1、000000控股集團(tuán)行政費用分析報告一、基本情況：集團(tuán)行政費用包括固定費用和不固定費用兩部分，固定費用主要 指：房屋租賃費（辦公樓及員工宿舍）、光纖通訊費、物管水電費、 車輛費用、辦公用品及耗材費、植物租賃費、飲用水、員工餐費補貼 等常規(guī)及可預(yù)見性的費用，固定費用支出是行政部費用管控的重點部 分；不固定費用是根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展的需要臨時性產(chǎn)生的接待費、煙酒采購費、機(jī)票費及辦公設(shè)備及固定資產(chǎn)的采購等不可預(yù)見性的費 用，不固定費用一般不可控。本分析報告僅對集團(tuán)機(jī)關(guān)2011年度下半年至2012年度上半年期 間行政費用支出情況對比分析。二、集團(tuán)2012年上半年不固定費用：2012年上半年不固定費用統(tǒng)計月

2、份費用項目總費用實際支付金額未支付金額備注1月辦公設(shè)備購置6,6,工程、人力資源各一臺2月辦公設(shè)備購置25,28,行政、人力資源部3月酒水、煙費用13,13,機(jī)票費用21,21,研發(fā)中心打印機(jī)一臺工程體系10,10,打印機(jī)4280電腦4200總裁辦2,2,電腦一臺兩江瑞爾酒店8,8,筆記本一臺3700,兼容機(jī)兩臺2500*2財務(wù)中心3,3,筆記本一臺3700審計部6,6,聯(lián)想品牌機(jī)兩臺費用小計：67,4月酒水、煙費用22,22,四月220805月年會制作費45,18,27,年會時直播及錄制的費 用商標(biāo)注冊費用66,20,46,合同費用已付2萬酒水、煙費用1,1,五月1100.工作裝6,6,20

3、11年12月服裝費用（西服10套*640/套）食堂勞務(wù)服238元機(jī)票費用17,17,五月17229其他費用4,4,小冰箱699元、空調(diào)2507元加空調(diào)銅管1100 元、費用小計：141,三、集團(tuán)上半年固定費用：集團(tuán)上半年固定費用統(tǒng)計表:固7E支出項目每月支出情況1月2月3月4月5月6月辦公耗材費777通訊費光纖費物管費集團(tuán)電費集團(tuán) 租賃 費用辦公室高層宿舍員工宿舍車位費植物租賃費飲用水費集團(tuán) 車輛 費用0000000000005539000000351400000041490000003811000000員工餐費補貼8700合計1679201、2011年下半年及2012上半年費用對比圖及分析月

4、份2011 年2012 年7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月費用9019712503810740812963818127889941153837189630179410184486183832167920從2011年下半年及2012年上半年行政費用分析來看，集團(tuán)總部搬遷到重慶后，固定費用有所增加，主要表現(xiàn)在：(1)、房屋租賃費占絕大部分，每月費用為元。(2)、每月物業(yè)管理及水電費用為元；(3)、2012年集團(tuán)新增三輛車且均為大排量(00000R 000000、000000)除000000費用較低外，其余車輛月均費用元，且集團(tuán)總部搬遷后，車輛往返0000及各公司頻率相比201

5、1 年頻繁。（ 4） 、員工餐費補貼為元/ 月 . 人，每月元左右。（ 5） 、 其余費用如光纖、電話、 植物租賃、飲用水等均有所增加。（6）、由于4月起機(jī)關(guān)新進(jìn)渝BV7563渝AXZ563等行政公務(wù)用車，費用較3 月份有所增加。4、 行政費用管控措施行政人力資源管理中心在管控和降低行政費用過程中主要采取了以下措施：1、嚴(yán)格費用登記制度。針對原費用登記不詳、記錄不全的情況，集團(tuán)行政人力資源管理中心加強(qiáng)了對費用支出過程的監(jiān)控，對月度行政費用支出情況作了詳盡的登記，隨時掌握和檢查行政費用支出，通過數(shù)據(jù)化的對比，分析行政費用合理支出的關(guān)鍵節(jié)點；對行政費用的開支嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)定，做到了流程化、制度

