1、精品范文模板 可修改刪除撰寫人：_日 期：_出納工作計劃范文匯總八篇 出納工作計劃 篇1 一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育。首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。二、加強規范現金管理，做好日常核算1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使

2、有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領導臨時交辦的其他工作。三、要求財務管理科學化，核算規范化1、對二期業主入伙資料的整理，及時收取相關入伙費用；2、對一期業主下一年物管費用的及時追繳，保證款項及時入庫；3、對其他各項應收款及時追繳，費用及時收取存入銀行；4、每月定期清理合同及協議，對未收取費用及時追繳；5、堅決堅持財務手續，嚴格審核算，對不符手續的發票絕不付款；6、監督收銀員收銀

3、工作，保證款項相符，及時入庫；7、協助收銀員做好業主二次供水費用的計算及收??；8、加強學習專業知識，提高自身服務水平和素質，更好地服務業主；9、協助其他部門做好各相關工作。在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用。積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司，為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。 出納工作計劃 篇2 20年，將是公司經營發展新的歷史時期，也是新的關鍵階段，作為公司一名財務系統的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在20年的工作進行了仔細的規劃，我將在上級的正確領導下，在同事的幫助協

4、作下，創新性的做好財務資金監督管理工作，為企業的持續發展做出更大的貢獻，在此，我要特別感謝公司領導和各位仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝。作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為已任。為再次出色的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作計劃：一、做好正常出納核算工作按照財務制度辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表。在新的一年里，我將進一步加大學習的力度，加強自己的財務業務能力，以適應工作的需

5、求。二、更加認真負責的做好自己的本職工作在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理都要嚴格把關，不能有半點疏忽和大意，要加強一些賬目、帳務處理的研究和分析，確保財務管理的規范和高效。三、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。加強與公司各部門的溝通協作，通過溝通和交流，才能達到業務的統一性和規范性，實現合作緊密，工作有序，防止發生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業務的疏漏。四、做好應對突發事件的應急工作。在具體的工作中，防范突發應急事件是一項很重要的工作，要保證財務管理的有序進行，防止出現故障等原因形成業務的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領域做了積極的研究和分析，實現了工

6、作的順暢和有序。五、完成領導臨時交辦的其他工作。作為基層工作者，無論何時何地領導交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取讓領導滿意。新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，我決心再接再厲，努力學習業務知識，在公司領導及部門領導的正確指導下更上一層樓。 出納工作計劃 篇3 轉眼間我們送走了20xx年迎來了嶄新的20xx年，回顧這一年來的工作情況還是收獲頗豐。作為公司的出納，我在收付、反應、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：；一、工作總結：1. 嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。2. 按

7、規定認真收取營業款, 核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外, 余款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶, 同時與總部出納進行核實。3. 嚴格保證現金的安全，及時收回公司各項收入，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都會雙重復核，以確保準確無誤開出收據，及時收回現金存入銀行。4. 嚴格執行借款手續，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關費用及時按時與借款人結算借款金額,按相關規定和流程結清前一天的借款, 并掌管保險柜、保管有關印章和空白收據及發票。5. 堅持以財務的規章制度為準，嚴格審核（憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付），對不符手續的憑證不付款。6. 根據人事提供的考勤,準確

8、的核算員工的工資，并上傳給會計審核無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。7. 堅持每日進行庫存現金盤點，嚴格保證現金的安全，防止收付差錯及時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結。每天核對現金日記賬與總賬。8. 配合主管會計做好各種賬務處理，保守公司秘密，每天下班終前向主管會計報送現金日記賬和相關附表的報表。9. 做好憑證、賬簿和有關業務記錄的保管與移交工作。二、20xx年的工作計劃1、對待工作上，需要嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記賬，憑證辦理收付，金額方面要當面點清，防止工作出現差錯。2、做好現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，保證賬證相符，賬款相符

