1、泓域咨詢/河源關于成立電動車公司可行性報告河源關于成立電動車公司可行性報告xx有限責任公司報告說明上世紀60年代，為了盡量減輕球員體力上的負擔而專注于打球，利用燃油為動力的高爾夫球車開始應用于高爾夫球場。上世紀80年代至90年代，隨著蓄電池技術的進步，蓄電池的能量密度、循環使用壽命和高低溫適應性逐漸提高，蓄電池的成本大幅下降，以蓄電池為動力的高爾夫球車在國外的普及率逐漸提升。xx有限責任公司主要由xxx投資管理公司和xxx集團有限公司共同出資成立。其中：xxx投資管理公司出資675.00萬元，占xx有限責任公司75%股份；xxx集團有限公司出資225萬元，占xx有限責任公司25%股份。根據謹慎

2、財務估算，項目總投資31065.29萬元，其中：建設投資25263.47萬元，占項目總投資的81.32%；建設期利息634.64萬元，占項目總投資的2.04%；流動資金5167.18萬元，占項目總投資的16.63%。項目正常運營每年營業收入56800.00萬元，綜合總成本費用47519.01萬元，凈利潤6766.74萬元，財務內部收益率14.98%，財務凈現值3551.93萬元，全部投資回收期6.67年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益

3、等方面都是積極可行的。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 擬成立公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況11第二章 項目背景、必要性15一、 進入行業的主要壁壘15二、 我國發展情況16三、 推進融深融灣全域化，加快構建發展新局17第三章 市場預測19一、 行業競爭情況19二

4、、 發展歷程20三、 影響行業發展的有利因素和不利因素22第四章 公司組建方案25一、 公司經營宗旨25二、 公司的目標、主要職責25三、 公司組建方式26四、 公司管理體制26五、 部門職責及權限27六、 核心人員介紹31七、 財務會計制度32第五章 法人治理36一、 股東權利及義務36二、 董事43三、 高級管理人員47四、 監事50第六章 發展規劃分析52一、 公司發展規劃52二、 保障措施58第七章 選址方案61一、 項目選址原則61二、 建設區基本情況61三、 推進發展平臺高質化，持續壯大發展支撐64四、 推進投資需求有效化，不斷培育發展后勁66五、 項目選址綜合評價67第八章 環保

5、方案分析68一、 編制依據68二、 環境影響合理性分析69三、 建設期大氣環境影響分析70四、 建設期水環境影響分析72五、 建設期固體廢棄物環境影響分析72六、 建設期聲環境影響分析73七、 環境管理分析74八、 結論及建議75第九章 風險評估77一、 項目風險分析77二、 項目風險對策79第十章 進度計劃方案81一、 項目進度安排81項目實施進度計劃一覽表81二、 項目實施保障措施82第十一章 投資計劃83一、 投資估算的依據和說明83二、 建設投資估算84建設投資估算表88三、 建設期利息88建設期利息估算表88固定資產投資估算表90四、 流動資金90流動資金估算表91五、 項目總投資9

6、2總投資及構成一覽表92六、 資金籌措與投資計劃93項目投資計劃與資金籌措一覽表93第十二章 項目經濟效益95一、 經濟評價財務測算95營業收入、稅金及附加和增值稅估算表95綜合總成本費用估算表96固定資產折舊費估算表97無形資產和其他資產攤銷估算表98利潤及利潤分配表100二、 項目盈利能力分析100項目投資現金流量表102三、 償債能力分析103借款還本付息計劃表104第十三章 總結106第十四章 附表108主要經濟指標一覽表108建設投資估算表109建設期利息估算表110固定資產投資估算表111流動資金估算表112總投資及構成一覽表113項目投資計劃與資金籌措一覽表114營業收入、稅金及

