能讓酒店長時間拖欠貨款甚至酒店呆死的發生，盡量避開對公司造成的損失或盡量削減損失。 四：熟識應用財務軟件，在20xx年我們公司將應用一套新的財務軟件，我要盡快熟識新的財務軟件來為公司服務，作為新世紀的年輕學問分子要不斷的學習新的理論學問還要不斷的實際操作。在過去的一年里工作做的有不足的地方，但在新的一年里我要不斷總結過去的不足來改進我的工作，在這新的一年里我要把工作做的更好來為公司服務。 總之，我認為公司的進展一是要發揚團隊精神。由于公司經營不是個人行為，一個人的力量必竟有限，假如

30、大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。業務員和業務員之間的協作，會計和業務員之間的協作，業務員和會計與領導之間的協作等等都是少不了的，但這肯定要建立在每名員工具備較高的業務素養、對工作的責任感、良好的品德這一基礎上，否則團隊精神就成了一句空話。其二是要有一顆永攀高峰的進取之心。隨著.的不斷進展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在金融、稅務、計算機應用、公司法、企業管理等諸多領域都有所涉及。這就給我們財務人員提出了更高的要求逆水行舟，不進則退。假如想在事業上有所進展，就必需武裝自己的頭腦，來適應優勝劣汰的市場競爭環境。在此我有信念做好一切預備，困難、責任別忘了還有成功的喜悅。呵呵，最終祝

31、生活在這個大家庭里的每一個人在新的一年里一切順當！ 最終套用孫中山先生的一句名言：革命尚未勝利，同志仍需努力！ 財務部工作總結5 酒店財務部工作總結回顧XX年的.財務工作，財務部在酒店老總的挺直領導及集團財務部的指導下，仔細遵守財務管理相關條例，按集團財務部要求實事求是，嚴以律己，圓滿完成了XX年酒店的財務核算工作及各項經營指標的完成。主動有效地為酒店的生產經營供應了有力的數據保證。促進了生產經營的順當完成，為經營管理供應了依據。主要有以下幾個方面： 一、會計基礎工作方面 為了確保財務核算在單位的各項工作中發揮精準的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，仔細履行財務工作要求，正確地發揮會計工作

32、的重要性。總結各方面工作的特點，制定財務工作方案，扎實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及集團下達的各項方案、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并根據每月份工作方案，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。 嚴格根據會計基礎工作達標的要求，仔細登記各類賬簿及臺帳，部門內部、部門之間準時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。 二、 會計管理方面 1、 資產管理：酒店XX年8月試開業，資產眾多，價值極大。針對這種狀況，我們在按會計制度要求進行資產管理的基礎上，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執行集團財務

33、部下發的資產管理方法及內部資產調撥程序。仔細設置整體資產賬簿，對帳外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產查明緣由從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續時，仔細對其所經營的資產進行審核，做到萬無一失。 2、 債權債務管理：對酒店債權債務仔細清理，每月準時收回各項應收款項，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回，做到清理準時，為公司削減損失。 3、 監督職能：加大監控力度，主要表現在如下幾個方面：（1）財務監控從第一環節做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環節緊密連接，相互監控，發覺問題，準時上報。（2

34、）對日常選購價格進行監督，制定了每月原材料選購及定價制度（菜價、肉價、干調、冰鮮），酒水及物料購入均采納簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格掌握，同時加強選購的審批報帳環節及程序管理，從而準時掌握和把握了購進物品的質量與價格，準時了解市場狀況及動態。（3）加強客房部成本掌握：一、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品準時回收，建立二次回收臺帳；二、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，準時了解酒水進銷存狀況，從而掌握成本并最終降低成本。 4、 貨幣資金管理：財務部嚴格遵守集團財務規定，由會計人員監督，定期對出納庫存現金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現金

35、進行抽盤，現金收支能嚴格遵守財務制度，做到現金管理無差錯。 三、對內、對外協調方面 1、 對內：幫助領導班子掌握成本費用開支，一、編制費用預算，為各部門確定費用用法上限，督促各部門從一點一滴節約費用開支；二、合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標，準時精準地向各級領導供應所需要的經營數據資料，為領導決策供應了依據。幫助各部門建帳立卡，供應經營部門所需數據資料及后勤部門的費用資料。對本部門所屬的收銀及電腦維護員仔細訓練，督促其盡力協作經營部門的工作。 2、 對外：準時了解稅收及各項法規新動向，主動詢問稅收疑難問題。與稅務人員多了解，多溝通，為酒店為個人供應合理避稅的依據。 財務部工作總結

