1、泓域咨詢/煙臺關于成立“東數西算”IDC公司可行性報告煙臺關于成立“東數西算”IDC公司可行性報告xx有限公司報告說明xx有限公司主要由xxx有限公司和xxx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資498.00萬元，占xx有限公司60%股份；xxx（集團）有限公司出資332萬元，占xx有限公司40%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資48335.35萬元，其中：建設投資37373.26萬元，占項目總投資的77.32%；建設期利息1093.13萬元，占項目總投資的2.26%；流動資金9868.96萬元，占項目總投資的20.42%。項目正常運營每年營業收入102900.00萬元，綜合總

2、成本費用83635.99萬元，凈利潤14087.35萬元，財務內部收益率21.88%，財務凈現值19324.24萬元，全部投資回收期5.90年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。國家發展改革委、中央網信辦、工業和信息化部、國家能源局近日聯合發文，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏啟動建設國家算力樞紐節點，并規劃了張家口、長三角生態綠色一體化發展示范區、蕪湖、韶關、天府、重慶、和林格爾、慶陽、貴安、中衛等10個國家數據中心集群。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符

3、合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 擬組建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據10公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況12第二章 公司組建方案16一、 公司經營宗旨16二、 公司的目標、主要職責16三、 公司組建方式17四、 公司管理體制17五、 部門職責及權限18六、 核心人員介紹22七、 財務會計制度23第三章 項目背景分析31一、 行業分析31二、 塑造國際合作和競爭新優勢35第四章 發展規劃39一、 公司

4、發展規劃39二、 保障措施45第五章 法人治理結構47一、 股東權利及義務47二、 董事52三、 高級管理人員56四、 監事59第六章 項目選址方案61一、 項目選址原則61二、 建設區基本情況61三、 統籌推進區域協調發展64四、 項目選址綜合評價66第七章 風險評估67一、 項目風險分析67二、 項目風險對策69第八章 項目環境保護72一、 環境保護綜述72二、 建設期大氣環境影響分析72三、 建設期水環境影響分析73四、 建設期固體廢棄物環境影響分析74五、 建設期聲環境影響分析74六、 環境影響綜合評價74第九章 投資計劃76一、 編制說明76二、 建設投資76建筑工程投資一覽表77主

5、要設備購置一覽表78建設投資估算表79三、 建設期利息80建設期利息估算表80固定資產投資估算表81四、 流動資金82流動資金估算表83五、 項目總投資84總投資及構成一覽表84六、 資金籌措與投資計劃85項目投資計劃與資金籌措一覽表85第十章 進度計劃87一、 項目進度安排87項目實施進度計劃一覽表87二、 項目實施保障措施88第十一章 項目經濟效益評價89一、 基本假設及基礎參數選取89二、 經濟評價財務測算89營業收入、稅金及附加和增值稅估算表89綜合總成本費用估算表91利潤及利潤分配表93三、 項目盈利能力分析94項目投資現金流量表95四、 財務生存能力分析97五、 償債能力分析97借

6、款還本付息計劃表98六、 經濟評價結論99第十二章 總結分析100第十三章 補充表格102主要經濟指標一覽表102建設投資估算表103建設期利息估算表104固定資產投資估算表105流動資金估算表106總投資及構成一覽表107項目投資計劃與資金籌措一覽表108營業收入、稅金及附加和增值稅估算表109綜合總成本費用估算表109固定資產折舊費估算表110無形資產和其他資產攤銷估算表111利潤及利潤分配表112項目投資現金流量表113借款還本付息計劃表114建筑工程投資一覽表115項目實施進度計劃一覽表116主要設備購置一覽表117能耗分析一覽表117第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xx有限公

7、司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本830萬元三、 注冊地址煙臺xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事IDC設備相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx有限公司主要由xxx有限公司和xxx（集團）有限公司發起成立。（一）xxx有限公司基本情況1、公司簡介公司在發展中始終堅持以創新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發設備，更新思想觀念，依托優秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優勢，不斷加大新產品的研發力度，以實現公司的永續經營和品牌發展。當前，國內外經濟發

8、展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經濟深度調整、復蘇乏力，外部環境的不穩定不確定因素增加，中小企業外貿形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內看，發展階段的轉變使經濟發展進入新常態，經濟增速從高速增長轉向中高速增長，經濟增長方式從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創新驅動為主。新常態對經濟發展帶來新挑戰，企業遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發展新環境，公司依然面臨著較大的經營壓力，資本、土地等要素成本持續維持高位。公司發展面臨挑戰的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業化、城鎮化、信息化、農業現代化的推進，以及“大眾創業、萬眾創新”、中國

9、制造2025、“互聯網+”、“一帶一路”等重大戰略舉措的加速實施，企業發展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發展形勢，利用好國際國內兩個市場、兩種資源，抓住發展機遇，轉變發展方式，提高發展質量，依靠創業創新開辟發展新路徑，贏得發展主動權，實現發展新突破。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額15714.7212571.7811786.04負債總額5438.534350.824078.90股東權益合計10276.198220.957707.14公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入49601.