7、附加和增值稅估算表115綜合總成本費用估算表115固定資產折舊費估算表116無形資產和其他資產攤銷估算表117利潤及利潤分配表118項目投資現金流量表119借款還本付息計劃表120建筑工程投資一覽表121項目實施進度計劃一覽表122主要設備購置一覽表123能耗分析一覽表123第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xx有限責任公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本900萬元三、 注冊地址河源xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事電動車相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。

8、）五、 主要股東xx有限責任公司主要由xxx投資管理公司和xxx集團有限公司發起成立。（一）xxx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優化結構，提質增效。不斷促進企業改變粗放型發展模式和管理方式，補齊生態環境保護不足和區域發展不協調的短板，走綠色、協調和可持續發展道路，不斷優化供給結構，提高發展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，以提質增效為中心，以提升創新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優質服務、贏得市場的經營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質為

9、本、創新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額12752.3110201.859564.23負債總額7035.145628.115276.36股東權益合計5717.174573.744287.88公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入28680.9122944.7321510.68營業利潤5042.0

10、44033.633781.53利潤總額4276.723421.383207.54凈利潤3207.542501.882309.43歸屬于母公司所有者的凈利潤3207.542501.882309.43（二）xxx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司在發展中始終堅持以創新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發設備，更新思想觀念，依托優秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優勢，不斷加大新產品的研發力度，以實現公司的永續經營和品牌發展。未來，在保持健康、穩定、快速、持續發展的同時，公司以“和諧發展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業責任，服務全國。2、主要財務數據公司合并資產負債表主

11、要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額12752.3110201.859564.23負債總額7035.145628.115276.36股東權益合計5717.174573.744287.88公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入28680.9122944.7321510.68營業利潤5042.044033.633781.53利潤總額4276.723421.383207.54凈利潤3207.542501.882309.43歸屬于母公司所有者的凈利潤3207.542501.882309.43六、 項目概況（一）投資路徑xx有限責任公司主要從

12、事關于成立電動車公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由場地電動車產品的銷售需要較長時間的銷售渠道建設。行業領先企業經過多年培育、積累，已在國內外市場建成了較完善的渠道體系。因此，新進企業需要投入大量資金進行銷售渠道的建設。統籌推進“五位一體”總體布局，協調推進“四個全面”戰略布局，堅定不移貫徹新發展理念，堅持穩中求進工作總基調，以推動高質量發展為主題，以深化供給側結構性改革為主線，以改革創新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，圍繞全省在新征程中的使命任務，持之以恒落實“1+1+9”工作部署，堅持以“融灣”為“綱”、“融深”為牽引，全域全面服務全省打造新發展格局戰略支

13、點，加快建設現代化經濟體系，推進治理體系和治理能力現代化，統籌發展和安全，“示范區”“排頭兵”成效初顯，“兩個河源”格局基本形成，經濟實力、發展活力大幅提升。（三）項目選址項目選址位于xx（待定），占地面積約89.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx輛電動車的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積93920.59，其中：生產工程66854.99，倉儲工程7961.19，行政辦公及生活服務設施10074.52，公共工程9029.89。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資3106

14、5.29萬元，其中：建設投資25263.47萬元，占項目總投資的81.32%；建設期利息634.64萬元，占項目總投資的2.04%；流動資金5167.18萬元，占項目總投資的16.63%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：56800.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：47519.01萬元。3、凈利潤（NP）：6766.74萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.67年。5、財務內部收益率：14.98%。6、財務凈現值：3551.93萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價本項目生產所需的原輔材料來源廣泛，產品市場需求旺盛，潛力巨大；本項目產品生產

15、技術先進，產品質量、成本具有較強的競爭力，三廢排放少，能夠達到國家排放標準；本項目場地及周邊環境經考察適合本項目建設；項目產品暢銷，經濟效益好，抗風險能力強，社會效益顯著，符合國家的產業政策。第二章 項目背景、必要性一、 進入行業的主要壁壘1、技術壁壘場地電動車產品的生產涉及多項技術的集成，包括整車結構設計、電子技術、底盤動力技術、理化檢測、整車造型設計等多項技術，是一項系統工程。進入該行業，不僅需要制造商具有在該行業長期設計研發、生產實踐的積累，還需要制造商加強對核心技術的研發，才能持續保持自身產品具有較強的市場競爭力。同時，由于場地電動車產品應用領域多，拓展更新速度快，企業只有具備較強的研

