1、泓域咨詢/德州關(guān)于成立汽車轉(zhuǎn)向盤公司可行性報(bào)告德州關(guān)于成立汽車轉(zhuǎn)向盤公司可行性報(bào)告xxx有限責(zé)任公司目錄第一章 擬成立公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊(cè)資本9三、 注冊(cè)地址9四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)12六、 項(xiàng)目概況13第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)16一、 行業(yè)壁壘16二、 市場(chǎng)規(guī)模16第三章 項(xiàng)目背景、必要性19一、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局19二、 不利因素20三、 行業(yè)概況20四、 堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，激發(fā)科技創(chuàng)新活力21五、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性23第四章 公司組建方案25一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨25

2、二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)25三、 公司組建方式26四、 公司管理體制26五、 部門職責(zé)及權(quán)限27六、 核心人員介紹31七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度32第五章 法人治理38一、 股東權(quán)利及義務(wù)38二、 董事43三、 高級(jí)管理人員47四、 監(jiān)事50第六章 發(fā)展規(guī)劃53一、 公司發(fā)展規(guī)劃53二、 保障措施59第七章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析61一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析61二、 公司競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)68第八章 選址可行性分析69一、 項(xiàng)目選址原則69二、 建設(shè)區(qū)基本情況69三、 搶抓戰(zhàn)略機(jī)遇，厚植區(qū)域經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)72四、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)74第九章 項(xiàng)目環(huán)境影響分析75一、 編制依據(jù)75二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析76三、 建設(shè)期水環(huán)境影

3、響分析79四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析79五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析80六、 環(huán)境管理分析80七、 結(jié)論82八、 建議82第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃84一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排84項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表84二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施85第十一章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析86一、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算86營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表86綜合總成本費(fèi)用估算表87固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表88無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表89利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表91二、 項(xiàng)目盈利能力分析91項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表93三、 償債能力分析94借款還本付息計(jì)劃表95第十二章 項(xiàng)目投資計(jì)劃97一、 編制說(shuō)明97二、 建設(shè)投資97建筑工程投資一覽表98

4、主要設(shè)備購(gòu)置一覽表99建設(shè)投資估算表100三、 建設(shè)期利息101建設(shè)期利息估算表101固定資產(chǎn)投資估算表102四、 流動(dòng)資金103流動(dòng)資金估算表104五、 項(xiàng)目總投資105總投資及構(gòu)成一覽表105六、 資金籌措與投資計(jì)劃106項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表106第十三章 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)108第十四章 附表附錄110主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表110建設(shè)投資估算表111建設(shè)期利息估算表112固定資產(chǎn)投資估算表113流動(dòng)資金估算表114總投資及構(gòu)成一覽表115項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表116營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表117綜合總成本費(fèi)用估算表117固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表118無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表

5、119利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表120項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表121借款還本付息計(jì)劃表122建筑工程投資一覽表123項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表124主要設(shè)備購(gòu)置一覽表125能耗分析一覽表125報(bào)告說(shuō)明近年來(lái)，在國(guó)家利好政策的刺激下，我國(guó)自主品牌汽車企業(yè)發(fā)展迅速。自主品牌廠商對(duì)零部件存在多樣化的柔性需求，同時(shí)在國(guó)家建設(shè)零部件配套體系的戰(zhàn)略引導(dǎo)下，國(guó)內(nèi)汽車零部件企業(yè)通常可以根據(jù)整車廠商的需求提供定制化產(chǎn)品，形成整車廠商與零部件企業(yè)一體化的配套體系。未來(lái)隨著我國(guó)自主品牌汽車在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的逐漸提高，汽車零部件國(guó)產(chǎn)化率將不斷提高，有助于汽車零部件行業(yè)迅猛發(fā)展。xxx有限責(zé)任公司主要由xx投資管理公司和xx集團(tuán)有限公司

6、共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資71.00萬(wàn)元，占xxx有限責(zé)任公司10%股份；xx集團(tuán)有限公司出資639萬(wàn)元，占xxx有限責(zé)任公司90%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資35781.00萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資27563.63萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的77.03%；建設(shè)期利息381.49萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.07%；流動(dòng)資金7835.88萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的21.90%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入82500.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用66707.02萬(wàn)元，凈利潤(rùn)11546.94萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率24.71%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值20806.83萬(wàn)元，全部投資回收期5.27年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能

