1、某公司財務總監年度述職報告按照集團公司的統一部署和領導班子成員分工，我分管*、*兩個公司的財務和動遷工作，代管物業公司的財務。主要負責分管、代管公司的會計核算、財務管理與監督、財會內控機制建設，投資融資、資金調度、管理、使用等重要的財務事項；負責*、*兩個公司的動遷工作以及領導交辦的其它事項。隨著去年12月份*項目的開盤和今年11月份*項目的內部認購，新的業務不斷涌現，工作量不斷加大。公司外部，稅務機關對房地產企業的重點檢查、稅收政策調整、國家金融政策和房地產政策的宏觀調控，都考驗著我們這支年輕的隊伍。在過去的一年里，全體財務和動遷人員勤勤懇懇，任勞任怨，忠于職守，齊心協力，較好地完成了各項工

2、作任務。下面就本人履行工作職責情況向各位領導及與會全體員工作一簡要匯報。一、履行職責基本情況由于國家宏觀調控和集中打壓房地產的政策影響，今年公司開發和銷售工作面臨著重重困難。效益下滑，銀行壓貸，稅務稽查力度加大，資金極度緊張。按照集團領導的統一安排和部署，在各方面的積極支持和配合下，我在公司內控制度建設、會計信息的真實性、公司經營管理的有效性、籌資融資以及動遷等方面做了大量細致的工作，主要工作如下：（一）安排部署年度財務和動遷工作要點財務工作，根據集團公司關于全年工作的總體要求，結合財務部門的工作現狀，在總結上年財務管理工作經驗的基礎上，確定了以“強化內部控制，規范程序管理，狠抓制度落實，注重

3、工作實效”作為今年財務部的工作主題，從積極準備推行全面預算管理、加強資金管理、杜絕“跑冒滴漏”、加強項目成本管理、完善會計信息化建設、加強內審監督等6個方面對公司全年的財務工作進行了重點部署。動遷工作，主要是配合*動遷公司*項目和*地塊的拆遷工作，并以*項目的*公建、*住宅樓的周邊住戶為重點全面展開。（二）建立和完善規章制度，進一步加強內控機制建設 根據財政部重新修訂的企業財務通則，原有的企業財務制度體系將逐步被更新，要構建資本權屬清晰、財務關系明確、符合企業法人治理結構要求的企業財務管理體制。據此我們制定了主管財務副總（財務總監）職責、財務會計部職責、財務會計部人員崗位職責、財務報銷制度及報

4、銷流程、內部財務稽核制度、會計檔案和原始憑證管理制度和公司固定資產和低值易耗品管理制度等7項規章制度，明確了職責分工、成本控制、信息管理、財務監督、會計核算等財務管理要素，并結合不同的財務管理要素，對財務管理方法和政策要求做出了規范。明年在適當的時候，還要出臺公司財務預算管理實施辦法，以財務預算為切入點推進公司實現全面預算管理。（三）積極籌措資金，加強資金調度和管理國家對房地產行業實行宏觀調控，抑制房價過快增長；銷售形勢不好，資金回籠困難；銀行壓縮信貸規模，減少貸款投放，資金嚴重短缺這就是我們公司現在面臨的現實情況。在如此惡劣的形勢下，我和公司領導積極工作，廣開門路，通過與銀行溝通協調，擴大融

5、資渠道等手段，經過多方努力，全年共融通資金*億元，歸還銀行貸款和借款近*億元，基本保證了資金渠道的暢通。由于我們的積極努力，為公司兩個項目的開發建設提供了強有力的資金支持。（四）認真做好帳戶管理和財務、會計核算工作1、認真做好帳戶管理工作。我分管的公司共開立各類帳戶*個，其中今年新開立帳戶*個；撤銷帳戶*個。全年累計取現金*次，金額*萬元；轉賬匯款*筆，金額*萬元，網銀轉賬*筆，金額*萬元。現金、銀行存款做到了賬賬、賬實相符，日清月結，調度有序，資金的流向和存量情況得到了客觀反映。2、規范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的審核，強化對會計檔案的管理。全年共制單及審核憑證*張，裝訂憑證*本。3、建