36、6 一，業務方面： 1，明確部門的工作目標和職責范圍，必需要與老板反復溝通，最好有書面文件，或構成書面資料;2，組建財務團隊，即使原先已經有財務部門，也要按自我的思路重新規劃，但要逐步推動。千萬不能意氣用事. 3，分析目前的現狀，初步找出從現狀動身要到達你的工作目標的戰略支配; 4，制定各種財務管理規定和工作流程; 5，制定考核和激勵標準; 6，把你的團隊打造成一個真正的團隊; 7，盡量多的與其他部門溝通; 二，辦公室政治方面 1，愛護自我和愛護自我的團隊; 2，不會有永久的伴侶，也不會有永久的敵人，僅有永久的利益; 3，在處理掌握公司五大資源的部門的關系上必需要慎重(五大資源：選購、銷售、人

37、力資源、信息、資金); 4，永久對老板和對公司忠誠，假如你這點都做不到，整理行李走人; 5，維護自我獨立和尊嚴; 三，工作技巧方面 1，永久關懷你的團隊建設，永久以人為本; 2，時刻關注現金流 3，成本掌握是成本職責的落實，不是成本項目的分解 4，我理解的財務和會計職業，不是自然?具有掌握和監督職能的，任何監督和掌握都來自管理的需要，任何監督和掌握都需要管理層的單獨授權。沒有授權，財務不要想當然的認為自我就有監督和掌握權. 1、制度管理：幫助制定財務制度;嚴格執行制定的財務制度。 2、報表管理：每月準時報送各種財務報表，包括外部報表和內部報表，確保數據的精準性。 3、會計監督：子公司有不貼合總

38、公司制度規定的事項發生，準時向財務總監反映。協作審計部、會 計師事務所等部門的工作。 4、流程管理：合理設崗，合理配人，培訓、指導、檢查，對本部門工作流程全面監控，關注意點， 確保流程的順當實施，發覺并解決問題。協調處理流程之外事宜。 5、目標分解：依據公司戰略目標制定本部門階段性工作目標，分解細化完成目標的時間、職責人。 6、日常管理：將公司文件、通知、會議精神準時下傳，將本部門員工的工作成果、提議和看法準時 上傳;組織日常會計核算，確保準時、精準報表; 7、稽核：審核會計憑證和復核會計賬簿、會計報表、財務分析。 8、定期分析：組織各崗位人員充分利用所把握的經濟信息，從財務角度全面、深化地對

39、所處理經濟 業務進行定期、定向財務分析，匯總后對本公司的經營情景進行全面分析，與財務報表一同報出。經過分析，找出當期經營存在問題，提請公司或有關部門加以改善。 9、專題分析：組織對公司的經營方案進行效益測算、對有關部門申請購置的大型固定資產進行經濟 可行性分析等。 10、內部掌握：針對業務循環和會計要素制定對賬、盤點等公司內部掌握制度，不斷完善公司內部掌握 體系，不斷提高規范化、制度化管理水平;進取貫徹執行公司內掌握度，保證賬賬、賬證、賬實 相符，保證公司資產的平安完整，防范財務風險。 11、融資管理：進取開拓融資渠道，充分利用銀行政策，完成公司下達的融資任務。 12、納稅管理：熟識稅收政策，

40、獵取稅務支持，協調稅金繳納、發票認證及供應等。 13、合作服務：與其他部門親密合作，堅固樹立后勤服務意識，維護公司形象。 14、思想工作：常常與下屬溝通，統一熟悉，充分調動本部門員工工作進取性，確保業務水平的不斷提 高和隊伍的穩定。 15、政策把握：不斷學習專業學問和國家政策，依據政策改變適時調整會計處理，確保公司準時、最大 限度地獵取政策利益或避開政策損失。 16、其他：完成本公司領導交給的其他工作任務。 財務部工作總結7 敬重的各位領導、各位同事： 大家下午好！ 下面我對北京公司財務部門的工作進行總結。我的總結分為二個部分：第一部分財務部門上半年工作總結;其次部分財務部門下半年的工作重點，

41、暨財務部門二線為一線服務的6條承諾。 第一部分：財務部門上半年工作總結 1、各種財務報表的編制和審核。財務部門每月制作和上報的報表加起來有近百個，包括每日上報的資金日報表，核對每日的收支明細;營業收入核對表，檢查各門店每日的營業款是否在次日存入銀行，以及存款是否與營業現金收入相符。每周要上報代金券回收狀況，也就是我們門店上報的券是否按要求回收，與收銀系統是否相符;每周還要上報證照發票辦理狀況。每月1日前要上報北京公司各店營業收入明細表、現金盤點表和銀行余額調整表，每月5日前要上報上月各店發票盤點表、毛利率表和水電煤表，每月7日前要上報資產負債表、利潤表、部門損益表、門店損益表和物流報表。每月8