7、力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)技術(shù)進(jìn)步要求，符合市場(chǎng)要求，受到國(guó)家技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策的保護(hù)和扶持，適應(yīng)本地區(qū)及臨近地區(qū)的相關(guān)產(chǎn)品日益發(fā)展的要求。項(xiàng)目的各項(xiàng)外部條件齊備，交通運(yùn)輸及水電供應(yīng)均有充分保證，有優(yōu)越的建設(shè)條件。，企業(yè)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益較好，能實(shí)現(xiàn)技術(shù)進(jìn)步，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。項(xiàng)目建設(shè)所采用的技術(shù)裝備先進(jìn)，成熟可靠，可以確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量要求。第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xxx有限責(zé)任公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊(cè)資本710萬(wàn)元三、 注冊(cè)地址德州xxx四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：從事汽車轉(zhuǎn)向盤相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目

8、，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）五、 主要股東xxx有限責(zé)任公司主要由xx投資管理公司和xx集團(tuán)有限公司發(fā)起成立。（一）xx投資管理公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司在發(fā)展中始終堅(jiān)持以創(chuàng)新為源動(dòng)力，不斷投入巨資引入先進(jìn)研發(fā)設(shè)備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢(shì)，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實(shí)現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營(yíng)和品牌發(fā)展。公司全面推行“政府、市場(chǎng)、投資、消費(fèi)、經(jīng)營(yíng)、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場(chǎng)戰(zhàn)略，以高度的社會(huì)責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號(hào)召，融入各級(jí)城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上

9、領(lǐng)先業(yè)界，對(duì)服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。 2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額11997.849598.278998.38負(fù)債總額6688.215350.575016.16股東權(quán)益合計(jì)5309.634247.703982.22公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入43083.8934467.1132312.92營(yíng)業(yè)利潤(rùn)9621.987697.587216.48利潤(rùn)總額7924.376339.505943.28凈利潤(rùn)5943.284635.764279.16歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)594

10、3.284635.764279.16（二）xx集團(tuán)有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司在“政府引導(dǎo)、市場(chǎng)主導(dǎo)、社會(huì)參與”的總體原則基礎(chǔ)上，堅(jiān)持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提質(zhì)增效。不斷促進(jìn)企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式，補(bǔ)齊生態(tài)環(huán)境保護(hù)不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)的短板，走綠色、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，提高發(fā)展質(zhì)量和效益。牢固樹立并切實(shí)貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以提質(zhì)增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補(bǔ)短板，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。公司堅(jiān)持誠(chéng)信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)理念，秉承以人為本，始終堅(jiān)持 “服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營(yíng)理念，遵循“以客戶需求

11、為中心，堅(jiān)持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務(wù)價(jià)值”的服務(wù)理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場(chǎng)高品質(zhì)的需求。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額11997.849598.278998.38負(fù)債總額6688.215350.575016.16股東權(quán)益合計(jì)5309.634247.703982.22公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入43083.8934467.1132312.92營(yíng)業(yè)利潤(rùn)9621.987697.587216.48利潤(rùn)總額7924.376

12、339.505943.28凈利潤(rùn)5943.284635.764279.16歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)5943.284635.764279.16六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xxx有限責(zé)任公司主要從事關(guān)于成立汽車轉(zhuǎn)向盤公司的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。（二）項(xiàng)目提出的理由我國(guó)汽車零部件行業(yè)整體產(chǎn)值規(guī)模雖然較大，但市場(chǎng)集中度較低，企業(yè)較為分散，具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)的大企業(yè)相對(duì)較少，導(dǎo)致行業(yè)資源配置效率低，不利于行業(yè)整體發(fā)展。當(dāng)今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，國(guó)際環(huán)境日趨復(fù)雜，不穩(wěn)定不確定性明顯增加。我國(guó)正處于實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的關(guān)鍵時(shí)期，進(jìn)入全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的新階段。我省正在開啟

