1、阜康投資計(jì)劃方案阜康 生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施方案一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱阜康 生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目肥料是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中必不可少的生產(chǎn)資料，是糧食的“糧食”。因此，自從建國(guó)以來(lái)，為解決糧食生產(chǎn)問(wèn)題，讓人民吃飽飯，我國(guó)積極推進(jìn)肥料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，通過(guò)引入國(guó)外肥料生產(chǎn)企業(yè)和學(xué)習(xí)其先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，造就了一批具有先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)和管理能力的國(guó)有、公私合營(yíng)、私營(yíng)化肥企業(yè)，對(duì)我國(guó)肥料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到巨大的推動(dòng)作用。但近年來(lái)，隨著環(huán)保政策的不斷施壓，對(duì)有機(jī)肥產(chǎn)業(yè)形成利好條件。（二）項(xiàng)目選址位于自治區(qū) 境內(nèi)、自治區(qū)中北部，地處天山東段（博格達(dá)山）北麓、準(zhǔn)噶爾盆地南緣，位于東經(jīng)87deg;46rs;-88deg;44rs;，北緯 43d

2、eg;45rs;-45deg;30rs;，東鄰，西與接壤，南與相望，北與相連，境內(nèi)東西最寬處 76 千米，南北最長(zhǎng)處 198 千米。西距自治區(qū)首府 57 千米，距 首府 93 千米。截止至 20 年，總面積 11726平方千米，總?cè)丝?22 萬(wàn)人，有漢、回、維、哈等 26 個(gè)民族。下轄天池景區(qū)、阜康產(chǎn)業(yè)園（甘河子鎮(zhèn)）和 3 鎮(zhèn) 3 鄉(xiāng)、3 個(gè)街道。阜康歷史悠久，早在漢唐時(shí)期就是古絲綢之路上的重要驛站，明朝時(shí)建特納格爾，清乾隆四十一年（公元 1776 年）建縣，乾隆皇帝取“物阜民康”之意賜名阜康。1992年 11 月撤縣設(shè)市。地勢(shì)自東南向西北緩緩傾斜，其地貌南部為天山支脈博格達(dá)山、中部為山前沖積

3、平原、北部大部分為古爾班通古特沙漠。有水磨河、三工河、甘河子河等 7 條河流。屬中溫帶大陸性干旱氣候，冬季時(shí)間長(zhǎng)，春秋季節(jié)不明顯，夏季酷熱，晝夜溫差大。年均氣溫 6.7，年均降雨量 205 毫米，年均無(wú)霜期 174 天。境內(nèi)有博格達(dá)峰、天池、沙漠等旅游資，還有石油、煤炭、天然氣、石灰石、陶土、芒硝等礦產(chǎn)資，1995 年 7 月提交的地質(zhì)報(bào)告顯示石油儲(chǔ)量達(dá) 15 億噸，煤炭遠(yuǎn)景儲(chǔ)量達(dá) 84 億噸，石灰石儲(chǔ)量達(dá) 9000 萬(wàn)噸，天然氣儲(chǔ)量 1500 億立方米。20 年6 月，被命名國(guó)家衛(wèi)生城市。20 中國(guó)西部百?gòu)?qiáng)縣市。（三）項(xiàng)目單位1、項(xiàng)目建設(shè)單位： 實(shí)業(yè)發(fā)展公司2、規(guī)劃咨詢機(jī)構(gòu)：泓域咨詢機(jī)構(gòu)（四

4、）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積 42561.27 平方米（折合約 63.81 畝）。（五）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù) 75.76，建筑容積率 1.05，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.90，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度 196.47 萬(wàn)元/畝。（六）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e 42561.27 平方米，建筑物基底占地面積 32244.42 平方米，總建筑面積 44689.33 平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程 31804.89平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積 2636.68 平方米。（七）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì) 131 臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 3963.14 萬(wàn)元。（八）節(jié)能分析p 1、項(xiàng)目年用電量 51895

5、2.35 千瓦時(shí)，折合 63.78 噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量 9564.26 立方米，折合 0.82 噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“阜康 生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量 518952.35 千瓦時(shí)，年總用水量 9564.26 立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）64.60噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量 19.30 噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率22.17，能利用效果良好。（九）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合 發(fā)展規(guī)劃，符合 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（十）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總

6、投資 15143.28 萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資 12536.75 萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的 82.79；流動(dòng)資金 2606.53 萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的 17.21。（十一）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十二）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入 17904.00 萬(wàn)元，總成本費(fèi)用 13703.80 萬(wàn)元，稅金及附加 239.77 萬(wàn)元，利潤(rùn)總額 420.20 萬(wàn)元，利稅總額 5019.31 萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn) 3150.15 萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額 1869.16 萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率 27.74，投資利稅率 33.15，投資回報(bào)率 20.80，全部投資回收期6.31 年，提供就業(yè)