42、日前要上報資金預算表。每月10日前要上報財務分析報告、現金流量表和管理費用明細表。 2、綜合納稅申報。根據稅法的要求，每月在15日前繳納各店上個月的稅款，每季度15日前上報各店的所得稅安排表，每年5月底之前上報所得稅匯算清繳表。 3、新店開業的銀行、稅務 務工作。XX年12月24日和25日分別開了唐山萬達店和天津大悅城店，1月13日開了天津萬達店，每開一家新店要辦理銀行刷卡pos機、稅控機、發票、大眾點評pos機、商通卡pos機，北京市區外的門店，比如河北和天津的新開門店的還需新開銀行賬戶、三方協議、以及與稅務專管員的連接。 4、協作會計師事務所、稅務師事務所完成了XX年度的報表審計和稅務審計

43、工作。 5、審核報銷費用。對于每一張報銷的單據，都要審核發票是否符合要求，包括抬頭是否是我公司的全稱，是否是真發票，金額是否與報銷金額全都，以及該項費用是否是合理支出等。特殊是審核費用是否是合理支出，需要我們各部門各門店掌握好本部門本店面的費用，財務部門在報銷時也加強各種費用的掌握。可以不花的錢不要支出，平常注意節省，節省用紙，一些文檔可以雙面打印;節省用電，人走關燈等。在不影響顧客和員工感受的狀況下，提倡節省、低碳環保。 6、日常賬務處理。根據會計法和會計準則的要求，仔細將每一筆收入、成本和費用制作成憑證，準時將每月的會計憑證打印出來，整理歸檔。 其次部分，下半年的工作重點 下半年北京公司財

44、務部門在保證做好財務工作，財務、稅務、統計工作不出差錯的同時，要著重加強二線為一線的服務意識。以下 是北京公司財務部門的6條服務承諾。 1、門店的報銷方面。自財務部門收到單據起若無特別事情當日付款，最遲不超過2日內付款。 2、門店的發票方面。每月月初財務部門依據各店的營業需要購買當月發票，若門店當月的發票用完，提前5天向財務部門申請可連續購買。一般狀況下，請各店依據本店的營業需要預估本月的發票，依據上月剩下的發票，可適當多估20%，但不要估太多，由于估太多了，稅務所與上個月該店的發票用法量比較，申購太多不賣。我們各店的稅控卡上都記錄有這個店上個月的發票開具明細。 3、門店的水電煤費請購方面。財

45、務部門在收到水電煤請購的oa后，當天寫單據，當天發oa報審批，在工作流審批同意后，當天付款申請總公司授權放款。由于包括北京公司和總公司的領導有時不在辦公室，無法簽字或審批授權等狀況，因此，需提前一周(即5個工作日)申請。 4、工資的發放方面。依據行政人事部的工資表，每月15日以前(含15日)按時發放自發人員的工資，每月25日以前(含25日)按時發放離職人員工資。 5、北京市內的七家門店的電話費在15日前繳納。保證門店不因電話欠費影響門店營運。由于北京市的銀行無法繳納北京市以外省市的電話費，對于外地的四家門店，還是由該店長在當地的銀行或營業廳自行繳納。假如外地的門店的電話費，還是我們單獨去一趟河

46、北或天津繳納，需要一個人一天的時間，我們財務部門人員不多，成本也太高了。 5、實行微笑服務。由于財務部門是一個與數字打交道的部門，平常工作表情嚴厲，但我盼望我們做到門店或其它部門的同事到財務部門辦事時，能給對方一個笑容，要優先將門店或其它部門人員的事情先辦，自己的事情后辦，削減門店或其它部門人員在財務部門等待的時間，假如門店或其他部門人員要求的事情目前辦不到，要說明不能辦到的緣由，以及我們辦理的時間或對方該如何做才能辦理。 6、財務部門人員手機保持24小時開機，隨時接聽辦理門店和其他部門的緊急事情。 財務部工作總結8 勞碌的20xx年即將成為過去，回顧過去，計財部在汽車城管委會及公司領導的正確

