1、公司各項(xiàng)管理制度第一章人事管理制度總 貝If為了加強(qiáng)公司人事管理，使人事管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，特制定本制度。人事管理機(jī)構(gòu)及容公司的人事管理工作由辦公室具體負(fù)責(zé)。辦公室在人事管理上直接向總經(jīng)理負(fù)責(zé)，與各部門的關(guān)系是協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)的關(guān)系。三、人事管理的主要容是：（一）協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定、控制、調(diào)整公司及各部門的編制、宀口疋貝；（二）協(xié)同各部門辦理員工的招聘工作，為各部門提供符合條 件的員工；（三）協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門做好員工的考查、 任免、調(diào)配工作；（四）協(xié)同各部門對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，提高員工的素質(zhì)和工作能力；（五）統(tǒng)一管理和調(diào)整員工的薪金；（六）保存員工的個(gè)人檔案資料；為員工辦理人事方面的手續(xù)和證明等

2、。四、管理部門每半年對(duì)公司業(yè)務(wù)主管以上的管理人員進(jìn)行一次 考核，綜合其基本情況和主要業(yè)績(jī)，對(duì)各種能力做出評(píng)估，聽(tīng)其上 下級(jí)對(duì)其的評(píng)估，填出員工培訓(xùn)（考核）報(bào)告，為公司儲(chǔ)備和 提供人才。員工招聘一、 員工招聘（一）東麗溫泉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)將遵循公平、平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)的 原則，面向社會(huì)公開(kāi)招聘，所聘員工一律實(shí)行勞動(dòng)合同制。（二）聘用的基本條件1、想品德端正，遵紀(jì)守法，作風(fēng)正派。2、具有高中以上文化程度（其專以上者占2/3以上），并具有與所聘崗位相適應(yīng)的專業(yè)知識(shí)，能力和技術(shù)知識(shí)、水平。3、有開(kāi)拓創(chuàng)新意識(shí)，有事業(yè)心和責(zé)任感。4、身體健康、五官端正、舉止文明。三）招聘程序1、員工的招聘須嚴(yán)格按照公司規(guī)定的編制

3、、名額進(jìn)行，各部門增加人員須向辦公室提出用人計(jì)劃， 經(jīng)總經(jīng)理或董事會(huì)批 準(zhǔn)后實(shí)施。2、應(yīng)聘人員填寫求職申請(qǐng)表 ，并附上工作簡(jiǎn)歷，職稱 證書和最高文憑（ A4 紙）復(fù)印件。3、辦公室面試、審查、簽署意見(jiàn)。4、部門經(jīng)理進(jìn)行面試、審查、簽署意見(jiàn)。5、副總經(jīng)理、總經(jīng)理審核，簽署意見(jiàn)。6、批準(zhǔn)錄用后，由辦公室安排簽訂勞動(dòng)合同。7、具體程序按員工調(diào)入、調(diào)出管理規(guī)定有關(guān)條辦理。、 勞動(dòng)合同（一）試用期 新員工一般要經(jīng)過(guò)三個(gè)月試用期， 試用期雙方 簽訂用工協(xié)議，待轉(zhuǎn)為正式員工后簽訂勞動(dòng)合同。（二）勞動(dòng)合同期限 根據(jù)崗位性質(zhì)、 工作需要及員工的具體 情況而定。合同期分為短期、中期、長(zhǎng)期、無(wú)固定期限或以完成 一定

4、的工作為期限的勞動(dòng)合同。（三）勞動(dòng)合同解除 在勞動(dòng)合同期限， 甲乙雙方可以解除勞 動(dòng)合同，但必須符合勞動(dòng)合同中所規(guī)定的解除條件，并按勞動(dòng)合 同中的規(guī)定辦理解除合同手續(xù)。（四）勞動(dòng)合同期限屆滿 需要延續(xù)合同應(yīng)提前三十天書面 通知對(duì)方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，辦理延續(xù)手續(xù)。任何一方不同意 延續(xù)，合同即行終止。（五）勞動(dòng)合同終止 依照勞動(dòng)合同中所規(guī)定的條理執(zhí)行。（六）勞動(dòng)爭(zhēng)議 甲乙雙方在履行合同中發(fā)生勞動(dòng)爭(zhēng)議， 當(dāng)事 人應(yīng)在自勞動(dòng)爭(zhēng)議發(fā)生之日起三十天， 以書面形式向公司人事部 門申請(qǐng)調(diào)解，經(jīng)調(diào)解達(dá)成協(xié)議的，當(dāng)事人應(yīng)履行；調(diào)解不成，當(dāng) 事人要求仲裁的， 應(yīng)當(dāng)自勞動(dòng)爭(zhēng)議發(fā)生之日起六十天向甲方所在 地區(qū)勞動(dòng)仲裁

5、委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。員工的權(quán)利及義務(wù)一、公司員工（一）凡是按照本制度辦理聘用手續(xù)、 在公司各部門從業(yè)、 并 領(lǐng)取薪酬的人員，都是東麗溫泉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的員工。（二）公司員工有義務(wù)做到：1、熱愛(ài)祖國(guó)、遵守國(guó)家和政府的各項(xiàng)政策法規(guī)。2、熱愛(ài)和關(guān)心公司，維護(hù)公司的名譽(yù)、榮譽(yù)和權(quán)益。3、忠于職守，認(rèn)真履行職責(zé)，提高工作效率，講求經(jīng)濟(jì)效4、團(tuán)結(jié)協(xié)作，努力上進(jìn)，服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，遵守公司的各項(xiàng) 規(guī)章制度和紀(jì)律，以最佳的工作姿態(tài)為公司做貢獻(xiàn)。（三）與義務(wù)相一致， 東麗溫泉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)員工享受相應(yīng)的工 資、福利和有關(guān)待遇的權(quán)利；有享受節(jié)假日和休息的權(quán)利；由向 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反映有關(guān)情況和提出合理化建議的權(quán)利；由辭職的權(quán) 利。、

6、員工工資（一）工資形式與發(fā)放形式1、公司實(shí)行崗位等級(jí)工資制， 根據(jù)員工所在崗位及所擔(dān)任 職務(wù)確定工資級(jí)別。2、公司實(shí)行下發(fā)薪制度，每月 5 日為發(fā)薪日。3、工資調(diào)升條件公司依據(jù)員工的能力、 技校、貢獻(xiàn)等， 可上下浮動(dòng)員工工 資。此外，在正常情況下，每年有適當(dāng)調(diào)升，具體條件如下：（1）部門或個(gè)人超額完成年度任務(wù)、指標(biāo)或定額的；（2）在某一項(xiàng)經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)中創(chuàng)造出突出經(jīng)濟(jì)效益或有重大貢 獻(xiàn)的；（3）遵守公司規(guī)章制度，無(wú)亂紀(jì)行為和嚴(yán)重過(guò)失的；（二）年終獎(jiǎng)1、根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況、 員工實(shí)績(jī)發(fā)放， 原則上一年發(fā)放一2、年終獎(jiǎng)發(fā)放條件：?jiǎn)T工一年工作努力，遵紀(jì)守法，無(wú)重大失誤。3、有下列情況之一者，不發(fā)或扣發(fā)年終

7、獎(jiǎng)：（1）年因個(gè)人原因辭職或被公司辭退的；（2）工作有重大失誤或給公司造成直接經(jīng)濟(jì)損失的；（3）職權(quán)圍或上級(jí)安排布置的單項(xiàng)工作任務(wù)完成不好的；（4）年終考核不能勝任本職工作的；（5）全年事假、病假累計(jì) 30 天以上的。三） 員工浮動(dòng)工資1、公司每月從員工工資應(yīng)發(fā)額中扣除10%20%作為浮動(dòng)工資，每半年發(fā)放一次。2、員工離開(kāi)公司時(shí)， 須辦理完規(guī)定的各種手續(xù)， 然后發(fā)給 浮動(dòng)工資。對(duì)于受到除名或開(kāi)除處分的員工， 公司有權(quán)取消其 浮動(dòng)工資，作為對(duì)公司損失的補(bǔ)償。員工福利一）養(yǎng)老統(tǒng)籌、大病統(tǒng)籌、失業(yè)保險(xiǎn)二）人身意外保險(xiǎn)三）年休假四）有薪假期五）伙食補(bǔ)助員工培訓(xùn)一）培訓(xùn)方式及容崗前培訓(xùn)：即員工在正式受聘

