1、2015會計個人工作計劃范文為了適應項目財務工作的需要， 提前做好準備工作，現對 2015年財務工作做如下計劃：1、力求會計核算信息化，提高工作質量及效率。(1) 確立財務核算軟件。目前尚未實現在項目上進行賬務 處理。項目日常報銷及付款等都是在公司進行，在一定程度上既不能保證財務核算的正確性，又增加了財務人員的工作量并且效 率很低。建議項目部可以直接采用遠程接入方式連接公司總部服 務器，通過互聯網進行賬務處理。 遠程接入方式可以大大降低財 務核算成本，采用連接客戶端的方式間接訪問服務器，最大的保證了數據的安全性，項目財務數據也能及時傳達到公司總部。建立好重點核算的會計科目。生產成本、庫存材料、

2、應付賬款等 是本項目重點核算會計科目， 需建立明細科目進行輔助核算， 這 樣有利于項目全程跟蹤管理，準確與供貨商結算，提高核算質量。 及時做好日常記賬工作，報送財務報表。計劃每月5日前將上月 票據制單完畢，與關聯單位核對清理往來明細， 并報告相關領導 決定后做賬務處理。每月10日前，根據領導復核后的原始憑證 及時結轉當期損益編制財務報表。2、積極協助項目經理，經營計劃處制定產值確認單，項目資金計劃等，并配合造價管理處做好造價預算工作， 完善公司 的預算控制體系。加強對項目部資金控制， 嚴格做好日常資金使用的計劃及審核工作。(1) 資金計劃申請。每月15日前，收集項目各部門經營計 劃處申請進行審

3、核匯總，根據匯總資金需求量編制資金計劃申請 表,經項目經理審批后向總部報送申請，并及時跟蹤總部審批情況。資金計劃申請表上注明資金使用時間、金額、事由以及其他 需要說明的事項。(2) 建立對外付款程序，做好資金使用審核。首先要根據合同約定嚴格審查是否具備付款條件，重點審核付款時間、付款金額。涉及支付進度款及尾款的，審核是否有相關支撐資料，如相關部門簽字認可的進度報告或驗收資料，項目部門相關責任人簽收入庫的廠家送貨單、入庫單；開具的發票是否合法合規；同時 復核單證之間單價、數量、金額是否相符且計算無誤。(3) 做好內部費用報銷審核工作。項目人員報銷費用時，嚴格按公司的相關費用報銷規定審核， 對報銷

4、類目嚴格把關，對 不符合規定的或者不按相關程序的一律不予辦理， 并注意防范不 必要浪費和舞弊。3、認真管理項目合同。建立合同臺賬，對每份合同的信息(對方單位、合同金額、簽訂時間、付款條件、經辦人 )和履行 狀況(付款金額、結算金額、發票金額)詳細記錄及時更新，做到 備案可查，并每月底向項目經理及總部報送最新合同臺賬。4、參與庫存管理。仔細查驗前期已付材料款是否取得了 發票，并及時索要。對于采購入庫單必須有相關人員驗收和入庫，入庫單上需注明送貨單位， 聯系電話等。對于不符合規定的票據 及時聯系相關人員補辦手續， 編制庫存材料情況表，及時登記月 材料出庫入庫臺賬，每月底與庫管人員盤點核對，做到帳實

5、、帳 帳相符。根據庫存材料情況表合理建議領導嚴格控制存貨庫存 量。庫存只需保證正常生產經營所需要的合理存貨儲備量，避免因庫存量過大，導致流動資金占用額高， 給企業流動資金周轉帶 來很大的困難。5、保持與當地稅務局溝通，掌握最新相關稅收政策，保持與當地稅務局溝通，充分了解當地的相關稅收政策， 并與稅務 局保持良好關系，在日后的正常生產建設中主動參與當地稅務局 的各項納稅培訓，在稅局要求時限內及時向當地稅務機關申報納稅，將報稅資料存底備查，盡量做到合理節稅納稅，將項目稅 務風險降至最低。6、保管好財務印章、票據。預留印鑒和銀行票據必須放 入保險柜中保管，以確保其安全。出納員應對票據的申購、使用、

6、作廢以及剩余情況進行詳細登記， 會計應當經常性的進行監督檢 查。7、嚴格遵守公司外派財務人員的辦公管理公約，遵守保密、嚴格遵守公司外派財務人員的辦公管理公約，遵守公司外派財務人員的辦公管理公約要求，保持與總部工作聯系順暢。&加強自身學習能力，積極參與各類會計培訓課程，并將理論結合實際，在工作中不斷提高，夯實自己。為了適應項目財務工作的需要， 提前做好準備工作，現對 2015年財務工作做如下計劃：1、力求會計核算信息化，提高工作質量及效率。(1) 確立財務核算軟件。目前尚未實現在項目上進行賬務 處理。項目日常報銷及付款等都是在公司進行，在一定程度上既不能保證財務核算的正確性，又增加了財務

