1、財(cái)務(wù)審計(jì)部經(jīng)理職務(wù)說明書崗位名稱財(cái)務(wù)審計(jì)部經(jīng)理崗位編號(hào)所在部門財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位定員1人直接上級(jí)財(cái)務(wù)總監(jiān)職系直接下級(jí)總帳和報(bào)表會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì)、材 料會(huì)計(jì)、銷售會(huì)計(jì)、管理會(huì)計(jì)、內(nèi)部審計(jì)、出納、資金管理、分廠成本統(tǒng)計(jì)工資等級(jí)所轄人員11人崗位分析日期2003-12-18本職：負(fù)項(xiàng)事宜，員責(zé)建立科學(xué)、有效的財(cái)務(wù)管理體系和內(nèi)部控制制度，統(tǒng)籌安排會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部審計(jì)的各 促進(jìn)財(cái)務(wù)資源和財(cái)務(wù)狀況最優(yōu)化，保證資產(chǎn)的安全完整職責(zé)與工作任務(wù)：職 責(zé)職責(zé)表述：負(fù)責(zé)組織擬定公司會(huì)計(jì)制度、各項(xiàng)資產(chǎn)管理制度和內(nèi)部控制制度工作時(shí)間百分比：10%工作 任務(wù)根據(jù)國家會(huì)計(jì)政策法規(guī)，制定本公司的會(huì)計(jì)制度、財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi) 部

2、控制制度頻次：制定各項(xiàng)資產(chǎn)管理制度，協(xié)助、督促各資產(chǎn)管理部門制訂具體的資產(chǎn)管理細(xì)則頻次：按內(nèi)部控制制度的要求，合理分配有關(guān)部門在資產(chǎn)管理上的權(quán)限和責(zé) 任，實(shí)行不相容職務(wù)分離頻次：擬定的價(jià)格管理制度，組織相關(guān)業(yè)務(wù)的價(jià)格審定，協(xié)調(diào)內(nèi)部結(jié)算價(jià)格 并檢查執(zhí)行情況頻次：職 責(zé)職責(zé)表述：負(fù)責(zé)組織本公司會(huì)計(jì)核算工作工作時(shí)間百分比：20%工作 任務(wù)設(shè)置各個(gè)會(huì)計(jì)工作崗位，進(jìn)行合理分工，明確內(nèi)部財(cái)務(wù)核算流程，劃分各崗位工作職責(zé)，建立良好的會(huì)計(jì)工作秩序，有效地進(jìn)行會(huì)計(jì)核算頻次：組織現(xiàn)金及銀行存款的收付業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)頻次：組織審核和編制會(huì)計(jì)憑證，組織填寫編制各類會(huì)計(jì)帳薄，保證各類會(huì) 計(jì)資料真實(shí)、合法和完整頻次：組織成

3、本核算，加強(qiáng)成本管理組織頻次：組織會(huì)計(jì)檔案的保管頻次：組織編制公司財(cái)務(wù)報(bào)表，組織財(cái)務(wù)決算工作頻次：組織定期檢查庫存現(xiàn)金，控制庫存現(xiàn)金額度，保證帳實(shí)相符頻次：審核公司的各項(xiàng)費(fèi)用支出頻次：職 責(zé)職責(zé)表述：組織制定年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，編制財(cái)務(wù)預(yù)算，并協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)控 預(yù)算的執(zhí)行情況工作時(shí)間百分比：10%工作 任務(wù)協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)做好公司的財(cái)務(wù)預(yù)測，組織編制預(yù)算指導(dǎo)原則頻次：擬定年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，編制財(cái)務(wù)預(yù)算，分解落實(shí)年度計(jì)劃指標(biāo)頻次：協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)控財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行，組織定期對預(yù)算執(zhí)行情況的綜合分析，并根據(jù)情況編制預(yù)算調(diào)整方案頻次：職 責(zé) 四職責(zé)表述：組織制定資金計(jì)劃，合理調(diào)度資金工作時(shí)間百分比：10%工作

4、 任務(wù)負(fù)責(zé)測算資金需要量和使用量，制定年度、季度和月度資金計(jì)劃，保 證資金在總量和時(shí)間結(jié)點(diǎn)上的平衡，實(shí)行收支平衡、略有節(jié)余的資金 安排原則頻次：3 / 6組織籌措資金，拓展籌資渠道，實(shí)行長短結(jié)合的多渠道籌資策略，保 證資金供應(yīng)頻次：保持合理的資本結(jié)構(gòu)，降低資金使用成本，減少財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)頻次：執(zhí)行公司季度、月度資金計(jì)劃，控制計(jì)劃外的支出，按權(quán)限及時(shí)審批計(jì)劃內(nèi)的支出項(xiàng)目頻次：關(guān)注外部資金市場動(dòng)態(tài)，為公司重大決策提供信息支持頻次：職 責(zé) 五職責(zé)表述：組織財(cái)務(wù)分析和投資分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供支持工作時(shí)間百分比：10%工作 任務(wù)組織收集整理相關(guān)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)和分析資料，組織財(cái)務(wù)分析工作，提交分 析報(bào)告