13、新時(shí)代現(xiàn)代化強(qiáng)省建設(shè)新征程，各種積極因素加速聚集，將為新一輪發(fā)展帶來(lái)新的機(jī)遇。京津冀協(xié)同發(fā)展、黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展、省會(huì)經(jīng)濟(jì)圈一體化發(fā)展等國(guó)家、省重大發(fā)展戰(zhàn)略疊加；我市交通區(qū)位優(yōu)勢(shì)突出，在融入新發(fā)展格局中具有通達(dá)南北、承接?xùn)|西的良好條件；產(chǎn)業(yè)體系比較完善，農(nóng)業(yè)資源豐富，開放步伐加快，改革紅利加速釋放，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、體制機(jī)制、發(fā)展環(huán)境正在發(fā)生系統(tǒng)性、整體性重塑，在新發(fā)展階段實(shí)現(xiàn)更大作為具備良好的基礎(chǔ)和條件。但是，我市發(fā)展仍處于全面追趕、爬坡過坎、滾石上山的緊要關(guān)口，思想解放不夠、市場(chǎng)主體不強(qiáng)、經(jīng)濟(jì)總量不大、發(fā)展質(zhì)量不高，人均生產(chǎn)總值、財(cái)政收入、城鄉(xiāng)居民可支配收入與全國(guó)、全省平均水平還有不小差

14、距。外部競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換任務(wù)依然艱巨，重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革亟待突破，科技創(chuàng)新支撐高質(zhì)量發(fā)展能力仍然不足，綠色發(fā)展面臨較大壓力，民生領(lǐng)域存在短板，社會(huì)治理存在弱項(xiàng)。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xx（以選址意見書為準(zhǔn)），占地面積約80.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx件汽車轉(zhuǎn)向盤的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積98100.72，其中：生產(chǎn)工程62994.81，倉(cāng)儲(chǔ)工程17887.89，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施9765.26，公共工程7452.76。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎

15、財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資35781.00萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資27563.63萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的77.03%；建設(shè)期利息381.49萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.07%；流動(dòng)資金7835.88萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的21.90%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：82500.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：66707.02萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（NP）：11546.94萬(wàn)元。4、全部投資回收期（Pt）：5.27年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：24.71%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：20806.83萬(wàn)元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)由上可見，無(wú)論是從產(chǎn)品還是市場(chǎng)來(lái)看，本項(xiàng)目設(shè)

16、備較先進(jìn)，其產(chǎn)品技術(shù)含量較高、企業(yè)利潤(rùn)率高、市場(chǎng)銷售良好、盈利能力強(qiáng)，具有良好的社會(huì)效益及一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因而項(xiàng)目是可行的。第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)一、 行業(yè)壁壘1、資金壁壘汽車轉(zhuǎn)向盤在技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大階段需投入大量的資金用于購(gòu)建廠房、購(gòu)買生產(chǎn)設(shè)備和試驗(yàn)/檢驗(yàn)設(shè)備，才能達(dá)到相當(dāng)?shù)纳a(chǎn)規(guī)模以滿足供貨要求。為滿足整車制造商及時(shí)交貨和提供較長(zhǎng)信用期的要求，汽車轉(zhuǎn)向盤生產(chǎn)企業(yè)需安排充裕的原材料儲(chǔ)備和待裝車檢驗(yàn)的產(chǎn)成品儲(chǔ)備，這將對(duì)生產(chǎn)企業(yè)造成較大流動(dòng)資金壓力，因此資金實(shí)力弱的企業(yè)，無(wú)法在競(jìng)爭(zhēng)中獲勝并獲得發(fā)展。2、資質(zhì)壁壘汽車轉(zhuǎn)向盤生產(chǎn)企業(yè)在進(jìn)入汽車零部件配套體系前，要通過整車廠商的一系列認(rèn)證程序，只有經(jīng)