8、前需進(jìn)行公司規(guī)章制度、工作程序、本部門經(jīng)營(yíng)情況及一般業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)。在職培訓(xùn)：即員工在工作崗位上結(jié)合工作和需要進(jìn)行培訓(xùn)。離職培訓(xùn)：即對(duì)部分員工進(jìn)行新技術(shù)、新項(xiàng)目的培訓(xùn)，對(duì)專 業(yè)性很強(qiáng)的技術(shù)人員進(jìn)行深化訓(xùn)練。外出參觀學(xué)習(xí)：即派往國(guó)、外對(duì)先進(jìn)企業(yè)、技術(shù)及市場(chǎng)進(jìn)行 考察、學(xué)習(xí)、實(shí)習(xí)。（二） 培訓(xùn)方法1、崗前培訓(xùn)和在職培訓(xùn)： 由辦公室牽頭， 部門經(jīng)理制定培 訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；2、離職培訓(xùn)和外出參觀學(xué)習(xí)： 由辦公室牽頭， 部門經(jīng)理制 定培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦公室組織實(shí)施；3、員工的培訓(xùn)考核由辦公室備案， 將作為員工考核、 獎(jiǎng)勵(lì)、 提拔等根據(jù)之一。（三）由公司出資培訓(xùn)（含境、外實(shí)習(xí)、進(jìn)修）的員工，在培

9、 訓(xùn)期滿后工作未滿規(guī)定的服務(wù)期年限， 因給人原因辭職或自行離 職的，需按公司規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任，賠償培訓(xùn)費(fèi)用，具體辦法詳 見(jiàn)員工調(diào)入、調(diào)出管理規(guī)定 。四、獎(jiǎng)懲（一）公司將根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)以及公司的實(shí)際情況， 制定員工獎(jiǎng)懲條例。二） 對(duì)于模遵守公司規(guī)章制度， 以及有突出貢獻(xiàn)或某些方面有突出成績(jī)者，給予獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目：嘉獎(jiǎng)、加薪、授予榮譽(yù)稱 號(hào)。（三）對(duì)于有觸犯國(guó)家法律、法規(guī)，違反公司規(guī)章制度，有過(guò) 失錯(cuò)誤者，給予處分。處分項(xiàng)目有：批評(píng)教育、警告、行政處分 直至開(kāi)除。對(duì)于一年有三次警告，兩次記過(guò)的員工，公司可以解 除勞動(dòng)合同。（四）建立員工的人事檔案， 及時(shí)記錄員工在公司的業(yè)績(jī)、 訓(xùn)、考核和獎(jiǎng)

10、懲情況，加強(qiáng)對(duì)員工的動(dòng)態(tài)管理，做為公司選拔人 才的依據(jù)。員工的任免、調(diào)配和解聘、辭退、 員工聘用、解聘、任免、調(diào)配等的審批權(quán)限（一）部門經(jīng)理以上人員的聘用、解聘、任免、調(diào)配等由公司 正、副總經(jīng)理提出，報(bào)懂事會(huì)批準(zhǔn)，部門經(jīng)理一下人員的聘用解 聘、任免、調(diào)配等由公司正、副總經(jīng)理研究后批準(zhǔn)執(zhí)行。（二）員工的聘用、解聘、升職、降職和調(diào)配必須嚴(yán)格按照董 事會(huì)規(guī)定的編制、名額及程序進(jìn)行。、 員工升職（一）升職條件1、將任職務(wù)的職位出現(xiàn)空缺；2、由于公司發(fā)展需要增加新的部門或職位；3、其他原因引起的職位空缺等。二） 升職者應(yīng)具備的條件1、具有在公司工作的良好業(yè)績(jī)， 經(jīng)濟(jì)效益明顯，工作效率高，計(jì)劃性強(qiáng)；2、具

11、有與新任職務(wù)所相適應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、 組織能力和業(yè)務(wù)能力；3、具有做好新職工作的自信心、責(zé)任心；4、個(gè)人品德好，團(tuán)結(jié)協(xié)作精神強(qiáng)；5、身體健康。三）升職審批權(quán)限及程序1、根據(jù)業(yè)務(wù)需要和職位空缺， 升職人員需填寫 人事任免申請(qǐng)表；2、升任部門副經(jīng)理、 業(yè)務(wù)主管的由公司正、 副總經(jīng)理研究 批準(zhǔn)；3、升任部門經(jīng)理的由總經(jīng)理審核，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。三、員工免職或降職 具有下列情況之一者，可以辦理免職或降職1、調(diào)任新職務(wù)的。2、不能勝任所擔(dān)任職務(wù)的。3、違反國(guó)家法律或不遵守公司制度和紀(jì)律， 已經(jīng)不適合繼 續(xù)擔(dān)任該職務(wù)的。5、 其他原因等。四、員工的調(diào)配（一）調(diào)配權(quán)限： 部門經(jīng)理具有在所轄圍調(diào)配員工的權(quán)利， 總 經(jīng)

12、理具有在全公司圍調(diào)配員工的權(quán)利。（二）調(diào)配程序： 由需調(diào)配部門經(jīng)理填寫 “人員變動(dòng)申請(qǐng)表”， 經(jīng)批準(zhǔn)后報(bào)辦公室備案，業(yè)務(wù)主管以上員工須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。五、員工的解聘（一）有下列情況之一者，公司可以解聘員工：1、雙方一致同意的；2、員工不能勝任3、員工自行提出變動(dòng)工種或調(diào)整工作， 經(jīng)研究無(wú)法另行安 排的;4、員工患病 1 個(gè)月以上不能復(fù)工或經(jīng)治療不能從事正常 工作的；5、公司因生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、技術(shù)條件發(fā)生變化，無(wú)法安排富余 人員或需要裁減員工的；6、其他原因。（二）因以上原因被解聘的員工，可享受如下補(bǔ)償：1、工作滿 6 個(gè)月的，發(fā)給半個(gè)月工資2、工作滿 7 個(gè)月不足一年的，發(fā)給一個(gè)月工資；3、工作滿

13、1 年不足 2 年的，發(fā)給一個(gè)半月工資；4、工作滿 2 年以上的，發(fā)給二個(gè)月工資。六、員工的辭職有下列情況之一者，員工可以申請(qǐng)辭職1、認(rèn)為專業(yè)不對(duì)口，不能發(fā)揮技術(shù)專長(zhǎng)的；2、認(rèn)為勞動(dòng)條件惡劣，危害員工安全與健康的；3、認(rèn)為條件和福利差 （因工作不能勝任被降職、 降級(jí)者除 外）；4、認(rèn)為公司侵犯了員工的合法權(quán)益的；5、員工脫產(chǎn)學(xué)習(xí)或到境外定居的。七、員工的辭退 有下列情況之一者，公司有權(quán)將其員工辭退1、 違反公司紀(jì)律和工作紀(jì)律，影響正常工作秩序的；2、 由于員工未履行職責(zé)或有失職、 過(guò)失行為， 給公司造成 經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重后果的；3、工作態(tài)度惡劣，損害公司利益和形象的；4、有貪污、盜竊、欺詐、賭博

14、、腐化、營(yíng)私舞弊等行為和 劣跡的；5、無(wú)理取鬧、打架斗毆， 嚴(yán)重影響社會(huì)秩序或犯有嚴(yán)重錯(cuò) 誤，受到記過(guò)以上處分的。八、員工的除名1、 員工犯罪，視為自動(dòng)解聘， 公司立即將其除名或送國(guó)家 司法部門處理。2、 員工自行離職（一年曠工 10 天以上或無(wú)故曠工 3 天以上），公司予以除名處理，一切后果有自行離職者自負(fù)九、辦理辭職或辭退手續(xù)的程序（一） 凡要求辭職者，本人須在離開(kāi)工作崗位前 30 天以書面 形式向所在部門提出申請(qǐng)報(bào)告，并填寫員工離職審批表交所 在部門。經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，送辦公室審核，報(bào)副總經(jīng)理、總經(jīng) 理批準(zhǔn)。（二）凡被公司辭退的員工， 接到公司通知后， 由辭退部門經(jīng) 理填寫員工辭退審批表

