1、年產 5 萬噸茶飲料及果蔬汁生產線建設項目可行性研究報告 i目目 錄錄第一章第一章 總論總論1.1 項目名稱及承辦單位1.2 編制依據1.3 項目的提出1.4 項目概況1.5 主要經濟技術指標第二章第二章 市場需求預測市場需求預測 2.1 茶飲料及果蔬汁市場現狀2.2 銷售預測 第三章第三章 建設規模及周期建設規模及周期 3.1 主要建、構筑物初步方案 3.2 主要建（構）筑物工程一覽表3.3 建設周期 第四章第四章 生產及設備方案、工藝流程生產及設備方案、工藝流程4.1 生產班次和生產時間4.2 主要設備選型4.3 產品工藝流程第五章第五章原輔材料、燃料、動力消耗及共用工程原輔材料、燃料、動

2、力消耗及共用工程 5.1 主要原材料供應及用量 5.2 原材料來源與運輸方式 5.3 燃料供應 第六章第六章 總圖運輸與公用工程總圖運輸與公用工程 6.1 總圖布置 6.2 總平面布置 6.3 廠外運輸6.4 主要公用工程 第七章第七章 環境影響評價環境影響評價 7.1 廠址環境條件7.2 項目建設和生產對環境的影響 第第八八章章 項目定員及實施進度計劃項目定員及實施進度計劃 8.1 企業組織形式8.2 工作制度 8.3 勞動定員 8.4 人員培訓及來源 8.5 實施進度計劃 第第九九章章 投資估算與資金籌措投資估算與資金籌措 年產 5 萬噸茶飲料及果蔬汁生產線建設項目可行性研究報告 ii9.

3、1 投資估算 9.2 資金籌措 第十第十章章 財務評價財務評價 10.1 成本費用估算 10.2 盈利能力分析 10.3 評價結論 年產 5 萬噸茶飲料及果蔬汁生產線建設項目可行性研究報告 0第一章第一章 總總 論論1.1 項目名稱及承辦單位項目名稱及承辦單位項目名稱項目名稱年產 5 萬噸茶飲料及果蔬汁飲料生產線建設項目。利用河南省信陽市周邊良好的茶葉原料資源，以及便利的水，電和交通資源，建成年產 5 萬噸茶飲料及果蔬汁飲料生產線。 項目承辦單位項目承辦單位項目承辦單位：河南省彩活飲品股份有限公司項目擬建地點項目擬建地點河南省信陽市平橋工業園1.2 編制依據編制依據1、 “十五”工業結構調整有

4、關文件；2、茶飲料及果蔬汁國家標準；3、工程技術人員調查的有關資料、數據等；4、國家相關政策法規。1.3 項目的提出項目的提出河南省信陽市位于河南省南部，區位優越，交通便利，是一座“要”城。信陽是全國 44 個交通樞紐城市之一，北距鄭州 300 公里，南距年產 5 萬噸茶飲料及果蔬汁生產線建設項目可行性研究報告 1武漢 200 公里，東距合肥 340 公里，特殊的地理位置，使信陽成為三大城市之間最具區域性中心城市發展潛力的地區。信陽物產豐富，資源充沛，是一座“寶”城。尤其信陽茶葉資源極為豐富，淮南丘陵和大山區皆有種植， 2 20 00 06 6 年年，中共信陽市委、信陽市人民政府印發了關于做大

5、做強茶產業的意見 ，制定了信陽市茶產業“十一五”發展規劃綱要 ，規劃到 2010 年全市茶園面積發展到 150萬畝；實現畝產值 5000 元，茶葉總產值 60 億元，茶農年均收入3000 元以上，茶產業綜合產值達到 70 億元；培植 12 個銷售額達億元的國家級龍頭企 業，35 個省級龍頭企業；創建 12 個國家馳名商標，58 個省著名商標；建設投資額超 5000 萬元的茶文化旅游項目 23 個，超億元的 12 個，重點完成信陽茶博園、茶示范園、南灣盛典天下茶道旅游項目和茗陽天下茶博館等建設工作。力爭把信陽打造成全國最大的有機茶、綠色食品茶產銷地，全國最大的綠茶生產基地和江北茶區主要的茶文化旅

