1、2010.11銀行對帳單處理操作手冊目錄1.銀行對帳單的操作31.1.上載銀行對帳單31.2.過帳上載后的銀行對帳單71.3.顯示上載后的銀行對帳單81.4.再處理上載的銀行對帳單101. 銀行對帳單的操作銀行幫助百威英博收款或付款后,用戶可以從美國銀行的網(wǎng)站上下載銀行對帳單,然后可以把銀行對帳單上載到SAP系統(tǒng)形成付款或收款的財(cái)務(wù)憑證.主要有兩步操作: 首先是上載銀行對帳單,在這時(shí)候如果沒有什么問題系統(tǒng)會自動生產(chǎn)相關(guān)的財(cái)務(wù)憑證.對于經(jīng)銷商的收款,一般形成的財(cái)務(wù)憑證是: Dr:Bank Cr:AR-Customer對于供應(yīng)商的付款,一般形成的財(cái)務(wù)憑證是Dr: Bank clearing Cr:

2、 Bank 同時(shí)系統(tǒng)對Bank clearing 科目尋找相應(yīng)憑證進(jìn)行清帳(在用F110進(jìn)行自動付款的時(shí)候系統(tǒng)產(chǎn)生的憑證是: Dr AP Cr Bank Clearing) 1.1. 上載銀行對帳單SAP菜單會計(jì)核算à財(cái)務(wù)會計(jì)à銀行à收款à銀行對帳單à輸入事務(wù)代碼 FF_5功能說明上載銀行對帳單,并生成相應(yīng)的財(cái)務(wù)憑證76項(xiàng)次輸入字段名稱類型輸入內(nèi)容1電子銀行對帳格式必選美國銀行只接受”BAI格式”2報(bào)表文件必輸選擇所要上載的銀行對帳單文件3即時(shí)過帳必輸如果記錄正確的話,系統(tǒng)立即產(chǎn)生相應(yīng)的財(cái)務(wù)憑證.4BAI預(yù)處理程序可選如果選擇系統(tǒng)將首先根據(jù)BA

3、I的邏輯做一個(gè)提前檢查, 如果不選將不提前檢查而直接過帳.點(diǎn)擊繼續(xù)執(zhí)行, 屏幕如下: 點(diǎn)擊繼續(xù)執(zhí)行,屏幕如下:點(diǎn)擊繼續(xù)執(zhí)行,屏幕如下:點(diǎn)擊繼續(xù)執(zhí)行,屏幕如下:431.2. 過帳上載后的銀行對帳單SAP菜單會計(jì)核算à財(cái)務(wù)會計(jì)à銀行à收款à銀行對帳單à過帳事務(wù)代碼 FEBP功能說明對上載以后的銀行對帳單進(jìn)行過帳(之前FF_6選擇的是不過帳)項(xiàng)次輸入字段名稱類型輸入內(nèi)容1公司代碼必選填入公司代碼2開戶銀行號碼必輸填入”AB01”3銀行帳戶標(biāo)識必輸填入 “RMB01”4立即過帳可選如果在之前的FF_6上載銀行對帳單過程中,選擇的參數(shù)是”不記帳”, 則選

4、擇此選項(xiàng)進(jìn)行過帳5輸出控制可選其余操作與FF_6的操作相同. 請參考FF_6的操作手冊.1.3. 顯示上載后的銀行對帳單 SAP菜單會計(jì)核算à財(cái)務(wù)會計(jì)à銀行à收款à銀行對帳單à顯示事務(wù)代碼 FF_6功能說明對上載以后形成的銀行對帳單進(jìn)行顯示雙擊”打印帳面清單” 項(xiàng)次輸入字段名稱類型輸入內(nèi)容1公司代碼必選填入公司代碼2開戶銀行號碼必輸填入”AB01”3銀行帳戶標(biāo)識必輸填入 “RMB01”點(diǎn)擊繼續(xù)執(zhí)行,1.4. 再處理上載的銀行對帳單SAP菜單會計(jì)核算à財(cái)務(wù)會計(jì)à銀行à收款à銀行對帳單à再處理事務(wù)代

5、碼 FEBA_BANK_STATEMENT功能說明對上載后的銀行對帳單進(jìn)行再處理,主要是銀行對帳單的有些沒有生成財(cái)務(wù)憑證的行項(xiàng)目需要手工處理生成相應(yīng)的財(cái)務(wù)憑證. 比如說匯票托收. 項(xiàng)次輸入字段名稱類型輸入內(nèi)容1公司代碼必選填入公司代碼2開戶銀行號碼必輸填入”AB01”3銀行帳戶標(biāo)識必輸填入 “RMB01”點(diǎn)擊繼續(xù)執(zhí)行,選中某一行,然后到屏幕上方菜單選擇字菜單”編輯”,再選擇過帳模式為”在前臺”, 隨后選擇子菜單”報(bào)表項(xiàng)目” 中的”過帳”. 繼續(xù)執(zhí)行:按”Enter” 按鈕繼續(xù): 按” Enter” 按鈕繼續(xù): 按” Enter” 按鈕繼續(xù)(中間過程省略), 從上面可以看到,憑證1200000005 創(chuàng)建, 之前的行項(xiàng)目上的紅燈變成綠燈,表明生成了相