15、 ，送辦公室審核，被辭退者按通知時(shí) 間辦理離職手續(xù)。（三）反辭職或辭退的員工， 均須按照“員工調(diào)出交接手續(xù)清 單”中的要求，向公司結(jié)清費(fèi)用、債務(wù)、交清物品以及所負(fù)責(zé)部 門的帳目、文件等。（四）凡未按規(guī)定提前 30 天申請(qǐng)辭職者，公司扣除該員工一 個(gè)月工資。（五）凡辭職、辭退的員工所欠公司的物品、債務(wù)、費(fèi)用、罰 款及帳目、文件等，如不按時(shí)按規(guī)定清還，公司有權(quán)從該員工工 資、獎(jiǎng)金或浮動(dòng)工資中扣除， 情節(jié)嚴(yán)重的公司有權(quán)追究法律責(zé)任。第二章 行政管理制度總則為保證東麗溫泉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)正常的工作秩序和各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行，針對(duì)本公司的特點(diǎn)及要求，特制定本行政管理制度。工作制度一、工作時(shí)間（一）公司上班時(shí)間為

16、周一至周五的 8:30 17:30, 每天中午 12:00 14:00 為午餐和休息時(shí)間。（二）凡屬國(guó)家規(guī)定的節(jié)假日和公休日，均按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（三）午休時(shí)間辦公室須安排人員值班。二、考勤制度（一） 各部門要指定專人負(fù)責(zé)考勤，并將交辦公室備案。（二） 考勤員負(fù)責(zé)逐日如實(shí)記錄本部門員工的出、 缺勤、月底 將考勤表（各種假條附后）交部門經(jīng)理審核簽字后于每月 2 日前 報(bào)辦公室，員工工資將按實(shí)際出勤天數(shù)發(fā)放。（三）考勤統(tǒng)計(jì)是公司對(duì)員工考核及工資發(fā)放的重要依據(jù)， 任 何人不得弄虛作假，辦公室有權(quán)對(duì)各部門考勤情況進(jìn)行檢查、核 對(duì)。（四）員工要嚴(yán)格遵守勞動(dòng)制度， 不得無(wú)故遲到、 早退、缺勤。（五）員工要嚴(yán)

17、格遵守勞動(dòng)紀(jì)律， 在工作時(shí)間不得做與工作無(wú) 關(guān)的事，不得隨意串崗、聊天等。如有違反，即作違紀(jì)處理。三、請(qǐng)假制度（一） 員工請(qǐng)事假、病假及其它各類假，均應(yīng)事先請(qǐng)假，事后 銷假。（二）員工因業(yè)務(wù)需要外出工作，要由部門經(jīng)理統(tǒng)一安排，部 門經(jīng)理外出工作，應(yīng)及時(shí)通告主管領(lǐng)導(dǎo)。四、著裝、禮儀、禮節(jié)規(guī)定（一）員工在工作時(shí)做到服裝整潔、舉止端莊、精神飽滿。（二）員工之間應(yīng)互相尊重、互相幫助，要用自身言行樹立公 司形象。（三）員工在接待來(lái)電、來(lái)訪時(shí)要用禮貌用語(yǔ)，不得在辦公場(chǎng) 所大聲喧嘩，吵鬧或使用粗魯語(yǔ)言。五、環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)制度（一）各部門應(yīng)負(fù)責(zé)各自辦公室的清潔衛(wèi)生。所有的文件、資 料、報(bào)紙要擺放整齊，桌面

18、、地面等要保持清潔，每日工作結(jié)束 時(shí)應(yīng)將個(gè)人桌面拾干凈。（二）公司每一位員工對(duì)公司的安全、 保衛(wèi)、消防中存在的問(wèn) 題均要及時(shí)匯報(bào)、并有協(xié)助處理的義務(wù)。六、嚴(yán)守公司業(yè)務(wù)制度各級(jí)員工不得向外人泄露公司的經(jīng)營(yíng)策略、 財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營(yíng)成 果、領(lǐng)個(gè)資料、員工經(jīng)濟(jì)收入及其他有關(guān)商業(yè)秘密和部情況。各部 門經(jīng)理要經(jīng)常對(duì)員工進(jìn)行職業(yè)道德教育， 做到不該問(wèn)的不問(wèn)，不該 講的不講。如有違者，公司有權(quán)追究責(zé)任。公司財(cái)產(chǎn)、辦公用品管理公司財(cái)產(chǎn)、辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)管理，并建立財(cái)產(chǎn)、辦公用品購(gòu)買、使用登記制度。二、各部門經(jīng)理對(duì)各部門所使用的公司財(cái)產(chǎn)及辦公用品負(fù)有指 導(dǎo)正確使用、妥善保管的責(zé)任， 對(duì)員工有損壞公司財(cái)產(chǎn)的行為應(yīng)

19、提 出嚴(yán)肅批評(píng)， 并予以制止。 對(duì)情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)及時(shí)做出處理。 如有遺 失和損壞，應(yīng)由當(dāng)事人酌情賠償。三、各部門需購(gòu)物品須按月提出購(gòu)買計(jì)劃， 由部門經(jīng)理按照“合 理、必須、節(jié)約”的原則填寫物品購(gòu)買申請(qǐng) ，注明購(gòu)買原因、 數(shù)量及預(yù)算價(jià)，按相關(guān)程序和管理權(quán)限報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批 。四、各部門購(gòu)買物品計(jì)劃，經(jīng)審批后交辦公室統(tǒng)一采購(gòu)，專用 或特殊用品需自行采購(gòu)時(shí)，應(yīng)事先征得辦公室核準(zhǔn)。五、各類物品采購(gòu)后由辦公室負(fù)責(zé)總務(wù)人員驗(yàn)收、 登記、 入庫(kù)。六、員工領(lǐng)用物品均需填寫 “物品領(lǐng)用單”。單價(jià)在 100 元以上 物品，員工在離開(kāi)公司時(shí)應(yīng)予以收回。 屬非正常損失或遺失的， 應(yīng) 有但是人酌情賠償， 賠償由辦公室會(huì)同財(cái)

20、務(wù)部門核定， 大額賠款可 分期在工資中扣除。辦公室每年要會(huì)同財(cái)務(wù)部門對(duì)固定資產(chǎn)以及使 用年限在一年以上的低值易耗品進(jìn)行一次清點(diǎn)。 辦公室由責(zé)任不定 期檢查部門保管、使用各類物品的情況。七、物品報(bào)廢須由使用部門經(jīng)理 填寫“報(bào)廢申請(qǐng)單”，由辦公室 會(huì)同財(cái)務(wù)部門審核，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。八、所有物品的調(diào)配、辦理執(zhí)照、繳納管理費(fèi)、租金、參加財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、和車輛維修及更新等事項(xiàng)均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)公章、介紹信使用管理一、公司公章、介紹信由辦公室主任負(fù)責(zé)保管，部門印章由部 門經(jīng)理負(fù)責(zé)保管。二、公司及印章的刻制、啟用、停用及銷毀應(yīng)報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。部門經(jīng)理的印制、啟用、停用及銷毀應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。三、印章使用要求（一

21、）凡屬經(jīng)濟(jì)合同文本需蓋公司級(jí)公章和經(jīng)濟(jì)合同專用章 的應(yīng)事先經(jīng)過(guò)董事會(huì)或其授權(quán)人員批準(zhǔn)。（二）凡屬對(duì)外公文需蓋公司級(jí)公章的，應(yīng)事先征得總經(jīng)理批 準(zhǔn)。（三）凡需攜公章外出辦事，應(yīng)事先征得總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，用 后立即退回辦公室。（四）凡屬一般例行公事、聯(lián)系業(yè)務(wù)等需加該公司級(jí)公章的，需經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)。（五）凡屬因公需要加蓋部門印章的，須經(jīng)部門經(jīng)理同意。（六）部門及公章只適用于不發(fā)生任何經(jīng)濟(jì)責(zé)任的一般業(yè)務(wù) 往來(lái)。四、介紹信使用要求（一）介紹信均由辦公室統(tǒng)一保管出具，開(kāi)具介紹信須經(jīng)辦公 室主任批準(zhǔn)。（二）因公出差需帶加蓋公司公章的空白介紹信， 要有總經(jīng)理 簽字批準(zhǔn)。如有剩余介紹信應(yīng)交回辦公室注銷。五、辦公

