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文檔簡介

1、財務部資金管理員崗位職責說明資金管理職位說明書崗位名稱資金管理所在部門財會審計部直接上級財會審計部財務主管直接卜級無崗位定員1人所轄人員一、職責匕工作任務:職責一職責表述：協助財務主管開展企業資金的籌措工作占全部工作時間的百分比：工 作 任 務收集相關部門的資金需求計劃，了解集團公司資金狀況和調劑政策規定協助財務主管聯系銀行金融機構，了解相關融資政策根據公司業務的發展需求或項目投資規模的大小規劃籌資規模依據公司或項目的實際情況選擇籌資方式，如吸收直接投資、發行股票、發行債券、拆入同業資金等綜合考慮籌資費用與資金使用費用，預測籌資的資金成本根據項目特點和市場變動情況預測籌資風險,以尋求在籌資成本

2、f的情況下籌資風險最小米用資本成本法等方法預測和調整資本結構,以實現公司的最佳資本結構,即在特定 條件下加權平均資本成本最小同時企業價值最大的資本結構匯總各項分析,出具籌資規劃設計報告,并上報財務主管審核承擔融資協議簽署、執行過程中的事務性工作職責二職責表述：辦理下屬企業所需的貸款擔保事項占全部工作時間的百分比：工 作 任 務監督公司資金風險，分析公司擔保能力和擔保風險，提出建議給上級領導審查、匯總下屬企業需要由公司提供擔保的資料，并上報財務主管審核經審批后，會同銀行出納辦理貸款擔保具體事項職 責 三職責表述：辦理銀行授信額度貸款占全部工作時間的百分比：工 作 任 務審查、匯總下屬企業上報的申

3、請授信額度貸款的資料,并上報財務主管審核經審批后，與銀行辦理相關手續職 責 四職責表述：協助財務主管承擔公司對下屬企業的撥款工 作占全部工作時間的百分比：工 作 任 務根據相關部門的資金計劃和資金到位狀況,審核資金需求編制撥款方案，進行撥款監督、檢查撥款到位情況文檔僅供參考職 責 五職責表述：完成上級交辦的臨時性工作與其它任務。占全部工作時間的百分比：5%二、職權：權限1對外擔保、授信額度貸款審核權權限2融資方案建議權三、工作協作關系內部協調關系公司各部門外部協調關系四、任職資格:教育水平本科及以上學歷職稱等級初級及以上專業工業企業財務會計、會計學或財務管理專業培訓培訓內容培訓方式與時 問財會專業相關知識的繼續教育培訓外訓24課時經驗1年以上相關業務崗位經驗專業知識、技 能通曉企業會計制度、會計準則、稅收法則、專業知識及技能 ,了解企業經營管理知識、技 能具有公文報告編寫能力、報表分析能力，熟練使用計算機辦公軟件五、其它：使用工具/設 備電話、計算機、打印機。工作環境一般工作環境（主要在辦公室內辦公）工作時間特性每周加班時間5小時六、關鍵績效指標I這個崗位的直接上級（財務處長）經

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