1、 賬務及報表管理操作手冊行政事業單位財務管理系統行政事業單位財務管理系統業務股室操作手冊業務股室操作手冊 業務股室操作手冊第 1 頁關于本手冊本手冊介紹使用基礎數據管理系統需要掌握的重要知識、技能，建議用戶通讀整本手冊。手冊詳細介紹了系統的使用方法。對于手冊中介紹不清楚的問題，或在實際管理維護中遇到的問題而手冊介紹的內容不充分，請您向北京中科江南軟件有限公司獲取技術支持。關于本手冊的結構本手冊分為兩部分內容，第一部分是賬務管理系統介紹，向用戶介紹一些賬務基本概念以及系統業務操作指南。第二部分是報表管理介紹，向用戶介紹一些報表基本概念以及業務操作指南。通過該部分的學習用戶將具備應用和操作該模塊的

2、基礎知識和基礎技能，向用戶詳細介紹每一個業務功能和業務操作的具體操作方法，是該手冊中重點內容，需要用戶仔細閱讀，從而獲得具體的業務處理的操作技能。 業務股室操作手冊第 1 頁目 錄第一部分 賬務處理 .11.1 憑證查詢 .11.2 賬簿查詢 .41.2.1 賬簿定義及基本操作.41.2.2 總賬查詢.81.2.3 明細賬查詢.91.2.4 余額表查詢.101.2.5 交叉統計表查詢.11第二部分 報表管理 .121.1 報表查詢.12第三部分 業務介紹 .131 業務概述 .132 基本概念 .133 業務過程 .14第四部分 匯總查詢分析操作指南 .141.匯總賬薄查詢.142.匯總賬薄定

3、義及基本操作.153.匯總余額表.194.匯總數量余額表.235 匯總總賬 .246 匯總明細賬 .257 匯總多欄明細賬 .278 匯總報表查詢 .289 業務進度查詢 .28 業務股室操作手冊第 1 頁第一部分 賬務處理1.11.1 憑證憑證查詢查詢登錄系統，選擇【賬務管理】|【憑證審核】菜單，首先會彈出查詢條件對話框，如圖 1.1-1 所示：圖 1.1-1 憑證查詢條件界面點擊【高級查詢】按鈕，界面會展開顯示科目及要素查詢條件，如圖 1.6-2 所示： 業務股室操作手冊第 2 頁圖 1.1-2 高級查詢界面在憑證查詢界面中，輸入要審核的憑證的信息，可以快速定位到該憑證。如果不輸入任何條件

4、或者默認系統選項，點擊【確定】 ，則所有當前會計期間的憑證均會順序列出。如圖 1.1-3 所示： 業務股室操作手冊第 3 頁雙擊憑證可進入當前憑證的明細查詢，如圖 1.1-4 所示：圖1.1-4 憑證的明細界面 業務股室操作手冊第 4 頁1.21.2 賬簿查詢賬簿查詢賬簿查詢提供了基本賬簿的顯示和打印，可按照不同條件定義賬簿查詢內容。其中賬簿主要包括總賬、明細賬、余額表、交叉統計表。1.2.11.2.1 賬簿定義及基本操作賬簿定義及基本操作賬簿中各種賬表的使用操作是一樣的，我們以交叉統計表的定義及設置為例，登錄系統，選擇【賬務管理】|【交叉統計表】菜單，進入賬簿查詢頁面，如圖 1.2-1 所示

5、：圖 1.2-1 賬簿查詢頁面（1）賬簿定義： 業務股室操作手冊第 5 頁點擊【賬簿】按鈕，進行賬簿定義，點擊【添加】按鈕，定義一個新的賬簿查詢，如圖 1.2-2 所示：圖1.2-2 賬簿定義在基本信息項目里錄入賬簿名稱，選擇賬簿類型，在分組要素里選擇賬簿的分組條件，如圖 1.2-3 所示： 業務股室操作手冊第 6 頁圖 1.2-3 賬簿分組條件設置在條件要素里設置賬簿查詢篩選條件，如圖 1.2-4 所示：圖 1.2-4 設置賬簿查詢條件要素設置好以上基本信息、分組要素及條件要素后，點【保存】按鈕，完成賬簿定義。（2）賬簿格式設置：在賬簿查詢界面，如圖 1.2-1 所示，點擊【格式】按鈕，進入

