1、泓域咨詢/贛州關于成立中空玻璃公司可行性報告贛州關于成立中空玻璃公司可行性報告xx有限公司報告說明在行業需求方面，房地產業的需求量占玻璃總需求量的50%以上。2018年以來，由于國家政策、地方法規以及社會選擇的影響，房地產行業熱度有所下降。根據國家統計局發布的2020年16月份全國房地產開發投資和銷售情況，由于疫情影響，2020年16月份，房屋新開工面積97536.4萬平方米，同比下降7.6%。其中，住宅新開工面積71583萬平方米，同比下降8.2%。房屋竣工面積29029.8萬平方米，同比下降10.5%。房地產行業的變化趨勢不可避免的對玻璃產品市場需求產生影響，形成一定風險。xx有限公司主要

2、由xx公司和xxx有限責任公司共同出資成立。其中：xx公司出資81.00萬元，占xx有限公司10%股份；xxx有限責任公司出資729萬元，占xx有限公司90%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資47822.62萬元，其中：建設投資39798.86萬元，占項目總投資的83.22%；建設期利息997.01萬元，占項目總投資的2.08%；流動資金7026.75萬元，占項目總投資的14.69%。項目正常運營每年營業收入80300.00萬元，綜合總成本費用69695.92萬元，凈利潤7692.15萬元，財務內部收益率9.26%，財務凈現值-9065.14萬元，全部投資回收期7.60年。本期項目具有較強的財

3、務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。本項目生產線設備技術先進，即提高了產品質量，又增加了產品附加值，具有良好的社會效益和經濟效益。本項目生產所需原料立足于本地資源優勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項目實施后的正常生產經營。綜上所述，項目的實施將對實現節能降耗、環境保護具有重要意義，本期項目的建設，是十分必要和可行的。本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 籌建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公

4、司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況13第二章 行業發展分析17一、 行業競爭格局17二、 行業壁壘17三、 行業未來發展趨勢19第三章 項目建設背景、必要性20一、 行業發展概況和趨勢20二、 市場規模21三、 行業基本風險特征21四、 打造對接融入粵港澳大灣區橋頭堡，建設省域副中心城市23第四章 公司成立方案25一、 公司經營宗旨25二、 公司的目標、主要職責25三、 公司組建方式26四、 公司管理體制26五、 部門職責及權限27六、 核心人員介紹31七、 財務會計制度32第五章 法人治理38一、 股東權利及義務38二、 董事40三

5、、 高級管理人員43四、 監事46第六章 發展規劃48一、 公司發展規劃48二、 保障措施54第七章 風險防范56一、 項目風險分析56二、 項目風險對策58第八章 選址方案分析60一、 項目選址原則60二、 建設區基本情況60三、 精準擴大有效投資62四、 深入推進創新驅動發展，建設創新型贛州63五、 項目選址綜合評價66第九章 環保方案分析67一、 編制依據67二、 建設期大氣環境影響分析67三、 建設期水環境影響分析69四、 建設期固體廢棄物環境影響分析69五、 建設期聲環境影響分析69六、 環境管理分析70七、 結論74八、 建議74第十章 項目經濟效益分析76一、 經濟評價財務測算7

6、6營業收入、稅金及附加和增值稅估算表76綜合總成本費用估算表77固定資產折舊費估算表78無形資產和其他資產攤銷估算表79利潤及利潤分配表81二、 項目盈利能力分析81項目投資現金流量表83三、 償債能力分析84借款還本付息計劃表85第十一章 進度計劃87一、 項目進度安排87項目實施進度計劃一覽表87二、 項目實施保障措施88第十二章 投資計劃89一、 投資估算的依據和說明89二、 建設投資估算90建設投資估算表92三、 建設期利息92建設期利息估算表92四、 流動資金94流動資金估算表94五、 總投資95總投資及構成一覽表95六、 資金籌措與投資計劃96項目投資計劃與資金籌措一覽表97第十三