17、過認(rèn)證合格的供應(yīng)商才能進(jìn)入整車廠商的配套體系。為保證汽車質(zhì)量的穩(wěn)定性，在沒有出現(xiàn)重大質(zhì)量問題的情況下，整車廠商很少輕易更換經(jīng)過認(rèn)證的供應(yīng)商。3、品牌壁壘品牌是影響客戶選購(gòu)的重要因素。品牌轉(zhuǎn)向盤代表著能為客戶提供質(zhì)量?jī)?yōu)異的轉(zhuǎn)向盤產(chǎn)品和完善的售后服務(wù)。二、 市場(chǎng)規(guī)模汽車轉(zhuǎn)向盤是汽車必備的零部件之一，也是汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的關(guān)鍵零部件，其需求來(lái)自于汽車整車市場(chǎng)，汽車轉(zhuǎn)向盤的需求規(guī)模與整車的產(chǎn)銷量密切相關(guān)。我國(guó)汽車工業(yè)從零基礎(chǔ)經(jīng)歷了三十余年的發(fā)展，特別是進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，中國(guó)汽車工業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展時(shí)期，市場(chǎng)規(guī)模、生產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)大。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年汽車產(chǎn)銷量分別為2572.1萬(wàn)輛和2

18、576.9萬(wàn)輛，產(chǎn)銷量繼續(xù)蟬聯(lián)全球第一。2019年受宏觀經(jīng)濟(jì)增速回落、中美貿(mào)易摩擦等因素影響，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量同比分別下降7.5%、8.2%。盡管我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)短期面臨一定壓力，但未來(lái)仍將保持平穩(wěn)發(fā)展趨勢(shì)：（1）截至2019年末，我國(guó)汽車保有量約為187輛/千人，與發(fā)達(dá)國(guó)家人均汽車保有量相比仍然偏低，未來(lái)仍具有增長(zhǎng)潛力。（2）隨著發(fā)達(dá)國(guó)家汽車工業(yè)的市場(chǎng)趨于飽和，全球汽車產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生變化，汽車工業(yè)重心逐漸向中國(guó)和其他一些新興經(jīng)濟(jì)體轉(zhuǎn)移。未來(lái)，中國(guó)仍然是全球汽車工業(yè)較為重要的市場(chǎng)。（3）發(fā)改委制定的進(jìn)一步優(yōu)化供給推動(dòng)消費(fèi)平穩(wěn)增長(zhǎng)促進(jìn)形成強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的實(shí)施方案(2019年)對(duì)有序推進(jìn)老舊汽車報(bào)廢更新、促

19、進(jìn)農(nóng)村汽車更新?lián)Q代做了明確指示。未來(lái)隨著我國(guó)現(xiàn)有汽車車齡不斷增大，汽車報(bào)廢量將持續(xù)增長(zhǎng)，汽車報(bào)廢帶來(lái)的新車購(gòu)置需求預(yù)計(jì)將保持良好增長(zhǎng)趨勢(shì)。（4）工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展和改革委、科技部聯(lián)合印發(fā)的汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃（工信部聯(lián)裝201753號(hào)）指出，隨著新型工業(yè)化和城鎮(zhèn)化加快推進(jìn)，海外新興汽車市場(chǎng)的發(fā)展，我國(guó)汽車產(chǎn)量仍將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到3,500萬(wàn)輛左右，與2019年相比年均增長(zhǎng)率為5.27%。第三章 項(xiàng)目背景、必要性一、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局汽車零部件行業(yè)處于整車行業(yè)的上游，很大程度上受到整車行業(yè)發(fā)展情況的影響，也因此形成了行業(yè)獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)格局。上世紀(jì)90年代以來(lái)，我國(guó)汽車零部件生產(chǎn)

20、企業(yè)的技術(shù)水平、生產(chǎn)能力、管理制度都取得了長(zhǎng)足進(jìn)步。同時(shí)，整車廠為降低生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率，將汽車零部件的生產(chǎn)交由專業(yè)化的汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)完成，推動(dòng)了汽車零部件企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。目前，汽車產(chǎn)業(yè)鏈形成了整車廠與零部件企業(yè)各自獨(dú)立面向市場(chǎng)自由發(fā)展的模式，整車制造商通過綜合考評(píng)選擇零部件供應(yīng)商，同時(shí)，零部件企業(yè)也根據(jù)自身發(fā)展規(guī)劃自主選擇與不同的整車企業(yè)開展合作，面向市場(chǎng)自主經(jīng)營(yíng)，自主承擔(dān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)市場(chǎng)化程度較高。根據(jù)汽車產(chǎn)業(yè)鏈上不同的產(chǎn)業(yè)位置，整車廠商和汽車零部件供應(yīng)商按照層級(jí)可以劃分為以下層次：整車廠、一級(jí)供應(yīng)商、二級(jí)供應(yīng)商、三級(jí)及以下層級(jí)供應(yīng)商。一級(jí)供應(yīng)商直接向整車廠供應(yīng)汽車零部件，二、