6、格式設置界面，如圖 1.2-5 所示： 業務股室操作手冊第 7 頁圖 1.2-5 賬簿格式設置（3）賬簿頁面設置：點擊【頁面】按鈕，可對打印內容、打印機、頁眉頁腳、頁邊距、表頭表尾等進行設置。如圖 1.2-6 所示：圖 1.2-6 賬簿頁面設置（4）賬簿導出：點擊【導出】按鈕，可將當前賬簿數據導出為 EXCEL 文件進 業務股室操作手冊第 8 頁行保存。如圖 1.2-7 所示：圖 1.2-7 賬簿導出（5）賬簿分頁顯示：賬簿可以設置分頁顯示方式，如圖 1.2-8 所示：圖 1.2-8 賬簿分頁分頁：用于設置賬簿是否進行分頁顯示；每頁行數：用于指定一頁顯示的數據行數，根據此行數進行分頁；頁碼：用

7、于指定當前顯示的頁碼，也可以通過后面的按鈕改變當前顯示頁碼。1.2.21.2.2 總賬查詢總賬查詢總賬查詢既可查詢各總賬科目的年初余額、各月發生額合計和月末余額，也可查詢所有明細科目的年初余額、各月發生額合計和月末余額。登錄系統，選擇【賬務管理】|【總賬】菜單，進入總賬窗體， 業務股室操作手冊第 9 頁如圖 1.2-9 所示：圖 1.2-9 總賬界面查詢條件：(1)憑證類別：可選擇某一個憑證類別，為空時，系統認為是所有憑證類別；(2)期間范圍：可選擇某會計期間的科目總賬情況；賬簿聯查：雙擊總賬表中月合計，可以查看對應的明細表。1.2.31.2.3 明細賬查詢明細賬查詢登錄系統，點擊【賬務管理】

8、|【明細賬】菜單項，彈出明細賬的查詢窗體，如圖 1.2-10 所示： 業務股室操作手冊第 10 頁圖 1.2-10 明細賬界面1.2.41.2.4 余額表查詢余額表查詢登錄系統，選擇【賬務管理】|【余額表】菜單,如圖 1.2-11: 業務股室操作手冊第 11 頁圖1.2-11 余額表查詢界面可以對所有會計核算數據進行余額查詢，如可查科目余額表、項目余額表、往來余額表等等，可根據實際需要，自定義賬簿。1.2.51.2.5 交叉統計表查詢交叉統計表查詢登錄系統，選擇【賬務管理】|【交叉統計表】菜單，進入交叉統計表查詢頁面，點擊【賬簿】按鈕，設置交叉統計表，如圖1.2-12 所示：圖 1.2-12

9、交叉統計表 業務股室操作手冊第 12 頁第二部分第二部分 報表管理報表管理1.11.1 報表查詢報表查詢系統將報表分為【一次性報表】 、 【月報表】 、 【季報表】 、 【年報表】四類。選擇界面左側報表樹狀結構，通過選擇【月報表】-【行政事業單位資產負債表】 ，可打開已存在的【行政事業單位資產負債表】如圖 1.1-1 所示：圖1.1-1 行政事業單位資產負債表 業務股室操作手冊第 13 頁第三部分 業務業務介紹介紹1 1 業務概述業務概述匯總查詢分析，主要提供多賬套賬薄查詢，包括：匯總余額表、匯總數量余額表、匯總總賬、匯總明細賬、匯總多欄明細賬、匯總報表查詢、業務進度查詢。2 2 基本概念基本

