1、【精品文檔】如有侵權，請聯系網站刪除，僅供學習與交流出納會計崗位職責.精品文檔. 出納會計崗位職責/images/20170731/609705278b9a95a3139026b59bf506e1.jpg" width="340" height="192"/> 出納會計崗位職責1 1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。 2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對。 3、保管現金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發現漲短，及時上報處理。 4、嚴格控制

2、現金庫存限額，以保證公司三日內正常經營需要為限。 5、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發“空頭”支票。 6、負責各項收付款業務及工資發放，做到及時準確，不得無故延誤。 7、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結。 8、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。 9、每日9：00前編制前日資金日報表，及時報告公司資金使用和結存情況。 10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制銀行存款余額調節表。 11、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。 12、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。 13、完成領導交辦的其他事項。 出納會計崗位職責2 1、

3、根據會計憑證,進行每日的現金收付業務。現金收付當面點清，數額較大時，一定要有人復核。 2、嚴格遵守現金管理制度，做到日清月結，盤庫后，做出現金盤庫表。 3、負責每日營業額的追繳，按主管、經理的安排籌集現金。 4、負責工資、獎金的發放，并編制有關憑證。 5、根據現金收付憑證，每日登記現金日記帳及輔助記錄。日記帳的記錄清晰明白，字跡工整。不得跳行、隔頁、涂抹、篡改。 6、負責及時送存業務回收支票;支付款項時，支票的填寫必須準確到位;轉帳、現金支票必須按票號登載。作廢、空白支票必須妥善保管。 7、當日憑證應當日錄入，匯總認真準確。 8、經財務主管審核無誤后的憑證，打印、編號裝訂成冊。完成本月度會計核

4、算。 9、歸檔整理，送交財務檔案保管. 出納會計崗位職責3 1.認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。 2.遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。 3.保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。 4.負責貨幣資金的收付和管理工作。 5.負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據并交會計開送貨單。 6.出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。(佛山出納招聘) 7.每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本

5、式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。 8.支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。 9.負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。 10.服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。 出納會計崗位職責4 一、嚴格按照學院財務制度辦理各種現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務。 二、負責學院的涉稅事宜，按月計提教職工個人所得稅并做好學院其它稅項的申報、繳納及教職工津貼的發放工作。 三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。 四、妥善保管庫存現金和各種有價證券。 五、妥善保管有關印鑒、空白票據和空白支票。 六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。 七、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結。 八、每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報。 九、定期與銀行進行賬目核對，編制銀行存款余額調節表。 十、及時編制學院資金日報表、月報表并報計財處負責人。 十一、負責銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務登記證、收費許可證的更換及年審工作。 十二、負責學院收費項