10、4739681.1837201.10營業利潤9220.917376.736915.68利潤總額8118.286494.626088.71凈利潤6088.714749.194383.87歸屬于母公司所有者的凈利潤6088.714749.194383.87（二）xxx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態，公司在企業法人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業綜合實力，配合產業供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。公司堅持誠信為本、

11、鑄就品牌，優質服務、贏得市場的經營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質為本、創新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額15714.7212571.7811786.04負債總額5438.534350.824078.90股東權益合計10276.198220.957707.14公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2

12、018年度營業收入49601.4739681.1837201.10營業利潤9220.917376.736915.68利潤總額8118.286494.626088.71凈利潤6088.714749.194383.87歸屬于母公司所有者的凈利潤6088.714749.194383.87六、 項目概況（一）投資路徑xx有限公司主要從事關于成立“東數西算”IDC公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由2021年5月，國家發展改革委、中央網信辦、工業和信息化部、國家能源局聯合印發全國一體化大數據中心協同創新體系算力樞紐實施方案，提出統籌圍繞國家重大區域發展戰略，根據能源結構、產業布局、市場發展、氣

13、候環境等，在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝，以及貴州、內蒙古、甘肅、寧夏等地布局建設全國一體化算力網絡國家樞紐節點，發展數據中心集群，引導數據中心集約化、規模化、綠色化發展。當前初步階段規劃了張家口、長三角生態綠色一體化發展示范區、蕪湖、韶關、天府、重慶、和林格爾、慶陽、貴安、中衛10個國家數據中心集群。另外，“東數西算”工程總體圍繞將大型和超大型數據中心布局到可再生能源等資源相對豐富的區域，優化網絡、能源等資源保障。在城市城區范圍，為規模適中、具有極低時延要求的邊緣數據中心留出發展空間，確保城市資源高效利用。“十三五”時期，面對錯綜復雜的國際形勢，全市綜合實力穩步提升，經濟結構持續優化，

14、三次產業結構實現了由“二三一”向“三二一”轉變；新舊動能轉換初見成效，八大主導產業不斷壯大，優勢產業集群加快發展；重點領域改革取得突破，園區、國企、流程再造等改革收到明顯成效；開放高地加快構筑，“四園兩區”建設提檔升級，山東自貿區煙臺片區創新發展，煙臺綜合保稅區開關運作；創新驅動發展戰略深入實施，科技支撐能力不斷增強；城市能級和品質得到提升，蓬萊、長島區劃調整，市區高質量一體化發展全面實施，重點片區開發建設全面起勢；重大基礎設施提速建設，一批鐵路、機場、水利等重大工程相繼開工；鄉村振興戰略穩步實施，農村黨支部領辦合作社趟出路子；脫貧攻堅任務如期完成，全市建檔立卡貧困人口全部穩定脫貧；生態環境持

15、續改善，綠色發展理念深入人心，市區空氣質量達到國家二級標準；重大風險防控有力有效，抗擊新冠肺炎疫情取得重要成果；社會事業全面進步，文化事業繁榮發展，人民生活持續改善；社會治理成效顯著，第五次和第六次獲得全國文明城市，第七次獲得全國社會治安綜合治理優秀城市，第八次和第九次榮膺全國雙擁模范城。“十三五”規劃目標任務即將完成，全面建成小康社會勝利在望。全市上下要再接再厲、一鼓作氣，振奮精神、銳意進取，確保如期全面建成小康社會，為煙臺未來發展奠定堅實基礎。（三）項目選址項目選址位于xx（待定），占地面積約88.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非

16、常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx套IDC設備的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積121989.85，其中：生產工程80200.14，倉儲工程26583.19，行政辦公及生活服務設施10175.24，公共工程5031.28。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資48335.35萬元，其中：建設投資37373.26萬元，占項目總投資的77.32%；建設期利息1093.13萬元，占項目總投資的2.26%；流動資金9868.96萬元，占項目總投資的20.42%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：102900.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：836