7、人員的工作量并且效 率很低。建議項目部可以直接采用遠程接入方式連接公司總部服 務器，通過互聯網進行賬務處理。 遠程接入方式可以大大降低財 務核算成本，采用連接客戶端的方式間接訪問服務器，最大的保證了數據的安全性，項目財務數據也能及時傳達到公司總部。建立好重點核算的會計科目。生產成本、庫存材料、應付賬款等 是本項目重點核算會計科目， 需建立明細科目進行輔助核算， 這 樣有利于項目全程跟蹤管理，準確與供貨商結算，提高核算質量。 及時做好日常記賬工作，報送財務報表。計劃每月5日前將上月 票據制單完畢，與關聯單位核對清理往來明細， 并報告相關領導 決定后做賬務處理。每月10日前，根據領導復核后的原始憑

8、證 及時結轉當期損益編制財務報表。2、積極協助項目經理，經營計劃處制定產值確認單，項目資金計劃等，并配合造價管理處做好造價預算工作， 完善公司 的預算控制體系。加強對項目部資金控制， 嚴格做好日常資金使 用的計劃及審核工作。(1) 資金計劃申請。每月15日前，收集項目各部門經營計 劃處申請進行審核匯總，根據匯總資金需求量編制資金計劃申請 表,經項目經理審批后向總部報送申請，并及時跟蹤總部審批情況。資金計劃申請表上注明資金使用時間、金額、事由以及其他 需要說明的事項。(2) 建立對外付款程序，做好資金使用審核。首先要根據合同約定嚴格審查是否具備付款條件，重點審核付款時間、付款金額。涉及支付進度款

9、及尾款的，審核是否有相關支撐資料，如相關部門簽字認可的進度報告或驗收資料，項目部門相關責任人簽收入庫的廠家送貨單、入庫單；開具的發票是否合法合規；同時 復核單證之間單價、數量、金額是否相符且計算無誤。(3) 做好內部費用報銷審核工作。項目人員報銷費用時，嚴格按公司的相關費用報銷規定審核， 對報銷類目嚴格把關，對 不符合規定的或者不按相關程序的一律不予辦理， 并注意防范不 必要浪費和舞弊。3、認真管理項目合同。建立合同臺賬，對每份合同的信息(對方單位、合同金額、簽訂時間、付款條件、經辦人)和履行狀況(付款金額、結算金額、發票金額)詳細記錄及時更新，做到 備案可查，并每月底向項目經理及總部報送最新

10、合同臺賬。4、參與庫存管理。仔細查驗前期已付材料款是否取得了 發票，并及時索要。對于采購入庫單必須有相關人員驗收和入庫， 入庫單上需注明送貨單位， 聯系電話等。對于不符合規定的票據及時聯系相關人員補辦手續， 編制庫存材料情況表，及時登記月 材料出庫入庫臺賬，每月底與庫管人員盤點核對，做到帳實、帳 帳相符。根據庫存材料情況表合理建議領導嚴格控制存貨庫存 量。庫存只需保證正常生產經營所需要的合理存貨儲備量，避免因庫存量過大，導致流動資金占用額高， 給企業流動資金周轉帶 來很大的困難。5、保持與當地稅務局溝通，掌握最新相關稅收政策，保持與當地稅務局溝通，充分了解當地的相關稅收政策， 并與稅務 局保持

11、良好關系，在日后的正常生產建設中主動參與當地稅務局 的各項納稅培訓，在稅局要求時限內及時向當地稅務機關申報納稅，將報稅資料存底備查，盡量做到合理節稅納稅，將項目稅 務風險降至最低。6、保管好財務印章、票據。預留印鑒和銀行票據必須放 入保險柜中保管，以確保其安全。出納員應對票據的申購、使用、 作廢以及剩余情況進行詳細登記， 會計應當經常性的進行監督檢 查。7、嚴格遵守公司外派財務人員的辦公管理公約，遵守保密、嚴格遵守公司外派財務人員的辦公管理公約，遵守公司外派財務人員的辦公管理公約要求，保持與總部工作聯系順暢。&加強自身學習能力，積極參與各類會計培訓課程，并將理論結合實際，在工作中不斷提

12、高，夯實自己。為了適應項目財務工作的需要， 提前做好準備工作，現對2015年財務工作做如下計劃：1、力求會計核算信息化，提高工作質量及效率。(1) 確立財務核算軟件。目前尚未實現在項目上進行賬務 處理。項目日常報銷及付款等都是在公司進行，在一定程度上既不能保證財務核算的正確性，又增加了財務人員的工作量并且效 率很低。建議項目部可以直接采用遠程接入方式連接公司總部服 務器，通過互聯網進行賬務處理。 遠程接入方式可以大大降低財 務核算成本，采用連接客戶端的方式間接訪問服務器，最大的保證了數據的安全性，項目財務數據也能及時傳達到公司總部。建立好重點核算的會計科目。生產成本、庫存材料、應付賬款等 是本

