1、某某集團經營計劃書模板目錄第一部分 房地產開發公司年度經營計劃模板7一、年度經營環境分析7（一）宏觀經濟分析7（二）行業分析7（三）公司內部資源狀況分析7（四）SWOT分析7二、年度經營管理目標7（一）財務指標7（二）管理指標7三、年度經營計劃執行7(一)土地儲存計劃8(二)項目經營計劃8(三)項目開發總體計劃8(四)工程計劃8(五)銷售計劃8(六)客戶滿意度提升計劃9(七)成本計劃10(八)資金計劃10(九)管理目標完成舉措10四、風險分析及相應對策11（一）市場風險及對策11（二）財務風險及對策11五、資源需求11（一）資金需求11（二）人力資源需求11第二部分 小貸公司年度經營計劃模板1

2、2一、年度經營環境分析12（一）行業政策分析12（二）市場環境分析12（三）業務經營環境分析12（四）公司內部資源狀況分析12（五）SWOT分析12二、年度經營管理目標12（一）財務指標12（二）管理指標12三、年度經營計劃及舉措13四、風險分析及相應對策13（一）市場風險分析及對策13（二）業務風險分析及對策13（三）逾期、死貸風險分析及對策13五、資源需求13（一）資金需求13（二）人力資源需求13第三部分 酒店年度經營計劃模板14一、年度經營環境分析14（一）市場環境分析14（二）競爭對手分析14（三）目標市場分析14（四）公司內部資源狀況分析14（五）SWOT分析14二、年度經營管理目

3、標14（一）財務指標14（二）管理指標14三、年度經營計劃及舉措14四、風險分析及相應對策15（一）市場風險分析及對策16（二）經營風險分析及對策16（三）逾期、死貸風險分析及對策16五、資源需求16（一）資金需求16（二）人力資源需求16第四部分 物業管理公司年度經營計劃模板17一、年度經營環境分析17（一）市場環境分析17（二）業務經營分析171、物業現狀172、經營發展策略分析17（三）公司內部資源狀況分析17（四）SWOT分析17二、年度經營管理目標17（一）財務指標17（二）管理指標17三、年度經營計劃及舉措17四、風險分析及相應對策18（一）物業管理費收入風險分析及對策18五、資源

4、需求18（一）資金需求18（二）人力資源需求18第五部分 娛樂公司年度經營計劃模板19一、年度經營環境分析19（一）市場環境分析19（二）競爭對手分析19（三）業務經營分析19（四）公司內部資源狀況分析19（五）SWOT分析19二、年度經營管理目標19（一）財務指標19（二）管理指標19三、年度經營計劃及舉措19四、風險分析及相應對策20（一）經營風險分析及對策20五、資源需求20（一）資金需求20（二）人力資源需求20第六部分 集團公司各職能部門年度工作計劃模板21一、公司戰略對部門發展的要求21（一）公司發展戰略對部門工作的要求21二、年度管理目標21（一）服務和支持職責目標21（二）控制

5、職責目標21（三）管理計劃及主要舉措21三、部門主要工作計劃安排21（一）部門主要工作計劃安排（依據集團發展戰略和重點工作）21（二）部門制度完善計劃安排21（三）部門重要工作事項執行計劃安排21（四）公司安排的其它工作計劃21四、資源需求21（一）資金需求21（二）人力資源管理21第七部分 集團公司經營計劃模板22一、年度經營環境分析22(一)宏觀經濟對公司經營活動的影響分析22(二)市場環境分析22(三)經營策略分析22(四)集團內部資源狀況分析22二、集團經營管理目標22（一）財務指標22（二）集團管理目標22三、年度經營計劃及舉措22（一）各子公司經營計劃及舉措22（二）資本運營計劃及

6、舉措22（三）人力資源計劃及舉措22（四）集團管控體系建設舉措22四、公司風險分析及對策22（一）經營風險分析及對策22（二）財務風險分析及對策22五、資金需求22（一）集團各種財務預算22（二）人力資源需求22第一部分 房地產開發公司年度經營計劃模板一、 年度經營環境分析（一） 宏觀經濟分析1、 宏觀因素分析2、 世界經濟展望3、 國家宏觀經濟分析（二） 行業分析1、 市場環境判斷2、 國家調控對房地產的影響分析3、 貨幣政策對房地產的影響4、 供求關系5、 競爭對手分析（三） 公司內部資源狀況分析1、 核心能力2、 核心資源（四） SWOT分析二、 年度經營管理目標（一） 財務指標1、 銷

