1、記賬日期產品名稱類別代碼產品型號/規格收入單位數量20182018年年各各工工程程成成本本及及費費用用明明細細表表分分包包商商結結算算分分包包商商應應付付款款已已付付款款欠欠款款余余額額供供應應商商購購貨貨總總額額小小計計0 0. .0 00 0小小計計供供應應商商貨貨款款結結算算供供應應商商購購貨貨總總額額付付款款總總額額欠欠款款余余額額供供應應商商購購貨貨總總額額新望商貿139,367.0030,000.001 10 09 9, ,3 36 67 7. .0 00 0小小計計1 10 09 93 36 67 7小小計計記賬日期產品名稱類別代碼產品型號/規格收入單位數量2月14日騰望商貿春節

2、前欠款材料銀行1.005月7日騰望商貿3.4-5.7材料1.00合計0.00單價金額經銷商名稱經銷商地址付款情況經辦人項目工地材材料料1 13 39 9, ,3 36 67 7. .0 00 0付付款款總總額額欠欠款款余余額額費費用用0 0. .0 00 0稅稅金金0 0. .0 00 0借借款款0 0. .0 00 0人人工工費費0 0. .0 00 0合合計計139,367.00139,367.00其其它它費費用用付付款款總總額額欠欠款款余余額額供供應應商商購購貨貨總總額額付付款款總總額額欠欠款款余余額額0 0小小計計0 0單價金額經銷商名稱經銷商地址付款情況經辦人項目工地備注61,697

3、.0061697.00新望商貿30,000.00廠77,670.0077670.00新望商貿廠20182018年年各各工工程程成成本本及及費費用用明明細細表表小小計計供供應應商商貨貨款款結結算算小小計計139367.0030,000.006月報銷借款備用金報銷金額借款金額欠欠款款備用金報銷金額借款金額欠欠款款合計000 0合計000 0對對方方戶戶名名賬賬戶戶名名稱稱借借方方發發生生額額（支支取取） 貸貸方方發發生生額額（收收入入）20182018年年6 6現現金金流流水水賬賬嘉嘉勝勝對對方方戶戶名名支支出出收收入入貸貸款款4,303.0324,000.00利利息息0.0044.92年年費費3

4、00.000.00手手續續費費113.800.00稅稅收收188.300.00總總計計602.10602.1044.9244.92交易時間賬戶名稱借方發生額（支取） 貸方發生額（收入）20180615 18:59:03收入0.0024,000.0020180621 00:09:29收入0.0044.9220180609 14:55:47稅收188.300.0020180621 01:09:04貸款2,499.800.0020180621 01:09:04貸款329.640.0020180621 01:09:05貸款329.630.0020180621 01:09:06貸款1,114.380.0

5、020180621 01:09:06貸款29.580.0020180607 01:35:33雜費300.000.0020180604 22:40:20雜費1.000.0020180626 05:03:52雜費10.000.0020180626 05:03:52雜費3.000.0020180626 05:03:52雜費4.800.0020180626 05:03:52雜費95.000.00對對方方戶戶名名匯匯總總余余額額分分類類支支出出收收入入總總計計19696.9719696.97材材料料0.000.000.000.0044.9244.92貸貸款款4,303.030.00-4303.03-4303.03 -300.00-300.00 稅稅收收188.300.00-188.30-188.30 -113.80-113.80 雜雜費費413.800.00-413.80-413.80 -188.30-188.30 收收入入0.0024,044.9224044.9224044.92總總計計4 49 90 05 5. .1 13 32 24 40 04 44 4. .9 92 21 19 91 13 39 9. .7 79 9對私轉款姓名備用金借出投資款轉入余款-557.18-557.18 對方戶名個貸系統平賬專戶利息待報解預算收入（財庫聯網集中戶）個