13、項目重點核算會計科目， 需建立明細科目進行輔助核算，這樣有利于項目全程跟蹤管理，準確與供貨商結算，提高核算質量。 及時做好日常記賬工作，報送財務報表。計劃每月5日前將上月 票據制單完畢，與關聯單位核對清理往來明細，并報告相關領導決定后做賬務處理。每月10日前，根據領導復核后的原始憑證 及時結轉當期損益編制財務報表。2、積極協助項目經理，經營計劃處制定產值確認單，項目資金計劃等，并配合造價管理處做好造價預算工作， 完善公司 的預算控制體系。加強對項目部資金控制， 嚴格做好日常資金使 用的計劃及審核工作。(1) 資金計劃申請。每月15日前，收集項目各部門經營計 劃處申請進行審核匯總，根據匯總資金需

14、求量編制資金計劃申請 表,經項目經理審批后向總部報送申請，并及時跟蹤總部審批情況。資金計劃申請表上注明資金使用時間、金額、事由以及其他 需要說明的事項。(2) 建立對外付款程序，做好資金使用審核。首先要根據合同約定嚴格審查是否具備付款條件，重點審核付款時間、付款金額。涉及支付進度款及尾款的，審核是否有相關支撐資料，如相關部門簽字認可的進度報告或驗收資料，項目部門相關責任人簽收入庫的廠家送貨單、入庫單；開具的發票是否合法合規；同時 復核單證之間單價、數量、金額是否相符且計算無誤。(3) 做好內部費用報銷審核工作。項目人員報銷費用時，嚴格按公司的相關費用報銷規定審核， 對報銷類目嚴格把關，對 不符

15、合規定的或者不按相關程序的一律不予辦理， 并注意防范不 必要浪費和舞弊。3、認真管理項目合同。建立合同臺賬，對每份合同的信息(對方單位、合同金額、簽訂時間、付款條件、經辦人)和履行狀況(付款金額、結算金額、發票金額)詳細記錄及時更新，做到 備案可查，并每月底向項目經理及總部報送最新合同臺賬。4、參與庫存管理。仔細查驗前期已付材料款是否取得了 發票，并及時索要。對于采購入庫單必須有相關人員驗收和入庫， 入庫單上需注明送貨單位， 聯系電話等。對于不符合規定的票據及時聯系相關人員補辦手續， 編制庫存材料情況表，及時登記月 材料出庫入庫臺賬，每月底與庫管人員盤點核對，做到帳實、帳 帳相符。根據庫存材料

16、情況表合理建議領導嚴格控制存貨庫存 量。庫存只需保證正常生產經營所需要的合理存貨儲備量，避免因庫存量過大，導致流動資金占用額高， 給企業流動資金周轉帶 來很大的困難。5、保持與當地稅務局溝通，掌握最新相關稅收政策，保持與當地稅務局溝通，充分了解當地的相關稅收政策， 并與稅務 局保持良好關系，在日后的正常生產建設中主動參與當地稅務局 的各項納稅培訓，在稅局要求時限內及時向當地稅務機關申報納稅，將報稅資料存底備查，盡量做到合理節稅納稅，將項目稅 務風險降至最低。6、保管好財務印章、票據。預留印鑒和銀行票據必須放 入保險柜中保管，以確保其安全。出納員應對票據的申購、使用、 作廢以及剩余情況進行詳細登

17、記， 會計應當經常性的進行監督檢 查。7、嚴格遵守公司外派財務人員的辦公管理公約，遵守保密、嚴格遵守公司外派財務人員的辦公管理公約，遵守公司外派財務人員的辦公管理公約要求，保持與總部工作聯系順暢。&加強自身學習能力，積極參與各類會計培訓課程，并將理論結合實際，在工作中不斷提高，夯實自己。為了適應項目財務工作的需要， 提前做好準備工作，現對2015年財務工作做如下計劃：1、力求會計核算信息化，提高工作質量及效率。(1) 確立財務核算軟件。目前尚未實現在項目上進行賬務 處理。項目日常報銷及付款等都是在公司進行，在一定程度上既不能保證財務核算的正確性，又增加了財務人員的工作量并且效 率很低。

18、建議項目部可以直接采用遠程接入方式連接公司總部服 務器，通過互聯網進行賬務處理。 遠程接入方式可以大大降低財 務核算成本，采用連接客戶端的方式間接訪問服務器，最大的保證了數據的安全性，項目財務數據也能及時傳達到公司總部。建立好重點核算的會計科目。生產成本、庫存材料、應付賬款等 是本項目重點核算會計科目， 需建立明細科目進行輔助核算，這樣有利于項目全程跟蹤管理，準確與供貨商結算，提高核算質量。 及時做好日常記賬工作，報送財務報表。計劃每月5日前將上月 票據制單完畢，與關聯單位核對清理往來明細，并報告相關領導決定后做賬務處理。每月10日前，根據領導復核后的原始憑證 及時結轉當期損益編制財務報表。2

19、、積極協助項目經理，經營計劃處制定產值確認單，項目資金計劃等，并配合造價管理處做好造價預算工作， 完善公司 的預算控制體系。加強對項目部資金控制， 嚴格做好日常資金使 用的計劃及審核工作。(1) 資金計劃申請。每月15日前，收集項目各部門經營計 劃處申請進行審核匯總，根據匯總資金需求量編制資金計劃申請 表,經項目經理審批后向總部報送申請，并及時跟蹤總部審批情況。資金計劃申請表上注明資金使用時間、金額、事由以及其他 需要說明的事項。(2) 建立對外付款程序，做好資金使用審核。首先要根據合同約定嚴格審查是否具備付款條件，重點審核付款時間、付款金額。涉及支付進度款及尾款的，審核是否有相關支撐資料，如

