1、泓域咨詢/黃岡關于成立聚丙烯酰胺公司可行性報告黃岡關于成立聚丙烯酰胺公司可行性報告xxx集團有限公司目錄第一章 擬成立公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據9公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況12第二章 項目背景分析15一、 丙烯酰胺及聚丙烯酰胺行業市場規模情況15二、 造紙制漿領域15三、 水處理市場發展前景18四、 發展壯大實體經濟，加快建設現代產業體系19五、 項目實施的必要性21第三章 公司組建方案23一、 公司經營宗旨23二、 公司的目標、

2、主要職責23三、 公司組建方式24四、 公司管理體制24五、 部門職責及權限25六、 核心人員介紹29七、 財務會計制度30第四章 行業、市場分析38一、 丙烯酰胺及聚丙烯酰胺的市場概況38二、 行業經營模式和特點38第五章 法人治理結構40一、 股東權利及義務40二、 董事47三、 高級管理人員52四、 監事55第六章 發展規劃分析57一、 公司發展規劃57二、 保障措施63第七章 項目環保分析65一、 環境保護綜述65二、 建設期大氣環境影響分析66三、 建設期水環境影響分析66四、 建設期固體廢棄物環境影響分析67五、 建設期聲環境影響分析68六、 環境影響綜合評價68第八章 項目風險分

3、析70一、 項目風險分析70二、 公司競爭劣勢77第九章 選址可行性分析78一、 項目選址原則78二、 建設區基本情況78三、 做實做強縣域經濟81四、 項目選址綜合評價83第十章 進度計劃85一、 項目進度安排85項目實施進度計劃一覽表85二、 項目實施保障措施86第十一章 投資方案分析87一、 投資估算的依據和說明87二、 建設投資估算88建設投資估算表92三、 建設期利息92建設期利息估算表92固定資產投資估算表94四、 流動資金94流動資金估算表95五、 項目總投資96總投資及構成一覽表96六、 資金籌措與投資計劃97項目投資計劃與資金籌措一覽表97第十二章 經濟效益分析99一、 經濟

4、評價財務測算99營業收入、稅金及附加和增值稅估算表99綜合總成本費用估算表100固定資產折舊費估算表101無形資產和其他資產攤銷估算表102利潤及利潤分配表104二、 項目盈利能力分析104項目投資現金流量表106三、 償債能力分析107借款還本付息計劃表108第十三章 項目綜合評價110第十四章 補充表格112主要經濟指標一覽表112建設投資估算表113建設期利息估算表114固定資產投資估算表115流動資金估算表116總投資及構成一覽表117項目投資計劃與資金籌措一覽表118營業收入、稅金及附加和增值稅估算表119綜合總成本費用估算表119固定資產折舊費估算表120無形資產和其他資產攤銷估算

5、表121利潤及利潤分配表122項目投資現金流量表123借款還本付息計劃表124建筑工程投資一覽表125項目實施進度計劃一覽表126主要設備購置一覽表127能耗分析一覽表127報告說明隨著國民經濟持續穩定增長、環保監管不斷加嚴，下游水處理行業化工產品應用迎來發展黃金期，帶動聚丙烯酰胺市場需求持續較快增長。而制漿造紙、紡織印染、油氣開采、礦物洗選等其他主要應用行業經過最近幾年的下滑后，目前有所企穩，預計未來將逐步回升增長，將有利于聚丙烯酰胺產品需求的增長。xxx集團有限公司主要由xxx投資管理公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx投資管理公司出資166.50萬元，占xxx集團有限公司15

6、%股份；xx投資管理公司出資944萬元，占xxx集團有限公司85%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資19776.88萬元，其中：建設投資15821.23萬元，占項目總投資的80.00%；建設期利息155.12萬元，占項目總投資的0.78%；流動資金3800.53萬元，占項目總投資的19.22%。項目正常運營每年營業收入32100.00萬元，綜合總成本費用24515.71萬元，凈利潤5554.31萬元，財務內部收益率20.98%，財務凈現值9049.52萬元，全部投資回收期5.61年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。經初步分析評價，項目不僅有顯著的經濟效益，而且