7、職位 267 個(gè)。（十三）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃 12 個(gè)月。將整個(gè)項(xiàng)目分期、分段建設(shè)，進(jìn)行項(xiàng)目分解、工期目標(biāo)分解，按項(xiàng)目的適應(yīng)性安排施工，各主體工程的施工期叉開(kāi)實(shí)施。項(xiàng)目承辦單位要合理安排設(shè)計(jì)、采購(gòu)和設(shè)備安裝的時(shí)間，在工作上交叉進(jìn)行，最大限度縮短建設(shè)周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其他配套工程等。二、報(bào)告說(shuō)明報(bào)告通過(guò)對(duì)項(xiàng)目的市場(chǎng)需求、資供應(yīng)、建設(shè)規(guī)模、工藝路線、設(shè)備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調(diào)查，在行業(yè)專家研究經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益進(jìn)行科學(xué)預(yù)測(cè)，從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的項(xiàng)目投資價(jià)值評(píng)估及項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程等咨詢意見(jiàn)。報(bào)告通過(guò)

8、對(duì)項(xiàng)目的市場(chǎng)需求、資供應(yīng)、建設(shè)規(guī)模、工藝路線、設(shè)備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調(diào)查，在行業(yè)專家研究經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益進(jìn)行科學(xué)預(yù)測(cè)，從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的項(xiàng)目投資價(jià)值評(píng)估及項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程等咨詢意見(jiàn)。提供包括政策指引、產(chǎn)業(yè)分析p 、市場(chǎng)供需分析p 與預(yù)測(cè)、行業(yè)現(xiàn)有工藝技術(shù)水平、項(xiàng)目產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、營(yíng)銷(xiāo)方案、原料資條件評(píng)價(jià)、原料保障措施、工藝流程、能耗分析p 、節(jié)能方案、財(cái)務(wù)測(cè)算、風(fēng)險(xiǎn)防范等內(nèi)容。三、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合 及 行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn) 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化

9、有著積極的推動(dòng)意義。2、（集團(tuán)）有限公司為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“阜康 生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位 267 個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額 1869.16 萬(wàn)元，可以促進(jìn) 區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率 27.74，投資利稅率 33.15，全部投資回報(bào)率 20.80，全部投資回收期 6.31 年，固定資產(chǎn)投資回收期 6.31 年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。4、加強(qiáng)對(duì)“專精特新”中小企業(yè)的培育和支持，引導(dǎo)中小企業(yè)專注核心業(yè)務(wù)，提高專業(yè)化生產(chǎn)、服務(wù)和協(xié)作配套的能力，為大企業(yè)、大項(xiàng)目和

10、產(chǎn)業(yè)鏈提供零部件、元器件、配套產(chǎn)品和配套服務(wù)，走“專精特新”發(fā)展之路，發(fā)展一批專業(yè)化“小巨人”企業(yè)，不斷提高專業(yè)化“小巨人”企業(yè)的數(shù)量和比重，有助于帶動(dòng)和促進(jìn)中小企業(yè)走專業(yè)化發(fā)展之路，提高中小企業(yè)的整體素質(zhì)和發(fā)展水平，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。民間投資是我國(guó)制造業(yè)發(fā)展的主要力量，約占制造業(yè)投資的 85以上，黨中央、國(guó)務(wù)院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神，落實(shí)國(guó)務(wù)院對(duì)促進(jìn)民間投資的一系列工作部署，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財(cái)政部等15 個(gè)相關(guān)部門(mén)和單位聯(lián)合印發(fā)了關(guān)于發(fā)揮民間投資作用推進(jìn)實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的指導(dǎo)意見(jiàn)，圍繞中國(guó)制造 2025，明確了促進(jìn)民營(yíng)制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)思

11、想、主要任務(wù)和保障措施，旨在釋放民間投資活力，引導(dǎo)民營(yíng)制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)。在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中，制造業(yè)領(lǐng)域民營(yíng)企業(yè)數(shù)量占比已達(dá) 90以上，民間投資的比重超過(guò) 85，成為推動(dòng)制造業(yè)發(fā)展的重要力量。近年來(lái)，受多重因素影響，制造業(yè)民間投資增速明顯放緩，20 年首次低于 10，20 年繼續(xù)下滑至 3.6。黨中央、國(guó)務(wù)院高度重視民間投資工作，近年來(lái)部署出臺(tái)了一系列有針對(duì)性的政策措施并開(kāi)展了專項(xiàng)督查，民間投資增速企穩(wěn)回升，今年 1-10 月，制造業(yè)民間投資增長(zhǎng) 4.1，高于去年同期 1.5 個(gè)百分點(diǎn)。綜上所述，項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施無(wú)論是經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益還是環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可

12、行的。四、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)附表 1 1 ：主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào) 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 備注 1占地面積平方米42561.2763.81 畝1.1容積率1.051.2建筑系數(shù)75.761.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝196.471.4基底面積平方米32244.421.5總建筑面積平方米44689.331.6綠化面積平方米2636.68綠化率 5.902總投資萬(wàn)元15143.282.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元12536.752.1.1土建工程投資萬(wàn)元3319.612.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元21.922.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元3963.142.1.2.1設(shè)備投資占比26.172.1.3其它投資萬(wàn)元5254.002.1.

