1、軟件項目需求調研提綱文檔項目：調研提綱項目名稱：山東xxx系統項目版本號V1.0文件編號Sdxxx2013022819需求調研提綱財務部分(Financial )總帳管理(General Ledger)基礎項目：1. 財務部門的組織架構及部門職責？人員分配情況(用 戶權限)？2. 目前是否使用財務軟件？使用何種軟件？軟件用戶如 何分工？3. 公司有幾套財務帳？之間關系如何？有無內部往來業 務？4. 目前所使用的會計科目結構以及科目結構變化的處 理？濟南分公司 ADD :濟南市業務處理：5. 有哪些外幣業務？6. 是否進行科目預算管理？7. 是否有專項核算管理？8. 憑證審批流程，審批的級次？9

2、. 有無自動結轉憑證？10. 是否需要憑證自動沖回？11. 銀行對賬和日記賬管理？12. 會計期間的跨度和要求13. 年度及結帳流程（月結和年結）？帳表查詢和打印：14. 憑證的顯示格式、打印格式和要求？15. 賬薄的顯示格式、打印格式和要求？16. 財務分析報表、格式和要求（以財務科目數據為基礎，單項計算公式）？17. 相關財務制度？濟南分公司ADD ：濟南市 現金管理(Cash Management)基礎項目1 .相關資金管理制度及流程2 .有無專門的資金管理系統？如何和財務系統銜接？業務處理1 .目前公司是否有多個銀行賬戶？銀行賬戶要備注那些 信息？2 .如何進行銀行對帳？3 .如何編制

3、現金流量表？4 .是否做現金預測方面的工作，如何做？5 .如何制定公司付款計劃？賬薄查詢資金管理方面的主要報表(單項計算公式)？濟南分公司 ADD :濟南市業務部分(Distribution)采購(Purchase Order) 1.公司目前的采購行為是否直接受門店銷售需求的影響，如何影響?濟南分公司 ADD :濟南市2. 公司目前對原料的采購采取何種方式？按批量采購（經濟采購量） 按單一訂單需求采購按最低庫存量采購3. 采購組織結構采購人員構成采購崗位職責采購流轉單據供應商管理1 對于采購，供應商的確認原則是什么？2 現行的供應商認證與管理工作是怎樣運作的？采購部負責哪些工作？3 是否進行供

4、應商評估？若有，評估標準如何？如：價格、質量和服務等？4 有無完善的供應商信息管理？5 現有供應商信息的內容？如名稱、地址等？濟南分公司ADD ：濟南市采購計劃1. 生產的計劃內需求和計劃外需求分別是如何生成請購計劃的？請購計劃的審批流程和權限是怎樣的？2. 對于請購計劃，是否建立了合理采購批次或采購量的管理方法？采購庫存的控制由誰負責？3. 請購計劃是否存在調整的情況？它們的審批程序是怎樣的？采購申請1. 采購申請的提交、變更和批準怎樣處理？2. 是否所有采購都需首先提交采購申請？采購訂單1. 采購業務是否全部通過標準訂單的形式執行？對固定（穩定）供應商，是否存在一攬子協議或框架性協議的方式

5、？2. 除了標準采購訂單，還有幾種采購定單？如合同、 協議等？3. 采購訂單的審批流程是怎樣的？審批流程中各審批人的權限如何？4. 采購訂單生成后，是否存在調整的情況？如果存在，濟南分公司ADD ：濟南市會有哪些情況？它們的處理、審批程序是怎樣的？5. 有無對采購合同執行率的考核制度？采購接收1 貨物運抵倉庫后，多久可以入庫？2 是否與采購訂單核對？有誰負責？是否知道倉庫接收的這批貨物對應哪一個采購訂單、哪一個發貨通知？如何得知？3 是否進行數量與質量的驗收？由誰負責？質檢入庫流程是怎樣的？不合格物料如何處理？4 如果運抵的貨物多于訂購數量的情況？是否仍舊入庫？處理流程是怎樣的？5 如果運抵的

6、貨物數量少于或質量低于訂購要求，處理流程是怎樣的？6 如果采購物料運抵時間提前或延遲于采購定單的到貨時間，處理流程是怎樣的？7 如果接收的物料雖不是訂購物料，但接收物料可替代采購物料使用的情況，處理流程是怎樣的？8 到什么時間，才可以認為一個采購訂單已經完成（示例：多批貨物均已到達海關/運抵倉庫/通過驗收/入庫濟南分公司ADD ：濟南市之后)？9 應付賬款如何進行管理？是否匹配進貨？10 外幣應付帳月底是否進行重估？11 應付帳付款采用那些結算方式？特點如何？12 應付帳付款的會計處理怎樣？13 采購發票的開票方式和特點如何？會計如何處理?庫存(Inventory Management )基礎

7、項目1 . 請描述一下庫存的物理分布以及邏輯上的區分是怎 樣的？2 .在同一子庫中有無實行庫位管理？3 .物料是按照全部物料還是按庫核算成本？4 . 成本計價方式？庫存管理1 庫存物資如何進行分類？是否實行了編碼管理?濟南分公司 ADD :濟南市（如潔具、板材、五金、家具、等）2 貨架生命期是一個項目在庫存中放至失效的時間量？目前庫存中物資是否存在此限制？3 庫存物資是否使用版本控制，使用版本控制的目的是什么？4 庫存物資是否使用批號進行控制？庫存計劃1 是否存在非計劃的請購請求？如是，指明是哪一種：重定貨點最大-最小庫存安全庫存預測其他？采購物料的接收和退貨1 采購入庫時倉庫的接收流程，包括