7、章 總結分析98第十四章 附表附錄100主要經濟指標一覽表100建設投資估算表101建設期利息估算表102固定資產投資估算表103流動資金估算表104總投資及構成一覽表105項目投資計劃與資金籌措一覽表106營業收入、稅金及附加和增值稅估算表107綜合總成本費用估算表107固定資產折舊費估算表108無形資產和其他資產攤銷估算表109利潤及利潤分配表110項目投資現金流量表111借款還本付息計劃表112建筑工程投資一覽表113項目實施進度計劃一覽表114主要設備購置一覽表115能耗分析一覽表115第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xx有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本810萬元三、

8、 注冊地址贛州xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事中空玻璃相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx有限公司主要由xx公司和xxx有限責任公司發起成立。（一）xx公司基本情況1、公司簡介公司堅持提升企業素質，即“企業管理水平進一步提高，人力資源結構進一步優化，人員素質進一步提升，安全生產意識和社會責任意識進一步增強，誠信經營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質企業員工，企業品牌影響力不斷提升。公司秉承“以人為本、品質為本”的發展理念，倡導“誠信尊

9、重”的企業情懷；堅持“品質營造未來，細節決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優質品質謀求發展”的營銷思路；以科學發展觀縱觀全局，爭取實現行業領軍、技術領先、產品領跑的發展目標。 2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額20768.8116615.0515576.61負債總額8057.926446.346043.44股東權益合計12710.8910168.719533.17公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入62070.2249656.1846552.67營業利潤15155.7612124.

10、6111366.82利潤總額13847.1511077.7210385.36凈利潤10385.368100.587477.46歸屬于母公司所有者的凈利潤10385.368100.587477.46（二）xxx有限責任公司基本情況1、公司簡介本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經營、誠信服務作為企業立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社會和業主的需要，是我們不懈的追求”的企業觀念，面對經濟發展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業。公司在“政府引導、市場主導、社會

11、參與”的總體原則基礎上，堅持優化結構，提質增效。不斷促進企業改變粗放型發展模式和管理方式，補齊生態環境保護不足和區域發展不協調的短板，走綠色、協調和可持續發展道路，不斷優化供給結構，提高發展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，以提質增效為中心，以提升創新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額20768.8116615.0515576.61負債總額8057.926446.346043.44股東權益合計12710.8910168.719533.17公司

12、合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入62070.2249656.1846552.67營業利潤15155.7612124.6111366.82利潤總額13847.1511077.7210385.36凈利潤10385.368100.587477.46歸屬于母公司所有者的凈利潤10385.368100.587477.46六、 項目概況（一）投資路徑xx有限公司主要從事關于成立中空玻璃公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由隨著玻璃深加工行業的快速發展、行業規模不斷擴大以及行業獲利能力的吸引力進一步增強，具有實力的企業將參與到行業競爭中來，行業競爭也將進一步趨于激烈

13、。我國玻璃深加工企業主要分布于華南、華東、華北三個區域，與平板玻璃的產業布局一致。據統計，我國涉及玻璃深加工的企業數量接近萬家，其中大規模企業僅400多家。行業規模分化嚴重，尚有許多開發能力不強，產品單一的中小企業因資金缺乏，無法大量墊資而只能做一些尺寸不規整的小單子，且越是中小型企業，越容易出現以降低產品質量來實現低價銷售的情況，導致市場混亂，從而形成惡性競爭。“十三五”是贛州綜合實力提升最快、城鄉面貌變化最大、群眾獲得感最強、干事創業氛圍最濃的時期。脫貧攻堅戰取得全面勝利，消除了絕對貧困和區域性整體貧困。經濟發展邁上新臺階，主要經濟指標增速保持全省“第一方陣”，經濟總量在全國百強城市排名大

14、幅躍升，連續四年榮獲全省高質量發展考評第一名。產業發展取得突破，“兩城兩谷兩帶”和各地首位產業加快發展，贛南臍橙、蔬菜、油茶等產業不斷壯大，三產占GDP比重超50%。創新驅動引領有力，國字號研究院所實現零的突破。省域副中心城市建設加快推進，跨入高鐵時代，開通國際航班，中心城區首位度明顯提高，獲評全國文明城市、國家衛生城市、國家森林城市。區域發展更加協調，人居環境顯著改善。“放管服”、國資國企等重點改革取得突破，贛州國際陸港快速發展，一大批開放平臺獲批建設，對接融入粵港澳大灣區邁出堅實步伐。防污治污取得重大成效，山水林田湖草生命共同體建設經驗全國推廣，生態環境質量保持全省前列。文化事業和文旅產業