16、發實力和生產能力，才能不斷地推陳出新，保持市場競爭優勢。2、人才壁壘場地電動車產品涉及外觀、動力、傳動、控制器、安全等部件設計和整體匹配性設計，對技術人員的綜合能力和實踐經驗提出了較高要求。制造商需要大批跨學科的復合型技術人才作為保障，如在電力、電子學科方面，對各電子零配件的技術指標精通的人才；在汽車設計學科方面，對汽車整車技術精通的人才，對耐沖擊、抗震、高低溫、濕度、人機交互可靠性設計技術精通的人才；以及對于行業規范及標準精通的管理人才等。這就要求場地電動車制造商通過建立良好的激勵機制，保持對優秀人才的吸引力和凝聚力。3、資質壁壘進入本行業需要具備一系列資質許可，生產屬于特種設備管理范疇的場

17、（廠）內專用機動車輛必須獲得中華人民共和國特種設備制造許可證，許可證由生產企業提出申請，經過國家規定的審核單位對制造廠進行嚴格審核，審核合格后由國家主管部門頒發。對于中華人民共和國特種設備制造許可證的申領，企業除滿足人員要求外，還必須滿足工作場所、生產設備與工藝裝備、檢測儀器與試驗裝置、試驗能力等相關要求。4、渠道壁壘場地電動車產品的銷售需要較長時間的銷售渠道建設。行業領先企業經過多年培育、積累，已在國內外市場建成了較完善的渠道體系。因此，新進企業需要投入大量資金進行銷售渠道的建設。二、 我國發展情況我國場地電動車行業的發展是一個追趕外資品牌的過程。行業發展最初，國內企業主要是追趕美國和日本產

18、品，并在各領域的應用中不斷吸收改進，根據客戶的個性化需求進行產品創新。到2010年左右，國內企業已經開發出多種具備自主知識產權的產品。目前，我國場地電動車行業內生產廠家眾多，品牌型號多樣，國內企業相對國際品牌企業的優勢主要在于性價比更高、定制化能力更強、反應更迅速、產品種類更豐富。近年來，我國企業逐漸加大海外市場拓展力度，并通過定制化產品和高性價比占據了部分海外市場份額，2020年我國出口高爾夫球車等場地電動車數量達5.95萬臺，2021年上半年我國出口高爾夫球車等場地電動車達4.88萬臺，保持快速增長態勢。未來，隨著旅游觀光、地產樓盤、廠區貨運等主要下游行業的快速發展，場地電動車的市場需求量

19、將得到極大拉動。三、 推進融深融灣全域化，加快構建發展新局按照“灣區所向、深圳所需、河源所能”要求，充分發揮深圳對口幫扶作用，加快構建與“雙區”合作互動新局面，主動融入國內大循環和國內國際雙循環。構建現代綜合交通體系。優化對接省“12312”現代化交通體系，全面對接粵港澳大灣區、深圳都市圈交通規劃以及惠州交通主框架規劃，加快構建“12131”交通圈。做好贛深高鐵建成通車服務保障工作，加快梅龍高鐵建設及廣河客專前期工作，積極開展贛廣、廈昆、深河、河揭等高鐵及韶關經河源至汕尾鐵路規劃研究，推動深惠城際延伸至河源。加快龍尋高速建設及河惠汕高速前期工作，積極開展廣紫、深河、梅河韶等高速規劃研究。加快國