21、三級(jí)配套供應(yīng)商是一級(jí)配套供應(yīng)商的上游企業(yè)，為其提供相應(yīng)零部件總成中的部分零部件。目前國(guó)內(nèi)的整車廠商，一級(jí)零部件供應(yīng)商以跨國(guó)企業(yè)為主，實(shí)力強(qiáng)大、資金雄厚，管理制度完善；二、三級(jí)零部件供應(yīng)商則大多為內(nèi)資企業(yè)，行業(yè)集中度低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。因此，國(guó)內(nèi)汽車零部件行業(yè)形成了由幾家大型企業(yè)主導(dǎo)、眾多中小型企業(yè)共同競(jìng)爭(zhēng)的格局。二、 不利因素1、資金來(lái)源渠道有限汽車零部件行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，資金規(guī)模的大小直接影響產(chǎn)能和規(guī)模效益。汽車零部件行業(yè)民營(yíng)企業(yè)較多，融資渠道單一，主要通過企業(yè)留存收益的滾動(dòng)投入、銀行貸款和商業(yè)信用融資獲取生產(chǎn)資金。受融資渠道所困，無(wú)法滿足快速發(fā)展過程中對(duì)資金的需求，后續(xù)發(fā)展受到制約。2

22、、缺乏規(guī)模優(yōu)勢(shì)我國(guó)汽車零部件行業(yè)整體產(chǎn)值規(guī)模雖然較大，但市場(chǎng)集中度較低，企業(yè)較為分散，具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)的大企業(yè)相對(duì)較少，導(dǎo)致行業(yè)資源配置效率低，不利于行業(yè)整體發(fā)展。三、 行業(yè)概況汽車工業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要支柱產(chǎn)業(yè)，而作為汽車工業(yè)的重要組成部分，汽車零部件工業(yè)是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，也是國(guó)家長(zhǎng)期重點(diǎn)支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。近年來(lái)，隨著我國(guó)汽車行業(yè)的高速發(fā)展、汽車保有量的增加以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的支持，我國(guó)汽車零部件行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。未來(lái)，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及新型城鎮(zhèn)化發(fā)展，我國(guó)汽車零部件市場(chǎng)將繼續(xù)保持良好的平穩(wěn)發(fā)展趨勢(shì)。四、 堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，激發(fā)科技創(chuàng)新活力堅(jiān)持創(chuàng)新在現(xiàn)代化建設(shè)全局中的核心地位，深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，

23、激發(fā)一切創(chuàng)新主體活力，營(yíng)造區(qū)域創(chuàng)新生態(tài)，著力打通科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化通道，充分發(fā)揮科技創(chuàng)新的戰(zhàn)略支撐和引領(lǐng)作用，積極創(chuàng)建國(guó)家創(chuàng)新型城市。建設(shè)區(qū)域科技創(chuàng)新高地。大力實(shí)施“科教興市”戰(zhàn)略，健全財(cái)政資金引導(dǎo)、社會(huì)多渠道投入機(jī)制，持續(xù)穩(wěn)定增加科技研發(fā)投入。全面提升開發(fā)區(qū)創(chuàng)新能級(jí)，提升園區(qū)平臺(tái)承載能力，形成科技創(chuàng)新集聚區(qū)，推動(dòng)德州高新區(qū)實(shí)現(xiàn)“一區(qū)多園”發(fā)展。緊盯產(chǎn)業(yè)中試、檢驗(yàn)檢測(cè)、成果熟化，加大成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用技術(shù)落地支持力度，完善成果精準(zhǔn)轉(zhuǎn)化機(jī)制，打造京津濟(jì)科技成果轉(zhuǎn)化基地。推動(dòng)建設(shè)國(guó)家級(jí)科技成果轉(zhuǎn)化中心，加強(qiáng)新材料、集成電路、體育器材、生物技術(shù)等共性技術(shù)平臺(tái)和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)共同體建設(shè)。加強(qiáng)與大院大所合作，推動(dòng)建設(shè)