20、相關部門簽字認可的進度報告或驗收資料，項目部門相關責任人簽收入庫的廠家送貨單、入庫單；開具的發票是否合法合規；同時 復核單證之間單價、數量、金額是否相符且計算無誤。(3) 做好內部費用報銷審核工作。項目人員報銷費用時，嚴格按公司的相關費用報銷規定審核， 對報銷類目嚴格把關，對 不符合規定的或者不按相關程序的一律不予辦理， 并注意防范不 必要浪費和舞弊。3、認真管理項目合同。建立合同臺賬，對每份合同的信息(對方單位、合同金額、簽訂時間、付款條件、經辦人)和履行狀況(付款金額、結算金額、發票金額)詳細記錄及時更新，做到 備案可查，并每月底向項目經理及總部報送最新合同臺賬。4、參與庫存管理。仔細查驗

21、前期已付材料款是否取得了 發票，并及時索要。對于采購入庫單必須有相關人員驗收和入庫， 入庫單上需注明送貨單位， 聯系電話等。對于不符合規定的票據及時聯系相關人員補辦手續， 編制庫存材料情況表，及時登記月 材料出庫入庫臺賬，每月底與庫管人員盤點核對，做到帳實、帳 帳相符。根據庫存材料情況表合理建議領導嚴格控制存貨庫存 量。庫存只需保證正常生產經營所需要的合理存貨儲備量，避免因庫存量過大，導致流動資金占用額高， 給企業流動資金周轉帶 來很大的困難。5、保持與當地稅務局溝通，掌握最新相關稅收政策，保持與當地稅務局溝通，充分了解當地的相關稅收政策， 并與稅務 局保持良好關系，在日后的正常生產建設中主動

22、參與當地稅務局 的各項納稅培訓，在稅局要求時限內及時向當地稅務機關申報納稅，將報稅資料存底備查，盡量做到合理節稅納稅，將項目稅 務風險降至最低。6、保管好財務印章、票據。預留印鑒和銀行票據必須放 入保險柜中保管，以確保其安全。出納員應對票據的申購、使用、 作廢以及剩余情況進行詳細登記， 會計應當經常性的進行監督檢 查。7、嚴格遵守公司外派財務人員的辦公管理公約，遵守保密、嚴格遵守公司外派財務人員的辦公管理公約，遵守公司外派財務人員的辦公管理公約要求，保持與總部工作聯系順暢。&加強自身學習能力，積極參與各類會計培訓課程，并將理論結合實際，在工作中不斷提高，夯實自己。為了適應項目財務工作的

23、需要， 提前做好準備工作，現對2015年財務工作做如下計劃：1、力求會計核算信息化，提高工作質量及效率。(1) 確立財務核算軟件。目前尚未實現在項目上進行賬務 處理。項目日常報銷及付款等都是在公司進行，在一定程度上既不能保證財務核算的正確性，又增加了財務人員的工作量并且效 率很低。建議項目部可以直接采用遠程接入方式連接公司總部服 務器，通過互聯網進行賬務處理。 遠程接入方式可以大大降低財 務核算成本，采用連接客戶端的方式間接訪問服務器，最大的保證了數據的安全性，項目財務數據也能及時傳達到公司總部。建立好重點核算的會計科目。生產成本、庫存材料、應付賬款等 是本項目重點核算會計科目， 需建立明細科

24、目進行輔助核算，這樣有利于項目全程跟蹤管理，準確與供貨商結算，提高核算質量。 及時做好日常記賬工作，報送財務報表。計劃每月5日前將上月 票據制單完畢，與關聯單位核對清理往來明細，并報告相關領導決定后做賬務處理。每月10日前，根據領導復核后的原始憑證 及時結轉當期損益編制財務報表。2、積極協助項目經理，經營計劃處制定產值確認單，項目資金計劃等，并配合造價管理處做好造價預算工作， 完善公司 的預算控制體系。加強對項目部資金控制， 嚴格做好日常資金使 用的計劃及審核工作。(1) 資金計劃申請。每月15日前，收集項目各部門經營計 劃處申請進行審核匯總，根據匯總資金需求量編制資金計劃申請 表,經項目經理

25、審批后向總部報送申請，并及時跟蹤總部審批情況。資金計劃申請表上注明資金使用時間、金額、事由以及其他 需要說明的事項。(2) 建立對外付款程序，做好資金使用審核。首先要根據合同約定嚴格審查是否具備付款條件，重點審核付款時間、付款金額。涉及支付進度款及尾款的，審核是否有相關支撐資料，如相關部門簽字認可的進度報告或驗收資料，項目部門相關責任人簽收入庫的廠家送貨單、入庫單；開具的發票是否合法合規；同時 復核單證之間單價、數量、金額是否相符且計算無誤。(3) 做好內部費用報銷審核工作。項目人員報銷費用時，嚴格按公司的相關費用報銷規定審核， 對報銷類目嚴格把關，對 不符合規定的或者不按相關程序的一律不予辦

