1、第第1頁頁2016.1.722一、行政部工作報(bào)告2015年度人力資源招募匯總部門總經(jīng)行政部業(yè)務(wù)部采購財(cái)務(wù)部品保部一線研發(fā)部制造部合計(jì)編制人數(shù)229272526587實(shí)際人數(shù)221226243647979差異00+30-10-90-1-8332015年行政采購降價(jià)比年行政采購降價(jià)比44二、采購部工作報(bào)告55二、質(zhì)量及交期一、采購成本控制四、食堂滿意度三、付款周期控制分析要點(diǎn)五、5S管理6677采購金額匯總采購金額匯總88采購成本采購成本上半年度，采購總金額為775.42萬元，與2014年相比，采購降低額為31.8萬元，降低比為4.1%，消耗庫存金額34.1萬元；下半年度，采購總金額為610.55

2、萬元，采購降低額為61.9萬元，降低比為10.1%，年度降低總額為127.8萬元。在成本降低方面，我們?nèi)〉昧瞬诲e(cuò)的成績，當(dāng)然，我們?nèi)詫⒗^續(xù)努力，持續(xù)改善，在新的一年，從各個(gè)物料逐一挖掘，不斷開發(fā)市場，拓寬渠道，同時(shí)做好物料采購計(jì)劃，盡可能集中采購，將優(yōu)勢做到最大，變被動(dòng)為主動(dòng)，不斷提升公司競爭力。99采采 購購 質(zhì)質(zhì) 量量 2016年，工作重點(diǎn)放在有直接制造能力的供應(yīng)商，以更專業(yè)，更有效的方式，從過去的采購一手管控調(diào)整為團(tuán)隊(duì)力量管控，品質(zhì)管控質(zhì)量，采購管控交期、價(jià)格、服務(wù)，真正管控到產(chǎn)品制作過程，從專業(yè)角度促使供應(yīng)商按標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)，將異常或不良控制在外部。 同時(shí)，將產(chǎn)品質(zhì)量作為考核供應(yīng)商的重要指標(biāo)

3、，產(chǎn)品質(zhì)量與付款條款掛鉤，完善供應(yīng)商考核工作。1010采購運(yùn)輸費(fèi)采購運(yùn)輸費(fèi)1111付款周期付款周期 2015年上半年度，付款周期具有太多的隨意性，分配不均，很多供方不愿合作，必須帶款提貨，一定程度上影響到公司聲譽(yù)，現(xiàn)階段已規(guī)范付款流程，明確固定的付款日、付款周期，針對不同類別的供應(yīng)商，采用與之對應(yīng)的付款條款，已逐步挽回公司信譽(yù)。 對出現(xiàn)異常不能及時(shí)解決或不符合我司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)延長付款時(shí)間，已逐步削減淘汰；對優(yōu)秀供應(yīng)商，給予優(yōu)化的付款周期；獎(jiǎng)懲分明，保證內(nèi)部資金正常流轉(zhuǎn)，同時(shí)保證物資及時(shí)到位。1212食堂費(fèi)用食堂費(fèi)用食堂成本基本平穩(wěn)，正在逐步改善，從變換品種，提高口味，降低成本方面著手，一步步

4、優(yōu)化；同時(shí)食堂安全、食品衛(wèi)生加強(qiáng)管控，做到安全放心飲食。1313三、總經(jīng)辦注意：該圖表的數(shù)據(jù)截至當(dāng)期的累計(jì)，如11月的數(shù)據(jù)為1-11月的累計(jì)。14142011-2015年凈利潤趨勢圖1515規(guī)范了采購付款流程規(guī)范了采購和付款的流程和權(quán)限。1、形成了依據(jù)采購內(nèi)容的分類及金額大小的不同，分級審批的采購請款、付款制度。2、規(guī)定，采購付款申請時(shí)，必須要有附相應(yīng)的原始憑證，如經(jīng)檢驗(yàn)合格的入庫單、發(fā)票 、經(jīng)有效核準(zhǔn)的請購單、合同等。3、要求采購過程引入比價(jià)過程，經(jīng)采購部門主管、工程主管等相關(guān)部門主管會(huì)簽4、規(guī)范了報(bào)銷單審批的流程5、約束了采購審批權(quán)限，規(guī)范了采購與供應(yīng)商的付款周期和程序（詳見采購部門報(bào)告）

