1、財務制度一、差旅費報銷制度按公司差旅費報銷相關標淮執行后附：出差申請OA，差旅費報銷單（填寫見下圖樣本）差旅費報銷單應填寫工整、按粘貼單左上角將原始單據依次粘貼整齊，并按憑證紙的大小折疊整齊。連同已審批出差申請OA一同交到財登記。差旅費報銷中交通工具類發票和住宿發票不得代替。補助可以用近二個月發生的其他票據代替。超出本職位報銷標準的原則上不予報銷，特殊原因一律寫書面說明報于子公司負責人審核，審核通過方可報銷。二、招待費報銷（僅指接待）員工因公需公關接待的應事先填寫紙質或者0A接待申請單（見下圖）并標明被接待人級別、標準、接待事由、陪同人員等，報于子公司負責審批。將審批過的接待申請單交于行政，由

2、行政根據被接待人級別統一安排酒店進行接待。報銷人將已審核通過的接待申請單和相關發票明細附件按規定粘貼整齊交于財務登記 接待部門： 接待日期： 申請人： 申請表編號： 所接待客人詳細情況單位名稱接待事由主要客人姓名職務接待時間長度接待地點對方人數我方接待人數是否系事后補單否 是：事后補單原因 訂餐要求接待等級 A類：貴賓接待，指公司貴賓、招商主力店總監級、或政府首長級的接待B類：嘉賓接待，指招商次主力店副總監級、政府部門領導 C類：技術指導，指招商客戶經理級、專家的接待等 D類：普通接待，指一般來客的接待 E類：內部交流，指內部員工交流 X類：處理特殊情況 Y類：政府異地接待 預計餐費：￥： 餐

3、費標準午餐標準： 餐數： 晚餐標準： 餐數： 其它： 訂房要求賓館（星級/標準）： 預計入住天數： 天房間數： 預計房費：￥： 房間要求單人間 雙人間 套間 其它特殊要求：費用結算客人自理 公司承擔訂票要求起始地目的地車次/航班號日期/時間數量預計票務費：￥： 采購要求禮品名/類型： 數量： 預計采購金額：￥： 用車要求預計接待總金額：￥： 時間部門負責人簽字行政部負責人簽字項目負責人簽字接待人員確認（是否由行政統一收集，財務付款。這樣就杜絕了個人多開票現像）三、煙、酒及禮品采購報銷行政部根據公司需求采購禮品及煙酒采購前填寫采購申請單（見下圖）經子公司負責人審批過后方可采購，采購后統一交由財務

4、辦理入庫，并由相關負責人在入庫單中簽收。報銷時根據供貨方提供的發票、已審核的申購單、已簽字入庫的入庫、招待費OA方可到財務進行登記報銷。四、禮品領用員工在工作中確屬需要領用煙、酒及禮品時應填寫領用禮品領用申請單（見下圖）交由子公司負責人審核后方可去財務領取禮品。月末根據禮品領用申請單由禮品保管人制作月度統計報表（見下圖），交于子公司負責人簽字確認。五、辦公用品采購根據需要采購辦公用品前填寫辦公用品申購單（見下圖）交由子公司負責人審核通過方可采購。根據審核后的申購單進行采購，并由相關負責人辦理辦公用品入庫并在入庫單上簽字確認。根據供方開具的發票、供貨清單、申購單、入庫單和相關OA交由財務登記報銷

5、。五、辦公用品領用應在相應的登記本登陸記簽字確認。辦公用品保管人月末根據采購和領用填寫月度統計匯總表（見下圖）交由財務核對。六、固定資產及低值易耗品報銷固定資產及低值易耗品界定一、目的為規范公司固定資產的使用和管理，保證其合理使用，發揮固定資產的最大效能, 降低管理費用，特制定本制度。二、固定資產的核定標準1、固定資產是指單位價值在2000元以上，使用年限在一年以上的資產（實物）；2、單位價值在2000元以下，但使用年限超過一年的物品，也可參照本制度執行；3、單位價值較低，使用期限較短、未達到固定資產標準辦公用品稱為低值易耗品，低值易耗品的管理可部分參照固定資產管理辦法，也可部分參照辦公用品管

6、理辦法。三、資產和固定資產的分類1、資產的分類（1）房屋及建筑物；（2）工程設備：指建設房屋、工程維修所用工程設備、儀器；（3）運輸工具：車輛；（4）計算機及設備：臺式電腦、筆記本電腦、驗鈔機、電話機、打印機、傳真機、復印機、掃描儀、投影儀、數碼相機、移動硬盤、電腦光盤、電腦軟件、U盤等相關辦公設備；（5）辦公家具：空調、電風扇、飲水機、文件柜、檔案柜、辦公桌、辦公椅、沙發、電視機、床、衣柜、電視柜、茶幾、花瓶等；（6）辦公文具：中性筆、刀片、夾子、橡皮、檔案袋（盒）、文件夾、文具盒、訂書機、打孔機、打碼機、日期章、直尺、計算機等；信箋、信封、打印紙、復印紙、復寫紙、印刷品、墨水、膠水、膠帶、

7、訂書針、大頭針、回形針、圖釘、修正液、名片、賬冊、卷宗、標簽、紙杯、電池、印泥等；低值易耗品采購及領用參照辦公用品相關流程固定采購需先提交采購申請OA，根據已審批的申請進行采購，并填寫固定資產信息表、入庫單（見下圖）、出庫單（見下圖）將粘貼好的原始單據交由財務登記報銷。七、車輛管理車輛報修：根據已審核的請修單進行汽車維修。根據修理發票、清單、已審批的請修單及0A交于財務登記報銷。車輛加油及過路過橋費：車輛加油及過路過橋費一律采取充卡制度。專卡專用并于月末由行根據當月的車輛使用申請單核算耗油里程、耗油量以及過路過橋費的使用統計并填寫車輛情況一覽表車牌號月初里程表數月末里程表數當月實際里程數月初加油卡金額月末加油卡金額當月加油卡充值當月實際油耗出車次數估計里程估計油耗維修原因金額保養次數金額停車次數停車費過路/橋原因金額保潔清理次數金額交通違章次數罰款金額車輛事故原因損失情況處理結果其它費用備注制表人司機確認報銷人根據行政審核確認后的階段油耗金額、過路過橋費及網上打印的紙質路橋費紙質表和發票進行報銷八、食堂管理1、食堂