6、游休閑城市，實現由茶資源大市向茶產業強市的跨越，進而把信陽打造成中國茶都。但在茶葉深加工方面缺少一個茶飲料生產企業。原料供應原料供應150 萬畝的茶園，利用等級較低的茶葉制作茶飲料，提高茶葉的附加值，原料來源有保障。交通條件交通條件該公司位于信陽平橋工業園，廠前為城市主要道路，緊鄰京廣高鐵及107 國道，生產原材料和成品運入、運出方便。能源供應能源供應年產 5 萬噸茶飲料及果蔬汁生產線建設項目可行性研究報告 2信陽平橋工業園水、電等公用設施齊全，該地區地下水資源豐富，80米的深井就可以滿足飲料生產線的用水；電力公司直供，廠內擬建變配電站。蒸汽由公司自建鍋爐。環境保護環境保護該項目建成后，有一定

7、的污水產生，但此污水是清洗灌裝管道產生的污水，易于治理。經治理后的排放水達到規定的要求，還可循環使用，節約水資源，最大限度減少了排放量。1.4 項目概況項目概況項目總投資及資金籌措項目總投資及資金籌措本項目總投資為 6000 萬元。項目所需資金企業自籌 4000 萬元，其余2000 萬元申請銀行貸款解決。財務評價財務評價經分析，本項目所得稅前內部收益率為 36.02%，所得稅前全部投資回收期 3.80 年，借款償還期（建設期起）1.79 年，盈虧平衡點 82.33%。項目財務收益率高于基準收益率，投資利潤率、投資利稅率較高，投資回收期低于行業基準投資回收期，貸款清償能力較強，且有一定的抗風險能

8、力，在財務上是可行的。1.5 主要經濟技術指標主要經濟技術指標年產 5 萬噸茶飲料及果蔬汁生產線建設項目可行性研究報告 3主要參數表主要參數表序號名 稱單位數據備注技術參數1產品方案1.1茶飲料及果蔬汁飲料萬噸5.002新增建筑面積平方米102383勞動定員人5604總運輸量噸1250005總用電量萬度2206總用水量萬噸107總用煤量萬噸0.8經濟數據1總資金萬元57892總投資萬元46613固定資產投資萬元41244建設期利息萬元535流動資金萬元1611其中：鋪底流動資金萬元4836資金籌措萬元5789其中：固定資產投資借款萬元1017流動資金借款萬元1611資本金萬元3161資本金比例

9、%67.82%7年平均銷售收入萬元68678年平均成本費用萬元65509年平均利潤總額萬元174610年平均所得稅萬元57611年平均稅后利潤萬元1170財務評價指標1投資利潤率%25.10%2投資利稅率%37.46%3資本金凈利潤率%37.01%4全部投資內部收益率（所得稅前）%36.02%5全部投資內部收益率（所得稅后）%19.61%6全部投資回收期（所得稅前）年3.807全部投資回收期（所得稅后）年5.858自有資金內部收益率%45.33%9借款償還期年1.7910盈虧平衡點%82.33%年產 5 萬噸茶飲料及果蔬汁生產線建設項目可行性研究報告 4年產 5 萬噸茶飲料及果蔬汁生產線建設項

10、目可行性研究報告 5第二章第二章 市場需求預測市場需求預測2.1 茶飲料及果蔬汁市場現狀：茶飲料及果蔬汁市場現狀：近年來，我國飲料工業發展迅速。繼 2002 年全國飲料產量突破 2000萬噸達到 2025 萬噸；2005 年又突破 3000 萬噸達到 3380 萬噸；2006中國飲料工業的發展仍以 20的速度高歌猛進，再創新高，達到4100 萬噸。4 年實現飲料總產量翻番。我國已成為僅次于美國的全球第二大飲料生產和消費國。茶飲料：茶飲料：我國軟飲料市場結構發生了明顯的變化，一向占據龍頭地位的碳酸飲料，其市場份額繼續銳減，而以茶飲料為代表的無糖飲品迅速崛起，成為新的飲料市場“新寵”。在國外，茶飲

