1、太陽能熱利用專利“太陽能空調機組”項目可行性研究報告沈陽科奧可再生能源研究所二一一年十二月十五日 “太陽能空調機組”項目優勢“太陽能空調機組”的核心部件為球形網狀熱管工程太陽能集熱器，與目前主要有平板型、全玻璃真空管、真空熱管三種太陽能集熱器相比較，具有安裝方便，集熱效率高，與建筑物結合融洽的特點，在提高安全可靠、降低經濟成本諸多方面都有顯著的提高。利用這一目前業已完善的太陽能新技術可以很方便地應用到包括太陽能取暖器、太陽能熱水器、農業大棚供熱、太陽能熱發電等許多熱利用領域。1、集熱效率高，無需跟蹤太陽，能全方位接收來自不同角度的太陽輻射。2、集熱器占地面積小，安裝方便，免維護，可直接掛與建筑

2、物外墻，無樓層高度限制，特別適用于城市高層住戶。3、與家用空調有機結合，制冷循環時回收冷凝放出的熱量，制熱循環時提供膨脹吸熱所需的熱量，降低綜合能耗，空調C0P值3。4、球形集熱器匯集熱、導熱、儲熱多種系統為一體，集成了蜂窩技術、快速導熱管技術、熱泵技術、相變儲熱介質、遠紅外輔助加熱等多項高科技技術。5、適應工作環境-201006、溫度調節范圍40907、吸熱率s92%，發射率h介于0.07-0.09。 8、廢熱回收率：90，全年日平均熱效率d62。目 錄技術部分第一章：總論.1第二章：發明專利“太陽能空調機組”特點3第三章：工作原理、工藝及技術性能7第四章：市場預測9第五章：環境影響評價12

3、第六章：勞動安全、衛生、消防15第七章：節能節水措施.20第八章：組織機構及人力資源配置21第九章：投資估算及融資方案24經濟分析部分目錄一、計算根據.32二、對基礎數據的說明.32三、經濟指標.33四、平衡點分析.35五、敏感性分析.36六、風險分析.38基本表1、財務現金流量表 .42基本表2、損益表、利潤分配表.43基本表3、資金來源與運用表.44基本表4、資產負債表.45輔助表1、流動資金估算表.46輔助表2、投資計劃與籌措表.47輔助表3、固定資產折舊表.48輔助表4、無形資產及遞延資產攤銷表.49輔助表5、總成本費用表.50輔助表6、銷售收入與稅金表.51輔助表7、借款還本付息估算

4、表.52綜合經濟指標總表.53第一章 總論人們面對地球上所蘊藏的能源，如石油等日益被各國開發利用，資源愈來愈減，可能百年之后令資源枯竭。而太陽能是取之不盡、用之不竭的能源。太陽遍照天下，它的利用安全、清潔，不需要運輸，目前各國都重視太陽能的開發與利用。對太陽能的利用已在300年前開始，但真正的開發利用是1973年前后，這是由于石油能源和中東戰爭改變了人們對能源結構的認識，不會完全依賴石油了，尋找一種新的能源，于是太陽能掀起開發熱潮。1973-1974年美國先后制訂了“陽光計劃”，開發了太陽房、工業太陽能、太陽能發電等。之后由于石油價格回落，加之核電的發展，沖擊了價格不利的太陽能利用。1992年

5、之后世界性的環境污染和生態破壞，大量的燃燒物愈演愈烈，給人類帶來災難。于是人們又加強了太陽能的開發與利用。 我國太陽能資源劃分五個類別，其中遼，吉林東北地區屬于三類，即全年日照小時為2200-3000年。最高3300主要在西北地區，最低1000小時，是四川、貴州。 我國太陽能熱利用有了較大的發展，據調查2009年太陽能熱水器總產量4200萬平方米，比1998年每年遞增20。2009年全國建成太陽房1500萬平方米，推廣太陽能灶300萬臺：生產玻璃真空管熱水器的玻璃總產量74余萬噸，生產真空管353萬支。09年總銷售額600億元。我國生產的熱水器，總量已占世界總能源的50以上。在哥本哈根氣候大會