7、其社會救益、生態效益非常顯著，項目的建設對提高農民收入、維護社會穩定，構建和諧社會、促進區域經濟快速發展具有十分重要的作用。項目在社會經濟、自然條件及投資等方面建設條件較好，項目的實施不但是可行而且是十分必要的。第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xxx集團有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1110萬元三、 注冊地址黃岡xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事聚丙烯酰胺相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx集團有限公司主要由xxx投資管理公

8、司和xx投資管理公司發起成立。（一）xxx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司在發展中始終堅持以創新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發設備，更新思想觀念，依托優秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優勢，不斷加大新產品的研發力度，以實現公司的永續經營和品牌發展。面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態，公司在企業法人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業綜合實力，配合產業供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年1

9、2月2019年12月2018年12月資產總額6600.415280.334950.31負債總額2073.911659.131555.43股東權益合計4526.503621.203394.88公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入13736.0910988.8710302.07營業利潤2287.321829.861715.49利潤總額2151.971721.581613.98凈利潤1613.981258.901162.07歸屬于母公司所有者的凈利潤1613.981258.901162.07（二）xx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司不斷建設和完善企業信息化服務平

10、臺，實施“互聯網+”企業專項行動，推廣適合企業需求的信息化產品和服務，促進互聯網和信息技術在企業經營管理各個環節中的應用，業通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產業鏈，打造創新鏈，提升價值鏈，促進帶動產業鏈上下游企業協同發展。公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優質服務、贏得市場的經營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質為本、創新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目20

11、20年12月2019年12月2018年12月資產總額6600.415280.334950.31負債總額2073.911659.131555.43股東權益合計4526.503621.203394.88公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入13736.0910988.8710302.07營業利潤2287.321829.861715.49利潤總額2151.971721.581613.98凈利潤1613.981258.901162.07歸屬于母公司所有者的凈利潤1613.981258.901162.07六、 項目概況（一）投資路徑xxx集團有限公司主要從事關于成立聚丙烯

12、酰胺公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由油田化學品是在石油、天然氣的鉆探、采輸、水質處理及提高采收率過程中所用的各種化學品，品種繁多，大部分屬于水溶性聚合物（如植物膠、聚丙烯酰胺、纖維素及生物聚合物）和表面活性劑。隨著國內油田三次采油技術的大范圍推廣，油田開采已經成為聚丙烯酰胺的主要應用領域之一。三次采油技術是我國現有技術條件下最主要的提高石油采收率技術，通過利用聚丙烯酰胺增加石油開采中水的黏度，使水和油能夠勻速地向前流動，驅替分散的殘余油，極大提高了石油的采收率。（三）項目選址項目選址位于xx，占地面積約56.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等

13、公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx噸聚丙烯酰胺的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積55949.54，其中：生產工程36426.79，倉儲工程7060.64，行政辦公及生活服務設施6035.61，公共工程6426.50。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資19776.88萬元，其中：建設投資15821.23萬元，占項目總投資的80.00%；建設期利息155.12萬元，占項目總投資的0.78%；流動資金3800.53萬元，占項目總投資的19.22%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：32100.00萬元。2、綜合總成本費用（T

14、C）：24515.71萬元。3、凈利潤（NP）：5554.31萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.61年。5、財務內部收益率：20.98%。6、財務凈現值：9049.52萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。（九）項目綜合評價項目建設符合國家產業政策，具有前瞻性；項目產品技術及工藝成熟，達到大批量生產的條件，且項目產品性能優越，是推廣型產品；項目產品采用了目前國內最先進的工藝技術方案；項目設施對環境的影響經評價分析是可行的；根據項目財務評價分析，經濟效益好，在財務方面是充分可行的。第二章 項目背景分析一、 丙烯酰胺及聚丙烯酰胺行業市場規模情況1、丙烯酰胺市場情況2013年以來，我