11、料是 20 世紀 90 年代歐美國家發展最快的飲料。在國際上被稱為“新生代飲料”，被認為符合現代人崇尚天然、綠色的消費追求。中國茶飲料市場自 1993 年起步，2001 年開始進入快速發展期。2007 年中國茶飲料市場銷量達998 億箱，其中綠茶飲料占據 42%的市場；紅茶飲料的份額高達47%。中國茶飲料消費市場幾乎以每年 30%的速度增長，占中國飲料消費市場份額的 20%，超過了果汁飲料，大有趕超碳酸飲料之勢。正是看好茶飲料的未來發展前景，近年來很多國際知名的飲料跨國企業和大品牌大舉進軍我國茶飲料市場：日本三大飲料巨頭：朝日、三得利、麒麟先后在中國建立合資企業，使茶飲料行業的競爭陡然加劇。年

12、產 5 萬噸茶飲料及果蔬汁生產線建設項目可行性研究報告 6日資飲料企業由于有更先進的技術和經驗，在茶飲料市場的爭奪上很有優勢。以碳酸飲料為本的可口可樂，隨著市場的需求變化也轉身茶飲料市場，打出的原葉系列茶飲料，有著資金、渠道和傳播上的巨大優勢，2008 年以成龍父子形象做廣告的“原葉”系列，市場上幾乎在很短時間里就提升了幾倍銷量，今夏原葉的新版廣告繼續大面積、高頻率地覆蓋，鞏固了其銷售地位。本土的飲料巨頭也沒有忽略茶飲料市場，娃哈哈的龍井茶、達利的青梅綠茶、今麥郎的冰茶系列，都有一定的市場占有率，娃哈哈“啤兒茶爽”的廣告引領了新一輪的銷售熱潮，很多消費者都學會了廣告里那句話：“不喝你 out

13、啦！”目前的茶飲料市場，新品、名品層出不窮，令人目不暇接，“娃哈哈”龍井茶、冰紅茶、啤兒茶爽，“康師傅”鐵觀音、烏龍茗茶等等。從發展看，茶飲料市場格局未來是最不明朗的，但可以肯定，雙寡頭的品牌壟斷格局必然會被打破，康師傅和統一的市場份額會逐步下降到一個比較合理的局面。果蔬汁飲料：果蔬汁飲料： 果蔬汁飲料在中國的興起晚于茶飲料，但果蔬汁及果蔬汁飲料是國家食品工業“十一五”規劃的重點發展產業，也是農業產業化的重點支持領域，其發展速度是其他市場無法比擬的。2003 年上半年果蔬汁飲料的滲透率為 31.3%，之后一路攀升，截止到 2005 年下半年，其滲透率已增長到 50.4%，增幅達 61%，三年總

14、計增長 32%。 根據 Euromonitor International 資料顯示，中國果蔬的下架（即連鎖式銷售）銷售額由 2000 年的 164 億元人民幣，增長至 2005 年的年產 5 萬噸茶飲料及果蔬汁生產線建設項目可行性研究報告 7405 億元，復合增長率為 19.9%，而同期全球果蔬汁下架銷售額的復合增長率為 5.6%。另外，以銷量計算,2005 年中國售 45 億公升的果蔬汁，相比 2000 年的 16 億公升增加近兩倍。Euromonitor 預測,中國果蔬汁市場的銷量將由去年的 53 億公升，增加至 2010 年的 78 億公升，復合增長率為 10.1%，同期全球果蔬汁市場

15、的復合年增長率僅為 3.9%。 我國有近 13 億人口，但果蔬汁飲料的消費水平較低，人均年消費量還不到 1 kg，而發達國家果汁飲料的年人均消費量為：美國為 45 kg，德國 46 kg，日本和新加坡 1619 kg，世界人均消費量已達7kg，這說明我國果蔬汁飲料市場還有很大的發展空間。2.2 銷售預測銷售預測現階段一線品牌如康師傅統一等茶飲料每噸的出廠價格在 5000元/噸，二線品牌的出廠價格在 4000 元/噸，茶飲料的產品成本在2000 元/每噸左右，有豐厚的利潤差價。本企業設計產能 3 萬噸茶飲料，2 萬噸果蔬汁飲料，理論年產值將達到 2 億元，產品面向全國銷售，主打縣級及縣級以下市場