7、售收入（銷售合同額、回款額）2、 銷售費用3、 房開成本4、 利潤（二） 管理指標1、 銷售管理目標2、 人力資源建設目標3、 制度化建設目標4、 其它三、 年度經營計劃執行(一) 土地儲存計劃(二) 項目經營計劃1、開竣工面積計劃項目產品類型設計面積年初在建本年開工本年竣工年末在建小 計2、銷售利潤項 目銷售面積（平米）銷售合同額（萬元）銷售單價（元/平米）單位成本（元/平米）項目利潤（萬元）銷售毛利率(三) 項目開發總體計劃1、 項目開發計劃2、 完成項目開發計劃的難點及應對措施(四) 工程計劃1、工期計劃2、工程付款計劃3、工程管理的難點及應對措施(五) 銷售計劃1、銷售計劃指 標1月2

8、月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 計產品1面 積單 價合同額回款額產品2面 積單 價合同額回款額產品3 面 積單 價合同額回款額合計面 積單 價合同額回款額2、銷售費用計劃項目推 廣 費 用媒 介 廣 告 發 布廣 告 公 司 設 計戶 外 廣 告電視（網絡）媒體發布現 場 環 境 包 裝銷 售 道 具外 賣 場 活 動禮 品 費網 絡 宣 傳小 計其 它人 工 及 行 政代 理 費 用樣 板 房 費 用客戶會合 計3、推盤計劃項 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合 計小 計4、銷售難點及應對措施(六) 客戶滿意度提升計劃1、2012年提升目標2、滿意

9、度提升計劃及措施(七) 成本計劃1、全成本目標體系2、成本控制的難點及應對措施(八) 資金計劃項 目合計2012年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月現 金 流入項目1銷售回款借入資金其他項目2銷售回款借入資金其他現金流出項目1地價工程款項目2地價工程款期間費用管理費用營銷費用財務費用營業稅及附加企業所得稅其它稅費其他收支凈額小計合計收入支出凈流量(九) 管理目標完成舉措四、 風險分析及相應對策（一） 市場風險及對策（二） 財務風險及對策五、 資源需求（一） 資金需求1、 財務預算2、 資金需求計劃（二） 人力資源需求1、 人力資源需求分析（定組織架構、定崗、定編、定薪）2、

10、 招聘計劃3、 培訓計劃第二部分 小貸公司年度經營計劃模板一、 年度經營環境分析（一） 行業政策分析1、 國家政策分析2、 行業政策預測分析（二） 市場環境分析1、 市場環境分析判斷2、 供求關系3、 競爭對手分析（三） 業務經營環境分析1、 各種業務優劣勢分析2、 各種業務風險分析（四） 公司內部資源狀況分析1、 核心能力2、 核心資源（五） SWOT分析二、 年度經營管理目標（一） 財務指標1、 主營業務收入（各種業務收入預測）2、 管理費用3、 凈利潤4、 資本回報率5、 貸款損失率6、 逾期貸款率（二） 管理指標1、 公司管理目標2、 人力資源建設目標3、 制度化建設目標4、 其它三、

11、 年度經營計劃及舉措(一) 業務組合分析及舉措（分解到月度）1、 小額貸款經營計劃及舉措2、 擔保公司詳細經營計劃及舉措3、 典當行詳細經營計劃及舉措(二) 客戶計劃分析及舉措（分解到月度）1、 新開發客戶計劃2、 大客戶計劃3、 其它客戶(三) 管理提升和制度建設計劃及舉措1、 組織架構、定崗、定編、定薪2、 管理體系建設計劃3、 企業文化建設計劃(四) 成本控制舉措1、財務預算(五) 其它計劃及舉措四、 風險分析及相應對策（一） 市場風險分析及對策（二） 業務風險分析及對策（三） 逾期、死貸風險分析及對策五、 資源需求（一） 資金需求1、 各種財務費用預算2、 資金需求計劃（二） 人力資源

12、需求1、 人力資源需求分析（定組織架構、定崗、定編、定薪）2、 招聘計劃3、 培訓計劃第三部分 酒店年度經營計劃模板一、 年度經營環境分析（一） 市場環境分析1、 整個酒店市場分析2、 市場前景分析（二） 競爭對手分析1、 周邊競爭對手分析2、 我司優劣勢分析3、 競爭策略分析（三） 目標市場分析1、 目標市場分析2、 潛在客戶分析（四） 公司內部資源狀況分析1、 核心能力2、 核心資源（五） SWOT分析二、 年度經營管理目標（一） 財務指標1、 主營業務收入2、 管理費用3、 GOP（二） 管理指標1、 酒店經營管理目標2、 人力資源建設目標3、 制度化建設目標4、 其它三、 年度經營計劃