22、室有權(quán)不定期檢查各部門公章、介紹信的使用情況。第三章財(cái)務(wù)管理制度總則一、為加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理，規(guī)會(huì)計(jì)核算工作，統(tǒng)一管理各項(xiàng) 資金，正確、及時(shí)、完整的反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，提高公 司經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)法律、法規(guī)、公司章程級(jí)公司董事會(huì)有關(guān)決議， 制定本制度。二、財(cái)務(wù)部系公司職能部門，公司財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)財(cái)會(huì)人員進(jìn)行考核，并有權(quán)向公司提請(qǐng)對(duì)有突出貢獻(xiàn)的財(cái)務(wù)人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)不稱職的財(cái)會(huì)人員進(jìn)行撤換。三、財(cái)務(wù)管理的基本原則是建立、健全公司部財(cái)務(wù)管理制度， 做好財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作，如實(shí)反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況，依法計(jì)算和繳納 國(guó)家稅收，保證股東權(quán)益不受侵犯。其基本任務(wù)時(shí)，做好財(cái)務(wù)收支 的計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工

23、作、籌措資金、有效運(yùn)用資金， 提咼企業(yè)效益。四、公司財(cái)務(wù)部應(yīng)認(rèn)真分析、反映本公司財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況和執(zhí)行國(guó)家有關(guān)企業(yè)財(cái)務(wù)法規(guī)得情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，并分析 產(chǎn)生原因，提出解決的辦法和措施。五、逐步采用現(xiàn)代化管理辦法，如責(zé)任會(huì)計(jì)、目標(biāo)利潤(rùn)、計(jì)算 機(jī)管理等，不斷提高財(cái)務(wù)管理水平和工作效率。六、財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)好公司領(lǐng)導(dǎo)的參謀，為公司聚財(cái)、理財(cái)、用 財(cái)出謀劃策，嚴(yán)格把好財(cái)務(wù)收支關(guān)，為提高公司效益努力工作。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、人員和制度一、財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置（一）依照健全、有效的原則設(shè)置財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，配備財(cái)務(wù)會(huì) 計(jì)人員，依法辦理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。（二）財(cái)務(wù)人員因故離辭職時(shí)，須辦理交接手續(xù)，不得中斷財(cái) 務(wù)會(huì)計(jì)工作。

24、一般財(cái)務(wù)人員變動(dòng)應(yīng)時(shí)先征得公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并辦理財(cái)務(wù)人員登記手續(xù)。（三）公司根據(jù)實(shí)際需要，設(shè)置財(cái)務(wù)部級(jí)財(cái)務(wù)部經(jīng)理，主持本 公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。財(cái)務(wù)部經(jīng)理由董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)任免。 財(cái)務(wù)部成員按業(yè)務(wù)活動(dòng)的需要?jiǎng)澐謲徫粩z制。二、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度（一） 人員考核：1、公司財(cái)務(wù)部對(duì)財(cái)會(huì)人員每年考核一次。對(duì)其業(yè)務(wù)水平、 工作業(yè)績(jī)等方面進(jìn)行考核。財(cái)會(huì)人員要進(jìn)行總結(jié)和自評(píng)。2、公司財(cái)務(wù)部應(yīng)建立財(cái)會(huì)人員考核檔案， 作為晉級(jí)及獎(jiǎng)懲 的依據(jù)。（二） 財(cái)務(wù)部制度的建立：1、 財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)中國(guó)有關(guān)法律、 法規(guī)、公司章程級(jí)和公司 具體情況，指定公司財(cái)務(wù)制度，包括財(cái)務(wù)收支管理、固定資產(chǎn) 管理、流動(dòng)資產(chǎn)管理、成本費(fèi)用管理、開(kāi)支標(biāo)

25、準(zhǔn)與審批程序、 部控制、稽核制度以及印簽、支票、發(fā)票、會(huì)計(jì)檔案等管理制 度。2、 公司的財(cái)務(wù)制度應(yīng)報(bào)公司董事會(huì)批準(zhǔn)。（三）財(cái)務(wù)工作要求：1、 公司財(cái)務(wù)部按財(cái)政部規(guī)定的格式、 容和時(shí)限， 定期向主 管財(cái)稅機(jī)關(guān)報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)帳表、年度報(bào)表應(yīng)附有中國(guó)注冊(cè)會(huì) 計(jì)師的審計(jì)報(bào)告。2、 公司財(cái)務(wù)部應(yīng)于每月七日前向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表。3、公司應(yīng)于每月二十五日向公司董事會(huì)報(bào)送月度 “收支計(jì) 劃表”，“資金支付預(yù)算表” ，待公司董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后按批準(zhǔn)額執(zhí) 行。4、公司財(cái)務(wù)部應(yīng)按國(guó)家的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度設(shè)置；應(yīng)定期核 對(duì)，定期財(cái)產(chǎn)清查，保證帳實(shí)相符；應(yīng)規(guī)本公司的會(huì)計(jì)核算和 財(cái)務(wù)行為保證各種報(bào)表數(shù)據(jù)的正確性、真實(shí)性、完整性和及

26、時(shí) 性。資金管理及成本、費(fèi)用管理、資金管理（一）公司用款按用款計(jì)劃撥付。經(jīng)公司董事會(huì)同意使用所收 的售樓款，帳務(wù)處理上仍計(jì)作撥付。售樓款未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)部 的退款。（二）非計(jì)劃用款要專門向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示報(bào)告。（三）公司接到董事長(zhǎng)簽字之調(diào)配資金通知，應(yīng)立即照辦，不得 延誤。（四）公司將非公司業(yè)務(wù)之用的資金調(diào)出公司系統(tǒng)， 應(yīng)由董事 會(huì)研究決定董事長(zhǎng)書面批準(zhǔn)。如系口頭通知，需補(bǔ)辦書面批準(zhǔn)手 續(xù)。非經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)將資金調(diào)出系統(tǒng)，有關(guān)人員以嚴(yán)重過(guò)失論處。（五）各幣種之間的兌換一律經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 不得私自進(jìn)行 外匯買賣業(yè)務(wù)。（六）公司要積極籌措、運(yùn)用和管理好各類資金，保證工程項(xiàng) 目的需要。成本、費(fèi)用管理（一

27、）公司的工程項(xiàng)目款項(xiàng)的支付一律實(shí)行申請(qǐng)、審批手續(xù)， 公司財(cái)務(wù)部對(duì)經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)支付的款項(xiàng)及總經(jīng)理簽字的預(yù)算的 申請(qǐng)付款款項(xiàng)，辦理付款手續(xù)，對(duì)未經(jīng)申報(bào)及申報(bào)后未經(jīng)批準(zhǔn)的 款項(xiàng)，即不符合財(cái)務(wù)手續(xù)的款項(xiàng)，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒付。（二）嚴(yán)格進(jìn)行工程成本和管理費(fèi)用的管理和控制。 從材料設(shè) 備采購(gòu)、日常開(kāi)支到工程預(yù)算，應(yīng)進(jìn)行全過(guò)程管理和控制，努力 降低工程造價(jià)。不得超標(biāo)準(zhǔn)支付工程款項(xiàng)。（三）財(cái)務(wù)部在工程付款記賬方面按部童工或單位、 按不同承 包單位，分別設(shè)置預(yù)付款和應(yīng)付帳款明細(xì)賬。預(yù)付帳款用于歸集 我公司對(duì)各供貨商及承包單位的預(yù)付購(gòu)貨款和預(yù)付工程款的詳細(xì)記錄，應(yīng)付帳款反映我公司對(duì)供貨單位及承包單位所欠債務(wù)的 詳細(xì)記

28、錄。在合同最后一次付款時(shí)經(jīng)管部必須和財(cái)務(wù)部對(duì)帳，經(jīng) 財(cái)務(wù)部確認(rèn)實(shí)際付款情況后，方可付款。（四）公司的管理費(fèi)用，包括：辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、工資、房租 等，采取在經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算，按實(shí)報(bào)銷的形式，由總經(jīng)理批 準(zhǔn)、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)執(zhí)行，公司財(cái)務(wù)部控制使用，不得隨意突破限額。 凡屬國(guó)家規(guī)定應(yīng)于支付的費(fèi)用如：稅務(wù)、財(cái)政、會(huì)計(jì)常年咨詢費(fèi) 按實(shí)列支、會(huì)議等在發(fā)生實(shí)單獨(dú)申報(bào)預(yù)算交董事會(huì)批準(zhǔn)。（五）購(gòu)入的低值易耗品，一次性攤?cè)胭M(fèi)用后，應(yīng)有辦公室相 應(yīng)建立實(shí)物臺(tái)帳。（六）重視固定資產(chǎn)的管理，所有固定資產(chǎn)由辦公室登記造冊(cè)，專人管理和使用，每年清核一次。督促員工做好日常維修保養(yǎng)工作，節(jié)約修理費(fèi)用，防止毀損和盤虧。（七）對(duì)外簽

