1、行政采購管理流程一、管理目的規范行政采購行為，整合公司資源，統一調配公司行政用品，節約財務成本。二、適用范圍.適用部門行政采購管理流程適用于行政采購過程中所涉及的所有相關部門，這包括公司所有職能部門，其中商品部是采購實施部門。.適用對象行政采購管理流程適用于公司除商品、商標輔料、道具以外的所有行政辦公用品的采購。三、行政采購管理1. 行政需求計劃管理由公司各職能部門根據工作內容需求，提交行政辦公用品需求單至商品部，公共使用類的辦公用品有行政部門統一采購。要求：各部門的需求計劃必須按月制定，在每月20日前完成并提交。 對專業性辦公用品的采購，由所需部門協助商品采購部門共同采購。2.行政辦公用品需

2、求單的審批流程2.1行政辦公用品需求單填寫要求行政辦公用品需求單用于所需求的行政辦公用品倉庫庫存為零的情況下，但部門又確實需要使用時，填寫該單據。行政辦公用品需求單須填寫完整、準確，涂改的行政辦公用品需求單商品部有權退回不予受理；行政辦公用品需求單須由部門負責人親筆簽署；行政辦公用品需求單原件提交商品部。2.2行政辦公用品需求單審核2.2.1商品部對各部門的行政辦公用品需求單進行同類匯總，并在2個工作日內完成評估，評估的依據是公司全年預算及庫存狀況。2.2.2審核后的行政辦公用品需求單提交董事長審批。2.2.3審批通過的行政辦公用品需求單由商品部制訂采購計劃，未通過的，行政辦公用品需求單退還申

3、請部門。要求：各部門遞交行政辦公用品需求單時必須遵循節約的原則。3.行政采購計劃制定3.1行政采購計劃由商品部根據審批通過的行政辦公用品需求單統一制定。3.2行政采購計劃由商品部提交董事長審批通過后實施。要求：行政采購計劃須明確采購實施時間、要求商品入庫時間、采購單價、資金預算、付款計劃等。4.行政采購4.1供應商評估4.1.1商品部負責根據審批后的行政采購計劃對供應商進行考察、評估。除非臨時急需，對任何辦公用品的采購，都應是進行詢價、比價、議價，并將最終議定價報相關部門和領導同意后，方可實施采購任務。4.1.2建立供應商基礎信息檔案。供應商基礎信息包括：三證、公司名稱、詳細地址、交貨能力、交

4、貨方式、聯系人、聯系電話等。4.供應商談判、簽約經商品部考察、評估合格的供應商，雙方就所要采購的產品進行詢價和議價后，雙發達成一致簽訂合同，在與公司簽訂合同（包括生產管理合同、授權管理合同、產品定購單等）后，建立產品供應關系。要求：采購合同按公司合同審核流程執行。4.行政辦公用品定購單實施在合同有效期內，根據行政辦公用品需求單和商品的庫存情況以及商品供應單位的生產能力和交貨能力，制定行政辦公用品定購單，傳真至商品供應單位，并經供應單位蓋章確認后寄回。要求：按公司合同審核流程執行；與已簽訂的尚在有效期內的合同一起存檔備查；定購單一式三份，供應商、商品部、法務部各執一份；定購單須為原件，不得以傳真

5、件、復印件為存檔文件。特殊情形下定購單原件未及時返回的，可臨時按復印件或傳真件、電子文件等方式安排生產，由商品部負責跟蹤雙方簽章過程。定購單內容必須包括：產品名稱、顏色、規格（尺碼）、數量、交期、包裝及運輸方式、付款方式、財務票據憑證、違約責任等；分次分批交付的，須寫明每批次交付的數量及規格比例和顏色比例。4.3.1行政辦公用品定購單履約過程中的調整 當原行政辦公用品定購單要求的交貨時間和數量不能滿足銷售部門的銷售需求，應及時與商品供應單位溝通，在其交貨能力允許的前提下，調整原行政辦公用品定購單的交貨時間和數量，以盡可能滿足銷售部門的銷售需求。4.3.2行政辦公用品定購單履約過程的跟蹤跟蹤商品