17、35.99萬元。3、凈利潤（NP）：14087.35萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.90年。5、財務內部收益率：21.88%。6、財務凈現值：19324.24萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價綜上所述，該項目屬于國家鼓勵支持的項目，項目的經濟和社會效益客觀，項目的投產將改善優化當地產業結構，實現高質量發展的目標。第二章 公司組建方案一、 公司經營宗旨公司經營國際化，股東回報最大化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企

18、業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、IDC設備行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制

19、度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx有限公司主要由xxx有限公司和xxx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資498.00萬元，占xx有限公司60%股份；xxx（集團）有限公司出資332萬元，占xx有限公司40%股份。四、 公司管理體制xx有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直

20、接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6

21、、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董

22、事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂

23、及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事

24、項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不

25、斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、龔xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至

26、2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。2、薛xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。3、許xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。4、黎xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年

27、11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。5、譚xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、陳xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。7、史xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx

28、有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。8、顧xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注

29、冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金

30、將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報，以維護股東權益和保證公司可持續發展為宗旨，保持利潤分配的連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數據、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會審議現金分紅方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策

31、程序等事項。公司也可根據相關法律、法規的規定，結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發表明確的獨立意見，利潤分配方案須經董事會過半數以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議現金分紅方案時，公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現金分紅方案的，董事會應當做出詳細說明，獨立董事應當對此發表獨立意見。提交股東大會審議時，公司應當提供網絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因

32、，未用于分紅的資金留存公司的用途；監事會應當對董事會和管理層執行公司分紅政策的情況及決策程序進行監督，對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議，并經過半數監事通過，在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監事會的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出，董事會提出的利潤分配政策需經全體董事過半通過并經三分之二以上獨立董事通過，獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發表獨立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；對章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足公司章程規定的條件，經過論證后

33、履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過；公司如因外部經營環境或自身經營狀況發生重大變化而需要調整分紅政策，應以股東權益保護為出發點，詳細論證和說明原因。有關調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監事會發表意見，經公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。（3）現金分紅的條件公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現金流充裕，實施現金分紅不影響公司的持續經營；審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；（4）現金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安

34、排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。重大資金支出是指需經公司股東大會審議通過，達到以下情形之一：交易涉及的資產總額占公司最近一期經審計總資產的30%以上；交易標的（

35、如股權）在最近一個會計年度相關的營業收入占公司最近一個會計年度經審計營業收入的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元；交易的成交金額（包括承擔的債務和費用）占公司最近一期經審計凈資產的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。（5）利潤分配時間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅一次；（6）現金

36、分紅比例：公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍；公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%；（7）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其所占用的資金。（8）公司在依據公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規劃以及本章程的規定，進行利潤分配時，現金分紅方式將優先于其他各類非現金分紅方式。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責

37、人向董事會負責并報告工作。第三節會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 項目背景分析一、 行業分析（一） “東數西算”正式啟動國家發展改革委、中央網信辦、工業和信息化

38、部、國家能源局近日聯合發文，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏啟動建設國家算力樞紐節點，并規劃了張家口、長三角生態綠色一體化發展示范區、蕪湖、韶關、天府、重慶、和林格爾、慶陽、貴安、中衛等10個國家數據中心集群。1、“東數西算”：“數”代表數據，“算”代表算力截至目前，我國數據中心規模已達500萬標準機架，算力達到130EFLOPS（每秒一萬三千億億次浮點運算）。隨著數字技術向經濟社會各領域全面持續滲透，全社會算力需求預計每年仍將以20%以上的速度快速增長。由于數據中心對網絡依賴性強，我國數據中心網絡節點普遍集中于北上廣深等一線城市。隨著數據中心規模快速發展，數

39、據中心項目對能源、土地、電力等資源要求日益提升。東部地區應用需求大，但能耗指標緊張、電力成本高，大規模發展數據中心的難度和局限性持續加大。而我國西部地區資源充裕，特別是可再生能源豐富，具備發展數據中心、承接東部算力需求的潛力。“東數西算”從全國角度一體化布局，通過構建數據中心、云計算、大數據一體化新型算力網絡體系，讓西部算力資源更充分支撐東部數據運算，更好為數字化發展賦能。“東數西算”助力優化升級數字技術設施，支撐數字經濟提速發展。此前國務院“十四五”數字經濟發展規劃指出“十四五”時期中國數字經濟轉向深化應用、規范發展、普惠共享的新階段，提出到2025年，數字經濟核心產業增加值占國內生產總值比