10、概念匯總余額表匯總余額表主要查詢在多賬套下科目發生的年初余額、期初余額、借方發生、貸方發生、借方累計、貸方累計、期末余額。匯總數量余額表匯總數量余額表主要查詢在多賬套下會計科目掛數量單位輔助要素發生的年初余額、期初余額、借方發生、貸方發生、借方累計、貸方累計、期末余額。匯總總賬匯總總賬主要查詢在多賬套下科目在每個月內發生的借方金額、貸方金額、余額。匯總明細賬匯總明細賬主要查詢在多賬套下科目在每個月發生的明細賬。匯總多欄明細賬匯總多欄明細賬主要查詢在多賬套下科目發生的每一筆明細，發生科目多列顯示。 業務股室操作手冊第 14 頁匯總報表查詢匯總報表查詢主要實例在多賬套下報表的查詢。業務進度查詢業務

11、進度查詢業務進度查詢主要實現了查詢各賬套每個月的憑證總數、未審該憑證數、已審該未記賬憑證數、已記賬憑證數、是否已月結、報表數量3 業務業務過程過程 匯總查詢分析主要實現了多個賬套下發生科目金額的匯總。第四部分第四部分 匯總查詢分析操作指南匯總查詢分析操作指南1. 匯總賬薄查詢匯總賬薄查詢匯總賬薄查詢提供了賬薄設置、賬薄格式設置、頁面設置、打印、預覽、導出、查詢等功能，其中賬薄主要包括匯總余額表、匯總數量余額、匯總總賬、匯總明細賬、匯總多欄明細賬、匯總報表查詢、業務進度查詢。 業務股室操作手冊第 15 頁2. 匯總賬薄定義及基本操作匯總賬薄定義及基本操作匯總賬簿中各種賬表的使用操作是一樣的，我們

12、以匯總余額表的定義及設置為例，登錄系統，選擇【匯總查詢分析】|【匯總余額表】菜單，進入賬簿查詢頁面，如圖 2.1-1 所示圖 2.1-1 匯總余額表（1 1）匯總賬簿定義：）匯總賬簿定義：點擊【賬簿】按鈕，進行賬簿定義，點擊【添加】按鈕，定義一個新的匯總賬簿查詢，如圖 2.1-2 所示： 業務股室操作手冊第 16 頁圖 2.1-2 匯總賬薄管理在基本信息項目里錄入賬簿名稱，選擇賬簿類型，在分組要素里選擇賬簿的分組條件，如圖 2.1-3 所示： 業務股室操作手冊第 17 頁圖 2.1-3賬簿分組條件設置設置好以上基本信息、分組要素，點【保存】按鈕，完成賬簿定義。（2 2）匯總賬簿格式設置：）匯總

13、賬簿格式設置：在賬簿查詢界面，如圖 2.1-1 所示，點擊【格式】按鈕，進入格式設置界面，如圖 2.1-4 所示： 業務股室操作手冊第 18 頁圖 2.1-4 匯總賬簿格式設置（3 3）匯總賬簿頁面設置：）匯總賬簿頁面設置：點擊【頁面】按鈕，可對打印內容、打印機、頁眉頁腳、頁邊距、表頭表尾等進行設置。如圖 2.1-5 所示： 業務股室操作手冊第 19 頁圖 2.1-5 賬簿頁面設置（4 4）匯總賬簿導出：）匯總賬簿導出：點擊【導出】按鈕，可將當前匯總賬簿數據導出為 EXCEL 文件進行保存。如圖 2.1-6 所示：圖 2.1-6 匯總賬簿導出（5 5）匯總賬簿分頁顯示：）匯總賬簿分頁顯示：匯總