6、的交貨情況與行政辦公用品定購單規定的要求是否相符，這包括：交貨時間、交貨商品、顏色、規格（尺碼）、數量和質量等。4.3.3異常報告如發現不符合行政辦公用品定購單載明的要求或可能出現異常，應在知曉或發現后一個工作日內填寫異常報告表，提交部門負責人、行政辦公用品采購申請部門和法務部，由各相關部門出具對異常情況處理意見后，報送董事長審批執行。4. 行政辦公用品驗收4.4.1行政辦公用品到貨簽收每批次辦公用品到貨，都必須由行政辦公用品負責人清點驗收，混箱包裝必須當面打開清點，驗收無異議的，由負責人簽收，并注明簽收的辦公用品單位（箱/套）；如驗收有異議，應立即由倉儲物流負責人和商品供應單位溝通，經辦公用

7、品供應單位確認后出具憑證，收貨簽收單必須由送貨單位簽字佐證（內容包括：運輸單位、車牌號、送貨人、差異商品及數量等信息），并立即通報部門領導，未經商品供應單位確認的不得簽收。4.4.2行政辦公用品入庫審核 每批次辦公用品入庫，都必須由商品部審核批準，審核內容主要包括：入庫的商品及其款式、顏色、規格、數量是否和行政辦公用品定購單相符，交貨時間是否符合行政辦公用品定購單約定，發現異常情況時，應立即書面報部門領導。4.4.3行政辦公用品入庫檢驗 每批次辦公用品入庫，都必須有專人抽檢其質量（包括包裝質量）是否滿足行政辦公用品定購單要求，如發現商品質量異常，應及時報商品部。要求：抽檢方法和標準另定。4.4

8、.4入庫商品清點每批次商品入庫后，都必須開箱清點，確保數量與訂購單一致，品質與訂貨前相關部門確認的要求一致，并要求相關接收人員在商品入庫單上簽字確認。5. 行政辦公用品入庫統計 每批次商品入庫，都必須按格式記錄于“商品入庫記錄表”，記錄內容包括：日期、系統入庫單據號、商品供應單位、商品名稱、數量、單價及金額，并相應編號。6.定購行政辦公用品完成情況評定 每一份行政辦公用品定購單履約完成后，都應對其完成情況做出評定，完成行政辦公用品定購單完成情況表。四.采購結算1.憑證種類 行政辦公用品采購憑證包括：行政辦公用品委托訂購單、行政辦公用品定購單、商品供應單位送貨單、倉庫商品入庫單2.憑證要求2.1

9、行政辦公用品定購單必須經商品供應單位蓋章確認的原件；2.2商品供應單位的送貨單必須標明相符的單位全稱或加蓋有單位送貨章；2.3倉庫商品入庫單必須有倉庫責任人簽收確認。3.憑證保管所有憑證應對應商品入庫單的“百勝入庫單號”編號保管。4.往來帳目核對商品部應在每月15日前與各商品供應單位核對上月帳目，核對無誤后，出具行政辦公用品采購往來對帳單，并由雙方簽章確認。5.結算商品部收到各供應單位增值稅發票后，附上相對應的行政辦公用品定購單、供應商送貨單、商品入庫單等憑證一并交財務，根據合同或行政辦公用品定購單規定的付款期限，向財務部遞交付款申請單。6.結算信息記錄商品部對收到的各供應單位的增值稅發票以及

10、財務部已支付的貨款，都應登記記錄。7.合同終止結算合同履行終止后，必須簽訂結算協議書。結算協議書的文本樣式可以要求法務部根據商品部需求擬定。五、行政辦公用品庫存信息統計.每天及時登記進出庫用品，錄入BS3000系統，并完成每日庫存統計表，以備各部門領用時可參考庫存情況決定是否采購。.每日商品庫存統計表必須填寫完整，填寫內容應包括：辦公用品貨號、名稱、款式、顏色、規格、數量以及近期到貨信息。3根據不同行政辦公用品的性質、使用消耗頻率設定一定的庫存比例，已保證領用時有足夠的庫存。六、附則.本行政辦公用品采購管理流程的制定、修改、解釋權歸商品部。.本行政辦公用品采購管理流程自董事長審批后公布施行。未通過的退回提交部門，并注明退回原因評定報告報法務商品質量異常及時報部門領導審核發現異常及時報部門領導異常情況及時報部門領導行政辦公用品定購單供方蓋章回傳對帳，發票憑證齊全后完成結算相應憑證編號保管采購實施完成情況評定入庫商品質量抽檢商品入庫審核、商品入庫記錄跟蹤采購實施過程制定采購計劃并實施提交董事長審批確認行政辦公用品需求單匯總單行政辦公用品需求單審核各部門遞交行政辦公用品