1、商丘市五屆人大常委會第二次會議文件三關于商丘市2016年財政決算情況的報告 2017年8月31日在市五屆人大常委會第2次會議上商丘市財政局局長 王全國主任、各位副主任、秘書長、各位委員：我受市人民政府委托，向市人大常委會報告2016年全市財政決算情況，請予審議。一、2016年財政決算情況（一）一般公共預算2016年，全市各級人大批準的一般公共預算收入合計120.7億元，執行中因國家全面推開營改增試點和實施增值稅收入劃分過渡方案等，收入預算調整為114.7億元，實際完成117.4億元（為年調整預算的102.4%，增長9%），加上返還性收入 12.3億元，一般性轉移支付收入191.4億元，專項指標

2、補助92.6億元，政府一般債券收入34.8億元，上年結轉收入11.6億元，轉貸債券結余0.9億元，調入資金9億元，調入預算穩定調節基金8.2億元，各項收入總計478.2億元；2016年，全市經批準的一般公共預算支出合計267.8億元，執行中加上政府債券、上級追加等安排支出，調整后支出預算428.3億元，實際完成422.4億元（為年調整預算的98.6%，增長10.1%），加上上解上級支出18.8億元，地方政府債券還本支出15.6億元，安排預算穩定調節基金14億元，調出資金0.3億元，待償債置換債券1.2億元，各項支出總計472.3億元，收支相抵，年終滾存結余5.9億元，全部為結轉下年的項目支出。

3、2016年，經市四屆人大六次會議批準的市級（含城鄉一體化示范區，下同）一般公共預算收入23.5億元，執行中因國家全面推開營改增試點和實施增值稅收入劃分過渡方案等，收入預算調整為22.4億元，實際完成23.1億元（為年調整預算的103.4%，增長6.9%），加上返還性收入12.3億元，一般性轉移支付收入191.4億元，專項指標補助92.6億元，下級上解收入18.7億元，轉貸一般債券收入34.8億元，上年結余收入9.1億元，轉貸債券上年結余0.7億元，調入預算穩定調節基金4.7億元，調入資金7.7億元，各項收入總計395.1億元；市級年初經批準的一般公共預算支出42.7億元，執行中加上政府債券、上

4、級追加等安排支出，調整后支出預算65億元，實際完成61.7億元（為年調整預算的94.8%，增長25.6%），返還性支出8.7億元，一般性轉移支付補助縣（區）支出175.4億元，專項指標補助縣(區)支出83.5億元，上解上級支出18.8億元，政府一般債務還本支出3.7億元，一般債券轉貸縣區支出29.2億元，安排預算穩定調節基金10.7億元，調出資金0.1億元，各項支出總計391.8億元，收支相抵，年終滾存結余3.3億元，全部為結轉下年的項目支出。（二）政府性基金預算2016年，全市政府性基金收入完成76.6億元（為年調整預算的116.7%，增長94.6%），加上上級補助9.3億元，政府專項債券收

5、入31.9億元，上年結余12.7億元，調入資金0.3億元，基金預算收入總計130.8億元。全市基金支出完成98.8億元（為年調整預算的91.4%，增長74.1%），政府專項債券還本支出15.3億元，調出資金7.5億元，基金預算支出總計121.6億元，收支相抵，年終滾存結余9.2億元。市級政府性基金收入完成38.1億元（為年調整預算的129.5%，增長141.1%），加上上級補助9.3億元，上年結余10.2億元，政府專項債券收入31.9億元，調入資金0.1億元，基金預算收入總計89.6億元。市級基金支出完成37.1億元（為年調整預算的94%，增長67.1%），補助縣（區）支出16.7億元，政府專