6、立健全了固定資產臺賬，完善了固定資產管理。共登記固定資產臺賬*筆，固定資產原值*萬元；計提折舊*萬元。4、制定了財務日常報銷流程，加強了報銷程序和制度執行的管理。全年報銷業務*余筆，報銷金額*多萬元。（五）認真審查各類合同付款，加強和完善了合同管理公司各部門全年共簽署施工、廣告、采購等各類合同共計*份，合同金額*萬元。累計付款金額*萬元。在合同付款的過程中，我們認真把關，從合同內容、簽訂人、簽訂日期到合同總金額、每次付款額，都做到了認真審查，嚴格把關。共審查出*筆多付的工程款*萬元。對工程發票的來源進行認真的審核甄別，施工發票未按規定辦理，我們在預先付款的同時，幫助他們聯系稅務機關，就如何開具

7、工程發票的事宜進行溝通，使甲乙雙方的利益都得到有效的保障。（六）認真做好銷售收款工作截止到12月31日，*項目銷售*套，銷售額*萬元；*項目收取意向金和定金*戶，金額*萬元；簽約*戶，金額*萬元。在銷售收款工作中，我們嚴格按照收款程序辦事，收到現金及時存入銀行，刷卡款項次日到賬，做到了賬實相符。同時，我們還建立了銷售臺帳，及時與銷售部進行核對，并對銷售計劃完成情況、銷售政策執行、未收款等原因進行分析，提出了解決問題的意見和建議。（七）加強和規范了銷售不動產發票的管理，適時開具預收購房款發票全年開具預收購房款正常發票*份，作廢*份，沖正*份。由于稅務機關的原因，造成了購房款發票*份需要收回重開。

8、現已收回、作廢、沖正*份，仍有*戶未重新開具。另一個原因是公司銷售部的銷售合同數據與明源數據不一致，導致重新開票*戶。此外還有退房*戶，發票增加權益人*戶。由于上述原因，給我們帶來了很大的麻煩，開發票數是原有開票量的一倍以上，部分客戶也很不滿意。（八）積極穩妥地做好并賬工作根據公司業務發展的需要，經集團公司領導研究決定，注銷*公司，其全部債權、債務由*公司承擔。7月26日和9月14日，我們分別向*國稅局和地稅局報送了撤并申請報告。在*會計師事務所的指導下，已經順利地完成了并賬工作。（九）認真開展內部審計，切實維護公司經濟秩序為了維護公司正常的經濟秩序，改進和加強內部管理，提高會計基礎工作規范化

9、水平，集團公司于今年5月份聘請了*會計師事務所，對集團所屬子公司上年度財務收支、經營狀況進行了全面審計，下發了審計意見書。事務所先后*次來金州，指導我公司財會人員進行處理賬務。在審計的過程中，我們通過參與審計的方式，以審代培，不僅完成了審計工作任務，而且提高了財會人員的業務素質。同時，我們還于8月份對*和*兩個公司的財務管理、會計核算進行了為期一個月的自查。自查中發現了12個方面的問題。針對這些問題，我們認真地進行了整改，從而提高了核算質量和管理水平。（十）積極應對稅務稽查今年以來，國稅、地稅對我公司的銷售情況和納稅情況進行了6次檢查，我們積極配合稅務部門的檢查工作，對他們提出的若干問題，我們

