1、商業(yè)計劃書使用表格目 錄表一：投資預(yù)算表 表二：歷史損益表表三：歷史資產(chǎn)負(fù)債表表四：銷售預(yù)估表表五：銷售計劃表表六：現(xiàn)金流量預(yù)估表表七：損益預(yù)估表表八：資產(chǎn)負(fù)債預(yù)估表投 資 預(yù) 算 表（表一） 單位：人民幣：萬元啟動投資需求金 額說 明廣告存貨建設(shè)費用現(xiàn)金裝修押金或保證金固定設(shè)備保險開辦費用其它雜費咨詢費用改造費用租賃費用服務(wù)費用不可預(yù)見費用其它費用一其它費用二其它費用三 啟動費用合計月度費用廣告銀行服務(wù)費運輸費用應(yīng)付款保險利息費用存貨租賃費用應(yīng)付貸款其它雜費辦公費用人員工資稅費咨詢費維修和保養(yǎng)費用通訊費差旅費其它費用一其它費用二其它費用三月度費用總計啟動資金總需求歷史損益

2、表（表二） 單位：人民幣：萬元年 度2002%2001%2000%營業(yè)收入銷售額直接成本總利潤營業(yè)費用人員工資廣告費用交通費辦公費用維修費用通訊費用差旅費保險費用財務(wù)費用其它費用一其它費用二其它費用三營業(yè)費用總計折舊凈利潤/損失所得稅股息凈營業(yè)利潤/損失減：公積金提取加：折舊現(xiàn)金流歷史資產(chǎn)負(fù)債表（表三） 單位：人民幣：萬元資 產(chǎn)上 年 前 年固定資產(chǎn)租賃資產(chǎn)辦公設(shè)備交通設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備固定資產(chǎn)合計流動資產(chǎn)現(xiàn)金/銀行存款股票/有價證券應(yīng)收帳款流動資產(chǎn)合計資產(chǎn)總額負(fù)債和所有者權(quán)益所有者權(quán)益實收資本未分配利潤所有者權(quán)益合計短期負(fù)債貸款應(yīng)付帳款流動負(fù)債合計長期負(fù)債資產(chǎn)抵押長期貸款/債券

3、長期負(fù)債合計其它1其它2其它3其它合計負(fù)債及所有者權(quán)益總計變現(xiàn)能力比率流動比速動比流動比速動比負(fù)債比率資產(chǎn)總額/負(fù)債總額資產(chǎn)總額/負(fù)債總額負(fù)債總額/資產(chǎn)總額 X 100%負(fù)債總額/資產(chǎn)總額 X 100%所有者資本/其它資本所有者資本/其它資本所有者資本/總資產(chǎn) X 100%所有者資本/總資產(chǎn) X 100%產(chǎn)權(quán)比率產(chǎn)權(quán)比率凈資產(chǎn)凈資產(chǎn)營運資金凈營運資金凈營運資金銷售預(yù)估表（表四）單位：人民幣：萬元200_年200_年200_年產(chǎn)品系列一單位金額銷售數(shù)量銷售金額單位金額銷售數(shù)量銷售金額單位金額銷售數(shù)量銷售金額產(chǎn)品A產(chǎn)品B產(chǎn)品C產(chǎn)品系列一合計產(chǎn)品系列二產(chǎn)品A產(chǎn)品B產(chǎn)品C產(chǎn)品系列二合計￥產(chǎn)品系列三產(chǎn)品

4、A產(chǎn)品B產(chǎn)品C產(chǎn)品系列三合計總計銷售計劃表（表五）200 年度 單位：人民幣：萬元月 度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總 計產(chǎn)品系列一合計產(chǎn)品A產(chǎn)品B產(chǎn)品C產(chǎn)品系列二合計產(chǎn)品A產(chǎn)品B產(chǎn)品C產(chǎn)品系列三合計產(chǎn)品A產(chǎn)品B產(chǎn)品C合計現(xiàn)金流量預(yù)估表（表六） 單位：人民幣：萬元月度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計資本投入資本金現(xiàn)金流入現(xiàn)金流入合計現(xiàn)金流出現(xiàn)金流出合計凈流量損益預(yù)估表（表七）單位：人民幣：萬元年度200_%200_%200_%營業(yè)收入銷售額直接成本總利潤營業(yè)費用人員工資廣告費用交通費辦公費用維修費用通訊費用差旅費保險費用財務(wù)費用其它

5、費用一其它費用二其它費用三營業(yè)費用總計折舊凈利潤/損失所得稅股息凈營業(yè)利潤/損失減：公積金提取加：折舊現(xiàn)金流資產(chǎn)負(fù)債預(yù)估表（表八）單位：人民幣：萬元資 產(chǎn)明 年 后 年固定資產(chǎn)租賃資產(chǎn)辦公設(shè)備交通設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備固定資產(chǎn)合計流動資產(chǎn)現(xiàn)金/銀行存款股票/有價證券應(yīng)收帳款流動資產(chǎn)合計資產(chǎn)總額負(fù)債和所有者權(quán)益所有者權(quán)益實收資本未分配利潤所有者權(quán)益合計短期負(fù)債貸款應(yīng)付帳款流動負(fù)債合計長期負(fù)債資產(chǎn)抵押長期貸款/債券長期負(fù)債合計其它1其它2其它3其它合計負(fù)債及所有者權(quán)益總計變現(xiàn)能力比率流動比速動比流動比速動比負(fù)債比率資產(chǎn)總額/負(fù)債總額資產(chǎn)總額/負(fù)債總額負(fù)債總額/資產(chǎn)總額 X 100%負(fù)債總額/資產(chǎn)總額 X 100%所