6、項債券還本支出8.8億元，政府專項債券轉貸縣區支出18.4億元，調出資金6.3億元，基金預算支出總計87.3億元，收支相抵，年終滾存結余2.3億元。（三）社會保險基金預算年初匯總各級人大批準的2016年全市社會保險基金收入預算57.8億元，支出預算52億元。全市社會保險基金收入實際完成59億元，為預算的101.9%，增長10.3%；全市社會保險基金支出實際完成52億元，為預算的99.9%，增長9.5%；收支相抵，當年結余7億元，年終滾存結余49.8億元。市四屆人大六次會議批準的2016年市級社會保險基金收入預算10.7億元，支出預算10.4億元。市級社會保險基金收入實際完成11.6億元，為預算

7、的108.2%，增長10.5%；市級社會保險基金支出實際完成10.1億元，為預算的97.1%，增長12.2%。收支相抵，當年結余1.5億元，年終滾存結余13.8億元。2016年財政預算執行情況總體較好，各級政府及其財稅等部門認真落實市四屆人大六次會議決議，主動適應新常態，深入貫徹積極的財政政策，強化調控保障職能，統籌安排資金，集中財力支持穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險，有力地推動了全市經濟和社會各項事業的發展。重點做了如下工作：一是發揮財政職能，支持經濟平穩健康發展。積極爭取上級支持，全年上級下達我市各項補助296億元，比上年增加20億元；撥付資金15.9億元，支持國省道干線公路、病險

8、水庫除險加固等項目建設；撥付資金4億元，支持產業轉型升級和科技創新；撥付資金7.9億元，支持產業集聚區等發展載體建設；落實資金14.9億元，支持城區道路、園林綠化、內河治理等中心城區基礎設施建設；落實資金6.2億元，推進“藍天碧水工程”等生態保護和節能減排工程。二是加大財政支農力度，支持“三農”發展。撥付資金23.3億元，用于高標準糧田建設、耕地地力保護、農業補貼等；撥付資金4.5億元，對產糧、產油、生豬調出大縣給予獎勵；籌措資金1.3億元，支持農業產業化集群培育、現代農業等項目，促進農業農村經濟發展；落實資金9.8億元，支持農村公路、美麗鄉村建設等項目，改善農村生產生活條件；統籌整合財政涉農

9、資金14.8億元，實施整村推進、產業扶貧等脫貧攻堅工程。三是保障改善民生，促進社會和諧穩定。全市財政民生支出完成335.1億元，占全市一般公共預算支出的79.3%；城市、農村最低生活保障月人均補助水平分別提高到不低于240元、132元；農村五保對象年集中供養、分散供養標準分別提高到不低于4000元、3000元；統一城鄉義務教育“兩免一補”和生均公用經費標準，提高普通高中公用經費標準。提高市屬高職高專生均撥款標準，改善高職高專辦學條件；城鄉居民醫療保險財政補助標準由年人均380元提高到420元，基本公共衛生服務經費財政補助標準由年人均40元提高到45元；撥付住房保障資金25.2億元，支持棚戶區、

10、城中村改造及發放城鎮低收入家庭住房租賃補貼。四是穩步推進財稅改革，提升財政管理水平。按照上級增值稅收入劃分方案，本著“平穩過渡、減少震動、簡便易行”的原則，制訂并精心實施我市增值稅收入劃分方案，實現市縣財政平穩運行；完善市與梁園區、睢陽區財政體制，理順規范財政分配和工作關系，調動了市區兩級共同支持中心城區發展積極性；繼續推進政府和社會資本合作（PPP）模式，全市共謀劃PPP項目29個，總投資362.9億元，全年落地實施PPP項目23個，總投資185億元；在穩步推進政府購買服務的同時，研究制定商丘市政府購買服務操作指南（試行），規范政府購買服務預算管理、合同管理、績效評價、信息公開等事項；加強政府債務管理制度建設，指導縣（區）建立債務規模控制長效機制，確保全市政府債務規模控制在限額之內，認真開展債務風險評估和預警工作，加強監督檢查，防范和化解債務風險；建立健全財政內部控制制度，構建內控風險體系；組織開展扶貧資金、財政資金安全等專項檢查，發現并糾正存在問題。主