1、2018年年度財務部工作計劃及目標2018年財務部年度工作LI標規劃第一部分各項目標一、制度建設目標1、財務工作符合會計法和其它財經法律或法規。2、財務違法亂紀行為為二、財務工作目標1、財務效益指標:提高應收賬款催收力度提高公司回款率、資金收益率。2、及時提供財務報表分析和預測報告為公司提高整體利潤率奉獻力量。三、成本控制目標1、完善成本控制制度提出成本控制措施年度企業成本比上年度降低。四、會計核算管理LI標1、會計核算資料準確及時完整會計報告及時。五、資金管理口標1、降低企業資金管理成本提高企業投資收益率。六、部門管理目標1、部門工作完成率100%部門人員考核合格率8概以上。七、精神文明目1

2、、工作狀態飽滿積極。2、工作認真負責。八、業務培訓目標1、加強培訓隊伍綜合素質不斷提高。財務部各職位LI標分解：管理職位標:，會計主管，總體LI標LI標細化1、依據國家有關財務制度、會計準則和有關企業規定制定并不斷完善企業財務管理的各項制度制度內容全面、完善。制度建設口標2、組織執行國家有關財務法律法規、方針、政策保證財務活動正常運行。1、制定財務工作各項計劃并監督實施計劃及時完成率100%o2、對企業財務運作進行控制提高企業年度財務效益指標完成率。3、根據企業的經營狀況向總經理提交財務分析和預測報告財務工作LI標 報告編制及時準確。4、及時申報納稅。5、對日常財務賬務進行審核。6、完成領導交

3、待的其他工作。7、結合準確的財務數據為客戶報價標準提出合理化建議。成本管理LI標1、全年費用控制比照去年的全年費用明細表嚴格控制各項明細費用。對于異常費用情況進行預警提示。2、全年成本控制隨時關注成本的變動對于異常成本情況進行預警提示。1、組織企業經濟核算工作組織編制和審核會計報表大幅度提升報表編制的準確性和及時性。會il核算管理LI標2、組織會計人員及時、準確、完整地記賬、算賬、報賬及時提供真實的會計核算資料財務數據。1、合理地投放和使用企業資金以獲取投資收益使企業投資收益率比上年提高。資金管理LI標2、在2015年下半年編制資金預測報表保證企業正常運轉和擴大再生產所需要的資金需求。1、負責

4、指導、監督部門人員的工作部門工作完成率100%o部門管理目標2、根據公司的要求對部門人員進行考核考核工作按時完成考核結果客觀、公正、準確。1、隨時關注調整財務人員的工作狀態統籌和協調整體財務精神文明LI標 工作。2015年財務人員都是初入職場的新人如何提高新人的業務能力和保持工作效果是工作的重中之重。1、財務人員進行內部學習重點是放在資金、資產等應知應業務培訓口標會技能。2、學術理論和實踐緊密結合積極探討實際工作中的熱點、難點問題。會計職位工作LI標，總賬會計、往來賬會計，總體LI標H標細化1、審核原始憑證、制作記賬憑證、賬LI登記、制作對賬單。賬LI登記和核算 目2、對登記的賬LI進行及時核

5、對和清算，逾期催收，。標3、根據公司有關規定進行公司費用報銷單的審核工作。1、根據國家法律法規并結合公司實際情況進行會計報表會計報表標 的 編制保證會計報表的及時、準確。2、對會計報表進行歸檔管理保證各種資料完整、無缺失。1、根據公司安排協同其它部門進行存貨、低耗、固定資產等盤點盤點結果及時、準確。存貨LI標2、根據盤點結果調整各項報表并找出原因杜絕相同情況發生。財務分析LI標1、根據財務報表協助財務主管做好財務分析工作。1、保持良好的工作心態和認真的工作態度與其他同事相互精神文明LI標配合。出納職位工作LI標，岀納，總體LI標LI標細化1、現金收付時清點、核對保證各項收支準確無誤。收付款業務

6、工作目2、收取匯票、支票時查驗核對,審核付款支付憑證是否完備標無問題、簽字是否齊全。1、根據公司有關規定及時進行現金的提取、送存、保管工作保證企業經營活動的正常進行。現金管理工作LI標2、完成現金、銀行存款的清查工作保證賬賬相符、賬實相符。1、對發生的收、付、繳等項業務及時登記現金日記賬和銀賬LI記錄工作II行日記賬賬LI填寫清楚。1、進行工資發放工作。工資發放與日常報銷2、根據公司有關規定進行公司財務報銷工作。原始憑證管理日標1、 定期編制、整理各類原始憑證并妥善保管。空白發票和印章管1、妥善保管各 類空白發票并按程序開具票據。理訂標2、妥善保管各類印章和其他重要資料。1、保持良好的匸作心態

7、和認真的匸作態度與其他同事相互精神文明LI標 配合。倉管職位工作LI標,倉管，總體LI標LI標細化1、庫存清點、核對定時不定時盤點保證各項庫存準確無誤賬實相符。庫存日常工作目標2、保證入庫材料品質的合格性和數量的準確性。3、嚴格按照生產任務單的數量來出庫材料從源頭上控制成本浪費。4、跟生產部門配合管理好完工產品的出入庫數量質量保證賬實相符。5、對于生產環節的半成品進行數量和完工程度的管理記錄及時與生產任務 單銷售訂單進行核對。6、分析庫存數據為管理人員提供物資積壓情況、短缺/超儲情況等不同的統 計分析信息并根據此類信息對相關情況進行預警。1、分析庫存數據為管理及決策人員提供庫存資金占用情況、保證