6、上，溫家寶總理在演講中說：“中國太陽能熱水器集熱面積是世界第一。但中國人口眾多，每千人占有的熱水器為107.4平方米，還低于歐盟。據中國農村能源行業太陽能利用執行委員會專家的文章(注一)。全天候智能化太陽能熱水器快速發展，占總量40以上。一些骨干企業不斷形成與發展。桑樂公司在浙江海寧生產50萬臺，湖南岳陽牛產100萬臺，湖北孝感生產50萬臺，河南駐馬店、濮陽、洛陽等地許多地方都有不同規格的生產基地。以省劃分，最多的是浙江省1100家，其次江蘇250家、山東540家、云南200家、北京150家、河北45家、安徽80家、廣東66家、遼寧28家、山西23家，其他各省348家。太陽能熱利用企業2800

7、家，其中主機生產1600，占57 2，配件企業1200家，占42 8，總職工人數達300萬以上，從材料附到設備初步形成生產供給系統。(注一：“太陽能”2010年lO期14頁)第二章 發明專利“太陽能空調機組”的特點太陽能的特點：(1)、強度不高。太陽照地球能量巨大，但是不可用的能量不多，垂直輔射能接收的功率只有1 353W。垂直投射到地球表面每平方米的太陽輻射功率只有1 353W'47二640W，相當于一平方米面積上放一只640W的電爐，這是燒不開水的。(2)、不連續。平均一年有一半處黑暗之中，陰雨天多的地方就無法利用太陽能了。(3)、不穩定。中午陽光較足，日出、日落時候大幅度下降，因

8、季節不同，陽光輻射時候也不一樣，對太陽能自身存在這些問題，一些國家都在尋求能夠解決黑天、陰雨天能用的不受氣候影響的多方面能用的太陽能熱利用產品。面對這個問題，葛志江先生經多年研究，終于發明一種高集熱性能的多用途的“太陽能空調機組”，已向國家申請專利，專利號2007 101 592410。 “太陽能空調機組”的特點采用球形集熱系統，并于空調結全，擴大了應用范圍。 目前國內集熱器多為平面式或真空管直列式，都在一堆平面上采集太陽輻射熱能。占用面積大，成本高，本專利采用球形集熱，在二維空間采集太陽能量，全方面地將陽光高度集中提升后產生高光照及亮熱能。 因球形太陽能吸熱體外表面是三角幾何圖形結構。可吸收

9、太陽從各方位射來的熱能，其特征在于吸熱儲水體被完全置于高透光的真空罩殼中間。自然形成（二極管性能）只允許太陽能單方面進入高透光率的罩殼后被吸貯水體全部吸儲存，而熱量不易散失。 “太陽能空調機組”包括“太陽能集熱系統”、“雙環冷煤空調系統”與全智能化微電控制系統嫁接組成。可冬季供暖，并保持原有的制熱系數COP，完成小面積供暖空調。又可調動全機協調工作。既可補充太陽能、陰雨天、夜間的能源不足，而且可將制冷系統向外排放廢熱全部回收，再供給太陽能貯水體提高水溫。所收回的熱量等于壓縮機制冷能耗的三倍以上，不但節能，而且增值。其中3/4的能源是免費索取的太陽能與制冷機外排廢熱。 “太陽能空調機組”將取代燃

10、煤鍋爐供暖、洗浴，可取代電熱水器。燃氣熱水器全天候的為：賓館、飯店、旅游區、軍事哨所、草原牧區、野外作業、農業大棚、公共浴池、企事業單位、城鄉居民家庭、旅游車船等提供采暖，洗澡及一切生活用熱水，及制冷降溫；至少擴展到海水淡化、工業加熱、輸油管邊加溫、農附產品加工及航天領域，進一步可用于發電。值得提出的特別是在密集的城市，可將單一球形供熱器懸掛在窗臺單獨使用。 “太陽能空調機組”每臺空調制熱系數為COP3時，每年可收回廢熱量為：53381億KWH，將其轉化成4560熱水用。相當于節省出55座三峽電站總發電量。每年可節約電費42704億元，每年節煤341億噸。 預計：每年向大氣減排有害氣體：二氧化

11、碳53億噸；一氧化碳29.46億噸；二氧化硫76.3億噸；氮氫化合物196.7億噸；粉塵242.7億噸。這是一種高效節能增值，凈化環境，解決污染的綠色產品。 “太陽集熱系統”由吸熱貯水體、透光罩殼、混水換熱器、密封體、立柱、鎖緊螺母、聚光鏡群、控制部件等組合。其球形吸熱體外表面由三角幾何圖形結構組成，可接受各方位角射來的輻射能，自動儲存。又因吸熱貯水體被完全置于高透光的罩殼之中間，被真空層所保護。所以具有(二極管性能)自然形成太陽能只可單方向的透過罩殼被吸熱貯水體全部吸收儲存。熱損失很少。 外設聚光鏡群，收集高溫溫量，再提供給吸熱貯水體的背面受熱。提高貯水溫度。 吸熱貯水體內設有換熱器，可全部