14、賬簿可以設置分頁顯示方式，如圖2.1-7所示：圖 2.1-7 賬簿分頁分頁：用于設置匯總賬簿是否進行分頁顯示；每頁行數：用于指定一頁顯示的數據行數，根據此行數進行分頁；頁碼：用于指定當前顯示的頁碼，也可以通過后面的按鈕改變當前顯示頁碼。3. 匯總余額表匯總余額表登錄系統，選擇【匯總查詢分析】|【匯總余額表】菜單，進入匯總余額表查詢界面，如圖 1.1-1 所示： 業務股室操作手冊第 20 頁圖 1.1-1 圖匯總余額表選擇賬套類型加載該類型的賬套組合樹，在賬套組合樹中顯示了當前登錄用戶所授權的賬套，選擇賬套加載科目組合樹，設置查詢條件，然后選擇查詢的科目點擊【查詢】按鈕。如圖 1.1-2 所示：

15、圖 1.1-2 匯總余查詢 業務股室操作手冊第 21 頁在圖 1.1-2 中顯示出了所選科目的余額表，點擊隱藏條件按鈕 如圖 1.2-3 所示：圖 1.2-3 匯總余額表在余額表中選中科目所有的行，雙擊可以查看該科目發生的明細賬如圖 1.2-4 所示： 業務股室操作手冊第 22 頁1.2-4 所選科目的明細賬選擇一條明細雙擊可以查看該明細的憑證如圖 1.3-5 所示：1.3-5 所選明細的憑證 業務股室操作手冊第 23 頁4. 匯總數量余額表匯總數量余額表登錄系統，選擇【匯總查詢分析】|【匯總數量余額表】菜單，進入匯總余額表查詢界面，如圖 4.1-1 所示：圖 4.1-1 匯總數量余額表選擇賬

16、套類型加載該類型的賬套組合樹，在賬套組合樹中顯示了當前登錄用戶所授權的賬套，選擇賬套加載科目組合樹，設置查詢條件，然后選擇查詢的科目點擊【查詢】按鈕。如圖 4.1-2 所示： 業務股室操作手冊第 24 頁圖 4.1.-2 匯總數量余額表查詢點擊條件隱藏按鈕隱藏賬套組合樹和科目組合樹，如同匯總余額表，選擇科目雙擊該科目可以查詢該科目的明細賬。5 匯總總賬匯總總賬 登錄系統，選擇【匯總查詢分析】|【匯總總賬】菜單，進入匯總總賬查詢界面，如圖 5.1-1 所示： 業務股室操作手冊第 25 頁圖 5.1-1 匯總總賬匯總總賬和匯總余額表基本相同，不同之外在于選中科目雙擊查看本月該科目的明細。6 匯總明

17、細賬匯總明細賬登錄系統，選擇【匯總查詢分析】|【匯總明細賬】菜單，進入匯總明細賬查詢界面，如圖 6.1-1 所示： 業務股室操作手冊第 26 頁圖 6.1-1 匯總明細賬匯總明細賬和匯總余額表基本相同，不同之處在于選中科目雙擊查看該明細的憑證如圖：6.1-2 所示：。圖 6.1-2 所選明細的憑證 業務股室操作手冊第 27 頁7 匯總多欄明細賬匯總多欄明細賬登錄系統，選擇【匯總查詢分析】|【匯總多欄明細賬】菜單，進入匯總多欄明細賬查詢界面，如圖 7.1-1 所示：圖 7.1-1 匯總多欄明細賬匯總多欄明細賬和匯總明細賬基本相同，不同之處在于選中有下級的科目點查詢在多欄明細賬中末級多列顯示圖：7.1-2 所示：圖 7.1-2 科目多欄明細賬 業務股室操作手冊第 28 頁8 匯總報表查詢匯總報表查詢登錄系統，選擇【匯總查詢分析】|【匯總報表查詢】菜單，進入匯總報表查詢界面，如圖 8.1-1 所示：圖 8.1-1 匯總報表查詢選擇賬套類型加載賬套組合樹，選擇賬套加