16、，縣級及縣級以下市場人口龐大，對產品品牌的認識度相比城市人口低，產品利用一定的價格優勢馬上可以打開市場。利用 3 年的時間做好縣級市場，有一定的銷售基礎后，開始進入城市市場。計劃招聘 300500 名銷售人員，開發全國市場，每人負責 23個縣級市場的客戶的開發及產品的推廣，全國建立 500 個經銷商，每年產 5 萬噸茶飲料及果蔬汁生產線建設項目可行性研究報告 8人每月達到 3 萬元的銷售額，就可以達到 1 億到 1 億 5 的銷售，預計5 年內可實現 90%的設計產能。第三章第三章 建設規模建設規模及周期及周期3.1 主要建、構筑物初步方案主要建、構筑物初步方案工廠擬建生產車間、地磅房、生產場

17、區的原料庫、輔料倉庫、成品庫、維修備件間、污水處理設施、變配電間、鍋爐房、以及辦公樓、職工宿舍樓、餐廳、自行車棚、門衛等。3.2 主要建（構）筑物工程一覽表主要建（構）筑物工程一覽表序號建筑工程名稱長寬層棟占地面積建筑面積總價（萬元）結構備注合計1023810238單方造價（元/方）1070.80 1主車間802411192019201000192.00 輕鋼2鍋爐房001116001600800128.00 3輔料庫501511750750100075.00 輕鋼4質檢室8611484810004.80 5配電間機修25611150150100015.00 輕鋼6冷庫705011350035

18、001100385.00 專用輕鋼7污水處理4030111200120070084.00 輕鋼地池8辦公區40511200200100020.00 磚混9宿舍60511300300100030.00 磚混10餐廳351511525525100052.50 磚混11門衛5312303010003.00 磚混12地磅房5311151510001.50 磚混13外網0080.00 井、池等年產 5 萬噸茶飲料及果蔬汁生產線建設項目可行性研究報告 93.3 建設周期建設周期該項目計劃建設年限 2012 年 3 月至 2014 年 3 月。分兩期建設，預計 1 期建設項目 2013 年 3 月投產。年產

19、有特色的茶飲料、果蔬汁飲料 2 萬噸。招收職工 120 人，其中管理人員 20 人，生產旺季時招聘生產季節工 50 人左右，日加工最大產量 70 噸。2 期 2013 年 4 月開工，2014 年 3 月投產，年產量達到 5 萬噸。工人數量達到 300 人，管理人員 60 人，季節工 200 人左右。第四章第四章 生產及設備方案生產及設備方案、工藝流程、工藝流程4.1生產班次和年生產時間生產班次和年生產時間企業按三班二運轉生產，年生產時間 300 天。4.2 主要設備選主要設備選型型一CIP 系統JM-SCL-11-5000序號名稱規格型號數量1熱水罐1TJM-QXG-100012 稀堿罐1T

20、JM-QXG-100013稀酸罐1TJM-QXG-100014濃酸罐0、1TJM-NSG-10015濃堿罐0、1TJM-NJG-1001二水處理系統JM-SCL-11-50001原水罐5TJM-SG-500012石英砂過濾器13活性碳過濾器14一級反滲透5T15中間水箱3TJM-SG-300016二級反滲透3T17純水罐5TJM-CSG-50001三前處理系統1高速剪切罐1TJM-JQG-100012調配罐2TJM-pLG-20003年產 5 萬噸茶飲料及果蔬汁生產線建設項目可行性研究報告 103萃取罐1TJM-pLG-200024硅藻土過濾機2T15脫氣罐2TJM-TQJ-200016均質機

21、2TSRH2000-4517超高溫殺菌機2TTG-UHT-CH-2SJ1四灌裝系統1玻璃瓶灌裝機2TGCP24A12塑料盒灌裝機2TM-ZG-200013洗瓶機3TQSP-4500B14噴淋殺菌機4TJM-PLSJ-400015輸送跑道4 套6待裝罐2TJM-DZ-100027噴碼機CCS-R1五輔助設備1空壓機12冷卻設備14.3 產品工藝流程產品工藝流程茶飲料：茶飲料：果蔬汁飲料;果蔬汁飲料果蔬汁飲料 高剪切調配罐均質殺菌灌裝部分純水白糖輔料部分純水濃縮果汁白糖果蔬濃縮汁部分純水水加熱高剪切調配過濾灌裝倒瓶噴琳降溫套標茶葉提取物輔料白糖噴碼成品入庫部分水殺菌年產 5 萬噸茶飲料及果蔬汁生產