40、重達到10%，數據要素市場體系初步建立，產業數字化轉型邁上新臺階，數字產業化水平顯著提升，數字化公共服務更加普惠均等，數字經濟治理體系更加完善。“布局全國一體化算力網絡國家樞紐節點建設”、“加快實施東數西算工程”是“優化升級數字基礎設施”重要一環。此次全面啟動“東數西算”工程，將有效提升國家整體算力水平，進一步支撐數字經濟發展提速。2、“東數西算”將配套政策、能源、能耗能方面的支持。各部委及地方政府有望持續出臺創新相關配套政策，制定符合自身特點的一體化大數據中心建設規劃和協同創新實施方案，并加快推進落實。包括推動數據中心充分利用風能、太陽能、潮汐能、生物質能等可再生能源。支持數據中心集群配套可

41、再生能源電站。擴大可再生能源市場化交易范圍，鼓勵數據中心企業參與可再生能源市場交易。支持數據中心采用大用戶直供、拉專線、建設分布式光伏等方式提升可再生能源電力消費。保障數據中心用地和用水資源。各部委及地方政府將加強數據中心能耗指標統籌，從省區市層面對數據中心集群進行統一能耗指標調配，鼓勵通過用能權交易配置能耗指標。探索開展跨省能耗和效益分擔共享合作。（二）IDC區域格局將重構“東數西算”工程要求促進數據中心由東向西梯次布局、統籌發展：東部樞紐主要定位于服務用戶規模較大、應用需求強烈的節點；西部樞紐則致力于打造面向全國的非實時性算力保障基地，積極承接全國范圍需后臺加工、離線分析、存儲備份等非實時

42、算力需求。一方面，加快推動數據中心向西大規模布局，特別對于后臺加工、離線分析、存儲備份等對網絡要求不高的業務，可率先向西轉移，由西部數據中心承接；另一方面，受限于網絡長距離傳輸造成的時延，以及相關配套設施等因素影響，西部數據中心并不能滿足所有算力需求。一些對網絡要求較高的業務，比如，工業互聯網、金融證券、災害預警、遠程醫療、視頻通話、人工智能推理等，可在京津冀、長三角、粵港澳大灣區等東部樞紐布局，樞紐內部要重點推動數據中心從一線城市向周邊轉移，確保算力部署與土地、用能、水、電等資源的協調可持續。2021年5月，國家發展改革委、中央網信辦、工業和信息化部、國家能源局聯合印發全國一體化大數據中心協

43、同創新體系算力樞紐實施方案，提出統籌圍繞國家重大區域發展戰略，根據能源結構、產業布局、市場發展、氣候環境等，在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝，以及貴州、內蒙古、甘肅、寧夏等地布局建設全國一體化算力網絡國家樞紐節點，發展數據中心集群，引導數據中心集約化、規模化、綠色化發展。當前初步階段規劃了張家口、長三角生態綠色一體化發展示范區、蕪湖、韶關、天府、重慶、和林格爾、慶陽、貴安、中衛10個國家數據中心集群。另外，“東數西算”工程總體圍繞將大型和超大型數據中心布局到可再生能源等資源相對豐富的區域，優化網絡、能源等資源保障。在城市城區范圍，為規模適中、具有極低時延要求的邊緣數據中心留出發展空間，確保

44、城市資源高效利用。（三）IDC投資規模將放大我國加快構建全國一體化大數據中心協同創新體系的基本原則：以市場實際需求決定數據中心和服務資源供給。著眼引領全球云計算、大數據、人工智能、區塊鏈發展的長遠目標，適度超前布局，預留發展空間。中國信通院數據，截至2019年底我國數據中心機架規模達到315萬架，2020年底我國在用數據中心機架規模超過400萬架。國家發改委高技術司2022年2月表示，截至目前，我國數據中心規模已達500萬標準機架，算力達到130EFLOPS，隨著數字技術向經濟社會各領域全面持續滲透，全社會算力需求預計每年仍將以20%以上的速度快速增長。優化資源建設全國一體化大數據中心協同創新