29、訂材料、設(shè)備、工程承包、勞務(wù)等方面合同應(yīng)嚴(yán)格按照公司經(jīng)濟(jì)管理工作實(shí)施辦法執(zhí)行。第四章成本管理制度T加強(qiáng)公司的成本管理，降低消耗，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定制定本辦法。二、成本管理的基本任務(wù)是：通過(guò)預(yù)測(cè)、計(jì)劃、核算和分析， 正確反映經(jīng)營(yíng)成本，促進(jìn)企業(yè)各部門加強(qiáng)管理，尋找降低成本，減 少消耗的途徑，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。三、公司在成本管理中心必須遵守國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)，遵守財(cái) 稅部門關(guān)于成本圍的規(guī)定，堅(jiān)決服從和嚴(yán)格執(zhí)行董事會(huì)的各項(xiàng)指 令。四、公司的總經(jīng)理對(duì)公司的成本管理負(fù)全面責(zé)任，經(jīng)管部、開(kāi) 發(fā)部、工程部、材料設(shè)備部對(duì)項(xiàng)目成本負(fù)有與其職能相對(duì)應(yīng)的直接 責(zé)任，在做好成本管理工作的

30、前提下，公司應(yīng)在成本管理中逐步步 推行目標(biāo)成本管理。成本管理責(zé)任制、管理責(zé)任建立的原則（一）公司應(yīng)按照分級(jí)、歸口管理、權(quán)責(zé)結(jié)合、責(zé)任到人的原 則，建立和健全與實(shí)際情況相適應(yīng)的成本管理責(zé)任制。（二）公司以董事會(huì)批準(zhǔn)的項(xiàng)目目標(biāo)編制項(xiàng)目預(yù)算成本。 項(xiàng)目 預(yù)算成本經(jīng)由董事會(huì)批準(zhǔn)后即為項(xiàng)目的目標(biāo)成本下達(dá)， 由公司總 經(jīng)理全面負(fù)責(zé)實(shí)施。三） 公司各部門在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下應(yīng)結(jié)合本部門的職責(zé)參與公司的成本管。五、成本管理責(zé)任分工：（一） 經(jīng)管部：1、根據(jù)董事會(huì)批準(zhǔn)的項(xiàng)目總體目標(biāo)和規(guī)劃，組織編制目標(biāo)和 規(guī)劃的預(yù)算成本；2 、董事會(huì)下達(dá)目標(biāo)成本后， 經(jīng)管部應(yīng)牽頭會(huì)同有關(guān)部門一起 進(jìn)行目標(biāo)成本的指標(biāo)分解， 并把分解指

31、標(biāo)和實(shí)施責(zé)任落實(shí)到部 門和個(gè)人。3 、經(jīng)管部應(yīng)與財(cái)務(wù)部、工程部、開(kāi)發(fā)部、材料設(shè)備部門一起 對(duì)成本進(jìn)行跟蹤， 分析和控制， 并每月提供書面分析報(bào)告送總 經(jīng)理審閱。（二） 財(cái)務(wù)部：1、參與公司項(xiàng)目可行性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。2、參與經(jīng)管部和工程部、開(kāi)發(fā)部、材料設(shè)備部對(duì)董事會(huì)下達(dá) 的目標(biāo)成本進(jìn)行的指標(biāo)分析。3、組織公司的成本核算，及時(shí)、準(zhǔn)確地為經(jīng)管部、開(kāi)發(fā)部、 材料設(shè)備部門進(jìn)行成本分析與控制提供核算資料。4、每月編制成本報(bào)表，在次月七日前報(bào)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。（三）工程部1、 在董事會(huì)批準(zhǔn)項(xiàng)目目標(biāo)和規(guī)劃后， 按目標(biāo)成本要求， 在 本部門經(jīng)理主持下， 進(jìn)行目標(biāo)成本分解， 組織實(shí)施落實(shí)到個(gè)人。2、

32、在保證質(zhì)量的前提下，努力降低成本，減少消耗，提高經(jīng)濟(jì)效益。（四）開(kāi)發(fā)部：1、對(duì)前期開(kāi)發(fā)過(guò)程中應(yīng)交納的各項(xiàng)費(fèi)用，做到合理、必須2、對(duì)后期配套過(guò)程中應(yīng)交納的各項(xiàng)費(fèi)用做到嚴(yán)格控制。（五）辦公室：在董事會(huì)下達(dá)給公司管理費(fèi)用指標(biāo)，安排好管理費(fèi)用的開(kāi)支。第五章 經(jīng)濟(jì)管理制度總則一、為規(guī)公司經(jīng)濟(jì)管理工作，確保項(xiàng)目的合同管理有序、成本控制有效、資金使用合理，特制定本制度：二、經(jīng)濟(jì)管理工作是以對(duì)公司的經(jīng)濟(jì)工作過(guò)程中實(shí)施有效管理。控制和監(jiān)督為目的，由經(jīng)濟(jì)管理部具體實(shí)施。工程招投管理一、工程建設(shè)施工單位和甲供材料、設(shè)備的供應(yīng)單位的選擇， 必須采用公開(kāi)招投標(biāo)（包括邀、議標(biāo)）的方式進(jìn)行，任何招標(biāo)須有 3 個(gè)以上施工單位

33、（供應(yīng)廠家）參加競(jìng)、議標(biāo)。二、組織機(jī)構(gòu)。建設(shè)工程招標(biāo)時(shí)，公司成立招標(biāo)小組總經(jīng)理和常務(wù)副總經(jīng)理 分別任組長(zhǎng)和副組長(zhǎng)，小組成員由總工及經(jīng)管部、財(cái)務(wù)部、開(kāi)發(fā) 部、工程部、材料設(shè)備部等部門經(jīng)理組成；其他項(xiàng)目招標(biāo)時(shí)，可 根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模的大小及重要和復(fù)雜程度，由公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)任命招 標(biāo)小組領(lǐng)導(dǎo)成員招標(biāo)工作。由該小組擬定招標(biāo)工作計(jì)劃，組織招標(biāo)工作成員實(shí)施，并對(duì)招標(biāo)工作質(zhì)量負(fù)全責(zé)，直至招標(biāo)工作結(jié)束三、招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)的主要職能和責(zé)任。部對(duì)編制招標(biāo)工作計(jì)劃、起草招標(biāo)文件、編制標(biāo)底及主要經(jīng)濟(jì)條款和合同談判負(fù)責(zé)；開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)辦理有頭招標(biāo)手續(xù)；工程部、材 料設(shè)備對(duì)施工組織、材料設(shè)備技術(shù)參數(shù)及質(zhì)量、施工及供應(yīng)能力等 技術(shù)要求負(fù)責(zé)

34、，領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)投標(biāo)單位的考查及確定、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)、合同簽定負(fù)責(zé)。有關(guān)部門具體職能按工作計(jì)劃執(zhí)行。四、招標(biāo)工作的具體操作按公司制定的建設(shè)工程招標(biāo)管理制度執(zhí)行。其他項(xiàng)目的招標(biāo)參照該辦法執(zhí)行。經(jīng)濟(jì)合 同一、公司所有的建設(shè)開(kāi)發(fā)經(jīng)濟(jì)行為均須以經(jīng)濟(jì)合同為前提進(jìn)行 操作。前期開(kāi)發(fā)過(guò)程中應(yīng)繳納的各項(xiàng)費(fèi)用及總包管理圍的“分包事 項(xiàng)”在取費(fèi)、工期、付款方式等方面視合同管理。二、預(yù)算編審人員對(duì)工程計(jì)算、材料分析、定額套用、費(fèi)率計(jì) 取的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。編審誤差率要嚴(yán)格控制在百分之二以， 因工作責(zé)任心不強(qiáng)形成誤差的，要追究當(dāng)事人及主管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。三、編審人員編制出預(yù)算表，工程部經(jīng)理、總工程師、正、副總經(jīng)理審核簽署