15、國丙烯酰胺行業的市場規模保持波動發展趨勢。但是近年來隨著國家加大環保、能源的綜合治理，提升了丙烯酰胺產品的市場需求量，特別是最近3年保持了較快增長的趨勢。隨著我國經濟的持續快速發展，我國丙烯酰胺產品的產銷量也同步快速發展。2、聚丙烯酰胺市場情況目前，我國已經成為全球最大的聚丙烯酰胺產銷市場，根據智研咨詢的數據，2019年我國聚丙烯酰胺產量已達到全球的49.87%，需求量也已達到全球的47.89%。最近幾年，我國聚丙烯酰胺行業的市場規模整體維持在100億元以上，從2010年的68.47億元增長到2019年的137億元，復合增長率為8.01%。與丙烯酰胺市場相似，聚丙烯酰胺的市場在近年來也有較大幅

16、度地提升。不過從整體來看，我國聚丙烯酰胺基本實現供需平衡狀態，但是由于結構上的差異，國內生產主要集中在中低端產品，高端產品仍然存在較大進口需求。二、 造紙制漿領域1、聚丙烯酰胺在造紙行業的應用造紙行業是以纖維為原料的化學加工工業，在制漿、漂白、打漿、抄造及成紙后加工等工藝過程的各個階段，均離不開各種化學品的應用。聚丙烯酰胺在造紙工業主要被用作助留劑、助濾劑、絮凝劑、干強劑等。通過添加助留劑、助濾劑等造紙用聚丙烯酰胺，可以利用聚丙烯酰胺的絮凝以及增強纖維結合的特性，減少纖維及填料的流失，提升了廢水處理效果，節約生產成本的同時也提高造紙廠的生產能力。干強劑可以通過與無機鹽離子、纖維以及其它有機高分

17、子發生靜電橋架作用，提高紙張的物理強度、耐折性、耐破性等特性，全方位提升成紙質量。2、造紙制漿市場發展現狀（1）造紙行業的巨大需求推動聚丙烯酰胺等造紙化學品穩定發展經過幾十年發展，我國造紙行業經歷了快速發展，無論是在量還是質方面都得到了迅速提升。根據國家統計局數據，2019年我國機制紙及紙板產量約為12,515萬噸，處于世界領先水平。自2000年以來，伴隨著我國經濟的高速發展，我國機制紙及紙板的產品保持了10年的持續快速增長，2010年后進入相對緩慢增長階段。盡管受到互聯網電子產品和應用快速發展的沖擊，我國新聞紙、印刷紙類產銷量出現下降趨勢，但是生活用紙、包裝紙、特種紙以及紙板等仍然表現較好，

18、產量持續維持在一億噸以上高位。（2）國家限制國外廢紙進口政策的實施帶來聚丙烯酰胺更多市場機會造紙工業是典型的大量消耗行業，也是“三廢”產生較多的行業，因此在最近幾年發展過程中受到資源和環保方面更多、更嚴格的制約。2017年6月，中國造紙協會發布造紙工業“十三五”發展的意見指出，造紙工業要推進資源高效和循環利用，加強清潔生產，加大生物質能源利用，注重節能減排，倡導綠色低碳消費。進口廢紙量的快速下降，刺激了國內廢紙的進一步回收利用，迫使以廢紙為主要原料的造紙企業不得已加大國內廢紙用量。國內廢紙跟國外廢紙相比，存在著纖維短、強度低、質量差、雜質多等缺點，造成抄紙過程漿料流失多、濾水性能差、紙張強度差

19、等，無法滿足現代化市場的需求，給高性能制漿造紙化學品帶來了更廣闊的市場空間。因此，我國造紙行業的精細化學品使用量比重還有較大提升空間。（3）環保監管趨嚴，造紙行業環保投入加大作為水源重污染行業，造紙企業成為環保監管的關注重點。近年來，環保部門加強對全國各地造紙廠的環保督查，環保排放標準的提升及監管的加嚴，促使造紙企業加強循環再生利用。聚丙烯酰胺等精細化學品將有利于造紙企業實現最大化節水，同時減少污染排放。因此，在環保越來越受到重視的背景下，造紙行業集中度提升、造紙企業環保投入加大，對造紙用聚丙烯酰胺的需求將不斷提升，對行業有市場競爭優勢的企業帶來了更大的市場機會。三、 水處理市場發展前景1、我