22、線建設項目可行性研究報告 11板栗汁飲料板栗汁飲料灌裝 第五章原輔材料、燃料、動力消耗及共用工程第五章原輔材料、燃料、動力消耗及共用工程5.1 主要原材料供應主要原材料供應及用量及用量本項目的主要原材料為茶葉的低級品，及各種果蔬產品 企業主要原輔材料及用量企業主要原輔材料及用量一一內容物內容物序號名稱用量（噸/年）1純凈水500002茶葉5003果蔬濃縮汁280噴淋殺菌貼標噴碼成品入庫板栗仁研磨膠體磨過濾噴碼部分純水加熱白糖均質殺菌二次殺菌冷卻成品入庫灌裝年產 5 萬噸茶飲料及果蔬汁生產線建設項目可行性研究報告 124酸味劑67.65甜味劑7.66食用香料67白糖11619板栗3010食品添加

23、劑（穩定劑）5二二包裝材料包裝材料1PET 瓶6000 萬只2玻璃瓶1500 萬只3包裝箱600 萬個5.2 原材料來源與運輸方式原材料來源與運輸方式生產所用的茶葉來自項目所在地的周邊地區的茶園，運距在 50100公里。果蔬汁可全國采購。茶葉由茶農用貨車或農用車送到廠內。5.3 燃料供應燃料供應燃料品種、質量與年用量燃料品種、質量與年用量本項目使用的燃料為煤炭，質量符合國家標準，年用量為 800 噸。年產 5 萬噸茶飲料及果蔬汁生產線建設項目可行性研究報告 13燃料供應來源與運輸方式燃料供應來源與運輸方式本項目用煤可由平頂山煤礦供應，自行采購，用貨車運到廠內。第六章第六章 總圖運輸與公用工程總

24、圖運輸與公用工程6.1 總圖布置總圖布置項目構成項目構成工廠擬建灌裝車間，配電間；鍋爐房，道路；污水處理，辦公樓、宿舍、食堂等。6.2 總平面布置總平面布置6.3 廠外運輸廠外運輸本項目年運輸量 125000 噸，其中運入量 70000 噸，運出量 55000 噸。6.4 主要公用工程主要公用工程1、本項目最大新水用量 80m3/h，由自備水井供應。2、本項目設備裝機容量要 1 臺 250KVA 變壓器以及配套的設備。表表 2-3 共用工程一覽表共用工程一覽表序號名 稱規 格備 注1鍋爐2t/hSZL-2-1.25-P2地下水870t/d年產 5 萬噸茶飲料及果蔬汁生產線建設項目可行性研究報告

25、 143電250KVA第七章第七章 環境影響評價環境影響評價7.1 廠址環境條件廠址環境條件本項目廠址河南省信陽市，區域環境質量良好。7.2 項目建設和生產對環境的影響項目建設和生產對環境的影響項目建設期對環境的影響項目建設期對環境的影響施工期間施工機械及運輸車輛等會產生非穩態噪聲。施工地的生活污水、施工中開挖的土方和堆放的建筑材料被雨水沖刷會形成廢水。各類施工人員會產生生活污水。建筑材料在運輸、裝卸、拌合及土方堆放過程中易產生揚塵。施工過程中開挖的土方和廢棄的建筑材料會產生固體廢棄物。以上各種污染通過合理控制后，均能滿足環保要求。項目生產期對環境的影響項目生產期對環境的影響廢氣廢氣：企業現有

26、 2t/h 燃煤鍋爐 1 臺，年耗煤約 800 噸，鍋爐煙氣通過麻石煙塵處理后無組織排放，對環境影響不大。廢水廢水：生產主要廢水排水為以下幾個部分：制作純凈水過城中產生的濃水，與生活飲用水相比，硬度較大，出水量為 2 噸/h在生產過程中的冷卻水，此水用的是自然的井水，出水量為 10t/h年產 5 萬噸茶飲料及果蔬汁生產線建設項目可行性研究報告 15生產過程中的沖洗瓶子及機器的用水，此水為純凈水 1t/h 生活用水水量為 10t/d以上生產及生活廢水由于都是可循環利用水，其中 60%的排水可以用于 生產廠區的綠化用水及其他用水，實際廢水排水量 3.2t/h，且此水的環境的污染極小。噪音噪音本項目