15、繁榮發展，精神文明建設卓有成效。民生福祉持續增進，居民收入提前實現翻番目標，基本公共服務均等化水平不斷提升，社會保持和諧穩定，連續四屆蟬聯全國綜治最高獎“長安杯”。全面從嚴治黨深入推進，政治生態風清氣正。“十三五”規劃主要目標任務即將完成，同步全面建成小康社會勝利在望，為開啟全面建設社會主義現代化新征程，建設革命老區高質量發展示范區奠定了堅實基礎。（三）項目選址項目選址位于xxx（待定），占地面積約95.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx平方米中空玻璃的生產能力。（五）建設規模

16、項目建筑面積121287.64，其中：生產工程78626.15，倉儲工程26540.96，行政辦公及生活服務設施9831.06，公共工程6289.47。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資47822.62萬元，其中：建設投資39798.86萬元，占項目總投資的83.22%；建設期利息997.01萬元，占項目總投資的2.08%；流動資金7026.75萬元，占項目總投資的14.69%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：80300.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：69695.92萬元。3、凈利潤（NP）：7692.15萬元。4、全部投資回收期（Pt）：7.60年。5、財

17、務內部收益率：9.26%。6、財務凈現值：-9065.14萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價項目建設符合國家產業政策，具有前瞻性；項目產品技術及工藝成熟，達到大批量生產的條件，且項目產品性能優越，是推廣型產品；項目產品采用了目前國內最先進的工藝技術方案；項目設施對環境的影響經評價分析是可行的；根據項目財務評價分析，經濟效益好，在財務方面是充分可行的。第二章 行業發展分析一、 行業競爭格局作為房地產開發的上游行業，2020年上半年，國內房地產開發投資62,708億元。資金體量及結款方式等因素固化了玻璃生產企業的產品結構，玻璃生產企業流動資金被大量占用，許多公司不

18、能有效地進行技術研發、擴大生產，大多數玻璃企業為了保持房地產方的市場份額，還停留在簡單的產品模仿和以低價為競爭優勢的層面上，產品走中低端路線，且同質化現象嚴重。目前，行業內玻璃深加工產品生產企業較為注重產能規模和產品質量。當前，行業內第一梯隊的企業為引進了國外先進生產設備、自主研發技術成熟、產品品質優良且價格較高的企業；中間梯隊為以國產生產設備為主，產品成本低但質量穩定的企業，屬于行業產能主力；第三梯隊為規模較小、生產設備及生產工藝較為落后的面臨淘汰的企業。二、 行業壁壘1、技術壁壘玻璃生產流程涉及環節頗多，每一個環節都有其特定的技術要點，也都影響產品的質量和產能。深加工玻璃的發展趨勢是向技術

19、創新、產品創新、多功能性、高技術方向發展。近些年，我國玻璃深加工率與發達國家水平有較大差距，其原因系深加工玻璃的技術要求。深加工玻璃的生產不僅有較高的技術門檻，同時各個生產環節的具體參數設置、詳細技術要點與細節等都需要生產企業長時間的摸索探求、經驗積累及不斷創新。生產技術、生產經驗積累、工藝技術的掌握程度和技術管理水平的精細化程度構成了新進入玻璃深加工行業的主要技術障礙。同時，行業新進入者常因規模較小，無法獲得規模效應，研發投入較少，新產品研發受到資金和技術等方面的制約，難以形成批量的生產能力。2、資金壁壘玻璃深加工行業資金投入大。其一，玻璃深加工行業，特別是生產高端和新型玻璃產品企業，生產設