20、國水環境治理迫在眉睫我國屬于水資源短缺國家。根據水利部發布的資料顯示，截至2018年底，我國水資源總量為27,960億立方米，人均水資源為2,004立方米，僅為世界平均水平的1/4，是聯合國認定的13個貧水國之一。不僅如此，隨著我國人口增長、工業快速發展以及城鎮化的推進，我國現有水資源也遭到不同程度的污染和浪費，一定程度上影響了人們的飲水安全及居住環境。因此，積極推動水處理行業發展，加強污水資源的凈化再利用，開拓再生水，對于我國經濟社會發展具有重要的意義。2、我國水處理要求不斷提升為解決我國水污染問題，國家出臺了水污染防治行動計劃、“十三五”全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃、重點流域水污

21、染防治規劃（2016-2020年）、城市黑臭水體整治工作指南、全國農村環境綜合整治“十三五”規劃等相關政策，提升水污染治理標準，推進水污染全面治理。近年來我國環保監管日益趨嚴，推動了市政污水處理基礎設施建設，也促使企業加大環保投入，降低污染物排放。四、 發展壯大實體經濟，加快建設現代產業體系堅持質量第一、效益優先，把實體經濟作為經濟發展的著力點，努力提升產業基礎高級化和產業鏈現代化水平，大力發展產業集群，加快形成五大主攻產業支撐、戰略性新興產業引領、現代服務業賦能的現代產業體系。聚焦先進制造業、現代農業、大健康、全域旅游、臨空產業五大主攻方向，統籌資源要素使用，奮力攻堅，加快提升產業發展質量。

22、推進先進制造業高質量發展。主動融入新一輪科技和產業革命，持之以恒推進工業強市，著力優化增量、盤活存量、提高質量，提高制造業比重，壯大實體經濟根基，推進先進制造業優化升級。搭建高端產業承接平臺、優勢傳統產業聚集平臺，努力將黃岡建設成為省內和中部地區先進制造業的承接地和聚集區。到2025年，培育一批百億企業，打造一批千億產業，形成若干規模大、附加值高、技術先進、清潔安全的先進制造業集群。推進現代農業加快發展。深化農業供給側結構性改革，壯大特色產業，增加優質農產品供給。突出規模化、產業化、品牌化，加快構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，抓好“品種、品質、品牌”建設，實施農業綜合生產能力提升工程

23、、農業經營體系培育工程、農業科技創新支撐工程、優質糧食工程、地標優品成長壯大工程，做大做強現代種養業，提升農產品加工流通業。到2025年實現農業質量效益進一步提升，特色優勢農業品牌影響力持續擴大。推進大健康產業跨越式發展。堅持“藥、養、游、醫、健”五位一體融合發展，發展一批規模化、標準化中藥材種植基地，引進一批中醫藥生產企業，打造一批中藥材專業化市場，創建國家中醫藥綜合改革試驗區。加快發展中醫文化養生、健康旅游、康養度假、運動健身等融合新業態、新產業。深入實施中醫治未病健康工程，推動全市所有縣級以上中醫院建立“中醫養生堂”，打造中醫藥健康養生品牌。積極對接武漢，建立醫療互助綠色通道，引進優質醫

24、療資源，提升中醫藥健康服務水平。到2025年，形成特色鮮明、布局合理的大健康產業體系，大健康產業成為全市經濟社會發展的重要支柱產業。推進全域旅游創新發展。堅持以文塑旅、以旅彰文，做全要素、做實融合、做強品牌，持續創建國家全域旅游示范區、國家中醫藥健康旅游示范區和5A級景區，推動全域旅游縱深發力。加強文旅資源整合和基礎能力建設，推進文化與旅游深度融合，全面提升文化旅游服務功能和綜合實力，做大做響“大別山”文化旅游品牌。全力推進東坡赤壁景區改造提升，加快創建5A級景區，把東坡赤壁景區打造成國際文化旅游示范區。加強與周邊地區合作，共同打造紅色旅游、生態旅游、康養旅游、鄉村旅游等四大特色精品旅游線路產