8、檢驗流程？2 采購是否運行超收？3 采購退貨流程？4 采購的會計分錄處理?濟南分公司ADD ：濟南市5 進項費用是否需要分攤入物料成本？會計處理？借入和借出的物料管理1 是否存在借入和借出物料的管理？賬面數量是否計算？2 借入和借出的業務處理？3 借入和借出的會計業務處理？生產物料的發放和退倉1 生產物料的發放和退貨流程？2 生產領用和退料的會計處理？半成品和成品的完工入庫1 車間是否對半成品進行管理？2 車間對于半成品及成品的物料發放采用哪種發料方式？3 半成品出入庫的會計業務處理成品的發貨和退貨1 銷售出庫的類型有哪幾種？是否存在捐贈、試用等形式？2 請描述銷售退回的處理類型及處理流程？濟

9、南分公司ADD ：濟南市3 產品出入庫的會計處理？庫存物料的調拔1 什么情況下會對庫存中的物料進行調撥？調撥的倉庫位置遠近（內部還是異地）？2材料在庫存之間的調入/調出流程是怎樣的？3調撥物料是否影響入庫成本？4. 調撥出入庫是否需要進行會計處理？會計分錄？庫存物料的調整1 在哪些情況下會對倉庫中的物料進行調整？如何調整成本？（按照手工單價還是系統單價計算）2 對倉庫中現有庫存進行調整的依據是什么？（物價上升、物價貶值）3 調整的會計處理？調整使用的會計科目？庫存盤點1. 物資盤點處理的方法和流程？（全面盤點或抽查盤點、實際盤點或盤點周期）2. 是否對高價值物品與低價值物品的盤點頻率是一樣的？

10、一般會在何時進行存貨盤點？濟南分公司ADD ：濟南市3. 與財務對帳周期為多長？4. 倉庫與生產、財務對帳的內容？5. 倉庫與生產對帳，數量不一致時如何處理？6. 庫存盤點結果的財務處理？7庫與生產、財務對帳的內容？8. 倉庫與生產對帳，數量不一致時如何處理？濟南分公司ADD ：濟南市銷售管理1 客戶報價的單價來源？客戶訂單的單價來源？ 毛利計算的成本數據標準？2 是否進行客戶報價管理？管理要點有那些（報 價有效期）？3 訂單轉出后是否運行超量？是否允許超出?4 產品銷售的折扣和方式？計算公式？5 銷售使用的稅率？售價是否含稅？濟南分公司 ADD :濟南市6 銷售的業務流程控制環節有那些?7

11、銷售是否有贈品行為？業務流程？會計處理？8 應收賬款是否必走賬款管理？是否有現金銷售業務？會計處理？9 是否有預收款業務？業務處理過程和流程？會計處理？10 應 收和收款的匹配核銷業務流程？會計處理？11 銷 售退貨的業務處理流程和會計處理？12 銷 售退貨是否影響銷售單價和銷售折扣？如何影響？計算公式？13 銷 售收款采用了那幾種銀行票據？業務流程怎樣？會計如何處理？14 外 幣應收帳的月底重估（日常記賬采用何種類型？計算公式）？15 應 收發票的開票方式和特點如何？會計如何處理？16 銷 售查詢報表格式和顯示數據項、計算項？濟南分公司ADD ：濟南市固定資產管理基礎項目1、 固定資產是否采

12、用分類管理？目前有那些分類？2、 固定資產采用何種折舊方式？計算公式如何？3、 固定資產的增減方式有那幾種？業務流程？4、 增減變動對折舊有何影響？會計處理？5、 資產盤盈、盤虧的業務流程和會計處理？6、 折舊的計提周期？7、 資產重估的方式和方法以及會計處理？8、 固定資產管理的查詢報表（格式、單項數據、計算濟南分公司 ADD:濟南市21公式）？濟南分公司ADD ：濟南市30生產管理1 目前企業內部的一些基本工程數據資料歸什么部門所管？2 有無物料編碼和物料屬性文檔？3 有無物料清單文檔？4 有無設備文檔資料？5 相關部門有那些流傳的單據，表格？6 產品設計流程是怎樣的？更改處理流程如何？7

13、 生產部門的組織架構及崗位職責？8 目前的生產經營特點是什么？9 參與各類生產計劃職能的人員分別有哪些？10 有 哪些關鍵資源、瓶頸工序？（生產能力考量）11 有 無工序、加工流程及資源的相關文檔？12 是 否按工序領料？13 生 產計劃的制定部門？14 制訂計劃的周期？15 現有計劃人員數量?16 指定計劃的大致流程？濟南分公司ADD：濟南市17 計劃制訂中的難點？18 計劃變更的現有流程？19 計劃的內容有哪些？（采購計劃？生產計劃？發料計劃？）20 車間工單的流轉流程？21 每月大致車間工單數量？22 車間加工報廢處理流程？23 車間補充工單處理？24 車間能力平衡處理辦法？25 各道工

14、序如何檢驗？檢驗后不良品處理流程？26 生產準備的流程是怎樣的，需要做哪些工作？需要哪些人完成?27 車間生產計劃下達依據是什么？計劃執行率為多少 ?28 怎樣考慮車間的生產能力？29 對于生產計劃的制定是否有定期例會？如果有的話，有哪些人參加？30 生產計劃的制定需要哪些人的確認通過？濟南分公司ADD ：濟南市31 對于緊急插單生產的處理流程是怎樣的，流轉的單據有哪些？需哪些人審批通過？32 緊急訂單計劃的處理與正常訂單的處理有何不同？33 當出現物料短缺或脫期現象時的處理流程是怎樣的？以及一些處理辦法。34 對生產設備的維護流程如何?35 車間倉庫收發料是否辦手續?36 車間領料有那些方式？補領流程如何？37 產品成本如何計算？計算公式如何？38 車間費用和人工成本如何進行分攤？分攤的依據？39 產品報廢的業務流程和如何進行會