20、道G205線熱水至埔前段改線、國道G355線紫金林田至江東新區勝利段改建等項目建設。大力推進深河產業共建。加快深河特別合作區試驗區建設，積極引進承接灣區電子信息、精密機械制造、新能源、新材料等戰略性新興產業。加快深河特別合作區起步區深河科技園規劃等前期工作，大力發展高端裝備制造、醫藥健康、新材料和大數據等產業。加快深河特別合作區（深河產業共建示范區）規劃編制，加強深圳河源在產業資源、產業鏈、供應鏈等方面對接互補，推動深河特別合作區（深河產業共建示范區）建設取得實質性進展。推動招商引資轉型升級。積極開展產業鏈、補短板、因勢利導等招商，探索開展收購兼并、牌照資源補缺、產業引導基金等招商，精心組織“

21、雙區”和長三角地區招商活動，以及電子信息、現代農業等主題經貿活動，著力引進投資億元以上制造業項目，推動重點產業向產業鏈終端和價值鏈高端邁進。創新完善招商引資工作機制體制，全力推動項目落地建設、竣工投產、達產達效。第三章 市場預測一、 行業競爭情況1、競爭格局目前場地電動車行業競爭格局可分為三個層次：其一是國際著名企業形成的國際知名品牌，具有代表性的主要有ClubCar、E-Z-GO以及Yamaha三家企業，這三家企業經營歷史悠久，具有強大的自主研發設計能力，在全球市場占有較高的市場份額，品牌知名度方面具有領先優勢；其二是具備較強的研發設計能力和加工制造水平優勢的企業，這些企業在產品品質、品牌認

22、知、技術水平和市場份額等方面領先于國內其他企業；其三是不具備自主研發能力或在自主研發方面投入較少，市場規模小，產品類型少的國內企業，主要從事低端產品的生產。2、競爭特點（1）海外市場三大企業領跑，中國企業嶄露頭角由于海外高爾夫球產業發展較早，成熟度高，場地電動車的普及率也較高，市場規模巨大。ClubCar、E-Z-GO、Yamaha三大品牌廠商，從二十世紀五十年代起就開始研發、制造高爾夫球車，伴隨著高爾夫球產業的興起，三大品牌廠商的研發水平、制造工藝不斷完善。該三家場地電動車企業的品牌知名度高，并且在全球已形成成熟的營銷網絡。后來進入該領域的企業，多以從追趕三大品牌商的產品開始，再到形成自身核

23、心產品，營銷網絡的搭建時間較長，且進入海外市場相對困難。然而從目前歐美高爾夫球車市場的發展趨勢來看，隨著技術的升級、成本的上升、產業的轉移，以及新的應用場景的出現，傳統的歐美場地電動車市場格局有所變化，為新參與者帶來機遇。隨著新興的亞洲場地電動車市場快速發展，作為世界生產基地的中國，每年為歐美市場每年提供了數量可觀的場地電動車。隨著產業結構的升級，中國企業已經從單純制造向研發和品牌建設方向發展，中國企業開始在國際場地電動車市場上產生一定的影響力。（2）中國市場競爭激烈，龍頭企業逐漸形成規模我國場地電動車制造行業起步較晚，但場地電動車憑借其環保、節能、便捷、實用的優點，被廣泛應用于各個領域，市場

24、規模逐漸增大，吸引了較多企業進入行業。在行業發展前期，中國場地電動車企業多以從追趕國際大牌產品開始，產品的整體質量、服務能力等與國際大廠相比存在差距。中國企業的產品存在同質化現象，在創新性和品牌知名度等方面還在不斷加強，市場競爭較為激烈。隨著行業的發展，部分堅持品質和創新的企業逐漸得到了國內外客戶的認可，逐漸成為中國市場的龍頭企業。二、 發展歷程1、上世紀90年代前，全球場地電動車萌芽階段上世紀60年代，為了盡量減輕球員體力上的負擔而專注于打球，利用燃油為動力的高爾夫球車開始應用于高爾夫球場。上世紀80年代至90年代，隨著蓄電池技術的進步，蓄電池的能量密度、循環使用壽命和高低溫適應性逐漸提高，