10、都一一的給予了解答。有些問題我們還同稅務部門進行了廣泛深入的探討和溝通，取得諒解，達成共識，從而化解了矛盾，維護了公司的利益。全年共繳納稅款*萬元，其中預交所得稅額*萬元，預交流轉稅額*萬元。納稅申報和各種保險清算工作，我們按照有關規定及時繳納，并做了相應的賬務處理。（十一）認真安排部署財務決算和年終總結工作在做好財務、會計、銷售收款工作和動遷收尾工作的同時，我們于12月上旬召開了財務和動遷工作會議，針對財會人員的繼續教育、加強制度建設、提高業務素質和服務質量等問題，講了意見和要求，同時還安排部署了全年工作總結、財務和會計決算工作。要求財會人員認真核對賬目，能夠處理的賬務今年要處理完畢。通過回

11、顧全年的財務會計和動遷工作，充分肯定了成績，指出了不足及今后努力的方向，并對公司明年的工作做了展望和規劃。（十二）掌握政策，有理有據，認真做好動遷工作動遷工作政策性強，涉及面廣。在動遷工作中，我們以“實事求是、依法處理、限期解決、有利穩定”為工作準則，在處理拆遷的矛盾上、在解決拆遷糾紛和群眾反映的重點和熱點問題上，始終堅持特事特辦，急事快辦，難事巧辦，笑臉相迎，客氣接待。一是對政策有明文規定的及時答復；二是對重大復雜的疑難問題及時匯報，明確以后及時回復；三是對屬于職責交叉的事項及時與有關部門會商，在規定時間內作出答復；四是對領導和上級轉批的，及時進行研究處理，真正做到事事有落實，件件有著落。3

12、月份配合*村進行*項目的動遷工作，現已動遷村活動中心1處，動遷村民*戶（其中1戶釘子戶），處理并解決了村民樹苗、牛棚等問題。4月份完成*項目動遷許可證及公告的辦理工作。5至8月份月份配合*動遷公司發放動遷通知，進行了調查摸底工作，對動遷戶院內建筑物面積進行實地考察和測量。8月20日*動遷公司自動撤出。 11月和12月處理了水電表方面的注銷工作以及產權證和土地證的注銷工作。 *項目動遷*戶，其中1戶釘子戶，我們啟動了強遷程序。動遷騰出地方以后，*公建已建成，*住宅樓位置已完成清場。在配合*街道*地塊的動遷過程中，我們的法律顧問積極參與，提供了優質的法律服務。全年共動遷*戶（含*戶貨幣），其中企業

13、1戶，單位用房3戶，臨建房1戶。動遷面積*平方米，回遷面積*平方米，其中公建*平方米。付款*萬元。全年共發放過渡安置費*戶，付款*萬元。為公司收回現金*萬元。總之，本年度全體財務和動遷人員，在繁忙的工作中都表現出非凡的努力和敬業精神。我們面前的路還很曲折、還很漫長，還有很多的事情等待著我們去做，我們將繼續努力，挑戰下一年度的工作。在這里特別需要提出表揚的是：*辦副主任、*部副部長*同志，工作勤勤懇懇，任勞任怨，不分分內分外，節假日不休息，全身心投入到工作中去。在動遷工作中有理有據，據理力爭，為公司的動遷工作做出了突出貢獻。*公司主管會計*，工作認真負責，堅持原則；言傳身教，帶好隊伍。為了按時完

14、成各項工作任務，經常加班加點。在制度建設、會計核算、公司撤并、財稅檢查、檢查指導收款、開具發票等方面，做了大量工作，表現優異。*公司出納員*，來公司的時間雖然不長，但腳踏實地，工作扎實，不懂就問，虛心好學。無論是在*項目還是在*項目收款期間，都能夠做到熱情服務，禮貌待客，遵循程序，嚴肅認真，做到賬款不錯不亂。二、工作中存在的不足以及今后的努力方向總結一年來的工作，我深深感到，盡管大家齊心協力，努力拼搏，較好地完成了今年的各項工作任務，但是在工作中也暴露出了一些問題和不足。我們正視這些差距，認真查找原因，就是為了在今后的工作中努力取長補短，再上新臺階。（一）學習氛圍不濃厚，距離建設學習型的組織還