47、指導和各部門的通力合作及全力的支持下，在圓滿完成計財部各項工作的同時也較好地協作了公司的中心工作，在如何做好資金調度，保證拆遷、青苗補償、征地款及工程款的支付，準時精準地辦理各種業務，使財務工作無論在廣度還是深度上都有不同程度的提高。現將計財部一年來的工作完成狀況及不足作以下總結： 一、財務核算和財務管理工作 組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作，隨著業務的不斷擴張，記賬、登賬工作越來越重要。我部采納電算化與手工相結合的記賬方法，使各種款項的收付更加清楚明白，并準時向領導供應精準的財務數據，為領導決策供應有效的依據，同時亦滿意了各部門對數據的要求。公司的資金流始終都很大，但計財

48、部全體工作人員本著“仔細、認真、嚴謹”的工作作風，使各項資金收付平安、精準、準時，沒有出現任何差錯。全年累計實現資金收付XXXXX.XX萬元，其中收入款項XXXXX.XX萬元（含園區保安費、管理費XXX.XX萬元，土地出讓金XXXX.XX萬元，政府撥入專項XXXX萬元，中心轉來汽車產業基地貸款XXXXX.XX萬元及其他暫收暫借款XXXX.XX萬元）；支出款項XXXXX.XX萬元（其中支付園區市政工程項目款XXXX.XX萬元，支付農夫租地租金及利息XXXX.XX萬元，支付收地款XXXX.XX萬元，支付拆遷及征地補償款XXXX.XX萬元，支付青苗補償款XXX.XX萬元，支付辦證費XXX.XX萬元，

49、支付辦公大樓工程款XX.XX萬元，支付辦公設備及辦公家具款XX.XX萬元，支付園區物管費、保安費XXX.XX萬元，支付公司營運資金XXXX萬元，支付農行貸款利息XXX.XX萬元，歸還農行及其他借款XXXXX.XX萬元，退XX公司地款XXX萬元，代付其他款項XXXX.XX萬元，支付稅金等款XXX.XX萬元）。在財務核算工作中每一位財務人員都盡職盡責，仔細處理每一筆業務，全年審核原始單據XXXXX多張，精準無誤地出具各類會計報表。 制度屬于企業的硬性管理，任何勝利企業無一例外地都有嚴格的規章制度，隨著公司的進展壯大，規范各項經濟行為已日益成為企業管理的主題。在過去的一年中，計財部相繼出臺了關于資產

50、管理，合同簽訂，費用掌握等方面的規章制度，并對原制度加以完善，進一步規范公司的各項經濟活動，使每一經濟活動的進行都依法合規，有理有據，充分合理。 計財部除仔細負責地處理公司內部財務關系外，還要妥當處理外部各方面的財務關系，與外部建立并保持良好的聯系。本年度計財部友好妥當地處理了與各單位往來款項的收支，同時與銀行保持良好的銀企關系，與稅務機構建立了良好的稅企關系，并圓滿完成了對統計、外經貿局等有關部門的數據資料上報工作，并做好管委會及汽車城公司各種證照的年審工作。 二、資金調度和信貸工作 資金對于企業來說，如同“血液”對于人體一樣重要。公司為協作重點落戶項目的建設，各項工作全面綻開，征地、拆遷及

51、市政配套設施建設等需要大量的資金投入，資金需求日益緊急，公司承受著巨大的資金壓力。我部依據公司進展要求，為確保各項目的順當推動，與領導一起籌劃，合理支配調度資金，確保重點項目的順當推動。 今年年初，由于銀行暫停了汽車城貸款的發放，公司資金短缺與日俱增。在公司、中心領導的帶領下，徐航財務總監的指導下，對國家的金融財稅政策進行深化地分析，與各大金融機構進行廣泛地聯系，通過查閱大量的資料，依據公司的財務狀況，進行了詳實的數據分析，重新編寫了汽車城將來5年的財務收支預算，預算經廣州市農村信用社審貸部審查核實，認為詳實、有據、可行，之后又圍繞這份預算做了大量政策文件上的收集饌寫工作。在領導的帶領下，集思

52、廣益，提出種種解決問題的方法、途徑，奔跑于區各有關部門之間，尋求解決問題的方法，最終找到突破口，勝利實現一期融資工作的置換，解決了汽車城土地開發的資金來源問題，大大緩解了公司資金短缺的壓力，為汽車城公司贏得果敢、務實的美譽，創下了XX區貸款業務規模最大、還款期最長、利率最低的一筆長期擔保貸款記錄。到今年11月止共取得農信社融資資金 X.XX億元。當然我公司目前的資金缺口還是相當大的，我們還需連續努力。 跟蹤稅收返還資金的準時到賬，全年收取稅返收入XXXX.X萬元，同時按辦證的進度準時催收地款，全年共收土地出讓金XXXX.XX萬元。 三、協作會計師事務所及國稅稽查局做好審計工作 托付廣州名瑞會計