26、理， 并注意防范不 必要浪費和舞弊。3、認真管理項目合同。建立合同臺賬，對每份合同的信息(對方單位、合同金額、簽訂時間、付款條件、經辦人)和履行狀況(付款金額、結算金額、發票金額)詳細記錄及時更新，做到 備案可查，并每月底向項目經理及總部報送最新合同臺賬。4、參與庫存管理。仔細查驗前期已付材料款是否取得了 發票，并及時索要。對于采購入庫單必須有相關人員驗收和入庫， 入庫單上需注明送貨單位， 聯系電話等。對于不符合規定的票據及時聯系相關人員補辦手續， 編制庫存材料情況表，及時登記月 材料出庫入庫臺賬，每月底與庫管人員盤點核對，做到帳實、帳 帳相符。根據庫存材料情況表合理建議領導嚴格控制存貨庫存

27、量。庫存只需保證正常生產經營所需要的合理存貨儲備量，避免因庫存量過大，導致流動資金占用額高， 給企業流動資金周轉帶 來很大的困難。5、保持與當地稅務局溝通，掌握最新相關稅收政策，保持與當地稅務局溝通，充分了解當地的相關稅收政策， 并與稅務 局保持良好關系，在日后的正常生產建設中主動參與當地稅務局 的各項納稅培訓，在稅局要求時限內及時向當地稅務機關申報納稅，將報稅資料存底備查，盡量做到合理節稅納稅，將項目稅 務風險降至最低。6、保管好財務印章、票據。預留印鑒和銀行票據必須放 入保險柜中保管，以確保其安全。出納員應對票據的申購、使用、 作廢以及剩余情況進行詳細登記， 會計應當經常性的進行監督檢 查

28、。7、嚴格遵守公司外派財務人員的辦公管理公約，遵守保密、嚴格遵守公司外派財務人員的辦公管理公約，遵守公司外派財務人員的辦公管理公約要求，保持與總部工作聯系順暢。&加強自身學習能力，積極參與各類會計培訓課程，并將理論結合實際，在工作中不斷提高，夯實自己。為了適應項目財務工作的需要， 提前做好準備工作，現對2015年財務工作做如下計劃：1、力求會計核算信息化，提高工作質量及效率。(1) 確立財務核算軟件。目前尚未實現在項目上進行賬務 處理。項目日常報銷及付款等都是在公司進行，在一定程度上既不能保證財務核算的正確性，又增加了財務人員的工作量并且效 率很低。建議項目部可以直接采用遠程接入方式連

29、接公司總部服 務器，通過互聯網進行賬務處理。 遠程接入方式可以大大降低財 務核算成本，采用連接客戶端的方式間接訪問服務器，最大的保證了數據的安全性，項目財務數據也能及時傳達到公司總部。建立好重點核算的會計科目。生產成本、庫存材料、應付賬款等 是本項目重點核算會計科目， 需建立明細科目進行輔助核算，這樣有利于項目全程跟蹤管理，準確與供貨商結算，提高核算質量。 及時做好日常記賬工作，報送財務報表。計劃每月5日前將上月 票據制單完畢，與關聯單位核對清理往來明細，并報告相關領導決定后做賬務處理。每月10日前，根據領導復核后的原始憑證 及時結轉當期損益編制財務報表。2、積極協助項目經理，經營計劃處制定產

30、值確認單，項目資金計劃等，并配合造價管理處做好造價預算工作， 完善公司 的預算控制體系。加強對項目部資金控制， 嚴格做好日常資金使 用的計劃及審核工作。(1) 資金計劃申請。每月15日前，收集項目各部門經營計 劃處申請進行審核匯總，根據匯總資金需求量編制資金計劃申請 表,經項目經理審批后向總部報送申請，并及時跟蹤總部審批情況。資金計劃申請表上注明資金使用時間、金額、事由以及其他 需要說明的事項。(2) 建立對外付款程序，做好資金使用審核。首先要根據合同約定嚴格審查是否具備付款條件，重點審核付款時間、付款金額。涉及支付進度款及尾款的，審核是否有相關支撐資料，如相關部門簽字認可的進度報告或驗收資料

31、，項目部門相關責任人簽收入庫的廠家送貨單、入庫單；開具的發票是否合法合規；同時 復核單證之間單價、數量、金額是否相符且計算無誤。(3) 做好內部費用報銷審核工作。項目人員報銷費用時，嚴格按公司的相關費用報銷規定審核， 對報銷類目嚴格把關，對 不符合規定的或者不按相關程序的一律不予辦理， 并注意防范不 必要浪費和舞弊。3、認真管理項目合同。建立合同臺賬，對每份合同的信息(對方單位、合同金額、簽訂時間、付款條件、經辦人)和履行狀況(付款金額、結算金額、發票金額)詳細記錄及時更新，做到 備案可查，并每月底向項目經理及總部報送最新合同臺賬。4、參與庫存管理。仔細查驗前期已付材料款是否取得了 發票，并及