20、備價格較高，有些成套引進國外生產線的企業更是需要大量的資金，同時生產技術的研發也需要較大的資金投入。其二，下游房地產行業等資金結算易滯后，大幅減少流動資金。因此，資金實力不足的新進者難以對行業內已有的企業造成較大競爭壓力。3、渠道壁壘玻璃深加工企業有專門的原料采購渠道和銷售渠道，這樣會保證產品質量的可靠性和降低成本。原材料價格及產量受政策及市場影響，常有波動。擁有價格穩定、質量可靠的原材料供應是后進者不易實現的。在玻璃行業產品品質及價格趨于大同的情況下，缺乏產品創新的新進入者難以對下游企業產生較大吸引。有一定規模的下游企業一般與原先的玻璃深加工企業建立了穩定的供應關系，以保證產品供應的連續性和

21、產品質量的穩定性，部分上下游企業對已合作的材料供應商存在一定的依賴性。總之，玻璃深加工行業的采購、銷售渠道以及其與上下游企業的穩定供應關系構成了新進入者的渠道壁壘。三、 行業未來發展趨勢“安全、健康、節能、智能、環保”成為21世紀玻璃業制品革命的發展主題，給玻璃制品行業的發展拓寬了新的思路。世界上日趨嚴重的環境污染和資源匱乏問題，使綠色環保獲取廣泛的關注。玻璃行業的產品所包含的低耗、環保、節能意識越來越成為未來使用中關注的重點，產品結構向美觀、時尚、環保、能耗低的方向演化，因此中空玻璃、鍍膜玻璃的產生和發展主要伴隨著國際社會對人類生存所面臨的環保問題、節能問題、可持續發展問題的日益重視，滿足了

22、人們對于玻璃節能環保的需求。綜上所述，玻璃深加工行業的未來發展趨勢是向安全環保、節能創新、多功能性以及高端智能技術方向發展。第三章 項目建設背景、必要性一、 行業發展概況和趨勢近年來，隨著我國國民經濟飛速發展，根據國家統計局數據顯示，2019年，房地產開發企業房屋施工面積893,821萬平方米，房屋新開工面積227,154萬平方米，同2018年相比增長8.70%，其中，住宅新開工面積167,463萬平方米，房屋竣工面積95,942萬平方米，住宅竣工面積68,011萬平方米。我國房地產行業建筑規模持續大幅增加，促進了節能建筑材料市場的增量需求持續增加。根據國家統計局數據顯示：2020年1-6月全

23、國房屋施工面積為792,721.20萬平方米，同比增長2.60%；受疫情影響，全國房屋新開工面積為97,536.4萬平方米，同比下降7.60%；全國房屋竣工面積為29,029.80萬平方米，同比下降10.50%。房屋新開工面積下降短期內必然會影響行業的整體收入，但全國房屋施工面積呈增長趨勢，并且隨著我國城鎮化的不斷推進，未來市場的需求仍然存在。建筑能耗逐年增長，使得國家建筑節能政策不斷推出，催生巨大的存量市場需求。十二五期間，住房城鄉建設部2017年2月發布的建筑節能與綠色建筑發展“十三五”規劃明確指出，到2020年，城鎮新建建筑能效水平比2015年提升20%，部分地區及建筑門窗等關鍵部位建筑

24、節能標準達到或接近國際現階段先進水平。城鎮新建建筑中綠色建筑面積比重超過50.00%，綠色建材應用比重超過40.00%。完成既有居住建筑節能改造面積5億平方米以上，公共建筑節能改造1億平方米，全國城鎮既有居住建筑中節能建筑所占比例超過60.00%。二、 市場規模家居玻璃和幕墻玻璃是重要的生活和生產要素，廣泛應用于各個領域，其中常見的用途是在建筑領域，另外，玻璃也是諸多新興產業的重要原材料。近年來，隨著建筑、交通工具制造及各類新興產業對玻璃性能和多樣性的要求不斷提高，玻璃的種類不斷增加。另外，建筑節能玻璃的大范圍應用是政策導向。住房城鄉建設部發布的建筑節能與綠色建筑發展“十三五”規劃明確指出，到