35、無(wú)異后，報(bào)法人代表同意后生效執(zhí)行。四、材料設(shè)備的報(bào)價(jià)及支出均需由經(jīng)濟(jì)管理部預(yù)算審核并逐級(jí) 上報(bào)批準(zhǔn)后執(zhí)行。五、其它經(jīng)濟(jì)開(kāi)支均列入經(jīng)濟(jì)管理部的審核圍，并按程序逐級(jí)審批比管理部對(duì)備項(xiàng)經(jīng)濟(jì)預(yù)算設(shè)立臺(tái)帳，如有超出應(yīng)作出超預(yù)算分 析報(bào)告，并按審批程序得到批準(zhǔn)，據(jù)以調(diào)整。項(xiàng)目建設(shè)用款審核一、建設(shè)用款指前后配套用款、繳納的各項(xiàng)費(fèi)用、工程款及材 料設(shè)備款。其用款由相關(guān)承辦部門根據(jù)用款容， 做用款申請(qǐng)單（申 請(qǐng)單附后，用款申請(qǐng)人、用款部門經(jīng)理簽署）報(bào)以濟(jì)管理部專職審 核人員根據(jù)政策繳費(fèi)依據(jù)、繳費(fèi)率、已完工程量、材料設(shè)備價(jià)格抽 測(cè)等，比照合同付款方式進(jìn)行審核。二、經(jīng)濟(jì)管理部審核后，編制資金用款表或?qū)ｍ?xiàng)用款申請(qǐng)單，

36、 財(cái)務(wù)部經(jīng)理、正副總經(jīng)理審批簽署無(wú)異后、報(bào)法人代表同意后執(zhí)行。三、承辦部門對(duì)所申請(qǐng)用款對(duì)應(yīng)的工程形象進(jìn)度的實(shí)完工程量、材料實(shí)際需用量及前期和后配套用款事項(xiàng)等的真實(shí)性負(fù)責(zé)。經(jīng)管部對(duì)付款事項(xiàng)中取費(fèi)率、單價(jià)、總價(jià)等事項(xiàng)的核定負(fù)責(zé)。四、公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理必須依據(jù)法人代表的簽署意見(jiàn)及總經(jīng)理?yè)?jù) 法人代表的用款支付授權(quán)，予以支付。現(xiàn)場(chǎng)簽證事項(xiàng)審核一、工程施工急需安排的臨時(shí)用工和零星工程，根據(jù)實(shí)際情況 需調(diào)整設(shè)計(jì)的分項(xiàng)，可采用工程聯(lián)系單形式作為合同的補(bǔ)充據(jù) 此結(jié)算。二、工程聯(lián)系單均應(yīng)有簽證事項(xiàng)、工作量、計(jì)算單、合價(jià) 等項(xiàng)，屬設(shè)計(jì)變更事項(xiàng)還需有草圖、設(shè)計(jì)洽商及估、預(yù)算書，經(jīng)簽 證提報(bào)人、工程部經(jīng)理（屬設(shè)計(jì)變更由總工

37、簽署）簽署意見(jiàn)后報(bào)經(jīng) 濟(jì)管理部審核。三、簽證金額在 20000 元以下的，按現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)承辦人工程 部經(jīng)理經(jīng)濟(jì)管理部經(jīng)理正、 副總經(jīng)理的審核程序辦理， 方 可納入決算依據(jù)。四、超過(guò) 20000 元以上的簽證事項(xiàng)，應(yīng)采用補(bǔ)充合同，按合同 審批程序辦理。五、對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)簽證的增減工作量，工程部對(duì)設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)施 工工作量的變化及材料用量的變更所發(fā)生的事項(xiàng)的真實(shí)性負(fù)責(zé)， 經(jīng)管部對(duì)所提報(bào)的增減容的實(shí)際工作量、 單價(jià)、總價(jià)的核定負(fù)責(zé)。第六章 建設(shè)工程招標(biāo)管理制度總則一、為了加強(qiáng)公司建設(shè)工程招標(biāo)工作的管理，促進(jìn)招標(biāo)工作出順利健康的進(jìn)行，特制定本管理制度。二、凡本公司報(bào)建的建設(shè)工程，建筑面積在2000川以上或投資額

38、在 50 萬(wàn)元以上的，除特殊情況外，均須按本條件進(jìn)行招標(biāo)。三、公司的建設(shè)工程招標(biāo)工作由公司招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)實(shí)施。招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)及職能招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)的組成一）名稱：招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱招標(biāo)小組）二）招標(biāo)小組由總經(jīng)理任組長(zhǎng)， 副總經(jīng)理任副組長(zhǎng)； 小組成 員由總工及經(jīng)管部、財(cái)務(wù)部、開(kāi)發(fā)部、工程部、材料設(shè)備部各部 門經(jīng)理組成。、 招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)的主要職能：（一）根據(jù)市關(guān)于建設(shè)工程招標(biāo)管理的法規(guī)、 制度以及合作公 司董事會(huì)的決定， 對(duì)本公司建設(shè)工程招工作進(jìn)行組織管理和具體 實(shí)施。（二）對(duì)須由市建委審批開(kāi)工且須實(shí)行招標(biāo)的建設(shè)工程， 負(fù)責(zé) 以下各項(xiàng)具體工作：1、負(fù)責(zé)制定工程招標(biāo)工作計(jì)劃并報(bào)董事會(huì)；2、編

39、制起草招標(biāo)文件；3、辦理有關(guān)招標(biāo)手續(xù)；4、編制標(biāo)底、確定招標(biāo)方式；5、組織投標(biāo)企業(yè)報(bào)名及考察投標(biāo)企業(yè)；6、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)；7、報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后簽訂工程承包合同。招標(biāo)工作程序、 進(jìn)行本公司建設(shè)工程招標(biāo)工作，應(yīng)遵循下列程序：（一） 凡按規(guī)定應(yīng)實(shí)行招標(biāo)的本公司建設(shè)工程， 由招標(biāo)小組到 市招標(biāo)辦進(jìn)行招標(biāo)登記。（二） 由招標(biāo)小組有關(guān)人員牽頭落實(shí)招標(biāo)前的準(zhǔn)備工作。 具體 包括以下幾個(gè)方面：1、向有關(guān)部門辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證。 組織完成拆遷工作，實(shí)現(xiàn)“三通一平” ；2、落實(shí)建設(shè)工程所需外部市政、公用設(shè)施條件；3、組織有證設(shè)計(jì)單位完成施工圖。施工圖預(yù)算或設(shè)計(jì)概算，并向有關(guān)部門領(lǐng)取建設(shè)施工許可證。（三）由公司

40、招標(biāo)小組牽頭組織編制招標(biāo)文件并報(bào)董事會(huì)審 核。董事會(huì)通過(guò)并由董事長(zhǎng)簽署批準(zhǔn)后，由招標(biāo)小組報(bào)市招標(biāo)辦 核準(zhǔn)。具體包括以下容：1、招標(biāo)工程綜合說(shuō)明；2、確定招標(biāo)方式草案報(bào)董事會(huì)審查確定；3、有材料設(shè)備部確定甲供材料圍 （包括特殊材料） 與設(shè)備地供應(yīng)方式以及材料價(jià)差處理方法；4、由經(jīng)管部提出工程款提出工程款項(xiàng)支付方式及預(yù)付款的百分比并報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組正、副組長(zhǎng)審核確定；5、由經(jīng)管部編制現(xiàn)行 市建筑安裝市政工程合同 文本容 需修改和添加的條款；（四）由經(jīng)管部負(fù)責(zé)編制標(biāo)底文件后直接報(bào)公司招標(biāo)小組正、 副組長(zhǎng)及董事會(huì)審核，董事長(zhǎng)簽署后由招標(biāo)小組報(bào)市招標(biāo)辦核 準(zhǔn)。（五）招標(biāo)小組持市建委有關(guān)部門簽有 “同意招標(biāo)

41、” 的建設(shè)工 程開(kāi)工審批表“招標(biāo)申請(qǐng)書” 及招標(biāo)文件，向市招標(biāo)辦提出申請(qǐng)。六） 按市招標(biāo)辦批準(zhǔn)的招標(biāo)方式， 由公司招標(biāo)小組發(fā)出招標(biāo)通知和向擬選擇的投標(biāo)企業(yè)發(fā)出投標(biāo)資格預(yù)審?fù)ㄖ獣ㄆ撸┯烧袠?biāo)小組審查投標(biāo)企業(yè)資格并將審查結(jié)果報(bào)招標(biāo)小 組正、副組長(zhǎng)及董事會(huì)審核后向市招標(biāo)辦提請(qǐng)審查投標(biāo)企業(yè)的資 格，方能確定投標(biāo)企業(yè)。具體包括以下幾個(gè)容：1、由財(cái)務(wù)部落實(shí)投標(biāo)企業(yè)的注冊(cè)合格情況及其他經(jīng)濟(jì)性 指標(biāo)；2、由經(jīng)管部審查落實(shí)投標(biāo)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理情況；3、由工程部審查落實(shí)施工企業(yè)承包同類工程的經(jīng)歷；4、由經(jīng)管部與擬投標(biāo)企業(yè)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)條件談判， 并報(bào)招標(biāo)小 組審核；5、投標(biāo)企業(yè)必須書面承諾我方提出的有關(guān)條件后方能正 式參加