13、3.1其它投資占比34.702.1.4固定資產(chǎn)投資占比82.792.2流動(dòng)資金萬(wàn)元2606.532.2.1流動(dòng)資金占比17.213收入萬(wàn)元17904.004總成本萬(wàn)元13703.805利潤(rùn)總額萬(wàn)元420.206凈利潤(rùn)萬(wàn)元3150.157所得稅萬(wàn)元1.058增值稅萬(wàn)元579.349稅金及附加萬(wàn)元239.7710納稅總額萬(wàn)元1869.1611利稅總額萬(wàn)元5019.3112投資利潤(rùn)率27.7413投資利稅率33.1514投資回報(bào)率20.8015回收期年6.3116設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）13117年用電量千瓦時(shí)518952.3518年用水量立方米9564.2619總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤64.6020節(jié)能率22.17

14、21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤19.3022員工數(shù)量人267附表 2 2 ：土建工程投資一覽表序號(hào) 項(xiàng)目 占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程22796.8022796.8031804.8931804.892598.781.1主要生產(chǎn)車(chē)間13678.0813678.0819082.9319082.931611.241.2輔助生產(chǎn)車(chē)間7294.987294.9877.5677.56831.611.3其他生產(chǎn)車(chē)間1823.741823.741844.681844.68155.932倉(cāng)儲(chǔ)工程4836.664836.668374.898374.89497.682.1成品貯存1

15、209.161209.162093.722093.72124.422.2原料倉(cāng)儲(chǔ)2515.062515.064354.944354.94258.792.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)1112.431112.431926.221926.22114.473供配電工程257.96257.96257.96257.9617.253.1供配電室257.96257.96257.96257.9617.254給排水工程296.65296.65296.65296.6515.434.1給排水296.65296.65296.65296.6515.435服務(wù)性工程3063.223063.223063.223063.22182.035.

16、1辦公用房1668.191668.191668.191668.1985.095.2生活服務(wù)1395.031395.031395.031395.0384.536消防及環(huán)保工程864.15864.15864.15864.1557.776.1消防環(huán)保工程864.15864.15864.15864.1557.777項(xiàng)目總圖工程128.98128.98128.98128.98-155.007.1場(chǎng)地及道路硬化8118.311846.391846.397.2場(chǎng)區(qū)圍墻1846.398118.318118.317.3安全保衛(wèi)室128.98128.98128.98128.988綠化工程3019.05105.67

17、合計(jì)32244.4244689.3344689.333319.61附表 3 3 ：節(jié)能分析p 一覽表序號(hào) 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 備注 1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤64.601.1-年用電量千瓦時(shí)518952.351.2-年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤63.781.3-年用水量立方米9564.261.4-年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.822年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤19.303節(jié)能率22.17附表 4 4 ：項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào) 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 1完成投資萬(wàn)元13640.131.1-完成比例90.072完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元8592.942.1-完成比例63.003完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元5047.193.1-完成比例37.00附表 5 5 ：人

18、力資配置一覽表序號(hào) 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人1821.2人均年工資萬(wàn)元4.511.3年工資額萬(wàn)元1060.202工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人402.2人均年工資萬(wàn)元5.912.3年工資額萬(wàn)元258.683企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人113.2人均年工資萬(wàn)元7.033.3年工資額萬(wàn)元82.444品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人214.2人均年工資萬(wàn)元5.274.3年工資額萬(wàn)元105.305其他人員工資5.1平均人數(shù)人135.2人均年工資萬(wàn)元6.375.3年工資額萬(wàn)元76.786職工工資總額萬(wàn)元1583.40附表 6 6 ：固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程

19、費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元3319.613963.14196.4712536.751.1工程費(fèi)用萬(wàn)元3319.613963.1413964.361.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元3319.613319.6121.921.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元3963.143963.1426.171.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元5254.005254.0034.701.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元2656.342656.341.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元2597.662597.661.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1198.551198.551.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1399.111399.112建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投

20、資現(xiàn)值萬(wàn)元12536.7512536.75附表 7 7 ：流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元13964.366624.988625.2713964.3613964.3613964.361.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元4189.312513.582932.524189.314189.314189.311.2存貨萬(wàn)元6283.963770.384398.776283.966283.966283.961.2.1原輔材料萬(wàn)元1885.191131.111319.631885.191885.191885.191.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元94.2656.5665.9894.2