12、換收回雙冷系統的廢熱，提高水溫45。c一65。c，供居室取暖、洗浴及一切生活用熱水。 “雙循環冷煤系統”由一臺電機帶動兩臺壓縮機在智能化微機控制中，安全、自動循環運行。為太陽能無光期提供補充能源。為辦公室、居民家庭提供空調降溫。 “控制系統”是節能“太陽能空調機組”的全自動指揮系統。可控機組單獨運行保持空調器的原有性能。又可統一指揮，各系統協調工作集中供熱、制冷。本機組綜合性能好，可高效節能增值，智能化全天候的恒溫供執、制冷空調。與居室空調安裝相同，使用方便，無需專人管理。該產品作了大量的調研，表示愿意接受本產品的單位用戶有1、 賓館飯店：2、 旅游區：3、 軍營哨所：4、 草原牧區；5、 野

13、外作業：6、 農業大棚；7、 公共浴池：8、 企事業單位；9、 城鄉居民家庭；10、旅游車船等。可見市場廣闊，銷售前景樂觀，具有很好的社會效益。很高的經濟效益和良好的環境效益。第三章 工作原理工藝及技術性能 輸入少量的高位電能使冷煤被壓縮氣化導致它升壓升溫沖入吸熱貯水體內，作熱交換后，冷煤液濃縮成高壓液離開過濾器，沖入熱膨脹閥速降壓變成氣、液，引起余液變冷，形成低溫液體和氣體混物離開膨脹閥。這種混合物進入蒸發器吸熱再從空氣中吹向盤管，冷煤蒸發后，退移回壓縮機的底部。造成不斷循環將大量的廢熱供給太陽能將室內大量低品位熱集中，實現低溫熱能不斷的搬移降溫，調節室內溫度。性能部件： 透光罩殼：涂專用膜

14、后增加透光率，減少反射率，增加強度、硬度，增加使用壽命。 吸熱貯水體：球形外表三角幾何圖形結構，外表面鍍黑后增加吸熱率；降低發射率；提高吸熱密度；提高吸熱量；可接受各方位角射來的太陽能量。 膨脹閥部件：由外殼針閥，彈簧、座體、藥室、傳感元件等組盛的高精密分配器。在輸出量的嚴格控制中按指令完成蒸發換熱實現能量搬移。 經過零部件試壓專液脫脂-焊接密封-組合-試壓補漏-抽真空-質檢-驗收簽證-包裝入庫。技術性能：(1)接受陽光的角度：可接受各方位角射來的太陽能（2）適應工作環境：-20-100 （3）溫度調節范圍：4090 (4)網狀吸熱體物理性能： (5)吸熱率在92以上； (6)發射率在007O

15、09之間 (7)導熱率在銅鋁材質之問； (8)內腔防腐、抗蝕處理透光罩殼的物理性能： (1)透光率在90以上： (2)反射率5； (3)涂膜增透率92左右； (4)霧度在0.6； (5)比重在1.2空調器： (1)功率15Kw； (2)工作電壓220V50Hz： (3)空調C0P值3； (4)廢熱回收率：90；(5)噪音50Db。第四章 市場預測 僅中國太陽能熱水器一項產品，是世界上生產、消費的大國，且出口80多個國家，根據中國“可再生能源發展中氏期規劃”對太陽能熱水器發展預測如下：年份產量萬m2/MWth保有量萬m2/MWth擁有量萬m2/千人增長率()200723001610010800/

16、75600831252010450031500l50001050010292015900063000250001750001714152020180001260040000280000240有關部門將拓展和規范三大市場。即：(1) 工程市場、太陽能與建筑相結合，要統一規劃、設計、安裝、驗收及管理；符合安裝條件的新建筑不允許限制用戶安裝太陽能熱水器，必須在新建筑中設計出安裝太陽能熱水器結構要素。(2) 農村市場與新農村建設相結合，對欠發達地區或社會弱勢群體給予財政補貼。爭取2010年農村市場銷售量占到當年總銷量的60左右。(3) 積極開拓國際市場，全面提高產品質量，并應獲得國內外檢測和認證。爭取