13、及舉措(一) 各部門經營計劃分解序號部門客房部餐飲部合 計（一）收 入（二）成 本（三）費 用（四）稅 金（五）毛利潤酒店費用油耗水電維修部費用公共維修費保安部費用前廳營銷酒店管理費小計酒店毛利潤(二) 市場定位及價格體系(三) 銷售策略及舉措1、 客房（散戶、協議單位、政府接待）2、 餐飲（協議單位、政府接待、各種中小宴席）3、 會議（企事業單位、政府會議）(四) 年度促銷推廣計劃及預算活動日期促銷計劃內容費用預算(五) 管理提升和制度建設計劃及舉措1、 組織架構、定崗、定編、定薪2、 管理體系建設計劃3、 企業文化建設計劃(六) 成本控制舉措1、財務預算(七) 其它計劃及舉措四、 風險分析

14、及相應對策（一） 市場風險分析及對策（二） 經營風險分析及對策（三） 逾期、死貸風險分析及對策五、 資源需求（一） 資金需求1、 各種財務費用預算2、 資金需求計劃（二） 人力資源需求1、 人力資源需求分析（定組織架構、定崗、定編、定薪）2、 招聘計劃3、 培訓計劃第四部分 物業管理公司年度經營計劃模板一、 年度經營環境分析（一） 市場環境分析（二） 業務經營分析1、 物業現狀2、 經營發展策略分析（三） 公司內部資源狀況分析1、 核心能力2、 核心資源（四） SWOT分析二、 年度經營管理目標（一） 財務指標1、 主營業務收入2、 管理費用3、 凈利潤（二） 管理指標1、 物業管理目標2、

15、客戶滿意度3、 人力資源建設目標4、 制度化建設目標5、 其它三、 年度經營計劃及舉措(一) 年度業務目標執行具體措施，分解到月度(二) 年度管理目標執行具體措施，分解到月度(三) 管理提升和制度建設計劃及舉措1、 組織架構、定崗、定編、定薪2、 管理體系建設計劃3、 企業文化建設計劃(四) 成本控制舉措1、財務預算(五) 其它計劃及舉措四、 風險分析及相應對策（一） 物業管理費收入風險分析及對策五、 資源需求（一） 資金需求1、 各種財務費用預算2、 資金需求計劃（二） 人力資源需求1、 人力資源需求分析（定組織架構、定崗、定編、定薪）2、 招聘計劃3、 培訓計劃第五部分 娛樂公司年度經營計

16、劃模板一、 年度經營環境分析（一） 市場環境分析（二） 競爭對手分析1、 周邊競爭對手分析2、 我司優劣勢分析3、 競爭策略分析（三） 業務經營分析1、 現行業務分析2、 業務發展策略分析（四） 公司內部資源狀況分析1、 核心能力2、 核心資源（五） SWOT分析二、 年度經營管理目標（一） 財務指標1、 主營業務收入2、 管理費用3、 凈利潤（二） 管理指標1、 經營管理目標2、 人力資源建設目標3、 制度化建設目標4、 其它三、 年度經營計劃及舉措(一) 市場定位及價格體系(二) 銷售策略及舉措(三) 年度促銷推廣計劃及預算活動日期促銷計劃內容費用預算(四) 管理提升和制度建設計劃及舉措1

17、、 組織架構、定崗、定編、定薪2、 管理體系建設計劃3、 企業文化建設計劃(五) 成本控制舉措1、財務預算(六) 其它計劃及舉措四、 風險分析及相應對策（一） 經營風險分析及對策五、 資源需求（一） 資金需求1、 各種財務費用預算2、 資金需求計劃（二） 人力資源需求1、 人力資源需求分析（定組織架構、定崗、定編、定薪）2、 招聘計劃3、 培訓計劃第六部分 集團公司各職能部門年度工作計劃模板一、 公司戰略對部門發展的要求（一） 公司發展戰略對部門工作的要求二、 年度管理目標（一） 服務和支持職責目標（二） 控制職責目標（三） 管理計劃及主要舉措三、 部門主要工作計劃安排（一） 部門主要工作計劃安排（依據集團發展戰略和重點工作）（二） 部門制度完善計劃安排（三） 部門重要工作事項執行計劃安排（四） 公司安排的其它工作計劃四、 資源需求（一） 資金需求1、 行政辦公費用預算2、 各種費用預算（二） 人力資源管理1、 部門人員分析，配置需求2、 招聘計劃3、 培訓計劃 第七部分 集團公司經營計劃模板 集團公司匯總各下屬子公司、各部門經營計劃后，整理匯總形成集團公司經營計劃書。一、 年度經營環境分析(一) 宏觀經濟對公司經營活動的影響分析(二) 市場環境分析(三) 經營策略分析(四) 集團內部資源狀況分析二、 集團經營管理目標（一） 財務