5、1616完成的相關(guān)內(nèi)部管控制度1、完成了合同管理評審辦法文件的編寫，經(jīng)過相關(guān)部門的會(huì)簽并發(fā)行至相關(guān)部門，從而值使公司業(yè)務(wù)從前期信息獲取、客戶需求和產(chǎn)品選型方案，到成本測算、各職能部門在合同評審過程中的作用、成本預(yù)估和銷售定價(jià)責(zé)任人定位，到最終的產(chǎn)品交付前的客戶場地安裝條件的調(diào)查和確認(rèn)，一一作了詳細(xì)的要求，從而從制度和程序?qū)用姹ＷC了對整個(gè)公司經(jīng)營業(yè)績最為關(guān)鍵的一環(huán)得以規(guī)范化。2、配合管控專家小組初步完成了核決權(quán)限表、契約管理辦法、印鑒管理辦法、核決權(quán)限組織架構(gòu)圖。從審批權(quán)限入手，把控業(yè)務(wù)流程的走向與合規(guī)性。按照不同業(yè)務(wù)的性質(zhì)，發(fā)生金額設(shè)置不同級別的審批權(quán)限，做到控制關(guān)鍵流程、重點(diǎn)業(yè)務(wù)，又保證日常

6、業(yè)務(wù)和事項(xiàng)的審批效率。加強(qiáng)印鑒的管理，重點(diǎn)加強(qiáng)用印保管人責(zé)任，保障印鑒的保管和使用的合規(guī)性和安全性，減少公司印鑒管理的風(fēng)險(xiǎn)。規(guī)范了契約的流程及審批權(quán)限，3、配合外部審核需求完成了三次盡職調(diào)查的資料收集整理和提供。4、對品質(zhì)管控方法提出相關(guān)可行的建議，如特采、客訴處理。1717部門工作待改進(jìn)項(xiàng)部門工作待改進(jìn)項(xiàng)保安制度需保安制度需規(guī)規(guī)范范建立建立訪訪客客來訪來訪制度，制度，并并制定安全制定安全預(yù)預(yù)案案巡巡查查制度落制度落實(shí)實(shí)到到責(zé)責(zé)任人，任人，與與安全安全績績效掛效掛鉤鉤安全管理安全管理各部各部門門的的費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算須須制定制定相相關(guān)關(guān)的控制方法，的控制方法，并納并納入入績績效考核效考核部門預(yù)算

7、控制部門預(yù)算控制食堂管理食堂管理食堂食堂滿滿意率意率調(diào)查調(diào)查工工作未落作未落實(shí)實(shí)食堂食堂費(fèi)費(fèi)用控制有待用控制有待加強(qiáng)加強(qiáng)18182016年行政人事工作目標(biāo)年行政人事工作目標(biāo)6、積極推進(jìn)成本意識(shí)宣傳1、招聘管理工作2、人力資源規(guī)劃與管理5、檔案證件管理工作3、績效管理4、行政管理工作計(jì)劃隨時(shí)掌握人員動(dòng)態(tài)，控制和降低人員離職率加強(qiáng)培訓(xùn)管理工作，構(gòu)建培訓(xùn)體系協(xié)助員工實(shí)現(xiàn)職業(yè)規(guī)劃，有效地提高員工工作積極性和穩(wěn)定性。加強(qiáng)對各部門績效考核結(jié)果的審核，特別是能以數(shù)據(jù)顯示的考核，保證績效考核的真實(shí)性、合理性、有效性。健全和完善公司各項(xiàng)制度及工作標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)公司發(fā)展需求，適時(shí)修改和優(yōu)化公司管理制度控制人力成本，完善薪資結(jié)構(gòu)，完善各部門編制，確保人崗適配。、離職流程完善，由單一的離職審批和結(jié)算調(diào)整為：離職審批書+工作交接清單+離職結(jié)算，人事科配合各部門做好離職員工的離職流程及工作交接，杜絕突然離職工作空檔。2016年本部門從以下幾個(gè)方面節(jié)約成本，從人員招聘、社保費(fèi)用、行政日常辦理日常費(fèi)用等幾個(gè)方面出發(fā)節(jié)約成本。招錄人員時(shí)，盡量選擇費(fèi)用少或免費(fèi)的