17、2010年出口額達到1.5億美元。實現太陽能熱水器產量2010年達到1.5億萬m2，2020年達4.O億萬M2的發展總目標。 “太陽能空調機組”系列產品不僅用于熱水器，且用于制冷空調，比單一熱水器用途廣泛。估計年生產值要比08年430億增加兩倍。現在農村應用的熱水器要擴展到冷暖生活需要，市場需要量會成倍增加，出口額的數量將會提高市場占有率。工程市場沿有較大潛力，08年太陽能熱水器中工程市場僅占35-40，還有60的潛力。未來預測，“太陽能空調機組”將成為現有自主知識產權和國際競爭能力的名牌產品。 中國太陽能熱水器產業發展要點：(注二) 筆者認為，中國太陽能熱水器產業總的發展思路應該是：依靠科學

18、進步，擴大應用市場，加快產業升級，進一步拓展應用市場。 1堅持科技進步，擴展太陽能熱水器在八大領域中的應用 要繼續推廣和應用適合國情的直插、緊湊式全玻璃真空管太陽能熱水器，進一步提高產品質量，提高生產效率，降低生產成本。在此基礎上要重點在以下八大領域拓展應用： (1) 開發和推廣太陽能低溫熱水集成技術，包括高效集熱 貯熱技術、機電一體化和運行技術、輔助能源技術、 太陽能與建筑結合技術、控制技術等。 (2) 開發高效平板太陽能集熱器技術、應用及工業化生產。 太陽能選擇性吸收涂層性能達到aO92、O08， 玻璃透光率iO90，集熱器熱損4w(m3.K)；要 具有配套的平板太陽能集熱器先進生產裝備。

19、(3) 開發推廣新型承壓分體式二次回路太陽能熱水系統。 （4） 開發推廣太陽能采暖及制冷技術(5) 開發太陽能中高溫集熱技術及應用。 (6) 開發主、被動式太陽房技術，空氣集熱器及太陽灶等 產品。 (7) 太陽能熱利用在工農業生產中的應用技術，如：海水 淡化、工業加熱、輸油管道加溫、農副產品干燥等。 (8) 太陽能熱發電技術開發與示范。2、建立現代化企業制度，加快裝備現代化，促進產業升級 未來我國太陽能熱水器產業要發展三類企業和相應的市場營銷體系。 (1)在35年時間內，培育出510個具有自主知識產權和國 際競爭力、年產量達到300萬平方米左右的大型骨干企業和名牌產品。 (2)培育一批與產業發

20、展相適應的關鍵配件專業化的區域性 企業。 (3)培育一批太陽能熱水器工程公司。 (4)其他不同類型、不同規模的企業，要從自身條件出發，確 定目標、準確定位，按兼并、聯合重組等多種形式圖謀發 展。 注二：“太陽能”論壇：羅振濤、霍志臣發表的談中國太陽能 熱水器產業及發展規劃第五章 環境影響評價一、場址環境條件 項目用地位于*經濟開發區內。該區域為平整的工業用地，沒有環境污染，環境條件良好。二、項目建設和生產對環境的影響1、項目建設對環境影響 項目建設期間，對周邊環境不會造成較大影響。主要污染源泉為噪聲和建筑垃圾。該項目建設垃圾和少量施工工人生活垃圾可以就地回填。2、項目生產過程產生的污染物對環境

21、的影響及治理 該項目對環境的主要污染物及污染源的種類包括廢水、廢氣、噪聲等。廢水處理：本廠區的廢水主要為生活廢水及少量的含油廢水。處理工藝流程：生活廢水化糞池園區污水處理站，含油廢水隔油池園區污水處理站。廢氣處理：生產中產生的廢氣經設備自帶系統處理達標后排放。處理工藝流程：廢氣過濾吸附處理排氣筒排放。噪聲處理：主要產生于機械設備及水泵、風機，冷水機組等設備運行過程中，其強度在81-107dB之間。主要防治措施有：設置隔音箱，吸音墻，安裝消聲器，減震器等。通過以上防治措施，噪聲控制可以滿足廠界噪聲標準。另外，新建建筑物周圍，道路兩邊將種植樹木和花草，并在中心廣場設花壇，以凈化空氣，美化環境。三、

22、環境保護措施1、項目設計符合國家環境保護法律法規和環境功能規劃要求2、工藝設計積極采用不產和或少產生污染的新技術、新工藝、新設 備，最大限度的提高資源、能源利用率，盡可能在生產過程中把 污染物減少到最低限度。3、堅持污染物排放總量控制，達標排放。建設項目產生的各種污染 或污染因素，必須在符合國家或省頒發的排放標準和有關法規后， 方可對外排放。4、環保工程設計應因地制宜采取行之有效的治理和綜合利用技術。 防止二次污染。5、堅持“三同時”原則。環境治理設施與項目建設的主體工程應同 時設計、同時施工、同時投產使用。6、在項目建設中應嚴格遵守國家計委、國家環境保護委員會頒布發 的建設項目環境保護設計規