32、時索要。對于采購入庫單必須有相關人員驗收和入庫， 入庫單上需注明送貨單位， 聯系電話等。對于不符合規定的票據及時聯系相關人員補辦手續， 編制庫存材料情況表，及時登記月 材料出庫入庫臺賬，每月底與庫管人員盤點核對，做到帳實、帳 帳相符。根據庫存材料情況表合理建議領導嚴格控制存貨庫存 量。庫存只需保證正常生產經營所需要的合理存貨儲備量，避免因庫存量過大，導致流動資金占用額高， 給企業流動資金周轉帶 來很大的困難。5、保持與當地稅務局溝通，掌握最新相關稅收政策，保持與當地稅務局溝通，充分了解當地的相關稅收政策， 并與稅務 局保持良好關系，在日后的正常生產建設中主動參與當地稅務局 的各項納稅培訓，在稅

33、局要求時限內及時向當地稅務機關申報納稅，將報稅資料存底備查，盡量做到合理節稅納稅，將項目稅 務風險降至最低。6、保管好財務印章、票據。預留印鑒和銀行票據必須放 入保險柜中保管，以確保其安全。出納員應對票據的申購、使用、 作廢以及剩余情況進行詳細登記， 會計應當經常性的進行監督檢 查。7、嚴格遵守公司外派財務人員的辦公管理公約，遵守保密、嚴格遵守公司外派財務人員的辦公管理公約，遵守公司外派財務人員的辦公管理公約要求，保持與總部工作聯系順暢。&加強自身學習能力，積極參與各類會計培訓課程，并將理論結合實際，在工作中不斷提高，夯實自己。為了適應項目財務工作的需要， 提前做好準備工作，現對201

34、5年財務工作做如下計劃：1、力求會計核算信息化，提高工作質量及效率。(1) 確立財務核算軟件。目前尚未實現在項目上進行賬務 處理。項目日常報銷及付款等都是在公司進行，在一定程度上既不能保證財務核算的正確性，又增加了財務人員的工作量并且效 率很低。建議項目部可以直接采用遠程接入方式連接公司總部服 務器，通過互聯網進行賬務處理。 遠程接入方式可以大大降低財 務核算成本，采用連接客戶端的方式間接訪問服務器，最大的保證了數據的安全性，項目財務數據也能及時傳達到公司總部。建立好重點核算的會計科目。生產成本、庫存材料、應付賬款等 是本項目重點核算會計科目， 需建立明細科目進行輔助核算，這樣有利于項目全程跟

35、蹤管理，準確與供貨商結算，提高核算質量。 及時做好日常記賬工作，報送財務報表。計劃每月5日前將上月 票據制單完畢，與關聯單位核對清理往來明細，并報告相關領導決定后做賬務處理。每月10日前，根據領導復核后的原始憑證 及時結轉當期損益編制財務報表。2、積極協助項目經理，經營計劃處制定產值確認單，項目資金計劃等，并配合造價管理處做好造價預算工作， 完善公司 的預算控制體系。加強對項目部資金控制， 嚴格做好日常資金使 用的計劃及審核工作。(1) 資金計劃申請。每月15日前，收集項目各部門經營計 劃處申請進行審核匯總，根據匯總資金需求量編制資金計劃申請 表,經項目經理審批后向總部報送申請，并及時跟蹤總部

36、審批情況。資金計劃申請表上注明資金使用時間、金額、事由以及其他 需要說明的事項。(2) 建立對外付款程序，做好資金使用審核。首先要根據合同約定嚴格審查是否具備付款條件，重點審核付款時間、付款金額。涉及支付進度款及尾款的，審核是否有相關支撐資料，如相關部門簽字認可的進度報告或驗收資料，項目部門相關責任人簽收入庫的廠家送貨單、入庫單；開具的發票是否合法合規；同時 復核單證之間單價、數量、金額是否相符且計算無誤。(3) 做好內部費用報銷審核工作。項目人員報銷費用時，嚴格按公司的相關費用報銷規定審核， 對報銷類目嚴格把關，對 不符合規定的或者不按相關程序的一律不予辦理， 并注意防范不 必要浪費和舞弊。

37、3、認真管理項目合同。建立合同臺賬，對每份合同的信息(對方單位、合同金額、簽訂時間、付款條件、經辦人)和履行狀況(付款金額、結算金額、發票金額)詳細記錄及時更新，做到 備案可查，并每月底向項目經理及總部報送最新合同臺賬。4、參與庫存管理。仔細查驗前期已付材料款是否取得了 發票，并及時索要。對于采購入庫單必須有相關人員驗收和入庫， 入庫單上需注明送貨單位， 聯系電話等。對于不符合規定的票據及時聯系相關人員補辦手續， 編制庫存材料情況表，及時登記月 材料出庫入庫臺賬，每月底與庫管人員盤點核對，做到帳實、帳 帳相符。根據庫存材料情況表合理建議領導嚴格控制存貨庫存 量。庫存只需保證正常生產經營所需要的