25、蓄電池的成本大幅下降，以蓄電池為動力的高爾夫球車在國外的普及率逐漸提升。2、上世紀90年代中至2010年，中國場地電動車產業迅速發展上世紀90年代前，我國高爾夫球車基本依靠進口。1992年后，我國有了自行研制和生產的場地電動車產品。2000年前后，大量的中國場地電動車企業成立，主要面向的市場是高爾夫球場，并逐漸向旅游景區和商業服務領域拓展。隨著中國制造的崛起，全球各個門類的制造業向中國沿海地區轉移，并最終形成產業集聚。中國場地電動車產業通過十幾年的發展，形成珠三角、長三角、環渤海三大產業集聚區，包括動力系統在內的場地電動車上游部件供應也逐漸形成了完整的產業鏈。3、2010年至今，場地電動車應用

26、場景不斷豐富自2010年以來，尤其是近些年來，隨著場地電動車性能的不斷提升，細分車型種類的逐漸增多，以及用戶對場地電動車優勢的認知不斷增強，除高爾夫球場和旅游景區外，場地電動車在地產樓盤、巡邏、工業廠區、學校、酒店、度假村、機場、環衛、消防等場景均得到大量應用，場地電動車的應用場景不斷豐富。三、 影響行業發展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）國家政策大力支持近年來，國家為倡導綠色發展理念，實現可持續發展，提出“碳達峰、碳中和”的戰略目標。中國走綠色低碳發展道路、實現“碳達峰、碳中和”目標，是一場廣泛而深刻的經濟社會系統性變革，新能源替代傳統石化能源不可逆轉，新能源車輛替代傳統燃油車輛勢在必

27、行。做好“碳達峰、碳中和”工作，已列入“十四五”開局之年的重點任務，國家政策的大力支持將對行業的發展產生積極影響。（2）應用場景不斷增多，市場需求不斷增強近年來，人們物質文化生活水平和需求不斷提升，場地電動車的應用領域不斷擴展。在旅游景區、樓盤物業、政府警務、酒店、度假村、學校、企業、廠區、高爾夫球場等場所使用場地電動車更經濟、更安全、更環保，對場地電動車的需求快速增長。（3）行業技術不斷進步場地電動車行業經過多年的發展，技術水平得到了長足的進步。整車的結構設計更加合理，使得場地電動車更加輕量、安全、舒適；電機、電池、控制器等核心部件技術性能不斷提高，使得場地電動車產品爬坡、載重、續航能力更強

28、；此外，行業優勢企業致力于提升場地電動車的使用功能，在動力提升等方面均有布局，以提升消費者體驗。場地電動車的使用功能和結構設計趨于完善，駕駛體驗不斷提升，行業技術進步使得場地電動車產品能夠更好地滿足不同消費者的需求，擴大行業規模。（4）產業集群有利于快速完成產品制造，助力企業形成競爭優勢珠三角、長三角地區在場地電動車制造方面起步較早，積累了大量的產業經驗，已形成產業集群。產業集群具有產業屬性和地理集中特性，由于地理上的接近性和產業上的關聯性，有利于國內企業彼此之間形成良好的分工、協作關系。中國企業利用產業集群優勢可快速完成產品制造，縮短交貨期，從而提高經營效率，助力企業形成競爭優勢。2、不利因

29、素（1）行業人才匱乏，制約行業發展場地電動車行業是多學科交叉融合的行業，涉及能源、動力學等多個學科。因此，很難從高校直接培養出契合場地電動車經營所需的專業人才，對場地電動車行業的發展形成制約。作為電動車的重要依托，新能源產業目前人才極度短缺，后備人才梯隊不完善。新能源產業由于涉及到高新技術問題，需要專業型的高素質人才，而國內對人才的培養速度趕不上對人才的需求速度，因而人才補空不是一朝一夕能夠解決的。（2）國內品牌知名度較低國內場地電動車發展較晚，企業規模普遍較小，國內場地電動車品牌企業在全球的市場占有率較低，品牌影響力有待進一步提升。第四章 公司組建方案一、 公司經營宗旨憑借專業化、集約化的經