23、定，確保本項目建成后對環境不造 成污染，實現衛生達標。7、環境綠化。建筑平面布置充分利用現有的空地進行綠化，種植花 草樹木、草坪、綠籬。提高綠化面積，可作為交貨空氣、調節氣 溫、改善勞動條件、保護和美化環境的重要措施，從而可減少生 產對環境的污染。四、環境影響評價 通過對項目建設和生產過程中各種污染、污染物及相關治理措施的分析，我們認為：1、 項目建設基本對環境不會造成大的影響，可以接受；2、 項目建設時需重點落實“三同時”的原則；3、 根據項目建設和生產過程中遇到的具體問題，及時采取有效措施防止污染的發生。第六章 勞動安全衛生及消防一、勞動安全 1、工廠原料、成品的存在形態 在整個生產過程中

24、，原料主要以塊狀物料形態存在，成品主要以塊形態存在，在整個生產過程中，有少量的粉塵隨其輸送的氣流外逸或隨廢氣排放到大氣環境中。 2、職業衛生概況 (1)粉塵：粉塵是生產企業最為嚴重的職業危害，操作人員長期吸入粉塵，會對肺部及身體帶來一定程度的損害，在本項目中各生產點均設置了收塵設備，對工作環境進行凈化，其他工藝銜接點均采用密封墊密封，使其在密封裝置中運行，排氣點均經收塵設各處理后排放室外，以保證車間空氣含塵濃度符合國家衛生標準。 (2)噪音：噪音是一種惡性刺激源，它對人體的危害較大，除聽力損傷外，還使工作效率下降，失誤操作和工傷事故增多，在本項生產線中的機房屬主要聲源，且屬噪音設備，本項目從以

25、下幾個方面來控制其危害：l 從廠區布置上盡量減輕噪音危害，把強噪音車間和辦公樓及一般可分離車間分開隔離，把同類型的噪音聲源集中布置，減少噪聲污染面。l 在設備選型上，選用性能好，低噪音的設備。l 對不同要求的控制室、操作間，采用相應的隔音、消聲設施。（3）其他勞動保護對于其他如高溫作業，熱蒸汽作業采取相應的勞動保護措施及發放相應的勞動保護用品，以保護操做人員的安全。二、生產事故及防范 為了減少生產事故，在保障生產設備安全運行的情況下，防機傷和防電傷方面將采取以下措施： 1、 各生產車間的機械設備的傳動部分均設置防護欄桿。 2、 凡集中控制的電機均在機旁設有停車按鈕及可解控開 車、并帶鎖匙的按鈕

26、。 3、 主要車間的照明均采用雙電源，手動切換，保證停電時 的人身安全。 4、 所有電氣設備均應有可靠的接地裝置，防止發生觸電事 故。三、職業危害的防護 主要從以下兩方面著手：改善勞動條件和改善操作環境。 1、 改善勞動條件 合理有效的采用生產自動控制，減少或取消職工與強噪聲設備 和揚塵點的接觸次數和時間。 2、 改善操作環境 盡可能的采用集中控制或局部的控制室集中控制，保證控制操作人員的操作環境。四、供電系統l、設計依據及范圍供電設計嚴格按照民用建筑設計規范(JGJT1692)、建筑物防雷設計規范(GB50057-94)、供配電系統設計規范等進行設計。 2、供電方案 本工程用電電源是由*經濟

27、開發區供電所統一考慮，在廠區范圍內新建變電設施，消防應急負荷140KW。按規范規定，本工程除消防用電為一類負荷外，其余用戶二類用電負荷。 照明配電電源引自本廠區變電設備，正常照明采用密集型母線槽供電，事故照明采用雙電源回路自動切換。 防雷部分按三類防雷建筑物設置，利用土建基礎做接地裝置。計算機系統接地單獨設置：接地采用TN-C-S系統，接地電陰小于4歐姆。五、通訊、網絡系統 本工程通訊、網絡系統采用綜合布線，穿管線在土建施工時埋設，安裝由電信負責。六、給排水設施 1、研究依據給排水設計依據建筑給排水設計規范、室外給水設計規范、室外排水設計規范、生活飲用水質標準、污水排入城市下水道水質標準進行設