15、有差距我曾經說過，選擇了財務會計，就是選擇了終身學習。隨著我國市場經濟的進一步發展和國家宏觀調控各項政策的實施，房地產行業也將面臨著許多新的挑戰、新的機遇，新的困難和新的問題擺在我們的面前。對于我們財會人員來說，只有不斷地加強學習，深入了解行業動態，掌握行業動向，才能夠掌握工作的主動權。要克服懶惰、求知欲望不高的思想，自覺地學習，自加壓力，這樣才能逐步提高自身的素質，適應工作的需要。（二）自身的素質有待提高，工作還需要精益求精財會工作專業性很強，這就要求我們的財會人員必須要努力提高自身素質，認真對待工作中的每一個環節、每一筆業務、每一個數字。由于工作不認真，在存款和簽發支票的過程中就曾經出現過

16、問題，幸好及時發現，沒有造成后果。在今后的工作中我們要堅決克服拖拖拉拉、拖泥帶水的工作作風，做到當日事，當日畢。必要的程序不能刪繁就簡，工作中不能忽略每一個細節。（三）強化大局意識，服務質量還需要進一步提高識大局，顧整體，這是我們*公司必須遵循的原則。大家來自五湖四海，都是為了一個共同的目標，就是要在*公司給我們創造的平臺上實現各自的人生價值。為此，我們的財會人員和動遷人員必須首先要有全局意識。這兩個部門是服務保障部門，涉及面廣，牽涉到公司所有的部門和崗位。因此，要在堅持原則的同時，還要端正服務態度，提高服務質量。凡是來到我們部門辦事的，都要笑臉相迎，熱情接待。能辦的和該辦的，馬上就辦；不能辦

17、的和不該辦的，要耐心做出解釋。（四）加強財務分析工作，為領導決策提供參考財務分析工作雖然已經開展了，但仍處在賬面上說明分析，就事論事，分析的深度不夠。今后，我們要把財務分析納入日常工作中去。要求財會人員做好分析資料的收集和整理，每月、每季的財務報表都要進行分析。比如對資產結構變動的分析，對資產負債的分析、流動性和變現能力的分析、長短期負債和償還能力的分析，對資產分布和資金營運是否合理、資本結構的是否正常、盈利能力和資產管理水平、是否存在潛在的財務風險進行評價。還有對損益情況的分析；成本、費用支出的分析；融資貸款情況的分析；往來情況的分析；稅賦的分析，等等。三、明年財務和動遷工作的初步設想（一）

18、積極籌措資金，支持開發建設和動遷工作的開展資金問題是制約我們公司發展的瓶頸問題。明年我們要加大籌資、融資工作的力度，全方位、多渠道地融通資金，保證已開項目和動遷工作的資金需要。一是要與有關銀行溝通協調，爭取貸款支持；二是要加大營銷力度，加速銷售回款；三是要廣開門路，融通社會資金。（二）加強制度建設和基礎建設，為開發建設服好務財務部門和動遷辦既是管理部門又是服務部門，在加強嚴格管理的同時又要做好熱情服務工作，這是兩種不同角色的轉換。在嚴格管理的同時不失笑容，在熱情服務的同時不失原則，這就是我對兩個部門工作人員的要求。一是要夯實基礎，穩步推進。加強制度建設是做好各項工作的基本保證，在這方面我們要繼續努力；二是要堅持原則，照章辦事。有了好的規章制度，也要靠人來執行。在會計核算工作中，要嚴格按規定辦事，一就是一，二就是二，不能含糊；三是要做好配合協調工作。要認真配合公司各部門，做好我們應該做好的工作，為開發建設服好務。（三）全面推行預算管理，把有限的資金用在刀刃上用在刀刃上全面推行預算管理是我們公司財務工作未來的努力方向。一個成功的大公司，無一不是在籌資、融資、用款、提高資金使用效率和節約方面下功夫的。明年在適當的時候，公司各部門要提出當年的工作計劃和具體安排，財務部測算匯總以后