30、營策略，發揮公司各方面的優勢，創造良好的經濟效益，為全體股東提供滿意的經濟回報。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，

31、在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、電動車行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx有限責任公司主要由xxx投資管理公司和xxx集團有限公司共同出資

32、成立。其中：xxx投資管理公司出資675.00萬元，占xx有限責任公司75%股份；xxx集團有限公司出資225萬元，占xx有限責任公司25%股份。四、 公司管理體制xx有限責任公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制

33、定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本

34、公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時

35、送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調

36、查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規

37、定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析

38、費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、龔xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。2、鄧xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。3、彭xx，中國國籍，無永

39、久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。4、嚴xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。5、何xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任

40、公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。6、呂xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。7、葉xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、韓xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；

41、2019年3月至今任公司董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。2、公司年度財務會計報告、半年度財務會計報告和季度財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時，提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，

42、經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。

43、7、公司可以采取現金方式分配股利。公司將實行持續、穩定的利潤分配辦法，并遵守下列規定：（1）公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報；在有條件的情況下，公司可以進行中期現金分紅；（2）原則上公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近3年實現的年均可分配利潤的30%；但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會根據公司經營狀況擬訂合適的現金分配比例，報公司股東大會審議；（3）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，

44、應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第五章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司股東為依法持有公司股份的人

45、。股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。2、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。3、公司股東享有下列權利：（1）依照其持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權，股東可向其他股東公開征集其合法享有的股東大會召集權、提案權、提名權、投票權等股東權利。（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及公司章程的規定

46、轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、定期財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）對法律、行政法規和公司章程規定的公司重大事項，享有知情權和參與權；（9）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。關于本條第一款第二項中股東的召集權，公司和控股股東應特別注意保護中小投資者享有的股東大會召集請求權。對于投資者提議要求召開股東大會的書面提案，公司董事會應依據法律、法規和公司章程決定是否召

47、開股東大會，不得無故拖延或阻撓。4、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。5、股東有權按照法律、行政法規的規定，通過民事訴訟或其他法律手段保護其合法權利。公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨

48、或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟；監事會執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第三款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法

49、院提起訴訟。6、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）在股東權征集過程中，不得出售或變相出售股東權利；（5）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；（6）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。7、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。8、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股

50、股東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東及實際控制人不得利用關聯交易、利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和公司其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和公司其他股東的利益。公司的控股股東在行使表決權時，不得作出有損于公司和其他股東合法權益的決定。控股股東對公司董事、監事候選人的提名，應嚴格遵循法律、法規和公司章程規定的條件和程序。控股股東提名的董事、監事候選人應當具備相關專業知識和決策、監督能力。控股股東不得對股東大會有關人事選舉決議和董事會有關人事聘任決議履行任何批準手續；不得越過股東大會、董事會任免公司

51、的高級管理人員。控股股東與公司應實行人員、資產、財務分開，機構、業務獨立，各自獨立核算、獨立承擔責任和風險。公司的總裁人員、財務負責人、營銷負責人和董事會秘書在控股股東單位不得擔任除董事以外的其他職務。控股股東的高級管理人員兼任公司董事的，應保證有足夠的時間和精力承擔公司的工作。控股股東應尊重公司財務的獨立性，不得干預公司的財務、會計活動。控股股東及其職能部門與公司及其職能部門之間不應有上下級關系。控股股東及其下屬機構不得向公司及其下屬機構下達任何有關公司經營的計劃和指令，也不得以其他任何形式影響公司經營管理的獨立性。控股股東及其下屬其他單位不應從事與公司相同或相近似的業務，并應采取有效措施避