28、計。2、給水方案 生產用水使用萍鄉經濟開發區供水公司自來水，室外消防用水由室外消防栓直接供給，目前生活及消防用水均已進入該地邊緣，只需聯接即可。 進水管道為¢600-¢800，遠期規劃供水能力約1000立方米日。 3、 排水方案 結合地形特征和道路建設鋪設排水管道，采用雨污水分流排放。 室內污水經過化糞池處理后，用管道排至市政污水管道。 室外采用污水、雨水分流制排系統，所有雨水、污水均集中排入市政下水道，由市政污水處理系統統一處理。七、消防 根據國家建筑設計防為規范GPJl687(修訂本)的規定，根據要求設室內外消防給水系統，并配有急救消防設施。 1、 消防給水系統 在廠區

29、設室外消防給水管線，埋地設，呈環狀布置，管線上設置外地上式消防栓。 在車間和庫房內各防火單元均設置室內消防栓，每個消防栓處設有火災報警按鈕，信號送至庫區消防控制中心。高架庫房內易燃區根據情況設置自動噴水滅火給水系統。 2、 急救消防設施車間和庫房內各防火單元內均配置手提式干粉滅火器，并在變配電室等處配置手提式二氧化碳滅火器以及時撲滅初起火災。3、消防水量室外消火栓用水量：30 Ls 室內消火栓用水量：10 Ls 自動噴水滅火用水量：30 Ls 本工程消防總用水量：70LS八、通風空調 根據采暖通風與空氣調節設計規范及國家和地區的有關規定，設置適當的采暖、通風、空調及防排煙設施。 為車間、庫房內

30、能達到勞保要求，封閉庫房需設置通風裝置。 機房及出辦公用房等一些要求比較高的房間需設置相應的空調系統，所有庫房不設供暖空調系統，要求高的房間可以根據房間的位置及面積設置普通的空調器或小型柜式空調機組。第七章 節能、節水措施一、節能、節水措施 1、車間、庫房內無采暖情況下采取節能設計，增加采光面積或采用屋面采光板可節約照明能源。 2、衛生器具采用節水型器具。 3、盡量采用循環水，使生產水得以重復利用。 4、選用低損耗高效變壓器，合理選擇變壓器電容，使變壓器在經 濟方式下運行。 5、選用節能型電容、光源和燈具，合理進行無功補償，減少無功 損耗。第八章 組織機構與人力資源配置一、組織機構股東會董事會

31、總經理行政部財務部加工車間加工車間總裝車間檢測車間供銷部監事會銷售部對外聯絡部二、人力資源配置 1、 人力賢源配置的依據 ·國家、地方的勞動政策法規： ·項目建設規模與設備配備數量； ·組織機構設置與生產管理制度： ·人員素質與勞動生產率水平。 2、 人力資源配置 生產規模不同人員數量不一，以中等規模可定2000人。其中：管理人員100人，技術人員及銷售人員300人，生產人員1600人。 工人1600人，占總額的80，管理人員、技術人員及銷售人員為400人，占總數的20。 三、員工培訓 項目建設過程中，項目公司應分期分批培訓員工。重點培訓生產線和關鍵崗位

32、的操作運行人員、管理人員和營銷人員。培訓時間應與項目的建筑施工、設備安裝、試車投產以及生產運營等各階段的工作進度相銜接，以保證項目正常生產。 四、組織結構 根據項目承辦方提供的公司章程，確定項目承辦方組織結構如下： 1、 股東會股東會由全體股東組成，是公司的權力機構。2、 董事會公司設立董事會，其成員四名，其中董事長一人，副董事長2人，全體股東選舉產生董事后，由全體董事協商產生董事長、副董事長。董事任期一年，董事長(執行董事)為公司的法定代表人，任期為一年，任期屆滿，連選可以連任。 3、 經理 公司設立經理，由董事會聘任或者解聘。經理對董事會負責。 4、 監事會 公司高立監事會。監事會由三名監

33、事組成，其中股東代表 一名，職工代表2名。監事會召集人為認定人選。 監事會任期每屆三年。監事會任期屆滿，連選可以連任。董事、經理及財務負責人不得兼任監事。第九章 投資估算及融資方案一、投資估算幾種方案如下：(一)發明人提出的小規模方案 投資估算：(新建廠標準，按日產60臺，年產1500臺為估算基礎。)1、土建工程：(1)廠部：200平方米磚瓦結構，上、下水氣電預計600元平方米，投資約9萬-12萬。(2)庫房：710平方米磚瓦結構，內設防火水源設備預計14.2萬-2l.3萬元。(3)試壓工房：30平方米磚瓦結構，地表設排水溝，水電氣配套，預計600元平方米投資約1.35萬元-1.83萬元。(4