42、投標(biāo)。（八）由公司招標(biāo)小組向經(jīng)市招標(biāo)辦核準(zhǔn)的投標(biāo)企業(yè)發(fā)行核 招標(biāo)通知書。（九）由公司招標(biāo)小組向投標(biāo)企業(yè)分發(fā)招標(biāo)文件和施工圖并 由財(cái)務(wù)部收取押金。（十） 由工程部組織投標(biāo)企業(yè)踏勘現(xiàn)場(chǎng)。（十一） 由公司招標(biāo)小組主持召開(kāi)招標(biāo)會(huì)議， 向投標(biāo)企業(yè)介紹招 標(biāo)工程情況，解答有關(guān)問(wèn)題。（十二） 由公司招標(biāo)小組負(fù)責(zé)接收、 審核投標(biāo)企業(yè)送交的投標(biāo)書 并編寫審核報(bào)告。（十三） 由公司招標(biāo)小組主持召開(kāi)開(kāi)標(biāo)會(huì)議。（十四）由公司招標(biāo)小組進(jìn)行評(píng)標(biāo)、決標(biāo)并將決標(biāo)報(bào)告報(bào)請(qǐng)董事會(huì)審查確定，董事長(zhǎng)簽署后由招標(biāo)小組報(bào)請(qǐng)市招標(biāo)辦審核。（十五）由公司招標(biāo)小組向投標(biāo)企業(yè)發(fā)出中標(biāo)或未中標(biāo)通知書。（十六）由公司經(jīng)管部會(huì)同工程部、開(kāi)發(fā)部、財(cái)務(wù)部

43、負(fù)責(zé)與中標(biāo) 企業(yè)進(jìn)行合同條款談判，并將談判結(jié)果報(bào)招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組正、 副組長(zhǎng)機(jī)董事長(zhǎng)審查。（十七）由公司招標(biāo)小組按董事長(zhǎng)簽署批準(zhǔn)底合同條款機(jī)授權(quán) 與中標(biāo)企業(yè)簽訂正式合同。（十八）由公司招標(biāo)小組會(huì)同中標(biāo)企業(yè)持合同正是文本， 向市招 標(biāo)辦繳納招標(biāo)管理費(fèi)。1、招標(biāo)工作各階段工作期限按由董事會(huì)審查通過(guò)的招標(biāo)工作計(jì)劃嚴(yán)格執(zhí)行。獎(jiǎng)懲條例一、在招標(biāo)工作中表現(xiàn)突出，為公司節(jié)約了招標(biāo)費(fèi)用和建設(shè)成 本的個(gè)人和部門，給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)。具體辦法另行規(guī)定。二、由于在招標(biāo)工作中玩忽職守、受賄行為給公司造成浪費(fèi)和 損失的，將追究個(gè)人或部門的行政責(zé)任并進(jìn)行行政和經(jīng)濟(jì)處罰。三、由于在招標(biāo)工作中的重大失誤或泄露標(biāo)底，擅自啟標(biāo)篡改

44、投標(biāo)書容，給公司造成巨大損失的，將加重處罰直至追究刑事責(zé)任。第七章材料設(shè)備工作管理制度總則一、為了確保施工需要，加強(qiáng)材料、設(shè)備采購(gòu)管理，節(jié)約開(kāi)發(fā) 資金，特制定本管理制度。二、工程設(shè)備、材料采購(gòu)工作在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下由設(shè)備材料表 會(huì)同工程部、經(jīng)管部、財(cái)務(wù)部共同完成。采購(gòu)計(jì)劃及市場(chǎng)調(diào)查一、所有工程用甲供設(shè)備、材料、配件由工程部在使用前一個(gè) 月根據(jù)設(shè)計(jì)要求、施工圖及施工預(yù)算書編制甲供材料、設(shè)備表，（如 有需要另附尺寸圖紙）報(bào)總工審核同意，交設(shè)備材料部。二、設(shè)備、材料部根據(jù)工程部提供的材料、設(shè)備清單進(jìn)行市場(chǎng) 調(diào)查，編制采購(gòu)計(jì)劃（包括資金計(jì)劃）交由經(jīng)管部、財(cái)務(wù)部審核后 報(bào)總工審核確定。三、設(shè)備、配件、材料

45、的采購(gòu)必須先進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，擇優(yōu)擇廉 選購(gòu)。四、一般材料、設(shè)備采購(gòu)由設(shè)備材料部編寫調(diào)查報(bào)告報(bào)經(jīng)管部 及總工審核后實(shí)施。五、重要設(shè)備及大宗物資的市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告由總工審核后報(bào)公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理及董事會(huì)審核。工程設(shè)備材料招標(biāo)與議標(biāo)第八章 工程管理制度總貝y三、確保公司建設(shè)工程按期、保質(zhì)順利竣工，特制定管理制度四、工程管理由總工程師牽頭，工程部、材料設(shè)備部、經(jīng)濟(jì)管 理部配合實(shí)施。工程施工技術(shù)、質(zhì)量管理 一、責(zé)權(quán)劃分（一）建設(shè)單位1、協(xié)調(diào)施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位的關(guān)系。2、根據(jù)國(guó)家的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)、規(guī)程、規(guī)定、設(shè)計(jì)文件、施 工組織設(shè)計(jì)（方案）、承包合同對(duì)施工單位和監(jiān)理單位的工作 質(zhì)量和施工質(zhì)量進(jìn)行檢查。 對(duì)不符

46、合國(guó)家規(guī)定和設(shè)計(jì)的行為提 出整改要求。施工單位和監(jiān)理單位均應(yīng)按建設(shè)單位的要求改進(jìn) 工作。（二）施工單位1、 嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)文件。 施工方案。 施工組織設(shè)計(jì)和國(guó)家標(biāo) 準(zhǔn)、規(guī)、規(guī)程施工，對(duì)施工質(zhì)量負(fù)責(zé)。2、及時(shí)按建設(shè)單位和監(jiān)理的指令改進(jìn)工作。 對(duì)建設(shè)單位及 監(jiān)理的書面指令應(yīng)在建設(shè)單位及監(jiān)理指定的期限完成書面答 復(fù)。施工單位有權(quán)拒絕建設(shè)單位、監(jiān)理不正確的指令。但必須 述“拒絕”的正當(dāng)理由，并得到建設(shè)單位和監(jiān)理的確認(rèn)。在建 設(shè)單位、監(jiān)理堅(jiān)持其指令必須執(zhí)行時(shí)，其后果由堅(jiān)持人負(fù)責(zé)。（三）監(jiān)理單位1、根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)、規(guī)定、設(shè)計(jì)文件代表建設(shè)單 位對(duì)施工單位的施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)理。 對(duì)違反國(guó)家規(guī)定和設(shè)計(jì)文 件

47、的行為發(fā)出整改指令。施工單位無(wú)正當(dāng)理由拒絕監(jiān)理指令。 監(jiān)理可發(fā)出停工令。復(fù)工令亦由監(jiān)理發(fā)出。2、確認(rèn)施工質(zhì)量。 并對(duì)已確認(rèn)的施工質(zhì)量負(fù)責(zé) （但并不免除施工單位對(duì)施工質(zhì)量的責(zé)任） 。二、技術(shù)質(zhì)量管理方針 三全管理（全員、全過(guò)程、全方位） 、預(yù)控為主、確保質(zhì)量。三、技術(shù)質(zhì)量管理體系（一）建設(shè)單位、施工、監(jiān)理都應(yīng)根據(jù)本單位的具體情況，建 立以總工程師為首的技術(shù)質(zhì)量管理系統(tǒng)。（二）管理系統(tǒng)的人員必須到崗， 職責(zé)必須劃分明確、 管理到 位。四、圖紙收發(fā)和審核（一）工程圖紙及設(shè)計(jì)文件 （包括設(shè)計(jì)變更） 一律由建設(shè)單位 檔案員分發(fā)給施工單位項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人（或檔案員）以及 監(jiān)理工程師。（二）各單位技術(shù)負(fù)