53、師事務所對我公司20xx年度財務進行全面的審核，同時主動協作國稅職能部門對我公司企業所得稅的稽查，協作地稅局做好園區落戶企業納稅學問的宣揚，得到稅務部門對我司財務工作的確定，另外，我們也不定期地從審計的角度去自查自糾，對自查出來的問題進行準時整改。 四、做好員工工資的發放工作及住房公積金繳存基數方案 嚴格根據工資標準精準準時地發放員工工資，并根據區政府的要求核定公積金的繳存比例和繳存額，準時辦理由于員工的增加或削減而發生的住房公積金的變動，按時繳存員工住房公積金，保障員工的切身利益，有方案地為職工辦理住房公積金的提取手續，對不符合提取條件的加以正確引導。 五、做好財務資料的歸檔工作 對各工程合

54、同、青苗補償、拆遷補償及征地協議等進行全面的整理歸檔，進一步保障了會計附屬資料的完整性，確保每一經濟活動的進行都有據可依，有協議合同可查。 六、存在問題 1、尚有XXX萬元預付工程款及設計費, XXXX.XX萬元預付收地款未能取得發票； 2、代個別工程支付的工程材料款XXX萬元未能分攤到詳細工程項目，造成發票拖欠。 3、由于土地辦證難度的加大，造成尚有部分土地出讓金未能按時收回。 明年工作重點： 我們將緊緊圍繞公司工作重點，樹立劇烈的事業心和責任感，整合資源，挖掘潛力，統籌資金，確保重點，堅持有所為有所不為，調度好資金，確保重點項目的推動，為公司的進展壯大盡自己的力氣，重點做好如下工作： 1、

55、連續做好一期融資工作，跟進汽車產業園區二、四期的融資工作。 2、強化土地出讓金的收繳，不掛賬，不拖欠； 3、集中財力確保重點工程，重點項目的順當推動； 4、嚴格執行規章制度，進一步完善內控管理制度，更有效地規避支付風險。 5、 加強合同、協議及固定資產的管理，充分保障公司的合法權益。 最終，在20xx年里計財部肯定能繼往開來，切實做好各項工作，為公司在新的一年里取得更好的經濟效益和.效益貢獻自己的聰慧才智 財務部工作總結9 財務關系到學校的發覺水平，有方案的把每一分錢花在刀刃上是非常值得深思的。現將財務工作總結如下： 20xx上半年的工作已經接近尾聲，我校的財務工作也到了半年的總結階段，財務管

56、理是學校中心工作之一，學校財務工作的有效管理既能調動教職工的進取性，促進學校健康快速地進展，同時又能增加學校可持續進展的后勁。在教管組的領導下，我們嚴格執行XX鎮中學校校財務管理方案和有關規定，實行“校長負責，集中管理，分校核算”的財務管理體制，規范學校的財務管理，確保了訓練經費的有效用法和財務工作的健康進展。 一、更新財務管理理念，促進學校健康進展 財務管理的理念挺直關系到財務管理的成敗。為了學校的健康進展，為了老師的待遇穩步提高，我校本著保運轉、保平安、保穩定、保進展和“量入為出、開源節流、統籌兼顧、科學合理”的原則，嚴格執行有關財務政策，細化項目，分類核算。該用的錢不少用一分，不該花的錢

57、不多花一分。該建設的工程按高標準建設，不建臨時性工程項目。使開支的每一分錢都有利于學校訓練教學，有利于學校的健康、持續進展。 二、嚴格執行政策，完善理財機制 近幾年，我們仔細實行XX縣中學校財務報帳制及公用經費精細化管理方法，嚴格執行XX鎮中學校校財務管理方案和公用經費定額標準，實行“校長負責，集中管理，分校核算”的財務管理體制，從方案公布起，我們以核算點為主體，實行報帳制和公用經費精細化管理。校長是財務活動的第一職責人，分管財務的領導為挺直職責人。 三、實行預決算制度、執行月報帳制度。 依據XX鎮中學校校財務管理方案，在每月初的4個工作日內，由分管財務的領導和學校報帳員到教管組審核、審計、報帳。由教管組核算點統一管理。每月底在學校辦公室公布本月的收支，預算下月支出情景，實行了動態化管理。 每學期初，學校報帳員到核算點領取備用金，支付學校的零星開支。超出20xx。00元的大額開支，先由學校寫好支出的用途和