25、2020年，城鎮新建建筑能效水平比2015年提升20.00%，部分地區及建筑門窗等關鍵部位建筑節能標準達到或接近國際現階段先進水平。國務院辦公廳關于促進建材工業穩增長調結構增效益的指導意見指出，要發展高等玻璃，提高建筑節能標準，推廣應用低輻射鍍膜（Low-E）玻璃板材、中空玻璃、安全玻璃、個性化玻璃幕墻、光伏光熱整體化玻璃制品，以及適應既有建筑節能改造需要的節能門窗等產品。三、 行業基本風險特征1、原材料價格波動風險因目前國內平板玻璃行業面臨產能過剩、結構不合理等亟待解決的矛盾和問題，平板玻璃被列入限產限能結構調整之列。受到上游玻璃行業結構調整的影響，未來作為原材料的玻璃原片價格存在一定的波動

26、性。平板玻璃行業結構調整長期看有利于行業健康發展，但短期內會產生結構調整對玻璃深加工行業的原材料供應及價格帶來影響。原材料價格波動對企業的經營管理和成本控制能力提出了更高的要求，造成企業生產成本的波動。2、市場需求變化風險在行業需求方面，房地產業的需求量占玻璃總需求量的50%以上。2018年以來，由于國家政策、地方法規以及社會選擇的影響，房地產行業熱度有所下降。根據國家統計局發布的2020年16月份全國房地產開發投資和銷售情況，由于疫情影響，2020年16月份，房屋新開工面積97536.4萬平方米，同比下降7.6%。其中，住宅新開工面積71583萬平方米，同比下降8.2%。房屋竣工面積2902

27、9.8萬平方米，同比下降10.5%。房地產行業的變化趨勢不可避免的對玻璃產品市場需求產生影響，形成一定風險。3、行業競爭風險隨著玻璃深加工行業的快速發展、行業規模不斷擴大以及行業獲利能力的吸引力進一步增強，具有實力的企業將參與到行業競爭中來，行業競爭也將進一步趨于激烈。我國玻璃深加工企業主要分布于華南、華東、華北三個區域，與平板玻璃的產業布局一致。據統計，我國涉及玻璃深加工的企業數量接近萬家，其中大規模企業僅400多家。行業規模分化嚴重，尚有許多開發能力不強，產品單一的中小企業因資金缺乏，無法大量墊資而只能做一些尺寸不規整的小單子，且越是中小型企業，越容易出現以降低產品質量來實現低價銷售的情況

28、，導致市場混亂，從而形成惡性競爭。 四、 打造對接融入粵港澳大灣區橋頭堡，建設省域副中心城市（一）深度融入粵港澳大灣區圍繞建設革命老區與大灣區合作樣板區、內陸與大灣區雙向開放先行區、承接大灣區產業轉移創新區、大灣區生態康養旅游后花園“三區一園”，立足資源共享、優勢互補，全方位、全要素對接融入大灣區，打造“灣區+老區”跨省區域合作可持續、高質量發展典范。加快鐵路、公路、航空、水運、物流、信息互聯互通，構建全省與大灣區雙向立體交通大通道。常態化開展“粵企入贛”活動，加大力度赴大灣區招商引資、招才引智，深度融入大灣區現代產業體系、市場規則體系，主動參與大灣區產業延伸和功能拓展，加快建設贛粵產業合作區

29、南康片區和“三南”片區，打造大灣區產業協作高地和產業轉移重要目的地。建立健全與大灣區城市協商合作長效機制，創新合作機制和運作模式，深化與大灣區世界級港口群開放合作，做大做強開放合作平臺，加快提升服務平臺功能，培育開放型經濟新業態，對標大灣區提升開放水平。依托豐富的文化資源、優良的生態環境質量、富有特色的優質農產品，與大灣區廣泛開展人文交流，深化文化旅游、農業、教育科研、醫療衛生、環境保護等領域合作，努力成為大灣區的文化傳承和國情教育培訓基地、康養休閑旅游勝地、優質農產品供應基地。借鑒復制大灣區改革創新經驗成果，積極接軌國際化法治化便利化營商環境，促進各類要素資源高效便捷流動。（二）提升省域副中