24、“院士科學(xué)交流中心”。加大科技興農(nóng)力度，大力發(fā)展馬鈴薯育種等現(xiàn)代種業(yè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)建設(shè)。在探索建設(shè)京津冀魯區(qū)域科創(chuàng)走廊中發(fā)揮應(yīng)有作用、取得更大成效，為產(chǎn)業(yè)升級(jí)賦能賦智。提升企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力。強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，特別是企業(yè)家的主導(dǎo)作用，引導(dǎo)創(chuàng)新要素向企業(yè)集聚，培育一批創(chuàng)新型高成長(zhǎng)的龍頭企業(yè)。大力實(shí)施科創(chuàng)型領(lǐng)軍企業(yè)培育計(jì)劃、科技企業(yè)“小升高”計(jì)劃，扎實(shí)推進(jìn)高新技術(shù)企業(yè)助力工程、中小企業(yè)創(chuàng)新工程。發(fā)揮大企業(yè)引領(lǐng)支撐作用，推動(dòng)傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)存量?jī)?yōu)化。支持企業(yè)加大研發(fā)投入，持續(xù)完善優(yōu)惠政策，提高規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)、研發(fā)活動(dòng)覆蓋率。加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)，鼓勵(lì)原始創(chuàng)新。發(fā)揮科技成果轉(zhuǎn)化基

25、金引導(dǎo)作用，完善金融支持創(chuàng)新體系，用好齊魯股權(quán)交易平臺(tái)，促進(jìn)新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化規(guī)?；瘧?yīng)用。深入實(shí)施“人才興德”行動(dòng)。牢固樹立人才第一資源理念，貫徹尊重勞動(dòng)、尊重知識(shí)、尊重人才、尊重創(chuàng)造方針。不斷放大人才政策“黃金30條”升級(jí)版效應(yīng)，統(tǒng)籌推進(jìn)各領(lǐng)域人才隊(duì)伍建設(shè)，加快建設(shè)區(qū)域性人才聚集高地。持續(xù)優(yōu)化人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)，建立完善高品質(zhì)、高效率人才公共服務(wù)體系。大力實(shí)施人才安居工程，推進(jìn)人才服務(wù)流程再造，著力打造工作生活成本、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)成本洼地，確保人才引得進(jìn)、留得住、用得好。圍繞產(chǎn)業(yè)鏈布局人才鏈，提高人才隊(duì)伍與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的融合度、匹配度。立足德州產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，啟動(dòng)實(shí)施新一輪現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才工程和“十萬(wàn)大學(xué)生引進(jìn)

26、計(jì)劃”，梯次培養(yǎng)、精準(zhǔn)引進(jìn)名師名醫(yī)名家等頂尖人才、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才和優(yōu)秀青年人才。整合優(yōu)化市級(jí)人才工程，統(tǒng)籌推進(jìn)各領(lǐng)域人才隊(duì)伍建設(shè)。深化“假日專家”柔性引才機(jī)制，推行“人才飛地”離岸引才模式，機(jī)制化辦好“智匯德州”人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)周、“百企校園行”等引才活動(dòng)，積極承接京津冀濟(jì)人才資源外溢輻射。大力弘揚(yáng)“工匠精神”，培養(yǎng)創(chuàng)新型、應(yīng)用型、技能型勞動(dòng)者大軍。以企業(yè)需求為導(dǎo)向，開展“訂單式”校企合作。實(shí)施新一輪企業(yè)家素質(zhì)提升工程，搭建“德企匯”企業(yè)家交流平臺(tái)，培養(yǎng)造就一支具有戰(zhàn)略思維、國(guó)際視野和勇于創(chuàng)新的企業(yè)家和經(jīng)營(yíng)管理人才隊(duì)伍。完善科技創(chuàng)新體制機(jī)制。加快政府科技管理職能轉(zhuǎn)變，堅(jiān)持市場(chǎng)導(dǎo)向，以產(chǎn)業(yè)為中心，

