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文檔簡介

1、2019 年常用的月工作總結格式【優質】我下面所說的是在實踐中總結出來的,不是理論,也不是理論應 用于實踐,而是怎么去更快、更準確的完成工作的一些方法。但主要 是思路,希望與大伙交流并分享經驗。一、會計崗位跑外時 (稅金會計 )1、對每月國、地稅正常應去辦的經常性業務做一個筆記,理順每 月正常業務,臨時性業務有個記錄,做完后也要有個標記。正常業務 每月都看一下筆記,這樣防止漏項。2、認證專用發票或運費發票時自己每月弄一張紙,每次認證通過 的發票份數都寫到紙上,月低與主管稅務機關清單核對 ( 份數與可抵扣 稅額) ,也便于隨時統計已認證份數。3、說說認證吧,一般來說增值稅一般納稅人,現在都是在發

2、票開具之日起 90天內認證,所說的 90 天不是按整月計算的,而是按一天 一天算的。比如我們是銷貨方,購貨方取得增值稅專用發票時如發現我銷貨 方所開具發票上列明的他方基本資料有誤 ,如果購貨方未認證,需購 貨方出具一份情況說明,我方主管稅務機關才予以批準我銷貨方當月 作廢或次月開具紅字專用發票。如果購貨方認證后,要求退票,需購貨方主管稅務機會出具一份 進貨退出證明單 (退貨證明 ) ,我銷貨方主管稅務機關才予以批準當月 作廢,或次月沖紅。4、我們這的通用稅收繳款書 ( 稅票子 ) 稅局開具,只要在征期內繳 納就不用作廢重開,但我們的開戶行要求在兩天內繳納,所以如果加 蓋不清晰,銀行不給走的話很

3、麻煩,我們這的銀行一般都用第二聯核 對印鑒,所以這種一份單子有好幾張的情況,銀行核對哪張,就把哪 張加蓋的更清晰些就可以了。抄報稅時如果出現一點點小的差頭兒, 結果就會多往反于稅局和單位之間,所以加強細節,減少差錯出現。二、會計崗位工資 ( 工資會計 )1、在取錢分錢的時候,回來分錢時有兩點:1、成“達”的一定讓取錢的辦事人員當面數一下,是否是 100 張 每達。誰都不差一張兩張的,但當面不查清,過后少個一張半張的事 兒不好。2、對準鉛筆數,在獎金表上用鉛筆數注明取錢部門要取的合計總 金額減去扣款。就是要標上凈額,因為有好多表格數值累加得來總 數,有時還要減去扣款,發錢時人多比較忙亂,沒時間一

4、一核對,所 以提前寫好鉛筆數,比如鉛筆數寫好 X 元,辦事人員來取錢時就讓他 查好 X 元,如果回去后數碰不上用鉛筆數來找,鉛筆數代表發到手的 金額。金額都要提前算好。到單位時碰一下錢的總數,如果此時與要發的金額對不上,說明 在銀行與回來的途中的錯誤,如果總金額對上了,分到最后分多或分 少了錢了,那說明是分的過程中的錯誤,去銀行取錢之前一定要先算 準取回來的數 =發到各部室、車間的凈數。三、材料購銷存崗位的一點經驗 ( 材料會計 ) 這些理論上是沒有的,不是借,不是貸,而是實踐中得出來的。1、說說稽核吧,這是每月最日常的工作,每月原材料月末稽核, 業務量很多,在去庫房稽核的過程中一定要看準料單

5、上的數字,如果 不清楚一定要描一下,如果回來后看不清要用于加減的那一聯的單子 的金額,最后肯定碰不上大數,材料按計劃價入庫的時候就沒辦法碰 上數。切記一定要描。2、說說抓對,每月計劃成本法核算下的料單要抓對,采購部的那 聯與大庫稽核回來的那聯要抓隊 ( 一式幾聯是復寫來的,所以號碼肯定 是一致的抓對 ) ,如果采購部的聯次有,而大庫的聯次沒有就是說明大 庫沒有驗收,或材料沒到,就掛在途。如果采購部的聯次沒有,而大 庫的聯次有,那肯定是暫估的聯次,發票未到,而材料到了,要暫估 入庫,次月沖暫估,發票來時正常入。抓隊可以按號碼分,如單子號 碼為 658320,就看百位和十位數字,即 32,把 32

6、 的單子放到一起, 同樣 33的或 34的85的,說的是百位和十位數字一致的都放在一起, 擺一桌面,最后一堆一堆的抓,這樣抓對是最快的,當然了,我說的 這種是業務量較大的情況下,如果業務量小的話怎么抓都有理。四、往來崗位,應收、應付、其他應收、其他應付、預收、預付 (往來會計)企業最日常的業務就是付款了,付款可以有以下幾道嚴格的審批 手續,這樣付款環節會更加嚴密。1、審有無合同,沒有采購合同肯定不予付款。2、審年初有無計劃,如果年初各部室、車間沒有計劃的話肯定不 予付款。3、審以前有無往來關系,以前付款后,銷貨或提供勞務的收款方 的收款收據是否開具,前款未清、后款不付,前款應收回的收據未 清,

7、后款不予支付。4、借款單上有無相關部門及財務部領導簽字,簽字不全,或借款 單填寫有誤者不予付款。5、看往來賬上此戶的賬面貸方數是否大于要付款數,因企業一般 都是批量付款來發票時,借:材料采購等科目應交稅費 -應交增值稅 (進項稅額 )等科目貸:應付賬款 -XX 戶付款時借:往來 貸:銀行存款如果不看往來賬上貸方金額是否大于付款數,就很有可能發生多 付款,即成為預付款,債權。如果當月末前采購部門承諾發票肯定能 到的情況下可以考慮先付款,否則不行。以上這五條這是我在做往來 會計時的一點心得。現在都是電算化,經常要在賬上往出倒往來賬。在財務軟件里往EXCEL表格中倒數據時,倒往來賬時單位名頭前 都有數字,比如 600560 某某公司 期初余額 本期發生額 期末余額600560 某某公司 都在一個單元格中,因為行數較多,所以一個 一個單元格的處理去掉數字比較麻煩,但還要把在一個單元格中的 600560 某某公司 都變成某某公司,就要把前面的數字都去掉。可以這樣做。把含有數字和名頭的這一列選中,CTRL+,F 查找,點擊替換,然后依次輸入 0-9 ,都替換為 什么都沒有 就是空白 , 點擊全部替換。最后數字全替換成空白了,再數一下單位名頭前面的 空格,再把空格全部替換成

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