45、體系將拉動國內新增機柜數量的增長。同時2022年國內將基本完成5G網絡的廣度覆蓋，5G用戶滲透率有望達到70%，5G流量的增長以及XR、自動駕駛/車聯網等5G應用的爆發有望進一步拉動IDC需求，將與“東數西算”工程共振提升IDC投資規模的景氣度。二、 塑造國際合作和競爭新優勢堅持深耕日韓、鞏固歐美、拓展“一帶一路”，盡快構建全方位開放新格局、高水平開放新體制，增強全球資源要素聚集配置能力。1、優化對外開放戰略布局。深化與“一帶一路”沿線國家在產業經貿、科技創新、能源資源、現代金融、文化旅游、重大基礎設施等領域合作。實施“海外煙臺”戰略，高標準建設境外經貿合作區。實施“一國一策”合作行動計劃，鞏

46、固提升與歐美發達經濟體合作水平，深度開拓東盟等新興經濟體市場空間。2、高質量開展“雙招雙引”。實施新一輪準入前國民待遇加負面清單管理制度，鼓勵外商投資先進制造業領域。實施全球招商伙伴計劃，聚焦三類500強企業，加強與全球先進技術、高端產品、國際資本、頂尖人才、多元市場對接，引進培育“鏈主”企業。創新招商模式，推動招商引資向產業組織轉型、政策優惠向環境優化轉型、政府主導向政府引導轉型。創新招商機制，實施精準招商。搭建重大招商載體，加強國有企業招商工作。加強前招商和后招商的銜接，建立重大項目市級統籌機制。3、深化與日韓地方經貿合作。創新與日韓地方政府及重點企業間合作機制，在通關、資金進出和人員往來

47、便利化等方面先行先試。完善“中日韓跨國辦”機制，加強中日韓海關間經認證的經營者（AEO）互認合作。用好日韓山東周、泛黃海中日韓經濟技術交流會等平臺，推進中日韓跨國技術鏈、產業鏈和服務鏈優勢互補。建立面向日韓高水平金融開放與合作機制，穩步推進跨境人民幣貸款和發債、資本項目收入結匯支付便利化等業務。建立與日韓企業共同開拓第三方市場長效機制。4、提升國際經貿合作水平。借勢區域全面經濟伙伴關系協定簽署機遇，推動出口貿易轉型發展、進口貿易突破發展、服務貿易創新發展，努力建設對外貿易強市。發展外貿新業態新模式，擴大跨境電商、市場采購、保稅維修規模，培植技術、品牌、標準、質量、服務等外貿競爭新優勢。開展國家

48、市場采購貿易試點，形成具有煙臺特色的市場采購產業鏈和生態圈。創建國家貿易數字化示范城市、服務外包示范城市，提升數字貿易等新興服務貿易能級。推動貨物貿易特色發展，發展混礦、混煤、混油業務。搭建經貿促進活動平臺，促進外貿企業縱深開展業務，帶動優勢產能、優質裝備、適用技術“走出去”。培育本土跨國公司，支持龍頭企業建立全球研發、生產和營銷體系。5、打造“四園兩區”開放平臺。統籌推進各類國際特色園區建設，建立健全市場化招商、公司化運營、績效化管理的體制機制，推動“四園兩區”在建設對外開放新高地中發揮龍頭作用，在全國全省同類園區中走在前列。高水平建設國際招商產業園，培育形成具有全球影響力的高端產業集聚區。

49、推進中韓（煙臺）產業園和中日產業園建設，用好中韓、中日兩個經濟文化交流中心，以“兩國雙園”合作加強雙向投資和優勢商品進出口。做大做強中德新材料產業園，整合中德工業設計中心等資源，協同開展對歐經貿合作。推動山東自貿區煙臺片區賦能提升，聚焦市場主體需求形成更多首創式、差異化、集成性制度成果。推動煙臺綜合保稅區提質升級，持續提升貿易便利化水平。發揮獨特優勢，規劃建設半島新區。第四章 發展規劃一、 公司發展規劃（一）發展計劃1、發展戰略作為高附加值產業的重要技術支撐，正在轉變發展思路，由“高速增長階段”向“高質量發展”邁進。公司順應產業的發展趨勢，以“科技、創新”為經營理念，以技術創新、智能制造、產品

50、升級和節能環保為重點，致力于構造技術密集、資源節約、環境友好、品質優良、持續發展的新型企業，推進公司高質量可持續發展。2、經營目標目前，行業正在從粗放式擴張階段轉向高質量發展階段，公司將進一步擴大高端產品的生產能力，抓住市場機遇，提高市場占有率；進一步加大研發投入，注重技術創新，提升公司科技研發能力；進一步加強環境保護工作，積極開發應用節能減排染整技術，保持清潔生產和節能減排的競爭優勢；進一步完善公司內部治理機制，按照公司治理準則的要求規范公司運行，提升運營質量和效益，努力把公司打造成為行業的標桿企業。（二）具體發展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上，根據下游行業個性化、多元化的消