34、)洗滌房：30平方米磚瓦結構，地表設排水溝，水電氣配套，預計投資9000-1.8萬元。(5)真空房：50平方米磚瓦結構，水電氣配套，預計投資600元平方米，約225-3萬元。(6)裝配室、烘干室、檢驗室、料具室300平方米磚瓦結構，水電氣配套設恒溫，光線充沛，預計18-20萬元。(7)生活區：食堂、浴池、會議室、廁所等100平方米磚瓦結構，水電氣配套預計600元平方米，約投資4.5-6萬元。(8)機修車間：60平方米磚瓦結構，水電氣配套預計600元平方米，約投資2.04-3.6萬元。總計53.4-69.5萬元2、模具費用表序號項目名稱規格數量預計價格（萬元） l 球形網狀吸熱貯水體 450 一

35、套 20 2 透光罩殼模具 510 一套 6 3 反光鏡像模具 300 一套 O.45 4 底盤模具 460 一套 O.60 5 鏡架模具 650 一套 0.6 合計 27.653、工裝設備投資統計表序 號項目名稱 規格型號 數量 產地 容量 預計價(萬元)1真空機組 一套 142洗滌槽 2m*1.5m*lm6自制1.5m323烘干箱 2m*1.5m*1m 21.54小鍋爐10.6m315裝配臺 2000m*15m*l 616清洗泵 高壓泵 10.27空壓縮機外購0.6m30.68吸塵機自制0.29電焊機外購0.210試壓槽請購0.211焊槍(有機)外購0.112焊槍(金屬)外購0.0413鉆

36、床1214臺鉆外購115車床 20m* 30m 外購1916切割砂輪0.0117鋁丁槍0.0618冷封鉗1m3119貯氣罐1m30.420脫氣設備自制0.221試壓專用設備自制122臺式砂輪外購0.0223手砂輪外購0.0124手電鉆外購0.0125送料車 6臺 自制0.126真空檢測儀外購227運輸車428各類工具5總計66.854、勞動組織人員工資表 1 設廠長、總工各一名 2人 2 設生產部、計調、統計、安全、環保員、設備員 1人 3 設技術部、工藝、檢驗 1人 4 設供銷部(包括運輸工、司機) 2人 5 設財務、統計(出納) 2人 6 設收發工 1人 7 設裝配工 10人 8 設焊接工

37、 1人 9 設試壓工 1人 10 設洗滌工 1人 11 設烘干工 1人 12 設脫氣、脫脂工 1人 13 設真空專業人員 1人 14 設運檢員 1人 15 設包裝工 1人 16 設庫管員、工具員、材料員 2人 17 以上人員工資總額為312萬元月 3.12萬元 5、工具費（工、卡、量、刃等儀表） 5萬元6、其他費用（圖紙資料等） 40萬元7、零部件生產至成品，周轉資金 1442萬元8、零部件價格估算表（按照日產60臺、年產15000臺估算）總投資額：以上各項目投資+資金周轉3個月的流動資金 單位：萬元序號 名稱 數量 單價 按日產60臺份日投資額 總投資額 1 吸熱貯水體 l套00130784

38、682 鋁網 1套00040241443 密封體 1套001509544管道、管道泵 多套003181085 各種閥門 多套002515906鎖緊螺母等件 多套00040241447 立柱 100020 12728 透光罩殼 1套004241449 底座 l0003O1810810 聚光鏡 1套0006O3621611 托環 l0 018010864812 萬向組合 1套000360216129613 鏡架環 10 00804828814 保溫層 1套000804828815 壓縮機 1套005318016 分油器 20010.63617 壓力表 2套000603621618 過濾器 2套00

39、0402414419 電磁閥 2套O0l063620 膨脹閥 2套0015095421 密封環 10006003621622 箱體(空調) l00l063623 傳感器 200020127224 鍍膜費 1套00020127225 處理費 l套OOl063626 焊接費 1套00020127227 藥液 000402414428 包裝 1000603621.629其它冷凝蒸發 O1636030 小計 0395237144231 流動資金 總投資 9、投資效益估算表（按照年產15000臺計算）序號項目名稱單臺價格（萬元）全年總金額（萬元）1銷售收入0.8120002生產成本0.39559253毛