27、優(yōu)化重大科技項(xiàng)目、科技資源布局，布局建設(shè)一批“政產(chǎn)學(xué)研金服用”創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)共同體。深化科技攻關(guān)“揭榜制”、首席專家“組閣制”、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)“包干制”。加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和運(yùn)用，健全技術(shù)經(jīng)紀(jì)人制度，搭建綜合性技術(shù)成果交易平臺(tái)。持續(xù)舉辦“中國(guó)德州京津冀魯資本技術(shù)交易大會(huì)”。建立健全科技人才評(píng)價(jià)機(jī)制，構(gòu)建收益分配制度，最大限度激發(fā)和釋放創(chuàng)新活力。五、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無(wú)法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場(chǎng)知名度，產(chǎn)品銷售形勢(shì)良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長(zhǎng)。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長(zhǎng)的市

28、場(chǎng)需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項(xiàng)目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對(duì)公司發(fā)展的制約，為公司把握市場(chǎng)機(jī)遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)的需要隨著制造業(yè)智能化、自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)升級(jí)，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級(jí)。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)開發(fā)為驅(qū)動(dòng)，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化的需求，才能在與國(guó)外企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì)，保持公司在領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。第四章 公司組建方案一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨公司通過整合資源，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品化、智能化和平臺(tái)化。二、

29、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政

30、策、汽車轉(zhuǎn)向盤行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx有限責(zé)任公司主要由xx投資管理公司和xx集團(tuán)有限公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資71.00萬(wàn)元，占xxx有限責(zé)任公司10%股份；x

31、x集團(tuán)有限公司出資639萬(wàn)元，占xxx有限責(zé)任公司90%股份。四、 公司管理體制xxx有限責(zé)任公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針

32、并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需

33、的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明

34、細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)

35、劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營(yíng)銷策略，制定營(yíng)銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客

36、戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)

37、培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、鄧xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長(zhǎng)；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。2、高xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)

38、事會(huì)主席。3、許xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、陳xx，中國(guó)國(guó)籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。5、萬(wàn)xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。6、孫xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱。200

39、3年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。7、賈xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。8、王xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度（一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度

40、1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份

41、比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。6、公司利潤(rùn)分配政策為：（1）公司應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司經(jīng)營(yíng)所

42、得利潤(rùn)將首先滿足公司經(jīng)營(yíng)需要。公司每年根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況和市場(chǎng)環(huán)境，充分考慮股東的利益，實(shí)行合理的股利分配方案。（2）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到2

43、0%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。（3）在符合現(xiàn)金分紅的條件下，公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策，即：公司當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)盈利，在彌補(bǔ)上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進(jìn)行現(xiàn)金分紅，單一以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%。在公司當(dāng)年未實(shí)現(xiàn)盈利情況下，公司不進(jìn)行現(xiàn)金利潤(rùn)分配，同時(shí)需經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過。若公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)快速，并且董事會(huì)認(rèn)為公司公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時(shí)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見

44、，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前，公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。董事會(huì)在決策和形成利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí)，要詳細(xì)記錄管理層建議、參會(huì)董事的發(fā)言要點(diǎn)、獨(dú)立董事意見、董事會(huì)投票表決情況等內(nèi)容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行本章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對(duì)本章程確定的現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或者變更的，應(yīng)當(dāng)滿足本章程規(guī)定的條件，經(jīng)過詳細(xì)論證后，履行相應(yīng)的決策程序，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/

45、3以上通過。（4）股東違規(guī)占用公司資金的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。（三）會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。2、公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。3、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)

46、所時(shí)，提前20天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說(shuō)明公司有無(wú)不當(dāng)情形。第五章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。股東為單位的，股東單位內(nèi)部對(duì)公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)、對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外投資等事項(xiàng)的決策有相關(guān)規(guī)定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應(yīng)依據(jù)公司章程及公司制定的相關(guān)制度確定決策程序。股東單位可自行履行內(nèi)部審批流程后由其代表依據(jù)公司法、公司章程及公司相關(guān)制度參與公司相關(guān)事項(xiàng)的審議、表決與決策。1