52、免同業競爭。9、控股股東、實際控制人及其他關聯方與公司發生的經營性資金往來中，應當嚴格限制占用公司資金。控股股東、實際控制人及其他關聯方不得要求公司為其墊支工資、福利、保險、廣告等費用、成本和其他支出。公司也不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東、實際控制人及其他關聯方使用：（1）有償或無償地拆借公司的資金給控股股東、實際控制人及其他關聯方使用；（2）通過銀行或非銀行金融機構向控股股東、實際控制人及其他關聯方提供委托貸款；（3）委托控股股東、實際控制人及其他關聯方進行投資活動；（4）為控股股東、實際控制人及其他關聯方開具沒有真實交易背景的商業承兌匯票；（5）代控股股東、實際控制人及其他

53、關聯方償還債務；（6）在沒有商品和勞務對價情況下以其他方式向控股股東、實際控制人及其他關聯方提供資金；（7）控股股東、實際控制人及其他關聯方不及時償還公司承擔對其的擔保責任而形成的債務；公司董事、監事和高級管理人員有義務維護公司資金不被控股股東及其附屬企業占用。公司董事、高級管理人員協助、縱容控股股東及其附屬企業侵占公司資產時，公司董事會應當視情節輕重對負有直接責任的高級管理人員給予警告、解聘處分，情節嚴重的依法移交司法機關追究刑事責任；對負有直接責任的董事給予警告處分，對于負有嚴重責任的董事應當提請公司股東大會啟動罷免直至依法移交司法機關追究刑事責任的程序。公司董事會建立對大股東所持股份“占

54、用即凍結”的機制，即發現控股股東侵占公司資產應立即申請司法凍結，凡不能以現金清償的，通過變現股權償還侵占資金。公司董事長作為“占用即凍結”機制的第一責任人，董事會秘書、財務負責人協助其做好“占用即凍結”工作。具體按照以下程序執行：（1）公司董事會秘書定期或不定期檢查公司與控股股東及其附屬企業的資金往來情況，核查是否有控股股東及其附屬企業占用公司資金的情況。（2）公司財務負責人在發現控股股東及其附屬企業占用公司資產的當日，應當立即以書面形式報告董事長。報告內容包括但不限于占用股東名稱、占用資產名稱、占用資產位置、占用時間、涉及金額、擬要求清償期限等；如發現存在公司董事、監事及其他高級管理人員協助

55、、縱容控股股東及其附屬企業侵占公司資產情況的，財務負責人還應當在書面報告中寫明涉及董事、監事及其他高級管理人員姓名，協助或縱容簽署侵占行為的情節。（3）董事長在收到書面報告后，應敦促董事會秘書發出召開董事會會議通知，召開董事會審議要求控股股東、實際控制人及其關聯方清償的期限，涉及董事、監事及其他高級管理人員的處分決定、向相關司法部門申請辦理控股股東股份凍結等相關事宜，關聯董事應當對上述事項回避表決。對于負有嚴重責任的董事、監事或高級管理人員，董事會在審議相關處分決定后應提交公司股東大會審議。（4）董事會秘書根據董事會決議向控股股東及其他關聯方發送限期清償通知，執行對相關董事、監事或高級管理人員

56、的處分決定，并做好相關信息披露工作；對于負有嚴重責任的董事、監事或高級管理人員，董事會秘書應在公司股東大會審議通過相關事項后及時告知當事董事、監事或高級管理人員，并辦理相應手續。（5）除不可抗力，如控股股東及其他關聯方無法在規定期限內清償，公司董事會應在規定期限屆滿后30日內向相關司法部門申請將該股東已被凍結股份變現以償還被侵占資產，董事會秘書做好相關信息披露工作。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會由9名董事組成（其中獨立董事3人），設董事長1人3、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項；（7）決定公司內部管理機構的設置；（