40、利潤60754管理費用607.55銷售額提成1822.56提成利潤7所得稅2126.258凈利潤1518.759投資利潤率0.9310投資回收期1.07融資方案：合伙人投資（二）中規模投資方案 項目總投資由固定資產投資和流動資金組成。經估算，項目總投資為32575萬元，其中：固定資產投資14537萬元，流動資金為18038萬元，項目總投資構成分析見下表：項目總投資構成表序號工程或費用名稱合計(萬元)1總投資325752固定資產投資145373流動資金18038用比例法推算：一、設備購置費X=2990i、 設備購置安裝費Y Y=ax，a取12l Y-2990X121=35902、 場地平整和建筑

41、費Z Z-by，b取086 Z-O86X2990=26003、 儀表投資AA=cy，C取019A=O19X2990=5844、 工藝管路投資T T=dy，d取009 T=O09X2990=2875、 外部管線投資R R=ey，e取0247 R=O247X2990=7396、 附屬設施投資u U=fy，f取082U=O82X2990=2463企業實體部分資金VV=Y+Z+lA+T+R+U=3590+2600+584+287+73g+2463=10263二、施工費用wW=gv，g取018W=O18X10263=1890三、不可預見費NN=hv，h取011N=O1 1X10263=1192四、規模因

42、素表K=iV，i取0.11，投資額I，K-O.11X10263=1192I=Y+by+5y+h(Y+by+5y)=(y+by+5y)(1+h)=1248y·1125=1764yIy-14041.764 yI=O.57-0.71固定資金總計LL=V+W+N+K=10263+1890+1192+1192=14537流功資金MM=iL i取1.24M=124X14537=18038總投資I=L+M14537+18038=32575融資方案可采取多種方案 一、 不還本、不付息的返回費用方案 二、 不還本，還息的合作方案； 三、 固定回報率方案； 四、 交叉合作； 五、 股權合作； 六、 BO

43、T方式；七、 部分借貸方法。經濟分析部分一、計算根據 (1)沈陽科奧可再生能源研究所提供的可行性技術論證報告。 (2)根據編制可行性報告一般常規加以計算，包括靜態經濟指標，現金流量表，財務內部收益表，動態回收期、平衡分析、風險分析等。 (3)因該項目單一，不做全面國民經濟分析。 (4)我方認為技術部份是專家編制，對生產技術以及工藝流程等方面的內行。表中一些數字，如原材料消耗、單價、設備等都是估算值。 (5)計算方法按國家計委、建設部規定的“建設項目經濟評價方去與參數”(93年版)二、對基礎數據的說明 1、建設投資 總投資：32575萬元 其中： 固定資產：14537萬元 流動資金：18038萬

44、元 2、生產規模 設計生產能力：905萬臺件 產值正常平120700萬元銷售收入與產值數相等 3、生產進度按12年生產周期計算，第一年和第二年為建設期，第三年投產。 4、稅金 各項按國家稅法：增值稅17：教育附加3；資源附加7：所得稅按35計算。有關數字詳見基本表、損益表。 5、折舊 固定資的折舊率計算式按常規公式。廠房、建筑物、折舊按20年計算；機器設備按20年計算，遞延資產按3年攤銷。詳見輔助表6、成本計算 (1)按費用經濟性質分類。 (2)總成本=單位成本×產量。 (3)可變成本+總成成本-折舊-攤銷費-利息支出，見輔助表，總本費用估算表5。7、利潤計算銷售收入-成本費用-銷售

45、稅金及附加=利潤總額：稅后利潤為利潤總額-所得稅，見基本表2。三、經濟指標 (一)盈利能力分析1、靜態指標(按投產年計算)（1）投資利潤率=年均利潤總投資×100%=37230 32575×100%=114%（2）投資利稅率=年均利潤總投資×100%=38576 32575×100%=118.4% 2、動態指標 (1)財務內部收益率：(FIRR) 式中：C1現金流入 C2現金流出 (C1CO)t年現金凈流量 t年 n計算期 i折現率 按“內插法”方式計算式為： I(1)+ npv1 npv1+npv2（i(2)-i(1) 式中NPVl-i(1)=35時的現值 NPV2-i(2)=40時的現值 經計算結果，財務內部收益率：前后68.02，稅前85.87。 (2)財務凈現值 lc=12，稅前38,176萬元，稅后88,722萬元。 (3)投資回收期(動態) 計算式(累率現金流量開始出現正值年份-l+(上年累計凈現金流量絕對值÷當年凈現金流量值) 即5-1(1435÷11745)=4年。 3、清償能力分析(1)借款償還期=(借款償還