9、，存取與銀行賬目相符的工作。3、及時核對銀行存款，做到賬款相符；管理好相關憑證，防止丟失。4、不斷學習，不斷提高業務水平，與部門會計人員密切配合，做到相互支持、配合。5、完成領導臨時交辦的其他工作.以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx年將在充實、喜悅、收獲中度過。在此，再次也真誠的感謝幫帶過我的部門領導，感謝你們對我工作期間的幫帶及指導，才能讓我有了今天的進步和成長。！20xx年x月x日 出納工作計劃 篇4 在咱們房地產公司里工作了這么多年，我也總結出了一個規律，那就是在工作的時候想把自

10、己的任務做好的前提就是規劃好自己的工作方向，不然看上去好好是在忙忙碌碌的工作，可實際上也沒有取得太多的成果，我作為一名出納自然也得把接下來的工作目標給確立好，所以我在此給自己計劃了這么幾個方面的目標：首先我要加強自己在財務知識這方面的學習，像我這樣的工作崗位是很重要的，所以容不得我在工作中出現差錯，一旦出了任何意外的話不僅會讓我背收嚴厲的懲處，而且后續的處理也挺麻煩的，這就要求我熟悉乃至精通財務這一方面的知識，爭取在工作的時候查漏補缺，避開任何錯誤發生的可能性，雖然就算是一名老出納也不能保證自己在工作的時候不出現差池，所以我只能盡力做到不出錯，即便出了錯也要盡快補救才行。除了要加強財務水平外，

11、我也得加深對咱們這個房地產知識的了解，畢竟我時時刻刻都是在和房地產打交道，要是我連基本的東西都不清楚的話，那么遇到麻煩了我可能就會束手無策，要是因此給大家平添了麻煩的話那也會讓我感覺羞愧。接下來的工作中，我要多多跟隨著公司里面的前輩們學習，除了參加一些業務培訓之外，我也多花一點時間去網上學習一些和工作業務關系的知識，畢竟學習是我們財務工作的永恒主題，要是一段時間不去學習，不去提高自己的話，那么我就會有一種空蕩蕩的感覺。如今，我的個人筆記本上已經寫滿了我參加工作以來遇到過的重大事件，上面紀錄了我的成長也記錄了我犯下的錯誤，得虧公司里的同事、領導們都對我鼓勵有加，我才能堅持到了現在，不然我怕是難以

12、成為一名有著諸多經驗的出納。從目前的工作成效來看，我覺得自己還是有著蠻大的提升空間的，當然了，我也得承擔起自己的責任，我會盡心盡力的把部門里的新員工給帶好，爭取早日讓她們能獨立地去處理自己的工作，多多為咱們公司分擔一些壓力。我的工作計劃雖然看上去比較簡單，但是工作中的變化其實是很快的，所以我得不斷地根據實際情況來調整自己的工作進度，相信在領導們的帶領下，咱們xx房地產一定能取得更大的成就！ 出納工作計劃 篇5 在上半年工作中的經驗和教訓：1、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發現現金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表。2、

13、及時收回醫院各項收入，開出收據，大額現金及時存入銀行，存在坐支現金現象。3、根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費。4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不予付款。5、為配合醫院發展需用，協同本部門主管一同完成公戶銀行工作事宜，以及開立銀行承兌匯票賬戶等。下半年工作計劃：隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全醫院的現金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求，使我必須細心、耐心的操作。隨著醫院不斷的發展壯大，學習新的知識早已經顯

14、得十分重要。1、開始閱讀“現金管理條例”、“銀行結算制度”，嚴格執行“現金管理條例”、“銀行結算制度”和醫院的費用報銷規定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊張的情況下，希望醫院領導給予我分輕重緩急支付各項支出的權利;2、管好庫存現金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現金，不得浮存賬外現金;3、根據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續完備、單證齊全。4、逐筆序時登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，并與庫存現金相核對，發現錯誤及時查找原因，并向領導及時匯報。每日終了，登記“現金盤點表”;5、按規定填制各種支票