25、品。到2025年，把黃岡建設成為全省具有重要影響力的區域文化旅游中心，文化旅游業成為黃岡戰略性支柱產業。推進臨空產業突破性發展。以全域為空間，以臨空為導向，以臨空制造業、臨空綜合服務業、農特產品精深加工業為著力點，推動臨空經濟加快發展。積極發展航空機電設備研發制造、航空機載和地面配套產品研發制造、無人飛行器研發制造、飛機零部件制造等航空配套產業，加快發展數控機床、測控裝置、機器人、傳感器、裝卸搬運、信息采集與處理等智能制造產業，穩步發展健康養老、醫療服務、醫藥保健產品、醫療保健器械、綠色健康食品等生物醫藥產業。支持發展臨港物流、鐵路物流、冷鏈物流，積極引進空乘服務、地勤保障、飛行導航等航空相關

26、教育培訓機構。到2025年，高水平、全產業體系的臨空經濟示范區建設初見成效，臨空產業相對聚集，黃岡市臨空經濟總產值達到1000億元。五、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品

27、結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第三章 公司組建方案一、 公司經營宗旨根據國家法律、法規及其他有關規定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，充分運用經濟組織形式的優良運行機制，為公司股東謀求最大利益，取得更好的社會效益和經濟效益。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業

28、管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、聚丙烯酰胺行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃

29、和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx集團有限公司主要由xxx投資管理公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx投資管理公司出資166.50萬元，占xxx集團有限公司15%股份；xx投資管理公司出資944萬元，占xxx集團有限公司85%股份。四、 公司管理體制xxx

30、集團有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、

31、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公

32、司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9

33、、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資

34、項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關

35、數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介

36、紹1、金xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。2、韋xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。3、邱xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經

37、理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。4、嚴xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。5、鄧xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、孟xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月

38、，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。7、何xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。8、朱xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除

39、法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利

40、潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報，以維護股東權益和保證公司可持續發展為宗旨，保持利潤分配的連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定；（2）利潤分配決策程序：

41、公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數據、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會審議現金分紅方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據相關法律、法規的規定，結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發表明確的獨立意見，利潤分配方案須經董事會過半數以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議現金分紅方案時，公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現金分紅方案的，

42、董事會應當做出詳細說明，獨立董事應當對此發表獨立意見。提交股東大會審議時，公司應當提供網絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監事會應當對董事會和管理層執行公司分紅政策的情況及決策程序進行監督，對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議，并經過半數監事通過，在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監事會的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出，董事會提出的利潤分配政策需經全體董事過半通過并經三分之二以上獨立董事通過，獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發表獨立意見；公司利潤分配政策的制定或修改

43、提交股東大會審議時，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；對章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足公司章程規定的條件，經過論證后履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過；公司如因外部經營環境或自身經營狀況發生重大變化而需要調整分紅政策，應以股東權益保護為出發點，詳細論證和說明原因。有關調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監事會發表意見，經公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。（3）現金分紅的條件公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現金流充裕，實施現金分紅不影響公司的持續

44、經營；審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；（4）現金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分

45、但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。重大資金支出是指需經公司股東大會審議通過，達到以下情形之一：交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的30%以上；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業收入占公司最近一個會計年度經審計營業收入的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元；交易的成交金額（包括承擔的債務和費用）占公司最近一期經審計凈資產的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過30

46、0萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。（5）利潤分配時間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅一次；（6）現金分紅比例：公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍；公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%；（7）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其所占用的資金。（8）公司在依據公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規劃以及本章程的規定，進行利潤分配時，現金分紅方式將優先于其他各類非現金分紅方