21、694.2694.261.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元2890.621734.372023.442890.622890.622890.621.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元1413.89848.33989.721413.891413.891413.891.3現(xiàn)金萬(wàn)元3491.092094.652443.763491.093491.093491.092流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元11357.836814.707950.4811357.8311357.8311357.832.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元11357.836814.707950.4811357.8311357.8311357.833流動(dòng)資金萬(wàn)元2606.531563.921824.5726

22、06.532606.532606.534鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元868.83521.31608.19868.83868.83868.83附表 8 8 ：總投資構(gòu)成估算表序號(hào) 項(xiàng)目 單位 指標(biāo) 占建設(shè)投資比例 占固定投資比例 占總投資比例 1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元15143.28120.79120.79100.002項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元12536.75100.00100.0082.792.1工程費(fèi)用萬(wàn)元7282.7558.0958.0948.092.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元3319.6126.4826.4821.922.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元3963.1431.6131.6126.172.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元26

23、56.3421.1921.1917.542.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元2656.3421.1921.1917.542.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元2597.6620.7220.7217.152.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1198.559.569.567.912.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1399.1111.1611.169.243建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元12536.75100.00100.0082.795建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元2606.5320.7920.7917.217鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元868.846.936.935.74附表 9 9 ：營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào) 項(xiàng)目 單位 第一年 第二年 第三年

24、 第四年 第五年 1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元10742.4012532.8017904.0017904.0017904.001.1萬(wàn)元10742.4012532.8017904.0017904.0017904.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元3437.574010.505729.285729.285729.283增值稅萬(wàn)元347.60405.54579.34579.34579.343.1銷(xiāo)項(xiàng)稅額萬(wàn)元2864.642864.642864.642864.642864.643.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元1371.181599.712285.302285.302285.304城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元24.3328.3940.5540.5540

25、.555教育費(fèi)附加萬(wàn)元10.4312.1717.3817.3817.386地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元6.958.1111.5911.5911.599土地使用稅萬(wàn)元170.25170.25170.25170.25170.2510稅金及附加萬(wàn)元211.96218.91239.77239.77239.77附表 10 ：折舊及攤銷(xiāo)一覽表序號(hào) 項(xiàng)目 運(yùn)營(yíng)期合計(jì) 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1建(構(gòu))筑物原值3319.613319.61當(dāng)期折舊額2655.69132.78132.78132.78132.78132.78凈值663.923186.833054.042921.262788.472655.6

26、92機(jī)器設(shè)備原值3963.143963.14當(dāng)期折舊額3170.51211.37211.37211.37211.37211.37凈值3751.773540.413329.043117.672906.303建筑物及設(shè)備原值7282.75當(dāng)期折舊額5826.20344.15344.15344.15344.15344.15建筑物及設(shè)備凈值1456.556938.606594.456250.305906.155562.004無(wú)形資產(chǎn)原值2656.342656.34當(dāng)期攤銷(xiāo)額2656.3466.4166.4166.4166.4166.41凈值2589.932523.522457.112390.71232

27、4.305合計(jì)：折舊及攤銷(xiāo)8482.54410.56410.56410.56410.56410.56附表 11 ：總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào) 項(xiàng)目 單位 達(dá)產(chǎn)年指標(biāo) 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元9016.195409.716311.339016.199016.199016.192外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元586.73352.04410.71586.73586.73586.733工資及福利費(fèi)萬(wàn)元1583.401583.401583.401583.401583.401583.404修理費(fèi)萬(wàn)元41.3024.7828.9141.3041.3041.305其它成本費(fèi)用萬(wàn)元2065.

28、621239.371445.932065.622065.622065.625.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元872.20523.32610.54872.20872.20872.205.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元430.66258.40301.46430.66430.66430.665.3其他銷(xiāo)售費(fèi)用萬(wàn)元1005.33603.20703.731005.331005.331005.336經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元13293.247975.949305.2713293.2413293.2413293.247折舊費(fèi)萬(wàn)元344.15344.15344.15344.15344.15344.158攤銷(xiāo)費(fèi)萬(wàn)元66.4166.4166.4166

29、.4166.4166.419利息支出萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元13703.809019.8690.8513703.8013703.8013703.8010.1可變成本萬(wàn)元11709.847025.908196.8911709.8411709.8411709.8410.2固定成本萬(wàn)元1993.961993.961993.961993.961993.961993.9611盈虧平衡點(diǎn)56.1256.12附表 12 ：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表序號(hào) 項(xiàng)目 單位 達(dá)產(chǎn)指標(biāo) 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元17904.0010742.4012532.8017904.0017904.0017904.002稅金及附加萬(wàn)元239.77211.96218.91239.77239.77239.773總成本費(fèi)用萬(wàn)元13703.809019.8690