15、、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確;6、妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;7、定期和不定期向醫院領導匯報工作;8、協助各部門完成一些分外工作;9、完成醫院領導臨時交辦的其他各項工作任務。領導把我擺上了這個的位置，那我就應該也必須在這個位置上有所作為，我將本著“穩定是前提、創新是動力、發展是目標”的整體思路，以“一日無為、三日不安”的高度責任感，履行諾言，正確履行好崗位職責。 出納工作計劃 篇6 作為公司的財務出納工作人員，我自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為己任。財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育，有著非常

16、重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用，為再次出色的完成上級交給的工作，特擬訂20xx年財務工作計劃。一、自我學習，不斷提高做為出納人員要不斷提高自我認識，不斷加強自身的業務水平。了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制等。二、加強規范資金管理。1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.3、做好正常出納核算工作。要在收支，反映，監督，管理四個方面要應盡責任。在過去一年

17、的基礎上，不斷改善工作方法，方式的同時，要進一步學習掌握財務知識，順利完成財務各項工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳。4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。為了20xx出納工作計劃使公司財務管理工作更加規范，財務人員崗位職責更加明確，特規定出各崗位的業務范圍，要進一步規范財務操作，統一財務管理，提高財務人員的職責意識和思想覺悟，按規定辦理業務，提高財務的自律性。三、完成領導臨時交辦的其他工作。四、個人建議要求財務管理力求科學化，核算規范化，費用控制全理化。強

18、化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。五、堅持財務嚴格審核，對不符合的手續不予付款。六、為配合公司的發展需要，我要不斷學習和深入，要對本職工作有更深刻的認識。七、要嚴格執行財務管理制度。以上便是我一名財務人員工作計劃，總之在20xx年里，我會繼續加大資金的管理力度，不斷提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極的完成全年的各項計劃，以最大限度地服務與公司，為我們公司的穩健發展而做出更大的貢獻。 出納工作計劃 篇7 兩個月試用期已經過去，我對自己所從事的出納工作已經比較熟悉，也能勝任這項工作。以前在會計師事務所做業務助理工作

19、時，對出納的工作情況比較了解。而且在這兩個月里，在公司同仁的幫助下，在新的崗位中，我對本公司經營模式和管理制度有了全新的認識和深入的學習?，F對本職工作總結如下：一、一個人面對新的城市、新的工作，一切都將是新開始，都有一個從生疏到熟悉及精通的過程，萬事開頭難，一個良好的心態虛心的、積極的心態是干好一切工作的根本。剛開始的幾天是關鍵，于是我努力把自己的心態調整到最佳，以適應新的環境、應對新的工作挑戰。二、在這期間，在財務和內勤上我作了如下具體工作。1、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現金、支票的收付業務。2、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發放。3、及時登記現金、銀行存款日記帳。月末編

20、制出納報告單。4、填寫稅務申報表。5、完成財務負責人交待的工作。經過兩個月的試用期，我在工作也取得了一些成效。出納工作看似簡單，做起來卻難，以前的工作經驗對我從事新的工作有一定的幫助，但很多事情還需要重新認識和體會，學習和實踐相互融合才能產出成果，成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，離不開公司同仁的關心和支持。三、要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，在公司的經營管理中占有重要的地位。作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：1、學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。2、學會制訂本職崗位工作

21、內部控制制度，發揮財務控制、監督的作用。3、出納人員要恪守良好的職業道德。四。出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制。四。很好的溝通能力。特別是和工商、稅務、社保等單位的外聯溝通能力。當然，在今后的工作中除了恪守以上的基本四點外，我還要不斷的努力學習國家出臺的新的財經法律法規和先進的企業管理制度，以適應不斷變化的社會環境和今后公司開展的工作。 出納工作計劃 篇8 時間一晃而過，轉眼間20年已接近尾聲，而我加盟公司這個團隊也快一個月了，在這段時間里領導和同事給予了我足夠的支持和幫助，讓我充分感受到了公司的企業文化，也體會到了同事們工作的努力和盡責。在對大家肅然起敬的同時，也為我有機會成為公司的一份子而驚喜萬分。這是我人生中彌足珍貴的經歷，也將給我留下精彩而美好的回憶。隨著出納工作的交接逐漸完