38、合理存貨儲備量，避免因庫存量過大，導致流動資金占用額高， 給企業流動資金周轉帶 來很大的困難。5、保持與當地稅務局溝通，掌握最新相關稅收政策，保持與當地稅務局溝通，充分了解當地的相關稅收政策， 并與稅務 局保持良好關系，在日后的正常生產建設中主動參與當地稅務局 的各項納稅培訓，在稅局要求時限內及時向當地稅務機關申報納稅，將報稅資料存底備查，盡量做到合理節稅納稅，將項目稅 務風險降至最低。6、保管好財務印章、票據。預留印鑒和銀行票據必須放 入保險柜中保管，以確保其安全。出納員應對票據的申購、使用、 作廢以及剩余情況進行詳細登記， 會計應當經常性的進行監督檢 查。7、嚴格遵守公司外派財務人員的辦公

39、管理公約，遵守保密、嚴格遵守公司外派財務人員的辦公管理公約，遵守公司外派財務人員的辦公管理公約要求，保持與總部工作聯系順暢。&加強自身學習能力，積極參與各類會計培訓課程，并將理論結合實際，在工作中不斷提高，夯實自己。為了適應項目財務工作的需要， 提前做好準備工作，現對2015年財務工作做如下計劃：1、力求會計核算信息化，提高工作質量及效率。(1) 確立財務核算軟件。目前尚未實現在項目上進行賬務 處理。項目日常報銷及付款等都是在公司進行，在一定程度上既不能保證財務核算的正確性，又增加了財務人員的工作量并且效 率很低。建議項目部可以直接采用遠程接入方式連接公司總部服 務器，通過互聯網進行賬

40、務處理。 遠程接入方式可以大大降低財 務核算成本，采用連接客戶端的方式間接訪問服務器，最大的保證了數據的安全性，項目財務數據也能及時傳達到公司總部。建立好重點核算的會計科目。生產成本、庫存材料、應付賬款等 是本項目重點核算會計科目， 需建立明細科目進行輔助核算，這樣有利于項目全程跟蹤管理，準確與供貨商結算，提高核算質量。 及時做好日常記賬工作，報送財務報表。計劃每月5日前將上月 票據制單完畢，與關聯單位核對清理往來明細，并報告相關領導決定后做賬務處理。每月10日前，根據領導復核后的原始憑證 及時結轉當期損益編制財務報表。2、積極協助項目經理，經營計劃處制定產值確認單，項目資金計劃等，并配合造價

41、管理處做好造價預算工作， 完善公司 的預算控制體系。加強對項目部資金控制， 嚴格做好日常資金使 用的計劃及審核工作。(1) 資金計劃申請。每月15日前，收集項目各部門經營計 劃處申請進行審核匯總，根據匯總資金需求量編制資金計劃申請 表,經項目經理審批后向總部報送申請，并及時跟蹤總部審批情況。資金計劃申請表上注明資金使用時間、金額、事由以及其他 需要說明的事項。(2) 建立對外付款程序，做好資金使用審核。首先要根據合同約定嚴格審查是否具備付款條件，重點審核付款時間、付款金額。涉及支付進度款及尾款的，審核是否有相關支撐資料，如相關部門簽字認可的進度報告或驗收資料，項目部門相關責任人簽收入庫的廠家送

42、貨單、入庫單；開具的發票是否合法合規；同時 復核單證之間單價、數量、金額是否相符且計算無誤。(3) 做好內部費用報銷審核工作。項目人員報銷費用時，嚴格按公司的相關費用報銷規定審核， 對報銷類目嚴格把關，對 不符合規定的或者不按相關程序的一律不予辦理， 并注意防范不 必要浪費和舞弊。3、認真管理項目合同。建立合同臺賬，對每份合同的信息(對方單位、合同金額、簽訂時間、付款條件、經辦人)和履行狀況(付款金額、結算金額、發票金額)詳細記錄及時更新，做到 備案可查，并每月底向項目經理及總部報送最新合同臺賬。4、參與庫存管理。仔細查驗前期已付材料款是否取得了 發票，并及時索要。對于采購入庫單必須有相關人員

43、驗收和入庫， 入庫單上需注明送貨單位， 聯系電話等。對于不符合規定的票據及時聯系相關人員補辦手續， 編制庫存材料情況表，及時登記月 材料出庫入庫臺賬，每月底與庫管人員盤點核對，做到帳實、帳 帳相符。根據庫存材料情況表合理建議領導嚴格控制存貨庫存 量。庫存只需保證正常生產經營所需要的合理存貨儲備量，避免因庫存量過大，導致流動資金占用額高， 給企業流動資金周轉帶 來很大的困難。5、保持與當地稅務局溝通，掌握最新相關稅收政策，保持與當地稅務局溝通，充分了解當地的相關稅收政策， 并與稅務 局保持良好關系，在日后的正常生產建設中主動參與當地稅務局 的各項納稅培訓，在稅局要求時限內及時向當地稅務機關申報納