27、的主要噪聲源為鍋爐引風機、鼓風機，以及空壓機、制冷機等，噪聲強度一般在 80 分貝左右。噪聲治理方案對產生噪聲大的設備均安裝減震基礎，并加設消聲罩和消聲器，確保廠界噪音晝間控制在 65db（A）以下，夜間控制在 55db（A）以下。 固體廢棄物固體廢棄物企業現有固體廢棄物主要是鍋爐燃煤產生的煤渣、生產過程中產生的少量廢渣、廢石英砂、廢硅藻土、廢活性炭、包裝廢料和員工的生活垃圾。煤渣出售給相關企業生產煤灰磚。廢石英砂、廢硅藻土、廢活性炭由相關廠家回收。廢渣出售給相關企業生產農業肥料。包裝廢料和員工的生活垃圾主要由當地環衛部門集中處置。第八章第八章 項目定員及實施進度計劃項目定員及實施進度計劃8.

28、1 企業組織形式企業組織形式該項目建成后將注冊為獨立的公司，建立完善的組織系統，嚴格按照公司法的要求，實行董事會領導下的總經理負責制。年產 5 萬噸茶飲料及果蔬汁生產線建設項目可行性研究報告 168.2 工作制度工作制度本項目年工作時間 300 天，車間為三班兩運轉連續生產，行政管理為單班。8.3 勞動定員勞動定員1 期投產后招收職工 120 人，其中管理人員 20 人，生產旺季招聘季節工 50 人左右，2 期投產后工人總數達到 300 人，管理人員 60 人，季節工 200 人左右8.4 人員培訓及來源人員培訓及來源由于本項目主要設備自動化程度較高，要求管理人員及生產工人必須具備較高的素質。

29、因此，必須對上崗人員進行專業技術培訓，經考核合格后方可上崗。人員面向社會公開擇優錄用。8.5 實施進度計劃實施進度計劃本項目工期為 2 年，從 2012 年 3 月起到 2014 年 3 月止。工廠擴建改造進度2012 年 3 月2013 年 3 月，一期工程；2013 年 3 月2014 年 3 月，二期工程年產 5 萬噸茶飲料及果蔬汁生產線建設項目可行性研究報告 17第九章第九章 投資估算與資金籌措投資估算與資金籌措9.1 投資估算投資估算估算說明估算說明 本項目建設投資估算范圍，主要包括設備、建筑工程，其他工程預備費等。編制依據編制依據1、 投資項目可行性研究指南計辦投資200215 號

30、；2、 投資項目經濟咨詢評估指南咨經199811 號；3、 河南省建筑裝飾工程綜合基價（2003） ；編制方法編制方法1、建筑工程根據類似工程決算，并參考建設工程造價指數信息進行調整，以單方指標計入。2、項目設備部分按設備生產制造廠家人民幣報價，采購設備根據產品樣本價并根據本項目具體情況計入。3、安裝費按設備購置價的百分比計入。4、其它費用按有關規定計取。5、基本預備費率取 5.0%?？偼顿Y總投資經估算，本項目總投資為 6000 萬元，固定資產投資 4000 萬元，鋪底流動資金 2000 萬元。年產 5 萬噸茶飲料及果蔬汁生產線建設項目可行性研究報告 189.2 資金籌措資金籌措本項目總投資為 6000 萬元，項目所需資金企業自籌 4000 萬元，其余2000 萬元申請銀行貸款解決。年產 5 萬噸茶飲料及果蔬汁生產線建設項目可行性研究報告 19第十一章第十一章 財務評價財務評價本項目財務評價根據建設項目經濟評價方法與參數 （第二版） 、建設項目經濟評價方法輕工行業實施細則 、 輕工業建設項目可行性研究報告編制內容深度規定以及行業現行的財稅制度編制。項目計算期按