5、，發(fā)現(xiàn)經(jīng)營管理上的薄弱環(huán)節(jié)，提出改進(jìn)建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決 策提供支持頻次：按公司章程中有關(guān)對財(cái)務(wù)管理的規(guī)定，向分管領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)通報(bào)重大經(jīng)營活動(dòng)事項(xiàng)和超出經(jīng)營預(yù)算范圍的重大支出情況和重大資產(chǎn)處置情況頻次：組織對外投資分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策支持頻次：組織成本分析，為成本管理改進(jìn)提供依據(jù)頻次：職 責(zé) 六職責(zé)表述：組織開展資產(chǎn)的管理工作，保證資產(chǎn)安全完整工作時(shí)間百分比：5%工作 任務(wù)組織固定資產(chǎn)的帳務(wù)管理工作頻次：辦理固定資產(chǎn)的出售、報(bào)廢、盤虧、毀損的核銷報(bào)批工作頻次：參與定期的固定資產(chǎn)清查工作頻次：組織核對各項(xiàng)往來帳目，清理往來賬款頻次：組織對存貨的盤點(diǎn)工作頻次：職職責(zé)表述：負(fù)責(zé)組織稅務(wù)籌劃和納稅申報(bào)工作工

6、作時(shí)間百分比：5%責(zé)七工作 任務(wù)執(zhí)行國家的稅收政策法規(guī)，組織辦理繳納稅款工作，保證及時(shí)、足額 上繳應(yīng)納稅款頻次：組織稅務(wù)籌劃，合理應(yīng)用國家的稅收優(yōu)惠政策頻次：職 責(zé) 八職責(zé)表述：協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)擬訂公司利潤分配計(jì)劃，對公司利潤的使用與分配提 出建議工作時(shí)間百分比：5%工作 任務(wù)協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)擬訂公司利潤分配計(jì)劃，正確核算股東權(quán)益頻次：按董事會(huì)的決議及時(shí)組織利潤分配工作并及時(shí)做帳務(wù)處理頻次：職 責(zé) 九職責(zé)表述：組織內(nèi)部審計(jì)工作工作時(shí)間百分比：10%工作 任務(wù)收集整理相關(guān)的最佳審計(jì)實(shí)踐和管理流程，并根據(jù)公司實(shí)際情況提出 有針對性的公司內(nèi)部設(shè)計(jì)的制度和流程頻次：組織制定年度審計(jì)計(jì)劃頻次：組織對公司下屬經(jīng)營

7、機(jī)構(gòu)和相關(guān)部門的財(cái)務(wù)收支、預(yù)決算等情況進(jìn)行 常規(guī)和臨時(shí)性的審計(jì)工作頻次：組織公司內(nèi)部的離任審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)審計(jì)等，并根據(jù) 領(lǐng)導(dǎo)指派安排臨時(shí)性審計(jì)任務(wù)頻次：組織審計(jì)檔案的保管頻次：了解相關(guān)的外部審計(jì)公司,根據(jù)審計(jì)業(yè)務(wù)需求冋其進(jìn)行必要磋商并選擇恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)供應(yīng)商頻次：職 責(zé) 九職責(zé)表述：部門內(nèi)部管理工作工作時(shí)間百分比：10%工作 任務(wù)制定、修訂財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作程序和工作制度，并監(jiān)控實(shí)施頻次：5 / 6負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)審計(jì)部隊(duì)伍建設(shè)，選拔、配備、評價(jià)下屬人員，組織部門技 能培訓(xùn)頻次：負(fù)責(zé)指導(dǎo)屬下員工制定階段工作計(jì)劃，并督促執(zhí)行頻次：負(fù)責(zé)控制部門預(yù)算，降低部門管理費(fèi)用頻次：職責(zé) 十職責(zé)表述：完成直接

8、上級(jí)交辦的其他工作工作時(shí)間百分比：5%權(quán)力：會(huì)計(jì)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置建議權(quán)會(huì)計(jì)制度及資產(chǎn)管理制度制定權(quán)，內(nèi)部控制制度制定權(quán)財(cái)務(wù)預(yù)算編制權(quán)計(jì)劃內(nèi)收支審批權(quán)實(shí)物資產(chǎn)管理的監(jiān)督控制權(quán)資金使用及投放建議權(quán)有代表公司與外界有關(guān)部門和機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)權(quán)本部門直接下級(jí)的選擇權(quán)、使用權(quán)、工作分配權(quán)、調(diào)配權(quán)、考核權(quán)、獎(jiǎng)懲及淘汰建議權(quán)對所屬下級(jí)的工作爭議有裁決權(quán)本部門發(fā)生費(fèi)用的審核權(quán)及預(yù)算內(nèi)的費(fèi)用使用權(quán)相關(guān)事情知情權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系客戶、供應(yīng)商、政府有關(guān)部門、銀仃、稅務(wù)、財(cái)政、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等任職資格：教育水平大學(xué)本科及以上學(xué)歷專業(yè)財(cái)會(huì)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷接受過財(cái)會(huì)、企業(yè)管理、法律培訓(xùn)等經(jīng)驗(yàn)6年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)（含2年以上財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)）知識(shí)精通會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理知識(shí)，了解金融、稅法、經(jīng)濟(jì)法、化纖行業(yè)相關(guān)知識(shí)技能技巧能熟練使用財(cái)務(wù)軟件和各種辦公軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)，具有較強(qiáng)書面/口頭表達(dá)能力、領(lǐng)導(dǎo)能力、判斷與決策能力、人際