47、式。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務

48、所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 行業、市場分析一、 丙烯酰胺及聚丙烯酰胺的市場概況目前，我國超過90%的丙烯酰胺用于生產聚丙烯酰胺類聚合物。聚丙烯酰胺用途廣泛，按其不同的性能可形成不同的產品，廣泛應用于水處理、造紙制漿、紡織印染、油氣開采、洗煤選礦等各行業。在污水處理領域，其主要用途為污泥脫水劑、絮凝劑、水質穩定劑、脫色劑等；在制漿造紙領域，其主要用途為絮凝劑、助留助濾劑、干強劑等；在紡織印染領域，其主要用途為紡織的上漿劑、整理劑、織物處理劑等；在油田開采領域，其主要用途為驅油劑、油田堵水劑、壓裂液添加劑、油水分離劑等；在礦物洗選領域，其主要用途

49、為絮凝劑、助濾劑等。二、 行業經營模式和特點丙烯酰胺及聚丙烯酰胺行業涉及的下游應用領域較為廣泛，下游客戶比較分散，生產型企業按照行業慣例往往需要結合下游客戶需求，采用多種模式開拓市場，因此，聚丙烯酰胺行業存在通過終端客戶、貿易商客戶、經銷商等多種客戶類型進行銷售的情況。對于制漿造紙、礦物洗選等應用領域，聚丙烯酰胺產品需要根據具體的應用環境（包括水質、pH值、生產工藝）、終端客戶需求等方面進行定制化研發及生產，產品使用需進行專門培訓和技術指導。部分聚丙烯酰胺生產企業直接服務于終端客戶，為客戶提供定制化產品及專業技術服務的綜合解決方案，該模式下客戶較為穩定。第五章 法人治理結構一、 股東權利及義務

50、1、公司股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。2、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。3、公司股東享有下列權利：（1）依照其持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權，股東可向其他股東公開征集其合法享有的股東大會召集權、提案權、提名權、投票權等股東權利。（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）

51、依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、定期財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）對法律、行政法規和公司章程規定的公司重大事項，享有知情權和參與權；（9）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。關于本條第一款第二項中股東的召集權，公司和控股股東應特別注意保護中小投資者享有的股東大會召集請求權。對于投資者提議要求召開股東大會的書面提案，公司董事會應

52、依據法律、法規和公司章程決定是否召開股東大會，不得無故拖延或阻撓。4、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。5、股東有權按照法律、行政法規的規定，通過民事訴訟或其他法律手段保護其合法權利。公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公

53、司造成損失的，連續180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟；監事會執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第三款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定

54、，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。6、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）在股東權征集過程中，不得出售或變相出售股東權利；（5）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；（6）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。7、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。8、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成

55、損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東及實際控制人不得利用關聯交易、利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和公司其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和公司其他股東的利益。公司的控股股東在行使表決權時，不得作出有損于公司和其他股東合法權益的決定。控股股東對公司董事、監事候選人的提名，應嚴格遵循法律、法規和公司章程規定的條件和程序。控股股東提名的董事、監事候選人應當具備相關專業知識和決策、監督能力。控股股東不得對股東大會有關人事選舉決議和董事會有關人事聘任決議履行任何批準手續

56、；不得越過股東大會、董事會任免公司的高級管理人員。控股股東與公司應實行人員、資產、財務分開，機構、業務獨立，各自獨立核算、獨立承擔責任和風險。公司的總裁人員、財務負責人、營銷負責人和董事會秘書在控股股東單位不得擔任除董事以外的其他職務。控股股東的高級管理人員兼任公司董事的，應保證有足夠的時間和精力承擔公司的工作。控股股東應尊重公司財務的獨立性，不得干預公司的財務、會計活動。控股股東及其職能部門與公司及其職能部門之間不應有上下級關系。控股股東及其下屬機構不得向公司及其下屬機構下達任何有關公司經營的計劃和指令，也不得以其他任何形式影響公司經營管理的獨立性。控股股東及其下屬其他單位不應從事與公司相同或相近似的業務，并應采取有效措施避免同業競爭。9、控股股東、實際控制人及其他關聯方與公司發生的經營性資金往來中，應當嚴格限制占用公司資金。控股股東、實際控制人及其他關聯方不得要求公司為其墊支工資、福利、保險、廣告等費用、成本和其他支出。公司也不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東、實際控制人及其他關聯方