1、黑牛食品股份有限公司K/3 ERP現金、固定資產模塊操作指南 目錄第一節固定資產模塊操作指南31固定資產卡片31.1 固定資產卡片新增31.2 固定資產卡片變動51.3 固定資產卡片清理62月末計提折舊73 憑證生成 84 期末對賬105 期末結賬11第二節現金管理模塊操作指南121錄入現金日記賬122 錄入銀行日記賬133 期末對賬 143.1現金管理與總賬對賬143.2銀行存款與總賬對賬144期末結賬 15操作指南第一節 固定資產模塊操作指南 1固定資產卡片 1.1 固定資產卡片新增操作路徑：【財務會計】-【固定資產管理】-【業務處理】-【新增卡片】， 當月有新增固定資產的，則應當先在“固

2、定資產管理”系統中新增“固定資產卡片”，審核無誤后才能生成會計憑證。操作如下圖1_5，圖1_6,圖1_7，圖1_8所示：圖1_5圖1_6圖1_7圖1_81.2 固定資產卡片變動如果遇到固定資產使用部門或其他卡片信息發生變動或報廢清理，則按如下圖1_9所示進行操作即可：變動操作路徑：【財務會計】-【固定資產管理】-【業務處理】-【變動處理】 圖1_9在進入的卡片變動管理界面中，選擇需要變動的固定資產，然后點菜單中的【變動】按鈕，進行“固定資產卡片”信息修改介面，根據需要修改相關信息，如下圖1_10所示。圖1_101.3 固定資產卡片清理如果固定資產需要清理報廢的，需要對卡片進行清理操作，如下圖1

3、_11所示：圖1_11點擊【清理】后，填寫或錄入相關信息即可保存退出。然后去選擇相應的清理卡片，生成會計憑證。2月末計提折舊 由系統自動計提本月折舊費用，但前提是要首先完成本月新增卡片和所有變動或報廢處理工作，完成后才能按以下圖示作折舊費用計提操作，如下圖1_12所示：圖1_12按內容提示逐步完成折舊計提。在“統計報表”子功能中的明細功能“資產清單”中，可以查看固定資產清單信息。3 憑證生成當月如果有新增固定資產卡片，或者變動（涉及卡片資產的變動）或清理時，在結賬前需要對卡片的相關業務生成業務憑證，如下圖1_13，圖1_14所示。圖1_13圖1_144 期末對賬操作路徑：【財務會計】-【固定資

4、產】-【期末處理】-【自動對賬】，如下圖1_15所示圖1_15圖1_15期末，固定資產系統應當在結賬前進行對賬操作，保證固定資產系統的數據與總賬系統的數據一致才能對固定資產模塊進行結賬處理，點擊【確定】按鈕后，系統顯示出對賬的報表，保證固定資產和總賬模塊對賬沒有出現差額后，才可結賬5 期末結賬操作路徑：【財務會計】-【固定資產】-【期末處理】-【期末結賬】，如下圖1_16，圖1_17所示圖1_16圖1_17第二節 現金管理模塊操作指南 1錄入現金日記賬操作路徑：【供應鏈】-【現金管理】-【現金】-【現金日記賬】，如下圖1_1，圖1_2所示圖1_1圖1_22 錄入銀行日記賬操作路徑：【供應鏈】-

5、【現金管理】-【銀行存款】-【銀行存款日記賬】，如下圖1_3,圖1_4所示圖1_3圖1_4 3 期末對賬3.1現金管理與總賬對賬現金對賬路徑：【財務會計】-【現金管理】-【現金】-【現金對賬】，如下圖1_5 所示圖1_53.2銀行存款與總賬對賬銀行存款對賬路徑：【財務會計】-【現金管理】-【銀行存款】-【銀行存款與總賬對賬】，如下圖1_6所示圖1_64期末結賬操作路徑：【財務會計】-【現金管理】-【期末處理】-【期末結賬】，如下圖1_7所示圖1_7備注：1. 系統也提供現金日記賬和銀行日記賬從總賬引入的功能，不需手工錄入日記賬，具體需要結合財務相關崗位的設置以及內控流程來規范制定采用哪種方式錄入。2. 現金模塊也可以和應收應付模塊相連，可以通過【財務會計】-【現金管理】