48、責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)人員認(rèn)真審查圖紙。（三）圖紙審查要點(diǎn)：1、 要尺寸、標(biāo)高、位置、預(yù)留孔洞埋件是否正確。2、 重要構(gòu)造是否合理。3、圖紙、文件是否互相矛盾。4、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)是否明確。5、土建與安裝的銜接有無(wú)問(wèn)題。6、現(xiàn)在施工技術(shù)、 裝備、供應(yīng)條件是否適應(yīng)技術(shù)難點(diǎn)的特 殊要求。7、有無(wú)危及安全的因素五、設(shè)計(jì)交底設(shè)計(jì)交底由建設(shè)單位組織有關(guān)單位進(jìn)行。 設(shè)計(jì)交底的主要目的 在于說(shuō)明工程特征、 了解設(shè)計(jì)意圖、 澄清圖紙會(huì)審中的問(wèn)題、 更正 圖紙錯(cuò)誤等。設(shè)計(jì)交底記錄由設(shè)計(jì)單位整理，經(jīng)建設(shè)單位、設(shè)計(jì)、 監(jiān)理、施工各方共同簽署后建設(shè)單位分發(fā)有關(guān)單位。六、施工組織設(shè)計(jì)（一）施工組織設(shè)計(jì)由施工單位編制。由監(jiān)理單位組織

49、施工、 建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位等有關(guān)人員審核。（二）施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)包括下列主要容：1、工程概況；2、施工總平面圖；3、綜合計(jì)劃：包括進(jìn)度、材料、預(yù)制件、設(shè)備、勞動(dòng)力、施工機(jī)具、臨時(shí)設(shè)施計(jì)劃；4、施工方法及技術(shù)措施；5、季節(jié)施工措施；6、質(zhì)量保證措施；7、安全技術(shù)措施；8、環(huán)保及文明施工技術(shù)措施。（三）施工組織設(shè)計(jì)的修改、 批準(zhǔn)程序要符合施工單位的管理制度，同時(shí)應(yīng)通知建設(shè)單位、監(jiān)理重大修改應(yīng)由建立組織有關(guān)人員重新審定七、技術(shù)交底由各單位技術(shù)負(fù)責(zé)人向各自的屬下進(jìn)行技術(shù)交底。 尤其是施工 單位的技術(shù)交底必須深入到基層， 交底應(yīng)有針對(duì)性，說(shuō)明操作要點(diǎn)、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全注意事項(xiàng)。八、施工嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)、

50、規(guī)程、設(shè)計(jì)文件，施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行施工。九、設(shè)計(jì)變更（一）變更設(shè)計(jì)施工必須按設(shè)計(jì)變更圖 （通知） 及洽商記錄進(jìn) 行。（二）施工中有下列情況由施工單位向監(jiān)理提出， 經(jīng)建設(shè)單位 同意后提交設(shè)計(jì)單位書面批準(zhǔn)后可以變更施工。1、圖紙錯(cuò)誤2、合理化建議3、施工條件、材料規(guī)格、品種無(wú)法滿足原設(shè)計(jì)要求。（三）不影響結(jié)構(gòu)建筑美觀和使用功能的次要部位， 可以在得 到建設(shè)單位及設(shè)計(jì)人同意的前提下先施工，后補(bǔ)充洽商記錄。（四）設(shè)計(jì)變更圖、變更通知、 洽商記錄是設(shè)計(jì)文件的組成部 分，是監(jiān)理的依據(jù)。十、材料檢驗(yàn)（一）主要材料、構(gòu)件、配件、設(shè)備、儀表必須具備合格證、 材質(zhì)單方可使用。新材料、新產(chǎn)品應(yīng)具備鑒定證明、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、

51、 使用說(shuō)明和工藝要求方可使用。二） 指較大、無(wú)合格證、 部位特別重要的材料、 構(gòu)件、配件、設(shè)備、儀表必須按規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求由施工單位復(fù)驗(yàn)（三）建設(shè)單位、監(jiān)理對(duì)材料、構(gòu)件、設(shè)備、儀表產(chǎn)生疑問(wèn)， 可以抽樣復(fù)驗(yàn)，復(fù)驗(yàn)合格由建設(shè)單位承擔(dān)費(fèi)用，復(fù)驗(yàn)不合格，施 工單位承擔(dān)費(fèi)用，并嚴(yán)禁使用。十一、技術(shù)檢驗(yàn)施工規(guī)程、規(guī)、和技術(shù)文件規(guī)定的技術(shù)檢驗(yàn)（比如：強(qiáng)度、壓力、絕緣、探傷等）一律按有關(guān)規(guī)定由施工單位進(jìn)行，不得任意減 少容和降低標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)鍵的檢驗(yàn)應(yīng)通知監(jiān)理到場(chǎng)。施工單位應(yīng)將檢驗(yàn) 報(bào)告提交監(jiān)理審查登記。十二、隱蔽驗(yàn)收（一）上道工序的工作結(jié)果被下道工序所掩蓋，無(wú)法或很難進(jìn) 行再次檢查；發(fā)生錯(cuò)誤無(wú)法或很難彌補(bǔ)的工程部位

52、必須進(jìn)行隱蔽 檢查以及合格后方準(zhǔn)開(kāi)始下道工序。（二）監(jiān)理單位必須事先按分項(xiàng)工程編制隱蔽驗(yàn)收部位計(jì)劃 表，表中應(yīng)注明項(xiàng)目、部位、檢查容，并書面通知建設(shè)單位和施 工單位。（三）工程進(jìn)行到監(jiān)理單位規(guī)定的隱檢部位，施工單位在自己 進(jìn)行了技術(shù)復(fù)核、質(zhì)量評(píng)定之后準(zhǔn)備好相應(yīng)的檔案資料和檢驗(yàn)工（量）具，報(bào)請(qǐng)監(jiān)理驗(yàn)收。（四）隱蔽驗(yàn)收各專業(yè)人員都須參加，而且必須作出記錄并有 施工和監(jiān)理代表簽字確認(rèn)。十三、中間驗(yàn)收某一部分分部工程完成之后， 由建設(shè)單位召集施工、 監(jiān)理、設(shè)計(jì)聯(lián)合進(jìn)行驗(yàn)收，做出書面記錄，后續(xù)的分部工程方可插入。十四、設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn)（一）具備下列條件方可進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)1、安裝工作完成，并經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格；2、技術(shù)

53、文件規(guī)定的檢驗(yàn)工作完成并合格；3、試運(yùn)轉(zhuǎn)方案編制完畢；4、測(cè)試量具，工具齊備。（二）試運(yùn)轉(zhuǎn)由施工單位主持實(shí)施， 建設(shè)單位、監(jiān)理單位參加。（三）試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄應(yīng)完整歸檔。十五、竣工驗(yàn)收（一）竣工驗(yàn)收條件：1、合同規(guī)定的工程圍施工完畢，并達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；2、檔案齊備。（二）竣工驗(yàn)收由質(zhì)量監(jiān)督總站、建設(shè)單位、施工單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理聯(lián)合進(jìn)行。（三）竣工驗(yàn)收應(yīng)填寫驗(yàn)收單。十六、質(zhì)量評(píng)定（一）質(zhì)量評(píng)定按建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 按分項(xiàng)、分部和單位工程劃分進(jìn)行檢驗(yàn)評(píng)定（二）質(zhì)量評(píng)定由施工單位按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定組織相應(yīng)的人員進(jìn)行。施工單位自檢核定合格報(bào)監(jiān)理單位核準(zhǔn)。十七、持證上崗（一）需要持證上崗特殊工種，施工單位必須安排持證人員操 作。（二）建設(shè)單位和監(jiān)理單位應(yīng)隨時(shí)檢查特殊工種的持證情況， 并有權(quán)停止無(wú)證人員工作或拒絕確認(rèn)由無(wú)證人員進(jìn)行施工的工 程質(zhì)量。十八、質(zhì)量保證資料施工單位應(yīng)按市建委的有關(guān)文件的規(guī)定整理質(zhì)量保證資料。 質(zhì) 保資料應(yīng)在施工過(guò)程中及時(shí)整理，嚴(yán)禁寫“回憶錄”和編假數(shù)據(jù)。 質(zhì)量保證資