47、、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊(cè)、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。2、股東提出查閱前條所

48、述有關(guān)信息或索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關(guān)信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會(huì)、董事會(huì)的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。公司根據(jù)股東大會(huì)、董事會(huì)決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無(wú)效或者撤銷該決議后，公司應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)撤銷變更登記。4、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程

49、；（2）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；5、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報(bào)告。6、公司的股東或?qū)嶋H控制人不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。如果存在股東占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所應(yīng)分配的紅利，以償還被其占用或者轉(zhuǎn)移的資金、資產(chǎn)及其他資源?？毓晒蓶|發(fā)生上述情況時(shí)，公司應(yīng)立即申請(qǐng)司法系統(tǒng)凍結(jié)控股股東持有公司的股份?？毓晒蓶|若不能以現(xiàn)金清

50、償占用或轉(zhuǎn)移的公司資金、資產(chǎn)及其他資源的，公司應(yīng)通過變現(xiàn)司法凍結(jié)的股份清償。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員負(fù)有維護(hù)公司資金、資產(chǎn)及其他資源安全的法定義務(wù)，不得侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源或協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員違反上述規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。造成嚴(yán)重后果的，公司董事會(huì)對(duì)于負(fù)有直接責(zé)任的高級(jí)管理人員予以解除聘職，對(duì)于負(fù)有直接責(zé)任的董事、監(jiān)事，應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)股東大會(huì)予以罷免。公司還有權(quán)視其情節(jié)輕重對(duì)直接責(zé)任人追究法律責(zé)任。7、公司的控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)

51、及其他資源。違反規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司的控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)墊付工資、福利、保險(xiǎn)、廣告等費(fèi)用和其他支出；（2）公司代控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)償還債務(wù)；（3）有償或者無(wú)償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)；（4）不及時(shí)償還公司承擔(dān)控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)的擔(dān)保責(zé)任而形成的債務(wù)；（5）公司在沒有商品或者勞務(wù)對(duì)價(jià)情況下提供給控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)使用

52、資金；8、控股股東、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)不得在公司掛牌后新增同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。9、公司股東、實(shí)際控制人、收購(gòu)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)，及時(shí)披露公司控制權(quán)變更、權(quán)益變動(dòng)和其他重大事項(xiàng)，并保證披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。公司股東、實(shí)際控制人、收購(gòu)人應(yīng)當(dāng)積極配合公司履行信息披露義務(wù)，不得要求或者協(xié)助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實(shí)際控制人及其他知情人員在相關(guān)信息披露前負(fù)有保密義務(wù)，不得利用公司未公開的重大信息謀取利益，不得進(jìn)行內(nèi)幕交易、操縱市場(chǎng)或者其他欺詐活動(dòng)。11、通過接受委托或者信托等方式持有或?qū)嶋H控制的股份達(dá)到5%以上的股東或者實(shí)際控制人，

53、應(yīng)當(dāng)及時(shí)將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務(wù)。12、公司控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)的，應(yīng)當(dāng)公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權(quán)益?？毓晒蓶|、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)時(shí)存在下列情形的，應(yīng)當(dāng)在轉(zhuǎn)讓前予以解決：（1）違規(guī)占用公司資金；（2）未清償對(duì)公司債務(wù)或者未解除公司為其提供的擔(dān)保；（3）對(duì)公司或者其他股東的承諾未履行完畢；（4）對(duì)公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項(xiàng)。二、 董事1、公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。2、董事會(huì)由9名董事組成（其中獨(dú)立董事3人），設(shè)董事長(zhǎng)1人3、董事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股

54、東大會(huì)的決議；（3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（7）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（8）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。4、公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見向股東大會(huì)作出說(shuō)明。5、董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。6、董事

55、會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。7、董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人，由董事會(huì)以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。8、董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（2）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；（6）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。9、董事長(zhǎng)

56、不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。10、董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。11、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。12、董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：于會(huì)議召開三日之前以電話、傳真或電子郵件的方式通知全體董事。13、董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（1）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（2）會(huì)議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。14、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。15、董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行