51、費特點，以新技術新產品為支撐，加快市場開拓步伐。主要計劃如下：（1）密切跟蹤市場消費需求的變化，建立市場、技術、生產多部門聯動機制，提高公司對市場變化的反應能力； （2）進一步完善市場營銷網絡，加強銷售隊伍建設，優化以營銷人員為中心的銷售責任制，激發營銷人員的工作積極性； （3）加強品牌建設，以優質的產品和服務贏得客戶，充分利用互聯網宣傳途徑，擴大公司知名度，增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感； （4）在鞏固現有市場的基礎上，積極開拓新市場，推進省內外市場的均衡協調發展，進一步提升公司市場占有率。2、技術開發計劃公司的技術開發工作將重點圍繞提升產品品質、節能環保、知識產權保護等方面展開。公司將在

52、現有專利、商標等相關知識產權的基礎上，進一步加強知識產權的保護工作，將技術研發成果整理并進行相應的專利申請，通過對公司無形資產的保護，切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發計劃的順利實施，公司將加大科研投入，強化研發隊伍素質，創新管理機制和服務機制，積極參加行業標準的制定，不斷提高企業的整體技術開發能力。3、人力資源發展計劃培育、擁有一支有事業心、有創造力的人才隊伍，是企業核心競爭力和可持續發展的原動力。隨著經營規模的不斷擴大，公司對人才的需求將更為迫切，人才對公司發展的支撐作用將進一步顯現。為此，公司將重點做好以下工作：（1）加強人才的培養與引進工作，培育優秀技術人才、管理人才；（2）加

53、強與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優勢和教育資源優勢，開展技術合作和人才培養，全面提升技術人員的整體素質；（3）加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓，提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力，有效提高勞動效率和產品質量。（4）積極探索員工激勵機制，進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系，充分調動員工的積極性。4、企業并購計劃公司將抓住行業整合機會，根據自身發展戰略，充分利用現有的綜合競爭優勢，整合有價值的市場資源，推進收購、兼并、控股或參股同行業具有一定互補優勢的公司，實現產品經營和資本經營、產業資本與金融資本的有機結合，進一步增強公司的經營規模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正

54、處于快速發展期，新生產線建設、技術改造、科技開發、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發展計劃和需要，綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時期的資金需求，推動公司持續、快速、健康發展。積極利用資本市場的直接融資功能，為公司的長遠發展籌措資金。（三）面臨困難公司資產規模將進一步增長，業務將不斷發展和擴大，但在戰略規劃、營銷策略、組織設計、資源配置，特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰。同時，公司今后發展中，需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才，也使公司面臨較大的人才培養、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對

55、能力，才能保持持續發展，實現各項業務發展目標。1、資金不足發展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一，所需資金主要通過銀行貸款解決，融資成本較高，還本付息壓力較大，難以滿足公司快速發展的要求。因此，能否借助資本市場，將成為公司發展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金，公司的發展計劃將難以如期實現。2、人才緊缺隨著經營規模的不斷擴大，公司在新產品新技術開發、生產經營管理方面，高級科研人才和管理人才相對缺乏，將影響公司進一步提高研發能力和管理水平。因此，能否盡快引進、培養這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發展產生較大的影響。（四）采用的方式、方法或途徑建立多

56、渠道融資體系，實現公司經營發展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道，改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現狀，為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金，確保公司經營發展目標的實現。同時，加強與商業銀行的聯系，構建良好的銀企合作關系，及時獲得商業銀行的貸款支持，緩解公司發展過程中的資金壓力。1、內部培養和外部引進高層次人才，應對經營規模快速提升面臨的挑戰公司現有人員在數量、知識結構和專業技能等方面將不能完全滿足公司快速發展的需求，公司需加快內部培養和外部引進高層次人才的力度，確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發展需要。為此，公司擬采取下列措施：1、加強人力資源戰略規劃，通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業晉升機制，吸引優秀的技術、營銷、管理人才加入公司，提升公司綜合競爭力；2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制，努力營造團結和諧的企業文化，強化員工對企業的歸屬感和責任感，保持公司人才隊伍的穩定性和積極性；3、加強年輕人才的培養，建立人才儲備機制，增強公司人才隊伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯隊，實現公司可持續發展。2、以市場需求為驅動，提