44、稅，將報稅資料存底備查，盡量做到合理節稅納稅，將項目稅 務風險降至最低。6、保管好財務印章、票據。預留印鑒和銀行票據必須放 入保險柜中保管，以確保其安全。出納員應對票據的申購、使用、 作廢以及剩余情況進行詳細登記， 會計應當經常性的進行監督檢 查。7、嚴格遵守公司外派財務人員的辦公管理公約，遵守保密、嚴格遵守公司外派財務人員的辦公管理公約，遵守公司外派財務人員的辦公管理公約要求，保持與總部工作聯系順暢。&加強自身學習能力，積極參與各類會計培訓課程，并將理論結合實際，在工作中不斷提高，夯實自己。為了適應項目財務工作的需要， 提前做好準備工作，現對2015年財務工作做如下計劃：1、力求會計

45、核算信息化，提高工作質量及效率。(1) 確立財務核算軟件。目前尚未實現在項目上進行賬務 處理。項目日常報銷及付款等都是在公司進行，在一定程度上既不能保證財務核算的正確性，又增加了財務人員的工作量并且效 率很低。建議項目部可以直接采用遠程接入方式連接公司總部服 務器，通過互聯網進行賬務處理。 遠程接入方式可以大大降低財 務核算成本，采用連接客戶端的方式間接訪問服務器，最大的保證了數據的安全性，項目財務數據也能及時傳達到公司總部。建立好重點核算的會計科目。生產成本、庫存材料、應付賬款等 是本項目重點核算會計科目， 需建立明細科目進行輔助核算，這樣有利于項目全程跟蹤管理，準確與供貨商結算，提高核算質

46、量。 及時做好日常記賬工作，報送財務報表。計劃每月5日前將上月 票據制單完畢，與關聯單位核對清理往來明細，并報告相關領導決定后做賬務處理。每月10日前，根據領導復核后的原始憑證 及時結轉當期損益編制財務報表。2、積極協助項目經理，經營計劃處制定產值確認單，項目資金計劃等，并配合造價管理處做好造價預算工作， 完善公司 的預算控制體系。加強對項目部資金控制， 嚴格做好日常資金使 用的計劃及審核工作。(1) 資金計劃申請。每月15日前，收集項目各部門經營計 劃處申請進行審核匯總，根據匯總資金需求量編制資金計劃申請 表,經項目經理審批后向總部報送申請，并及時跟蹤總部審批情況。資金計劃申請表上注明資金使

47、用時間、金額、事由以及其他 需要說明的事項。(2) 建立對外付款程序，做好資金使用審核。首先要根據合同約定嚴格審查是否具備付款條件，重點審核付款時間、付款金額。涉及支付進度款及尾款的，審核是否有相關支撐資料，如相關部門簽字認可的進度報告或驗收資料，項目部門相關責任人簽收入庫的廠家送貨單、入庫單；開具的發票是否合法合規；同時 復核單證之間單價、數量、金額是否相符且計算無誤。(3) 做好內部費用報銷審核工作。項目人員報銷費用時，嚴格按公司的相關費用報銷規定審核， 對報銷類目嚴格把關，對 不符合規定的或者不按相關程序的一律不予辦理， 并注意防范不 必要浪費和舞弊。3、認真管理項目合同。建立合同臺賬，

48、對每份合同的信息(對方單位、合同金額、簽訂時間、付款條件、經辦人)和履行狀況(付款金額、結算金額、發票金額)詳細記錄及時更新，做到 備案可查，并每月底向項目經理及總部報送最新合同臺賬。4、參與庫存管理。仔細查驗前期已付材料款是否取得了 發票，并及時索要。對于采購入庫單必須有相關人員驗收和入庫， 入庫單上需注明送貨單位， 聯系電話等。對于不符合規定的票據及時聯系相關人員補辦手續， 編制庫存材料情況表，及時登記月 材料出庫入庫臺賬，每月底與庫管人員盤點核對，做到帳實、帳 帳相符。根據庫存材料情況表合理建議領導嚴格控制存貨庫存 量。庫存只需保證正常生產經營所需要的合理存貨儲備量，避免因庫存量過大，導

49、致流動資金占用額高， 給企業流動資金周轉帶 來很大的困難。5、保持與當地稅務局溝通，掌握最新相關稅收政策，保持與當地稅務局溝通，充分了解當地的相關稅收政策， 并與稅務 局保持良好關系，在日后的正常生產建設中主動參與當地稅務局 的各項納稅培訓，在稅局要求時限內及時向當地稅務機關申報納稅，將報稅資料存底備查，盡量做到合理節稅納稅，將項目稅 務風險降至最低。6、保管好財務印章、票據。預留印鑒和銀行票據必須放 入保險柜中保管，以確保其安全。出納員應對票據的申購、使用、 作廢以及剩余情況進行詳細登記， 會計應當經常性的進行監督檢 查。7、嚴格遵守公司外派財務人員的辦公管理公約，遵守保密、嚴格遵守公司外派財務人員的辦公管理公約，遵守公司外派財務人員的辦公管理公約要求，保持與總部工作聯系順暢。&加強自身學習能力，積極參與各類會計培訓課程，并將理論結合實際，在工作中不斷提高，夯實