6、化，做到了心中有帳，心中有數(shù)。2、 為了規(guī)范集團(tuán)車輛管理，行政人力資源管理中心于5 月 18 日對集團(tuán)各下屬子公司車輛使用及管理情況進(jìn)行了一次全面檢查，對各單位車輛使用及費用支出情況實行了月報制度，全面了解各司車輛管控情況， 針對費用支出虛高、超出正常預(yù)估范圍的單位和個人進(jìn)行專項檢查；同時，對集團(tuán)公務(wù)車輛實行了月定量采購油料的管控制度，其中，000000月初油料保有量5000元， 000000月初油料保有量3000元， 000000月初油料保有量4000元，做到了油料消耗清晰，對比有據(jù)，改變以往無油便加的盲目加油現(xiàn)狀。3、辦公用品實行定額控制。二季度開始，行政部嚴(yán)格執(zhí)行0000集團(tuán)發(fā)【2012

7、】 85 號文件精神，對集團(tuán)各部門辦公用品采購、領(lǐng)用進(jìn)行了嚴(yán)格管控，并取消衛(wèi)生紙等部分用品采購，辦公用品支出標(biāo)準(zhǔn)控制在每人6 元 /月內(nèi)。4 、 降低能耗支出。在常規(guī)工作日，行政部注重通過降低能耗支出節(jié)約行政費用成本，例如上班時間關(guān)閉辦公室走廊燈，中央空調(diào)的開啟需室內(nèi)溫度30 度以上，下班時間關(guān)閉空調(diào)主機(jī)，午休關(guān)閉辦公室節(jié)能燈等。5、減少不必要開支。因集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)車輛停放員工宿舍車庫時間不多，故 4 月伊始，行政部減少了原車位租賃費用，每月節(jié)省750 元。5、 行政費用控制結(jié)果：整體效果：集團(tuán)直屬部門2012 年度二季度行政費用支出呈逐月下降趨勢，其中5 月比 4 月降元，降幅為%， 6 月比 5

8、 月降元，若列入未統(tǒng)計內(nèi)的電費和電話費用，預(yù)計降幅為7%，成效較明顯，6 月支出費用下降主要體現(xiàn)在車輛使用成本和辦公用品支出費用的持續(xù)下降。單項效果：行政人力資源管理中心根據(jù)實際工作需要，對集團(tuán)各下屬單位車輛進(jìn)行了重新調(diào)配，共計收回公務(wù)用車5 臺， 根據(jù)以往使用成本，按4000 元 /輛 /月開支進(jìn)行綜合測算，車輛日常使用成本可節(jié)約 24萬元， 人力資源成本按2000元 /人 /月測算， 可節(jié)約人力成本12萬/年。1、 辦公及低值易耗品:月份1月2月3月4月5月6月1辦公耗材費注：2月費用高的原因為集團(tuán)行政人力資源管理中心采購一臺打印復(fù)印多功能一體機(jī)。2、 通訊費:月份1月2月3月4月5月6月

9、通訊費注：集團(tuán)每月對各部門、各號碼費用進(jìn)行了分析，發(fā)2月、3月費用較高，原因是2月、3月的費用分別為元和元，了解到的情況為研發(fā)中心在沿海有合作機(jī)構(gòu)，經(jīng) 常有業(yè)務(wù)探討。經(jīng)同研發(fā)協(xié)調(diào)，建議采用網(wǎng)上溝通的方式解決。3、 集團(tuán)辦公樓電費：月份1月2月3月4月5月6月辦公樓電費注：2月開啟了中央空調(diào)，導(dǎo)致費用較高。3月、4月、5月較平緩，由于氣溫的上升，費用將成上升趨勢。4、 集團(tuán)飲用水費用月份1月2月3月4月5月6月飲用水費備注：集團(tuán)直屬11部門(含總裁辦2辦公室)平均飲用水為50桶左右，其中行 政人力資源管理中心因人數(shù)較多，用水量大。但是總體費用不大，控制在元以內(nèi)。六、行政費用管理工作的重點：下一步，集團(tuán)行政部將進(jìn)一步展開對行政費用管理，主要把握以下幾個方向：(1)、嚴(yán)格管控行政公務(wù)用車，合理安排用車計劃，提升車輛有效利用率，強(qiáng)化車輛油料、日常費用、維修等費用的監(jiān)管；(2)、注重合理降低能耗費用。隨著氣溫持續(xù)攀升，辦公能耗能將會呈上升趨勢