30、心城市能級圍繞建設區域性教育中心、科研創新中心、金融中心、商貿物流中心、文化旅游中心、醫療養老中心，加快集聚城市人口、擴大城市規模、提升城市功能品質，形成與省域副中心相匹配的城市體量、經濟實力和輻射帶動力，建設經濟繁榮、宜居宜業、生態優美、特色鮮明的國家區域中心城市。持續完善航空機場、鐵路樞紐、高速公路、國省道建設，加快構建內暢外通的立體綜合交通運輸網絡；推進重大產業平臺、重大產業項目建設，優化產業布局，吸引優質產業向贛州轉移、要素向贛州集聚、人才向贛州流動，建設實力城區、活力縣城、魅力鄉鎮、美麗鄉村，打造江西南部重要增長板塊。第四章 公司成立方案一、 公司經營宗旨公司通過整合資源，實現產品化

31、、智能化和平臺化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2

32、、根據國家和地方產業政策、中空玻璃行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx有限公司主要由xx公司和xxx有限責任公司共同出資成立。其中：xx公司出資81.00萬元，占xx有限公司10%股份；xxx有

33、限責任公司出資729萬元，占xx有限公司90%股份。四、 公司管理體制xx有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；

34、3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對

35、工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、

36、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資

37、項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶

38、情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作

39、，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、方xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。2、曾xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2

40、018年3月起至今任公司董事長、總經理。3、蘇xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。4、唐xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。5、崔xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1

41、月至今任公司獨立董事。6、錢xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、尹xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。8、盧xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。七、 財務會計制度（一）財務會計制度

42、1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份

43、比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性，公司經營所

44、得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據經營情況和市場環境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到2

45、0%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。（3）在符合現金分紅的條件下，公司優先采取現金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現盈利，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現金分紅，單一以現金方式分配的利潤不少于當年度實現的可分配利潤的10%。在公司當年未實現盈利情況下，公司不進行現金利潤分配，同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業績增長快速，并且董事會認為公司公司在制定現金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見

46、，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執行本章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批準的現金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足本章程規定的條件，經過詳細論證后，履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/

47、3以上通過。（4）股東違規占用公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務

48、所時，提前20天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第五章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公

49、司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。2、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權

50、為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。3、董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；5、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。6、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應

51、當承擔賠償責任。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾5年；（3）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年；（4）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年；（5）個人所負數額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規或部門規章規

52、定的其他內容。違反本條規定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的，公司解除其職務。2、董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，履行董事職務。董事可以由總經理或者其他高級管理人員兼任，但兼任總經理或者其他高級管理人員職務的董事，總計不得超過公司董事總數的1/2。本公司董事會不可以由職工代表擔任董事。3、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對

53、公司負有下列忠實義務：（1）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；（5）不得違反本章程的規定或未經股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（6）未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與本公司同類的業務；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關聯關系損害公司利益；（10）法律、

54、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。（11）董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。4、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列勤勉義務：（1）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務范圍；（2）應公平對待所有股東；（3）及時了解公司業務經營管理狀況；（4）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；（5）應當如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或者監事行使職權；（6）法律、行政法規、部門規章及

55、本章程規定的其他勤勉義務。5、董事連續兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。6、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內披露有關情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程規定，履行董事職務。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。7、董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續，其對公司和股東承擔的忠實義務，在任期結束后并不當然解除，其對公司和股東承擔的忠實義務在其辭職或任期屆滿后三年之

56、內仍然有效。8、未經本章程規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。9、董事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。10、獨立董事應按照法律、行政法規及部門規章的有關規定執行。三、 高級管理人員1、公司設總裁一名，由董事會聘任或解聘。公司設副總裁若干名、財務總監一名，由董事會聘任或解聘。公司總裁、副總裁、財務負責人、董事會秘書為公司高級管理人員。2、本章程關于不得擔任董事的情形、同時適用于高級管理人員。本章程關于勤勉義務的規定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總裁每屆任期3年，總裁連聘可以連任。5、總裁對董事會負責，行使下列職權：（1）主持公司的